制單會計崗位職責(實用11篇)

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制單會計崗位職責篇一

崗位：打單員配貨員補貨員倉庫主管。

部門職責：1.負責產品的出庫、入庫、庫存盤點工作，整理好在庫商品；

2.辦好出入庫、盤點手續(xù)，整理好單據(jù)，做好庫存；

3.打單、配貨、貼面單、發(fā)貨、疊包裝盒、聯(lián)系快遞取貨；4.配合其他部門工作。

主管職責：1）保持賬目清楚，定期計算在庫產品金額，向經理匯報；

2）負責組織人員定期對倉庫進行盤點，做好庫存；

8）配合訂單客戶對急單進行處理（包括改款、顏色、尺碼）。

2）配合售后、訂單客服打單及訂單修改（第一時間處理售后、訂單客服需要打印及修改的訂單并核對信息是否一致）；3）整理底單并分類；配合售后、訂單客服追件查單；4）配合后道打印不干膠，空閑時負責疊紙盒。

補貨員職責：

1）統(tǒng)計前一天的未發(fā)貨訂單，做好補貨準備；

2）斷貨、缺貨第一時間聯(lián)系本部門主管進行登記；

3）與配貨員協(xié)調盡量保證當天4點前的訂單當天可以發(fā)出；

4）明確斷貨、缺貨商品的供應時間，并配合其他部門做好相關后續(xù)推廣通知；

5）配合本部門做好倉庫統(tǒng)計及備貨；6）空閑時負責疊紙盒。配貨員職責：

1）整理訂單并分類，第一時間做好配貨準備；

2）仔細核對訂單信息、配合售后、訂單客服跟單；

3）第一時間整理缺貨、斷貨訂單，并通知補貨員做好相應的補貨準備（盡量保持當天4點之前的訂單可以當天完成發(fā)貨）；4）配合其他部門做后續(xù)工作，整齊分類堆放好倉庫的產品。

5）負責裝包工作，裝包前要核對和確保快遞單上描述的產品和裝包的實物是一一對應的；6）空閑時負責疊紙盒。

貼面單職責：

1）檢查衣服外包裝是否破損；

2）核對衣服是否和面單信息一致；3）整理好快遞件，整齊分類堆放；

4）整理好后道包裝好衣服，分類堆放；

5）配合后道日常工作，空閑時負責疊紙盒。

崗位：打單員配貨員補貨員倉庫主管一、部門主要職責：1.負責產品的出庫、入庫、庫存盤點工作，整理好在庫商品；2.辦好出入庫、盤點手續(xù)，整理好單據(jù)，監(jiān)控庫存；3.打單、配貨、打包、發(fā)貨、疊包裝盒、聯(lián)系快遞取貨；4.配合其他部門工作。5.誰出錯誰負責。

二、主管主要職責：（劉兵）。

1）保持賬目清楚，定期計算在庫產品金額，向經理匯報，一月一次；（每月5號之前提交上月數(shù)據(jù)）。

2）負責組織人員定期對倉庫進行盤點，做好庫存監(jiān)控；（倉庫+財務共同完成盤點，每月5號之前完成）。

3）對一些只賣庫存、庫存較少、生產日期臨近或者不生產的產品要及時通知運營，商議應對措施，盡量避免庫存過多或者斷貨；4）至少一個月要進行一次盤點，修改一次庫存；并以表格形式反饋給上級主管，一月一次反饋。

5）入庫、出庫都要派專人負責盤點，入庫簽收人要簽字（核對數(shù)量明細后對接財務）；

6）要建立倉庫管理制度，完善相關單據(jù)和簽字手續(xù)；

7）負責倉庫每項工作的正常、有序、準時、高效的完成；8）及時監(jiān)控并整理次品倉的庫存和產品，以表格形式反饋給上級主管和運營部門，一周一次。

9）配合運營完成產品的促銷設置，實時監(jiān)控各個環(huán)節(jié)的出錯并及時糾正。

10）記錄倉庫出錯明細，每月以表格形式反饋。11）嚴格執(zhí)行各倉之間的調撥、庫位的維護工作。12）倉庫的衛(wèi)生、安全保證。

三、

3）整理底單并分類；配合售后、售前客服追件查單（韻達查件）；4）線下訂單出入庫（例：二姐微信訂單、微商城線下訂單、員工自購訂單、漏發(fā)補發(fā)等）、借貨還貨。

