我們會遇到一些機會和選擇，需要根據實際情況做出決策。對于那些邊界模糊的情況，我們應該如何確定其分類？勤奮和努力是成功的關鍵，但同時我們也要懂得適度的休息和放松。

現金會計的主要職責篇一

2、負責項目的會計憑證、帳冊、報表的編制與復核工作，按公司相關規(guī)定，匯總編制公司的會計報表，合并會計報表，并進行相關財務分析，并做到及時、正確。

3、配合上級領導接受財政、稅務、審計部門的監(jiān)督、檢查。

4、做好會計資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

5、協助上級的相關工作。

現金會計的主要職責篇二

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應拒絕辦理，內容不全、手續(xù)不完備、數字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正和重寫。

四、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。

六、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

八、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業(yè)務。

十、根據不同時期現金支付情況進行分類匯集，分析比較，編制現金支付計劃，分清資金渠道。

及銀行結算業(yè)務。

證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。

閱妥善保管和存檔。

第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

好項目付款。

壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。

6、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。

7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。

注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

1.收取各吧臺收銀員當天的交款業(yè)務，核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據上簽字；擔保人，經辦人簽字有無遺漏。

2.逐筆核對刷卡金額，整理原始單據后，再根據刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。

4.與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務，并及時催收采購人員報銷還款。

11.月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調節(jié)表（調節(jié)表報財務經理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現問題，給酒店造成的損失，由個人承擔。

9、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

10、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

（補充財務管理制度）。

財務管理制度總則為加強財務管理，根據國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

財務機構與會計人員。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

八、記帳方法采用借貸記帳法。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物;。

2、機器設備;。

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);。

4、運輸工具;。

十

一、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年;。

2、機器設備10年;。

3、電子設備、運輸工具5年;。

二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。

五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。

十

六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。十。

七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。

十

八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。

一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。二十

五、未經董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。二十。

六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。

其它事項。

二十。

七、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內容、開支標準和范圍。嚴格執(zhí)行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關規(guī)定，辦理日常現金收款、付款業(yè)務。

二、嚴格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現金，不得坐支現金，不得白條抵庫，不得挪用現金，不得公款私存。

五、辦理收付款業(yè)務時，對已經審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理現金收款、付款業(yè)務。做到唱收、唱付，現金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真?zhèn)?，防止假鈔。

管領用收據，不得轉借他人使用。

七、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束，現金日記賬做到日清日結。

八、嚴格執(zhí)行財務安全管理制度。前往銀行提現、存現時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應將現金、票據等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業(yè)務。

二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉借他人。

三、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務，不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時通知項目資金有關人員，辦理相關手續(xù)，并按收入性質開具票據。

四、對已經審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理收、付款業(yè)務。

日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫限額。在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經辦人簽字。

八、收取外單位支票時，應認真審核支票的有效期、金額大小寫等內容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。

九、支票報銷時，應及時銷號，逾期未用的支票應及時收回。

十、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束，銀行存款日記賬做到日清日結。

十一、月末應在《銀行存款余額調節(jié)表》上確認蓋章。

十

二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準確無誤。

等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。

一、出納崗位：

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。

5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。

工作內容：

1、收取各業(yè)務員上繳的現金銷售款：

2）、逐筆清點。3）、確認款項、單據總額清點無誤。

2、辦理各類付款業(yè)務：1）、接到手續(xù)完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。

3、辦理有關收款業(yè)務。

七、出納員崗位責任制。

二、嚴格公私分明，嚴禁公款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。

三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務制度規(guī)定和沒有事由、經手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。

四、及時登記現金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。

現金會計的主要職責篇三

1、核算公司應收款項(客戶)，應付款項(供應商、廠家)，對銷售門店及跟單部進行賬務管理。

2、核算公司庫存物資，與倉庫進行對接，對倉庫進行監(jiān)盤，確保賬面與實物物資的準確性。

3、錄入《收款明細表》，每日更新每個定單的收款情況，月終統計應收帳款余額，根據《收款明細表》每日初審出庫單，確保收齊貨款方可出貨，若有上門收余款的，及時與相關人員跟蹤落實。

