2023年差旅費(fèi)管理制度簡短(精選16篇)

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差旅費(fèi)管理制度簡短篇一

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員回公司后，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。

4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬。

總體原則：對出差人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行“限額報(bào)賬，節(jié)約不補(bǔ)、超額自付”。

1、住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

500。

400。

科級及科級以下。

400。

300。

2、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）。

出差人員。

縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場巡查）。

縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

20。

100。

科級及科級以下。

20。

100。

3、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

專車、飛機(jī)或高鐵。

專車、或高鐵。

科級及科級以下。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

1、住宿費(fèi)報(bào)銷辦法。

1）出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算。

2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

3）出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實(shí)報(bào)銷。

4）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。

2、伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法。

1）填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單核報(bào)。

2）區(qū)別出差事由，按照相對應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)。

3、交通費(fèi)用報(bào)銷辦法。

1）出差人員的交通費(fèi)用實(shí)行憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷的辦法。

2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、在專項(xiàng)費(fèi)用列支的差旅費(fèi)按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項(xiàng)費(fèi)用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。

20xx年6月2日。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇二

1、總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則。

3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補(bǔ)助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補(bǔ)助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

(4)公司報(bào)銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時(shí)間計(jì)算實(shí)際出差補(bǔ)助天數(shù)。

1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(fèi)(備用金)借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預(yù)計(jì)天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費(fèi)借款。

2、財(cái)務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費(fèi)報(bào)銷單，附有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報(bào)銷差旅費(fèi)。

3、凡與原出差規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬，超過三天報(bào)銷差費(fèi)，每超過一天考核一天補(bǔ)助，一星期以上，不予報(bào)銷，后果自負(fù)。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

6、中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。

7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。

1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財(cái)務(wù)部依據(jù)報(bào)銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報(bào)銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費(fèi)等費(fèi)用票據(jù)作為核銷費(fèi)用的依據(jù)。

3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費(fèi)用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財(cái)務(wù)核銷。

4、外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

5、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)最高限額20xx元/次。

6、售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)用應(yīng)計(jì)入銷售計(jì)價(jià)當(dāng)中)。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇三

制度細(xì)則。

員工出差審批及可報(bào)銷費(fèi)用。

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

2.住宿費(fèi)用(包括房費(fèi)，地方政府收取的保險(xiǎn)等費(fèi)用)。

北海，無錫。

3)三類地區(qū)：上述二類以外的地。

用)。

4.出差補(bǔ)貼(包含餐費(fèi)及通訊費(fèi)用)。

6.出差返回后應(yīng)在3個(gè)工作日之內(nèi)提交報(bào)銷單，并于報(bào)銷時(shí)退回預(yù)借的多余款項(xiàng)。

附則。

出差申請表。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇四

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

1、出差工資。

按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費(fèi)。

(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補(bǔ)助。

3、交通費(fèi):。

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

(2)出租車不能報(bào)銷，各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

(4)乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。

4、生活補(bǔ)助。

客戶單位帶給生活的，無生活補(bǔ)助?？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補(bǔ)助。

5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊(duì)按10元每一天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需帶給話費(fèi)發(fā)票。

6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。

隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，均不再享受食宿補(bǔ)助。

8、行政、采購、辦公人員出差:。

按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出差按100元/天補(bǔ)助。

1、所有報(bào)銷由回到日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢，超過報(bào)銷期限，按所報(bào)金額10%罰款，如超過2個(gè)月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者，本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。

4、出差人員回到公司后，應(yīng)憑車票日期回到第一天到辦公室報(bào)到登記，將當(dāng)次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實(shí)上報(bào)辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實(shí)狀況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到，對回公司不立即報(bào)到的員工，按曠工處理。

6、員工回到公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi)。

四、差旅費(fèi)票據(jù)要求。

1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊狀況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時(shí)，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗(yàn)收，在票據(jù)上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。

五、其他要求。

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi)，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通狀況，取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。

2、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報(bào)銷資格，并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi)，務(wù)必著本公司工作服，工作鞋。

4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補(bǔ)助。

經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，須事先征得總經(jīng)理允許。報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費(fèi)本人承擔(dān)，請假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。

9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷，他人不得代報(bào)。

10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，務(wù)必填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時(shí)，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時(shí)間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈(zèng)。有違反者，給予收受物5倍罰款。

文檔為doc格式。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇五

第一條。

目的。

第二條。

適用范圍。

本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理。

第三條。

員工出差辦理程序。

(1)出差前應(yīng)填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

(2)出差人向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費(fèi)報(bào)告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第四條。

出差的審核決定權(quán)限。

(1)國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，六日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條。

出差時(shí)間的規(guī)定。

出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話請示上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)延時(shí)外，出差人員不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷出差人員的差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條。

