2023年會計崗位職責(zé)(通用20篇)

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會計崗位職責(zé)篇一

2、做好會計報表的編制及年終決算報告。

4、做好經(jīng)費支出管理和經(jīng)費預(yù)算控制；

5、負責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)帳務(wù)核算與管理，配合資產(chǎn)管理部門做好實物資產(chǎn)的清查工作；

7、完成學(xué)校臨時交辦的其他工作任務(wù)。

8、有權(quán)要求學(xué)校相關(guān)人員認真執(zhí)行部門預(yù)算，遵守國家財政紀律和財務(wù)會計制度，如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款，拒絕報銷和拒絕執(zhí)行，并向?qū)W校負責(zé)人報告，對弄虛作假，營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，必須堅持拒絕執(zhí)行，并向?qū)W校負責(zé)人或上級主管部門報告。

9、有權(quán)參與學(xué)校部門預(yù)算編制，定額管理制度制定等事務(wù)，可以向會計機構(gòu)負責(zé)人（或主管會計人員）提出財務(wù)開支等方面的問題和意見。

10、有權(quán)監(jiān)督學(xué)校的財務(wù)收支、資產(chǎn)保管和資金使用等情況。

會計崗位職責(zé)篇二

一、負責(zé)公司與廠家的各項財務(wù)往來、整體資金運作、回款及結(jié)算情況。

二、審核每天的單據(jù)是否正確，根據(jù)出納轉(zhuǎn)來的單據(jù)制證入賬，跟出納要經(jīng)常核對現(xiàn)金和銀行賬面余額，做到賬賬相符。

三、負責(zé)會計核算處理，編制會計憑證和相關(guān)的會計報表，確保賬賬相符、賬證相符、賬表相符。

四、審核各部門費用及款項的支出，準確核對所有客戶的往來賬務(wù)。

五、負責(zé)會計資料的管理，保管好有關(guān)資料，防止丟失或損壞，按月裝訂歸類存檔。

六、制定公司相關(guān)的財務(wù)報表，定期向總經(jīng)理匯報。

七、各級提出改進工作的各種意見和建議，團結(jié)財務(wù)部其他同事搞好財部各項工作。

安陽市創(chuàng)世汽車貿(mào)易有限公司。

會計崗位職責(zé)篇三

3、有醫(yī)藥行業(yè)或快消行業(yè)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先錄取；

4、擅長溝通、協(xié)調(diào)，抗壓能力強，能吃苦耐勞。

1、財務(wù)會計職位，獨立負責(zé)財務(wù)工作，對出納工作進行指導(dǎo)并監(jiān)督檢查他們的日?；顒樱?/p>

2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作；

3、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃；

4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；

5、組織公司的成本管理工作,進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

1、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學(xué)歷，有職稱證者優(yōu)先；

2、有商貿(mào)企業(yè)工作經(jīng)驗者；

3、熟悉企業(yè)財務(wù)制度及流程，精通相關(guān)財稅法律法規(guī)及稅務(wù)申報工作。

4、熟練操作速達軟件、金蝶財務(wù)軟件。

5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神，能承受一定的工作壓力。

會計崗位職責(zé)篇四

4) 負責(zé)資金的核對工作。

2. 存貨及成本會計

主要負責(zé)對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，具體職責(zé)有：

1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內(nèi)衣部等庫位的收發(fā)存;

3) 確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責(zé)采購發(fā)票的管理;

4) 對退貨業(yè)務(wù)按系統(tǒng)流程進行處理，并做好發(fā)票管理;

5) 對存貨(除門店外)進行監(jiān)盤，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)門店及異地分公司盤點工作，并監(jiān)督處理盤點差異。

3. 資產(chǎn)及費用會計

主要負責(zé)處理工資計提和發(fā)放、費用報銷、資產(chǎn)攤銷等費用類憑證，具體職責(zé)有：

1) 完成工資的計提和發(fā)放憑證;

2) 對費用報銷單據(jù)進行賬務(wù)處理;

3) 每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的攤銷賬務(wù)處理;

4) 年末對固定資產(chǎn)進行監(jiān)盤。

會計崗位職責(zé)篇五

對于一般的會計崗位，如小型企業(yè)稱為主辦會計，大中型企業(yè)稱為主管會計，其主要職責(zé)是負責(zé)日常的賬務(wù)處理工作。會計崗位職責(zé)范本如下：

