最新酒店欠款欠條范文范本(通用14篇)

改革開放的浪潮推動了中國社會的飛速發(fā)展，我們需要在這個過程中不斷學(xué)習(xí)和成長。如何在困境中保持積極的心態(tài)，勇敢面對挑戰(zhàn)？通過閱讀這些總結(jié)范文，我們可以發(fā)現(xiàn)一些常見的總結(jié)寫作錯誤，并避免它們。

酒店欠款欠條范文范本篇一

一、由于王興林校長因病休假，陳剛副校長擔(dān)任我校職稱評審委員會主任，負責(zé)評審工作。

二、今年校內(nèi)職稱評審的淘汰率繼續(xù)維持在20xx年水*，不再提高。教授的淘汰率為15%，副教授的淘汰率為30%，講師的淘汰率為35%。非教師系列淘汰率為：正高職稱30%，副高職稱45%，中級職稱50%。副教授和講師評審仍實行文科理科分開，其它專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審暫不分文理科。

今年教師系列：申報教授6人，分配指標(biāo)5個;申報副教授(文科)5人，分配指標(biāo)4個;申報副教授(理科)6人，分配指標(biāo)4個;申報講師(文科)21人，分配指標(biāo)14個;申報講師(理科)10人，分配指標(biāo)7個。

今年非教師系列：申報正高3人，分配指標(biāo)2個;申報副高5人，分配指標(biāo)3個;申報中級1人，分配指標(biāo)1個。

三、會議要求，人事處、教務(wù)處和科研處要在深入調(diào)研和廣泛征求教職工意見的基礎(chǔ)上，進一步完善我校職稱評審制度特別是實施細則，報職改領(lǐng)導(dǎo)小組研究，作為以后職稱評審的依據(jù)。要充分發(fā)揮職稱評審的導(dǎo)向作用，促進教師加強應(yīng)用研究和社會服務(wù)工作，加快學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展。

參加會議人員：xxx。

請假人員：xxx。

酒店欠款欠條范文范本篇二

第一章:總則第一條:為保*公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的產(chǎn)品，同時又要以最小的壞帳損失代價來保*公司資金安全，防范經(jīng)營風(fēng)險；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。

第二條:本制度所稱應(yīng)收帳款，包括發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款和公司經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán)。具體有應(yīng)收銷貨款、預(yù)付購貨款、其他應(yīng)收款三個方面的內(nèi)容。

第三條:應(yīng)收帳款的管理部門為公司的財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門，財務(wù)部們負責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，業(yè)務(wù)部門負責(zé)客戶的聯(lián)系和款項催收，財務(wù)部們和業(yè)務(wù)部門共同負責(zé)客戶信用額度的確定。

第二章:客戶資信管理制度。

d、交易現(xiàn)狀:主要包括客戶的銷售活動現(xiàn)狀、存在的問題、客戶公司的戰(zhàn)略、未來的展望及客戶公司的市場形象、聲譽、財務(wù)狀況、信用狀況等。

第五條:客戶的基礎(chǔ)信息資料由負責(zé)各區(qū)域、片的業(yè)務(wù)員負責(zé)收集，凡于本公司交易次數(shù)在兩次以上，且單次交易額達到1萬元**以上的均為資料收集的范圍，時間期限為達到上述交易額第二次交易后的一月內(nèi)完成并交業(yè)務(wù)經(jīng)理匯總建檔。

第六條:客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥慎保管，確保不得遺失，如因公司部份崗位人員的調(diào)整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，凡資料交接不清的，不予辦理離崗、離職手續(xù)。

第七條:客戶的信息資料應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員與相關(guān)客戶的交往中所了解的情況，隨時匯總整理后交業(yè)務(wù)經(jīng)理定期予以更新或補充。

第八條:實行對客戶資信額度的定期確定制，成立由負責(zé)各市場區(qū)域的業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、在總經(jīng)理(或主管市場的副總經(jīng)理)的主持下成立公司“市場管理委員會”，按季(或年)度對客戶的資信額度、信用期限進行一次確定。