出差期間的薪酬給付。

出差期間，出差人員可視工作需要適時(shí)調(diào)整作息時(shí)間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報(bào)支加班費(fèi)。

第七條。

差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。

第八條。

(1)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(2)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(3)業(yè)務(wù)費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限核定，憑據(jù)報(bào)銷。

第四節(jié)附則。

第九條。

本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時(shí)亦同。

第十條。

本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。

第十一條。

本制度自頒布之日起正式施行。

第一條。

目的。

為了規(guī)范對員工出差的管理，特制訂本制度。

第二條。

適用范圍。

公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二節(jié)國內(nèi)出差的規(guī)定。

第三條。

公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費(fèi)：

(1)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)出差旅費(fèi)。

(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第四條。

員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：

(1)責(zé)任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實(shí)際支出報(bào)銷。

(2)主管及以上級：每日120元。

(3)一般級：每日80元。

第五條。

出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

(1)工作需要乘坐計(jì)程車，應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。

(2)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(3)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(5)因公攜帶的'行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第六條。

員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管認(rèn)真登記出差日期和返回時(shí)間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。

第七條。

員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費(fèi)報(bào)銷單》，送請各部門主管核實(shí)后到財(cái)務(wù)部審核票據(jù)的合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。

第八條。

員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

第九條。

焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)每餐。

元。下午13時(shí)前和晚上8時(shí)前返回公司不得報(bào)銷午餐費(fèi)。

第三節(jié)國外出差的規(guī)定。

第十條。

公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

(2)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。

第十一條。

受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十二條。

出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十三條。

如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。

第十四條。

國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

第四節(jié)附則。

第十五條。

下級員工與上級員工一起出差時(shí)，下級員工比照上級員工標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十六條。

公司董事及顧問的出差旅費(fèi)比照責(zé)任人和副總經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十七條。

膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

第十八條。

本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時(shí)亦同。

第十九條。

本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。

第二十條。

本制度自頒布之日起正式施行。

第一條。

目的。

第二條。

適用范圍。

本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

第三條。

出差分類。

(1)當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

(2)遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

(3)國外出差;赴國外出差者。

第二節(jié)當(dāng)日出差。

第四條。

員工當(dāng)日出差時(shí)由科長以及主管核準(zhǔn)。

第五條。

當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上，按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

第六條。

當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。

第七條。

當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

第八條。

當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。

第三節(jié)遠(yuǎn)途出差。

第九條。

員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)，必須事先填報(bào)《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等，呈部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可出差。

第十條。

遠(yuǎn)途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財(cái)務(wù)單位預(yù)借出差旅費(fèi)。

第十一條。

出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報(bào)告單》，報(bào)銷出差旅費(fèi)。

第十二條。

出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責(zé)任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準(zhǔn)者才可乘飛機(jī)。

第十三條。

出差人員的交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。

第十四條。

使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第十五條。

出差日自出發(fā)日至回公司日計(jì)算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。

第十六條。

出差人員每日必須作出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。

第十七條。

住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第十八條。

出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費(fèi)憑證者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

第四節(jié)國外出差。

第十九條。

本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下。

(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

(2)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。

第二十條。

受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第二十一條。

出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第二十二條。

如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。

第五節(jié)附則。

第二十三條。

本制度須需公司董事會研究通過后方可施行，修改時(shí)亦同。

第二十四條。

本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。

第二十五條。

本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇六

1、交通費(fèi)是指：汽車、火車、飛機(jī)。

2、膳宿費(fèi)是指：膳食及住宿。

3、特別費(fèi)是指：因公支付郵電費(fèi)或招待費(fèi)。

事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。員工出差報(bào)支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單；向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。

三、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個(gè)包干：

1、業(yè)務(wù)洽談，宿費(fèi)上限????????? 元/月

2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費(fèi)?????????? 元/月

3、其他人員因工作需要宿費(fèi)???????? 元/月

4、主要負(fù)責(zé)人的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)???????? 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

差旅費(fèi)管理辦法,為加強(qiáng)公司處理費(fèi)恩管理，規(guī)定差旅費(fèi)報(bào)銷流程，依照國家的有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和《湖北省力邦投資擔(dān)保有限公司財(cái)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

1、 目的

為加強(qiáng)公司處理費(fèi)恩管理，規(guī)定差旅費(fèi)報(bào)銷流程，依照國家的有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和《湖北省力邦投資擔(dān)保有限公司財(cái)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營管理需要，制定本辦法。

2、 定義

本辦法所指差旅費(fèi)勇是指公司職工因公出差而發(fā)生的交通費(fèi)、旅途補(bǔ)貼、住宿費(fèi)勇等。

3、 范圍

3.1 差旅費(fèi)開支范圍包括：員工因公出差發(fā)生的發(fā)生的合法、有效的車票、機(jī)票、船票費(fèi)用及各種補(bǔ)貼費(fèi)用。

