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酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇一

珍惜資源，節(jié)約資源是我們每一位公民的責(zé)任。為了切實(shí)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，創(chuàng)建綠色酒店，切實(shí)加強(qiáng)酒店的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)電管理，搞好節(jié)能、節(jié)水、節(jié)電工作，特制定本管理制度：

（一）切實(shí)增強(qiáng)節(jié)約意識。全體酒店人員都要充分認(rèn)識到開展節(jié)水、節(jié)電、節(jié)能的重要性和緊迫性，強(qiáng)化節(jié)約意識，養(yǎng)成良好習(xí)慣，做到節(jié)約人人有責(zé)、人人有為。

（二）愛護(hù)水、電設(shè)施，保證正常的水、電供給。

（三）大樓用水用電實(shí)行二級管理，日常管理以各部門為主；工程部作為酒店的后勤保障部門，負(fù)責(zé)對各部門用水用電進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

1、節(jié)約照明用電。酒店內(nèi)外使用節(jié)能燈，自然采光條件較好的區(qū)域，白天充分利用自然光；夜間樓內(nèi)公共區(qū)域（含衛(wèi)生間）盡量減少照明燈數(shù)量。道路用燈每晚定時(shí)開關(guān)，人走燈滅，杜絕白晝燈、長明燈。

2、節(jié)約辦公設(shè)備用電。辦公設(shè)備不使用時(shí)要設(shè)置好節(jié)電模式，長時(shí)間不使用的要及時(shí)關(guān)閉，減少待機(jī)能耗。加快淘汰高能耗辦公設(shè)備。新購買的用電辦公設(shè)備必須達(dá)到規(guī)定的能效標(biāo)識。非工作時(shí)間，要及時(shí)關(guān)閉電熱水器等用電設(shè)備。

3、加快用電設(shè)備改造。大力推進(jìn)用電設(shè)備的節(jié)電改造。因地制宜進(jìn)行節(jié)電改造，確保非節(jié)能燈和其它高能耗設(shè)備逐步改造或更新。

4、嚴(yán)禁私自接線裝燈、安插座，嚴(yán)禁使用電爐、熱得快、電熱杯、電熱器等大功率電器，如需使用，應(yīng)報(bào)辦公室批準(zhǔn)。

1、注重洗手間用水節(jié)約。加強(qiáng)用水設(shè)備的日常維護(hù)管理，避免出現(xiàn)“長流水”現(xiàn)象；在顯著位置設(shè)置節(jié)水提示標(biāo)志。

2、注重綠化節(jié)約用水。提倡循環(huán)用水，綠地用水盡量使用雨水或再生水；推廣噴灌、微灌、滴灌等節(jié)水灌溉方式，禁止用自來水涌灌。

3、加強(qiáng)設(shè)施維修改造。經(jīng)常對供水設(shè)施進(jìn)行檢修，認(rèn)真進(jìn)行管網(wǎng)檢查，尤其要關(guān)注預(yù)埋管道使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)檢修，杜絕跑滴漏現(xiàn)象。

4、定期觀測定量分析。安排專人定時(shí)定期抄錄水表，即比較分析用量，發(fā)現(xiàn)情況異常，立即進(jìn)行管網(wǎng)檢查，采取有效措施。

1、節(jié)約辦公用品。利用網(wǎng)上辦公系統(tǒng)，逐步推行網(wǎng)絡(luò)無紙化辦公，節(jié)約紙張，控制打印、復(fù)印數(shù)量以及書面材料的發(fā)放范圍。

2、規(guī)范辦公用品采購程序，嚴(yán)格審批和控制辦公用品發(fā)放數(shù)量，鼓勵(lì)重復(fù)利用，做好辦公廢紙的回收，設(shè)立定期回收制度。

3、節(jié)約通信費(fèi)用。根據(jù)工作需要，正確選擇固定電話、移動(dòng)電話、和普通郵件等通訊方式。言簡意賅，縮短通話時(shí)間，可發(fā)文字短信的盡量不用通話等。

4、合理安排工作。盡量減少使用機(jī)動(dòng)車，以節(jié)約油費(fèi)、過路費(fèi)等。

（一）開展節(jié)水、節(jié)電、節(jié)能檢查。工程部派專人對所轄范圍所有用電、用水的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢查，嚴(yán)防滴、漏、跑、冒、耗現(xiàn)象發(fā)生，堵塞水電浪費(fèi)的漏洞。

（二）加強(qiáng)科學(xué)管理，工程部要發(fā)揮職能作用，加強(qiáng)監(jiān)督與檢查，實(shí)行定期檢查制和不定期抽查制，發(fā)現(xiàn)對開長流水、白流水、長明燈、光線充足情況下開燈及無人情況下開燈、開飲水機(jī)、電腦等浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重的部門和個(gè)人予以批評以至必要的處罰。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇二

目的：為了保證酒店資產(chǎn)物資不受損失，確保酒店資產(chǎn)物資有專人管理，加強(qiáng)酒店所有員工的責(zé)任心，特制訂此資產(chǎn)管理制度。

執(zhí)行程序：

為了落實(shí)責(zé)任，各部門應(yīng)設(shè)兼職的資產(chǎn)管理員(通常為本部門主管或文員)負(fù)責(zé)本部門內(nèi)各項(xiàng)物資的管理工作，此項(xiàng)工作通常由各部門負(fù)責(zé)人指派。各部門的資產(chǎn)管理員應(yīng)及時(shí)對發(fā)至本部門、或由本部門購進(jìn)的物品進(jìn)行分類登記。登記的內(nèi)容包括物品的單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、對于固定資產(chǎn)還要登記購置的廠家、規(guī)定的使用年限、必要的技術(shù)參數(shù)、物品的存放位置等。財(cái)務(wù)部成本控制人員將定期對各部門的物品進(jìn)行盤查，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞，將追究部門資產(chǎn)管理員的責(zé)任。第五條固定資產(chǎn)的購置與驗(yàn)收。固定資產(chǎn)由公司工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)一購置，購置前須填寫“固定資產(chǎn)購置申請單”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可辦理。低值易耗品購入后，統(tǒng)一由使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對固定資產(chǎn)的類別、數(shù)量、規(guī)格、型號等，看是否與購置申請單一致。固定資產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)收核對無誤后，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字，并交使用部門負(fù)責(zé)人簽字。驗(yàn)收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由使用部門留存，并據(jù)以填寫本部門的資產(chǎn)清單，第二聯(lián)為實(shí)體財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)為公司財(cái)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)為結(jié)算聯(lián)，由經(jīng)辦人據(jù)以辦理報(bào)銷手續(xù)。使用部門驗(yàn)收固定資后，由財(cái)務(wù)部門與使用部門及時(shí)簽定財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任書。

(一)低值易耗品標(biāo)準(zhǔn)。

低值易耗品是指單位價(jià)值在1，000元以下，在經(jīng)營活動(dòng)中新使用的家具類、辦公及管理用具類、工器具類、儀器、儀表及構(gòu)不成固定資產(chǎn)的設(shè)備等。

(二)低值易耗品分類。

1.家具類：各種桌、椅、凳、床、沙發(fā)、茶幾、卷柜等。

2.辦公及管理用具類：計(jì)算器、收錄機(jī)、電風(fēng)扇、鐘表、自行車等。

3.工器具類：萬用表、搖表、電流表、電壓表、測繪儀器等。

4.玻璃器皿：各種量杯、玻璃杯、酒杯、扎壺等。

5.瓷器：各種瓷杯、骨碟、煙灰盅、湯煲等。

6.金銀器類：各種金銀器或鍍金、鍍銀餐具或用具等。

7.布草類：各種口布、臺(tái)布、毛巾、床單等。

(三)低值易耗品使用年限。

1、不銹鋼類;2年。

2、陶瓷類;1.5年。

3、玻璃制品;0.5年。

4、專用工具;1.5年。

5、毛毯;2年。

6、布草類;1.5年。

7、鐵制品、鋁制品;1年。

8、其它1年。

財(cái)務(wù)部成本部負(fù)責(zé)低值易耗品的日常核算與管理工作，負(fù)責(zé)組織各部門資產(chǎn)管理人員對低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證低值易耗品帳、卡、物三相符，各部門經(jīng)理對使用中的低值易耗品的實(shí)物管理負(fù)全面責(zé)任，各部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)低值易耗品的日常管理，確?？?、物、相符。

(一)低值易耗品增加。

低值易耗品增加時(shí)，各部門的資產(chǎn)管理員應(yīng)及時(shí)對發(fā)至本部門、或由本部門購進(jìn)的物品進(jìn)行分類登記。登記的內(nèi)容包括物品的單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、物品的存放位置或交至相應(yīng)崗位保管等。

(二)低值易耗品減少。

低值易耗品出現(xiàn)報(bào)廢、毀損，使用部門應(yīng)填制《報(bào)損單》，應(yīng)說明原因并提出處理意見，由財(cái)務(wù)部成本控制、工程部進(jìn)行鑒定，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。單項(xiàng)或批次低于500元的由財(cái)務(wù)部按現(xiàn)行稅收政策進(jìn)行帳務(wù)處理，登記帳卡。單項(xiàng)或批次超出500元的，須上報(bào)總公司審批。

(三)低值易耗品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移。

低值易耗品發(fā)生內(nèi)部轉(zhuǎn)移時(shí)，由轉(zhuǎn)入的部門提出申請，經(jīng)轉(zhuǎn)出的分部門和財(cái)務(wù)部核批后，由轉(zhuǎn)入部門資產(chǎn)管理員填制《內(nèi)部調(diào)撥單》，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門辦理移交和驗(yàn)收手續(xù)并簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)和卡片調(diào)整，卡隨物走。

(四)低值易耗品的攤銷。

根據(jù)酒店的實(shí)際情況，對單位價(jià)值或批次在1,000元以下及易破損的低值易耗品采用“一次攤銷法”。一次攤?cè)氤杀举M(fèi)用。對單位價(jià)值或批次在1,000元以上的，采用“分次攤銷法”，按受益年限分次攤銷。

(五)低值易耗品清查。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織各部門資產(chǎn)管理員每半年對低值易耗品進(jìn)行一次清查，保證資產(chǎn)的安全、完整。根據(jù)各部門經(jīng)營特點(diǎn)以及低值易耗品性質(zhì)的不同，對各部門低值易耗品的損耗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：

1.餐飲部。

1)瓷器玻璃器皿的月度損耗流失金額不超過該月度餐飲收入的千分之五。

2)不銹鋼金銀器的月度損耗流失金額不超過該月度餐飲收入的千分之一。

3)餐飲布草的月度損耗流失金額不超過該月度餐飲收入的千分之一，以后每增加一個(gè)月度，損耗比例增加0.25個(gè)千分點(diǎn)(從每年第一個(gè)月度起計(jì)算，兩年為一個(gè)周期)。

