最新連鎖門店財(cái)務(wù)管理制度范本(實(shí)用10篇)

總結(jié)是自我認(rèn)知的過(guò)程，讓我們更好地了解自己的強(qiáng)項(xiàng)和待提升的方向。寫一篇完美的總結(jié)需要我們對(duì)自己的行為和成就有清晰的認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)確的描述。接下來(lái)，我們一起來(lái)看看一些經(jīng)典的范例，以供參考。

連鎖門店財(cái)務(wù)管理制度范本篇一

為了加強(qiáng)對(duì)公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定此制度。

1、公司給店鋪500元零用金，以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里做為長(zhǎng)期找零的周轉(zhuǎn)資金。

2、店鋪的營(yíng)業(yè)款每天不能多于500元，早班與晚班交接時(shí)間為15：30。

4、店鋪晚班收銀員在晚上營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將營(yíng)業(yè)款交給店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)將其鎖好，次日上班后由店長(zhǎng)交與早班收銀將昨晚的營(yíng)業(yè)款存入公司指定的銀行賬號(hào)上，晚班的存款時(shí)間為次日的上午10：00-10：30。

5、店鋪晚班的收銀員在晚上九點(diǎn)鐘前將當(dāng)天的營(yíng)業(yè)款結(jié)算清楚。

6、遇到當(dāng)天晚班的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)（含2萬(wàn)元），由店長(zhǎng)打電話知會(huì)公司高層管理人員，派司機(jī)及出納兩人在當(dāng)晚上九點(diǎn)半鐘到達(dá)店鋪將當(dāng)天的款項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的結(jié)算單一起交回公司保管，當(dāng)值人員要與公司的財(cái)務(wù)人員辦理好單據(jù)的轉(zhuǎn)接工作。

7、店鋪收銀員要管理好單據(jù)跟營(yíng)業(yè)款做到錢跟單據(jù)金額一致，如人為的造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。

8、銷售小票因客戶原因要作廢，要將此號(hào)碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個(gè)字，并有店長(zhǎng)簽名注明作廢原因交與財(cái)務(wù)部。

9、銷售小票是公司收入的標(biāo)志，店鋪管理人員要格對(duì)票據(jù)進(jìn)行管理，不得隨意撕毀銷售小票，銷售小票要求聯(lián)號(hào)。

連鎖門店財(cái)務(wù)管理制度范本篇二

本制度規(guī)定了商超直營(yíng)店面?zhèn)溆媒稹⒇浧?、固定資產(chǎn)、費(fèi)用、銷售等方面的具體流程和相關(guān)要求。

一、嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線，嚴(yán)禁坐支。

一旦發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)事人和責(zé)任人按坐支額1-2倍罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。

二、銷售款管理。

每月和商超結(jié)算銷售款后當(dāng)天必須存入公司賬戶。

三、備用金的使用。

1、建立備用金明細(xì)賬。備用金由各直營(yíng)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2、備用金支出須在公司授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)支。次月5號(hào)之前將上月份費(fèi)用備用金賬戶銀行流水快遞至總公司財(cái)務(wù)部備檔存放。

1、各店在貨品收到后，根據(jù)入庫(kù)單核對(duì)貨品數(shù)量及質(zhì)量，辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于貨物數(shù)量不符、質(zhì)量有問(wèn)題情況須詳細(xì)列明，由負(fù)責(zé)人及時(shí)與公司總部聯(lián)系，并及時(shí)處理；并建立庫(kù)存商品明細(xì)賬。庫(kù)存商品明細(xì)賬由直營(yíng)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2、每月末最后一天，庫(kù)管員按要求做好庫(kù)存盤點(diǎn),負(fù)責(zé)人根據(jù)公司結(jié)算中心發(fā)來(lái)的對(duì)賬單核對(duì)本月來(lái)貨及匯款信息。

3、月初對(duì)帳，把盤點(diǎn)表、銷售明細(xì)賬、對(duì)賬單進(jìn)行一一相對(duì)。確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符，正確無(wú)誤；并于每月7號(hào)之前必須把盤點(diǎn)表發(fā)送給公司財(cái)務(wù)一份。對(duì)于帳實(shí)不符的情況，找出差異原因，盤點(diǎn)情況由負(fù)責(zé)人向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)。

4、對(duì)于回庫(kù)商品，必須由店長(zhǎng)向公司商品部報(bào)告其商品名稱及數(shù)量，經(jīng)營(yíng)銷部審查，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)發(fā)送到公司庫(kù)房，由公司按回庫(kù)程序辦理回庫(kù)，并作沖賬；店內(nèi)回庫(kù)及時(shí)在erp系統(tǒng)中做回庫(kù)的數(shù)據(jù)處理。