第九條:“市場管理委員會”對市場客戶的資信狀況和銷售能力在業(yè)務(wù)人員跟蹤調(diào)查、記錄相關(guān)信息資料的基礎(chǔ)上進行分析、研究，確定每個客戶可以享有的信用額度和信用期限，建立，由業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門各備存一份。

第十條；初期信用額度的確定應(yīng)遵循保守原則，根據(jù)過去與該客戶的交往情況(是否通常按期回款)，及其凈資產(chǎn)情況(經(jīng)濟實力如何)，以及其有沒有對外提供擔(dān)?；蛘吒渌髽I(yè)之間有沒有法律上的債務(wù)關(guān)系(潛在或有負債)等因素。凡初次賒銷信用的新客戶信用度通常確定在正常信用額度和信用期限的50%，如新客戶確實資信狀況良好，須提高信用額度和延長信用期限的，必須經(jīng)“市場管理委員會”形成一致意見報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。

第十一條:客戶的信用額度和信用期限原則上每季度進行一次復(fù)核和調(diào)整，公司市場管理委員會應(yīng)根據(jù)反饋的有關(guān)客戶的經(jīng)營狀況、付款情況隨時予以跟蹤調(diào)整。

第三章:產(chǎn)品銷售賒銷的管理。

第十三條:財務(wù)部門內(nèi)主管應(yīng)收帳款的會計每十天對照核對一次債權(quán)*應(yīng)收帳款的回款和結(jié)算情況，嚴格監(jiān)督每筆帳款的回收和結(jié)算。超過信用期限10內(nèi)仍未回款的，應(yīng)及時告知財務(wù)經(jīng)理，并及時匯總通知業(yè)務(wù)部門負責(zé)人立即聯(lián)系客戶清收。

第十四條:凡前次賒銷未在約定時間結(jié)算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān)保外，一律不再發(fā)貨和賒銷。

第十五條:業(yè)務(wù)員在簽定合同和組織發(fā)貨時，都必須參考信用等級和授信額度來決定銷售方式，所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)分管負責(zé)人簽字后方可蓋章發(fā)出。

第十六條:對客戶應(yīng)定期、不定期走訪；在客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信用等級的合理*和結(jié)合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時調(diào)整信用等級。

第四章:應(yīng)收賬款*制度。

第*條:業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴格對照〈信用額度表〉和財務(wù)部們報來的〈帳齡明細表〉，及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結(jié)算回款的客戶及時聯(lián)絡(luò)和反饋信息給主管副總經(jīng)理。

第十九條:業(yè)務(wù)人員在與客戶簽定合同或的協(xié)議書時，應(yīng)按照中對應(yīng)客戶的信用額度和期限約定單次銷售金額和結(jié)算期限，并在期限內(nèi)負責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。如超過信用期限者，按以下規(guī)定處理:。

超過1-10天時，由經(jīng)辦人上報部門負責(zé)人，并電話催收；

第二十條:業(yè)務(wù)員在外出收帳前要仔細核對客戶欠款的正確*，不可到客戶處才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，有損公司形象。外出前需預(yù)先安排好路線經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意后才可出去收款；款項收回時業(yè)務(wù)員需整理已收的帳款，并填寫應(yīng)收帳款回款明細表，若有折扣時需在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行，并書面陳述原因，由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后及時向財務(wù)交納相關(guān)款項并銷帳。

第二十一條:清收帳款由業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定返回時間，業(yè)務(wù)員在外清收帳款，每到一客戶，無論是否清結(jié)完畢，均需隨時向業(yè)務(wù)經(jīng)理電話匯報工作進度和行程。任何人不得借機游山玩水。

第二十二條:業(yè)務(wù)員收帳時應(yīng)收取*，若收取銀行*時應(yīng)注意*日期、*抬頭及其金額是否正確無誤，如不符時應(yīng)及時聯(lián)系退票并重新辦理。若收匯票時需客戶背面簽名，并查詢銀行確認匯票的真?zhèn)?；如為匯票背書時要注意背書是否清楚，注意一次背書時背書*是否與匯票抬頭一致，背書*名稱是否為**名稱一致。

第二十五條:業(yè)務(wù)人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律予以開除，并限期補正或賠償，嚴重者移交司法部門。

