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華為財務團隊介紹 華為財務部門篇一

華為公司組織結構圖示 華為公司管理職位設置及職責 本公司管理職位分為以下四個層次： 第一層次：“公司總裁”

第二層次：各大系統(tǒng)，職位名稱“系統(tǒng)總裁” 第三層次：各一級部門，職位名稱“部門總監(jiān)” 第四層次：各二級部門，職位名稱“部門經(jīng)理” 決策、協(xié)調(diào)委員會 組成人員：

公司總裁、各系統(tǒng)總裁、各部總監(jiān)及各有關專業(yè)資深顧問。 主要任務：

確定公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向、經(jīng)營理念； 產(chǎn)品開發(fā)、市場拓展的戰(zhàn)略規(guī)劃； 制定人力資源開發(fā)、管理、運用策略； 財經(jīng)管理； 議事方式：

常規(guī)會議議事：每兩周一次；

臨時會議議事：由各委員提議；主任委員視議題緩急之輕重程度予以批準后即可召開；

會議須有議程；各委員會前須有準備；會議結論力求確定可行。

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總裁辦公室

職位名稱：[總裁辦公室主任] 主要任務：協(xié)助公司總裁，完成各項日常行政事務工作，負責總裁與各系統(tǒng)之間的信息溝通工作，負責各系統(tǒng)之間的溝通與協(xié)調(diào)工作。

管理工程部

職位名稱：[管理工程總監(jiān)] 主要任務：承擔公司管理工程項目的規(guī)劃和組織實施工作，為公司各業(yè)務系統(tǒng)及部門提供專項管理輔導。

審計部

職位名稱：[審計總監(jiān)] 主要任務：在公司總裁的直接領導下，對公司經(jīng)營管理的各方面各環(huán)節(jié)進行獨立監(jiān)督和評價，以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計劃，是否符合公司規(guī)定的程序和標準，是否有效和經(jīng)濟地使用了資源，是否正在實現(xiàn)公司的目標。

法律事務部

職位名稱：[法律事務總監(jiān)] 主要任務：負責公司日常法律事務的處理，公司對外糾紛、訴訟事宜的處理，為公司的對外投資各項制度改革等重大事宜提供法律意見，起草或?qū)徲喒局匾姆晌募?/p>

研究開發(fā)系統(tǒng)

職位名稱：[研究開發(fā)系統(tǒng)總裁] 主要任務：研究開發(fā)系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門，在公司總裁指揮下，綜理本公司產(chǎn)品和技術之研究、開發(fā)、試驗之事務。其主要分項任務如下：

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依據(jù)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃擬訂產(chǎn)品、新技術研究開發(fā)計劃及產(chǎn)品中試計劃；

督促所屬部門按項目管理程序組織產(chǎn)品開發(fā)工作及新技術研究開發(fā)工作； 督促所屬部門組織和實施設計驗證、設計評審和設計改進工作； 簽訂研究開發(fā)系統(tǒng)之組織結構及人員配置變動；

在公司總裁授權下，發(fā)展各類研究和開發(fā)專業(yè)人才，以及決定本系統(tǒng)人員之考核、加薪及晉升水準；

指揮及支援本系統(tǒng)所屬部門完成指定之工作目標； 主持研究開發(fā)系統(tǒng)會議，協(xié)調(diào)各部門之間的沖突； 出席公司之決策及協(xié)調(diào)會議；

評核本系統(tǒng)各部門主管之工作表現(xiàn)，并做必要之目標修訂及人員改派； 其他由公司總裁指定及自行發(fā)展之工作。 工作關系：

向上關系：直屬公司總裁，向總裁負責；

平行關系：與市場系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)維持密切之聯(lián)動關系，與其他各系統(tǒng)取得必

要之支援關系；

向下關系：統(tǒng)率中研部、中試部。 生產(chǎn)系統(tǒng)

職位名稱：[生產(chǎn)系統(tǒng)總裁] 主要任務：生產(chǎn)系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門，在公司總裁指揮下，綜理本公司產(chǎn)品制造及勞務提供之一切事務。其主要分項任務如下：