4、及時核對送貨費用，進而更新訂單的送貨情況，對未送貨訂單進一步跟進，進而更新訂單的送貨情況，對未送貨訂單進一步跟進，每周一及每月初統計各店業(yè)績、各品牌業(yè)績報表及個人業(yè)績、排名：

5、審核倉庫的出入庫單、調撥單、采購退貨單，庫存帳，監(jiān)督庫存數據，為與工廠對數提供依據。

7、核算公司營業(yè)收入、成本、利潤;核算公司費用項目，并對費用進行歸納匯總;。

8、核算人員薪資，制作公司工資表;。

10、根據《銷售成本明細表》，查找每個產品的成本，分析成本，計算毛利率。

現金會計的主要職責篇四

會計是以貨幣為主要的計量單位，以憑證為主要的依據，借助于專門的`技術方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續(xù)、系統的核算與監(jiān)督，向有關方面提供會計信息、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動。小編收集了食堂現金會計崗位職責，歡迎閱讀。

1 、結合食堂實際情況，根據管理需要正確設置會計科目，開設賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數字準確，賬目清楚。

2 、總賬須采用訂本式，明細賬根據需要可采用活頁式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規(guī)定格式正確結計“過次頁”和“承前頁”。

3 、按照現金管理制度，加強對出納人員現金、收支的管理，做好現金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現金庫存金額，保證庫存現金的安全。

4 、督促出納人員將現金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

5 、根據食堂內部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。

6 、加強食堂經濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領導提出合理化建議。

7 、定期組織財產清查，保證財產物資安全完整，及時調整賬簿記錄，做到賬實相符。

8 、按照國家會計制度規(guī)定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。

9 、完成領導交辦的其它任務。

現金會計的主要職責篇五

1、負責按照有關現金管理與企業(yè)會計制度的規(guī)定收支現金，核算現金的各項收支業(yè)務。

2、負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實相符。

3、負責從票據的有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。

4、負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。

5、負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。

6、負責記錄各部門費用支出，協助預算管理員進行公司預算管理與控制。

7、負責現金出納。

8、負責公司工資及福利核算，費用統計分析。

9、負責本崗位相關信息的收集、整理和提交。

10、協助預算員進行公司預算管理與控制。

11、完成領導臨時交辦的其他工作。

現金會計的主要職責篇六

1、負責公司日常資金的收與支，及時登記資金報表，保證賬實相符。負責工資、獎金的發(fā)放。

2、銀行日常業(yè)務處理(承兌托收、收匯、結匯、付匯)。

3、貸款業(yè)務處理(前期資料準備、擔保手續(xù)、開戶、放款、用款、貸后維護)。

4、按時完成領導交辦的其他工作。

現金會計的主要職責篇七

1. 收取各吧臺收銀員當天的交款業(yè)務，核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據上簽字；擔保人，經辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。

2. 逐筆核對刷卡金額，整理原始單據后，再根據刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務后現金會計沒有及時核對出，出現問題現金會計承擔一定的會計責任。

3. 及時結算應收、應付款業(yè)務：對營銷部收回的各單位欠款根據消費次數及金額開具明細單據作為原始單據入賬；根據總經理、執(zhí)行總經理、財務經理、采購部經理簽字后的應付賬款單據對外結算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉賬支票支付，根據支票票根及審核無誤的應付賬款單據作為原始憑證入賬。

4. 與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據各部門申購單到財務部門借款，根據借款事項、金額以及經執(zhí)行總經理簽字后的“借款單”辦理借款。）

5. 每月月初，去電業(yè)部門、稅務機關辦理付款業(yè)務。

6. 每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務。

7. 對每天酒店的各項收支款項編制會計憑證，交與部門經理審核，有關單據交執(zhí)行總經理、總經理審核簽字后，準確的登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