1、收款不報或積壓收款。

2、退貨不報或積壓退貨。

3、轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。

第五章:壞賬管理制度。

第二十六條:業(yè)務(wù)人員全權(quán)負責(zé)對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對客戶進行訪問(電話或上門訪問，每季度不得少于兩次)，訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)自發(fā)現(xiàn)問題之日起1日內(nèi)填寫“問題客戶報告單”，并建議應(yīng)采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)主管審查后提出處理意見，凡確定為壞帳的須報經(jīng)主管市場的副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審核后，報總經(jīng)理審批后按相關(guān)財務(wù)規(guī)定處理。

第二十七條:業(yè)務(wù)人員因疏于訪問，未能及時掌握客戶的情況變化和通知公司，致公司蒙受損失時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負責(zé)賠償該項損失%以上的金額。(注:疏于訪問意謂未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問客戶者。)。

第二*條:業(yè)務(wù)部門應(yīng)全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應(yīng)收帳款，應(yīng)由各個經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細陳述于帳齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應(yīng)收帳款應(yīng)特別書面說明，并提出清收建議，否則此類帳款將來因故無法收回形成呆帳時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)負責(zé)賠償——-%以上的金額。

第二十九條:業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)發(fā)生壞帳的可能*時應(yīng)爭取速報業(yè)務(wù)主管，及時采取補救措施，如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒有擔(dān)保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨。否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負責(zé)全額賠償。

第三十條:“壞帳申請書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號碼、負責(zé)人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等，均應(yīng)一一填寫清楚，并將申請理由的事實，不能收回的原因等，做簡明扼要的敘述，經(jīng)主管銷售經(jīng)理核準(zhǔn)，報送總經(jīng)理審批，轉(zhuǎn)送財務(wù)部以做賬務(wù)處理。

第三十一條:凡發(fā)生壞帳的，應(yīng)查明原因，如屬業(yè)務(wù)人員責(zé)任心不強造成，于當(dāng)月份計算業(yè)務(wù)人員銷售成績時，應(yīng)按壞賬金額的——-%先予扣減業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。

第六章:應(yīng)收賬款交接制度。

第三十四條:離職業(yè)務(wù)員經(jīng)手的壞帳理賠事宜如已取得客戶的書面確認，則不影響離職手續(xù)的辦理，其追訴工作由接*員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無效。

第三十九條:應(yīng)收帳款交接后一個月內(nèi)應(yīng)全部逐一核對，無異議的帳款由接交人負責(zé)接手清收，(財務(wù)部應(yīng)隨時對客戶辦理通訊或?qū)嵉貙ぃ源_定業(yè)務(wù)人員手中帳單的真實*。)；交接前應(yīng)核對全部賬目報表，有關(guān)交接項目概以交接清單為準(zhǔn)，交接清單若經(jīng)交、接、監(jiān)三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發(fā)現(xiàn)帳目不符時由接交人負責(zé)。

酒店欠款欠條范文范本篇三

(公民提起訴訟用)。

原告：(寫明姓名或職務(wù)等基本情況)。

被告：(寫明姓名或職務(wù)等基本情況)。

案由：

訴訟請求：

事實與理由：

證據(jù)和證據(jù)來源，證人姓名和住址：

此致

人民法院。

起訴人：×××。

附：本訴狀副本份。

注：本訴狀格式亦可適用于公民提起經(jīng)濟訴訟。

可以找律師代理，如果案情簡單數(shù)額小不值得聘請律師代理，最簡單的方法是直接帶資料找律師代書。

酒店欠款欠條范文范本篇四

一、2012年清欠工作總體情況介紹。

1、一直以來，我公司都高度重視應(yīng)收款項的清理工作，并成立了以總經(jīng)理肖榮華為組長的應(yīng)收賬款管理領(lǐng)導(dǎo)小組和以總會計師甘增貞為組長的應(yīng)收賬款管理工作小組。并在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。做了如下具體工作：一是進一步修訂完善了《應(yīng)收款項管理辦法》、《收取工程款獎勵辦法》、《關(guān)于應(yīng)收款項回收責(zé)任追究辦法》等工程款回收考核制度，實行了項目工程款回收終身負責(zé)制，加強了對應(yīng)收款項內(nèi)容、收款期限、風(fēng)險評估的分析管理工作。