3.2 因出差發(fā)生到車站、碼頭、機(jī)場的武漢市內(nèi)交通費(fèi)屬于差旅費(fèi)開支范圍，憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷：其他的武漢市內(nèi)交通費(fèi)均不屬于出差費(fèi)用的報(bào)銷范疇，應(yīng)納入各個(gè)部門公務(wù)交通費(fèi)定額管理。

4、原則

4.1 出差人員的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、補(bǔ)助、市內(nèi)交通實(shí)行分項(xiàng)計(jì)算包干，調(diào)劑使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)。

4.2 通訊費(fèi)補(bǔ)助與《通訊管理規(guī)定》中的`移動(dòng)話費(fèi)合并使用，當(dāng)月話費(fèi)小于合并標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，當(dāng)月話費(fèi)超出合并標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

5、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

5.1.1 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)補(bǔ)助、通訊費(fèi)、室內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按不同地區(qū)，不同職級確定。

5.1.2 公司職級分類，見附表1《全國地區(qū)分類表》

5.1.3 交通工具等級標(biāo)準(zhǔn)，見附表2《差旅費(fèi)報(bào)銷職級劃分表》

5.1.4補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，見附表4《差旅費(fèi)等級標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)》

5.2相關(guān)規(guī)定

5.2.1 員工赴外地出差期間，伙食補(bǔ)助部分在途和住宿，每人每天按包干標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，補(bǔ)助天數(shù)按出差自然天數(shù)扣減一天計(jì)算，住宿補(bǔ)助根據(jù)實(shí)際天數(shù)計(jì)算。

5.2.2住宿憑住宿發(fā)票案標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支部分自理，節(jié)約歸己；如無發(fā)票，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)則按照標(biāo)準(zhǔn)的50%包干個(gè)人。

5.2.3.部門經(jīng)理以下崗位的員工原則上不得乘坐飛機(jī)、火車軟座、二等記二等以上船艙。卻因工作需要坐飛機(jī)、軟臥、二等及二等以上船艙的，需要事前提出書面報(bào)告，報(bào)請公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2.4 夜間乘坐火車、長途汽車和長途客船6小時(shí)以上，或白天連續(xù)乘坐火車、長途汽車、長途客船十小時(shí)以上，可購買相對應(yīng)級別的臥鋪，如未乘坐臥鋪，則按票價(jià)的50%給予長途補(bǔ)助；乘軟臥、臥鋪、飛機(jī)的均不予補(bǔ)助。

5.2.5常駐外的機(jī)構(gòu)及公司批準(zhǔn)的常駐外學(xué)習(xí)的員工，其住勤費(fèi)用補(bǔ)貼參照公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；經(jīng)批準(zhǔn)跨地區(qū)行動(dòng)按出差規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定所指的常駐外地員工是指因工作需要，需要常駐外地15天以上的員工。常駐外地員工應(yīng)由部門主管書面列明并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。

5.2.6應(yīng)工作需要，邀請外單位協(xié)辦人員出差，標(biāo)準(zhǔn)一般可在公司同行人以級別基礎(chǔ)上靠一檔享受補(bǔ)貼。

5.2.7公司批準(zhǔn)參加會議、短期培訓(xùn)的人員，按會議召集及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一安排據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再報(bào)銷補(bǔ)助費(fèi)。

5.2.8出差期間市內(nèi)交通費(fèi)在補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)列支，原則上不再報(bào)銷出租車票。

5.2.9 出差期間因工作需要或生病等原因需延長出差時(shí)間或改變出差線路者，應(yīng)立即請示公司批準(zhǔn)出差的領(lǐng)導(dǎo)。未經(jīng)許可擅自延長出差時(shí)間或改變出差路線的，不予報(bào)銷差旅費(fèi)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司有關(guān)規(guī)定予以處分。

5.2.10 武漢市內(nèi)出差，交通費(fèi)在公司核定的具體標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷；如若誤餐，每人每天補(bǔ)助5元。

5.2.11武漢近郊地區(qū)，如漢川，蔡甸，江夏，黃陂，新洲等區(qū)縣，除報(bào)銷交通費(fèi)用外，每人每天補(bǔ)貼10元。

5.2.12員工按照公司規(guī)定而發(fā)生的除乘坐飛機(jī)、火車軟臥、二等及二等以上船艙的探親、治喪往返交通費(fèi)用，經(jīng)審核后據(jù)實(shí)給予報(bào)銷。

