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資金部工作職責(zé) 資金部崗位設(shè)置篇一

2、 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報(bào)稅等;

4、負(fù)責(zé)成本、支出預(yù)算，控制，做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金流狀況;

5、負(fù)責(zé)月度，季度，年度公司賬目的核算;

6、實(shí)時(shí)核對(duì)公司的往來(lái)賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實(shí)相符;

7、處理財(cái)務(wù)相關(guān)的所有事項(xiàng);

8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);

資金部工作職責(zé) 資金部崗位設(shè)置篇二

1.每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時(shí)清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。

2.銷項(xiàng)的發(fā)票以及出庫(kù)單的開具。

3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。

4.負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請(qǐng)款申請(qǐng)及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報(bào)。

5. 負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。

6.負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費(fèi)用歸屬正確合理。

7.負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng)，確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確。

資金部工作職責(zé) 資金部崗位設(shè)置篇三

1、在融資租賃領(lǐng)域，為項(xiàng)目部的`同事做后臺(tái)支持；

2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目尋找資金對(duì)接，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作；

3、負(fù)責(zé)維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機(jī)構(gòu)（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

4、負(fù)責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系；

5、針對(duì)項(xiàng)目做財(cái)務(wù)分析工作，識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn)；

6、項(xiàng)目公關(guān)應(yīng)酬與出差工作；

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。

1、金融、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)背景知識(shí)優(yōu)先考慮，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可；

2、能適應(yīng)出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關(guān)系優(yōu)先考慮；

3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，接受新事物的能力強(qiáng)；

4、具有較好的團(tuán)隊(duì)精神與合作能力。

資金部工作職責(zé) 資金部崗位設(shè)置篇四

1、負(fù)責(zé)收入、成本、費(fèi)用、業(yè)績(jī)的核算統(tǒng)計(jì)、并督促相關(guān)部門完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜，并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表;

3、監(jiān)督日常開單流程，確保營(yíng)運(yùn)部每月齊全妥善地準(zhǔn)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

5、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。

資金部工作職責(zé) 資金部崗位設(shè)置篇五

1.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價(jià)審批)

2.應(yīng)收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點(diǎn).余水核查;

3.核對(duì)經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進(jìn)大客戶對(duì)賬單以及回款

4.發(fā)票開具，支票入賬等;

5.各項(xiàng)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì).匯總及數(shù)據(jù)分析;

6.其他臨時(shí)交辦事宜

資金部工作職責(zé) 資金部崗位設(shè)置篇六

崗位職責(zé):

1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求；

2.負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作；

4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還貸款；

5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作；

6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。

企業(yè)對(duì)資金經(jīng)理要求

要求a

崗位職責(zé):

1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)集團(tuán)公司資金需求；

2.負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作；

4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)所需資金和償還貸款；

5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作；

6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。

要求b

崗位職責(zé)：

1、 負(fù)責(zé)公司融資工作。

2、 制定融資解決方案；

3、 拓展融資渠道；

4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

5、 開拓公司對(duì)外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)；

6、 維護(hù)客戶關(guān)系；

7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

任職要求：

1、 二年以上融資或在金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

3、 接受過(guò)金融學(xué)、證券投資學(xué)、項(xiàng)目融資、經(jīng)濟(jì)法等方面的培訓(xùn)；

4、 熟悉資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序和操作、管理能力；

5、 熟悉銀行資金運(yùn)作程序；

6、 具備較強(qiáng)的人際溝通能力；

7、 組織協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)；

8、 有較強(qiáng)的敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)精神及協(xié)作意識(shí)；

9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

要求c

崗位職責(zé)

1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

2、及時(shí)了解國(guó)家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運(yùn)作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；

3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；

4、與公司其他部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及各項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度；

5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時(shí)間與相關(guān)審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，了解存在的問(wèn)題，決策解決方案，并隨時(shí)向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；

任職資格

1.金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；

2.2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，1年以上融資工作經(jīng)驗(yàn)；

3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；

4.能夠獨(dú)立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔(dān)保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險(xiǎn)判斷能力；

6.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應(yīng)變能力以及商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析和控制能力；

7.能夠根據(jù)公司的項(xiàng)目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內(nèi)，保證資金的即時(shí)到位。