2.客房部。

1)客房用品的季度損耗流失金額不超過600元。

2)客房用品指客房以及公共區(qū)域范圍內(nèi)提供給客人使用的瓷器、玻璃及其他器皿、衣架、雨散電筒、裝飾品等。不包括固定資產(chǎn)、一次性用品和布草。

3)客房布草的月度損耗標(biāo)準(zhǔn)：季度損耗流失金額不超過該季度客房收入的萬分之一，以后每增加一個(gè)季度，損耗比例增加0.5個(gè)萬分點(diǎn)(從每年第一個(gè)月度起計(jì)算，兩年為一個(gè)周期)。

3.備注。

1)不列入損耗流失核算的項(xiàng)目：不按規(guī)程操作造成損耗流失，可視情節(jié)的輕重，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)按進(jìn)貨價(jià)格賠償。客人損壞的，按照酒店制定的價(jià)格由當(dāng)事人賠償。

2)損耗標(biāo)準(zhǔn)只適用于當(dāng)期，不可累計(jì)至下一期使用。

3)洗衣房洗爛損壞已賠償?shù)捻?xiàng)目不列入損耗核算。

4)特別批準(zhǔn)免于賠償?shù)捻?xiàng)目可不列入損耗核算。

5)已賠償?shù)捻?xiàng)目不列入損耗核算。

6)各部門需及時(shí)填寫各種物料報(bào)損單或賠償通知單。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇三

1、車輛管理隸屬總經(jīng)辦統(tǒng)一管理調(diào)度。

2、使用單位應(yīng)業(yè)務(wù)需要得向總經(jīng)辦申請使用車輛，未經(jīng)事先核準(zhǔn)或無正當(dāng)理由，不得使用。因公務(wù)調(diào)用時(shí)，應(yīng)事先向總經(jīng)辦索取派車單，經(jīng)有關(guān)部門主管核準(zhǔn)后方得使用。

3、本飯店之車輛由專用司機(jī)駕駛，嚴(yán)禁申請者自行駕駛，如有上述事情發(fā)生而肇事者，除負(fù)責(zé)肇事全部責(zé)任外，并依本飯店人事管理規(guī)章嚴(yán)格議處。

4、本飯店所有各種車輛應(yīng)依規(guī)定之場所停放。

6、全部車輛均應(yīng)投保全險(xiǎn)及乘客意外險(xiǎn)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按期辦理。

7、車輛行照、保險(xiǎn)卡、由各該車輛之指定駕駛保管，并應(yīng)列入交代。燃料稅繳訖圓牌應(yīng)按規(guī)定位置粘帖。

8、各種車輛應(yīng)每日清洗、吸塵（大客車、面包車除外），座椅布套應(yīng)視情況隨時(shí)更換保持清潔。

9、辦公室主任應(yīng)每周定期檢查車輛之狀況，并考核駕駛對車輛之維護(hù)保養(yǎng)情形。

10、客用車輛之出租租金另訂之。

11、行車日報(bào)表。

a、駕駛員應(yīng)將行車日報(bào)表各欄詳細(xì)填明，單位主管應(yīng)負(fù)責(zé)查核或抽查。

b、派車單應(yīng)附日報(bào)表作為附件，于當(dāng)日下班前送辦公室主任簽字匯總。

c、車調(diào)組應(yīng)匯所有車輛之行車日報(bào)表，另編制月報(bào)表呈報(bào)，于次月一周前呈核。

12、車輛除應(yīng)依原廠《保養(yǎng)手冊》規(guī)定辦理外，應(yīng)依下列規(guī)定實(shí)施各級保養(yǎng)。

a．一級保養(yǎng)：每五千公里應(yīng)由原廠或保養(yǎng)廠實(shí)施機(jī)件潤滑、校正、檢驗(yàn)以及車身設(shè)備檢修，換機(jī)油及油芯等工作。

b．二級保養(yǎng)：車輛每行駛達(dá)一萬五千公里時(shí)，應(yīng)由原廠或保養(yǎng)廠實(shí)施各部機(jī)件之檢修、校正更換零件及車身各部之檢修、整理車容等工作。

c．三級保養(yǎng)：車輛行駛達(dá)五萬公里時(shí)，應(yīng)實(shí)施底盤各部機(jī)件之分解修理、更新等。

13、車輛之維護(hù)、修理、保養(yǎng)、應(yīng)由車調(diào)組每年編列預(yù)算，于應(yīng)行維護(hù)保養(yǎng)修理前，先簽報(bào)保養(yǎng)或修理之項(xiàng)目及估價(jià)單，呈奉總經(jīng)理室核準(zhǔn)后，依規(guī)定程序辦理之，驗(yàn)收及試車由駕駛員及有關(guān)部門派員會(huì)同辦理。

14、各級保養(yǎng)及維修，應(yīng)將車輛送交本飯店指定之特約保養(yǎng)廠或原廠保養(yǎng)廠實(shí)施。特殊情況時(shí)得專案申請。

15、車輛往外縣市中途故障，如無法自行搶修時(shí)的可自行送修，但須先向主管聯(lián)絡(luò)并索取統(tǒng)一發(fā)票或收據(jù)及所換下之廢品帶回供驗(yàn)收及報(bào)銷。

16、機(jī)件發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)立即修理勿勉強(qiáng)行駛。

17、車輛內(nèi)未經(jīng)主管核準(zhǔn)，不得隨意增加或減少擺飾、裝潢及變造。座椅布套之清洗換用應(yīng)交總經(jīng)辦收發(fā)中心統(tǒng)一送洗，不得外送。

18、各種車輛因公務(wù)行駛而違反交通規(guī)則，為屬人為過失，其罰款概由駕駛?cè)顺袚?dān)。

19、駕駛使用車輛肇事應(yīng)依下列原則處理。

a．各種車輛為在公務(wù)途中遇車禍發(fā)生時(shí)，應(yīng)保留現(xiàn)場并向附近公安報(bào)案外，須立即向總經(jīng)辦或總經(jīng)理辦公室聯(lián)絡(luò)，以便前往處理。

b．如致行人或乘客死亡、車輛毀損者，應(yīng)保留現(xiàn)場等候交警單位處理，并設(shè)法向總經(jīng)辦或總經(jīng)理室報(bào)告。

c．車禍發(fā)生后，駕駛員除向上級主管報(bào)告并會(huì)同飯店有關(guān)人員即刻前往處理外并通知保險(xiǎn)公司辦理賠償手續(xù)。

20、肇事后經(jīng)法院判決緩刑者，按情形由酒店決定是否留用。經(jīng)判決徒刑者，自判決之日起予以解雇。肇事后畏罪潛逃者，除請司法機(jī)關(guān)緝辦外并即予解雇。

21、肇事賠償責(zé)任屬于對方車輛或行人之過失者，保險(xiǎn)公司概不負(fù)賠償之責(zé)。

22、肇事后，對方車輛逃逸能制止而未制止或?qū)Ψ杰囂柲茏⒁舛醋⒁?，致使肇事?zé)任無從判明或追究者，所造成之損害由肇事駕駛員賠償。

23、本辦法經(jīng)核準(zhǔn)后公布實(shí)施修改時(shí)亦同，原車輛管理辦法與之有沖突處以本補(bǔ)充辦法為準(zhǔn)。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇四

一、自覺遵守酒店管理制度，要講文明，講禮貌，講道德，講紀(jì)律。要積極進(jìn)取，愛崗敬業(yè)，善于學(xué)習(xí)，掌握技能。

二、要著裝上崗，掛牌服務(wù)，要儀表端妝，舉止大方，規(guī)范用語，文明服務(wù)，禮貌待客，主動(dòng)熱情。

三、客房服務(wù)員，每天要按程序，按規(guī)定和要求清理房間衛(wèi)生，填寫客房清潔日報(bào)表，要認(rèn)真細(xì)致;要管理好房間的物品，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。

四、外來住宿人員，要有本人身份證或有效證件進(jìn)行登記后，方可入住。

五、不得隨意領(lǐng)外人到房間逗留或留宿，未經(jīng)酒店經(jīng)理同意不準(zhǔn)私開房間，為他人(含職工)提供住宿、休息及娛樂等。

六、檢查清理客房時(shí)，不得亂動(dòng)和私拿客人的東西，不準(zhǔn)向客人索要物品和接收禮品;拾到遺失的物品，要逐一登記交公。

七、不準(zhǔn)他人隨意進(jìn)入前臺(tái);前臺(tái)電腦要專人管理與操作，不準(zhǔn)無關(guān)人員私自操作;打字、復(fù)印、收發(fā)傳真，要按規(guī)定收費(fèi)。

八、工作時(shí)間不準(zhǔn)離崗，有事向領(lǐng)導(dǎo)請假，不準(zhǔn)私自換班和替班，不準(zhǔn)打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無關(guān)的事情。

九、認(rèn)真做好安全防范工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)報(bào)告和處理。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇五

連鎖酒店的安全管理非常重要，那么有什么適合的規(guī)章制度可以管理好呢?下面是連鎖酒店安全管理規(guī)章制度，為大家提供參考。

1、上崗前進(jìn)行自我檢查，做到按規(guī)定著裝，個(gè)人儀表儀容端莊整潔。

2、有高度的政治責(zé)任性和敬業(yè)愛崗的精神，嚴(yán)格遵守酒店的勞動(dòng)紀(jì)律，維護(hù)酒店的正常經(jīng)營秩序。

3、按規(guī)定區(qū)域立崗，對進(jìn)出酒店的旅客應(yīng)主動(dòng)拉門迎送，協(xié)助運(yùn)送行李，扶老攜幼。注意大堂內(nèi)特別是總臺(tái)周圍可疑情況。

4、嚴(yán)格遵守工作規(guī)范和要求，安全、正確地指揮住宿旅客的自備車輛有序停放，提醒車主保管好車內(nèi)的物品，保證酒店大門前的暢通，阻止衣冠不整者、醉酒者和精神病患者進(jìn)入酒店。

5、嚴(yán)格按工作流程和制定的巡邏路線，按時(shí)進(jìn)行安全巡邏和檢查，一般每小時(shí)必須巡查一次，按酒店巡更點(diǎn)布局依點(diǎn)巡視檢查并做好打更記錄，每日巡邏為21時(shí)至次日6時(shí)止，發(fā)現(xiàn)不安全的問題及可疑的人和事，應(yīng)加強(qiáng)盤問，及時(shí)報(bào)告，做好現(xiàn)場監(jiān)護(hù)和控制工作并做好情況記錄。

6、對超過規(guī)定時(shí)間的訪客(按公安規(guī)定的訪客時(shí)間為7：00—23：00)要及時(shí)匯報(bào)夜班經(jīng)理，做好記錄，妥善做好勸導(dǎo)工作。