2、截至2011年底應(yīng)收賬款總計26,萬元;。

3、截至2012年底應(yīng)收賬款總計28,萬元，比年初增加2,萬元;。

4、2012年清欠款新增萬元，收回6,萬元。

二、對附表1和附表2數(shù)據(jù)進行總結(jié)分析說明。

欠款形成原因主要有以下幾方面：

五大發(fā)電集團公司工程項目自完工至竣工結(jié)算審計時。

間長達2-3年之久，遠遠超過質(zhì)保期，嚴重影響應(yīng)收賬款的回收；

業(yè)主變更，或者相關(guān)經(jīng)辦人員變更頻繁；

業(yè)主資金緊張，支付困難；

業(yè)主長期拖欠，已提請訴訟并已勝訴，但法院執(zhí)行仍然很困難。

三、2012年清欠工作取得的成績和存在的問題。

1、清欠工作采取的主要措施。

（2）必要時通過法律手段，維護企業(yè)合法權(quán)益。

2、清欠工作取得的成績。

款2,萬元。

在銀根緊縮的1月份，在我公司連續(xù)半年工資未發(fā)的危難境況下，在華能集團資金緊缺的情形下，我公司總會計師甘增貞親赴北京華能國際總部，一次性收取工程款1,萬元。

值得稱道的是，公司總經(jīng)理肖榮華再次出馬，促成國電懷安熱電廠工程完成結(jié)算意向，并于今年收回工程款萬元。

此外，通過多方努力，還回收其他工程欠款若干。催款之路任重道遠！我公司不敢有任何懈怠，一直在采取各種方式，包括法律手段，積極催收工程欠款。

3、清欠工作存在的問題。

九、十月份兩次派人前往解決此事，都沒有結(jié)果；

（3）因原項目負責(zé)人承接新的工程，對其以前工程項目只能通過電話催收，業(yè)主只口頭承諾在其資金到位時安排支付；有時派專人上門催收欠款，但對方會找各種理由，造成欠款沒收到反而增加了催收成本。

1、2013年預(yù)計將收回清欠款1,萬元。

2、擬采取的主要措施：

（2）加強源頭控制，完善事前、事中、事后的管控措施，完善獎懲機制，建立應(yīng)收款項管理長效機制，實現(xiàn)賒銷收益率和應(yīng)收款項持有成本兩者之間的平衡，保證資產(chǎn)流動性和效益性，推動企業(yè)效益和價值得到最大程度的實現(xiàn)。

五、對集團公司清欠工作建議和需要集團公司協(xié)調(diào)解決的問題。

1、清欠工作建議。

成立片區(qū)（或分五大發(fā)電集團等）清欠小組，或招聘專業(yè)人士負責(zé)催收應(yīng)收賬款，以獎金或工資與應(yīng)收賬款回收掛勾方式。

