總結(jié)是自我認知的過程，讓我們更好地了解自己的強項和待提升的方向。寫一篇完美的總結(jié)需要我們對自己的行為和成就有清晰的認識和準確的描述。接下來，我們一起來看看一些經(jīng)典的范例，以供參考。

連鎖門店財務(wù)管理制度范本篇一

為了加強對公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運轉(zhuǎn)，特制定此制度。

1、公司給店鋪500元零用金，以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里做為長期找零的周轉(zhuǎn)資金。

2、店鋪的營業(yè)款每天不能多于500元，早班與晚班交接時間為15：30。

4、店鋪晚班收銀員在晚上營業(yè)結(jié)束后，將營業(yè)款交給店長，由店長將其鎖好，次日上班后由店長交與早班收銀將昨晚的營業(yè)款存入公司指定的銀行賬號上，晚班的存款時間為次日的上午10：00-10：30。

5、店鋪晚班的收銀員在晚上九點鐘前將當(dāng)天的營業(yè)款結(jié)算清楚。

6、遇到當(dāng)天晚班的營業(yè)收入超過2萬元時（含2萬元），由店長打電話知會公司高層管理人員，派司機及出納兩人在當(dāng)晚上九點半鐘到達店鋪將當(dāng)天的款項及對應(yīng)的結(jié)算單一起交回公司保管，當(dāng)值人員要與公司的財務(wù)人員辦理好單據(jù)的轉(zhuǎn)接工作。

7、店鋪收銀員要管理好單據(jù)跟營業(yè)款做到錢跟單據(jù)金額一致，如人為的造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。

8、銷售小票因客戶原因要作廢，要將此號碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個字，并有店長簽名注明作廢原因交與財務(wù)部。

9、銷售小票是公司收入的標志，店鋪管理人員要格對票據(jù)進行管理，不得隨意撕毀銷售小票，銷售小票要求聯(lián)號。

連鎖門店財務(wù)管理制度范本篇二

本制度規(guī)定了商超直營店面?zhèn)溆媒稹⒇浧?、固定資產(chǎn)、費用、銷售等方面的具體流程和相關(guān)要求。

一、嚴格實行收支兩條線，嚴禁坐支。

一旦發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)事人和責(zé)任人按坐支額1-2倍罰款。情節(jié)嚴重的追究法律責(zé)任。

二、銷售款管理。

每月和商超結(jié)算銷售款后當(dāng)天必須存入公司賬戶。

三、備用金的使用。

1、建立備用金明細賬。備用金由各直營店店長負責(zé)。

2、備用金支出須在公司授權(quán)范圍內(nèi)開支。次月5號之前將上月份費用備用金賬戶銀行流水快遞至總公司財務(wù)部備檔存放。

1、各店在貨品收到后，根據(jù)入庫單核對貨品數(shù)量及質(zhì)量，辦理入庫手續(xù)，對于貨物數(shù)量不符、質(zhì)量有問題情況須詳細列明，由負責(zé)人及時與公司總部聯(lián)系，并及時處理；并建立庫存商品明細賬。庫存商品明細賬由直營店店長負責(zé)。

2、每月末最后一天，庫管員按要求做好庫存盤點,負責(zé)人根據(jù)公司結(jié)算中心發(fā)來的對賬單核對本月來貨及匯款信息。

3、月初對帳，把盤點表、銷售明細賬、對賬單進行一一相對。確保做到賬賬相符、賬實相符，正確無誤；并于每月7號之前必須把盤點表發(fā)送給公司財務(wù)一份。對于帳實不符的情況，找出差異原因，盤點情況由負責(zé)人向公司財務(wù)部匯報。

4、對于回庫商品，必須由店長向公司商品部報告其商品名稱及數(shù)量，經(jīng)營銷部審查，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由店長負責(zé)發(fā)送到公司庫房，由公司按回庫程序辦理回庫，并作沖賬；店內(nèi)回庫及時在erp系統(tǒng)中做回庫的數(shù)據(jù)處理。