5）及時聯(lián)系快遞取貨，空閑配合倉庫打包。

四、補貨員職責：（鐘麗）。

1）統(tǒng)計前一天的未發(fā)貨訂單，做好補貨準備；

2）監(jiān)控各產品的庫存，斷貨、缺貨第一時間聯(lián)系本部門主管進行登記；

3）與配貨員協(xié)調盡量保證當天4點前的訂單當天可以發(fā)出；

4）明確斷貨、缺貨商品的供應時間，并配合其他部門做好相關后續(xù)推廣通知；

5）配合本部門做好倉庫統(tǒng)計及備貨；6）空閑配合打包整理貨架。

五、配貨員職責：（王榮梅、徐天建）。

1）整理訂單并分類，第一時間做好配貨準備；

2）仔細核對訂單信息、配合售后、訂單客服跟單；

4）配合其他部門做后續(xù)工作，整齊分類堆放好倉庫的產品。5）空閑配合打包整理貨架。

七、erp專員職責：

3）二姐貨品送還，后臺發(fā)貨情況的監(jiān)控。

4）退貨件處理。需要優(yōu)化（使用e店寶實現(xiàn)）5）配合運營完成各個店鋪產品的促銷設置。

1、制定電商網(wǎng)站的整體策劃，新媒體宣傳推廣，活動策劃及日常運營；

2、及時準確掌握顧客的回饋，研究分析顧客的需求；

3、分析和挖掘市場需求，建立新的營銷方式和優(yōu)化營銷工具，沉淀促銷推廣模式；

4、負責各品類消費信息的搜集與分析，制定營銷推廣方案；

5、負責制訂公司電商部年度、季度、月度網(wǎng)站運營策略計劃并執(zhí)行；

6、根據(jù)公司經營戰(zhàn)略和業(yè)務需求，合理設置部門組織結構和崗位，優(yōu)化業(yè)務流程，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)部門員工能力，對員工績效進行管理，提升部門的工作效率，提高部門員工的工作熱情和積極性。

二、網(wǎng)站編輯（1人）。

5、負責微信、微博等新媒體活動營銷策劃及宣傳。

三、網(wǎng)站程序員（1人）。

4、根據(jù)網(wǎng)站需要，對可能調用網(wǎng)站程序的專題頁面添加相應程序支持；

5、定期做好網(wǎng)站程序及數(shù)據(jù)庫備份；

6、定期做木馬及其它有害信息清除工作，發(fā)現(xiàn)之后，做好文件備份工作并做清除；

7、對網(wǎng)站的系統(tǒng)、硬件運行情況進行監(jiān)控，網(wǎng)站出現(xiàn)故障及時處理，保證網(wǎng)站的正常運行。

四、網(wǎng)站策劃（1人）。

1、負責網(wǎng)站活動的策劃、推廣等工作；

5、收集競爭對手的商業(yè)資訊、剖析案例，分析整理競爭公司的網(wǎng)站策劃特點。

五、網(wǎng)站美工（2人）。

1、根據(jù)網(wǎng)站策劃制定的網(wǎng)站專題策劃案，進行網(wǎng)站專題頁面的設計。

制作；

2、配合策劃推廣活動，并參與執(zhí)行，做好促銷活動的頁面設計；3、根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，對網(wǎng)站部分模塊的重新設計制作；4、網(wǎng)站所需新增頁面的設計制作與更新維護；5、大型活動、培訓、會議影像工作。

六、商品管理（4人）。

1、將分店提供的商品信息進行整理、審核；

3、根據(jù)運營部門制定的貨架展示規(guī)劃，對網(wǎng)站展示貨架的商品進行定期更新調整；

4、對運營部門提供的商品信息不能滿足要求的，就不能滿足要求的部分，要求運營部門重新采集；5、跟進銷售狀況，進行銷售分析、促銷活動分析、臨時特賣分析、店鋪裝修前后對比分析，對貨品狀況做相應的解決方案。

