我們會遇到一些機(jī)會和選擇，需要根據(jù)實(shí)際情況做出決策。對于那些邊界模糊的情況，我們應(yīng)該如何確定其分類？勤奮和努力是成功的關(guān)鍵，但同時我們也要懂得適度的休息和放松。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表的編制與復(fù)核工作，按公司相關(guān)規(guī)定，匯總編制公司的會計(jì)報(bào)表，合并會計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)分析，并做到及時、正確。

3、配合上級領(lǐng)導(dǎo)接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)部門的監(jiān)督、檢查。

4、做好會計(jì)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

5、協(xié)助上級的相關(guān)工作。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇二

二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報(bào)銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正和重寫。

四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。

六、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

八、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴(yán)格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。

十、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。

及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。

保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第四條認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。

閱妥善保管和存檔。

第十一條加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

好項(xiàng)目付款。

壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計(jì)處理。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會計(jì)審簽。

6、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。

7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬形成。

注：《現(xiàn)金收入日報(bào)表》應(yīng)包括日期，收入金額，收入明細(xì)，應(yīng)為

1.收取各吧臺收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對收銀員編制的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表與當(dāng)天收入款項(xiàng)是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。

2.逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機(jī)打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。

4.與采購人員辦理借款、報(bào)銷、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時催收采購人員報(bào)銷還款。

11.月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實(shí)相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成的損失，由個人承擔(dān)。

9、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點(diǎn)，不得以私人挪用。

10、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

（補(bǔ)充財(cái)務(wù)管理制度）。

財(cái)務(wù)管理制度總則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會計(jì)人員。

四、財(cái)會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。

五、財(cái)務(wù)人員在辦理會計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報(bào)告。

六、財(cái)會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財(cái)務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計(jì)工作。

八、記帳方法采用借貸記帳法。

九、一切會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物;。

2、機(jī)器設(shè)備;。

3、電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);。

4、運(yùn)輸工具;。

十

一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年;。

2、機(jī)器設(shè)備10年;。

3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年;。

二、購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。

五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。

十

六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。十。

七、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會計(jì)私章由會計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。

十

八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。

一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。

二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。二十

五、未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔(dān)保貸款。二十。

六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計(jì)人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。

其它事項(xiàng)。

二十。

七、按照上級主管部門的要求，及時報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。

一、熟練掌握會計(jì)核算方法、會計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關(guān)規(guī)定，辦理日?，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。

二、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存。

五、辦理收付款業(yè)務(wù)時，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，并認(rèn)真鑒別貨幣真?zhèn)?，防止假鈔。

管領(lǐng)用收據(jù)，不得轉(zhuǎn)借他人使用。

七、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結(jié)。

八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應(yīng)將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財(cái)物。

一、熟練掌握會計(jì)核算方法、會計(jì)業(yè)務(wù)核算內(nèi)容、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。

三、按照收費(fèi)管理規(guī)定辦理各種收費(fèi)業(yè)務(wù)，不得擅自收取規(guī)定外的款項(xiàng)。收到銀行本票或匯票，應(yīng)及時通知項(xiàng)目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。

四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復(fù)核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。

日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項(xiàng)目應(yīng)填寫限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項(xiàng)目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。

八、收取外單位支票時，應(yīng)認(rèn)真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。

九、支票報(bào)銷時，應(yīng)及時銷號，逾期未用的支票應(yīng)及時收回。

十、嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度。每日業(yè)務(wù)結(jié)束，銀行存款日記賬做到日清日結(jié)。

十一、月末應(yīng)在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認(rèn)蓋章。

十

二、月末與財(cái)政國庫直接支付賬戶進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確無誤。

等鎖存保險柜。嚴(yán)禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財(cái)物。

一、出納崗位：

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。

工作內(nèi)容：

1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：

2）、逐筆清點(diǎn)。3）、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤。

2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。

3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。

七、出納員崗位責(zé)任制。

二、嚴(yán)格公私分明，嚴(yán)禁公款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。

三、認(rèn)真審核原始憑證，堅(jiān)決抵制亂開支行為，對不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。

四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇三

1、核算公司應(yīng)收款項(xiàng)(客戶)，應(yīng)付款項(xiàng)(供應(yīng)商、廠家)，對銷售門店及跟單部進(jìn)行賬務(wù)管理。