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依據(jù)銷售預測及營銷計劃擬訂生產(chǎn)計劃；

督促所屬部門擬訂廠房、設備、機器、物料采購、生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理、物料管理、庫存、維護等等有關供應產(chǎn)品及勞務之作業(yè)方案；

擬定生產(chǎn)系統(tǒng)之組織結構及人員配置變動方案； 在公司總裁授權下，發(fā)展各類采購、生產(chǎn)專業(yè)人才； 指揮及支援本系統(tǒng)各部門主管及其部屬完成指定之工作目標； 主持生產(chǎn)系統(tǒng)會議，協(xié)調(diào)各部門之間之沖突； 出席公司之決策及協(xié)調(diào)會議；

評核本系統(tǒng)各部門主管之工作表現(xiàn)，并作必要之目標修訂及人員改派； 其他由公司總裁指定及自行發(fā)展之工作。 工作關系：

向上關系：直屬公司總裁，向公司總裁負責；

平行關系：與市場系統(tǒng)、研究開發(fā)系統(tǒng)維持密切之聯(lián)動關系；與其他各系統(tǒng)取

得必要之支援關系；

向下關系：統(tǒng)率物料部，進出口部，生產(chǎn)總部。 市場系統(tǒng)

職位名稱：[市場系統(tǒng)總裁] 主要任務：市場系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門，在公司總裁指揮下，綜理本公司產(chǎn)品及勞務之銷售及市場開發(fā)事務。市場系統(tǒng)總裁之主要分項任務如下：

擬訂銷售預測及營銷計劃；

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華為財務團隊介紹 華為財務部門篇二

xxxxxxxxxxxx公司 財務管理制度

第一章 總 則

各部門、人員在財務會計工作中必須認真執(zhí)行本管理制度。

第二章 會計機構、會計人員的管理

，財務部的職責：在公司總經(jīng)理的領導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作，包括:財會人員的管理、指導檢查各獨立核算單位的會計核算工作、協(xié)助公司領導籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉庫部門的對帳工作，指導倉庫保管員建帳、對帳；指導車間統(tǒng)計員做好工時、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；做好財務分析工作，為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。

崗位設置為:部長、科長、主管會計、各崗位會計、出納員、成本核算員、采購員、內(nèi)勤管理員、保管員。

財務會計人員調(diào)換工作時，按會計法規(guī)定辦理交接手續(xù)。

原材料庫、產(chǎn)成品庫的核算工作和車間統(tǒng)計工作，由財務部門負責業(yè)務管理。倉庫保管員，車間統(tǒng)計員調(diào)換工作時，由財務部會同有關部門辦理交接手續(xù)。

第三章 流動資產(chǎn)的管理

現(xiàn)金管理

要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經(jīng)理一支筆簽字批準制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途?？偨?jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理授權的人員也可簽批，但是總經(jīng)理歸來后補辦有關手續(xù)。

收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項費用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記帳。

日記帳要逐日結出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總帳相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。

出發(fā)歸來后的三天之內(nèi)及時到財務部門結算，做到一次一清，不允許跨月結算和幾個地方出差混合結算，對于前帳未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發(fā)工資。

攜帶空白支票辦理結算后，要當天將存根和有關憑證帶回，并到財務部門及時結算，不準將空白支票留存其他單位。凡前帳未清者，不準再領用支票。

應收帳款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據(jù)（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務經(jīng)辦人員的保證書等），不得單方入帳。

財務部門要會同供應、銷售部門建立健全銷售商、供應商的客戶檔案。 各項債權，債務要定期進行清理核對，每年最少進行一次發(fā)函或派員核對，每季末要編制帳齡分析表，并上報有關領導。對發(fā)生的應收帳款、其他應收款、預付帳款等應收款項，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞帳損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。

收回的帳款要及時上交財務部門，如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。

時，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領導批準后方可付款，并同時向財務部門提拱有關合同協(xié)議書等有關材料。

原材料主要包括：主要材料如鋼板、焊材、鋼管、原料油等；輔助材料如扎絲、油漆、螺栓、螺帽等；備品備件扳手等；福利勞保類如掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他類。