1、負責(zé)公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。

2、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說明等。

3、按月、季、年度及時進行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責(zé)公司稅費臺帳的登記和管理。

4、根據(jù)計劃、預(yù)算指標審核各類成本費用支出單據(jù)，并報告計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、負責(zé)公司對外統(tǒng)計工作，按要求及時上報統(tǒng)計報表。

6、負責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。

7、做好會計基礎(chǔ)工作，建立并負責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。

8、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

9、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

10、負責(zé)公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

11、負責(zé)公司會計電算化核算系統(tǒng)的安全。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

部門名稱：財務(wù)部

直接上級：分管副總經(jīng)理

下屬部門：會計核算科、財務(wù)科、稽核科

部門性質(zhì)：會計核算及財務(wù)管理

主要職責(zé)：

2．嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)；

7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

15．認真完成甕領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策和公司有關(guān)財務(wù)管理規(guī)章制度，服從財務(wù)經(jīng)理工作安排，維護公司經(jīng)濟利益。

2、加強公司財務(wù)管理，促進各項經(jīng)濟指標的落實。

3、負責(zé)公司資金調(diào)配、成本核算及分析工作。

4、及時掌握往來帳款、銀行存貸、庫存現(xiàn)金等資金流向情況，嚴格控制費用開支，加強成本管理，厲行節(jié)約，合理使用資金。

5、了解有關(guān)機構(gòu)及財政、銀行、稅務(wù)、工商部門，主動提供有關(guān)資料(material)，做好各種上報表格資料(material)，做好財務(wù)檢查工作。

6、按照國家會計制度的規(guī)范，記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備、帳目清楚、數(shù)據(jù)準確。

7、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金的使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司的參謀。

8、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料(material)。

9、對公司各種原始憑證資料(material)按時收集、分類、整理并審核，編制各種統(tǒng)計報表、臺帳，按時向總經(jīng)理和主管部門提供分析統(tǒng)計資料(material)。

10、負責(zé)公司固定資產(chǎn)管理，包括固定資產(chǎn)的登記、增減、移轉(zhuǎn)、折舊等工作。

11、根據(jù)公司情況和總經(jīng)理安排，負責(zé)公司財務(wù)審計、統(tǒng)計工作。

1、 會計人員必須認真遵守法律、法規(guī)，按照《會計法》辦理會計事務(wù)，忠于職守、廉潔奉公，熱愛本職工作，盡職盡責(zé)。

2、 會計人員應(yīng)該認真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行有關(guān)的財經(jīng)政策、法令制度，遵守財經(jīng)紀律。

3、 嚴格審核原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

4、 按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目和會計賬簿，進行會計核算。

5、 按照會計缺席規(guī)定計賬，，做到及時結(jié)帳、賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

6、 根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬表相符、簽章齊全，經(jīng)財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后及時報送。

7、 會計人員應(yīng)主動向主任匯報工作。定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化節(jié)約意識，提高資金使用效益，保證單位各項工作順利進行。

8、 加強預(yù)算外資金管理，合理的組織預(yù)算收入，嚴格按有關(guān)財政法規(guī)辦理預(yù)算外支出。

9、 會計人員應(yīng)及時做好往來款項的核算和清理工作。

10、 會計人員要依法對本單位實行會計監(jiān)督，對違法的收支不予辦理。

11、 會計人員應(yīng)定期與出納員、財產(chǎn)保管員核對賬目，發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與銀行帳不符，或與財產(chǎn)賬目不符，應(yīng)查明原因并寫出書面證明，經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)批準，按照有關(guān)規(guī)定進行處理。

12、 按照會計制度規(guī)定，及時整理、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計檔案，并按時歸檔。

13、 會計人員應(yīng)依照法律和國家有關(guān)規(guī)定，接受財政、審計、稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

出納人員崗位職責(zé)

1、 出納員要認真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策、法令制度，遵守財經(jīng)紀律。

2、 熟悉各項財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行收支標準。

3、 按照會計制度及有關(guān)規(guī)定予以報銷，對違反國家規(guī)定的拒絕辦理，內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字不清楚的不予報銷。

4、 嚴格按國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦

理款項收付，各種報銷必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可報銷。

5、 根據(jù)審核無誤的原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，賬目要日清月結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，每日應(yīng)編制“庫存現(xiàn)金”日報表，銀行存款的賬面余額及時與銀行對賬單核對，每收到一張對賬單，要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