5.2.13 出國人員出國前應(yīng)有書面計(jì)劃書并經(jīng)批準(zhǔn)，原則上應(yīng)參加與組團(tuán)出國；在出國前出國人員應(yīng)與會計(jì)人員編制出國費(fèi)用專項(xiàng)預(yù)算審批表，報(bào)分管副總經(jīng)理審核同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行全額包干。費(fèi)用專項(xiàng)預(yù)算包括以下內(nèi)容：國內(nèi)、國際機(jī)票，餐飲費(fèi)，交通費(fèi)，住宿費(fèi)，禮品費(fèi)，門票費(fèi)，通訊費(fèi)，小費(fèi)，娛樂費(fèi)用及其他零星支出等。出國人員在報(bào)銷時(shí)應(yīng)根據(jù)差旅報(bào)銷程序及要求粘貼有關(guān)票據(jù)，并履行差旅費(fèi)報(bào)銷程序。

6、程序

6.1差旅費(fèi)借支

6.1.1出差人員出差獲批準(zhǔn)后，需辦理借款手續(xù)的，按以下程序辦理：

a）填寫借支單，注明出差是由，人員，地點(diǎn)，往返里、路徑，時(shí)限及申請預(yù)支差旅費(fèi)金額，報(bào)部門主管審核。

b）在資金計(jì)劃內(nèi)的借款申請，部門主管審核后由其分管副總審批，屬資金計(jì)劃外的借款申請，部門主管應(yīng)指導(dǎo)其辦理計(jì)劃增補(bǔ)手續(xù)后辦理借款手續(xù)。

c）借支人員將經(jīng)審核同意的借支單交財(cái)務(wù)部門審核，出納憑審核同意，手續(xù)齊全的借支單付款。

6.1.3一次借支金額超過兩萬元的，原則上采取主卡方式；一次借支金額在五萬元以上的，需提前一天辦理借支手續(xù)；由于銀行在國家法定公休日不辦理對公業(yè)務(wù)，因此，公司在法定公休日亦不辦理現(xiàn)金支取。

6.1.4同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由一人借支，一人報(bào)賬。不同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由享有資金計(jì)劃額度的部門人員辦理借支，報(bào)賬。原則上借支必須由本人親自辦理，有特殊情況的可書面委托他人辦理。

6.2 差旅費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

6.2.1出差借支人員回公司一周內(nèi)應(yīng)及時(shí)到。財(cái)務(wù)部門報(bào)賬。如確定因工作需要不能及時(shí)報(bào)賬還款的，需由個(gè)人作出書面說明，部門主管簽字同意后，交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門月末將借支人員名單及余額反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門，由各部門主管負(fù)責(zé)催款。

6.2.2 出差人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)提供以下證明材料：經(jīng)批準(zhǔn)的出差派遣單以及稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證。

6.2.3參加會議人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)提供以下證明會議通知、時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以及稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證。

6.2.4公司人員參加短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，應(yīng)取得部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并經(jīng)辦公室審核同意后，方可報(bào)銷。員工短期學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用應(yīng)納入辦公室的費(fèi)用計(jì)劃。

6.2.5參加會議和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的員工，回到公司后，應(yīng)先向公司提交報(bào)告和有關(guān)會議、學(xué)習(xí)材料后，方可辦理報(bào)銷手續(xù)。

6.3 報(bào)銷單據(jù)填寫要求

6.3.1票據(jù)粘貼要平整美觀且分類排列匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)量和金額；

6.3.2書寫要清晰，計(jì)算要正確，不得涂改；

6.3.3票據(jù)真實(shí)和合法，票據(jù)上的大小寫金額要一致；

6.3.4報(bào)銷憑證的大寫金額欄由會計(jì)人員填寫；

6.3.5報(bào)賬審批手續(xù)齊全。

6.4 報(bào)銷審核程序

6.4.1一般員工的出差費(fèi)用，先有部門負(fù)責(zé)人審核，再報(bào)分管審核批準(zhǔn)。

6.4.2部門負(fù)責(zé)人的出差費(fèi)用由分管副總審核批準(zhǔn)。

6.4.3公司副總經(jīng)理的差旅費(fèi)用由總經(jīng)理審核后報(bào)銷。

6.4.4總經(jīng)理的差旅費(fèi)用由辦公室和財(cái)務(wù)部門審核。

6.5 報(bào)銷費(fèi)用管理

6.5.1未進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)發(fā)生的差旅費(fèi)用列入“營業(yè)費(fèi)用”

6.5.2行政及職能部門發(fā)生的差旅費(fèi)用列入“管理費(fèi)用”

6.5.3公司對差旅費(fèi)用實(shí)行部門控制。凡在部門當(dāng)月資金計(jì)劃內(nèi)的由部門主管審核，分管副總審批，超出計(jì)劃的，需增補(bǔ)資金計(jì)劃報(bào)副總辦公室批準(zhǔn)后再辦理報(bào)銷手續(xù)。