2、需要集團公司協(xié)調(diào)解決的問題。

酒店欠款欠條范文范本篇五

1．評定信用等級、建立客戶信用檔案。

2．制定信用政策。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同的信用情況，根據(jù)企業(yè)的實際情況?；诔杀臼找嬖瓌t和客戶動態(tài)信用狀況，從信用標(biāo)準(zhǔn)、信用條件和收款政策三方面制定相應(yīng)的信用政策。信用標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)決定授予客戶信用所要求的最低標(biāo)準(zhǔn)，也是企業(yè)對可接受風(fēng)險提供的一個基本判斷標(biāo)準(zhǔn)。如信用標(biāo)準(zhǔn)太嚴，雖可使企業(yè)遭受壞賬損失的可能性有所降低，但卻不利于企業(yè)的銷售；反之，如信用標(biāo)準(zhǔn)太寬，雖有利于企業(yè)的銷售，但義會增加企業(yè)的風(fēng)險。可見．企業(yè)信用標(biāo)準(zhǔn)的確定將直接影響企業(yè)的收益與風(fēng)險。在信用標(biāo)準(zhǔn)制定時，企業(yè)應(yīng)以逾期的壞賬損失率作為判別標(biāo)準(zhǔn)，通過綜合分析．找出最優(yōu)平衡點。信用條件是指企業(yè)要求用戶支付賒銷款項的條件．包括信用期限、折扣期限和現(xiàn)金折扣。適當(dāng)?shù)难娱L信用期限可擴大銷售量，但信用期限過長將會造成應(yīng)收賬款占用的機會成本增加．同時也加大了壞賬損失的風(fēng)險。為促使客戶盡早付款，企業(yè)在規(guī)定的信用期限同時可附加現(xiàn)金折扣的條件．即客戶如果能在規(guī)定的折扣期限內(nèi)付款，即能享受到相應(yīng)的折扣優(yōu)惠。收款政策是指信用條件被違反時，公司應(yīng)采取的收款策略，企業(yè)在制定收款政策時，應(yīng)該權(quán)衡增加收款費用與減少應(yīng)收賬款機會成本和壞賬損失之間的得失。在信用政策執(zhí)行過程中，不僅要嚴格按信用等級對客戶執(zhí)行不同的信用標(biāo)準(zhǔn)。同時要根據(jù)客戶信用狀況的動態(tài)變化隨時調(diào)整其信用額度，從動態(tài)上保持信用政策執(zhí)行的一貫性。

二、應(yīng)收賬款的事中管理。

1．加強合同管理。

合同是企業(yè)催收應(yīng)收賬款最有法律效力的依據(jù)。企業(yè)應(yīng)制定并完善合同管理制度，明確合同管理機構(gòu)的職責(zé)。在經(jīng)濟往來中，除即時結(jié)清外，均要簽訂書面的合同。避免人情經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來，依法辦事，嚴格履行合同，用法律手段保護自身利益。實行嚴格的合同審批程序，應(yīng)層層把關(guān)，并對標(biāo)的額較大、內(nèi)容重要的合同，及時請法律顧問審查把關(guān)，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定。并要建立、完善合同臺賬制度。注意收集、記錄、整理及保存各類憑證。尤其是變更、解除合同時，要及時向?qū)Ψ剿魅鎽{證，做好法律防范的基礎(chǔ)工作。由于訂立合同把關(guān)不嚴或因證據(jù)不足無法追討而給公司造成巨大損失的，要視情況追究有關(guān)負責(zé)人的責(zé)任。

2．實行應(yīng)收賬款掛賬審批制度和臺賬制度。

明確責(zé)任人，實行“誰經(jīng)手，誰負責(zé)”的長效機制，對每一筆應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)的發(fā)生都有明確的責(zé)任人，以便于應(yīng)收賬款的及時回收，減少壞賬損失，從源頭上采取措施避免損失。建立應(yīng)收賬款臺賬管理制度，對應(yīng)收賬款按賬齡進行輔助管理。不能僅僅是在其資產(chǎn)負債表的補充資料中按賬齡對應(yīng)收賬款的數(shù)額進行簡單的分類，而應(yīng)對應(yīng)收賬款進行輔助管理，對應(yīng)收賬款總額進行控制，定期統(tǒng)計應(yīng)收款金額、賬齡及增減變動情況，及時反饋給各個相關(guān)部門，為制定新的信用政策提供依據(jù)。建立應(yīng)收賬款定期清查制度，以明晰雙方的權(quán)利和義務(wù)。并結(jié)合動態(tài)信用管理，及時催收賬款。

3．做好定期對賬和債權(quán)確認工作。

在實際工作中會出現(xiàn)本單位明細賬余額與客戶單位往來余額對不上的現(xiàn)象，使得客戶有借口說往來賬目不清楚拒絕付款或拖延付款，給企業(yè)造成損失。這主要是對賬工作脫節(jié)所致。企業(yè)應(yīng)建立定期對賬制度，以確保雙方在應(yīng)收賬款數(shù)額、還款期限、付款方式等方面的認可一致。對賬之后要形成具有法律效力的文字記錄，而不是口頭承諾。應(yīng)收賬款的對賬工作應(yīng)從業(yè)務(wù)的第一筆起就應(yīng)由營銷人員定期與客戶對賬并將收款情況及時反饋給財務(wù)部門，確保雙方在貨款數(shù)額方面的認同。營銷人員可以按其管理的單位對產(chǎn)品發(fā)出、發(fā)票開具及貨款的回籠進行序時登記。并定期與客戶對賬，由對方確認，從而為及時清收應(yīng)收賬款打好基礎(chǔ)。