五、固定資產(chǎn)管理。

1、直營(yíng)店固定資產(chǎn)工作由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理，并建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。店長(zhǎng)對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)賬的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、負(fù)責(zé)店內(nèi)固定資產(chǎn)的使用、維護(hù)、更新改造直至報(bào)廢、回收殘值的全過(guò)程；

1、各直營(yíng)店必須建立建立費(fèi)用明細(xì)賬。費(fèi)用明細(xì)賬由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)，店長(zhǎng)對(duì)費(fèi)用明細(xì)帳數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。并于每月3號(hào)之前把費(fèi)用明細(xì)賬上報(bào)給總公司財(cái)務(wù)。

2、水電費(fèi)、房租、國(guó)地稅、物業(yè)管理費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、工資、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、廣告費(fèi)、物流費(fèi)及他費(fèi)用等；電話費(fèi)、水電費(fèi)、國(guó)地稅、物流費(fèi)等每月固定費(fèi)用需憑正規(guī)有效發(fā)票采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的方式進(jìn)行報(bào)銷；其他費(fèi)用必須持有效正規(guī)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷。

3、費(fèi)用申請(qǐng)。

直營(yíng)店各項(xiàng)費(fèi)用以“備用金”的方式進(jìn)行管理，每月核銷一次，房租、干洗費(fèi)、廣告費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等大額費(fèi)用支付，需提交申請(qǐng)并附正規(guī)發(fā)票向公司申請(qǐng)款項(xiàng)，經(jīng)公司審批同意直接匯款至業(yè)務(wù)單位賬戶。

4、費(fèi)用的審批流程。

各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，必須經(jīng)直營(yíng)店店長(zhǎng)簽字，由店長(zhǎng)每月三號(hào)之前將填制的費(fèi)用報(bào)銷單并附帶原始單據(jù)發(fā)到總公司，經(jīng)公司審核后由出納直接匯款至各個(gè)店備用金賬戶。

七、銷售管理。

1、銷售時(shí)需經(jīng)erp系統(tǒng)做銷售處理并填制公司統(tǒng)一規(guī)定的銷貨票，銷貨票需連續(xù)編號(hào)，如有開(kāi)錯(cuò)，需用紅字標(biāo)注‘作廢’字樣，不得私自更改貨撕毀銷貨票；并于每月5號(hào)之前把銷貨票寄到公司財(cái)務(wù)，并由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管。

2、各直營(yíng)店必須建立銷售明細(xì)賬，并有店長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理。店長(zhǎng)對(duì)其銷售明細(xì)帳數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。店長(zhǎng)當(dāng)日銷售明細(xì)賬次日10點(diǎn)之前報(bào)給總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。

1、各直營(yíng)店應(yīng)分別建立各自賬套，建立完善的貨品、固定資產(chǎn)、備用金、銷售、費(fèi)用等明細(xì)賬檔案。財(cái)務(wù)人員必須能夠通過(guò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查看個(gè)店銷售情況以便與銷售報(bào)表和銷貨票核對(duì)。

2、各直營(yíng)店店長(zhǎng)對(duì)帳套的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。

公司會(huì)定期或不定期對(duì)店內(nèi)貨品、備用金、費(fèi)用、銷售進(jìn)行全面或者部分盤點(diǎn)檢查。

連鎖門店財(cái)務(wù)管理制度范本篇三

第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二條財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。第三條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。第四條公司及全資下屬公司、分店（含51%股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè)）的財(cái)務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。

第二節(jié)內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系第五條單位負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)計(jì)工作的職責(zé)。

（一）對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

（二）督促內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的貫徹實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)預(yù)算方案的實(shí)施，并督促財(cái)務(wù)部門下達(dá)落實(shí)收入、成本費(fèi)用、利潤(rùn)考核指標(biāo)。

（四）保證會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)。

（五）在財(cái)務(wù)報(bào)告上簽名并蓋章，并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。

（六）表彰獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)計(jì)人員。

第六條財(cái)務(wù)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（一）財(cái)務(wù)部設(shè)置原則公司按照“三統(tǒng)一分”的原則來(lái)設(shè)置，即“人員統(tǒng)一、機(jī)構(gòu)統(tǒng)一、核算分離”。公司財(cái)務(wù)部對(duì)所有實(shí)體的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行隸屬關(guān)系的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)體財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)上受公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)，行政上受各實(shí)體領(lǐng)導(dǎo)。按照業(yè)務(wù)工作量、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等對(duì)大的實(shí)體可稱“財(cái)務(wù)部”設(shè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位，小的實(shí)體可稱“財(cái)務(wù)室”，設(shè)會(huì)計(jì)主管崗位。

（二）會(huì)計(jì)工作組織機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)工作組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：（略）第七條內(nèi)部會(huì)計(jì)核算形式公司實(shí)行“統(tǒng)一管理、分散核算”的結(jié)賬體制，具體核算形式如下：