6.5.4公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部門每月定期將各部門費(fèi)用完成情況反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門，以便公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門主管對部門的課控費(fèi)用進(jìn)行控制。

6.5.5對于違反上述規(guī)定，借支長期不報(bào)賬，偽造及用虛假票據(jù)報(bào)銷，違規(guī)批準(zhǔn)報(bào)銷的，公司將視情節(jié)輕重分別給予警告、通報(bào)批評、罰款、降職、開除等處分。觸犯法律的，依法追究法律責(zé)任。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇七

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員回公司后，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。

4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬。

二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

總體原則：對出差人員的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行“限額報(bào)賬，節(jié)約不補(bǔ)、超額自付”。

1、住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

500。

400。

科級及科級以下。

400。

300。

2、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）。

出差人員。

縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場巡查）。

縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

20。

100。

科級及科級以下。

20。

100。

3、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

專車、飛機(jī)或高鐵。

專車、或高鐵。

科級及科級以下。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

三、報(bào)銷辦法。

1、住宿費(fèi)報(bào)銷辦法。

1）出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算。

2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

3）出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實(shí)報(bào)銷。

4）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。

2、伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法。

1）填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單核報(bào)。

2）區(qū)別出差事由，按照相對應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)。

3、交通費(fèi)用報(bào)銷辦法。

1）出差人員的交通費(fèi)用實(shí)行憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷的辦法。

2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的`地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。

四、補(bǔ)充規(guī)定。

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、在專項(xiàng)費(fèi)用列支的差旅費(fèi)按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項(xiàng)費(fèi)用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇八

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

1、出差工資。

按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費(fèi)。

(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜腵，無住宿補(bǔ)助。

3、交通費(fèi)：

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

(2)出租車不能報(bào)銷，各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

(4)乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。

4、生活補(bǔ)助。

客戶單位提供生活的，無生活補(bǔ)助。客戶單位不提供生活，按15元/天補(bǔ)助。

5、電話補(bǔ)助：領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需提供話費(fèi)發(fā)票。

6、出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。

8、行政、采購、辦公人員出差：

按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。

9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出差按100元/天補(bǔ)助。

1、所有報(bào)銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢，超過報(bào)銷期限，按所報(bào)金額10%罰款，如超過2個(gè)月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者，本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。

4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實(shí)上報(bào)辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到，對回公司不立即報(bào)到的員工，按曠工處理。

6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi)。

四、差旅費(fèi)票據(jù)要求。

1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時(shí)，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗(yàn)收，在票據(jù)上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。

五、其他要求。

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi)，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。

2、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報(bào)銷資格，并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。

4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補(bǔ)助。

5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，須事先征得總經(jīng)理允許。報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費(fèi)本人承擔(dān)，請假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。

9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷，他人不得代報(bào)。

10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時(shí)，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時(shí)間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈(zèng)。有違反者，給予收受物5倍罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時(shí)，結(jié)算工資時(shí)分時(shí)段計(jì)算。

14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。

15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇九

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。

3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇十

第一章總則。

第一條為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用報(bào)銷管理，規(guī)范差旅費(fèi)支出審批程序，根據(jù)《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范-貨幣資金》等財(cái)會規(guī)章，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條差旅費(fèi)是指員工因公外出期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，其開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等。

第三條差旅費(fèi)報(bào)銷要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)聯(lián)簽辦法，據(jù)實(shí)報(bào)銷。各單位(部門)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差報(bào)銷審批制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時(shí)間，不得繞道游覽名勝古跡。

第二章城市間交通費(fèi)。

第四條員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報(bào)銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標(biāo)準(zhǔn)如下：

(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需要乘坐飛機(jī)的，事前經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)方可乘坐，并在機(jī)票上簽字后方可報(bào)銷。

(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務(wù)高的人員標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。

(三)人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。

(四)出差人員乘坐火車，從晚8時(shí)至次日晨7時(shí)在車上過夜6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車超過8小時(shí)的，可購?fù)P鋪票，憑據(jù)報(bào)銷。乘坐硬座時(shí)，按硬座票價(jià)的60%發(fā)放補(bǔ)助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補(bǔ)助。

(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。

第三章住宿費(fèi)。

第五條住宿費(fèi)。

(一)凡在省內(nèi)出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應(yīng)出據(jù)相關(guān)證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報(bào)銷。

(二)住宿費(fèi)要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑住宿發(fā)票報(bào)銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。確因特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)后方可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實(shí)報(bào)銷。

(二)辦事處員滿時(shí)住宿標(biāo)準(zhǔn)：

單位：元/間/天。

(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個(gè)人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住，其住宿費(fèi)按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，超過部分自理。

