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應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇一

5.負責(zé)準(zhǔn)備稅務(wù)檢查的相關(guān)資料;。

6.學(xué)習(xí)并搜集相關(guān)稅務(wù)法規(guī);協(xié)助公司新項目完成相關(guān)稅收籌劃方案;。

7.負責(zé)給予公司其他業(yè)務(wù)部門相關(guān)稅務(wù)咨詢，確保公司日常運作;。

8.負責(zé)完成主管及經(jīng)理安排的其他工作。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇二

—負責(zé)第三方收款平臺的管理、核對以及賬務(wù)處理工作

—保質(zhì)保量完成上級安排的其他工作

—全日制本科及以上學(xué)歷，2—4年工作經(jīng)驗

—有oracle財務(wù)軟件使用經(jīng)驗優(yōu)先

—有中級會計師從業(yè)證書優(yōu)先考慮

—熟練使用office辦公軟件

—具有一定的溝通和抗壓能力

—有軟硬件或云計算企業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇三

4、對確實無法收回的應(yīng)收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進行整理、分析、產(chǎn)出報告;

6、負責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇四

1、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時辦理銀行匯款、收款，負責(zé)外匯審報、外匯結(jié)匯，付匯，按時核對各類銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達賬調(diào)節(jié)表。

2、制作憑證。（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付）

3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。

4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單，及時登記整理、編號

5、負責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱

6、負責(zé)每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

7、負責(zé)編制收付款憑證，錄入erp、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔

8、負責(zé)去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票

9、負責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入erp，編制憑證

10、負責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇五

1、負責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的`核算、管理工作。

2、負責(zé)對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進行核算，并登好明細賬。

3、定期對賬，督促相關(guān)人員及時收回貨款。

4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的溝通。

5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事情。

1.持有助理會計師證，2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗;。

2.工作適應(yīng)能力強，善于溝通，能夠盡快上手。

3.工作經(jīng)驗1年以上。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇六

3、嚴(yán)格對各種___特別是增值稅專用___進行審核，及時進行___認證;。

4、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，并及時反饋處理問題;。

5、負責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報;。

6、負責(zé)記帳憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;。

7、負責(zé)各項統(tǒng)計報表的填報;。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇七

1、審核原始憑證的真實性和有效性。

2、對審核無誤的原始憑證根據(jù)會計核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。

3、月底對當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認。

4、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責(zé)人，并協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績效考核的參考數(shù)據(jù)。

5、做好客戶往來款的管理和督促，指導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)員進行應(yīng)收賬款的催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。

6、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款，由銷售部門提出申請，在法務(wù)部門的配合下，通過法律程序予以解決。

7、及時完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的`填制工作。

8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

9、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權(quán)明確，賬實相符，賬賬相符。對確實不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。

10、協(xié)助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。

目的：強化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會計的崗位職責(zé)，如下：

1）嚴(yán)格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

2）負責(zé)認真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時登記應(yīng)收賬款明細賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進行核對。

3）負責(zé)每月一定要與客戶進行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

4）負責(zé)對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

5）根據(jù)客戶確認后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表，分別給營銷員、財務(wù)主管、副和總經(jīng)理。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇八

3.負責(zé)審核供應(yīng)商采購報價單、系統(tǒng)調(diào)價單；

4.負責(zé)審核每日供應(yīng)商到貨單，每月定期與供應(yīng)商對賬，做到日清月結(jié)，賬目一致；

6.負責(zé)完成月度應(yīng)付、預(yù)付往來賬齡分析表編制；

7.負責(zé)編制上月應(yīng)付賬款余額跟蹤表，為管理層月度資金安排提供依據(jù)；

8.及時完成上級安排的各項工作。

1.大專學(xué)歷，會計相關(guān)學(xué)歷優(yōu)先；

2.熟練office辦公軟件操作

3.具有獨立完成應(yīng)付模塊賬務(wù)的能力

4對工作認真負責(zé)，有責(zé)任心；有做過相關(guān)的財務(wù)內(nèi)賬經(jīng)驗！

5.有意向有信心在公司長期發(fā)展的,嚴(yán)格保守公司秘密，恪守職業(yè)道德

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇九

1、 在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。

2、 負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。制定和管理稅收政策方案及程序。

3、 建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、 監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議。

1、熱愛本職工作，有良好的會計職業(yè)道德，一絲不茍，兢兢業(yè)業(yè)。

2、懂得黨和國家的有關(guān)方針、政策和財務(wù)制度規(guī)定，遵守財經(jīng)紀(jì)律，并能正確運用會計基礎(chǔ)知識及核算程序。

3、熟練掌握會計基礎(chǔ)理論、飯店財務(wù)與會計、管理會計知識等。

4、具有較好的理解能力，按照會計規(guī)范搞好總帳工作。

5、工作塌實、數(shù)據(jù)概念強，責(zé)任心強。

6、具有財經(jīng)專業(yè)中專以上學(xué)歷或同等文化程度，從事財會工作3年以上，具有助理會計師以上職稱，受過飯店財會專業(yè)培訓(xùn)，最好具有飯店財會工作的實踐經(jīng)驗，能勝任本職工作。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十