8. 依據酒店的經營情況留出少量的現金，將多余的現金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現、存現必須有保安陪同，否則，出現問題責任自負。

9. 每天結束工作日前，將庫存現金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內，不得存放財務辦公室。

10. 每天編制當天現金、銀行收支報表，報告給總經理，反應每天資金收支運轉情況，以保障酒店工作的正常運轉。

11. 月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調節(jié)表（調節(jié)表報財務經理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現問題，給酒店造成的損失，由個人承擔。（每月30日之前完成）。

12. 月末整理“已退未結”現金清單，報財務經理。（每月30日之前完成）

一、 辦理現金收付結算業(yè)務

（一）、嚴格按照法律有關現金管理的規(guī)定，根據會長審核簽字的收付款憑證，進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目（100元及以上金額的項目），必須經過會長和財務監(jiān)督員共同審核簽章，方可支付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（二）、庫存現金由會長和財監(jiān)、出納共同開設銀行存折戶，及時將股東東投入資金存入銀行。

（三）、出納在日常工作中要及時對業(yè)務收支款項進行收付，對現金收入必須由出納開具一式三聯復式收據，其中一聯為交款人存留、一聯由出納會計做帳、一聯作為留底查存。不得以白條抵充庫存現象，不得隨意改變會場資金的用途，更不得任意挪用現金現象。

二、 登記現金日記賬

（一） 根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

（二） 出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作，稽核工作和會計檔案保管工作。

三、 保管庫存現金

對于現金（包括銀行存折和卡），要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守銀行密碼，保管好銀行存折和卡，不得任意轉交他人。

四、 保管有關印章、空白收據

（一） 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。

（二） 對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

會計工作職責

1.嚴格執(zhí)行國家制訂的《會計法》，對違反財經紀律的現象要敢于抵制。

2.對出納轉過來的各種原始憑證，要進行嚴格審查，發(fā)現有問題及時退給出納員，經有關人員核對無誤后方可入賬。

3.各種賬目字跡要清楚，數字要準確，賬面要干凈，認真做好各種原始憑證。

4.要根據賬薄記載，編報有關會計報表，根據主管部門要求及時準確上報，做好資料分析歸檔和保管工作。

5.每年進行預算，每月分析預算收支執(zhí)行情況，例會時，向會長及股東匯報，分析原因，改進工作。

6.堅持執(zhí)行管賬不管錢的.原則。

復核會計（財務監(jiān)理）崗位職責

1、熟悉國家財經法令法規(guī)和會場規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

2、根據已審核的原始憑證，復核原始憑證是否合法，內容是否真實，簽批手續(xù)是否完備， 數字是正確；如發(fā)現差錯應及時補充更正，對仿造、涂改或經濟不合法的憑證應拒絕受理，并及 時報告會長及股東。

3、認真復核記賬憑證的各項內容，包括會計分錄、摘要、金額等是否符合會計制度規(guī)定， 所計入明細是否準確。憑證編號有無重號、漏號，各項支出標準、金額、資金渠道是否準確。核 算、改錯是否合符要求，對不符合規(guī)定和要求的，及時提出并予以改正。

4、根據年度預算和會計制度，逐筆審核各項收支，對無預算或不符合規(guī)定的收支應提出意 見，并向會長匯報。

5、負責指導審核人員的有關業(yè)務。

6、負責與出納及時對帳。

7、按照財務管理的有關規(guī)定，及時清理往來款項，催報并打印“應收及暫付款”催款單。

8、對財務年終決算的帳務進行處理，保證年終決算工作順利進行，并按時作好下年度初始 化工作。

9、妥善保管好銀行預留的財務專用印鑒章。

10、完成會長交辦的其他工作。

1.嚴格遵守國家財經紀律，熟悉《會計法》、《醫(yī)療機構財務內部控制規(guī)定》、《醫(yī)院財務制度》等財務管理制度。

2.現金出納不得兼管稽核、會計檔案管理和收入、支出、債權債務賬目的登記工作。

3.遵守財務部分現金管理制度，庫存現金不得超過銀行規(guī)定的庫存限額，超過部門應及時送存銀行。不得坐支現金，不得以“白條”抵充庫存現金，不得隨意挪用現金和嚴格簽發(fā)空白現金支票。