7、熟悉酒店各類應(yīng)急預(yù)案，在發(fā)生突發(fā)性情況時(shí)，按預(yù)案和領(lǐng)導(dǎo)的指令，進(jìn)行及時(shí)的處置。

8、為住店旅客寄存行李，嚴(yán)格按照行李房寄存制度，提醒旅客貴重物品應(yīng)寄存在總臺(tái)。認(rèn)真做好存取記錄和交接班手續(xù)，防止錯(cuò)失事故。

9、按規(guī)定使用各類配備的保安器材(對講機(jī)，手電筒等)不準(zhǔn)人為損壞。

10、在工作時(shí)間內(nèi)違反公司員工手冊及店紀(jì)店規(guī)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，造成酒店損失的應(yīng)承擔(dān)必要的經(jīng)濟(jì)損失，違法者追究法律責(zé)任。

11、工作中不得擅離職守，巡邏檢查時(shí)應(yīng)精神飽滿，攜帶對講機(jī)，保持信息暢通，按規(guī)定路線和間隔時(shí)間執(zhí)行巡邏打更任務(wù)。

12、嚴(yán)格執(zhí)行以防為主的工作原則，發(fā)現(xiàn)可疑的人和事要妥善處置并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

13、巡邏中一旦接到案情指令應(yīng)按工作預(yù)案立即采取措施，控制事態(tài)擴(kuò)大，不得無故拖延時(shí)間，處置情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告值班經(jīng)理。

14、保安人員必須全面了解和掌握酒店的各類應(yīng)急預(yù)案，熟悉安全疏散的通道，消防設(shè)備和各類滅火器材的使用方法。

15、檢查中應(yīng)及時(shí)關(guān)閉應(yīng)關(guān)閉的門窗。

16、日常巡檢中注意觀察安全設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)修。

17、做好交接班工作記錄。

(1)行李房鑰匙由總臺(tái)保管，不得隨意放置或帶走，交接班時(shí)應(yīng)做好鑰匙交接記錄。

(2)領(lǐng)用鑰匙開啟行李房門，應(yīng)在總臺(tái)記錄本上登記記錄。

行李房嚴(yán)禁吸煙，不得存放員工私人物品，非住店客人的行李一般不予寄存。在行李房內(nèi)工作必須敞開房門，人離即將門上鎖，要及時(shí)交回總服務(wù)臺(tái)，并簽名注銷鑰匙領(lǐng)用手續(xù)。

(3)行李房應(yīng)張貼：“公安局規(guī)定：嚴(yán)禁寄放存放危險(xiǎn)物品和違禁物品?！?/p>

(4)行李卡一式二聯(lián)，可請客人自行填寫寄存卡。行李掛卡應(yīng)詳細(xì)填寫客人姓名、房號、寄存件數(shù)、寄存日期，客戶聯(lián)則無須詳細(xì)填寫?？腿祟I(lǐng)取行李時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對。

(5)行李寄存收件應(yīng)問清是否有貴重物品，發(fā)現(xiàn)接收寄存行李開口、損壞，應(yīng)當(dāng)面向客人指出說明記錄備案。

(6)行李房管理人員在交接班時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)庫存行李完整無損情況，并在交接班記錄薄上簽字，一旦發(fā)現(xiàn)缺損，由當(dāng)班人員負(fù)責(zé)。

客人領(lǐng)取行李必須一次取清，若有部分領(lǐng)取，部分寄存，則應(yīng)先領(lǐng)清，在重新辦理寄存手續(xù)。

(1)客房服務(wù)員、清潔員同時(shí)也是保安人員，要掌握旅客情況，在作好服務(wù)和清潔的同時(shí)要保障安全。

(2)客房內(nèi)必須標(biāo)有安全疏散指示圖，并在房內(nèi)擺設(shè)公安部門頒布的《賓館、旅館旅客須知》。

(3)嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)房清潔時(shí)將房門敞開，并用工作車擋住房門，嚴(yán)禁翻動(dòng)客人的物品，做完清潔離房時(shí)必須關(guān)閉房門，進(jìn)出客房分別填寫進(jìn)出時(shí)間。

(4)旅客退房離店時(shí)，及時(shí)進(jìn)房檢查，發(fā)現(xiàn)遺留物品及時(shí)歸還旅客，客人已離店應(yīng)將遺留物品上交，并登記備查。

(5)掌握旅客情況，發(fā)現(xiàn)長時(shí)間掛有“請勿打擾”牌的客房和旅客住宿不登記及時(shí)查明情況，并及時(shí)上報(bào)酒店的領(lǐng)導(dǎo)。

(6)客房區(qū)域工作人員必須熟悉崗位環(huán)境，明確安全出口的方位和消防滅火器材的設(shè)置，以及正確地使用方法，并保持安全信息暢通，發(fā)現(xiàn)安全疏散指示燈故障及時(shí)保修。不得擅自挪用消防滅火器材。

(7)一旦發(fā)生火災(zāi)事故，首先要保持鎮(zhèn)靜，迅速報(bào)告，講明地點(diǎn)，燃燒物及火勢情況，并及時(shí)疏散周圍旅客，就近取用滅火器進(jìn)行撲救，有人被困采取先救人再救火。

(8)嚴(yán)格執(zhí)行公安消防部門關(guān)于易燃易爆物品的管理制度，煙花爆竹等各類危險(xiǎn)物品不準(zhǔn)帶入酒店。

(9)客房內(nèi)嚴(yán)禁私接電源，嚴(yán)禁使用電爐和電加熱器具。

(1)餐廳的桌位應(yīng)保持適當(dāng)?shù)拈g距，對正在用餐的客人，服務(wù)員要照看好客人攜帶的物品，并及時(shí)提醒客人保管好自己的物品，對掛在椅背上的衣物及時(shí)套上衣套，以防他人順手牽羊，偷盜財(cái)務(wù)。

(2)認(rèn)真維護(hù)餐廳內(nèi)治安秩序的`人和事，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并妥善處理。

(3)客人用餐完畢應(yīng)注意客人使用的煙缸煙蒂是否熄滅，不能將火種卷入布件中。

(4)就餐客人離席后，服務(wù)員應(yīng)及時(shí)檢查餐桌周圍，發(fā)現(xiàn)客人遺留物品，應(yīng)及時(shí)歸還客人或上交。

(5)營業(yè)結(jié)束時(shí)，要認(rèn)真進(jìn)行安全檢查，確保安全。

(1)安全第一，以防為主。廚房內(nèi)配備與廚房規(guī)模相適應(yīng)的消防滅火器材，從業(yè)人員必須了解使用方法和滅火安全知識。

(2)廚房工作間間隙期間，應(yīng)有專人值班。

(3)煤氣灶點(diǎn)火時(shí)要火等氣，下班時(shí)要關(guān)閉煤氣閥，熄滅火種。

(4)開油鍋過程中，注意控制油溫，廚師不得離開工作灶臺(tái)，防止油鍋著火，確保安全。

(5)廚房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆和有毒的危險(xiǎn)物品，液化氣卡式爐和酒精備用的小氣瓶和固定酒精，應(yīng)有專人保管，指定在安全的地方存放，隨用隨領(lǐng)。

(6)發(fā)現(xiàn)事故苗子或有異味、異聲，必需立即查明原因，切實(shí)消除隱患，防患于未然。

(7)進(jìn)行日常清潔時(shí)，嚴(yán)防將水噴灑到電源插座，電器開關(guān)處，以防電線短路起火。脫排油煙機(jī)和排煙管道要定期清洗。

(8)每日營業(yè)結(jié)束，要認(rèn)真檢查水、電、煤和蒸汽，關(guān)緊開關(guān)，關(guān)閉門窗。

(1)財(cái)務(wù)室門窗應(yīng)裝置安全柵欄，門窗堅(jiān)固。有條件的應(yīng)安裝與110聯(lián)接的防盜紅外線報(bào)警裝置，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行布防，防止撬竊。

(2)存放現(xiàn)金必須使用保險(xiǎn)箱，并專人保管，保險(xiǎn)箱的鑰匙與密碼同時(shí)使用，下班時(shí)撥亂密碼，鑰匙隨身攜帶。財(cái)務(wù)人員調(diào)離崗位密碼應(yīng)及時(shí)調(diào)換。

(3)現(xiàn)金存放不得超出銀行核定限額。解款、提款必須二人同時(shí)，金額大時(shí)應(yīng)專車接送。

(4)支票、票證和憑證的管理，堅(jiān)持檢驗(yàn)復(fù)核，支票和印章應(yīng)分開放置在保險(xiǎn)箱內(nèi)，嚴(yán)禁使用空白支票。

(5)財(cái)務(wù)室配備適當(dāng)?shù)臏缁鹌鞑?，?yán)禁煙火，防止火災(zāi)。

(1)倉庫門、窗應(yīng)有可靠的防護(hù)裝置。房頂和地下管道層不得于其他的房間相通，防止火災(zāi)和小動(dòng)物侵害。

(2)倉庫內(nèi)敷設(shè)的電線應(yīng)有鐵質(zhì)護(hù)套管。

(3)嚴(yán)禁使用熒光照明，一般物品物料倉庫使用白幟燈加防護(hù)罩，危險(xiǎn)品使用防爆燈，倉庫內(nèi)無人時(shí)應(yīng)關(guān)閉電源。

(4)倉庫嚴(yán)禁煙火，并配置適當(dāng)?shù)臏缁鹌鞑?。存放物品按防火要求堆放整齊。

(5)倉庫存放的各類物品應(yīng)建立帳冊，定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。

(6)倉庫應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，門鑰匙專人保管，無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫。

(7)有危險(xiǎn)品的倉庫應(yīng)保持干干燥、陰涼、通風(fēng)，并做好防曬、防潮、防高溫等各項(xiàng)措施。

(8)各種易燃、易爆物品出入倉庫必須嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收和發(fā)放手續(xù)和嚴(yán)格控制存量。

1、總臺(tái)接待員負(fù)責(zé)接待旅客住宿登記工作，每天24小時(shí)當(dāng)班服務(wù)。

2、所有中、外旅客必須憑有效身份證件如實(shí)填寫旅客住宿登記單，登記合格率100%。

3、對零散旅客實(shí)施登記時(shí)必須做到“三清，三核對”。

“三清”即：字跡清、登記項(xiàng)目清、證件檢驗(yàn)清。

“三核對”即：核對旅客本人和證件照片是否相符，核對登記年齡和證件的年齡是否相符，核對證件印章和使用年限是否有效。

4、旅行團(tuán)體客人的住宿登記可由旅行社陪同或銷售代表代辦填報(bào)。

5、vip客人可先領(lǐng)進(jìn)房，在房內(nèi)辦理登記手續(xù)或由省、市接待部門代為登記。

6、接待員在實(shí)施住宿登記時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助公安機(jī)關(guān)切實(shí)做好有關(guān)通緝協(xié)查核對工作，發(fā)現(xiàn)可疑人員采取內(nèi)緊外松，先安排入住，后設(shè)法報(bào)警，避免打草驚蛇。

