財務出納的工作內(nèi)容及職責(大全13篇)

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財務出納的工作內(nèi)容及職責篇一

3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符。

4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息。

5、負責公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證。

6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾。

7、負責購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管。

8、負責銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷。

9、完成上級交辦的其他財務出納性工作。

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇二

3、與銀行必要的往來接洽;。

4、公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔;。

5、負責管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;。

6、協(xié)助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);。

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇三

1.每月及時準確完成應付單據(jù)的審核及帳務處理。

2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致。

3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

7.每月薪資表考勤的核算。

8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

9.領(lǐng)導交代的其他臨時事項。

10.經(jīng)理交待其他工作。

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇四

3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符。

4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息。

5、負責公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證。

6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾。

7、負責購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管。

8、負責銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷。

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇五

1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇六

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;。

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;。

5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;。

6、配合公司財務工作。

7、領(lǐng)導安排的其他事項。

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇七

4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)的辦理及審核;。

6、負責配合國內(nèi)審計公司完成內(nèi)審工作；

7、協(xié)助辦理工商、稅務等政府部門業(yè)務，完成領(lǐng)導臨時交辦的其他事務；

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇八

工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

一、工作關(guān)系。

1、上級：主辦會計/總經(jīng)理。

2、下級：無。

3、內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門。

4、外部聯(lián)系：開戶銀行、管轄稅務局。

二、工作職責。

（一）、現(xiàn)金和銀行。

1、根據(jù)審核無誤現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3、認真登日記賬，保證日清月結(jié)。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

（二）、發(fā)票和收據(jù)。

1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。

2、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票場所。

3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。

4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

5、不符合規(guī)定發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，財務有權(quán)拒收。

6、嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

7、每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。

8、按照稅務機關(guān)規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務機關(guān)查驗后銷毀。

9、發(fā)票專管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

（三）、記帳和報表。

1、應設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后原始憑證填制記賬。

憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

3、每星期要填報資金收入及支出明細表。

（四）、印鑒。

印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

（五）、費用統(tǒng)計。

每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。

（六）、其它。

1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。

2、每月工資核算。

3、辦公室和領(lǐng)導交辦其他工作。

4、對所接觸公司文件及數(shù)據(jù)保密。

5、對改進部門工作有批評和建議權(quán)。

6、學習、解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

三、考核內(nèi)容。

1、財務制度執(zhí)行情況。

2、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準確率。

3、賬簿核算準確率。

4、憑證填制準確率。

5、報表及時性。

6、上級領(lǐng)導綜合評價。

四、聘用條件。

1、知識技能：熟悉相關(guān)財務政策、法規(guī)和規(guī)定，具備會計等方面知識，有高度責任心。

2、工作經(jīng)歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。

3、所需學歷：中專以上。

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇九

1、審核營業(yè)收入日報表，根據(jù)此筆清點每天的營業(yè)款，將現(xiàn)金及時送存銀行。每天下班前出具資金收支日報表；營業(yè)款按要求匯回總部；庫存現(xiàn)金做到每日清點，日清日結(jié)；協(xié)助會計及時向影院總經(jīng)理上報資金狀況；月末最后一個工作日盤點現(xiàn)金，出具現(xiàn)金盤點表，及時取得銀行對賬單，核對銀行賬，銀行余額調(diào)節(jié)表留檔備查。

2、根據(jù)審核無誤后的收付款申請辦理相關(guān)業(yè)務，按要求開具支票和辦理銀行匯款；根據(jù)審核無誤后的費用報銷單辦理報銷業(yè)務；及時到銀行調(diào)換零錢滿足備用金的需求；對影票、會員卡及有價證券等建立登記簿，按照相關(guān)手續(xù)辦理收發(fā)，定期盤點核對。

3、在會計的指導下完成發(fā)票/支票的開具、領(lǐng)用、保管、登記等；根據(jù)會計完成納稅申報后的資料按時到銀行繳納相關(guān)稅費；及時取得相關(guān)憑證轉(zhuǎn)交會計入賬。