（一）各實(shí)體在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立核算，每周統(tǒng)計(jì)一次收入、餐飲成本、一次性費(fèi)用等財(cái)務(wù)指標(biāo)，于周日下午報(bào)公司財(cái)務(wù)部匯總；每月結(jié)賬按要求編制各月報(bào)，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一匯總合并會(huì)計(jì)報(bào)表。（二）周報(bào)及月報(bào)要求：周報(bào)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為上周日至本周六；月報(bào)核算時(shí)間為上月26日至本月25日。

（三）存貨購(gòu)進(jìn)采用實(shí)際成本法，從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用商品采用先進(jìn)先出法，吧臺(tái)領(lǐng)用商品的核算采用零售價(jià)法。存貨盤點(diǎn)采用永續(xù)盤存制。

（四）收入、費(fèi)用的核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。

（五）對(duì)外業(yè)務(wù)部門，如稅務(wù)、工商、銀行、財(cái)政等相關(guān)業(yè)務(wù)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理。政府職能部門到各實(shí)體收費(fèi)，實(shí)體只有接待權(quán)，無(wú)決策支付權(quán)，并應(yīng)及時(shí)向公司各職能部門匯報(bào)。

（六）其他涉及不到的，全面執(zhí)行新頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。第三節(jié)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)第八條會(huì)計(jì)工作崗位的設(shè)置根據(jù)公司的實(shí)際情況，設(shè)置如下會(huì)計(jì)崗位：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、往來(lái)款會(huì)計(jì)、資產(chǎn)會(huì)計(jì)、出納員、稽核主管、稽核員、收銀員、保管員、檔案管理員等。

第九條財(cái)務(wù)部的職責(zé)。

（一）按照國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，給合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，制定統(tǒng)一、健全的財(cái)務(wù)規(guī)章體系。

（二）依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中有關(guān)投資計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度安排計(jì)劃，負(fù)責(zé)擬訂相應(yīng)的資金需求量預(yù)測(cè)計(jì)劃和各種財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，為滿足公司運(yùn)營(yíng)資金和投資建設(shè)的需要，最合理地分配調(diào)度資金、積極籌措資金。

（三）遵照企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等，合理組織會(huì)計(jì)核算工作，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)各種款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付、財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，債權(quán)、債務(wù)發(fā)生的核算，基金的增減和經(jīng)營(yíng)收支、費(fèi)用成本的計(jì)算，要按會(huì)計(jì)核算程序，正確辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，如實(shí)登記入帳，并做到帳帳相符、帳實(shí)相符、由物相符。

（四）根據(jù)制定批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)開(kāi)支計(jì)劃和規(guī)定的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核各項(xiàng)原材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本。

連鎖門店財(cái)務(wù)管理制度范本篇四

1、公司給店面500.00元備用金，以備找零周轉(zhuǎn)。

2、店鋪晚班人員在晚班下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好各種單據(jù)，于次日上班1小時(shí)后將前日銷售款全額存入指定銀行。

3、當(dāng)日貨款超過(guò)8000元時(shí)（含捌八仟元），當(dāng)日存入指定銀行，其余貨款第二日上班1小時(shí)后全款存入銀行。

4、店鋪內(nèi)零星開(kāi)支由店長(zhǎng)統(tǒng)一用備用金進(jìn)行支付，月未到公司報(bào)帳，超過(guò)200元（含兩佰元）由店長(zhǎng)提前兩天向公司財(cái)務(wù)申請(qǐng)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，出納方可支付。

5、店鋪收銀員要做到營(yíng)業(yè)款和收銀小票金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，公司將根椐有關(guān)制度追究其責(zé)任人，并進(jìn)行賠償。

6、銷售小票是公司收入的標(biāo)志，因此，銷售小票是聯(lián)號(hào)，更不得隨意撕毀。

7、當(dāng)商品入店鋪時(shí)，店鋪導(dǎo)購(gòu)根椐公司配貨出庫(kù)單進(jìn)行數(shù)量型號(hào)等清點(diǎn)驗(yàn)收，并確認(rèn)無(wú)誤簽字。

8、每日核對(duì)銷售并檢查庫(kù)存，及時(shí)補(bǔ)貨，確保有足夠的產(chǎn)品供貨，每日填寫銷售日?qǐng)?bào)表，方便定期檢查。

9、于每月月未進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，對(duì)滯銷貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理，將盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)整理并寫出盤點(diǎn)報(bào)告上交公司，查明其原因，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，財(cái)務(wù)方可進(jìn)行調(diào)帳處理，做到帳實(shí)相符。

10、于每月月初將上月銷售和庫(kù)存月報(bào)及時(shí)傳遞公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理和核算。