7、旅客資料和公安機(jī)關(guān)下發(fā)的有關(guān)通緝協(xié)查對象應(yīng)及時(shí)輸入電腦準(zhǔn)確無誤，以便核查。

8、接待員在辦理住宿登記的同時(shí)，應(yīng)提醒旅客貴重錢財(cái)，證件可免費(fèi)保管。

9、按照公安部門規(guī)定：訪客須登記，訪客時(shí)間不超過23點(diǎn)。

1、貴重物品保險(xiǎn)箱由專人保管。

2、旅館需使用保險(xiǎn)箱時(shí)，必須是住店旅客方可辦理使用手續(xù)，填寫保險(xiǎn)箱使用卡，并在卡上親筆簽名，然后將使用箱號的鑰匙交給旅客，由旅客親自將需保管的貴重物品放入箱內(nèi)后上鎖，保管人鎖另一道鎖。

3、旅客領(lǐng)取被保管物品時(shí)必須驗(yàn)證，親自領(lǐng)取。

4、旅館丟失保險(xiǎn)箱鑰匙，應(yīng)立即報(bào)告酒店店長，按規(guī)定請旅客填寫打開保險(xiǎn)箱委托書，在旅客面前當(dāng)面撬開，損失請旅客賠償。

5、嚴(yán)禁私自配制保險(xiǎn)箱鑰匙，空的保險(xiǎn)箱鑰匙應(yīng)集中存放妥善保管，并做好保險(xiǎn)箱的使用說明。

6、嚴(yán)禁存放危險(xiǎn)品和違禁物品。

7、嚴(yán)禁總臺(tái)私用放置私人物品。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇六

1、酒店?duì)I業(yè)收入中的外匯，收款員必須詳細(xì)記錄在營業(yè)收入日報(bào)表中，連同收費(fèi)單據(jù)一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會(huì)計(jì)部特殊保險(xiǎn)柜中，于第二天上午繳總出納入庫。

2、營業(yè)收入中的外匯轉(zhuǎn)賬憑證，從收到憑證的第二天即托銀行轉(zhuǎn)賬。

3、必須在雙方協(xié)商下以簽訂合同或協(xié)議的形式加以肯定和約束才能進(jìn)行外匯結(jié)算辦理。訂立業(yè)務(wù)合同時(shí)，除摸清信譽(yù)和償付能力外，還必須事先預(yù)存一次業(yè)務(wù)往來所需費(fèi)用，在酒店銀行賬戶內(nèi)作為每次（項(xiàng)）業(yè)務(wù)的結(jié)算資金。

4、負(fù)責(zé)外匯結(jié)算工作的人員必須及時(shí)把對外結(jié)算單證按合同或協(xié)議辦理結(jié)算，并在托銀行結(jié)算后的第六天核對是否要收，凡在上述的時(shí)期內(nèi)未接獲銀行收款通知單的，應(yīng)即通知銷售部工餐飲部協(xié)協(xié)助辦理催收，同時(shí)向財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)。

5、必須將當(dāng)天的外匯現(xiàn)金送存銀行，一切營業(yè)收入的外匯現(xiàn)金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。

6、使用外匯必須編制使用外匯計(jì)劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設(shè)備、工具、零配件、燃料、能源等必須經(jīng)財(cái)務(wù)部審查，報(bào)總經(jīng)理審批后方可購置。

7、用外匯購進(jìn)的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調(diào)撥調(diào)劑時(shí)，必須收回外匯。用外匯購進(jìn)的上述物品不得以本幣出售或調(diào)撥，特殊情況需收取本幣的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當(dāng)天的匯率折算本幣，嚴(yán)禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。

9、客人付外幣者，一律按當(dāng)天兌換現(xiàn)鈔的匯率減貼息折算本幣。

10、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實(shí)際金額填列“認(rèn)購單”，并讓客人簽付，不另收手續(xù)費(fèi)。

11、以記賬或轉(zhuǎn)賬方式結(jié)付業(yè)務(wù)款項(xiàng)者，本幣與外幣的折算率按結(jié)賬當(dāng)天的銀行匯總牌價(jià)的買賣中間價(jià)為結(jié)賬的折算率。

12、不準(zhǔn)外單位或人個(gè)借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進(jìn)行結(jié)算。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇七

1、上下班要守時(shí)，不遲到、早退，出入行員工通道。

2、留意儀容儀表及個(gè)人衛(wèi)生，儀表要干凈，按要求著干凈潔凈的制服，鈕扣要齊全扣好，工牌應(yīng)佩戴在左胸前，不能將衣袖、褲腿卷起，按規(guī)定穿好鞋子，不得穿破損鞋上崗。制服在身，言行舉止要檢點(diǎn)。

3、上班后要立刻去所屬樓層報(bào)到，不能借口逗留，遲遲不上崗位。

4、聽從上級指揮，聽從指揮，按時(shí)、按質(zhì)、按要求完成任務(wù)，接受上級檢查，訂正差錯(cuò)，不許頂撞或借口推托。

5、同事之間要相互關(guān)心，相互關(guān)懷，團(tuán)結(jié)友愛，互勉互勵(lì)。

6、上班時(shí)間不干私活(如看書、讀報(bào)、吸煙、吃東西等)，肯定禁止上述情形發(fā)生于客房、走廊或工作間中。

7、不準(zhǔn)私自使用客房中的設(shè)施或無事在樓層逗留。

8、當(dāng)班期間嚴(yán)禁電話談天，不準(zhǔn)在工作間或其它地方閑談或睡覺，未經(jīng)許可不得串樓或到其它部門閑逛。

9、嚴(yán)禁盜竊公物及他人財(cái)物，不行私存客人遺留物品，犯有此類過失者，將從嚴(yán)處理。

10、對客人熱忱有禮，不卑不亢，保持距離，自重自愛。

11、依據(jù)上級所支配的班表休息，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自變動(dòng)和調(diào)整。如有急事請假，需提前24小時(shí)向經(jīng)理請示。請事假必需事前得到批準(zhǔn)，不得先斬后奏，違者按曠工處理。

12、勞動(dòng)紀(jì)律必需嚴(yán)厲對待，常常遲到或早退者將從嚴(yán)處理。

13遵守酒店的.一切規(guī)章制度和部門規(guī)定，嚴(yán)格要求自己。盼望全體同事相互監(jiān)督。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇八

一、員工必須嚴(yán)格遵守上下班時(shí)間，不得遲到、早退。

二、按時(shí)參加各崗位例會(huì)（客房每周一至周五早八點(diǎn)）、（前臺(tái)每周一和周四下午三點(diǎn)）例會(huì)不到者按曠工處理。

三、每人每周倒休一天，遇重要接待任務(wù)暫停排休，會(huì)后補(bǔ)休。年假按中心規(guī)定。

四、員工請病假須提前將醫(yī)院診斷證明和請假單上交，如有特殊情況不能提前請假的，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班，由領(lǐng)班請示經(jīng)理。

五、員工請事假，須提前三天至一周上報(bào)領(lǐng)班，如遇人員緊缺或有重要任務(wù)，可以不予批準(zhǔn)。事后請假一律按曠工處理。

六、嚴(yán)格按照規(guī)定班次上班，如有急事?lián)Q班，在不影響正常工作的情況下，提前一天向領(lǐng)班提出申請，未經(jīng)同意擅自換班按曠工處理。

七、對騙取事病假的，一經(jīng)查出，視情節(jié)給予曠工或除名處理。

散客入住之步驟。

當(dāng)客人在酒店門前下車，行李員應(yīng)主動(dòng)上前迎迓，并接過客人的行李，把客人引領(lǐng)來總臺(tái)進(jìn)行入住登記，領(lǐng)取鑰匙后，進(jìn)行房間休息，這一個(gè)簡單的手續(xù)，如能處理得好，定能使客人對酒店的效勞，倍具信心。

您點(diǎn)忙。〞。

2、當(dāng)客人說出自己的名字后，應(yīng)說：“多謝某先生〞，然后在訂房架上拿出訂房卡，取出一張入住登記卡給客人填寫。

3、當(dāng)客人正在填寫入住登記卡時(shí)，接待員應(yīng)馬上按照訂房卡上的資料，編排房間，填寫一本住客手冊注明客名、房號、遷出日期及房價(jià)，另外再寫出一式三份的人名資料條子。

4、客人填妥入住登記卡后，應(yīng)查看客人有否遺漏了什么重要事項(xiàng)，如：離去日期、證件號碼、國籍、付賬方式及簽名等。

5、查看客人的證件，核對編號有否填錯(cuò)。

6、如客人填寫遷出時(shí)，將會(huì)用信用卡付賬，應(yīng)請客人出示信用卡，并壓出一張信用卡表，目的是方便客人在遷出時(shí)節(jié)省時(shí)間。

7、客人搬入是攜帶輕便行李，但又不使用信用卡，那么便要禮貌地請客人先付全部租金（包括效勞費(fèi)及稅金）。

9、接待員應(yīng)將入住登記卡分開，把訂房卡釘在第一聯(lián)入住登記卡之后面，與其他第一聯(lián)入住登記卡放在一起，方便查閱。

10、把訂房資料（correspondence）訂在入住登記卡的第三聯(lián)后面，連同賬單，一并交與前堂收款部。第二聯(lián)登記卡那么存在一起，第二天早上一并交與公安局申報(bào)。

11、第一聯(lián)人名資料條子是入于房間資料架上，第二聯(lián)給與總機(jī)放于人名資料架上，第三聯(lián)是給房務(wù)部樓層。

12、把客人的人名、房號、人數(shù)、離開日期，依據(jù)第二聯(lián)的入住登記卡的號碼次序，填寫在當(dāng)天搬入人客簿上。

客房部員工優(yōu)質(zhì)效勞方法。

1、客人來店前的準(zhǔn)備工作。

準(zhǔn)備工作是客房優(yōu)質(zhì)效勞的序幕。準(zhǔn)備工作做好了，才能有針對性地提供優(yōu)質(zhì)效勞，滿足客人休息、住宿的需要。準(zhǔn)備工作的內(nèi)容主要包括：

（1）掌握客情。我們這個(gè)部門是vip會(huì)員區(qū)，客人一般都有留客戶檔案。我們要熟知客人的姓名、房號、生活習(xí)慣、禁忌、愛好、宗教信仰、外貌特點(diǎn)等情況，以便在接待效勞中有針對性地提供優(yōu)質(zhì)效勞。