4.依據審批完備、手續(xù)齊全的記賬憑證辦理收（付）款業(yè)務。收（付）款時錢款要當面點清，查驗無誤后在收（付）款憑證加蓋“現金收訖”印章或“現金付訖”印章，并在記賬憑證上加蓋出納人名章。

5.根據辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計基礎工作規(guī)范》要求，按照時間發(fā)生順序逐筆登記現金日記賬，當日結出發(fā)生額和余額。做到日清月結，保證帳帳相符、帳款相符。如發(fā)現錯誤，及時查找原因、責任，并報告上級領導，按規(guī)定處理。

6.必須按規(guī)定范圍使用現金，超出現金支出限額的款項通過銀行劃撥。到外地采購數額較大時一般不允許支付現金，采用銀行匯款結算方式。

7.嚴格按照使用范圍開具發(fā)票，各種收據要妥善保管，按年度連續(xù)編號，作廢收據要加蓋“作廢”章，三聯一并保存，不得撕毀。按時將用完的收據交存檔案管-理-員保管。

8.保管好現金支票。現金支票只能由現金出納填寫，不得交與他

人，當日提現當日入賬，作廢支票要加蓋“作廢”章并妥善保管，

9.妥善保管現金送款薄等各種銀行交易單據。

10.保險柜鑰匙、密碼均應保密管理。

11.所有票據的領用、注銷要與票據管理人員進行登記。

12.按照醫(yī)療機構財務管理需要，完成相關工作。

現金會計的主要職責篇八

3、負責與業(yè)務方進行系統開發(fā)對接、產品需求評審。

4、負責公司日常賬務處理、納稅申報及國稅窗口事務辦理。

5、負責公司日常報銷審核及各類合同審核。

6、負責協助建立公司各項財務制度與規(guī)范流程。

7、負責與人事進行社保、個稅等關聯事項核對。

8、負責及時跟進各類關稅政策信息，及時預警風險。

現金會計的主要職責篇九

一、執(zhí)行國家的貨幣政策和公司的各項規(guī)章制度，必須做到日清日結。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應拒絕辦理， 內容不全、手續(xù)不完備、數字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正和重寫。遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

三、根據規(guī)范的原始憑證，登入現金帳，做帳時要做到數字準確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。

四、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現金，未經領導批準的借條和白條紙單據，不得報銷。

五、認真審核收取銀行票據和現金，防止假票、假-幣流入，謹防受騙，對收到的單據及時加蓋收付訖印章。

六、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。不隨意存放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由現金會計負責。

七、現金流量表真實準確，及時為領導提供可靠的數據。

八、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票并按規(guī)定簽發(fā)空頭支票。

九、負責辦理經費領撥、支付、及時或者近期與有關往來單位辦理現金往來結算。

十、根據不同時期現金支付情況進行分類匯集，分析比較，編制現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃的領取和支付現金，要定時、定額支出。

出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

1. 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

2. 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3. 嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

4. 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5. 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6. 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

7. 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

8. 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9. 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

10.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

11.負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

12.根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

13.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

14.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

現金會計的主要職責篇十

1、收取各吧臺收銀員當天的交款業(yè)務，核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據上簽字；擔保人，經辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。

2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據后，再根據刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務后現金會計沒有及時核對出，出現問題現金會計承擔一定的會計責任。