11、店鋪內(nèi)所有財(cái)物包括電腦打印機(jī)音箱熨斗等所有財(cái)產(chǎn)物資，由店長(zhǎng)進(jìn)行清理并出具一份清單，落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，店面財(cái)產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財(cái)務(wù)一份。

12、此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。

連鎖門店財(cái)務(wù)管理制度范本篇五

第一條目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的'財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。

第二條范圍：本制度適用于所有門店。

第二章門店現(xiàn)金收入。

第三條門店的現(xiàn)金銷售收入由店長(zhǎng)保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點(diǎn)前存入。

第四條如銷售員收進(jìn)假鈔，則由責(zé)任銷售員進(jìn)行相應(yīng)的損失賠償，如店長(zhǎng)未找到責(zé)任銷售員，則由店長(zhǎng)自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財(cái)務(wù)。

第五條辦公用品采購(gòu)：按需求每月16日前，由門店店長(zhǎng)提交書(shū)面申請(qǐng)給門店經(jīng)理審核確認(rèn)，門店經(jīng)理在20號(hào)前匯總各門店需求，報(bào)人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。

第六條固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購(gòu)：由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理書(shū)面申請(qǐng)，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)或安排調(diào)度。

第七條固話、物業(yè)水電費(fèi)：每月賬單出來(lái)后，由門店店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》附固話、物業(yè)水電費(fèi)賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進(jìn)行審批報(bào)賬處理。

第八條員工個(gè)人手機(jī)費(fèi)：統(tǒng)一在工資中提供話費(fèi)補(bǔ)貼，不再由財(cái)務(wù)充值。

第九條飲水費(fèi)：桶裝水要求批量購(gòu)買，盡量降低成本，費(fèi)用在門店備用金中支出。

第十條維修費(fèi)：由店長(zhǎng)提出申請(qǐng)，門店經(jīng)理審批，報(bào)人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報(bào)賬并申請(qǐng)維修費(fèi)用。第十一條茶葉采購(gòu)：按固定月份由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請(qǐng)，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。

第十二條門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請(qǐng)，財(cái)務(wù)撥款。備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費(fèi)、門店配貨調(diào)貨物流費(fèi)、膠帶、汽泡紙等包裝材料費(fèi)、飲水費(fèi)等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財(cái)務(wù)支付的其他款項(xiàng)。

第十三條每筆備用金支出必須在后臺(tái)提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項(xiàng)費(fèi)用明細(xì),沒(méi)有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項(xiàng)，財(cái)務(wù)有權(quán)刪除該筆費(fèi)用。

第十四條需補(bǔ)足備用金時(shí)，由店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》并粘貼好已支付相關(guān)費(fèi)用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后由出納打款補(bǔ)足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。

第十五條嚴(yán)禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購(gòu)商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。

第五章附則。

第十六條門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開(kāi)，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。

第十七條門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費(fèi)用，不得用于支付門店相關(guān)費(fèi)用，門店相關(guān)費(fèi)用只能由門店備用金支付或門店申請(qǐng)財(cái)務(wù)支付。

第十八條門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會(huì)計(jì)資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審與保管。

第十九條本制度由財(cái)務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

連鎖門店財(cái)務(wù)管理制度范本篇六

1．確保公司資金安全，特制定此制度。

2．適用范圍：

3．管理內(nèi)容：

3、1公司給校園店、體驗(yàn)店各1000元備用金，咖啡廳1000元備用金；以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里作為長(zhǎng)期找零的周轉(zhuǎn)資金。各店長(zhǎng)負(fù)責(zé)備用金的保管，部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查備用金的使用。

3、2店鋪收銀人員在下班之前結(jié)清當(dāng)日貨款，并整理好單據(jù)和款項(xiàng)，于次工作日上午11點(diǎn)前將前日銷售款上交財(cái)務(wù)。校園店將《銷售日?qǐng)?bào)表》發(fā)公司財(cái)務(wù)后將銷售款存入公司指定的銀行賬戶，體驗(yàn)店和咖啡廳的營(yíng)業(yè)款和單據(jù)直接交財(cái)務(wù)出納處。

3、3體驗(yàn)店和咖啡廳必須將銷售款項(xiàng)和單據(jù)核對(duì)一致，并將單據(jù)和款項(xiàng)全額上交財(cái)務(wù)；校園店可根據(jù)營(yíng)業(yè)額取整存入公司指定銀行賬戶，校園店當(dāng)日累計(jì)未上交的前日營(yíng)業(yè)款最多不超過(guò)500元。

3、4店鋪收銀人員要做到營(yíng)業(yè)款和銷售憑證或銷售小票上的金額一致，如人為原因造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由收銀員自己承擔(dān)。

3、5所有銷售憑證和銷售小票上的售價(jià)必須與公司的相關(guān)銷售價(jià)格文件相一致；折扣、特價(jià)等必須有經(jīng)審批的相關(guān)的文件支持。