6、 嚴格執(zhí)行銀行核對的庫存現(xiàn)金限額，超過部分要及時存入銀行不得坐支，不得以借據(jù)或白條抵頂庫存現(xiàn)金。

7、 要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)“空白支票”，開出支票要填寫日期、用途、密碼。

8、 出納不得兼管收入、支出、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9、 按月及時計算繳存住房公積金，住房補貼。對有變動人員列出明細單一式兩份，一份告知本人，另一份隨繳存單據(jù)一同入賬，以便財政追加經(jīng)費。

10、 購買現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、北京市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)，必須在票據(jù)配售記錄本上登記，方可使用。

11、 未經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得隨意借給他人現(xiàn)金。

12、 使用完的銀錢收據(jù)存根，要在第二年初整理好列出清單，交給會計存檔。

（一）流動資金核算

2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng);

3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.

（二）固定資產(chǎn)核算

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

（三）材料核算

2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;

4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準后作出處理.

（四）工資核算

1.按計劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

3.進行工資明細核算.

（五）成本核算

1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

（六）利潤核算及分配

1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

（七）往來結(jié)算

2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應(yīng)正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個人核對,催收催結(jié).

（八）專項資金核算

1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

2.對專項資金進行明細核算;

3.按時編制專項獎金報表.

（九）總賬報表

1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

（十）綜合分析

1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

2.編寫財務(wù)情況說明書;

3.進行財務(wù)預(yù)測,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見.

會計崗位職責(zé)篇六

2、根據(jù)制定的審計目錄及公司工作需求，編制月度審計計劃。

3、負責(zé)子公司各專業(yè)市場財務(wù)制度執(zhí)行情況監(jiān)督，檢查運營收費流程管控，負責(zé)審查企業(yè)資金受控情況。

4、按照審計程序和審計方法，收集充分的審計證據(jù)，檢查審計證據(jù)，做出審計評價意見，編寫內(nèi)部控制評價報告、審計報告等審計文書。

5、實施項目的后續(xù)審計及整改落實情況的反饋;

1、日常財務(wù)核算工作，對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進行逐步稽核;

2、對經(jīng)營數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)分析;

3、應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款核對及賬務(wù)處理;

4、財務(wù)報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

5、固定資產(chǎn)日常管理及相關(guān)賬務(wù)處理;

6、會計憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟合同等的管理;

7、協(xié)助財務(wù)主管處理其他工作等。

會計崗位職責(zé)篇七

2.采購、存貨、成本：負責(zé)并監(jiān)督門店采購信息與應(yīng)付賬款，核算存貨成本，監(jiān)督盤點，確保期間成本信息準確。

6.內(nèi)部往來：與其他業(yè)務(wù)主體之間存在的內(nèi)部往來，期末核對往來一致無誤。

8.運營重要事項提供財務(wù)支持：參與公司重要事項的分析和決策，為集團的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

10.其他事項：其它管理層安排的事項。

會計崗位職責(zé)篇八

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，負責(zé)財務(wù)部全面工作。

2、負責(zé)建立健全各項財務(wù)規(guī)章制度并組織加強公司日常的財務(wù)管理活動。

3、審核付款單據(jù)、財務(wù)憑證及報表，做好財務(wù)分析工作。

4、審核或參與重大合同、協(xié)議及其他重要經(jīng)濟文件的擬訂。

5、組織研究稅收籌劃工作，規(guī)避稅收風(fēng)險。

6、協(xié)調(diào)稅務(wù)、工商、銀行、審計機構(gòu)等外部關(guān)系。

7、組織制定資金管理辦法，負責(zé)公司資金的籌集、運用和日常資金平衡工作。

8、組織落實會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理工作。

9、出席公司的有關(guān)工作會議，落實會議精神。

10、完成上級交辦的其他工作。

2、要有8年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，5年以上的財務(wù)管理經(jīng)驗。

3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗。精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗。能管理財務(wù)團隊、能建立財務(wù)管理體系。

4、為人正直、責(zé)任心強、作風(fēng)嚴謹、工作仔細認真，能承受工作壓力。有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

會計崗位職責(zé)篇九

對于一般的會計崗位，如小型企業(yè)稱為主辦會計，大中型企業(yè)稱為主管會計，其主要職責(zé)是負責(zé)日常的賬務(wù)處理工作。會計崗位職責(zé)范本如下：