三、應(yīng)收賬款的事后管理。

1．建立應(yīng)收賬款回收業(yè)績考核制度和催收制度。

考慮到企業(yè)的長遠利益，避免短期行為．重視企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)將銷售與應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、回收率等指標(biāo)結(jié)合起來考核經(jīng)營者業(yè)績。也應(yīng)將應(yīng)收賬款回收力度列入對有關(guān)業(yè)務(wù)人員的考核內(nèi)容，與獎懲掛鉤，做到目標(biāo)明確，責(zé)任分明。對超過信用期的應(yīng)收賬款應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，并責(zé)成有關(guān)人員提出處理意見。同時組織力量加緊催收，制定具體的催收計劃，使清欠工作要落實到人。確定合理的催收賬制度。催收賬款的程序一般為：信函通知、電報電話傳真催收、派人面談、訴諸法律。但在采取法律行動前應(yīng)遵循成本效益原則，如遇以下幾種情況時可不必履行法律程序：訴訟費用超過債務(wù)求償額；客戶抵押品折現(xiàn)可沖銷債務(wù)；客戶的債款額不大，起訴可能使企業(yè)運行受到損害；起訴后收回賬款的可能性有限。確定科學(xué)的討債方法。一般的催討方法有：電話催討，信函催討，律師催討，訴訟催討等。企業(yè)還可以委托信譽良好的代理機構(gòu)協(xié)助催討。若客戶確實遇到暫時困難，經(jīng)努力可有起色，企業(yè)可幫助其渡過難關(guān)，以便收回賬款，比如：可以接受債務(wù)人以非貨幣性資產(chǎn)予以抵償；可以改變債務(wù)形式，同意債務(wù)人制訂分期償債計劃；還可以修改債務(wù)條件，延長付款期，甚至減少本金數(shù)額，激勵其還款等。如債務(wù)人故意賴賬，或確實資不抵債，已達到破產(chǎn)界限，則應(yīng)及時向法院起訴，借助法律手段，以期盡早的收回賬款，或在破產(chǎn)清算的時侯得到部分清償，及時止損，將損失減少到最低。

2．提高應(yīng)收賬款的變現(xiàn)能力。

酒店欠款欠條范文范本篇六

一、債權(quán)債務(wù)的清理，財務(wù)部季度工作總結(jié)。

清理了財務(wù)賬上長期掛帳的應(yīng)收款項和應(yīng)付款項，對于以前年度支付的款項未收回#5@p入帳的業(yè)務(wù)，財務(wù)人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分#5@p，并完善了入賬手續(xù)，對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的#5@p，財務(wù)部發(fā)出了追繳通知，并要求經(jīng)辦人員將所欠#5@p限期交于財務(wù)部，否則追究相關(guān)責(zé)任。

二、準(zhǔn)確及時出具各項財務(wù)報表，提供月、季度預(yù)算分析。

及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統(tǒng)計報表。根據(jù)各單位的經(jīng)濟指標(biāo)完成情況，對各單位的預(yù)算的執(zhí)行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準(zhǔn)確無誤的財務(wù)信息，財務(wù)部在4月下旬協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)召開了預(yù)算分析會議，就各考核單位預(yù)算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。

三、開展財務(wù)內(nèi)部稽核，加強成本費用控制，堵塞漏洞。

對**三家醫(yī)院的財務(wù)核算進行了內(nèi)部稽核，發(fā)現(xiàn)*的會計科目使用有個別科目不符合財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經(jīng)過公司董事長審批，財務(wù)對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務(wù)處理都較規(guī)范，暫時沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強單據(jù)的審核，對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預(yù)算的支出及時提醒各單位辦理預(yù)算調(diào)整申請，發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計程序，及時糾正不符合財務(wù)手續(xù)的事項，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。