3、及時結算應收、應付款業(yè)務：對營銷部收回的各單位欠款根據消費次數及金額開具明細單據作為原始單據入賬；根據總經理、執(zhí)行總經理、財務經理、采購部經理簽字后的應付賬款單據對外結算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉賬支票支付，根據支票票根及審核無誤的應付賬款單據作為原始憑證入賬。

4、與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據各部門申購單到財務部門借款，根據借款事項、金額以及經執(zhí)行總經理簽字后的“借款單”辦理借款。）

5、每月月初，去電業(yè)部門、稅務機關辦理付款業(yè)務。

6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務。

7、對每天酒店的各項收支款項編制會計憑證，交與部門經理審核，有關單據交執(zhí)行總經理、總經理審核簽字后，準確的登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

8、依據酒店的經營情況留出少量的現金，將多余的現金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現、存現必須有保安陪同，否則，出現問題責任自負。

9、每天結束工作日前，將庫存現金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內，不得存放財務辦公室。

10、每天編制當天現金、銀行收支報表，報告給總經理，反應每天資金收支運轉情況，以保障酒店工作的正常運轉。

11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調節(jié)表（調節(jié)表報財務經理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現問題，給酒店造成的損失，由個人承擔。（每月30日之前完成）。

12、月末整理“已退未結”現金清單，報財務經理。（每月30日之前完成）

現金會計的主要職責篇十一

一、認真學習、執(zhí)行有關財經政策、財務會計法規(guī)、現金管理制度和《中小學財務管理制度》。

二、負責學校預算內、外資金的收支工作，按照各種收費標準及各項支出范圍，根據收付的原始憑證，及時記帳、做帳、報帳，作到日清月結，手續(xù)完備、內容真實、數據準確，帳帳相符、帳冊相符、帳實相符。

三、根據現金管理制度，嚴格現金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現金帳，根據每天的現金收支情況，保管好庫存現金和支票，每天按照限額將現金存入保險箱，超過限額現金必須及時存入銀行。

四、根據學校總務處通知，及時發(fā)放工資、獎金、代課金等。

五、負責收繳學生的代辦費；根據總務處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費，發(fā)現問題應及時向總務處匯報。

六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應收款、暫付款和借據，并及時催回應收款、現金，并及時校對庫存現金。

七、與主管會計密切合作配合，嚴格執(zhí)行財務制度，做好出納工作。對違反制度的開支，有權拒絕付款。

八、承辦總務處交給的其他工作任務。

現金會計的主要職責篇十二

1、根據住院處、收費處零錢使用情況調整庫存量，以備用。2、依據審批完備、手續(xù)齊全的原始憑證辦理收（付）款業(yè)務，錢款當面點清，查驗無誤后在收（付）款憑證上加蓋“現金收訖”章或“現金付款”章并在記賬憑證上加蓋出納名章。

3、根據辦理完畢的收付款憑證，按照?會計基礎工作規(guī)范?要求，序時逐筆登記現金日記賬，當日結出發(fā)生額和余額，做到日清月結，保證賬賬相符、帳實相符。

4、按規(guī)定范圍使用現金，超出現金支出限額的款項通過銀行轉賬支付。

5、保管好現金支票，當日提現當日入賬，作廢支票加蓋“作廢”章并妥善保管。

6、每日將住院處、收費處收款入庫，并當日存入銀行。7、妥善保管現金送款簿等各種銀行交易單據。

8、保險柜鑰匙、密碼應保密管理。

第2篇：現金會計崗位職責1.管理學校全部現金收付及支票的使用。2.認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，對憑證不實的，有權拒付。3.根據規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬、現金日記賬，日清月結，做到準確無誤。4.認真執(zhí)行現金管理制度，每天結賬，庫存現金不超過銀行規(guī)定的限額。5.認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理暫收暫付款項。6.按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。7.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。8.與主管會計相互配合，相互監(jiān)督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。9.做好安全防盜工作，各種支票手續(xù)現用現辦。10.積極參加總務處組織的各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。11.嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。12.團結協作，力爭學校資金正常運行。