1、負責(zé)公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。

2、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說明等。

3、按月、季、年度及時進行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責(zé)公司稅費臺帳的登記和管理。

4、根據(jù)計劃、預(yù)算指標審核各類成本費用支出單據(jù)，并報告計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、負責(zé)公司對外統(tǒng)計工作，按要求及時上報統(tǒng)計報表。

6、負責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。

7、做好會計基礎(chǔ)工作，建立并負責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。

8、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

9、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

10、負責(zé)公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。

11、負責(zé)公司會計電算化核算系統(tǒng)的安全。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

1、 每日負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。

2、 收取支票要及時進行登記，填寫進帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀行進帳回單和會計開具的收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。

3、 簽發(fā)支票時要檢查支票申請單是否經(jīng)過總公司總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領(lǐng)用人要在支票領(lǐng)用登記簿上以及支票存根上簽字登記。

4、 處理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)時，要嚴格按照《公司財務(wù)管理制度》中《資金管理制度》和《財務(wù)報銷制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、 現(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認真檢查原始憑證各項要素是否合法、準確，憑證填制完必須認真進行核對，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會計科目的準確無誤。

6、 填寫完的'記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會計審核。

8、 每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實一致，做到日清月結(jié)。

9、 月末結(jié)帳前進行庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對，保證帳實一致。

10、 月末結(jié)帳前進行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達帳項及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。

11、 每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表發(fā)送總經(jīng)理（月度結(jié)束編制月報表）。

12、 編制分公司內(nèi)部管理報表（具體報表見《公司財務(wù)管理制度》）。

13、 現(xiàn)金保險箱、空白支票、銀行結(jié)算單據(jù)由出納保管。 會計崗位職責(zé)

1、 審核部門遞交的報銷單據(jù)，對未經(jīng)總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據(jù)、超過經(jīng)批準的預(yù)算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財務(wù)報銷制度規(guī)定的單據(jù)一律不得報銷。

2、 負責(zé)總帳、各類明細帳的記帳工作。

3、 負責(zé)記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認。

4、 對審核完的記帳憑證及時登記入帳。

5、 負責(zé)押金收據(jù)、租金發(fā)票的開具，開好的收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時入帳； 每月根據(jù)開票情況確認收入。

6、 每月根據(jù)倉庫提供的出庫單及倉庫月報表進行成本核算。核對倉庫明細帳，保證帳帳相符。

7、 每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報表及供應(yīng)商發(fā)票，核對正確后入庫存帳。

8、 每月正確計算各項費用的預(yù)提和攤銷。

10、 每月正確計算應(yīng)交各項稅金。

11、 月末編制收入、成本費用轉(zhuǎn)帳憑證。

12、 月末、年末結(jié)帳前對庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)自用設(shè)備進行盤點，并記錄盤點結(jié)果存檔備案。對于盤點后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、資產(chǎn)短缺或其他嚴重問題，應(yīng)及時查明原因并向總公司報告。

13、 編制科目匯總表，試算平衡后結(jié)帳。

15、 負責(zé)編制會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務(wù)報表。

16、 負責(zé)納稅申報及與稅務(wù)部門、銀行、工商等部門的溝通聯(lián)系。

17、 收據(jù)、發(fā)票、發(fā)票專用章、財務(wù)專用章由會計保管。

18、 整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔，并妥善保存收據(jù)、發(fā)票的存根聯(lián)。

三、會計工作交接制度

1、會計人員因工作調(diào)動或離職，必須辦理交接手續(xù)。

2、編制移交清單，列明移交的所有會計憑證、帳簿、報表、發(fā)票、其他會計資料明細。

3、在辦理移交時，必須有監(jiān)交人監(jiān)交。

4、出納移交時，庫存現(xiàn)金必須與會計帳簿記錄一致。

5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調(diào)節(jié)表相符，各種財產(chǎn)物

資、債權(quán)、債務(wù)必須與會計帳簿核對一致。

6、移交人保管的票據(jù)、印章等實物必須交接清楚。

7、交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清單上簽字。

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6) 保守秘密。

3、負責(zé)編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。

4、負責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。

5、負責(zé)公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計崗位職責(zé)篇十

出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個方面：

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；()公司總經(jīng)理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