(四)兩人及兩人以上出差，職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。

第四章伙食補(bǔ)助。

第六條伙食補(bǔ)助。

伙食補(bǔ)助主要用于員工出差期間就餐開支。

(一)員工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，以城市間交通費(fèi)票據(jù)和住宿費(fèi)。

票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計(jì)算。

(二)不分途中、住勤和職務(wù)級別，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：遠(yuǎn)離縣城城區(qū)以外進(jìn)入項(xiàng)目地的野外補(bǔ)助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。

(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(shí)(含8小時(shí))的，途中伙食補(bǔ)助費(fèi)50元。

(四)發(fā)放伙食補(bǔ)助后出差期間就餐費(fèi)不予報(bào)銷，因工作需要所發(fā)生的招待費(fèi)報(bào)公司副總指揮批準(zhǔn)方可招待。

(五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實(shí)行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補(bǔ)貼。

第五章公雜費(fèi)。

第七條公雜費(fèi)主要用于員工的訂票費(fèi)、退票費(fèi)、寄存費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等。

(一)公雜費(fèi)除市內(nèi)交通費(fèi)外，其他費(fèi)用憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

(二)市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行每人每天費(fèi)用包干辦法。

標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。

(三)出差地車站(或機(jī)場)至賓館往返一次的交通費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，不在包干費(fèi)用以內(nèi)。

(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費(fèi)提供交通工具的，應(yīng)如實(shí)申報(bào)，不再補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)。

第六章會議、培訓(xùn)差旅費(fèi)。

第八條會議、培訓(xùn)期間差旅費(fèi)。

(一)員工外出參加會議，比照出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。凡交納會議費(fèi)的，會議期間不發(fā)放伙食補(bǔ)助費(fèi)，在途期間的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)按照規(guī)定報(bào)銷。

會議費(fèi)需憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的會議通知和合法票據(jù)報(bào)銷，報(bào)銷費(fèi)用不得超出會議通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。

(二)員工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)中包括食宿費(fèi)的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間(不包括途中)不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓(xùn)費(fèi)中明確不包括食宿費(fèi)的，可發(fā)放伙食補(bǔ)助。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間公雜費(fèi)不予報(bào)銷。培訓(xùn)資料費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)憑培訓(xùn)通知及合法票據(jù)報(bào)銷，報(bào)銷費(fèi)用不得超出培訓(xùn)通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。

(三)員工出差、培訓(xùn)期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。出差人員不準(zhǔn)接受以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行的`請客、送禮、游覽等。

(四)所有的學(xué)習(xí)班、研討班、培訓(xùn)班等，必須經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)后方可參加。

第七章調(diào)動(dòng)、錄用等人員發(fā)生的差旅費(fèi)。

第九條調(diào)動(dòng)、搬遷發(fā)生的差旅費(fèi)。

(一)員工調(diào)動(dòng)工作，由單位(部門)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可報(bào)單程交通費(fèi)、托運(yùn)費(fèi)、住宿費(fèi)，費(fèi)用不得超過出差人員標(biāo)準(zhǔn)。

(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報(bào)銷來單位的單程路費(fèi)。

(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，回原單位(部門)按照上述差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費(fèi)等由接受單位承擔(dān)。

(四)被借用人員，公司只負(fù)擔(dān)借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費(fèi)及伙食補(bǔ)助。

第八章探親旅費(fèi)。

第十條探親旅費(fèi)。

(一)探親人員應(yīng)按直線乘車路線購買車票，繞道的路費(fèi)自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷一天的住宿費(fèi)，超過規(guī)定天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的住宿費(fèi)自理。

(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可將其家屬來單位的往返路費(fèi)視同職工本人探親報(bào)銷。

(三)符合探親條件的職工，應(yīng)以其父母或配偶戶口所在地為準(zhǔn)，如到其它地方探望，超支部分由個(gè)人自理。

第九章附則。

第十一條其他事項(xiàng)。

(一)差旅費(fèi)單據(jù)和差旅費(fèi)以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費(fèi)報(bào)銷憑證不得粘貼其他與差旅費(fèi)無關(guān)票據(jù)。同時(shí)必須按照財(cái)務(wù)部門的要求粘貼差旅期間的費(fèi)用原始單據(jù)。

(二)員工出差，可按財(cái)務(wù)聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)支借款。借款應(yīng)限制在辦理出差事項(xiàng)所需開支的額度內(nèi)。

(三)員工出差歸來，應(yīng)于十天內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理出差費(fèi)用報(bào)銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個(gè)月不辦理報(bào)銷手續(xù)，一律不予報(bào)銷。

(四)員工的短途差旅費(fèi)按月度歸集、統(tǒng)一報(bào)銷。

第十二條工作人員公出應(yīng)遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。

第十三條本辦法由公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本辦法自打印之日起執(zhí)行。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇十一

結(jié)合本公司時(shí)間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)，住宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)；