4、及時取回銀行回單及對賬單；根據(jù)市場部簽訂的合同情況及時與客戶進行結(jié)算，收回欠款。

5、憑證打印、裝訂；協(xié)助會計完成報表的打印、裝訂。

6、按時按要求完成會計及影院總經(jīng)理布置的其他工作。

7、資金收支日報表，報送影城會計，抄送總部財務負責人。

8、每周五報送資金情況，報送總部出納，抄送總部財務負責人，店長。

1、每周五將上周六—本周四的營業(yè)款全額匯回總部；每月最后一個工作日保證將當月截止到最后一個工作日之前的款項全額匯回。

2、按時完成資金日報，周報，月報表。

3、現(xiàn)金盤點表在月度終了后兩日內(nèi)出具；銀行余額調(diào)節(jié)表在月度終了五日內(nèi)出具（及時取回銀行對賬單）。

4、及時兌換零錢備用金庫管兼固定資產(chǎn)管理員。

1、做好規(guī)定資產(chǎn)的實物管理工作，協(xié)助會計定期盤點，出具并整理盤點表。新采購的固定資產(chǎn)，應及時編號并登記臺帳。

2、做好存貨的收發(fā)存及保管工作，根據(jù)相關(guān)手續(xù)開展工作，及時登記臺帳。定期協(xié)助會計向影院總經(jīng)理報送庫存情況，根據(jù)實際收發(fā)，逐步確認每項存貨的最有效周轉(zhuǎn)期限。

3、月末盤點完成后出具本月銷售統(tǒng)計表給會計做賬。

4、存貨或資產(chǎn)毀損時，及時查明原因，出具書面報損審批。

5、按時完成會計及影院總經(jīng)理布置的其他工作。

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇十

企業(yè)財務管理的重點由成本管理轉(zhuǎn)向投資管理、投資決策。隨著衍生金融工具的發(fā)展，財務管理中的風險投資決策方式、方法迅速發(fā)展。

我國古代中央與地方各級行政管理機構(gòu)中都設(shè)有掌管財物收支的職位，如：唐代在太府、司農(nóng)、含嘉倉等設(shè)有出納使?？鬃幽贻p時代曾擔任魯國貴族季氏的委吏，即糧倉出納。

現(xiàn)狀、前景。

崔月寧是財會專業(yè)本科生，目標是做會計師，在校期間接受過出納實操培訓，走出校門后的'第一份工作是某集團公司財務部的出納員。她每天的工作是打印支票、開具各種銀行票據(jù)，解答客戶的業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關(guān)的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料。

小崔這樣評論她的工作：“比較繁瑣、枯燥。沒做過財務工作的人往往輕視我們出納的工作，認為就是跑跑銀行，管管錢，好像不怎么動腦筋。其實干起來才知道：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)會計事務繁雜，對出納的要求不低，‘三分動手，七分動腦’，不動腦筋光買力氣是容易出錯的。我是新手，每天都如履薄冰，時時刻刻注意吸取新知?！毙〈薜臒乐皇?，她的工作要求她只認制度，不認人；而各部門的同事似乎并不都能理解她。比如：她堅持履行財務手續(xù)，嚴格審核算，發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳；對不符合手續(xù)的發(fā)票一律不付款。有人就會找各種借口要她通融。她堅持原則，就看到了一些人的難看臉色?！斑@也是一種壓力??！當然財會人員要學會跟各種人打交道，熱情周到的態(tài)度什么時候也不能變。”小崔苦笑著。

小崔所在的公司規(guī)模較大，會計業(yè)務較齊全。公司會有計劃地安排他們財會人員在部門內(nèi)部輪崗，盡快提高業(yè)務水平。所以小崔對這個成長環(huán)境比較滿意。