（2）整理房間?？腿祟A(yù)定的房間，要在客人到達(dá)前一小時(shí)整理好，保持清潔、整齊、衛(wèi)生、平安。設(shè)施要齊全完好，符合客房等級規(guī)格和定額標(biāo)準(zhǔn)，以保證客人需要。

3）檢查房間設(shè)備、用品。房間整理完成后，領(lǐng)班要全面、逐步、逐項(xiàng)地檢查房間的設(shè)備和用品，包括：門窗是否平安、電器開關(guān)有無損壞，衛(wèi)生間設(shè)備是否靈便，物品是否放在規(guī)定的位置，拉上窗簾、掀開被角、翻開床頭燈。

（4）調(diào)節(jié)好客房空氣和溫度?？腿说竭_(dá)前要根據(jù)氣候和不同地區(qū)的實(shí)際需要，調(diào)節(jié)好房間的空氣和溫度。

（5）樓層效勞員要整理儀容、儀表、服裝、發(fā)式，等候客人的到來。

客房優(yōu)質(zhì)效勞的“四化〞要求。

一）效勞設(shè)施規(guī)格化。

效勞設(shè)施是客房提供優(yōu)質(zhì)效勞的物質(zhì)根底。俗話說“巧婦難為無米之炊〞，沒有規(guī)格化的效勞設(shè)施，提供優(yōu)質(zhì)效勞就是一句空話。規(guī)格化的效勞設(shè)施主要包括四個(gè)方面：

1、設(shè)施配備必須齊全。客房設(shè)施配備必須齊全。從效勞設(shè)施規(guī)格化的要求來看，主要設(shè)施設(shè)備包括：床鋪、床頭柜、辦公桌、沙發(fā)椅、小圓桌、沙發(fā)、地毯、空調(diào)、壁燈、臺(tái)燈、落地?zé)?、音響、壁柜、電視機(jī)等。

2、設(shè)施質(zhì)量必須優(yōu)良?？头可鲜鲈O(shè)施和設(shè)備，就其數(shù)量而言，各客房根本相同；但就質(zhì)量而言，而因客房等級規(guī)格不同而區(qū)別較大。設(shè)備質(zhì)量優(yōu)良的具體要求是：造型美觀，質(zhì)地優(yōu)良，風(fēng)格、樣式、色彩統(tǒng)一配套，注意種種等級、各種房間的同一種效勞設(shè)施保持一致，不能給客人以東拼西湊的感覺，以此反映客房的等級規(guī)格。

（二）效勞用品標(biāo)準(zhǔn)化。

客房效勞用品是直接供客人消耗的，同樣是提供優(yōu)質(zhì)效勞的物質(zhì)根底。如果效勞用品配備不全，質(zhì)量低劣，就不能提供標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)效勞。客房效勞用品標(biāo)準(zhǔn)化的具體要求是：

1、客用一次性消耗物品必須按規(guī)格配備，保證需要。客房客用一次性消耗物品是每天需要補(bǔ)充的。這些物品配備要根據(jù)間/天客房消耗定額，保證質(zhì)量優(yōu)良。

2、客用屢次性消耗物品必須符合配備標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)更新。客房的床單、枕套、毛巾、浴巾等棉織品和煙缸、茶杯、玻璃杯等要根據(jù)客房的等級規(guī)格配備。

（三）效勞態(tài)度優(yōu)良化。

效勞態(tài)度是效勞人員思想覺悟、效勞意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)上下的集中表現(xiàn)，是標(biāo)準(zhǔn)化效勞的根本要求?？头啃趹B(tài)度優(yōu)良化的重點(diǎn)是要做到主動(dòng)、熱情、周到、耐心。具體說來是：

1、主動(dòng)。主動(dòng)就是效勞于客人開口之前，是客房效勞員效勞意識強(qiáng)烈的集中表現(xiàn)。其具體要求：主動(dòng)迎送，幫提行李；主動(dòng)與客人打招呼，語言親切；主動(dòng)介紹效勞工程；主動(dòng)為重要客人引路開門；主動(dòng)叫電梯，迎送客人。主動(dòng)為新到的客人帶路到別的娛樂區(qū)域；主動(dòng)照顧老弱病殘客人；主動(dòng)征求客人和陪同人員的意見。

2、熱情。即在客房效勞過程中態(tài)度誠懇、熱情大方、面帶微笑，在儀容儀表上要著裝整潔、精神飽滿、儀表端莊，在語言上要清楚、準(zhǔn)確、語調(diào)親切、柔和；在行為舉止上要有樂于助人、幫助客人排憂解難的精神，恰當(dāng)運(yùn)用形體語言。

3、禮貌。就是要有禮節(jié)、有修養(yǎng)，尊重客人心理。既不妄自菲薄，見利忘義，在客人面前低三下四，喪失人格和國格；又不夜郎自大，盛氣凌人，反對店大欺客，衣帽取人的思想和行為。要繼承和發(fā)揚(yáng)中華民族熱情好客的一貫美德。

周到，客人有意見時(shí)耐心聽取，客人表揚(yáng)時(shí)不驕傲自滿。

5、周到。就是要把客房效勞做得細(xì)致入微，周詳具體。要了解不同客人的生活喜好，掌握客人生活起居規(guī)律，了解客人的特殊要求，有的.放矢地采用各種不同的效勞方法，提高效勞質(zhì)量。并且要求做到有始有終，表里如一。

（四）效勞操作系列化。

客房優(yōu)質(zhì)效勞以客人來、住、走活動(dòng)規(guī)律為主線。從效勞操作系列化的要求來看，主要是貫徹執(zhí)行“迎，問，勤，潔，靜，靈，聽，送〞的八字工作法。

迎——禮貌大方，熱烈迎客?？腿藖淼娇头?，主動(dòng)迎接，既是對客人禮貌和敬意的表示，又是給客人留下良好第一印象的重要條件。熱情迎客，一要舉止大方，衣著整潔，精神飽滿；二是態(tài)度和藹，語言親切，動(dòng)作準(zhǔn)確適當(dāng)；三要區(qū)別不同對象。

問——熱情好客，主動(dòng)問好?？腿俗〉赀^程中效勞員要像對待自己的親人一樣關(guān)心保護(hù)客人，表達(dá)主人翁責(zé)任感。要主動(dòng)向客人問好，關(guān)心他們的的生活起居、身體狀況、生活感受，主動(dòng)詢問他們的要求，滿足他們的愛好。

勤——工作勤快，敏捷穩(wěn)妥。勤是效勞員事業(yè)心和責(zé)任感的重要表達(dá)。勤快穩(wěn)妥，要做到手勤、眼勤、嘴勤、腿勤。手勤就是要及時(shí)準(zhǔn)確地完成工作任務(wù)；眼勤就是要注意觀察客人的需求反響，有針對性地為賓客提供隨機(jī)性效勞；嘴勤就是要見了客人主動(dòng)打招呼，主動(dòng)詢問需求，切不可遇到客人不言不語，低頭面過；腿勤就是要行動(dòng)敏捷，不怕麻煩，提高效勞效率。

潔——保持清潔，嚴(yán)格衛(wèi)生?？头啃谶^程中，清潔衛(wèi)生是客人的根本要求之一。每次整理客房、衛(wèi)生間、會(huì)客室、書房后，都要做到嚴(yán)格消毒，消除被消費(fèi)的痕跡，保證各種設(shè)備、用具和生活用品清潔、美觀、舒適。

靜——?jiǎng)幼鬏p穩(wěn)，保持肅靜?？头渴强腿诵菹⒒蜣k公的場所，保持安靜也是優(yōu)質(zhì)效勞的根本要求，效勞人員在準(zhǔn)備用品，清掃衛(wèi)生時(shí)要做到敲門輕，說話輕，走路輕。效勞過程中，不得大聲喧嘩、吵鬧、唱歌。隨時(shí)保持客房、樓道的安靜氣氛，以表達(dá)客房效勞的文明程度。

靈——靈活機(jī)動(dòng)，應(yīng)變力強(qiáng)。效勞過程中必須具有較強(qiáng)的應(yīng)變能力。必須。

根據(jù)客人的心理特點(diǎn)、特殊愛好采用靈活多樣的方法。如對動(dòng)作緩慢、有殘疾的客人應(yīng)特別照顧；對性格開朗的客人說話可以隨和一些等等。

聽——“眼觀六路，耳聽八方〞。效勞人員要隨時(shí)留心觀察客人情況，征求客人意見，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)效勞過程中的問題和缺乏之處。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，就要及時(shí)改良和彌補(bǔ)。

送——送別客人，善始善終?？腿穗x店既是客房效勞的結(jié)束，又是下一輪效勞工作的開始。為了保證整修效勞工作取得良好的效果，給客人留下美好的回憶，同時(shí)也為了爭取回送客，就必須人旅途愉快，歡送下再度光臨。

上述八字工作法，形成一個(gè)完整系列的效勞過程，是客房效勞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的本質(zhì)表現(xiàn)，需要引起全體效勞人員的度重視。

儀表、儀容、儀態(tài)及個(gè)人衛(wèi)生：

1、員工的精神面貌應(yīng)表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。

2、員工的工作衣應(yīng)隨時(shí)保持干凈、整潔。

3、男員工應(yīng)修面，頭發(fā)不能過耳和衣領(lǐng)。

4、女員工應(yīng)梳理好頭發(fā)，使用發(fā)夾網(wǎng)罩。

5、男員工應(yīng)穿男色皮鞋、深色襪，禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應(yīng)穿黒鞋，肉色統(tǒng)補(bǔ)襪其端不得露于裙外。

6、手指應(yīng)無煙熏色，女員工只能使用無色指甲油。

7、只允許戴手表、婚戒以及無墜耳環(huán)。廚房員工上班時(shí)不得戴戒指。

8、工作時(shí)間內(nèi)，不剪指甲、摳鼻、剔牙、打哈欠、噴嚏應(yīng)用手遮掩。

9、工作時(shí)間內(nèi)保持安靜，禁止大聲喧嘩。做到說話輕、走路輕、操作輕。

拾遺：

1、在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應(yīng)立即上繳保安部作好詳細(xì)的記錄。

2、如物品保管三個(gè)月無人認(rèn)領(lǐng)，那么由酒店最高管理當(dāng)局決定處理方法。

3、拾遺不報(bào)將被視為從偷竊處理。

視情節(jié)輕重交由公安部門處理。出勤。

1、員工必須依照部門主管安排的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管允許。

2、除4級以上管理人員外，所有員工上、下班都要打工卡。

3、員工上班下班忘記打卡，但確實(shí)能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當(dāng)月5%效益工資。