2、核算公司庫存物資，與倉庫進(jìn)行對接，對倉庫進(jìn)行監(jiān)盤，確保賬面與實(shí)物物資的準(zhǔn)確性。

3、錄入《收款明細(xì)表》，每日更新每個定單的收款情況，月終統(tǒng)計(jì)應(yīng)收帳款余額，根據(jù)《收款明細(xì)表》每日初審出庫單，確保收齊貨款方可出貨，若有上門收余款的，及時與相關(guān)人員跟蹤落實(shí)。

4、及時核對送貨費(fèi)用，進(jìn)而更新訂單的送貨情況，對未送貨訂單進(jìn)一步跟進(jìn)，進(jìn)而更新訂單的送貨情況，對未送貨訂單進(jìn)一步跟進(jìn)，每周一及每月初統(tǒng)計(jì)各店業(yè)績、各品牌業(yè)績報(bào)表及個人業(yè)績、排名：

5、審核倉庫的出入庫單、調(diào)撥單、采購?fù)素泦?，庫存帳，監(jiān)督庫存數(shù)據(jù)，為與工廠對數(shù)提供依據(jù)。

7、核算公司營業(yè)收入、成本、利潤;核算公司費(fèi)用項(xiàng)目，并對費(fèi)用進(jìn)行歸納匯總;。

8、核算人員薪資，制作公司工資表;。

10、根據(jù)《銷售成本明細(xì)表》，查找每個產(chǎn)品的成本，分析成本，計(jì)算毛利率。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇四

會計(jì)是以貨幣為主要的計(jì)量單位，以憑證為主要的依據(jù)，借助于專門的`技術(shù)方法，對一定單位的資金運(yùn)動進(jìn)行全面、綜合、連續(xù)、系統(tǒng)的核算與監(jiān)督，向有關(guān)方面提供會計(jì)信息、參與經(jīng)營管理、旨在提高經(jīng)濟(jì)效益的一種經(jīng)濟(jì)管理活動。小編收集了食堂現(xiàn)金會計(jì)崗位職責(zé)，歡迎閱讀。

1 、結(jié)合食堂實(shí)際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計(jì)科目，開設(shè)賬戶，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

2 、總賬須采用訂本式，明細(xì)賬根據(jù)需要可采用活頁式，賬簿應(yīng)字跡工整，摘要準(zhǔn)確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補(bǔ)充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規(guī)定格式正確結(jié)計(jì)“過次頁”和“承前頁”。

3 、按照現(xiàn)金管理制度，加強(qiáng)對出納人員現(xiàn)金、收支的管理，做好現(xiàn)金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額，保證庫存現(xiàn)金的安全。

4 、督促出納人員將現(xiàn)金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

5 、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求，正確計(jì)算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報(bào)表的編制。

6 、加強(qiáng)食堂經(jīng)濟(jì)核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

7 、定期組織財(cái)產(chǎn)清查，保證財(cái)產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實(shí)相符。

8 、按照國家會計(jì)制度規(guī)定，保管好會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會計(jì)檔案資料。

9 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實(shí)相符。

3、負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。

4、負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。

5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對。

6、負(fù)責(zé)記錄各部門費(fèi)用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。

7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。

8、負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。

9、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。

10、協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇六

1、負(fù)責(zé)公司日常資金的收與支，及時登記資金報(bào)表，保證賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放。

2、銀行日常業(yè)務(wù)處理(承兌托收、收匯、結(jié)匯、付匯)。

3、貸款業(yè)務(wù)處理(前期資料準(zhǔn)備、擔(dān)保手續(xù)、開戶、放款、用款、貸后維護(hù))。

4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇七

1. 收取各吧臺收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對收銀員編制的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表與當(dāng)天收入款項(xiàng)是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。

2. 逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機(jī)打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財(cái)務(wù)后現(xiàn)金會計(jì)沒有及時核對出，出現(xiàn)問題現(xiàn)金會計(jì)承擔(dān)一定的會計(jì)責(zé)任。

3. 及時結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)：對營銷部收回的各單位欠款根據(jù)消費(fèi)次數(shù)及金額開具明細(xì)單據(jù)作為原始單據(jù)入賬；根據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字后的應(yīng)付賬款單據(jù)對外結(jié)算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉(zhuǎn)賬支票支付，根據(jù)支票票根及審核無誤的應(yīng)付賬款單據(jù)作為原始憑證入賬。

4. 與采購人員辦理借款、報(bào)銷、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時催收采購人員報(bào)銷還款。（采購部門依據(jù)各部門申購單到財(cái)務(wù)部門借款，根據(jù)借款事項(xiàng)、金額以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）

5. 每月月初，去電業(yè)部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理付款業(yè)務(wù)。