會計崗位職責(zé)篇十一

1、組織集團的會計核算和財務(wù)信息披露工作，具體負責(zé)集團的會計核算及財務(wù)管理部工作。配合和協(xié)助其他部門開展工作；完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

3、對公司日常財務(wù)憑證、財務(wù)單據(jù)進行審核，以符合財稅管理的合規(guī)性要求

4、參與重要合同的評審工作，審批會計檔案借調(diào)等，降低業(yè)務(wù)財務(wù)風(fēng)險；

5、組織實施每季度財務(wù)檢查，及時收集上報檢查情況

6、負責(zé)財務(wù)核算相關(guān)制度流程的擬定與定期更新，建立并完善公司財務(wù)管理體系

7、負責(zé)年度財務(wù)審計、稅務(wù)審計等專項審計工作

1、本科以上學(xué)歷，財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

2、8年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗，其中3年以上同崗位工作經(jīng)驗；

3、具有良好的'團隊管理能力，優(yōu)秀的溝通談判能力，專業(yè)分析判斷能力。

會計崗位職責(zé)篇十二

5.協(xié)助主管對公司財務(wù)預(yù)算的編制、匯總，對公司的財務(wù)管理制度提出建議；

8.收集、整理、裝訂原始憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料并進行歸檔、保管。

2、定期進行數(shù)據(jù)核對；

3、編制并分析管理報表，對風(fēng)險數(shù)據(jù)提出警示；

4、費用審核；

5、裝訂并管理會計檔案；

6、接待公司內(nèi)外部審計與檢查，及相關(guān)報表的制作；

7、制定并分析公司資金使用計劃；

8、參與預(yù)算管理并定期回顧各項指標完成情況；

9、協(xié)助完善并嚴格執(zhí)行公司內(nèi)部的各項財務(wù)制度；

10、公司整體稅務(wù)籌劃提供分析建議。

11、負責(zé)日常與記賬公司的對接、其他公司業(yè)務(wù)往來的內(nèi)帳。

3、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付往來核算，編報債權(quán)債務(wù)情況；

2、負責(zé)資金日常事務(wù)管理，編報日常資金情況；

3、組織和實施公司的報稅工作，協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系；

4、負責(zé)工資核算與社保、公積金申報；

5、負責(zé)公司成本核算、會計核算和各項財務(wù)指標分析工作，提出合理化建議；

6、負責(zé)編制公司收入、成本、費用內(nèi)部報表；

7、負責(zé)公司項目經(jīng)費的賬務(wù)管理；

8、參與制定、維護、改進公司財務(wù)管理制度和政策，制定財務(wù)計劃；

9、負責(zé)公司內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行管理；..10、參與公司融資的相關(guān)工作；

11、負責(zé)公司研發(fā)費用核算；

12、參與科技項目申報工作；

13、負責(zé)子公司的財務(wù)分析，納稅籌劃；

14、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

2.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置科目和會計賬簿，按會計制度及時記帳、算賬、報賬；

每月統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

編制會計憑證，對會計憑證按期裝訂成冊，妥善保管好會計檔案；

登記保管各種明細賬、總分類賬；

編制會計報告、報表；

認真計算銷售收入及正確計算增值稅，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

購買稅控發(fā)票事宜；

按規(guī)定進行企業(yè)所得稅匯算清繳工作；

協(xié)調(diào)財政、稅務(wù)、審計、銀行等機構(gòu)的各項財務(wù)、涉稅事宜；

稅務(wù)登記證的年檢及變更和其他涉稅事務(wù)；

會計崗位職責(zé)篇十三

一、按照會計法及行政事業(yè)單位財務(wù)制度，建立健全各種帳簿，對學(xué)校的財務(wù)收支進行全面核算。

二、對照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，認真審核原始憑證，及時、正確地做好記帳憑證登記總帳和明細帳，月末結(jié)出各科目的余額，填好各類會計報表，及時上報有關(guān)部門。

三、按照財政部門的有關(guān)規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行學(xué)校的預(yù)算，遵守各項收入制度、費用開支范圍及標準，分清資金渠道，合理使用資金，年終做好全年決算。

四、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象堅決予以抵制，并及時向上級匯報，把好關(guān)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