五、固定資產(chǎn)管理。

1、直營店固定資產(chǎn)工作由店長負責(zé)管理，并建立固定資產(chǎn)臺賬。店長對固定資產(chǎn)臺賬的數(shù)據(jù)真實性負責(zé)。

2、負責(zé)店內(nèi)固定資產(chǎn)的使用、維護、更新改造直至報廢、回收殘值的全過程；

1、各直營店必須建立建立費用明細賬。費用明細賬由店長負責(zé)，店長對費用明細帳數(shù)據(jù)真實性負責(zé)。并于每月3號之前把費用明細賬上報給總公司財務(wù)。

2、水電費、房租、國地稅、物業(yè)管理費、電話費、辦公費、工資、差旅費、交通費、招待費、廣告費、物流費及他費用等；電話費、水電費、國地稅、物流費等每月固定費用需憑正規(guī)有效發(fā)票采用實報實銷的方式進行報銷；其他費用必須持有效正規(guī)發(fā)票進行報銷。

3、費用申請。

直營店各項費用以“備用金”的方式進行管理，每月核銷一次，房租、干洗費、廣告費、物業(yè)管理費等大額費用支付，需提交申請并附正規(guī)發(fā)票向公司申請款項，經(jīng)公司審批同意直接匯款至業(yè)務(wù)單位賬戶。

4、費用的審批流程。

各項費用報銷，必須經(jīng)直營店店長簽字，由店長每月三號之前將填制的費用報銷單并附帶原始單據(jù)發(fā)到總公司，經(jīng)公司審核后由出納直接匯款至各個店備用金賬戶。

七、銷售管理。

1、銷售時需經(jīng)erp系統(tǒng)做銷售處理并填制公司統(tǒng)一規(guī)定的銷貨票，銷貨票需連續(xù)編號，如有開錯，需用紅字標注‘作廢’字樣，不得私自更改貨撕毀銷貨票；并于每月5號之前把銷貨票寄到公司財務(wù)，并由公司財務(wù)統(tǒng)一保管。

2、各直營店必須建立銷售明細賬，并有店長負責(zé)管理。店長對其銷售明細帳數(shù)據(jù)真實性負責(zé)。店長當(dāng)日銷售明細賬次日10點之前報給總部財務(wù)部負責(zé)人。

1、各直營店應(yīng)分別建立各自賬套，建立完善的貨品、固定資產(chǎn)、備用金、銷售、費用等明細賬檔案。財務(wù)人員必須能夠通過系統(tǒng)遠程查看個店銷售情況以便與銷售報表和銷貨票核對。

2、各直營店店長對帳套的數(shù)據(jù)真實性負責(zé)。

公司會定期或不定期對店內(nèi)貨品、備用金、費用、銷售進行全面或者部分盤點檢查。

連鎖門店財務(wù)管理制度范本篇三

第一條為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二條財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。第三條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第四條公司及全資下屬公司、分店（含51%股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè)）的財務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。

第二節(jié)內(nèi)部會計管理體系第五條單位負責(zé)人對會計工作的職責(zé)。

（一）對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責(zé)。

（二）督促內(nèi)部會計管理制度的貫徹實施。

（三）負責(zé)預(yù)算方案的實施，并督促財務(wù)部門下達落實收入、成本費用、利潤考核指標。

（四）保證會計機構(gòu)、會計人員依法履行職責(zé)。

（五）在財務(wù)報告上簽名并蓋章，并對此承擔(dān)責(zé)任。

（六）表彰獎勵會計人員。

第六條財務(wù)部機構(gòu)設(shè)置。

（一）財務(wù)部設(shè)置原則公司按照“三統(tǒng)一分”的原則來設(shè)置，即“人員統(tǒng)一、機構(gòu)統(tǒng)一、核算分離”。公司財務(wù)部對所有實體的財務(wù)機構(gòu)實行隸屬關(guān)系的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，實體財務(wù)人員業(yè)務(wù)上受公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，行政上受各實體領(lǐng)導(dǎo)。按照業(yè)務(wù)工作量、經(jīng)營規(guī)模等對大的實體可稱“財務(wù)部”設(shè)財務(wù)部經(jīng)理崗位，小的實體可稱“財務(wù)室”，設(shè)會計主管崗位。