6. 每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務(wù)。

7. 對每天酒店的各項(xiàng)收支款項(xiàng)編制會計(jì)憑證，交與部門經(jīng)理審核，有關(guān)單據(jù)交執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

8. 依據(jù)酒店的經(jīng)營情況留出少量的現(xiàn)金，將多余的現(xiàn)金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現(xiàn)、存現(xiàn)必須有保安陪同，否則，出現(xiàn)問題責(zé)任自負(fù)。

9. 每天結(jié)束工作日前，將庫存現(xiàn)金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內(nèi)，不得存放財(cái)務(wù)辦公室。

10. 每天編制當(dāng)天現(xiàn)金、銀行收支報(bào)表，報(bào)告給總經(jīng)理，反應(yīng)每天資金收支運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以保障酒店工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

11. 月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實(shí)相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成的損失，由個人承擔(dān)。（每月30日之前完成）。

12. 月末整理“已退未結(jié)”現(xiàn)金清單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。（每月30日之前完成）

一、 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

（一）、嚴(yán)格按照法律有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)會長審核簽字的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付。對重大的開支項(xiàng)目（100元及以上金額的項(xiàng)目），必須經(jīng)過會長和財(cái)務(wù)監(jiān)督員共同審核簽章，方可支付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（二）、庫存現(xiàn)金由會長和財(cái)監(jiān)、出納共同開設(shè)銀行存折戶，及時將股東東投入資金存入銀行。

（三）、出納在日常工作中要及時對業(yè)務(wù)收支款項(xiàng)進(jìn)行收付，對現(xiàn)金收入必須由出納開具一式三聯(lián)復(fù)式收據(jù)，其中一聯(lián)為交款人存留、一聯(lián)由出納會計(jì)做帳、一聯(lián)作為留底查存。不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，不得隨意改變會場資金的用途，更不得任意挪用現(xiàn)金現(xiàn)象。

二、 登記現(xiàn)金日記賬

（一） 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

（二） 出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作，稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

三、 保管庫存現(xiàn)金

對于現(xiàn)金（包括銀行存折和卡），要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守銀行密碼，保管好銀行存折和卡，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

四、 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)

（一） 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

（二） 對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

會計(jì)工作職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行國家制訂的《會計(jì)法》，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象要敢于抵制。

2.對出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證，要進(jìn)行嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)有問題及時退給出納員，經(jīng)有關(guān)人員核對無誤后方可入賬。

3.各種賬目字跡要清楚，數(shù)字要準(zhǔn)確，賬面要干凈，認(rèn)真做好各種原始憑證。

4.要根據(jù)賬薄記載，編報(bào)有關(guān)會計(jì)報(bào)表，根據(jù)主管部門要求及時準(zhǔn)確上報(bào)，做好資料分析歸檔和保管工作。

5.每年進(jìn)行預(yù)算，每月分析預(yù)算收支執(zhí)行情況，例會時，向會長及股東匯報(bào)，分析原因，改進(jìn)工作。

6.堅(jiān)持執(zhí)行管賬不管錢的.原則。

復(fù)核會計(jì)（財(cái)務(wù)監(jiān)理）崗位職責(zé)

1、熟悉國家財(cái)經(jīng)法令法規(guī)和會場規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，辦事公正。

2、根據(jù)已審核的原始憑證，復(fù)核原始憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，簽批手續(xù)是否完備， 數(shù)字是正確；如發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時補(bǔ)充更正，對仿造、涂改或經(jīng)濟(jì)不合法的憑證應(yīng)拒絕受理，并及 時報(bào)告會長及股東。

3、認(rèn)真復(fù)核記賬憑證的各項(xiàng)內(nèi)容，包括會計(jì)分錄、摘要、金額等是否符合會計(jì)制度規(guī)定， 所計(jì)入明細(xì)是否準(zhǔn)確。憑證編號有無重號、漏號，各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)、金額、資金渠道是否準(zhǔn)確。核 算、改錯是否合符要求，對不符合規(guī)定和要求的，及時提出并予以改正。

4、根據(jù)年度預(yù)算和會計(jì)制度，逐筆審核各項(xiàng)收支，對無預(yù)算或不符合規(guī)定的收支應(yīng)提出意 見，并向會長匯報(bào)。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)審核人員的有關(guān)業(yè)務(wù)。

6、負(fù)責(zé)與出納及時對帳。

7、按照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，及時清理往來款項(xiàng)，催報(bào)并打印“應(yīng)收及暫付款”催款單。