五、每月核對銀行存款余額及現(xiàn)金余額，及時清理往來款項，每年底組織固定資產(chǎn)和材料的清點，保證帳帳相符，帳物相符。

六、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。

七、領(lǐng)取、保管并核銷收款收據(jù)，按物價部門規(guī)定的收費項目及標準組織收費，并將所收款項及時上繳財政專戶。

八、認真核算學(xué)生代辦費，按學(xué)期做出代辦費結(jié)算表，并張榜公布，實行多退少補。

九、認真學(xué)習(xí)有關(guān)工資、福利方面的政策，及時、準確地調(diào)整教職工工資。

十、完成校領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

會計崗位職責(zé)篇十四

3.負責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證;。

4.負責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等科目的管理;。

5.負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和銷毀工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);。

6.負責(zé)商品購進、收發(fā)、結(jié)存明細核算;。

7.協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務(wù)流程;。

8.完成公司上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

會計崗位職責(zé)篇十五

1、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

2、編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

3、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

4、嚴格票據(jù)管理，保管空白財政票據(jù)和一枚銀行印鑒章。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

5、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責(zé)會計檔案的整理和移交。

6、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

7、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負責(zé)會計稽核，對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。負責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

10、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

會計崗位職責(zé)篇十六

會計人員是在總務(wù)主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)學(xué)校會計工作的主要管理人員，會計應(yīng)積極貫徹國家財務(wù)制度，保證學(xué)校教育工作的順利進行。其職責(zé)如下：

1、遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，協(xié)助總務(wù)主任做好學(xué)校預(yù)算并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃。

2、分清資金渠道，嚴格掌握費用、開支范圍和開支標準，認真審核原始作主。對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、作主不實者有權(quán)拒付，屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制。

3、定期分析學(xué)校預(yù)算的執(zhí)行情況和財務(wù)狀況。檢查監(jiān)督經(jīng)費的使用和作用效果。

4、根據(jù)上級財務(wù)主管部門規(guī)定，認真編造、按期上報各類報表，做到準確無誤。

5、熟悉上級財務(wù)工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，要帶頭做好執(zhí)行、宣傳和督促工作。

6、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。按規(guī)定認真做好總帳的結(jié)算、記帳工作，保證做到帳表準確相符，情況真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。

7、經(jīng)常向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)主任請示、匯報工作，如實反映情況，積極提出意見。

8、上級主管部門和財政、稅務(wù)部門來了解、檢查財務(wù)會計工作時，應(yīng)主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。

9、妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔。

10、認真參加業(yè)務(wù)會議，做好記錄，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

11、與出納團結(jié)協(xié)作，密切配合，共同做好財務(wù)工作。

會計崗位職責(zé)篇十七

3、納稅申報等涉稅事項的處理;

4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

1、會計學(xué)、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè),本科或以上學(xué)歷,初級或以上職稱;

2、五年以上財會工作經(jīng)驗,能獨立處理一般納稅人全盤賬務(wù);

3、精通財稅法規(guī)、制度,熟悉《新會計準則》,英語能力聽說讀寫流利;

4、熟悉用友財務(wù)軟件,熟練掌握excel和word等辦公軟件;

5、責(zé)任心強,勤懇踏實,品行優(yōu)秀;

6、具備酒店會計或財務(wù)管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

會計崗位職責(zé)篇十八

職責(zé)：

負責(zé)中國業(yè)務(wù)現(xiàn)金流(包括應(yīng)收及應(yīng)付)。

協(xié)助財務(wù)系統(tǒng)實施項目中的資金模塊及與資金相關(guān)流程(包括：數(shù)據(jù)遷移，業(yè)務(wù)分析,系統(tǒng)測試)。