酒店欠款欠條范文范本篇七

我(單位)因承接?項目從?年?月?日開始由。

日前付清則視為我方違約，我方(單位)愿承擔(dān)給貴公司造成的包括但不限于因此支付的訴訟費、律師費、保全費在內(nèi)的一切經(jīng)濟損失，另外還需承擔(dān)違約金?元。

欠款人：

身份證號碼：

酒店欠款欠條范文范本篇八

債務(wù)人______于______年____月____日向債權(quán)人______購買______貨物，今欠金額為人民幣______元，(大寫：______)。

風(fēng)險提示：

寫清楚幣種，人民幣就寫人民幣的，美元就是美元的，預(yù)防借給人的是美元，到法院對方是說借的是人民幣，那么法院只能按照人民幣來判了。

雙方?jīng)]有約定還款期限，但債權(quán)人可以隨時要求還款。如果在債權(quán)人要求還款時，債務(wù)人超出還款期限未還，違約金為每日______執(zhí)行。特此為據(jù)。

風(fēng)險提示：

利息可以由雙方自行約定，但如最終引發(fā)糾紛，對于未支付的部分利息，只要未超過年利率24%，人民法院會給予保護;約定的利率超過年利率36%，超過部分的利息約定無效。但如果約定的年利率為24%--36%，借款人已經(jīng)支付的部分利息，出借人可不予返還。

債務(wù)人：

身份證號：

聯(lián)系方式：

擔(dān)保人：

身份證號：

聯(lián)系方式：

酒店欠款欠條范文范本篇九

我國《民事訴訟法》第110條規(guī)定：“起訴狀應(yīng)記明下列事項：(一)當(dāng)事人的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位和住所，法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責(zé)人的姓名、職務(wù);(二)訴訟請求和所根據(jù)的事實與理由;(三)證據(jù)和證據(jù)來源，證人姓名和住所?！泵袷缕鹪V狀內(nèi)容包括：

1.首部。

(1)標(biāo)題。居中寫明：“民事起訴狀”。(2)當(dāng)事人的基本情況。分別寫明原告、被告的姓名、性別、出生年月日、民族、職業(yè)、工作單位和職務(wù)、住址等。如果同案原告為二人以上，應(yīng)一一寫明。如果同案被告有二人以上，應(yīng)按責(zé)任大小的順序?qū)懨?。如果原告或被告系無訴訟行為能力人，應(yīng)在其項后寫明法定代理人的'姓名、性別、職業(yè)、工作單位和住址，及其與原告或被告的關(guān)系。如果被告是法人、其他組織的，應(yīng)寫明其名稱和住所，以及其法定代表人(或主要負責(zé)人)的姓名和職務(wù)。如果有第三人，應(yīng)寫明第三人的姓名、性別、出生年月日、民族、籍貫、職業(yè)、工作單位和住址等。如果第三人是法人或者其他組織的，應(yīng)寫明法人或者其他組織的名稱和住所，以及法定代表人(或主要負責(zé)人)的姓名和職務(wù)。如果原告委托律師代理訴訟，應(yīng)在其項后或其法定代理人項后寫明代理律師姓名及代理律師所在的律師事務(wù)所名稱。(3)案由。(4)訴訟請求。寫明原告請求人民法院依法解決的有關(guān)民事權(quán)益爭議的問題，即訴訟標(biāo)的。依確認之訴、變更之訴和給付之訴的不同請求，具體寫出。

2.正文。

闡明原告對本案的性質(zhì)、被告的責(zé)任以及如何解決糾紛的看法。(3)證據(jù)。寫明向人民法院提供的能夠證明案情的證據(jù)的名稱、件、數(shù)或證據(jù)線索，并寫明證據(jù)來源。有證人的，應(yīng)寫明證人的姓名和住址。

3.尾部。

(1)致送人民法院的名稱。(2)原告簽名，如果是法人應(yīng)加蓋公章。如果僅委托律師為原告代書起訴狀，可在訴狀的最后寫上代書律師的姓名及代書律師所在的律師事務(wù)所名稱。(3)起訴時間。