8、對財(cái)務(wù)年終決算的帳務(wù)進(jìn)行處理，保證年終決算工作順利進(jìn)行，并按時作好下年度初始 化工作。

9、妥善保管好銀行預(yù)留的財(cái)務(wù)專用印鑒章。

10、完成會長交辦的其他工作。

1.嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，熟悉《會計(jì)法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》等財(cái)務(wù)管理制度。

2.現(xiàn)金出納不得兼管稽核、會計(jì)檔案管理和收入、支出、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

3.遵守財(cái)務(wù)部分現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的庫存限額，超過部門應(yīng)及時送存銀行。不得坐支現(xiàn)金，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得隨意挪用現(xiàn)金和嚴(yán)格簽發(fā)空白現(xiàn)金支票。

4.依據(jù)審批完備、手續(xù)齊全的記賬憑證辦理收（付）款業(yè)務(wù)。收（付）款時錢款要當(dāng)面點(diǎn)清，查驗(yàn)無誤后在收（付）款憑證加蓋“現(xiàn)金收訖”印章或“現(xiàn)金付訖”印章，并在記賬憑證上加蓋出納人名章。

5.根據(jù)辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，按照時間發(fā)生順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額。做到日清月結(jié)，保證帳帳相符、帳款相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查找原因、責(zé)任，并報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定處理。

6.必須按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，超出現(xiàn)金支出限額的款項(xiàng)通過銀行劃撥。到外地采購數(shù)額較大時一般不允許支付現(xiàn)金，采用銀行匯款結(jié)算方式。

7.嚴(yán)格按照使用范圍開具發(fā)票，各種收據(jù)要妥善保管，按年度連續(xù)編號，作廢收據(jù)要加蓋“作廢”章，三聯(lián)一并保存，不得撕毀。按時將用完的收據(jù)交存檔案管-理-員保管。

8.保管好現(xiàn)金支票?，F(xiàn)金支票只能由現(xiàn)金出納填寫，不得交與他

人，當(dāng)日提現(xiàn)當(dāng)日入賬，作廢支票要加蓋“作廢”章并妥善保管，

9.妥善保管現(xiàn)金送款薄等各種銀行交易單據(jù)。

10.保險柜鑰匙、密碼均應(yīng)保密管理。

11.所有票據(jù)的領(lǐng)用、注銷要與票據(jù)管理人員進(jìn)行登記。

12.按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理需要，完成相關(guān)工作。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇八

3、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)方進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)對接、產(chǎn)品需求評審。

4、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理、納稅申報(bào)及國稅窗口事務(wù)辦理。

5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷審核及各類合同審核。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助建立公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度與規(guī)范流程。

7、負(fù)責(zé)與人事進(jìn)行社保、個稅等關(guān)聯(lián)事項(xiàng)核對。

8、負(fù)責(zé)及時跟進(jìn)各類關(guān)稅政策信息，及時預(yù)警風(fēng)險。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇九

一、執(zhí)行國家的貨幣政策和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，必須做到日清日結(jié)。

二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理， 內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報(bào)銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正和重寫。遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。

三、根據(jù)規(guī)范的原始憑證，登入現(xiàn)金帳，做帳時要做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。

四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白條紙單據(jù)，不得報(bào)銷。

五、認(rèn)真審核收取銀行票據(jù)和現(xiàn)金，防止假票、假-幣流入，謹(jǐn)防受騙，對收到的單據(jù)及時加蓋收付訖印章。

六、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。不隨意存放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由現(xiàn)金會計(jì)負(fù)責(zé)。

七、現(xiàn)金流量表真實(shí)準(zhǔn)確，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的數(shù)據(jù)。

八、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴(yán)格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票并按規(guī)定簽發(fā)空頭支票。

九、負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付、及時或者近期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

十、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，要定時、定額支出。

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

1. 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2. 每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報(bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

3. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

4. 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5. 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的`報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

6. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

7. 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報(bào)帳，杜絕個人長期欠款。

8. 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

9. 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

10.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

11.負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

13.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

14.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇十

1、收取各吧臺收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對收銀員編制的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表與當(dāng)天收入款項(xiàng)是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。

2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機(jī)打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財(cái)務(wù)后現(xiàn)金會計(jì)沒有及時核對出，出現(xiàn)問題現(xiàn)金會計(jì)承擔(dān)一定的會計(jì)責(zé)任。

