財務處部門職責(十篇)

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財務處部門職責篇一

2. 負責財務成本費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

3. 負責公司年度預算、決算的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、編制與提交，月度費用預算的審核;

4.負責監(jiān)督并參與項目立項過程，包括按規(guī)范作出項目成本測算，分析項目利潤，規(guī)避項目風險，監(jiān)督項目的回款，統(tǒng)計項目發(fā)生費用，核算項目總成本，編制項目總成本臺賬;

5. 負責監(jiān)督采購流程的合理性合規(guī)性，參與采購詢價、議價，監(jiān)控采購成本;

6. 負責監(jiān)督并審批費用報銷，歸集相關(guān)費用，控制預算成本;

7. 負責監(jiān)督倉庫管理，降低倉庫損耗成本。

財務處部門職責篇二

1. 協(xié)助完成銀行日常稅務申報工作底稿，包括營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅以及各類代扣代繳稅款等。

2. 協(xié)助各項稅收優(yōu)惠申請和稅務備案申報。

3. 協(xié)助按照稅務局和管理層的要求編制各類稅務報表和報告。

4. 配合各項稅務監(jiān)管檢查的資料需求，按照稅務機關(guān)要求進行稅務自查，配合完成稅務稽查，查缺補漏，確保銀行的稅收執(zhí)行情況符合現(xiàn)行稅法的規(guī)定。

5. 協(xié)助核對增值稅進項認證和賬面金額的核對，協(xié)助優(yōu)惠免稅相關(guān)明細交易核對。

6. 協(xié)助發(fā)票管理、抄報稅和發(fā)票購買等事宜。

7. 協(xié)助稅務系統(tǒng)開發(fā)上線前的測試和稅務流程梳理。

8.完成領(lǐng)導交辦的其它工作事項。

財務處部門職責篇三

協(xié)助制定其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略;

協(xié)助負責公司財政方面的業(yè)務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內(nèi)部審計、財物、成本控制和投資研究分析;

負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

協(xié)助管理和完善公司的經(jīng)濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;

分析并改進現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率;

協(xié)助進行集團計財部的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

財務處部門職責篇四

1、負責日常費用報銷審核;

2、負責商場應收，供應商應付賬款對賬及結(jié)算事宜;

3、負責每月商場結(jié)算單調(diào)取，并根據(jù)要求開具發(fā)票;

4、根據(jù)公司流程付款;

5、合同及各類文件的整理及歸檔工作;

6、各類財務數(shù)據(jù)核算報表的編制工作;

7、與客戶及供應商的交流溝通工作;

8、完成上級交付的其他工作及事務。

財務處部門職責篇五

1、發(fā)票申領(lǐng)、開具、保管工作,準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制定記賬憑證，賬簿及財務報表，銀行對賬、單據(jù)審核;

3、核算每月員工工資、報銷費用、員工社保、申報繳費處理;

4、按時記賬、結(jié)賬，每月核對登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符;

5、保管公司備用金、保管公司印章及使用，做好會計文件、賬冊、報表等會計資料的整理、保管工作;

6、每月確認項目收付款情況，配合業(yè)務人員及時開展對應收款的清算工作;

7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

8、熟悉會計業(yè)務流程，能獨立處理和解決所負責的財務工作，并且能完成上級分派的其他日常性事工作相關(guān)任務。

財務處部門職責篇六

1、財務報告與計劃分析;

2、價格維護與控制及銷售相關(guān)業(yè)務支持;

2.1 完成對經(jīng)銷商的新產(chǎn)品價格計算及維護;完成對經(jīng)銷商中期產(chǎn)品改款價格計算及維護

2.2 計算及維護大客戶折扣價格

2.3 報告計劃工作

3、部門總經(jīng)理行政助理相關(guān)工作支持;

財務處部門職責篇七

1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，?？顚Ｓ?。

2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。

3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資和社保核算工作。

4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

財務處部門職責篇八

1、負責制作、分析、上報財務部上級領(lǐng)導數(shù)據(jù)及費用;

2、資金的支付、相關(guān)的費用申請和報銷的打款相關(guān)的出納工作。

3、負責日常的憑證整理，歸檔和保管工作

4、財務核算。每月薪酬的發(fā)放工作以及個稅核算工作。

5、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

6 、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告

7、領(lǐng)導交辦的其他事宜。

財務處部門職責篇九

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。

2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。

3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

6、完成領(lǐng)導交給的其他任務。

財務處部門職責篇十

1. 負責每日銀行存款日記賬制作

2. 負責每日銀行賬戶余額與erp系統(tǒng)對賬工作，并制作銀行余額調(diào)節(jié)表

3. 負責每日按時支付各類款項包括工程款及員工報銷

4. 負責外幣支付設備款，材料款，服務費 等

5. 負責每月底及時完成銀企對賬工作

6. 負責收款收據(jù)開具

7. 支票管理