1、交通費(fèi)是指：汽車、火車、飛機(jī)。

2、膳宿費(fèi)是指：膳食及住宿。

3、特別費(fèi)是指：因公支付郵電費(fèi)或招待費(fèi)。

二、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。員工出差報(bào)支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單；向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明時(shí)間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。

三、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個(gè)包干：

1、業(yè)務(wù)洽談，宿費(fèi)上限 元/月

2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費(fèi) 元/月

3、其他人員因工作需要宿費(fèi) 元/月

4、主要負(fù)責(zé)人的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇十二

第一條為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費(fèi)用開支管理。

第三條差旅費(fèi)由長途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)和出差補(bǔ)助四部分組成。

（一）長途交通費(fèi)：指出差人員乘坐飛機(jī)、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機(jī)票費(fèi)和相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

（二）市內(nèi)交通費(fèi)：指出差人員到達(dá)目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費(fèi)用。

（三）住宿費(fèi)：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費(fèi)用。

（四）出差補(bǔ)助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補(bǔ)助和公雜費(fèi)補(bǔ)助。

第四條公司員工出差需在公司oa系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負(fù)責(zé)人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。

出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線，繞道費(fèi)用及非因工作需要的參觀、旅游費(fèi)用均由個(gè)人自理。

第五條出差人員發(fā)生的長途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報(bào)銷，超額部分由個(gè)人自理，出差補(bǔ)助根據(jù)出差時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費(fèi)在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再發(fā)放出差補(bǔ)助。

第六條出差人員長途乘坐交通工具的準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn)：

（一）董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動(dòng)車及輪船一等（廂、座）倉；總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，董事長可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機(jī)須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。

（三）所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個(gè)小時(shí)以上的或從晚上八時(shí)起至次日晨七時(shí)之間，在車上連續(xù)乘坐六個(gè)小時(shí)以上的方可購買同席臥鋪車票。

第七條出差人員到達(dá)目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。

第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：

表：

（一）公司員工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的差額補(bǔ)給個(gè)人，沒有住宿發(fā)票的不補(bǔ)，超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人自理。出差同時(shí)到兩個(gè)級別市以上的住宿費(fèi)按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計(jì)算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。

（二）工作人員出差參加會議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會務(wù)費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，公司一律不再報(bào)銷期間的住宿費(fèi)用及出差補(bǔ)助；若費(fèi)用發(fā)票中不含食宿費(fèi)用的，公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

（三）市場服務(wù)部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補(bǔ)助，每人每天補(bǔ)助8元，負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補(bǔ)助15元（現(xiàn)場正常后取消）。

第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來結(jié)算車輛費(fèi)用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。

第十條各單位要加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點(diǎn)、任務(wù)、路線及時(shí)間，返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費(fèi)用，一律由個(gè)人自理。差旅費(fèi)預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實(shí)不足時(shí)，須逐級報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。

本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)，并接受審計(jì)，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇十三

1、總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則。

3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

（1）十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補(bǔ)助150元/天，季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補(bǔ)助。

（2）十堰市區(qū)以外城市180元/天、季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補(bǔ)助。

（3）上海、廣東、北京地區(qū)銷售補(bǔ)助230元/天，季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補(bǔ)助。

（4）公司報(bào)銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時(shí)間計(jì)算實(shí)際出差補(bǔ)助天數(shù)。

1、省內(nèi)（不含十堰城區(qū)）、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(fèi)（備用金）借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預(yù)計(jì)天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費(fèi)借款。

2、財(cái)務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費(fèi)報(bào)銷單，附有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報(bào)銷差旅費(fèi)。

3、凡與原出差規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬，超過三天報(bào)銷差費(fèi)，每超過一天考核一天補(bǔ)助，一星期以上，不予報(bào)銷，后果自負(fù)。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，（特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批），對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的`，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

6、中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助；中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。

7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。

1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財(cái)務(wù)部依據(jù)報(bào)銷程序（原始單據(jù)注明：單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額）審核報(bào)銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費(fèi)等費(fèi)用票據(jù)作為核銷費(fèi)用的依據(jù)。

3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費(fèi)用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財(cái)務(wù)核銷。

4、外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

5、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)最高限額20xx元/次。

6、售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行（發(fā)生的運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)用應(yīng)計(jì)入銷售計(jì)價(jià)當(dāng)中）。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇十四

1、住宿費(fèi)：住宿標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟(jì)適用型酒店，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參考當(dāng)?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟(jì)型客房均價(jià)。一般同性二人一起出差的，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費(fèi)等由個(gè)人自理。

2、城際交通費(fèi)：高鐵為二等座標(biāo)準(zhǔn)、其他火車為硬臥硬座標(biāo)準(zhǔn)。員工乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差任務(wù)緊急、路途較遠(yuǎn)的，經(jīng)部門主管同意，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。