3、及時結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)：對營銷部收回的各單位欠款根據(jù)消費(fèi)次數(shù)及金額開具明細(xì)單據(jù)作為原始單據(jù)入賬；根據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字后的應(yīng)付賬款單據(jù)對外結(jié)算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉(zhuǎn)賬支票支付，根據(jù)支票票根及審核無誤的應(yīng)付賬款單據(jù)作為原始憑證入賬。

4、與采購人員辦理借款、報(bào)銷、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時催收采購人員報(bào)銷還款。（采購部門依據(jù)各部門申購單到財(cái)務(wù)部門借款，根據(jù)借款事項(xiàng)、金額以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）

5、每月月初，去電業(yè)部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理付款業(yè)務(wù)。

6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務(wù)。

7、對每天酒店的各項(xiàng)收支款項(xiàng)編制會計(jì)憑證，交與部門經(jīng)理審核，有關(guān)單據(jù)交執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

8、依據(jù)酒店的經(jīng)營情況留出少量的現(xiàn)金，將多余的現(xiàn)金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現(xiàn)、存現(xiàn)必須有保安陪同，否則，出現(xiàn)問題責(zé)任自負(fù)。

9、每天結(jié)束工作日前，將庫存現(xiàn)金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內(nèi)，不得存放財(cái)務(wù)辦公室。

10、每天編制當(dāng)天現(xiàn)金、銀行收支報(bào)表，報(bào)告給總經(jīng)理，反應(yīng)每天資金收支運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以保障酒店工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實(shí)相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成的損失，由個人承擔(dān)。（每月30日之前完成）。

12、月末整理“已退未結(jié)”現(xiàn)金清單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。（每月30日之前完成）

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇十一

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和《中小學(xué)財(cái)務(wù)管理制度》。

二、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作，按照各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)支出范圍，根據(jù)收付的原始憑證，及時記帳、做帳、報(bào)帳，作到日清月結(jié)，手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳帳相符、帳冊相符、帳實(shí)相符。

三、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格現(xiàn)金、委付、托收和各項(xiàng)匯款的管理，做好現(xiàn)金帳，根據(jù)每天的現(xiàn)金收支情況，保管好庫存現(xiàn)金和支票，每天按照限額將現(xiàn)金存入保險箱，超過限額現(xiàn)金必須及時存入銀行。

四、根據(jù)學(xué)?？倓?wù)處通知，及時發(fā)放工資、獎金、代課金等。

五、負(fù)責(zé)收繳學(xué)生的代辦費(fèi)；根據(jù)總務(wù)處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費(fèi)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向總務(wù)處匯報(bào)。

六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應(yīng)收款、暫付款和借據(jù)，并及時催回應(yīng)收款、現(xiàn)金，并及時校對庫存現(xiàn)金。

七、與主管會計(jì)密切合作配合，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作。對違反制度的開支，有權(quán)拒絕付款。

八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇十二

1、根據(jù)住院處、收費(fèi)處零錢使用情況調(diào)整庫存量，以備用。2、依據(jù)審批完備、手續(xù)齊全的原始憑證辦理收（付）款業(yè)務(wù)，錢款當(dāng)面點(diǎn)清，查驗(yàn)無誤后在收（付）款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章或“現(xiàn)金付款”章并在記賬憑證上加蓋出納名章。

3、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，按照?會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范?要求，序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額，做到日清月結(jié)，保證賬賬相符、帳實(shí)相符。

4、按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，超出現(xiàn)金支出限額的款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5、保管好現(xiàn)金支票，當(dāng)日提現(xiàn)當(dāng)日入賬，作廢支票加蓋“作廢”章并妥善保管。

6、每日將住院處、收費(fèi)處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。7、妥善保管現(xiàn)金送款簿等各種銀行交易單據(jù)。

8、保險柜鑰匙、密碼應(yīng)保密管理。

第2篇：現(xiàn)金會計(jì)崗位職責(zé)1.管理學(xué)校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。2.認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報(bào)銷手續(xù)，對憑證不實(shí)的，有權(quán)拒付。3.根據(jù)規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，做到準(zhǔn)確無誤。4.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)賬，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。5.認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項(xiàng)。6.按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費(fèi)、代辦費(fèi)，按學(xué)期向每個學(xué)生結(jié)算，并張榜公布。7.熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。8.與主管會計(jì)相互配合，相互監(jiān)督，各司其職，共同為學(xué)校管好財(cái)，用好財(cái)。9.做好安全防盜工作，各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。10.積極參加總務(wù)處組織的各種活動、會議，做好學(xué)校安排的臨時性工作。11.嚴(yán)肅考勤紀(jì)律，參加會議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準(zhǔn)。12.團(tuán)結(jié)協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運(yùn)行。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇十三