原材料的購入

材料購入必須持有生產(chǎn)或倉庫、供應部門的購物申請單，經(jīng)有關領導批準后方可到財務部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。

材料驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記帳憑證，一聯(lián)隨發(fā)票及采購單等經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務部門處理帳務，一聯(lián)為供貨方證明。

一聯(lián)倉庫記帳，一聯(lián)送交財務，一聯(lián)送車間統(tǒng)計據(jù)以核算工資等各項考核指標。

據(jù)以發(fā)貨，同時在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有財務專用章并且有倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行，月末時，由保衛(wèi)人員、倉庫人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財務部門核對相符后據(jù)以存檔。

月末生產(chǎn)部和車間統(tǒng)計員要搞好在產(chǎn)品和自制半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和準確性。

對于能多次周轉(zhuǎn) 使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、椅、檔案櫥等）各種工具等，必須在領用時由總經(jīng)理簽批，行政部總務科按部門（人員）進行登記，生產(chǎn)用具由生產(chǎn)部長簽批，設備管理員及倉庫同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償。

已開具增值稅發(fā)票的貨物銷后退回的，必須有購貨方當?shù)囟悇諜C關出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續(xù)。

對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領導批準處理并及時調(diào)整帳務，以保證帳實相符；對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當事人負責賠償。

財務部門要建立代銷商品明細帳和保管帳，及時與對方對帳以確保帳帳、帳物相符，同時要與代銷單位簽訂代銷協(xié)議，明確相關責任。

企業(yè)外銷產(chǎn)品所用包裝采用押金制度，本市區(qū)內(nèi)押金期限為15天，市區(qū)外30天，過期包裝物原則上不再退款，企業(yè)轉(zhuǎn)為當期營業(yè)外收入。

本公司設置“委托加工材料”會計科目核算外協(xié)加工材料的材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。

通知單一式三聯(lián)，財務一聯(lián)、倉庫一聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，受托單位一聯(lián)。財務、倉庫、供應設立專賬，月底核對。

材料成本，按實際收回數(shù)量，重新計算入庫單價。

氧氣、乙炔等出入庫手續(xù)按原材料的有關出、入庫手續(xù)辦理。

因業(yè)務關系需要或其他非生產(chǎn)需要材料出庫實行總經(jīng)理簽批制。

第四章 固定資產(chǎn)的管理

電子設備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的單位價值超過1000元的設備器具，工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產(chǎn)。

公司財務要設置固定資產(chǎn)明細帳，并制定固定資產(chǎn)目錄，生產(chǎn)車間安全設備科應當建立固定資產(chǎn)使用登記卡。

購置機器設備時要搞好市場調(diào)查，搞好設備的技術分析和經(jīng)濟性分析。 對已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設備等，要根據(jù)預算書或合同估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計提折舊，待工程決算后，再調(diào)整原估價和已提折舊。對于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)（沒有建帳）可以采取重置價進行入帳。

我公司對固定資產(chǎn)進行分類管理，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類計提折舊，房屋、建筑物折舊年限為30年，機械、設備折舊年限為10年，車輛折舊年限為7年，電子設備和儀器儀表等為5年。

第五章 負債管理

工資，無特殊原因職工工資必須于次月十五日前發(fā)放，以提高職工的積極性，增加企業(yè)凝聚力。

第六章 成本費用的核算管理

車間統(tǒng)計以生產(chǎn)批號填制領料單來領用原材物料，月末以生產(chǎn)批號為基本單位匯總原料、動力和人工的消耗。企業(yè)財務部門要會同有關部門分門別類地制訂科學合理的材料、動力消耗定額及計件工資和產(chǎn)品質(zhì)量指標，制定有效措施將工資與產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗聯(lián)系起來，以提高勞動效率，降低材料和人工消耗，逐步實行目標成本管理，加強對成本的比較與分析，為創(chuàng)造一個高效、低耗的企業(yè)奠定良好的基礎。