2、退貨單的.審核與財務(wù)對賬;。

3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;。

4、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報;。

5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;。

6、銷售收入的統(tǒng)計;。

7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;。

9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。

1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;。

2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;。

3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;。

4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);。

5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十一

一、按照國家會計制度規(guī)定，記好帳、做好帳，做帳手續(xù)完備數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚達到賬目、帳物、帳表三相符。按時報表，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。

二、督促有關(guān)部門，管好、用好財物，降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益，互相監(jiān)督，有效的使用資金。

三、協(xié)助經(jīng)理挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化的建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，并完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

四、財務(wù)人員的調(diào)離必須辦好交接手續(xù)，并有分管經(jīng)理和其他財務(wù)人員監(jiān)督，一切來龍去脈交待清楚。

五、管好、用好會計檔案，不得攜帶外出，如有外人查閱、復(fù)制、摘錄，必須總經(jīng)理批準(zhǔn)方可查閱。及時填報《資產(chǎn)負債表》、《損益表》等各類財務(wù)報表。

六、完成公司安排的其他和臨時性工作。

七、分管伙房、保衛(wèi)、辦公室、財務(wù)部門的工作。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十二

3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;。

4.維護銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析，以及銷售財務(wù)報表的編制;。

5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十三

在隊長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)搞好本隊的財務(wù)會計管理工作。

(1) 貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)政策，法令，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，堅持和維護財經(jīng)紀(jì)律。

(2) 負責(zé)編制和嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和成本計劃，合理使用資金。

(3) 嚴(yán)格按照費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制支出，及時清理債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

(4) 貫徹執(zhí)行經(jīng)濟核算制度，提供經(jīng)濟活動分析資料。負責(zé)培訓(xùn)計工核算員，指導(dǎo)幫助班（組）開展“三筆帳”核算。

(5) 負責(zé)審查全隊的計工考勤，辦理工資計算、發(fā)放工作以及六項費用的計算審核和正確攤列，編制會計報表和季、年度決算，及時上報，妥善保管財會檔案。

(6) 嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)和流動資金等核算制度。

(7) 參加本隊對外洽談，簽定各種經(jīng)濟合同，嚴(yán)格按合同辦理債款的催交結(jié)算工作。

(8) 辦理本隊的勞動保險，福利費用的支出，報銷以及現(xiàn)金出納，銀行存款的收支事宜。

(9) 指導(dǎo)職工食堂，搞好成本核算和帳目管理。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十四

4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核；

5、應(yīng)付帳款帳齡分析；

6、負責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單；

7、負責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單；

8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應(yīng)商）及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

11、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的'結(jié)算

13、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十五

3、電腦熟練，精通word和excel；

4、一年工作經(jīng)驗以上，應(yīng)屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。

1、協(xié)助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；

4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十六

2、2年以上工作經(jīng)驗，熟悉增值稅發(fā)票的開具，驗舊購買等日常操作。

3、熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件，對金蝶財務(wù)系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先

4、熟悉應(yīng)收賬款的管理，能熟練核算返利返點提成。

5、對倉存管理有一定的經(jīng)驗，能管理倉存系統(tǒng)。

6、認真細致，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；有處理問題應(yīng)變能力。

7、具有良好的溝通能力；性格開朗，易于溝通。

8、具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。

2、做好應(yīng)收款日常核對工作，及時將對賬資料歸集存檔；

3、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收賬款分析明細表；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作事項。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十七

1、 根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實相符。

2、 負責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表；

6、 負責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報；

8、 負責(zé)配合制定計劃成本核算方法；

9、 負責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

10、 負責(zé)erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作；

12、 負責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作；

13、 負責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工

作；

14、 負責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作；

15、 負責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表，并進行申報；做到金額與稅務(wù)帳面相符；

17、 錄入excel電子版每日銷售與收款明細；

18、 負責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細表的錄入工作；

21、 按稅法要求負責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；

22、 對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

目的：強化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會計的崗位職責(zé)，如下：

1）嚴(yán)格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

2）負責(zé)認真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時登記應(yīng)收賬款明細賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進行核對。

3）負責(zé)每月一定要與客戶進行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

4）負責(zé)對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

5）根據(jù)客戶確認后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表，分別給營銷員、財務(wù)主管、副和總經(jīng)理。

1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的'管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。

4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5.負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

6.定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

7.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況