一、執(zhí)行國家的貨幣政策和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，必須做到日清日結(jié)。

二、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理， 內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報(bào)銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正和重寫。遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。

三、根據(jù)規(guī)范的原始憑證，登入現(xiàn)金帳，做帳時要做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。

四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白條紙單據(jù)，不得報(bào)銷。

五、認(rèn)真審核收取銀行票據(jù)和現(xiàn)金，防止假票、假-幣流入，謹(jǐn)防受騙，對收到的單據(jù)及時加蓋收付訖印章。

六、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。不隨意存放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由現(xiàn)金會計(jì)負(fù)責(zé)。

七、現(xiàn)金流量表真實(shí)準(zhǔn)確，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的數(shù)據(jù)。

八、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴(yán)格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票并按規(guī)定簽發(fā)空頭支票。

九、負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付、及時或者近期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

十、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，要定時、定額支出。

一、 收款

嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)危J(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤。

二、 付款

嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、 制單與記帳

2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天

入賬，做到日清月結(jié)；

4、 月末與會計(jì)核對本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。

四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

2、 不得坐支現(xiàn)金；

3、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計(jì)審核；

2、 根據(jù)會計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。

六、 報(bào)表規(guī)定

根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日報(bào)表》，每月上報(bào)《收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》。

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會 計(jì) 崗 位 職 責(zé)

財(cái)務(wù)制 2015（財(cái)） 008號]

一、 保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料；

二、 記賬和報(bào)表

1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；

2、 根據(jù)會計(jì)核算政策和會計(jì)科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、 根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；

三、 工資管理

根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核。

四、 審核

五、 資產(chǎn)管理

根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實(shí)相符。

六、 成本控制和財(cái)務(wù)分析

正確、及時和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表，對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和工商年檢工作。

積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項(xiàng)會議，按時納稅、交費(fèi)，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會計(jì)承擔(dān)，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況。

節(jié)能工程科技有限公司篇二：會計(jì)出納工作職責(zé)

會計(jì)工作職責(zé)

一、 遵守國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財(cái)務(wù)管理制度、辦法，確保會計(jì)資料的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。

二、 嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目，進(jìn)行會計(jì)核算，完善會計(jì)電算化。

三、 根據(jù)上級單位要求和實(shí)際工作需要，負(fù)責(zé)編制本單位年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保證經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面、詳實(shí)。

四、 掌握各項(xiàng)費(fèi)用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本單位日常財(cái)務(wù)核算工作，認(rèn)真報(bào)賬、記賬、結(jié)賬，做到手續(xù)不完備不報(bào)賬，內(nèi)容不真實(shí)不報(bào)賬，數(shù)字不準(zhǔn)確不報(bào)賬。

五、 負(fù)責(zé)本單位職工醫(yī)療保險費(fèi)用的計(jì)繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。

六、 定期分析、檢查本單位預(yù)算執(zhí)行和收支情況，主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

七、 掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。

八、 及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地編制并報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

九、 妥善保管會計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表和其它有關(guān)會計(jì)檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。

十、 做好本單位年終財(cái)務(wù)決算，及時上報(bào)上級單位。 十一、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財(cái)務(wù)秘密。

出納工作職責(zé)

一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。篇三：會計(jì)、出納崗位職責(zé)

六、會計(jì)員崗位責(zé)任制

一、負(fù)責(zé)保管合作社《財(cái)務(wù)專用章》，按規(guī)定使用印章；對不按規(guī)定使用合作社《財(cái)務(wù)專用章》而造成的損失，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

二、負(fù)責(zé)按《會計(jì)法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會計(jì)制度》和國家有關(guān)政策建立賬目，進(jìn)行會計(jì)核算，確保會計(jì)信息的合法性和真實(shí)性。

三、負(fù)責(zé)編制合作社會計(jì)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況變動表、財(cái)務(wù)狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會計(jì)信息。

四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財(cái)務(wù)檔案的安全和完整。

五、負(fù)責(zé)定期核查賬表及帳目明細(xì)，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實(shí)“五相符”。

六、負(fù)責(zé)擬定合作社成本控制標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行成本核算及合作社的其他財(cái)務(wù)工作。

七、負(fù)責(zé)為每個成員設(shè)立成員賬戶，準(zhǔn)確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。

