資金部工作職責 資金部崗位設置6篇(大全)

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資金部工作職責 資金部崗位設置篇一

2、 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

3、負責財務數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;

4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現(xiàn)金流狀況;

5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的回收情況，做到賬實相符;

7、處理財務相關的所有事項;

8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務;

資金部工作職責 資金部崗位設置篇二

1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

2.銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

3.負責領導交代的其它事項。

4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

5. 負責人員考勤的記錄與編制。

6.負責公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理。

7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

資金部工作職責 資金部崗位設置篇三

1、在融資租賃領域，為項目部的`同事做后臺支持；

2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作；

3、負責維護金融機構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構(gòu)（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務的資金管理體系；

5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進；

6、項目公關應酬與出差工作；

7、完成上級領導交辦其他工作任務。

1、金融、財務、法律等相關專業(yè)背景知識優(yōu)先考慮，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可；

2、能適應出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關系優(yōu)先考慮；

3、學習能力強，接受新事物的能力強；

4、具有較好的團隊精神與合作能力。

資金部工作職責 資金部崗位設置篇四

1、負責收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關部門完成、以確保財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確;

2、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。

4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內(nèi)部控制;

5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

6、完成上級領導分派的任務。

資金部工作職責 資金部崗位設置篇五

1.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)

2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

3.核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進大客戶對賬單以及回款

4.發(fā)票開具，支票入賬等;

5.各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計.匯總及數(shù)據(jù)分析;

6.其他臨時交辦事宜

資金部工作職責 資金部崗位設置篇六

崗位職責:

1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

3.負責協(xié)調(diào)銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；

4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

6.負責集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；

7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

企業(yè)對資金經(jīng)理要求

要求a

崗位職責:

1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

3.負責協(xié)調(diào)銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；

4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

6.負責集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；

7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

要求b

崗位職責：

1、 負責公司融資工作。

2、 制定融資解決方案；

3、 拓展融資渠道；

4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務渠道；

5、 開拓公司對外融資業(yè)務市場；

6、 維護客戶關系；

7、 做好相關的配合和服務工作。

任職要求：

1、 二年以上融資或在金融機構(gòu)工作經(jīng)驗；

2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

3、 接受過金融學、證券投資學、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；

4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

5、 熟悉銀行資金運作程序；

6、 具備較強的人際溝通能力；

7、 組織協(xié)調(diào)能力較強；

8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

要求c

崗位職責

1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機構(gòu)的業(yè)務關系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務順利進行；

2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關鍵節(jié)點；

3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；

4、與公司其他部門、項目負責人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進度；

5、了解銀行審批進度，第一時間與相關審批負責人進行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；

任職資格

1.金融等相關專業(yè)，大專以上學歷；

2.2年以上財務管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；

4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進行業(yè)務接洽和溝通；

5.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力；

6.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風險評估分析和控制能力；

7.能夠根據(jù)公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內(nèi)，保證資金的即時到位。