現金會計的主要職責篇十三

一、執(zhí)行國家的貨幣政策和公司的各項規(guī)章制度，必須做到日清日結。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應拒絕辦理， 內容不全、手續(xù)不完備、數字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正和重寫。遇有偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

三、根據規(guī)范的原始憑證，登入現金帳，做帳時要做到數字準確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。

四、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現金，未經領導批準的借條和白條紙單據，不得報銷。

五、認真審核收取銀行票據和現金，防止假票、假-幣流入，謹防受騙，對收到的單據及時加蓋收付訖印章。

六、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。不隨意存放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由現金會計負責。

七、現金流量表真實準確，及時為領導提供可靠的數據。

八、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票并按規(guī)定簽發(fā)空頭支票。

九、負責辦理經費領撥、支付、及時或者近期與有關往來單位辦理現金往來結算。

十、根據不同時期現金支付情況進行分類匯集，分析比較，編制現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃的領取和支付現金，要定時、定額支出。

一、 收款

嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。

三、 制單與記帳

2、 負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天

入賬，做到日清月結；

4、 月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現金和票據管理

2、 不得坐支現金；

3、 根據票據管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、 根據工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、 根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

六、 報表規(guī)定

根據報表管理規(guī)定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

節(jié)能環(huán)保電子科技有限公司

節(jié)能工程科技有限公司

會 計 崗 位 職 責

財務制 2015（財） 008號]

一、 保管公司財務印鑒和各項財務資料；

二、 記賬和報表

1、 根據賬簿設置管理規(guī)定設置賬簿；

2、 根據會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、 根據財務軟件管理規(guī)定進行電算化賬務處理；

三、 工資管理

根據工資管理規(guī)定準確核算有關員工的效益工資及提成明細并上報公司經理審核。

四、 審核

五、 資產管理

根據資產管理規(guī)定對公司的資產進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現增收節(jié)支，協助公司提高經濟效益，當好公司經理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

積極參加工商、稅務等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規(guī)定，未經公司經理許可不得泄露公司的財務狀況。

節(jié)能工程科技有限公司篇二：會計出納工作職責

會計工作職責

一、 遵守國家財經法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財務管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

二、 嚴格按照規(guī)定設置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。

三、 根據上級單位要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經費預算，保證經費預算全面、詳實。

四、 掌握各項費用的開支范圍和標準，負責本單位日常財務核算工作，認真報賬、記賬、結賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內容不真實不報賬，數字不準確不報賬。

五、 負責本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。

六、 定期分析、檢查本單位預算執(zhí)行和收支情況，主動向領導匯報財務狀況，為領導提供決策依據。

七、 掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其他發(fā)放現金表冊，交出納執(zhí)行。

八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。

九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。

十、 做好本單位年終財務決算，及時上報上級單位。 十一、 積極完成領導交辦的其他工作，保守財務秘密。

出納工作職責

一、按規(guī)定每日登記現金日記賬。

二、根據記賬憑證收付現金。

三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領導交辦的其他任務。篇三：會計、出納崗位職責

六、會計員崗位責任制

一、負責保管合作社《財務專用章》，按規(guī)定使用印章；對不按規(guī)定使用合作社《財務專用章》而造成的損失，承擔經濟和法律責任。

二、負責按《會計法》、《農民專業(yè)合作社財務會計制度》和國家有關政策建立賬目，進行會計核算，確保會計信息的合法性和真實性。

三、負責編制合作社會計報表，包括資產負債表、損益表、財務狀況變動表、財務狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會計信息。