八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會制度，對不符合制度規(guī)定的開支有權(quán)拒絕入賬，有權(quán)反映財(cái)務(wù)上存在的問題。

七、出納員崗位責(zé)任制

一、認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會計(jì)制度》，遵守國家法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，忠于職守，堅(jiān)持原則。

二、嚴(yán)格公私分明，嚴(yán)禁公-款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現(xiàn)金發(fā)生短缺，由出納員自負(fù)，因公借款或臨時經(jīng)手集體現(xiàn)金收付的人員，應(yīng)在辦完公事后五天內(nèi)結(jié)清賬目，前賬不清，后賬拒付。

三、認(rèn)真審核原始憑證，堅(jiān)決抵制亂開支行為，對不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權(quán)限的開支票據(jù)，要退回去補(bǔ)辦手續(xù)。

四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結(jié)，收付款憑證不跨月保管，賬款核對無誤后向會計(jì)員結(jié)賬并填報(bào)出現(xiàn)現(xiàn)金存款結(jié)報(bào)單。

五、堅(jiān)持庫存現(xiàn)金限額制，及時把收到的資金和超庫存限額的現(xiàn)金存入銀行，保證資金的安全。

六、積極主動催收各類應(yīng)收款項(xiàng)，保證合作社資金及時回收。

七、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定范圍，使用好收款收據(jù)，使用完后，及時向會計(jì)員結(jié)報(bào)交還存根，入檔保管，做到領(lǐng)交手續(xù)齊全。

八、做好營銷統(tǒng)計(jì)、合同管理等工作。

一、負(fù)責(zé)保管合作社《財(cái)務(wù)專用章》，按規(guī)定使用印章；對不按規(guī)定使用合作社《財(cái)務(wù)專用章》而造成的損失，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

二、負(fù)責(zé)按《會計(jì)法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會計(jì)制度》和國家有關(guān)政策建立賬目，進(jìn)行會計(jì)核算，確保會計(jì)信息的合法性和真實(shí)性。

三、負(fù)責(zé)編制合作社會計(jì)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況變動表、財(cái)務(wù)狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會計(jì)信息。

四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的.整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財(cái)務(wù)檔案的安全和完整。

五、負(fù)責(zé)定期核查賬表及帳目明細(xì)，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實(shí)“五相符”。

六、負(fù)責(zé)擬定合作社成本控制標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行成本核算及合作社的其他財(cái)務(wù)工作。

七、負(fù)責(zé)為每個成員設(shè)立成員賬戶，準(zhǔn)確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。

八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會制度，對不符合制度規(guī)定的開支有權(quán)拒絕入賬，有權(quán)反映財(cái)務(wù)上存在的問題。

七、出納員崗位責(zé)任制

一、認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會計(jì)制度》，遵守國家法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，忠于職守，堅(jiān)持原則。

二、嚴(yán)格公私分明，嚴(yán)禁公-款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現(xiàn)金發(fā)生短缺，由出納員自負(fù)，因公借款或臨時經(jīng)手集體現(xiàn)金收付的人員，應(yīng)在辦完公事后五天內(nèi)結(jié)清賬目，前賬不清，后賬拒付。

三、認(rèn)真審核原始憑證，堅(jiān)決抵制亂開支行為，對不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權(quán)限的開支票據(jù)，要退回去補(bǔ)辦手續(xù)。

四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結(jié)，收付款憑證不跨月保管，賬款核對無誤后向會計(jì)員結(jié)賬并填報(bào)出現(xiàn)現(xiàn)金存款結(jié)報(bào)單。

五、堅(jiān)持庫存現(xiàn)金限額制，及時把收到的資金和超庫存限額的現(xiàn)金存入銀行，保證資金的安全。

六、積極主動催收各類應(yīng)收款項(xiàng)，保證合作社資金及時回收。

七、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定范圍，使用好收款收據(jù)，使用完后，及時向會計(jì)員結(jié)報(bào)交還存根，入檔保管，做到領(lǐng)交手續(xù)齊全。

八、做好營銷統(tǒng)計(jì)、合同管理等工作。

1、 會計(jì)人員必須認(rèn)真遵守法律、法規(guī)，按照《會計(jì)法》辦理會計(jì)事務(wù)，忠于職守、廉潔奉公，熱愛本職工作，盡職盡責(zé)。

2、 會計(jì)人員應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行有關(guān)的財(cái)經(jīng)政策、法令制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

3、 嚴(yán)格審核原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

4、 按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置會計(jì)科目和會計(jì)賬簿，進(jìn)行會計(jì)核算。