3、6當(dāng)天現(xiàn)金銷售款達(dá)到5000元時(shí)（含伍仟元），需當(dāng)日存入指定銀行或上交出納，其余款項(xiàng)第二日上午11點(diǎn)前存入指定銀行或上交出納。

3、7周末或節(jié)假日等出納崗位非正常上班時(shí)間內(nèi)，小額營(yíng)業(yè)款可先由店長(zhǎng)保管；當(dāng)累計(jì)未上交營(yíng)業(yè)款達(dá)到3000元時(shí)，需存入公司指定銀行賬戶。

3、8店鋪內(nèi)累計(jì)不超過(guò)200元的零星開(kāi)支由店長(zhǎng)統(tǒng)一用備用金進(jìn)行支付，月未到公司報(bào)銷；累計(jì)未報(bào)銷金額超過(guò)200元（含兩佰元）時(shí)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)報(bào)銷。

3、9銷售憑證和銷售小票是公司收入的標(biāo)志，銷售憑證要求聯(lián)號(hào)。店鋪管理人員要嚴(yán)格對(duì)票據(jù)進(jìn)行管理，不得隨意撕毀。銷售憑證或者銷售小票需要作廢的，要將此號(hào)碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個(gè)字，并有店長(zhǎng)簽名注明作廢原因后交財(cái)務(wù)部。

3、10當(dāng)商品入店鋪時(shí)，店鋪導(dǎo)購(gòu)根椐公司倉(cāng)庫(kù)配貨出庫(kù)單進(jìn)行數(shù)量型號(hào)等清點(diǎn)驗(yàn)收，并確認(rèn)無(wú)誤后簽收。

3、11各門店每月月未進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，對(duì)滯銷貨、丟失、破損的貨品進(jìn)行清理，將盤點(diǎn)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后上交公司財(cái)；如有差異，需查明其原因，確定處理方案，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，交財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)帳處理，做到帳實(shí)相符。

3、12各門店于每月月初3號(hào)（節(jié)假日順延）前將確定好的上月銷售報(bào)表和庫(kù)存月報(bào)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后傳遞公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理和核算。

3、13店鋪內(nèi)所有財(cái)產(chǎn)物資，由店長(zhǎng)進(jìn)行清理并出具一份清單，落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，店面財(cái)產(chǎn)物資清單由店面保管一份，公司財(cái)務(wù)一份。

3、14此規(guī)定一經(jīng)發(fā)布，希望各門店遵守執(zhí)行。

連鎖門店財(cái)務(wù)管理制度范本篇七

為了規(guī)范直營(yíng)門店的財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一銷售收入的核算流程，特制定本規(guī)定。

二、貨品收發(fā)。

直營(yíng)子公司收到總部來(lái)貨，在erp中開(kāi)具發(fā)貨單，將總部發(fā)來(lái)貨品發(fā)往專賣店，專賣店店員清點(diǎn)完簽署“發(fā)貨單”，“發(fā)貨單”由店長(zhǎng)和直營(yíng)公司財(cái)務(wù)各自保管。

三、銷售小票。

“銷售小票”由直營(yíng)公司統(tǒng)一下發(fā)，由店長(zhǎng)簽收，上面蓋有公司印章，并進(jìn)行銷售小票登記備查。

“銷售小票”一式三聯(lián)（即：存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，客戶聯(lián)）。在銷售商品時(shí)，店員開(kāi)具銷售小票，顧客拿“財(cái)務(wù)聯(lián)”和“客戶聯(lián)”交款給收銀員，收銀員收到“銷售小票”確認(rèn)單價(jià)無(wú)誤后，收取顧客相應(yīng)貨款。收款后，收銀員在“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”上簽字確認(rèn)?！柏?cái)務(wù)聯(lián)”由顧客交給店員據(jù)以提貨。根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)報(bào)請(qǐng)公司備案，也可由收銀員開(kāi)具“銷售小票”，自留“存根聯(lián)”，“財(cái)務(wù)聯(lián)”由顧客交店員據(jù)以提貨。

四、日清管理。

每日閉店前店長(zhǎng)根據(jù)銷售小票“財(cái)務(wù)聯(lián)”和收銀員核對(duì)當(dāng)日銷售額和收款，做好“日結(jié)清單”，雙人簽字確認(rèn)。

每天銷售金額由由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。店長(zhǎng)存入公司出納指定的公司賬戶；根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，也可由公司委派公司出納于下班前集中店面收款，統(tǒng)一繳存銀行。出納到店面收款時(shí)，出納和店長(zhǎng)核對(duì)當(dāng)日銷售清單確認(rèn)收款無(wú)誤開(kāi)具當(dāng)日收款收據(jù)，收款收據(jù)一式四聯(lián)，由出納和店長(zhǎng)確認(rèn)簽字，留客戶聯(lián)給店長(zhǎng)（此聯(lián)由店長(zhǎng)保管），其他由出納帶回公司保管。