4、嚴(yán)禁替他人打卡，如有違反，代打卡者及持卡本人將受到紀(jì)律處分。

5、員工如有急事不能按時(shí)上班，應(yīng)征得部門主管認(rèn)可，補(bǔ)請假手續(xù)，否那么，按曠工處理。

6、如因工作需要加班，那么應(yīng)由部門主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、工卡遺失，立即報(bào)告人事部，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新卡。

8、員工在工作時(shí)間未經(jīng)批準(zhǔn)不得離店。

工作態(tài)度：

1、按酒店操作規(guī)程，準(zhǔn)確及時(shí)地完成各項(xiàng)工作。

2、員工對上司的安排有不同意見但不能說服上司，一般情況下應(yīng)先服從執(zhí)行。

3、員工對直屬上司答復(fù)不滿意時(shí)，可以越級向上一級領(lǐng)導(dǎo)反映。

4、工作認(rèn)真，待客熱情，說話和氣，謙虛謹(jǐn)慎，舉止穩(wěn)重。

5、對待顧客的投訴和批評時(shí)應(yīng)冷靜傾聽，耐心解釋，任何情況下都不得與客人爭論，解決不了的問題應(yīng)及時(shí)告直屬上司。

6、員工應(yīng)在規(guī)定上班時(shí)間的根底上適當(dāng)提前到達(dá)崗位作好準(zhǔn)備工作。工作時(shí)間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當(dāng)班員工不得離崗。員工下班后，無公事，應(yīng)在30分鐘內(nèi)離開酒店。

7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，員工不得使用客用電話。外線打入私人電話不予接通，緊急事情可打電話到各部門辦公室。

8、上班時(shí)嚴(yán)禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙，不做與本職工作無關(guān)的事。

9、熱情待客，站立效勞，使用禮貌語言。

10、未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，員工一律不準(zhǔn)在餐廳做客，各級管理人員不準(zhǔn)利用職權(quán)給親友以各種特殊優(yōu)惠。

制服及名牌：

1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有責(zé)任保管好自己的制服，員工除工作需要外，穿著或攜帶工作衣離店，將受到失職處分。

2、所有員工應(yīng)佩戴作為工作服一局部的名牌。不戴名牌扣人民幣10元，員工遺失或損壞名牌需要補(bǔ)發(fā)者應(yīng)付人民幣20元。

3、員工離職時(shí)須把工作服和名牌交回到人事部，如不交回或工作服破損，須交付服裝本錢費(fèi)。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇九

（1）酒店庫存物資實(shí)行分倉管理，根據(jù)各部門領(lǐng)料不同，將倉庫分為調(diào)料庫房、物料庫房、二級庫房。

（2）所有倉庫由財(cái)務(wù)部管轄。

（3）總倉設(shè)食品、酒水、貴重物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉、五金百貨及危險(xiǎn)物品。

（4）各倉庫設(shè)專人管理，由庫管員負(fù)責(zé)分發(fā)物品、物品的全面管理工作。

（5）倉存物資必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收后入庫，否那么不得辦理入庫手續(xù)。倉管員應(yīng)對自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收記錄對入庫物品進(jìn)行核對，以保證入庫物品的數(shù)量和質(zhì)量都符合要求。

（6）入庫物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原那么。

（7）發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)方案進(jìn)行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效。

的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進(jìn)，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。

（8）倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出〞的發(fā)貨原那么發(fā)貨，以防止因物資庫存時(shí)間過長而發(fā)生質(zhì)變。

（9）嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。

（10）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。

（11）庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補(bǔ)倉，對用量不大或長時(shí)間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費(fèi)。

（12）對即將過期或庫存時(shí)間過長的'貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進(jìn)處理。對用料部門無法處理的，應(yīng)知會(huì)采購部通知供給商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供給商賠償。

（13）倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、枯燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。

（14）倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常清掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇十

1、酒店各營業(yè)點(diǎn)的報(bào)表與收入要一致，報(bào)表左右要平衡，賬單齊全并蓋上會(huì)計(jì)處收款章，賬單要付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結(jié)算章。

2、收取外匯要按當(dāng)天牌價(jià)折算，收旅行支票要扣除貼息。

3、房租折扣要由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可，免費(fèi)住房必須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽名。

4、做報(bào)表要按訂單所指房間兩種類、天數(shù)，包括加床和餐費(fèi)，報(bào)賬單位的報(bào)表一定要資料齊全（訂單、底單）。

5、數(shù)額減少要經(jīng)主管簽名，而客人拒付則要有堂副經(jīng)理簽名認(rèn)可。

6、輸單必須單據(jù)齊全，缺少單據(jù)要說明具體原因。

7、退款要按財(cái)務(wù)部的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，一定要有主管簽名和客人簽名。

8、團(tuán)體的房租一定要當(dāng)天輸入電腦，如發(fā)現(xiàn)有團(tuán)體未輸房租，要立刻通知收款處采取補(bǔ)救措施。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇十一

1、在餐飲總監(jiān)或副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)酒店餐飲部的經(jīng)營治理工作。

2、依據(jù)酒店的預(yù)算和酒店的市場環(huán)境、部門的歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)實(shí)狀況，編制部門的年度預(yù)算、月度規(guī)劃，報(bào)餐飲總監(jiān)、總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。

3、制定本系統(tǒng)的經(jīng)營治理制度、效勞標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程，制定餐飲經(jīng)營方針、經(jīng)營策略，籌劃促銷推廣闊型活動(dòng)和重要宴會(huì)。

4、巡察屬下各部門，關(guān)注運(yùn)作狀況，檢查廚房出品質(zhì)量，檢查工作進(jìn)度，抽查效勞質(zhì)量，搞好出品、營銷分析，找出本錢、效勞等方面消失的問題，提出改良的措施。

5、會(huì)同行政總廚討論、設(shè)計(jì)、推廣新菜單，制造市場認(rèn)可的招牌菜色，不斷拓展新市場、開發(fā)新客源，提高酒店的知名度和市場占有率。

6、親自組織并參與市場調(diào)查，把握原材料行情，嚴(yán)格掌握本錢，合理掌握餐飲價(jià)格水平和綜合毛利率，每天檢查盈利進(jìn)度，每月檢查完成預(yù)算的狀況，實(shí)行對策確保年度盈利指標(biāo)的完成。

7、加強(qiáng)現(xiàn)場治理，常常巡察餐廳，親自組織和安排大型團(tuán)體就餐和重要宴會(huì)，負(fù)責(zé)vip客人的迎送。

8、親自收集客人對餐飲質(zhì)量的.意見，處理重要投訴，討論市場變化，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺消費(fèi)動(dòng)態(tài)，調(diào)整酒店的餐飲營銷策略，抓住可行的盈利時(shí)機(jī)。

9、主持餐飲部日常工作會(huì)議，每周召開一次業(yè)務(wù)檢討會(huì)議，每月召開一次營銷會(huì)議，確保部門的日常運(yùn)作，不斷提高效勞、提高出品質(zhì)量、提高營業(yè)和利潤水平。

10、有針對性地組織效勞骨干和廚師外出學(xué)習(xí)，重視新學(xué)問新技術(shù)的運(yùn)用和推廣。

11、負(fù)責(zé)與市場營銷、前臺(tái)、客房、人力資源、財(cái)務(wù)、工程等部門經(jīng)理的橫向聯(lián)系，確保酒店效勞的全都性。

12、制定效勞技術(shù)、烹飪技術(shù)的培訓(xùn)規(guī)劃，建立定期考核制度，親自負(fù)責(zé)培訓(xùn)下級業(yè)務(wù)骨干，指導(dǎo)并檢查各分部門的員工培訓(xùn)。

13、親自負(fù)責(zé)對直接主要業(yè)務(wù)骨干的聘請，想方法引進(jìn)有肯定客戶支持的、有實(shí)際治理閱歷的餐飲治理人才和生產(chǎn)技術(shù)人才，重視培訓(xùn)、考核、督導(dǎo)和工作評估，切實(shí)調(diào)動(dòng)他們的積極性，提高效勞水準(zhǔn)。

14、負(fù)責(zé)部門獎(jiǎng)金的安排工作，打算本部門的人事變動(dòng)，關(guān)懷員工的工作和生活，準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)必要的工作指導(dǎo)和幫忙，調(diào)動(dòng)他們的工作積極性。

15、抓好設(shè)備設(shè)施的修理保養(yǎng)，確保各種設(shè)施處于完好狀態(tài)，防止事故的發(fā)生。

16、定期組織檢查消防器具，做好通緝協(xié)查、防火、防盜工作，對本部門的安全負(fù)責(zé)。

17、完成餐飲總監(jiān)、副總經(jīng)理布置的其他工作。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇十二

1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

(1)按時(shí)到吧臺(tái)收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

(2)不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時(shí)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行處理，不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前的短款。

(3)負(fù)責(zé)督促本店人員的費(fèi)用報(bào)銷和借款歸還，以完結(jié)財(cái)務(wù)還款手續(xù)。

(5)接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

(6)編制現(xiàn)金及銀行存款日報(bào)表，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)。

(1)設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時(shí)進(jìn)行登記;賬目必須日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

(3)每月及時(shí)與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時(shí)查明原因，屬于記賬差錯(cuò)的應(yīng)及時(shí)更正;屬于未達(dá)賬項(xiàng)造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。

4、保管有關(guān)印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票;使用時(shí)應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月終對空白支票的盤點(diǎn)檢查。

(1)妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺(tái)所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人(收銀員)簽字。

(2)月終對吧臺(tái)剩余發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)，并接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對發(fā)票盤點(diǎn)檢查。

(3)對于收銀員計(jì)算錯(cuò)誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報(bào)發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇十三

〔一〕酒店級會(huì)議：酒店員工大會(huì)、酒店業(yè)務(wù)人員會(huì)以及各種代表大會(huì)，應(yīng)報(bào)請辦公室批準(zhǔn)后，由各部門分別負(fù)責(zé)組織召開。

〔二〕專業(yè)會(huì)議：即全酒店性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(huì)〔如經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)、平安工作會(huì)等〕，由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織。

〔三〕部門工作會(huì)：酒店各部門召開的'工作會(huì)，由各部門主管決定召開并負(fù)責(zé)組織。

〔四〕班組〔小組〕會(huì)：由各班組長決定并主持召開。

〔五〕外單位在我酒店召開的會(huì)議〔如現(xiàn)場會(huì)、報(bào)告會(huì)、辦公會(huì)等〕或業(yè)務(wù)會(huì)〔如聯(lián)營洽談會(huì)等〕，一律由辦公室受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口部門協(xié)助做好會(huì)務(wù)工作。

二、會(huì)議安排。

〔一〕例會(huì)的安排。

為防止會(huì)議過多或重復(fù)，酒店正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原那么上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容組織召開。例行會(huì)議安排如下：