要正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求使用跨期攤銷帳戶（待攤費用、預提費用等）。

企業(yè)制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業(yè)的管理費用、銷售費用、財務費用，都要按規(guī)定進行明細分類核算，并進入當期損益。

有關費用報銷程序和標準的制度由財務部另行制定。

第七章 收入、利潤和稅金的管理

對于現(xiàn)款交易實現(xiàn)的銷售收入，由開票員開票后到出納會計交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯(lián)及發(fā)貨清單到倉庫提貨，倉庫憑此發(fā)貨并簽發(fā)出門證。

凡賒銷產(chǎn)品，一律實行領導簽批制，領導簽批后方可到開票處開具產(chǎn)品發(fā)貨通知單辦理有關手續(xù)（寫好欠條、辦理擔保、登記好客戶檔案）。

每月10號前將計算正確的有關稅務報表上報有關稅務部門。

利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

銷售利潤=產(chǎn)品銷售利潤+其他銷售利潤-管理費用-財務費用

產(chǎn)品銷售利潤=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費用-產(chǎn)品銷售稅金及附加

其他銷售利潤=其他銷售收入-其他銷售成本-其他銷售稅金及附加

1、支付各項稅收的滯納金和罰款。 2、彌補企業(yè)以前年度虧損。

4、向投資者分配利潤。

第八章 財務報表、會計科目和發(fā)票的管理

企業(yè)之間往來帳可設“內(nèi)部往來”科目核算有關經(jīng)濟業(yè)務，企業(yè)的資金、物資往來要辦理有關轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

支付水、電、運輸費、油料費和維修車輛時都要利用增值稅（或合法）發(fā)票結算。

開票、制單、保管、登記實行專人負責制。財務部門要建立健全有關票據(jù)的登記制度，嚴禁向非購貨單位開具發(fā)票。

第九章 會計檔案管理

企業(yè)財務人員、保管員、統(tǒng)計員調(diào)動工作時必須辦理會計檔案移交手續(xù)，造具移交清單，分清前后責任，確保會計檔案的連續(xù)完整。

會計檔案的保管年限：會計憑證類15年；總帳15年、明細帳15年、現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年、輔助帳簿15年、固定資產(chǎn)卡片（清理報廢后）5年；月、季度財務報告3年，年度財務報告（決算） 永久 ；會計移交清冊15年、會計檔案保管清冊永久。

第十章 罰 則

10．2對違反、款責任人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或查處每次罰款10元。 10．3公司往來賬會計違反款，對責任人每次罰款20元。 10．4對倉儲管理員違反款，每次處罰責任人10元。

10．5對違反 、款,對有關責任人每次罰款20元,并限期

在2天之內(nèi)完成（統(tǒng)

計員和倉儲人員）。

10．6反款之規(guī)定，對倉儲人員及保衛(wèi)人員每次罰款20元。 10．7對倉儲管理人員違反之規(guī)定,處罰直接責任人每次20元.10．8對車間統(tǒng)計員違反之規(guī)定,處罰直接責任人每次20元.10．9對會計報稅人員違反之規(guī)定,每次罰款20元,并自行承擔滯納金。 對違反款之規(guī)定處罰直接責任人每日10元.對開票人員違反款之規(guī)定,每次處罰責任人20元。

第十一章 附 則

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公 司

二00四年八月二十二日

華為財務團隊介紹 華為財務部門篇三

財務管理制度

2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；

財務管理細則 一、總原則

嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。 3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。 4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

9、及時核算和上繳各種稅金。

12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。 三、財務工作崗位職責 （一）財務經(jīng)理職責

同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

（二）主辦會計職責

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。 4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。 5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。

協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

12、完成領導交辦的其他工作。 （三）助理會計職責

4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。 （四）出納職責

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

（一）、貨幣資金

3、資金來源。如：從銀行貸入資金、預收部分銷貨款、向相關單位拆借資金、向內(nèi)部員工臨時借款、商品銷售款、資產(chǎn)處置收入等，一切款項的收取均由公司財務部統(tǒng)一辦理。