“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”和“日結(jié)清單”由業(yè)務(wù)員或公司出納本人每天到店里收取，拿到公司，公司出納根據(jù)每天的銷售小票金額和每筆銀行卡存款核對(duì)，而且還要核對(duì)是否根據(jù)公司規(guī)定的零售價(jià)銷售。

五、銷售確認(rèn)。

第二天“銷售小票（財(cái)務(wù)聯(lián)）”交公司財(cái)務(wù)做帳，財(cái)務(wù)按日銷售清單錄入erp上報(bào)銷售。確保erp和實(shí)際銷售一致。

到月底要求每個(gè)直營(yíng)店店長(zhǎng)做一份進(jìn)、銷、存、月報(bào)表和銷售金額匯總數(shù)，由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司出納每天匯總的銷售款和店長(zhǎng)做的銷售金額核對(duì)，做到了核對(duì)無(wú)誤。

直營(yíng)店當(dāng)月銷售金額及時(shí)開(kāi)票確認(rèn)收入，每月發(fā)貨、出庫(kù)單由業(yè)務(wù)員跟蹤，讓店長(zhǎng)收貨后簽字，然后返回公司，由財(cái)務(wù)助理做好每月直營(yíng)店進(jìn)、銷、存明細(xì)臺(tái)賬，核對(duì)發(fā)貨款號(hào)明細(xì)和發(fā)貨數(shù)量明細(xì)。

六、月末盤點(diǎn)。

每月店長(zhǎng)安排員工根據(jù)帳目對(duì)貨品及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)缺失，串貨后分清責(zé)任并及時(shí)向公司書(shū)面說(shuō)明進(jìn)行備案；公司不定期安排人員抽盤，確保貨品安全。

連鎖門店財(cái)務(wù)管理制度范本篇八

為了對(duì)公司加盟店貨款的管理，更好的使客人跟公司有一個(gè)好的溝通平臺(tái)，能使貨物及時(shí)到達(dá)加盟客戶的手中，也為了確保公司資金及回籠，特制定此制度。

1、財(cái)務(wù)根據(jù)公司與加盟店之間簽訂的合同來(lái)收取貨款；

公司與直營(yíng)店的管理，從財(cái)務(wù)角度來(lái)看，無(wú)非就是對(duì)直營(yíng)店存貨量、資金、費(fèi)用、考核管理，從這幾個(gè)方面制定財(cái)務(wù)流程即可，應(yīng)該能滿足你們公司的需要：

1、存貨量管理；

制定公司調(diào)貨流程、直營(yíng)店之商調(diào)拔流程、直營(yíng)店服裝退貨公司流程。

2、資金管理。

主要制定直營(yíng)店收現(xiàn)、刷卡如何上交公司財(cái)務(wù)。

3、費(fèi)用管理。

制定直營(yíng)店費(fèi)用制度，包括審批權(quán)限、報(bào)賬時(shí)間、報(bào)賬填表要求等。

4、考核。

包括營(yíng)業(yè)員工資計(jì)算、提成標(biāo)準(zhǔn)等；

其他還包括直營(yíng)店如何與商家辦理月度結(jié)算等事項(xiàng)，要配合協(xié)助財(cái)務(wù)部門辦理等；

連鎖門店財(cái)務(wù)管理制度范本篇九

第一條目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。

第二條范圍：本制度適用于所有門店。

第三條門店的現(xiàn)金銷售收入由店長(zhǎng)保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點(diǎn)前存入。

第四條如銷售員收進(jìn)假鈔，則由責(zé)任銷售員進(jìn)行相應(yīng)的損失賠償，如店長(zhǎng)未找到責(zé)任銷售員，則由店長(zhǎng)自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財(cái)務(wù)。

第五條辦公用品采購(gòu)：按需求每月16日前，由門店店長(zhǎng)提交書(shū)面申請(qǐng)給門店經(jīng)理審核確認(rèn)，門店經(jīng)理在20號(hào)前匯總各門店需求，報(bào)人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。

第六條固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購(gòu)：由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理書(shū)面申請(qǐng)，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)或安排調(diào)度。

第七條固話、物業(yè)水電費(fèi)：每月賬單出來(lái)后，由門店店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》附固話、物業(yè)水電費(fèi)賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進(jìn)行審批報(bào)賬處理。

第八條員工個(gè)人手機(jī)費(fèi)：統(tǒng)一在工資中提供話費(fèi)補(bǔ)貼，不再由財(cái)務(wù)充值。

第九條飲水費(fèi)：桶裝水要求批量購(gòu)買，盡量降低成本，費(fèi)用在門店備用金中支出。

第十條維修費(fèi)：由店長(zhǎng)提出申請(qǐng)，門店經(jīng)理審批，報(bào)人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報(bào)賬并申請(qǐng)維修費(fèi)用。第十一條茶葉采購(gòu)：按固定月份由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請(qǐng)，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。