1、技術(shù)會(huì)議。

〔1〕總經(jīng)理辦公會(huì)。

研究、部署行政工作，討論決定酒店行政工作重大問題。

〔2〕行政事務(wù)會(huì)。

總結(jié)評價(jià)當(dāng)月經(jīng)營工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。

〔3〕班組長以上經(jīng)營管理大會(huì)〔或酒店員工大會(huì)〕。

總結(jié)上期〔半年、全年〕工作情況、部署本期〔半年、新年〕工作任務(wù)。

〔4〕經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)。

匯報(bào)、分析酒店方案執(zhí)行情況和經(jīng)營活動(dòng)成果，評價(jià)各方面的工作情況，肯定成績，指出失誤，提出改良措施，不斷提高酒店經(jīng)濟(jì)效益。

〔5〕平安工作會(huì)〔含治安、消防工作〕匯報(bào)總結(jié)前期平安生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定平安防范措施。

〔6〕部門事務(wù)會(huì)。

檢查、總結(jié)、布置工作。

〔7〕班組會(huì)。

檢查、總結(jié)、布置工作。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇十四

引導(dǎo)語：財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容，包括各項(xiàng)管理辦法的細(xì)則都是財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運(yùn)作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和精神。

第一節(jié) 概述

財(cái)務(wù)管理辦法是酒店在財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運(yùn)作規(guī)條。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣。

如遇財(cái)務(wù)管理辦法與會(huì)計(jì)制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí)，應(yīng)以會(huì)計(jì)制度的規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行，并由酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定及時(shí)作出修訂。

財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：

第二節(jié) 資金管理辦法

酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財(cái)務(wù)法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。

2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財(cái)務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì)簽，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專用章、私章方可提取。

3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。

4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫支票，不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。

5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個(gè)工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財(cái)務(wù)部，予以核準(zhǔn)報(bào)銷。支票未能按原定用途使用時(shí)，必須及時(shí)退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項(xiàng)內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項(xiàng)目的實(shí)際內(nèi)容告知財(cái)務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)督促相關(guān)工作。

7、 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：

出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報(bào)銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時(shí)必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專款，不得挪作其他用途。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時(shí)保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用，不得挪作其他用途?，F(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。

采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。

專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個(gè)別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時(shí)專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須即時(shí)交回。

9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報(bào)的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報(bào)銷方式回填，報(bào)銷均應(yīng)在指定辦公時(shí)間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個(gè)工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報(bào)銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

10、 酒店所有費(fèi)用的報(bào)銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財(cái)務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。

11、 現(xiàn)金借款。

公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí)，借款人應(yīng)填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。

借款人申請臨時(shí)借款時(shí)，應(yīng)填明估計(jì)還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個(gè)工作日。出納員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財(cái)務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。

第三節(jié) 用款管理制度

本制度適用于支付酒店改建項(xiàng)目、日常大批量采購以及大額的費(fèi)用支出，零星的費(fèi)用采購或費(fèi)用的開銷，另訂立報(bào)銷制度。

(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項(xiàng)目劃分為五類：

1、建設(shè)項(xiàng)目。包括工程項(xiàng)目、設(shè)備的大修。

2、購買固定資產(chǎn)。

4、日常經(jīng)營項(xiàng)目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動(dòng)的必需費(fèi)用。

5、財(cái)務(wù)類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應(yīng)商貨款等。

本用款管理制度未涉及的支出項(xiàng)目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關(guān)責(zé)任部門必須提交相應(yīng)的專題報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理批，審批后予以付款。

(二) 、用款的管理

1、建設(shè)項(xiàng)目合同款項(xiàng)的支付

(2) 用款達(dá)100萬元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。

2、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費(fèi)用

(1) 開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應(yīng)商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門支付款項(xiàng);如果是貨款，財(cái)務(wù)部根據(jù)驗(yàn)收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(xiàng)(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團(tuán)公司匯報(bào))。如果用款達(dá)100萬元以上的，需要報(bào)集團(tuán)總裁審批。

(2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報(bào)告，連同《用款申請單》送財(cái)務(wù)部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費(fèi)用按相關(guān)定額或要求，填寫《用款申請單》;送財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進(jìn)行采購或付款。

(3) 設(shè)備大修計(jì)劃首先報(bào)總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報(bào)告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。

3、特殊費(fèi)用項(xiàng)目用款

特殊費(fèi)用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門提交報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后填寫《用款申請單》，連同批準(zhǔn)后的報(bào)告送財(cái)務(wù)部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費(fèi)每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)每筆超過2千元，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。

4、日常經(jīng)營費(fèi)用

按采購制度進(jìn)行(祥見《采購制度》)。

5、財(cái)務(wù)類支出

(1) 財(cái)務(wù)類費(fèi)用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。

(2) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對清楚后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。

(3) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對清楚后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。

第四節(jié) 營業(yè)款繳納管理制度

酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點(diǎn)的收銀員均應(yīng)在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報(bào)告。賬單和有關(guān)報(bào)告應(yīng)于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作?，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。

2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。

3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報(bào)表內(nèi)所統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報(bào)，記錄在收銀員報(bào)表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報(bào)，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證，點(diǎn)算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險(xiǎn)箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書機(jī)釘上作為加封，未依循本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分。

5、所有投繳事項(xiàng)必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項(xiàng)和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。

6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨(dú)自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點(diǎn)核，或不認(rèn)真點(diǎn)算清楚而造成的過失，按第6項(xiàng)的規(guī)定同等處分。

8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯(cuò)填。其中因錯(cuò)寫需要更正的，應(yīng)用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項(xiàng)規(guī)定者按與第6項(xiàng)相同的程度給予處分。

9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報(bào)表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當(dāng)時(shí)未有直屬上級主管時(shí)，應(yīng)向當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報(bào)告。

10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險(xiǎn)箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫。實(shí)際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí)，若當(dāng)時(shí)辦公室還有第三者在場時(shí)，應(yīng)請第三者(前臺(tái)收銀處24小時(shí)均有人員當(dāng)值)作證，并在第一時(shí)間報(bào)告上級主管處理。

11、 若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除。若有封袋破損時(shí)，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明，并按10項(xiàng)的規(guī)定處理。

12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責(zé)任。

13、 收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報(bào)告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應(yīng)即時(shí)與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

14、 出納在點(diǎn)算所有繳款后，應(yīng)將各項(xiàng)收銀員的繳款情況，據(jù)實(shí)在出納的每日現(xiàn)金日報(bào)表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。

15、 收銀員繳納報(bào)告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應(yīng)予保留少于18個(gè)月。出納每日現(xiàn)金日報(bào)表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。

16、 收益審核應(yīng)對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時(shí)的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應(yīng)按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行。此項(xiàng)檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上。

17、 各項(xiàng)檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個(gè)檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

18、 營業(yè)的各種報(bào)告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。

第五節(jié) 報(bào)銷管理制度

第一條 單據(jù)的處理

1、所有申請報(bào)銷的支出經(jīng)過完整的驗(yàn)收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報(bào)銷。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審、自批自己開支的費(fèi)用，一律報(bào)上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報(bào)總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。

2、所有開支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財(cái)務(wù)人員復(fù)核后方能付款。

3、所有申請報(bào)銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報(bào)銷憑證后。如果是報(bào)銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應(yīng)附上。

4、各人自行支付、報(bào)銷自己發(fā)生的費(fèi)用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車等)，應(yīng)由其中職級最高者報(bào)銷。

5、對員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報(bào)銷報(bào)告”辦理報(bào)銷手續(xù)，一般不允許跨月報(bào)銷。報(bào)支差旅費(fèi)者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)務(wù)部實(shí)行每周兩次報(bào)銷單據(jù)，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時(shí)間一般不受理報(bào)銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報(bào)銷時(shí)間限制。

6、報(bào)銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗(yàn)收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報(bào)銷。在填寫《現(xiàn)金報(bào)銷單》時(shí)要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財(cái)務(wù)部審核員辦理報(bào)銷手續(xù)。

7、審核員核對金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、各類審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報(bào)銷的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)向申請人落實(shí)及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財(cái)務(wù)部審核員、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署的報(bào)銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。

8、出納員應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷申請人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報(bào)銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。

第二條 本地差旅費(fèi)

1、報(bào)銷市內(nèi)交通車(船)費(fèi)時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷報(bào)告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費(fèi)用。

2、嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費(fèi)報(bào)銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡搭乘“的士”的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

3、現(xiàn)金報(bào)銷實(shí)行周報(bào)制度，即上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用，應(yīng)于本周規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦好報(bào)銷手續(xù)。差旅費(fèi)填于《現(xiàn)金報(bào)銷單》， 經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。一般不允許跨月報(bào)銷。

4、出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天往返的作為異地出差。

第三條 外地差旅費(fèi)

1、出差審批

1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差外地。

2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財(cái)務(wù)聯(lián)直到報(bào)銷為止。

2、出差補(bǔ)貼/費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：

住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

1) 交通工具：機(jī)場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。

2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補(bǔ)貼25元。

3) 補(bǔ)貼天數(shù)的計(jì)算辦法：以機(jī)票/車票時(shí)間為準(zhǔn)，出發(fā)當(dāng)天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達(dá)當(dāng)天，不計(jì)算補(bǔ)貼天數(shù)。

4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，其間的'交通費(fèi)自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)貼。

5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。

3、差旅預(yù)支款項(xiàng)

1) 對需預(yù)支款項(xiàng)的，需填寫《借款申請單》，列明有關(guān)事項(xiàng)，由上級領(lǐng)導(dǎo)(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時(shí)必須評估所需的款項(xiàng)與出差期及目的是否合理。

2) 每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元。

3) 所有借款須在1個(gè)月內(nèi)必須報(bào)銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報(bào)銷單》送達(dá)財(cái)務(wù)部為準(zhǔn)。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財(cái)務(wù)部說明情況，方可延期。員工報(bào)賬時(shí)不退還《借款申請單》，由財(cái)務(wù)部開給申請人收款收據(jù)。

4) 申請借款時(shí)，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復(fù)印件辦理。

5) 財(cái)務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預(yù)支款項(xiàng)，確保沒有久未退還的預(yù)支款項(xiàng)。

6) 在旅途中尚未使用的預(yù)支款項(xiàng)應(yīng)在報(bào)銷時(shí)交還財(cái)務(wù)部，禁止把款項(xiàng)保留或轉(zhuǎn)至其他員工。

7) 預(yù)支款項(xiàng)退還財(cái)務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式，若款項(xiàng)遺失，一切后果自負(fù)。

4、交通工具

1) 選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的。

2) 限制乘坐飛機(jī)、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。

3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車軟臥。

4) 機(jī)票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂取。

5) 不使用的機(jī)票/車票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作將來之用。

5、住宿安排

1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。

2) 住宿費(fèi)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

3) 多人出差至同一地點(diǎn)，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

4) 到外地參加會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費(fèi)可以據(jù)實(shí)報(bào)銷。