七、網(wǎng)站客服（3人）。

5、建立顧客檔案、質量跟蹤記錄等售后服務信息管理檔案。

會展購物廣場店電商所需人員職責：

一、商品編輯（3人）：

1、負責現(xiàn)有品牌及新進品牌信息管理；

2、負責產品描述編輯，產品價格、產品上架等；3、負責與業(yè)戶溝通。

二、企劃人員（3人）：

1、負責上傳商場活動信息；

2、負責公司產品描述頁面的設計、美化等工作；3、負責產品圖片拍攝、處理。

三、物流倉儲人員（1人）：

1、負責每日訂單及時準確發(fā)送；

2、負責與物流公司就公司業(yè)務需求進行對接溝通；

3、負責退換貨品及時發(fā)送至各品牌商重新包裝并重新入庫。

一、商品編輯（3人）：

1、負責新進品牌信息管理；

2、負責產品描述編輯，產品價格、產品上架等；3、負責與業(yè)戶溝通。

二、企劃人員（3人）：

1、負責上傳商場活動信息；

2、負責公司產品描述頁面的設計、美化等工作；3、負責產品圖片拍攝、處理。

三、物流倉儲人員（1人）：

1、負責每日訂單及時準確發(fā)送；

2、負責與物流公司就公司業(yè)務需求進行對接溝通；

3、負責退換貨品及時發(fā)送至各品牌商重新包裝并重新入庫。

制單會計崗位職責篇二

3、負責編制記賬憑證，進行賬務處理;。

4、核對各銀行余額保證賬上余額與銀行對賬單余額相符;。

5、核算賬務對賬務稅負、毛利、成本、費用進行合理分配;。

6、編作財務報表;。

7、準時納稅申報，個稅申報，統(tǒng)計報表申報;。

8、負責會計憑證打印、粘貼、整理、裝訂;。

9、負責年終匯算清繳;。

10、及時了解稅收政策;。

11、完成上級交辦的其它任務。

制單會計崗位職責篇三

3.保證盤點工作的順利進行與完成；

二、工作內容。

1.審核erp系統(tǒng)內的倉庫進出單據(jù)，核對各部門庫存數(shù)據(jù)；

2.每個月與倉管員核對一次賬務；

4.配合公司的盤點工作，且查出并處理盤點出現(xiàn)的漏洞；

三、權力。

1.盤點監(jiān)督權；

2.各部門庫存數(shù)據(jù)維護權；

倉儲部。

制單會計崗位職責篇四

一、嚴格按《流程》程序執(zhí)行工作。

二、認真按《辦公行為規(guī)范》要求做。

三、重要的事情要有記錄，協(xié)調交接工作時要辦好移交，當天的事情當天完成。遇事件經查無記錄，無交接造成損失的承擔5％。

四、認真閱讀客戶原始訂單的全部信息，尺寸、報價、制單要認真仔細，要注意特別事項，如：異型件和工程訂單，特殊要求和技術參數(shù)、鎖孔種類、閉門器等，以及加急單在《生產流程單》要做醒目備注，違反本條造成的損失承擔5％。

五、停單或者改單，當接到客戶的停單或者變更信息，立即通知生產部門停止生產，并通知生產部門和財務部門核算損失，告知客戶確認補償，改單按流程規(guī)定的要求做，收回原生產流程單，重新制定新的生產流程單，工期按客戶確定的改單之日計算。