第十二條門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請(qǐng)，財(cái)務(wù)撥款。備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費(fèi)、門店配貨調(diào)貨物流費(fèi)、膠帶、汽泡紙等包裝材料費(fèi)、飲水費(fèi)等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財(cái)務(wù)支付的其他款項(xiàng)。

第十三條每筆備用金支出必須在后臺(tái)提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項(xiàng)費(fèi)用明細(xì),沒(méi)有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項(xiàng)，財(cái)務(wù)有權(quán)刪除該筆費(fèi)用。

第十四條需補(bǔ)足備用金時(shí)，由店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》并粘貼好已支付相關(guān)費(fèi)用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后由出納打款補(bǔ)足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。

第十五條嚴(yán)禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購(gòu)商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。

第十六條門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開(kāi)，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。

第十七條門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費(fèi)用，不得用于支付門店相關(guān)費(fèi)用，門店相關(guān)費(fèi)用只能由門店備用金支付或門店申請(qǐng)財(cái)務(wù)支付。

第十八條門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會(huì)計(jì)資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審與保管。

第十九條本制度由財(cái)務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

連鎖門店財(cái)務(wù)管理制度范本篇十

第一條 目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。

第二條 范圍：本制度適用于所有門店。

第二章 門店現(xiàn)金收入

第三條 門店的現(xiàn)金銷售收入由店長(zhǎng)保管并在當(dāng)日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點(diǎn)前存入。

第四條 如銷售員收進(jìn)假鈔，則由責(zé)任銷售員進(jìn)行相應(yīng)的損失賠償，如店長(zhǎng)未找到責(zé)任銷售員，則由店長(zhǎng)自行承擔(dān)相應(yīng)的損失，并通知財(cái)務(wù)。

第三章 門店費(fèi)用管理

第五條 辦公用品采購(gòu)：按需求每月16日前，由門店店長(zhǎng)提交書(shū)面申請(qǐng)給門店經(jīng)理審核確認(rèn)，門店經(jīng)理在20號(hào)前匯總各門店需求，報(bào)人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。

第六條 固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購(gòu)：由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理書(shū)面申請(qǐng)，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)或安排調(diào)度。

第七條 固話、物業(yè)水電費(fèi)：每月賬單出來(lái)后，由門店店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》附固話、物業(yè)水電費(fèi)賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進(jìn)行審批報(bào)賬處理。

第八條 員工個(gè)人手機(jī)費(fèi)：統(tǒng)一在工資中提供話費(fèi)補(bǔ)貼，不再由財(cái)務(wù)充值。

第九條 飲水費(fèi)：桶裝水要求批量購(gòu)買，盡量降低成本，費(fèi)用在門店備用金中支出。

第十條 維修費(fèi)：由店長(zhǎng)提出申請(qǐng)，門店經(jīng)理審批，報(bào)人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報(bào)賬并申請(qǐng)維修費(fèi)用。 第十一條 茶葉采購(gòu)：按固定月份由店長(zhǎng)向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請(qǐng)，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購(gòu)。

第四章 門店備用金管理

第十二條

第十三條 門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請(qǐng)，財(cái)務(wù)撥款。 備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費(fèi)、門店配貨調(diào)貨物流費(fèi)、膠帶、汽泡紙等包裝材料費(fèi)、飲水費(fèi)等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財(cái)務(wù)支付的其他款項(xiàng)。

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第十四條 每筆備用金支出必須在后臺(tái)提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項(xiàng)費(fèi)用明細(xì),沒(méi)有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項(xiàng)，財(cái)務(wù)有權(quán)刪除該筆費(fèi)用。

第十五條 需補(bǔ)足備用金時(shí)，由店長(zhǎng)填寫《用款申請(qǐng)單》并粘貼好已支付相關(guān)費(fèi)用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后由出納打款補(bǔ)足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。

第五章 附則

第十六條 嚴(yán)禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購(gòu)商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責(zé)任人，并追究其法律責(zé)任。

第十七條 門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開(kāi)，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。

第十八條 門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費(fèi)用，不得用于支付門店相關(guān)費(fèi)用，門店相關(guān)費(fèi)用只能由門店備用金支付或門店申請(qǐng)財(cái)務(wù)支付。

第十九條 門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會(huì)計(jì)資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)審與保管。