四、負責財務檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財務檔案的安全和完整。

五、負責定期核查賬表及帳目明細，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實“五相符”。

六、負責擬定合作社成本控制標準，進行成本核算及合作社的其他財務工作。

七、負責為每個成員設立成員賬戶，準確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。

八、嚴格執(zhí)行財會制度，對不符合制度規(guī)定的開支有權拒絕入賬，有權反映財務上存在的問題。

七、出納員崗位責任制

一、認真執(zhí)行《會計法》、《農民專業(yè)合作社財務會計制度》，遵守國家法律法規(guī)和財經制度，忠于職守，堅持原則。

二、嚴格公私分明，嚴禁公-款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現金發(fā)生短缺，由出納員自負，因公借款或臨時經手集體現金收付的人員，應在辦完公事后五天內結清賬目，前賬不清，后賬拒付。

三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務制度規(guī)定和沒有事由、經手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權限的開支票據，要退回去補辦手續(xù)。

四、及時登記現金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結，收付款憑證不跨月保管，賬款核對無誤后向會計員結賬并填報出現現金存款結報單。

五、堅持庫存現金限額制，及時把收到的資金和超庫存限額的現金存入銀行，保證資金的安全。

六、積極主動催收各類應收款項，保證合作社資金及時回收。

七、按財務制度規(guī)定范圍，使用好收款收據，使用完后，及時向會計員結報交還存根，入檔保管，做到領交手續(xù)齊全。

八、做好營銷統計、合同管理等工作。

一、負責保管合作社《財務專用章》，按規(guī)定使用印章；對不按規(guī)定使用合作社《財務專用章》而造成的損失，承擔經濟和法律責任。

二、負責按《會計法》、《農民專業(yè)合作社財務會計制度》和國家有關政策建立賬目，進行會計核算，確保會計信息的合法性和真實性。

三、負責編制合作社會計報表，包括資產負債表、損益表、財務狀況變動表、財務狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會計信息。

四、負責財務檔案的.整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財務檔案的安全和完整。

五、負責定期核查賬表及帳目明細，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實“五相符”。

六、負責擬定合作社成本控制標準，進行成本核算及合作社的其他財務工作。

七、負責為每個成員設立成員賬戶，準確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。

八、嚴格執(zhí)行財會制度，對不符合制度規(guī)定的開支有權拒絕入賬，有權反映財務上存在的問題。

七、出納員崗位責任制

一、認真執(zhí)行《會計法》、《農民專業(yè)合作社財務會計制度》，遵守國家法律法規(guī)和財經制度，忠于職守，堅持原則。

二、嚴格公私分明，嚴禁公-款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現金發(fā)生短缺，由出納員自負，因公借款或臨時經手集體現金收付的人員，應在辦完公事后五天內結清賬目，前賬不清，后賬拒付。

三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務制度規(guī)定和沒有事由、經手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權限的開支票據，要退回去補辦手續(xù)。

四、及時登記現金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結，收付款憑證不跨月保管，賬款核對無誤后向會計員結賬并填報出現現金存款結報單。

五、堅持庫存現金限額制，及時把收到的資金和超庫存限額的現金存入銀行，保證資金的安全。

六、積極主動催收各類應收款項，保證合作社資金及時回收。

七、按財務制度規(guī)定范圍，使用好收款收據，使用完后，及時向會計員結報交還存根，入檔保管，做到領交手續(xù)齊全。

八、做好營銷統計、合同管理等工作。

1、 會計人員必須認真遵守法律、法規(guī)，按照《會計法》辦理會計事務，忠于職守、廉潔奉公，熱愛本職工作，盡職盡責。

2、 會計人員應該認真學習貫徹執(zhí)行有關的財經政策、法令制度，遵守財經紀律。

3、 嚴格審核原始憑證，并根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

4、 按照國家統一的會計制度規(guī)定，設置會計科目和會計賬簿，進行會計核算。

5、 按照會計缺席規(guī)定計賬，，做到及時結帳、賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

6、 根據賬簿記錄編制會計報表，做到內容真實、數字準確、賬表相符、簽章齊全，經財務主管領導審核后及時報送。

7、 會計人員應主動向主任匯報工作。定期檢查預算執(zhí)行情況，調整和優(yōu)化支出結構，強化節(jié)約意識，提高資金使用效益，保證單位各項工作順利進行。