3、市內(nèi)交通費(fèi)：市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，以經(jīng)濟(jì)兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車，報(bào)銷票據(jù)日期應(yīng)與出差日期吻合。

4、出差補(bǔ)貼：出差補(bǔ)貼原則為伙食補(bǔ)貼，填列在外埠出差費(fèi)報(bào)銷單上的住勤補(bǔ)助欄憑發(fā)票報(bào)銷，標(biāo)準(zhǔn)為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報(bào)銷陪同客戶就餐的招待費(fèi)，則扣除相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。

5、手機(jī)話費(fèi)：手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助每月150元，憑發(fā)票報(bào)銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報(bào)銷話費(fèi)的手機(jī)不得少于規(guī)定的開機(jī)時(shí)間。工作日：早8：00―晚21：00節(jié)假日：早10：00―晚18：00。

6、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費(fèi)的應(yīng)通過出差計(jì)劃、客戶拜訪計(jì)劃等事先上報(bào)并列明大致費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)同意后再報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部方可給予報(bào)銷。

7、禮品贈(zèng)送：除了必須當(dāng)面贈(zèng)送或者不適宜郵寄的禮品外，贈(zèng)送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準(zhǔn)備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強(qiáng)管理。必須當(dāng)面贈(zèng)送的禮品須在出差計(jì)劃或者客戶拜訪計(jì)劃中事先向領(lǐng)導(dǎo)提出申請。

二、出差計(jì)劃和出差報(bào)告。

1、出差計(jì)劃：出差前須提前三天提交出差計(jì)劃給部門主管，詳細(xì)列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)項(xiàng)目及費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)同意后再出差。

2、出差報(bào)告：出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報(bào)告并發(fā)送給部門主管，出差計(jì)劃和出差報(bào)告可使用同一張表格。

上海鴻曄電子科技有限公司。

三、拜訪計(jì)劃和拜訪報(bào)告。

四、費(fèi)用報(bào)銷流程。

1、報(bào)銷流程：需先經(jīng)財(cái)務(wù)部出納、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、部門主管、總經(jīng)理針對費(fèi)用真實(shí)性合理性及報(bào)銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程，再交由財(cái)務(wù)部出納、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進(jìn)行報(bào)銷付款。報(bào)銷流程一般需耗時(shí)10天左右。

2、報(bào)銷程序：由報(bào)銷人填寫報(bào)銷單，將出差計(jì)劃和出差報(bào)告、拜訪客戶記錄表、費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表等發(fā)送給部門主管及財(cái)務(wù)部相關(guān)審核人員，經(jīng)財(cái)務(wù)部出納、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人比對相關(guān)出差及拜訪報(bào)告、費(fèi)用明細(xì)表、報(bào)銷單據(jù)無誤后，將報(bào)銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批，整個(gè)審批流程結(jié)束后再交財(cái)務(wù)部出納付款。

3、發(fā)票注意事項(xiàng)：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報(bào)銷單一一對應(yīng)，同一天的發(fā)票則按時(shí)間順序依次粘貼，時(shí)間早的發(fā)票貼在上面，時(shí)間晚的發(fā)票貼在下面。

4、其他報(bào)銷注意事項(xiàng)詳見《上海鴻曄財(cái)務(wù)報(bào)銷具體規(guī)定（20xx年第1號文）》。

五、附則。

1、財(cái)務(wù)部有權(quán)要求報(bào)銷人就報(bào)銷事項(xiàng)做出詳細(xì)的書面說明。

2、本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。

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差旅費(fèi)管理制度簡短篇十五

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的'所有人員。

說明:。

1、出差工資。

按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費(fèi)。

住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補(bǔ)助。

3、交通費(fèi):。

乘坐火車，按硬臥以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

出租車不能報(bào)銷，各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。

4、生活補(bǔ)助。

客戶單位帶給生活的，無生活補(bǔ)助?？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補(bǔ)助。

5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊(duì)按10元每一天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需帶給話費(fèi)發(fā)票。

6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。

差旅費(fèi)管理制度簡短篇十六

制度細(xì)則。

員工出差審批及可報(bào)銷費(fèi)用。

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

2.住宿費(fèi)用(包括房費(fèi)，地方政府收取的保險(xiǎn)等費(fèi)用)。

北海，無錫。

3)三類地區(qū)：上述二類以外的地。

用)。

4.出差補(bǔ)貼(包含餐費(fèi)及通訊費(fèi)用)。

6.出差返回后應(yīng)在3個(gè)工作日之內(nèi)提交報(bào)銷單，并于報(bào)銷時(shí)退回預(yù)借的多余款項(xiàng)。

9.岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費(fèi)用每周報(bào)銷一次。

附則。

出差申請表。