第二十條 本制度由財(cái)務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

2015年12月1日

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一、 現(xiàn)金管理

1、每店可以持500元備用金，作為日常經(jīng)營(yíng)所需。（僅限自收款的直營(yíng)店。）

2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流入必須及時(shí)入帳，并于當(dāng)天下班前由店長(zhǎng)存入指定帳戶，當(dāng)天存入有困難的.，次日早上十時(shí)之前存入指定帳戶。（新店開(kāi)業(yè)時(shí)，由公司財(cái)務(wù)收款直至新店人員配備齊全。）

3、不得坐支現(xiàn)金，特殊原因需坐支的，需銷售總監(jiān)，財(cái)務(wù)，總經(jīng)理審批。（僅限自收款的直營(yíng)店。）

４、 次月3日向財(cái)務(wù)報(bào)送現(xiàn)金及刷卡匯總表。（僅限自收款的直營(yíng)店。）

５、 次月3日以書(shū)面形式報(bào)送商場(chǎng)對(duì)帳明細(xì)表及開(kāi)具稅票數(shù)。?

３、 銷售小票必須按公司要求開(kāi)具，需做到以下幾點(diǎn)：

1） 銷售貨品的貨號(hào)必須齊。不可書(shū)寫簡(jiǎn)碼。不可省略貨號(hào)。

2） 銷售貨品的尺碼、顏色、吊牌價(jià)必須準(zhǔn)確無(wú)誤。

3） 銷售折扣必須清楚注明。（特殊折扣須由公司直營(yíng)店經(jīng)理批準(zhǔn)。）

4） 退換貨時(shí)，必須注明具體購(gòu)買時(shí)間及銷售小票號(hào)，以備公司財(cái)務(wù)核對(duì)。（跨季不得退換商品。15天內(nèi)可在同季商品中調(diào)換。）

5） 特價(jià)商品一律加蓋公司“特價(jià)商品一經(jīng)售出恕不退換”章。

6） 六折以下的貨品不能享受折上折。

7） 次月3日前需將上月銷售小票全部交由財(cái)務(wù)核對(duì)存檔。

8） 違反以上幾點(diǎn)均視為銷售小票不規(guī)范。

二、 庫(kù)存管理

1、

2、

3、 收到總公司運(yùn)來(lái)的貨物，收貨人員，店長(zhǎng)必須簽字確認(rèn)。 銷售貨物給客戶，開(kāi)具銷售單，銷售員，收銀必須簽字。 月未對(duì)本店商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告。次月3日前報(bào)送財(cái)務(wù)。

4、 每月登記好商品明細(xì)帳，次月3日前向財(cái)務(wù)報(bào)送商品進(jìn)銷存報(bào)表。

三、 票據(jù)管理

1、

2、 所有空白票據(jù)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用，登記。（僅限自收款的直營(yíng)店。） 從商場(chǎng)自購(gòu)的發(fā)票先到公司財(cái)務(wù)進(jìn)行登記，才能使用。否則財(cái) 務(wù)有權(quán)進(jìn)行懲罰。（僅限商場(chǎng)直營(yíng)店。）

3、

4、 銷售小票采用以舊換取新制度。（僅限自收款的直營(yíng)店。） 票據(jù)須按順序開(kāi)具，保全完整。如有作廢，收回所有聯(lián)頁(yè)，附在存根聯(lián)后，注明作廢字樣。

5、 票據(jù)填寫須真實(shí)，完整，清楚。不得涂改。

四、 固定資產(chǎn)管理

1、 所有固定資產(chǎn)登記入冊(cè)，填寫固定資產(chǎn)清單，注明相關(guān)保管人。

2、 固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，做好盤點(diǎn)報(bào)告。

3、 次月3日前向財(cái)務(wù)發(fā)送固定資產(chǎn)清單。盤點(diǎn)報(bào)告于盤點(diǎn)發(fā)生后

的3日內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)。

五、 費(fèi)用報(bào)銷

1、

2、 費(fèi)用報(bào)銷按公司按公司費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行。 報(bào)銷單據(jù)應(yīng)說(shuō)明事項(xiàng)，經(jīng)手人簽字、部門主管、總經(jīng)理審批意見(jiàn)。

六、 考核

1、 各月報(bào)表未提供的的，每份扣20元。

2、 現(xiàn)金未及時(shí)繳存的扣10元，坐支現(xiàn)金扣50元。

3、 票據(jù)開(kāi)具不規(guī)范扣10元，遺失每份扣20元，撕毀附單每份50

元。

4、 銷售過(guò)程中出現(xiàn)的計(jì)算失誤，所有損失由導(dǎo)購(gòu)全額承擔(dān)。

5、 報(bào)送數(shù)據(jù)不實(shí)，扣10元。數(shù)據(jù)嚴(yán)重失實(shí)的扣50元。

6、 店長(zhǎng)、相關(guān)當(dāng)事人負(fù)同等責(zé)任。

以上規(guī)定自頒發(fā)日期起嚴(yán)格執(zhí)行。

楓之羽商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)部