（二）會計工作組織機構(gòu)會計工作組織機構(gòu)設(shè)置如下：（略）第七條內(nèi)部會計核算形式公司實行“統(tǒng)一管理、分散核算”的結(jié)賬體制，具體核算形式如下：

（一）各實體在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下獨立核算，每周統(tǒng)計一次收入、餐飲成本、一次性費用等財務(wù)指標，于周日下午報公司財務(wù)部匯總；每月結(jié)賬按要求編制各月報，由公司財務(wù)部統(tǒng)一匯總合并會計報表。（二）周報及月報要求：周報統(tǒng)計時間范圍為上周日至本周六；月報核算時間為上月26日至本月25日。

（三）存貨購進采用實際成本法，從倉庫領(lǐng)用商品采用先進先出法，吧臺領(lǐng)用商品的核算采用零售價法。存貨盤點采用永續(xù)盤存制。

（四）收入、費用的核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。

（五）對外業(yè)務(wù)部門，如稅務(wù)、工商、銀行、財政等相關(guān)業(yè)務(wù)由公司財務(wù)部統(tǒng)一辦理。政府職能部門到各實體收費，實體只有接待權(quán)，無決策支付權(quán)，并應(yīng)及時向公司各職能部門匯報。

（六）其他涉及不到的，全面執(zhí)行新頒布的《企業(yè)會計制度》。第三節(jié)會計人員崗位職責(zé)第八條會計工作崗位的設(shè)置根據(jù)公司的實際情況，設(shè)置如下會計崗位：財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理、主管會計、成本會計、往來款會計、資產(chǎn)會計、出納員、稽核主管、稽核員、收銀員、保管員、檔案管理員等。

第九條財務(wù)部的職責(zé)。

（一）按照國家財務(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，給合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財務(wù)活動，制定統(tǒng)一、健全的財務(wù)規(guī)章體系。

（二）依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃中有關(guān)投資計劃和項目進度安排計劃，負責(zé)擬訂相應(yīng)的資金需求量預(yù)測計劃和各種財務(wù)預(yù)算計劃，為滿足公司運營資金和投資建設(shè)的需要，最合理地分配調(diào)度資金、積極籌措資金。

（三）遵照企業(yè)財務(wù)通則、會計準則等，合理組織會計核算工作，實行會計監(jiān)督，對各種款項和有價證券的收付、財物的收發(fā)、增減和使用，債權(quán)、債務(wù)發(fā)生的核算，基金的增減和經(jīng)營收支、費用成本的計算，要按會計核算程序，正確辦理會計手續(xù)，如實登記入帳，并做到帳帳相符、帳實相符、由物相符。

（四）根據(jù)制定批準的財務(wù)開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標準，認真審核各項原材料設(shè)備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本。

連鎖門店財務(wù)管理制度范本篇四

1、公司給店面500.00元備用金，以備找零周轉(zhuǎn)。

2、店鋪晚班人員在晚班下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好各種單據(jù)，于次日上班1小時后將前日銷售款全額存入指定銀行。

3、當(dāng)日貨款超過8000元時（含捌八仟元），當(dāng)日存入指定銀行，其余貨款第二日上班1小時后全款存入銀行。

4、店鋪內(nèi)零星開支由店長統(tǒng)一用備用金進行支付，月未到公司報帳，超過200元（含兩佰元）由店長提前兩天向公司財務(wù)申請，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，出納方可支付。