1、按規(guī)范要求細心整理客戶訂單信息，做好信息分類，產品報價，訂單回傳等工作，嚴禁客戶電話或者口頭傳單，出錯處罰10元/單，并承擔損失50％。

2、將做好的產品訂單報價及時傳至客戶，并督促客戶“確認”回傳。

3、耐心和和藹回答客戶的咨詢，及時回復客戶所提出的問題，遭投訴處罰10元/次。

4、面對客戶的辱罵，不激動、不生氣、不回罵、不流淚、不掛電話，并耐心與客戶溝通，與客戶對罵、態(tài)度不好，輕者處罰50元/次，重者開除。

5、異型產品的疑難技術問題，及時與廠長、主管、技術、設計師會診，確立方案后與客戶溝通。因延誤處罰20元/天。

6、外來顏色，款型和特殊材質的產品應先與生產技術部門確認后再報價，造成錯誤制單承擔50％。

7、做好訂單定金，貨款資金的記錄，漏記、少記、錯記。每次處罰20元。

8、完成當天的工作記錄和表類信息記載及統(tǒng)計，未按要求做。處罰20元/次。

1、按客戶確認的訂單報價信息細心制定《生產流程單》。出錯處罰5元/次。

2、認真復核《訂單流程單》與《報價單》的信息數(shù)據(jù)是否正確一致。

3、正確計算各部門的計件工資，并錄入系統(tǒng)。漏記或不錄入系統(tǒng)處罰20元/次。

4、5、嚴格按計劃下達生產任務。

嚴格跟進日生產進度，做好日、月生產進度統(tǒng)計表和產品質量，產品發(fā)貨統(tǒng)計。缺失數(shù)據(jù)和進度信息處罰20元/次。

6、督促生產部門，按工產品質量要求出產品。

7、8、9、做好產品質量的問題和產品售后問題的跟蹤。及時回復查詢信息（要求在半個小時）。

嚴禁無定金和擔保人下達生產指令，嚴禁貨款金額不到賬下達發(fā)貨指令。違者全額賠償。

1、審單員由接單員、報價員，廠長，技術主管，工序主管擔任審單工作。

2、審單依據(jù)由客戶確認的報價單，生產流程單，客戶原始單為依據(jù)。

3、審單應包括交貨期、產品品牌、數(shù)量、材質、尺寸、款型、顏色、圖片、工藝、產品金額，計價工價，及產品裝飾件，特殊要求及備注說明等重要數(shù)據(jù)和信息。

4、5、6、發(fā)現(xiàn)問題及時處理，當天的工作當天完成。

審單員必須簽字，并注明審單日期，違者處罰50元/次。1-4條款未按要求做，致使錯誤單投入生產。廠長、技術主管、工序主管人均承擔全部損失。

制單會計崗位職責篇五

4) 負責資金的核對工作。

2. 存貨及成本會計

主要負責對存貨的收發(fā)存業(yè)務進行賬務處理，具體職責有：

1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內衣部等庫位的收發(fā)存;

3) 確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責采購發(fā)票的管理;

4) 對退貨業(yè)務按系統(tǒng)流程進行處理，并做好發(fā)票管理;

5) 對存貨(除門店外)進行監(jiān)盤，統(tǒng)籌協(xié)調門店及異地分公司盤點工作，并監(jiān)督處理盤點差異。

3. 資產及費用會計

主要負責處理工資計提和發(fā)放、費用報銷、資產攤銷等費用類憑證，具體職責有：

1) 完成工資的計提和發(fā)放憑證;

2) 對費用報銷單據(jù)進行賬務處理;

3) 每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產、無形資產的攤銷賬務處理;

4) 年末對固定資產進行監(jiān)盤。

制單會計崗位職責篇六

(十二)負責組織協(xié)助公司各部門工作。

二、倉庫主管崗位職責——張志榮。

(四)按規(guī)定工作流程進行藥品的收發(fā)清點，按倉庫管理制度查驗數(shù)量；

(五)負責按指定位置存放驗收完畢的物料；

(六)負責每日配送單進出明細記錄與定期盤存的審核；(七)不良藥品的定期上報處理；

(八)物資入倉倉儲位置的籌劃與擺放；

(十一)協(xié)助安排門店所有物資配送及配送車輛；

三、

(一)堅持質量原則，把好藥品入庫質量第一關；

(十一)完成上級臨時安排的其他工作。

(一)負責辦理所有貨品退回驗收，逐一核對藥品名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量等。

(二)檢查退回藥品是否封箱完整；(四)負責退回貨品登記錄入；

(五)協(xié)助跟進不良藥品的退貨通知，并驗收登記；(六)完成上級臨時安排的其他工作。

五、庫管員崗位職責——李朝素、袁友鳳、夏同銀、文鐸.張映。

田景鋒。

(三)對有溫度要求的藥品，要根據(jù)季節(jié)溫度變化采取必要的保溫或冷藏配送措施；(四)復核合格在配送單上簽字處出庫；(五)完成上級領導安交付的其他工作。