負責(zé)所有店鋪和辦公室現(xiàn)金管理。

監(jiān)測應(yīng)收賬款和現(xiàn)金收款流程。

復(fù)核應(yīng)付帳款(包括關(guān)聯(lián)公司付款)和相關(guān)會計分錄。

復(fù)核銀行對賬單。

為集團管理層準備每周現(xiàn)金報告。

根據(jù)業(yè)務(wù)需要準備每月資金預(yù)測報告以支撐業(yè)務(wù)需求。

需與各家銀行及國家外匯管理局溝通集團的資金需求。

為團隊負責(zé)人提供持續(xù)支持，幫助他們建立財務(wù)運營過程控制。

設(shè)計及支撐財務(wù)標準操作程序。

協(xié)助審計過程，與集團內(nèi)部和外部審計師協(xié)調(diào)。

提供其他與財務(wù)相關(guān)項目支撐。

入職條件。

大學(xué)本科以上學(xué)歷,持有相關(guān)會計專業(yè)資格為優(yōu)選。

擁有零售/快速消費品行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗。

擁有至少5年資金管理相關(guān)經(jīng)驗。

大型會計系統(tǒng)實施或使用經(jīng)驗(熟練使用oracle者為優(yōu)選)。

強烈的責(zé)任感，誠信和穩(wěn)定。

能團隊合作，具有良好的溝通技巧。

擁有跨國公司的資金操作經(jīng)驗者為優(yōu)選。

能支撐公司快速業(yè)務(wù)發(fā)展。

能操流利英語。

能使進階辦公室軟件操作技能(如：excel，word)。

會計崗位職責(zé)篇十九

2、研究制定會計政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計準則;。

3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析;。

4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;。

5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會計崗位技能訓(xùn)練;。

6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;。

7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問題;。

8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

會計崗位職責(zé)篇二十

會計人員的崗位職責(zé)，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，積極參與經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

其主要職責(zé)為：

1、進行會計核算。會計人員要按照國家會計制度的規(guī)定，以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責(zé)。

2、實行會計監(jiān)督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向本單位負責(zé)人提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

4、擬訂本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法。

5、完成每年一次工商年檢

6、陪同出納人員到銀行取現(xiàn)

7、開具及購買增值稅發(fā)票

8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

1.原始憑證的整理、歸類

由出納人員將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。

2.制作會計憑證

每天由會計人員根據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù),進帳單,發(fā)票等)，采用用友財務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進行會計憑證編制。

3.憑證審核

月末，由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。

4.試算平衡

月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。

5.調(diào)整

月末，由會計人員依照權(quán)責(zé)發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準確、真實。

6.試算平衡

月末，由會計人員對用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。

7.增值稅進項發(fā)票抵扣

每月25日左右，由財務(wù)經(jīng)理把本月收到的采購進項發(fā)票傳遞給會計，由會計人員登錄“中興通抵扣聯(lián)信息采集系統(tǒng)”——采用“手工錄入”進項發(fā)票——“網(wǎng)絡(luò)上傳稅務(wù)局認證”——“網(wǎng)絡(luò)接收認證結(jié)果”的方式，對本月進項發(fā)票進行抵扣認證。

8.增值稅銷售發(fā)票和進項發(fā)票統(tǒng)計

每月20日以后，每天通過出納的開票系統(tǒng)記錄，由會計對本月開具的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票進行統(tǒng)計；再統(tǒng)計出本月采購發(fā)票的金額；將兩者之間的差額匯報給財務(wù)經(jīng)理，作為稅金預(yù)警的依據(jù)。

9.填制會計報表

次月15日前，由會計根據(jù)用友軟件的“科目余額表”編制上月會計報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表。

10.稅務(wù)申報

“網(wǎng)上申報”個稅明細表——填寫完畢后向地稅機關(guān)交。然后登錄“北京市地方稅務(wù)局”網(wǎng)站——進行“企業(yè)綜合申報”——“個人所得稅申報”及“城建稅和教育費附加申報”，申報成功后，填寫地稅繳款書并交給出納人員到銀行進行繳稅。

11、結(jié)賬

國稅和地稅申報結(jié)束以后，由會計對上月賬務(wù)在用友軟件里進行結(jié)賬處理工作。

12、會計憑證及賬薄的裝訂

結(jié)賬完畢后，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊

1.原始憑證的整理、歸類

由出納將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。

2.制作會計憑證

每天由會計根據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù),進帳單,發(fā)票等)，采用用友財務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進行會計憑證編制。

3.憑證審核

月末，由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。

4.試算平衡

月末，由會計對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。

5.調(diào)整

月末，由會計依照權(quán)責(zé)發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準確、真實。

6.試算平衡

月末，由會計對用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。

7.填制會計報表

次月15日左右，由會計根據(jù)用友軟件的“科目余額表”編制上月會計報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表等。

8.費用統(tǒng)計

次月15日左右，由會計根據(jù)用友軟件里的數(shù)據(jù)，對各地區(qū)銷售費用進行統(tǒng)計。

9.結(jié)賬

合并報表出具以后，由會計對上月賬務(wù)在用友軟件里進行結(jié)賬處理工作。