5、店鋪收銀員要做到營業(yè)款和收銀小票金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，公司將根椐有關(guān)制度追究其責(zé)任人，并進行賠償。

6、銷售小票是公司收入的標志，因此，銷售小票是聯(lián)號，更不得隨意撕毀。

7、當(dāng)商品入店鋪時，店鋪導(dǎo)購根椐公司配貨出庫單進行數(shù)量型號等清點驗收，并確認無誤簽字。

8、每日核對銷售并檢查庫存，及時補貨，確保有足夠的產(chǎn)品供貨，每日填寫銷售日報表，方便定期檢查。

9、于每月月未進行庫存盤點，對滯銷貨、丟失、破損的貨品進行清理，將盤點結(jié)果及時整理并寫出盤點報告上交公司，查明其原因，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)方可進行調(diào)帳處理，做到帳實相符。

10、于每月月初將上月銷售和庫存月報及時傳遞公司財務(wù)，以便公司財務(wù)進行管理和核算。

11、店鋪內(nèi)所有財物包括電腦打印機音箱熨斗等所有財產(chǎn)物資，由店長進行清理并出具一份清單，落實到相關(guān)責(zé)任人，店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財務(wù)一份。

12、此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。

連鎖門店財務(wù)管理制度范本篇五

第一條目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的'財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。

第二條范圍：本制度適用于所有門店。

第二章門店現(xiàn)金收入。

第三條門店的現(xiàn)金銷售收入由店長保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點前存入。

第四條如銷售員收進假鈔，則由責(zé)任銷售員進行相應(yīng)的損失賠償，如店長未找到責(zé)任銷售員，則由店長自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財務(wù)。

第五條辦公用品采購：按需求每月16日前，由門店店長提交書面申請給門店經(jīng)理審核確認，門店經(jīng)理在20號前匯總各門店需求，報人力資源中心統(tǒng)一采購。

第六條固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購：由店長向門店經(jīng)理書面申請，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購或安排調(diào)度。

第七條固話、物業(yè)水電費：每月賬單出來后，由門店店長填寫《用款申請單》附固話、物業(yè)水電費賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進行審批報賬處理。

第八條員工個人手機費：統(tǒng)一在工資中提供話費補貼，不再由財務(wù)充值。

第九條飲水費：桶裝水要求批量購買，盡量降低成本，費用在門店備用金中支出。

第十條維修費：由店長提出申請，門店經(jīng)理審批，報人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報賬并申請維修費用。第十一條茶葉采購：按固定月份由店長向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購。

第十二條門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請，財務(wù)撥款。備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費、門店配貨調(diào)貨物流費、膠帶、汽泡紙等包裝材料費、飲水費等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財務(wù)支付的其他款項。

第十三條每筆備用金支出必須在后臺提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項費用明細,沒有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項，財務(wù)有權(quán)刪除該筆費用。

第十四條需補足備用金時，由店長填寫《用款申請單》并粘貼好已支付相關(guān)費用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財務(wù)審批后由出納打款補足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。

第十五條嚴禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。

第五章附則。

第十六條門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。

第十七條門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費用，不得用于支付門店相關(guān)費用，門店相關(guān)費用只能由門店備用金支付或門店申請財務(wù)支付。

第十八條門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會計資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財務(wù)部進行復(fù)審與保管。

第十九條本制度由財務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

連鎖門店財務(wù)管理制度范本篇六

1．確保公司資金安全，特制定此制度。

2．適用范圍：

3．管理內(nèi)容：

3、1公司給校園店、體驗店各1000元備用金，咖啡廳1000元備用金；以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里作為長期找零的周轉(zhuǎn)資金。各店長負責(zé)備用金的保管，部門負責(zé)人監(jiān)督檢查備用金的使用。