8、 加強預算外資金管理，合理的組織預算收入，嚴格按有關財政法規(guī)辦理預算外支出。

9、 會計人員應及時做好往來款項的核算和清理工作。

10、 會計人員要依法對本單位實行會計監(jiān)督，對違法的收支不予辦理。

11、 會計人員應定期與出納員、財產保管員核對賬目，發(fā)現賬簿記錄與銀行帳不符，或與財產賬目不符，應查明原因并寫出書面證明，經有關部門或領導批準，按照有關規(guī)定進行處理。

12、 按照會計制度規(guī)定，及時整理、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計檔案，并按時歸檔。

13、 會計人員應依照法律和國家有關規(guī)定，接受財政、審計、稅務機關的監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

出納人員崗位職責

1、 出納員要認真學習貫徹執(zhí)行國家有關財經政策、法令制度，遵守財經紀律。

2、 熟悉各項財務制度，嚴格執(zhí)行收支標準。

3、 按照會計制度及有關規(guī)定予以報銷，對違反國家規(guī)定的拒絕辦理，內容不全、手續(xù)不完備、數字不清楚的不予報銷。

4、 嚴格按國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦

理款項收付，各種報銷必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可報銷。

5、 根據審核無誤的原始憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，賬目要日清月結?，F金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，每日應編制“庫存現金”日報表，銀行存款的賬面余額及時與銀行對賬單核對，每收到一張對賬單，要編制“銀行存款余額調節(jié)表”。

6、 嚴格執(zhí)行銀行核對的庫存現金限額，超過部分要及時存入銀行不得坐支，不得以借據或白條抵頂庫存現金。

7、 要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)“空白支票”，開出支票要填寫日期、用途、密碼。

8、 出納不得兼管收入、支出、債權、債務帳簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9、 按月及時計算繳存住房公積金，住房補貼。對有變動人員列出明細單一式兩份，一份告知本人，另一份隨繳存單據一同入賬，以便財政追加經費。

10、 購買現金支票、轉賬支票、北京市行政事業(yè)性統一銀錢收據，必須在票據配售記錄本上登記，方可使用。

11、 未經主管財務領導批準，不得隨意借給他人現金。

12、 使用完的銀錢收據存根，要在第二年初整理好列出清單，交給會計存檔。

現金會計的主要職責篇十四

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票；

3、協助財會文件的.準備、歸檔和保管；

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

1、財務，會計，經濟等相關專業(yè)大專以上學歷，具有會計任職資格；

2、具有扎實的會計基礎知識

3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉用友或其他財務軟件的操作；

4、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動；

5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

現金會計的主要職責篇十五

日常記賬憑證的制作，憑證的裝訂與整理，根據銀行對賬單編制銀行存款余額調節(jié)表，去銀行辦理相關支付結算業(yè)務（填寫轉賬支票、現金支票并進賬，電匯憑證填寫及進賬等），單位網銀付款操作，開具普通發(fā)票，，每日資金日報，每月的地稅和國稅申報，員工報銷單據的審核與報銷支付，熟練操作財務軟件的出納相關功能，員工工資的發(fā)放，去國稅地稅辦理相關業(yè)務，日常相關財務工作以及領導交代的其他工作。

2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件；

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

4、能吃苦耐勞，有積極的工作心態(tài)，工作踏實、認真、細心、人品好；

現金會計的主要職責篇十六

3、編制現金和銀行日報表;

4、盤點現金并編制庫存現金盤點表;

5、每月的`銀行賬單核對等工作;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，28歲以內;

2、了解國家財務制度和相關政策法規(guī);

3、熟練使用辦公軟件，會財務軟件簡單操作財務報表;

4、性格開朗，責任心強，富有敬業(yè)精神。