如：商品質(zhì)押、采購、材料物資及低值易耗品購置、費用開支、臨時借出資金、預付或賒銷貨款等一切款項的付出，均需履行嚴格的審批手續(xù)，并按規(guī)定用途使用。

為加強責任，特明確總經(jīng)理為資金安全第一責任人，財務負責人為主要責任人，出納為直接責任人。

公司財務部要跟蹤監(jiān)控，督促按期收回。

1、材料物資、包裝物、物料用品

①各部門編制計劃，經(jīng)分管經(jīng)理審核，并報由總經(jīng)理批準后，由貿(mào)易部組織采購，采購數(shù)量要適當，要質(zhì)優(yōu)價廉。

②明確保管人員，落實責任，并設立明細備查簿，完整記錄收、付、存情況。

③健全領用手續(xù)，制定消耗定額標準。

④公司財務部和貿(mào)易部每年最少組織一次盤存，準確掌握存量及質(zhì)量狀況。 ⑤由貿(mào)易部統(tǒng)一進行調(diào)劑。 2、低值易耗品

①各部門編制計劃，公司人安部審核，經(jīng)分管經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理批準后，由人安部添置。

②各部門要明確保管人員，落實責任并設立備查薄。

③公司財務部和人安部每年最少組織一次清查，準確掌握存量狀況。 ④由公司人安部統(tǒng)一進行調(diào)劑。 3、庫存商品

①相關商品的質(zhì)押與收購均按公司制定的價格和質(zhì)量標準統(tǒng)一執(zhí)行。 ③業(yè)務部負責質(zhì)押、購銷商品相關報表的統(tǒng)計工作，財務部負責報送相關資金使用報表。倉庫保管負責各庫存臺帳、報表的制作與管理，各表之間要銜接，數(shù)字要真實，杜絕任何形式的弄虛作假。

④業(yè)務部要設立庫存商品明細帳，業(yè)務主管、倉庫保管員設立備查薄，確保帳帳、帳實相符。

⑥公司相關職能部門不定期地對庫存商品進行檢查，準確掌握庫存商品購、銷、加、調(diào)、存情況。

1、銀行借款

①定期與銀行核對； ②及時歸還借款。 2、應付款項

①向相關單位借入資金或公司在運營過程應付暫時未付的款項，按照約定的條件和期限還款或付款。

②在商品采購過程中，暫時未付款或在商品銷售過程中預收貨款，以不損害公司利益為前提，同時要有商品及物資作保證。

③經(jīng)公司研究決定可向內(nèi)部員工暫借款，利息支付以不高于銀行同期貸款利率為原則，并在規(guī)定期限內(nèi)還款。

按稅法規(guī)定核算，按章納稅。 4、應付福利費及工會經(jīng)費

按企業(yè)會計制度規(guī)定足額提取、使用和上繳。 五、財務基本工作規(guī)范 (一)、現(xiàn)金管理制度

作到日清月結，帳實相符。

因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來后十天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費管理辦法）。

（三）、收據(jù)管理

（五）、票據(jù)管理原則

誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。

（六）、現(xiàn)金、銀行存款的盤查 1、會計或由總經(jīng)理指定人員不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金、銀行存款等進行對帳盤查或抽查。

六、支出審批制度 （一）、審批內(nèi)容 借款審批及標準： 1、出差借款：出差人員應出具“借款單”，詳細填寫借款日期、出差地、出差事由及金額，報總經(jīng)理簽批。

需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

6、借款出差人員回公司后十天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，一個月內(nèi)未報賬、結清的停發(fā)工資。前賬不清，后續(xù)出差不予借款。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總經(jīng)理批準后方可借支。

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷; 2、固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機房與oa設備）：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負責人簽字，公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買；金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須由相關部門提出書面申請報告，報總經(jīng)理審批。

對所有報銷內(nèi)容，相關部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。 （二）、財務部門審核

財務部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務制度對其合法性進行審核。

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

一、基本原則 （一）一般程序

2、每月10日發(fā)放上月工資，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；

4、每月2日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。

6工資表經(jīng)財務相關負責人、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放； 7、由公司人事部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 （二）保密原則

工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

2、員工的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。