3、2店鋪收銀人員在下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好單據(jù)和款項，于次工作日上午11點前將前日銷售款上交財務(wù)。校園店將《銷售日報表》發(fā)公司財務(wù)后將銷售款存入公司指定的銀行賬戶，體驗店和咖啡廳的營業(yè)款和單據(jù)直接交財務(wù)出納處。

3、3體驗店和咖啡廳必須將銷售款項和單據(jù)核對一致，并將單據(jù)和款項全額上交財務(wù)；校園店可根據(jù)營業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶，校園店當(dāng)日累計未上交的前日營業(yè)款最多不超過500元。

3、4店鋪收銀人員要做到營業(yè)款和銷售憑證或銷售小票上的金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。

3、5所有銷售憑證和銷售小票上的售價必須與公司的相關(guān)銷售價格文件相一致；折扣、特價等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。

3、6當(dāng)天現(xiàn)金銷售款達到5000元時（含伍仟元），需當(dāng)日存入指定銀行或上交出納，其余款項第二日上午11點前存入指定銀行或上交出納。

3、7周末或節(jié)假日等出納崗位非正常上班時間內(nèi)，小額營業(yè)款可先由店長保管；當(dāng)累計未上交營業(yè)款達到3000元時，需存入公司指定銀行賬戶。

3、8店鋪內(nèi)累計不超過200元的零星開支由店長統(tǒng)一用備用金進行支付，月未到公司報銷；累計未報銷金額超過200元（含兩佰元）時及時向公司財務(wù)報銷。

3、9銷售憑證和銷售小票是公司收入的標志，銷售憑證要求聯(lián)號。店鋪管理人員要嚴格對票據(jù)進行管理，不得隨意撕毀。銷售憑證或者銷售小票需要作廢的，要將此號碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個字，并有店長簽名注明作廢原因后交財務(wù)部。

3、10當(dāng)商品入店鋪時，店鋪導(dǎo)購根椐公司倉庫配貨出庫單進行數(shù)量型號等清點驗收，并確認無誤后簽收。

3、11各門店每月月未進行庫存盤點，對滯銷貨、丟失、破損的貨品進行清理，將盤點結(jié)果經(jīng)部門負責(zé)人審核后上交公司財；如有差異，需查明其原因，確定處理方案，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，交財務(wù)進行調(diào)帳處理，做到帳實相符。

3、12各門店于每月月初3號（節(jié)假日順延）前將確定好的上月銷售報表和庫存月報表經(jīng)部門負責(zé)人審核后傳遞公司財務(wù)，以便公司財務(wù)進行管理和核算。

3、13店鋪內(nèi)所有財產(chǎn)物資，由店長進行清理并出具一份清單，落實到相關(guān)責(zé)任人，店面財產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財務(wù)一份。

3、14此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。

連鎖門店財務(wù)管理制度范本篇七

為了規(guī)范直營門店的財務(wù)管理，統(tǒng)一銷售收入的核算流程，特制定本規(guī)定。

二、貨品收發(fā)。

直營子公司收到總部來貨，在erp中開具發(fā)貨單，將總部發(fā)來貨品發(fā)往專賣店，專賣店店員清點完簽署“發(fā)貨單”，“發(fā)貨單”由店長和直營公司財務(wù)各自保管。

三、銷售小票。

“銷售小票”由直營公司統(tǒng)一下發(fā)，由店長簽收，上面蓋有公司印章，并進行銷售小票登記備查。

“銷售小票”一式三聯(lián)（即：存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)，客戶聯(lián)）。在銷售商品時，店員開具銷售小票，顧客拿“財務(wù)聯(lián)”和“客戶聯(lián)”交款給收銀員，收銀員收到“銷售小票”確認單價無誤后，收取顧客相應(yīng)貨款。收款后，收銀員在“銷售小票（財務(wù)聯(lián)）”上簽字確認?！柏攧?wù)聯(lián)”由顧客交給店員據(jù)以提貨。根據(jù)實際情況，經(jīng)報請公司備案，也可由收銀員開具“銷售小票”，自留“存根聯(lián)”，“財務(wù)聯(lián)”由顧客交店員據(jù)以提貨。