5) 不論是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。

第四條 差旅支出報(bào)銷及結(jié)算

1) 報(bào)支差旅費(fèi)者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

2) 報(bào)支外地差旅費(fèi)者必須附相應(yīng)的《外地出差申請表》的財(cái)務(wù)聯(lián)及《出差工作報(bào)告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。

3) 財(cái)務(wù)部應(yīng)確?！冬F(xiàn)金報(bào)銷單》上的預(yù)支款項(xiàng)金額與《外地出差申請表》上所預(yù)支款項(xiàng)相符，否則不受理差旅費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。

4) 差旅支出報(bào)銷若不按公司的報(bào)銷程序?qū)⒕皇芾?，此情況包括，例如：

a) 沒有填寫《現(xiàn)金報(bào)銷單》或《出差工作報(bào)告》。

b) 《現(xiàn)金報(bào)銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。

d) 沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

e) 沒有一次性將本次的所有開支報(bào)銷完畢。

第五條 與其他部門協(xié)調(diào)

1) 財(cái)務(wù)部應(yīng)通知兩個(gè)月或以上尚未退還預(yù)支款項(xiàng)的員工，尚欠余額將會(huì)在下期工資內(nèi)扣除。

2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確?！峨x職手續(xù)表》中各項(xiàng)手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書》，離職/解職的員工才能到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。

第六條 特殊情況

若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

第六節(jié) 發(fā)票管理辦法

為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任。

第一條 開出發(fā)票

1、酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財(cái)務(wù)專用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負(fù)責(zé)保管和控制使用，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送使用情況。

2、所有發(fā)票由指定會(huì)計(jì)員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋財(cái)務(wù)專用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì)計(jì)員直接辦理領(lǐng)出和繳銷。

1、 收銀必須按照本管理制度的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo)，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時(shí)，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。

4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

2、 發(fā)票的開具不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有作廢，應(yīng)注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報(bào)告候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償。

3、 發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個(gè)人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)使用。

4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責(zé)成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。

6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報(bào)告，附于營業(yè)收入報(bào)告之后。

第二條 收取發(fā)票

1、購買商品和其他付款事項(xiàng)，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。

2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。

3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報(bào)銷憑證。

4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項(xiàng)的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開給酒店。如有特殊情況，應(yīng)具報(bào)告說明，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可給予報(bào)銷。

5、發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項(xiàng)相符，不得串通開票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。

6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)以交來發(fā)票核銷各項(xiàng)報(bào)銷事項(xiàng)，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。

第七節(jié) 支票使用管理辦法

酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：

1、 銀行賬戶的款項(xiàng)提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專用章方可提取。

2、 財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請單》填寫支票。不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。通過財(cái)務(wù)審核的《用款申請單》由財(cái)務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票。對不符合財(cái)務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

5、 出納必須嚴(yán)格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開出支票。

6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。

7、 因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項(xiàng)規(guī)定開出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內(nèi)，將使用情況報(bào)回出納，辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項(xiàng)的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標(biāo)上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

10、 支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。

11、 支票本存根上的各項(xiàng)資料應(yīng)與開出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫，不得留空。

12、 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。

14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項(xiàng)要求和有關(guān)守則。

15、 如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當(dāng)月報(bào)送公司行政部備查。

第八節(jié) 收據(jù)管理辦法

收據(jù)是財(cái)務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項(xiàng)的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項(xiàng);預(yù)收款。

1、確保開具收據(jù)的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開具，

2、酒店?duì)I業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。

3、收據(jù)填寫要求項(xiàng)目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫，內(nèi)容一致，

4、因工作失誤或其他原因開錯(cuò)的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

5、開具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時(shí)使用英文。

6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時(shí)把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。

7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。

8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責(zé)任人承擔(dān)。

第九節(jié) 收銀員編班制度

為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運(yùn)作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計(jì)到下個(gè)月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負(fù)責(zé)人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調(diào)更，需請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。

3、若因個(gè)人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，欠下的時(shí)間，以后補(bǔ)回。

4、在工作未完成時(shí)，不得無故提前下班、早退。

5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。

6、當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。

7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。

第十節(jié) 各種消費(fèi)券(卡)管理

在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費(fèi)的消費(fèi)憑證。

1、 酒店發(fā)出的消費(fèi)券僅限用于自身酒店內(nèi)。

2、 消費(fèi)券上必須注明可消費(fèi)金額。

3、 消費(fèi)券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價(jià)值不被償還。

4、 消費(fèi)券必須在消費(fèi)前出示。

5、 消費(fèi)券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

6、 所有消費(fèi)券由財(cái)務(wù)部按序號控制并保存。

7、 所有消費(fèi)券的使用需經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋章后，方可生效。

8、 酒店員工不能使用消費(fèi)券，特殊情況例外。

9、 消費(fèi)券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。

11、 申請免費(fèi)消費(fèi)券，應(yīng)事先填寫申請表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

12、 任何消費(fèi)券如延期使用，需由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費(fèi)券上簽字確認(rèn)，在原來的消費(fèi)券上注明延遲的日期，方可生效。

13、 所有消費(fèi)券均由財(cái)務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門需要領(lǐng)取消費(fèi)券時(shí)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費(fèi)券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。

14、 消費(fèi)券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。

15、如果為ic卡，亦由財(cái)務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

第十一節(jié) 酒店的交際宴請

是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費(fèi)。

1、 所有高級部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。

2、 宴請申請單應(yīng)提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點(diǎn)、人數(shù)、預(yù)計(jì)金額、被宴請人及理由等詳細(xì)內(nèi)容。

3、 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。

4、 所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過預(yù)計(jì)金額的10%。

5、 未及時(shí)提供宴請單者，必須在24小時(shí)之內(nèi)主動(dòng)交與財(cái)務(wù)日審。

6、 所有宴請?jiān)瓌t上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行。

7、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請，事后同樣補(bǔ)宴請申請單。

8、 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補(bǔ)填宴請申請表，其費(fèi)用將從宴請人的工資中扣除。

9、 各享有宴請權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。

10、 日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請明細(xì)匯總表。

11、 如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣，另外制定。

第十二節(jié) 采購制度

采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗(yàn)收，后付款。

為了加強(qiáng)酒店的成本控制，壓縮不合理的費(fèi)用支出，特制度本制度。

(一)、請購制度

1、部門每月做好日常物品的采購計(jì)劃，填寫《采購申請單》后，部門負(fù)責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。

2、在計(jì)劃外和超計(jì)劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。

3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實(shí)際情況，提交扼要的報(bào)告，說明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。

4、更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書。

5、一些特殊設(shè)備申購，涉及多個(gè)部門的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。

(二)、采購實(shí)施

1、 采購物品由采購部負(fù)責(zé)，如是專業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人員陪同。

2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應(yīng)商送貨，并有一定范圍的詢價(jià)，選定兩家以上的供應(yīng)商。

3、 固定資產(chǎn)的采購必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。

4、 采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。

(三)、驗(yàn)收制度

收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格。

1、 未經(jīng)批準(zhǔn)的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

2、 收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單名稱一致。

3、 對收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。

4、 所采購的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。

5、 實(shí)行雙重驗(yàn)收制度，收貨部為第一驗(yàn)收人，使用部門為第二驗(yàn)收人，必須各負(fù)其責(zé)。

6、 貨品驗(yàn)收后的收貨單必須加蓋收貨章。

7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時(shí)，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認(rèn)。

8、 當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報(bào)匯總表的總計(jì)金額。

9、 收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認(rèn)無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。

10、 工作時(shí)間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗(yàn)收，同時(shí)填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。

12、 固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。

(四)、采購貨款付款制度

第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行政部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗(yàn)收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

第四條 供應(yīng)商采取月結(jié)方式進(jìn)行，經(jīng)過對賬確認(rèn)后，按計(jì)劃支付貨款。

第五條 貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。

第六條 采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報(bào)銷時(shí)應(yīng)分門別類進(jìn)行報(bào)銷。

第七條 報(bào)銷時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續(xù)。

第八條 付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在計(jì)劃期限，是否有完善的驗(yàn)收手續(xù)(包括：驗(yàn)收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第十三節(jié) 倉庫管理制度

1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨(dú)存貨。

3、 每日由倉庫保管員去前臺(tái)領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財(cái)務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。

6、 每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個(gè)月書面通知使用部門。

7、 每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫《采購申請單》補(bǔ)充存貨。

8、 每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關(guān)閉電源。

10、 每月末倉庫由財(cái)務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點(diǎn)，并記錄《倉庫盤點(diǎn)表》。成本控制負(fù)責(zé)核對盤點(diǎn)數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

酒店財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度篇十五

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)上新臺(tái)階，根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)和本酒店實(shí)際，特制定如下制度：

1、酒店員工必須遵紀(jì)守法從酒店整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。

2、酒店各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負(fù)其責(zé)。

3、須做到錢賬分管，賬物分管，手續(xù)齊全。

4、手每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。

1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費(fèi)用小。

2、每次采購必先由倉庫向采購部門申請。

3、采購部門根據(jù)申請打訂單（三份），送財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。

4、采購部門必須保證材料及時(shí)、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得增值稅票。

5、材料進(jìn)入酒店以后，倉庫必及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗(yàn)收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門，倉管人員及時(shí)登記入賬。

6、供應(yīng)商必須提供請款單、發(fā)票、我酒店訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。

1、銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料。

2、銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價(jià)、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項(xiàng)。

3、客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同，并留財(cái)務(wù)部門存檔。

4、業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn)，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。

5、業(yè)務(wù)人員給客戶價(jià)格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批，并留財(cái)務(wù)部門存檔。

6、業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù)，包括客戶對產(chǎn)品的要求，送還貨期，貨款追回。

7、產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。

8、發(fā)貨時(shí)必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。

1、現(xiàn)金管理必須遵循錢賬分管，錢票分管原則，會(huì)計(jì)管賬票，出納管錢。

2、每項(xiàng)現(xiàn)金收入必須由會(huì)計(jì)開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。

3、現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián)，客戶、會(huì)計(jì)、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。

4、出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。

5、出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。

6、出納必須即時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，核對收入、支出、余額并與實(shí)際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)束。

7、出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，并不得超過規(guī)定限額。

8、月底會(huì)計(jì)同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

1、各生產(chǎn)員工必須有很強(qiáng)的成本意識，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2、會(huì)計(jì)要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計(jì)劃，材料耗用定額，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

3、材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，如有數(shù)量和質(zhì)量問題，及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商。

4、材料入庫及時(shí)由保管人員填制驗(yàn)收單，驗(yàn)收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時(shí)簽名，一份三聯(lián)，及時(shí)送財(cái)務(wù)、采購部門，以便核對。

6、領(lǐng)料單一份三聯(lián)，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。