運回倉庫連貨帶單據(jù)一并交付庫房退貨員；

(三)在負責因日期或質量等問題未驗收入庫的退貨時，必須一星期進行一

次退貨清理；

(四)完成公司臨時安排的一切運輸任務；(五)完成上級領導交付的其他任務。

（一）負責每天將門店的配送申請單及時生效且轉成配送單。

（二）嚴格按照藥品的先進先出、近期先出、效期先出的原則進行配送。

（三）認真審核配送數(shù)量，嚴格按照藥品的月銷量進行配送。

（四）負責將公司采購的新品及時配送到門店。

（五）完成門店臨時急需藥品的配送任務。

（六）負責贈品的入庫及配送。

制單員的主要工作是關于輔助生產車間管理物料單據(jù)，協(xié)助生產助理管理車間，配合生技部開展生產工作。

2.負責及時更正采購部提供的商品數(shù)據(jù)信息；3.負責執(zhí)行涉及本部門的工作流程；

6.向生技部車間主管負責,并完成車間主管交辦的各項工作。工作程序：

1.對生產車間范圍內由制單員經手的單據(jù)進行審核確認并簽字；2.對單據(jù)管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因并提出有效地解決意見；3.對下列單據(jù)的跟蹤保管：1.領料單2.領料單3.辦公用品領用單4.領料單的申請順序：派發(fā)生產任務---制單員制領料單---生產車間主管簽字---倉管員簽字---倉管員分派物資---生產車間主管核對物料---核對無誤倉管、車間主管簽字---領料完成。

5.領料單一式三份，分別有倉管、制單員、財務部負責保管。

1.負責輸單工作(新品錄入,特價單,調拔單,報損單,調。

7.負責保管各類原始單據(jù),資料,準確及時地傳遞各類。

單據(jù),報表資料。

9.向資訊主任負責,并完成咨詢主任交辦的各項工作.行政大樓標準化服務及考核細則。

商業(yè)秘密的界定。

1公司財務數(shù)據(jù)報表2門店營運數(shù)據(jù)報表。

3公司采購合同和其它不便公開的公司供應商資料4準備實施的重大促銷方案。

5其它由公司領導或部門經理認定的屬于商業(yè)秘密的文件資料等。|。

制單會計崗位職責篇七

職責：

負責中國業(yè)務現(xiàn)金流(包括應收及應付)。

協(xié)助財務系統(tǒng)實施項目中的資金模塊及與資金相關流程(包括：數(shù)據(jù)遷移，業(yè)務分析,系統(tǒng)測試)。

負責所有店鋪和辦公室現(xiàn)金管理。

監(jiān)測應收賬款和現(xiàn)金收款流程。

復核應付帳款(包括關聯(lián)公司付款)和相關會計分錄。

復核銀行對賬單。

為集團管理層準備每周現(xiàn)金報告。

根據(jù)業(yè)務需要準備每月資金預測報告以支撐業(yè)務需求。

需與各家銀行及國家外匯管理局溝通集團的資金需求。

為團隊負責人提供持續(xù)支持，幫助他們建立財務運營過程控制。

設計及支撐財務標準操作程序。

協(xié)助審計過程，與集團內部和外部審計師協(xié)調。

提供其他與財務相關項目支撐。

入職條件。

大學本科以上學歷,持有相關會計專業(yè)資格為優(yōu)選。

擁有零售/快速消費品行業(yè)相關經驗。

擁有至少5年資金管理相關經驗。

大型會計系統(tǒng)實施或使用經驗(熟練使用oracle者為優(yōu)選)。

強烈的責任感，誠信和穩(wěn)定。

能團隊合作，具有良好的溝通技巧。

擁有跨國公司的資金操作經驗者為優(yōu)選。

能支撐公司快速業(yè)務發(fā)展。

能操流利英語。

能使進階辦公室軟件操作技能(如：excel，word)。

制單會計崗位職責篇八

3.負責核算固定資產折舊，并編制記賬憑證;。

4.負責應收賬款、應付賬款等科目的管理;。

5.負責公司票據(jù)領購、保存和銷毀工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);。

6.負責商品購進、收發(fā)、結存明細核算;。

7.協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務流程;。

8.完成公司上級領導交辦的其它任務。

制單會計崗位職責篇九

2.采購、存貨、成本：負責并監(jiān)督門店采購信息與應付賬款，核算存貨成本，監(jiān)督盤點，確保期間成本信息準確。

6.內部往來：與其他業(yè)務主體之間存在的內部往來，期末核對往來一致無誤。

8.運營重要事項提供財務支持：參與公司重要事項的分析和決策，為集團的生產經營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。

10.其他事項：其它管理層安排的事項。

制單會計崗位職責篇十

2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;。

3、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;。

4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;。

5、組織業(yè)務學習、培訓和會計崗位技能訓練;。

6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;。

7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;。

8、協(xié)調對外審計，提供所需財會資料。

制單會計崗位職責篇十一

出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；()公司總經理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。