四、日清管理。

每日閉店前店長根據(jù)銷售小票“財務(wù)聯(lián)”和收銀員核對當(dāng)日銷售額和收款，做好“日結(jié)清單”，雙人簽字確認。

每天銷售金額由由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。店長存入公司出納指定的公司賬戶；根據(jù)實際情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，也可由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。出納到店面收款時，出納和店長核對當(dāng)日銷售清單確認收款無誤開具當(dāng)日收款收據(jù)，收款收據(jù)一式四聯(lián)，由出納和店長確認簽字，留客戶聯(lián)給店長（此聯(lián)由店長保管），其他由出納帶回公司保管。

“銷售小票（財務(wù)聯(lián)）”和“日結(jié)清單”由業(yè)務(wù)員或公司出納本人每天到店里收取，拿到公司，公司出納根據(jù)每天的銷售小票金額和每筆銀行卡存款核對，而且還要核對是否根據(jù)公司規(guī)定的零售價銷售。

五、銷售確認。

第二天“銷售小票（財務(wù)聯(lián)）”交公司財務(wù)做帳，財務(wù)按日銷售清單錄入erp上報銷售。確保erp和實際銷售一致。

到月底要求每個直營店店長做一份進、銷、存、月報表和銷售金額匯總數(shù)，由公司財務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司出納每天匯總的銷售款和店長做的銷售金額核對，做到了核對無誤。

直營店當(dāng)月銷售金額及時開票確認收入，每月發(fā)貨、出庫單由業(yè)務(wù)員跟蹤，讓店長收貨后簽字，然后返回公司，由財務(wù)助理做好每月直營店進、銷、存明細臺賬，核對發(fā)貨款號明細和發(fā)貨數(shù)量明細。

六、月末盤點。

每月店長安排員工根據(jù)帳目對貨品及時進行清點，發(fā)現(xiàn)缺失，串貨后分清責(zé)任并及時向公司書面說明進行備案；公司不定期安排人員抽盤，確保貨品安全。

連鎖門店財務(wù)管理制度范本篇八

為了對公司加盟店貨款的管理，更好的使客人跟公司有一個好的溝通平臺，能使貨物及時到達加盟客戶的手中，也為了確保公司資金及回籠，特制定此制度。

1、財務(wù)根據(jù)公司與加盟店之間簽訂的合同來收取貨款；

公司與直營店的管理，從財務(wù)角度來看，無非就是對直營店存貨量、資金、費用、考核管理，從這幾個方面制定財務(wù)流程即可，應(yīng)該能滿足你們公司的需要：

1、存貨量管理；

制定公司調(diào)貨流程、直營店之商調(diào)拔流程、直營店服裝退貨公司流程。

2、資金管理。

主要制定直營店收現(xiàn)、刷卡如何上交公司財務(wù)。

3、費用管理。

制定直營店費用制度，包括審批權(quán)限、報賬時間、報賬填表要求等。

4、考核。

包括營業(yè)員工資計算、提成標準等；

其他還包括直營店如何與商家辦理月度結(jié)算等事項，要配合協(xié)助財務(wù)部門辦理等；

連鎖門店財務(wù)管理制度范本篇九

第一條目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。

第二條范圍：本制度適用于所有門店。

第三條門店的現(xiàn)金銷售收入由店長保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點前存入。

第四條如銷售員收進假鈔，則由責(zé)任銷售員進行相應(yīng)的損失賠償，如店長未找到責(zé)任銷售員，則由店長自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財務(wù)。

第五條辦公用品采購：按需求每月16日前，由門店店長提交書面申請給門店經(jīng)理審核確認，門店經(jīng)理在20號前匯總各門店需求，報人力資源中心統(tǒng)一采購。