5、 按照會計(jì)缺席規(guī)定計(jì)賬，，做到及時結(jié)帳、賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

6、 根據(jù)賬簿記錄編制會計(jì)報(bào)表，做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬表相符、簽章齊全，經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后及時報(bào)送。

7、 會計(jì)人員應(yīng)主動向主任匯報(bào)工作。定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化節(jié)約意識，提高資金使用效益，保證單位各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

8、 加強(qiáng)預(yù)算外資金管理，合理的組織預(yù)算收入，嚴(yán)格按有關(guān)財(cái)政法規(guī)辦理預(yù)算外支出。

9、 會計(jì)人員應(yīng)及時做好往來款項(xiàng)的核算和清理工作。

10、 會計(jì)人員要依法對本單位實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，對違法的收支不予辦理。

11、 會計(jì)人員應(yīng)定期與出納員、財(cái)產(chǎn)保管員核對賬目，發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與銀行帳不符，或與財(cái)產(chǎn)賬目不符，應(yīng)查明原因并寫出書面證明，經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

12、 按照會計(jì)制度規(guī)定，及時整理、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表等會計(jì)檔案，并按時歸檔。

13、 會計(jì)人員應(yīng)依照法律和國家有關(guān)規(guī)定，接受財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督，如實(shí)提供會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其它資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

出納人員崗位職責(zé)

1、 出納員要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2、 熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行收支標(biāo)準(zhǔn)。

3、 按照會計(jì)制度及有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷，對違反國家規(guī)定的拒絕辦理，內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字不清楚的不予報(bào)銷。

4、 嚴(yán)格按國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦

理款項(xiàng)收付，各種報(bào)銷必須經(jīng)過會計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可報(bào)銷。

5、 根據(jù)審核無誤的原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，賬目要日清月結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，每日應(yīng)編制“庫存現(xiàn)金”日報(bào)表，銀行存款的賬面余額及時與銀行對賬單核對，每收到一張對賬單，要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

6、 嚴(yán)格執(zhí)行銀行核對的庫存現(xiàn)金限額，超過部分要及時存入銀行不得坐支，不得以借據(jù)或白條抵頂庫存現(xiàn)金。

7、 要隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)“空白支票”，開出支票要填寫日期、用途、密碼。

8、 出納不得兼管收入、支出、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

9、 按月及時計(jì)算繳存住房公積金，住房補(bǔ)貼。對有變動人員列出明細(xì)單一式兩份，一份告知本人，另一份隨繳存單據(jù)一同入賬，以便財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。

10、 購買現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、北京市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)，必須在票據(jù)配售記錄本上登記，方可使用。

11、 未經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意借給他人現(xiàn)金。

12、 使用完的銀錢收據(jù)存根，要在第二年初整理好列出清單，交給會計(jì)存檔。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇十四

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

3、協(xié)助財(cái)會文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管；

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

1、財(cái)務(wù)，會計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會計(jì)任職資格；

2、具有扎實(shí)的會計(jì)基礎(chǔ)知識

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉用友或其他財(cái)務(wù)軟件的操作；

4、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動；

5、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇十五

日常記賬憑證的制作，憑證的裝訂與整理，根據(jù)銀行對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，去銀行辦理相關(guān)支付結(jié)算業(yè)務(wù)（填寫轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票并進(jìn)賬，電匯憑證填寫及進(jìn)賬等），單位網(wǎng)銀付款操作，開具普通發(fā)票，，每日資金日報(bào)，每月的地稅和國稅申報(bào)，員工報(bào)銷單據(jù)的審核與報(bào)銷支付，熟練操作財(cái)務(wù)軟件的出納相關(guān)功能，員工工資的發(fā)放，去國稅地稅辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，日常相關(guān)財(cái)務(wù)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

2、熟悉會計(jì)報(bào)表的處理，會計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；

4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態(tài)，工作踏實(shí)、認(rèn)真、細(xì)心、人品好；

現(xiàn)金會計(jì)的主要職責(zé)篇十六

3、編制現(xiàn)金和銀行日報(bào)表;

4、盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

5、每月的`銀行賬單核對等工作;

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

1、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，28歲以內(nèi);

2、了解國家財(cái)務(wù)制度和相關(guān)政策法規(guī);

3、熟練使用辦公軟件，會財(cái)務(wù)軟件簡單操作財(cái)務(wù)報(bào)表;

4、性格開朗，責(zé)任心強(qiáng)，富有敬業(yè)精神。