隨著我國經(jīng)濟與國際接軌，對國際化高級財會專才的需求高漲。把出納這樣的基層崗位作為向會計師進軍的練兵場是一條穩(wěn)扎穩(wěn)打的道路。

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇十一

1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。

2、辦理銀行結(jié)算，負責支票、匯票、收據(jù)管理。

3、認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5、公司外匯收付核銷工作。

6、負責報銷差旅費的工作。

7、員工工資的發(fā)放。

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇十二

出納員的工作主要是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關(guān)票據(jù)等。

職位技能。

出納員要熟知并嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家統(tǒng)一會計制度；有良好的職業(yè)道德，工作作風嚴謹細致；有較強的安全意識和責任感；有一定的溝通能力；具備財會專業(yè)基本知識；有較強的數(shù)字運算能力、概括能力，書寫工整；熟練使用各種常用辦公設(shè)備和出納軟件。

職位背景。

出納員是財務管理系統(tǒng)的一個角色，是會計工作的重要一環(huán)。

西方財務管理隨著經(jīng)濟的發(fā)展分為三個歷史階段：

（一）籌資管理與財務核算為主的階段。

15、16世紀，地中海沿岸商業(yè)城市出現(xiàn)了邀請公眾入股的城市商業(yè)組織。商業(yè)股份經(jīng)濟要求在財務管理上做好集資、股息分配和股本歸還工作。西方近代財務管理初步形成。

19世紀末20世紀初，西方股份公司有了迅速發(fā)展。這時的財務管理部門是以籌集資金為主開展管理，圍繞籌資加強財務核算工作，如：股票、債券的發(fā)行、回購，盈利的計算，股利的發(fā)放等，從而維護投資者與債權(quán)人的利益，進一步擴大籌資范圍。財務管理職能與機構(gòu)的獨立化，標志著近代西方財務管理的完全形成。

（二）成本管理與財務監(jiān)督為主的階段。

20世紀30年代，資本主義國家發(fā)生大規(guī)模經(jīng)濟危機。在危機中幸存下來的企業(yè)，在財務管理上只把精力集中到成本管理，建立、健全企業(yè)內(nèi)部的成本監(jiān)督體系，增強企業(yè)的競爭能力，使經(jīng)濟逐漸復蘇。

（三）投資管理與財務決策為主的階段。

“二戰(zhàn)”后，世界市場興起、國際大資本與跨國公司形成，企業(yè)的生存與發(fā)展取決于投資機會的把握和投資地點與項目的選擇。企業(yè)財務管理的重點由成本管理轉(zhuǎn)向投資管理、投資決策。隨著衍生金融工具的發(fā)展，財務管理中的風險投資決策方式、方法迅速發(fā)展。

我國古代中央與地方各級行政管理機構(gòu)中都設(shè)有掌管財物收支的職位，如：唐代在太府、司農(nóng)、含嘉倉等設(shè)有出納使?？鬃幽贻p時代曾擔任魯國貴族季氏的委吏，即糧倉出納。

現(xiàn)狀、前景。

崔月寧是財會專業(yè)本科生，目標是做會計師，在校期間接受過出納實操培訓，走出校門后的第一份工作是某集團公司財務部的出納員。她每天的工作是打印支票、開具各種銀行票據(jù)，解答客戶的業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關(guān)的.會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料。

小崔這樣評論她的工作：“比較繁瑣、枯燥。沒做過財務工作的人往往輕視我們出納的工作，認為就是跑跑銀行，管管錢，好像不怎么動腦筋。其實干起來才知道：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)會計事務繁雜，對出納的要求不低，‘三分動手，七分動腦’，不動腦筋光買力氣是容易出錯的。我是新手，每天都如履薄冰，時時刻刻注意吸取新知?！毙〈薜臒乐皇?，她的工作要求她只認制度，不認人；而各部門的同事似乎并不都能理解她。比如：她堅持履行財務手續(xù)，嚴格審核算，發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳；對不符合手續(xù)的發(fā)票一律不付款。有人就會找各種借口要她通融。她堅持原則，就看到了一些人的難看臉色。“這也是一種壓力?。‘斎回敃藛T要學會跟各種人打交道，熱情周到的態(tài)度什么時候也不能變?！毙〈蘅嘈χ?。

財務出納的工作內(nèi)容及職責篇十三

3.負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結(jié)算已審批的員工報銷;。

4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關(guān)資料;。

5.負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;。

6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;。

7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;。

8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;。