第六條固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購：由店長向門店經(jīng)理書面申請，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購或安排調(diào)度。

第七條固話、物業(yè)水電費：每月賬單出來后，由門店店長填寫《用款申請單》附固話、物業(yè)水電費賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進行審批報賬處理。

第八條員工個人手機費：統(tǒng)一在工資中提供話費補貼，不再由財務(wù)充值。

第九條飲水費：桶裝水要求批量購買，盡量降低成本，費用在門店備用金中支出。

第十條維修費：由店長提出申請，門店經(jīng)理審批，報人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報賬并申請維修費用。第十一條茶葉采購：按固定月份由店長向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購。

第十二條門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請，財務(wù)撥款。備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費、門店配貨調(diào)貨物流費、膠帶、汽泡紙等包裝材料費、飲水費等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財務(wù)支付的其他款項。

第十三條每筆備用金支出必須在后臺提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項費用明細,沒有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項，財務(wù)有權(quán)刪除該筆費用。

第十四條需補足備用金時，由店長填寫《用款申請單》并粘貼好已支付相關(guān)費用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財務(wù)審批后由出納打款補足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。

第十五條嚴禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。

第十六條門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。

第十七條門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費用，不得用于支付門店相關(guān)費用，門店相關(guān)費用只能由門店備用金支付或門店申請財務(wù)支付。

第十八條門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會計資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財務(wù)部進行復(fù)審與保管。

第十九條本制度由財務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

連鎖門店財務(wù)管理制度范本篇十

第一條 目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。

第二條 范圍：本制度適用于所有門店。

第二章 門店現(xiàn)金收入

第三條 門店的現(xiàn)金銷售收入由店長保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點前存入。

第四條 如銷售員收進假鈔，則由責(zé)任銷售員進行相應(yīng)的損失賠償，如店長未找到責(zé)任銷售員，則由店長自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財務(wù)。

第三章 門店費用管理

第五條 辦公用品采購：按需求每月16日前，由門店店長提交書面申請給門店經(jīng)理審核確認，門店經(jīng)理在20號前匯總各門店需求，報人力資源中心統(tǒng)一采購。

第六條 固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購：由店長向門店經(jīng)理書面申請，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購或安排調(diào)度。

第七條 固話、物業(yè)水電費：每月賬單出來后，由門店店長填寫《用款申請單》附固話、物業(yè)水電費賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進行審批報賬處理。

第八條 員工個人手機費：統(tǒng)一在工資中提供話費補貼，不再由財務(wù)充值。

第九條 飲水費：桶裝水要求批量購買，盡量降低成本，費用在門店備用金中支出。

第十條 維修費：由店長提出申請，門店經(jīng)理審批，報人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報賬并申請維修費用。 第十一條 茶葉采購：按固定月份由店長向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購。

第四章 門店備用金管理

第十二條

第十三條 門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請，財務(wù)撥款。 備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費、門店配貨調(diào)貨物流費、膠帶、汽泡紙等包裝材料費、飲水費等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財務(wù)支付的其他款項。

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第十四條 每筆備用金支出必須在后臺提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項費用明細,沒有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項，財務(wù)有權(quán)刪除該筆費用。

第十五條 需補足備用金時，由店長填寫《用款申請單》并粘貼好已支付相關(guān)費用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財務(wù)審批后由出納打款補足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。

第五章 附則

第十六條 嚴禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。

第十七條 門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。

第十八條 門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費用，不得用于支付門店相關(guān)費用，門店相關(guān)費用只能由門店備用金支付或門店申請財務(wù)支付。

第十九條 門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會計資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財務(wù)部進行復(fù)審與保管。

第二十條 本制度由財務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

2015年12月1日

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一、 現(xiàn)金管理

1、每店可以持500元備用金，作為日常經(jīng)營所需。（僅限自收款的直營店。）

2、經(jīng)營活動中產(chǎn)生的現(xiàn)金流入必須及時入帳，并于當(dāng)天下班前由店長存入指定帳戶，當(dāng)天存入有困難的.，次日早上十時之前存入指定帳戶。（新店開業(yè)時，由公司財務(wù)收款直至新店人員配備齊全。）

3、不得坐支現(xiàn)金，特殊原因需坐支的，需銷售總監(jiān)，財務(wù)，總經(jīng)理審批。（僅限自收款的直營店。）

４、 次月3日向財務(wù)報送現(xiàn)金及刷卡匯總表。（僅限自收款的直營店。）

５、 次月3日以書面形式報送商場對帳明細表及開具稅票數(shù)。?

３、 銷售小票必須按公司要求開具，需做到以下幾點：

1） 銷售貨品的貨號必須齊。不可書寫簡碼。不可省略貨號。

2） 銷售貨品的尺碼、顏色、吊牌價必須準確無誤。

3） 銷售折扣必須清楚注明。（特殊折扣須由公司直營店經(jīng)理批準。）

4） 退換貨時，必須注明具體購買時間及銷售小票號，以備公司財務(wù)核對。（跨季不得退換商品。15天內(nèi)可在同季商品中調(diào)換。）

5） 特價商品一律加蓋公司“特價商品一經(jīng)售出恕不退換”章。

6） 六折以下的貨品不能享受折上折。

7） 次月3日前需將上月銷售小票全部交由財務(wù)核對存檔。

8） 違反以上幾點均視為銷售小票不規(guī)范。

二、 庫存管理

1、

2、

3、 收到總公司運來的貨物，收貨人員，店長必須簽字確認。 銷售貨物給客戶，開具銷售單，銷售員，收銀必須簽字。 月未對本店商品進行盤點，編制盤點報告。次月3日前報送財務(wù)。

4、 每月登記好商品明細帳，次月3日前向財務(wù)報送商品進銷存報表。

三、 票據(jù)管理

1、

2、 所有空白票據(jù)到財務(wù)部領(lǐng)用，登記。（僅限自收款的直營店。） 從商場自購的發(fā)票先到公司財務(wù)進行登記，才能使用。否則財 務(wù)有權(quán)進行懲罰。（僅限商場直營店。）

3、

4、 銷售小票采用以舊換取新制度。（僅限自收款的直營店。） 票據(jù)須按順序開具，保全完整。如有作廢，收回所有聯(lián)頁，附在存根聯(lián)后，注明作廢字樣。

5、 票據(jù)填寫須真實，完整，清楚。不得涂改。

四、 固定資產(chǎn)管理

1、 所有固定資產(chǎn)登記入冊，填寫固定資產(chǎn)清單，注明相關(guān)保管人。

2、 固定資產(chǎn)定期盤點，做好盤點報告。

3、 次月3日前向財務(wù)發(fā)送固定資產(chǎn)清單。盤點報告于盤點發(fā)生后

的3日內(nèi)報送財務(wù)。

五、 費用報銷

1、

2、 費用報銷按公司按公司費用報銷制度執(zhí)行。 報銷單據(jù)應(yīng)說明事項，經(jīng)手人簽字、部門主管、總經(jīng)理審批意見。

六、 考核

1、 各月報表未提供的的，每份扣20元。

2、 現(xiàn)金未及時繳存的扣10元，坐支現(xiàn)金扣50元。

3、 票據(jù)開具不規(guī)范扣10元，遺失每份扣20元，撕毀附單每份50

元。

4、 銷售過程中出現(xiàn)的計算失誤，所有損失由導(dǎo)購全額承擔(dān)。

5、 報送數(shù)據(jù)不實，扣10元。數(shù)據(jù)嚴重失實的扣50元。

6、 店長、相關(guān)當(dāng)事人負同等責(zé)任。

以上規(guī)定自頒發(fā)日期起嚴格執(zhí)行。

楓之羽商貿(mào)有限公司財務(wù)部