4.附項。

(1)本訴狀副本份數(shù)，訴狀副本份數(shù)應(yīng)按被告(含第三人)的人數(shù)提交。(2)其他有關(guān)證據(jù)證明材料。

酒店欠款欠條范文范本篇十

________年____月-____月，________(身份證號：__________________)在________________給我干活，我應(yīng)當(dāng)支付他____________元。另外____________和________、____________一起為我干活，我欠該三人合計________元，平均每人________元。合計欠____________元。我之前給了________現(xiàn)金________元，微信轉(zhuǎn)賬支付________元，還欠____________元.我承諾在________年____月____日之前全部付清。如果屆時未付清，李樹軍有權(quán)到____________區(qū)人民法院起訴(工程所在地法院)，屆時我自愿承擔(dān)訴訟費、律師費等費用。

欠款人(簽字、按手印)：______________。

身份證號：__________________。

住所：__________________。

聯(lián)系電話：______________。

日期：__________________

酒店欠款欠條范文范本篇十一

去年以來，我縣認真貫徹落實_、省、市關(guān)于清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作相關(guān)文件和會議精神，堅持“邊界清晰、突出重點、源頭治理、循序漸進”原則，積極作為，真抓實干，確保清欠工作穩(wěn)步有序推進，截至目前，我縣已圓滿完成了20xx年初確定的清欠任務(wù)，并無新的拖欠賬款產(chǎn)生。

20xx年年初，我縣對拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款進行了排查梳理，發(fā)現(xiàn)我縣有x個項目拖欠民營企業(yè)賬款。分別為：縣文化旅游投資發(fā)展有限責(zé)任公司因建設(shè)光伏扶貧擴面工程，拖欠xx管理有限公司工程款xx萬元；xx鎮(zhèn)政府因建設(shè)xx鎮(zhèn)xx村新農(nóng)村建設(shè)工程，拖欠xx省xx建筑工程有限公司工程款xx萬元；xx鄉(xiāng)政府因建設(shè)xx鄉(xiāng)新農(nóng)村建設(shè)工程，拖欠xx省xx建筑工程有限公司工程款xx萬元；發(fā)現(xiàn)1個單位拖欠民營上市企業(yè)賬款（xx縣人民醫(yī)院拖欠xx醫(yī)學(xué)檢驗實驗室有限公司賬款xxx萬元）。四個單位總拖欠款為xxx萬元。經(jīng)過努力工作，四個單位于20xx年12月底全部還清拖欠賬款，清欠率達100%。至目前，我縣暫未發(fā)生新的拖欠。

我縣高度重視清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，將其作為激發(fā)民營企業(yè)中小企業(yè)發(fā)展活力的重要抓手，狠抓責(zé)任落實，確保按時完成任務(wù)，促進全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《xx縣20xx年清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作方案》，成立了由縣政府常務(wù)副縣長任組長，分管副縣長任副組長，工信、財政、審計、發(fā)改等17個單位主要負責(zé)同志為成員的清欠工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照“屬地管理、分級負責(zé)，誰監(jiān)管誰負責(zé)”原則，明確工作職責(zé)，細化分解清欠目標(biāo)任務(wù)，嚴格壓實清欠責(zé)任。

（三）聚焦重點目標(biāo)。按照“應(yīng)還盡還、能清則清”原則，根據(jù)工程款拖欠的行業(yè)特點，著力加大工程款清欠力度，研究制定有針對性的清欠辦法和保障措施，明確政府投資工程項目必須按合同履約，不得發(fā)生新的拖欠。

（四）嚴防新增拖欠。在組織清欠的同時，我縣著力完善工作機制，堅決防止邊清邊欠。一是堅持把好審核關(guān)，將資金來源納入審核條件，沒有明確資金來源的，一律不得審批，一律不得開工建設(shè)。二是嚴格評估項目現(xiàn)金流和收益情況，對涉及舉債融資的，依法合規(guī)落實資金來源和償還責(zé)任。三是嚴禁未批先建、先開工后立項行為，嚴禁政府投資項目以各種方式要求企業(yè)帶資承包，嚴禁拖欠工程款，堅決杜絕“打白條”行為。徹底清理取消沒有法律法規(guī)依據(jù)或未經(jīng)_批準(zhǔn)的工程領(lǐng)域涉企保證金項目。

雖然我縣在清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款方面做了一定的工作，但與上級組織和群眾的要求還有差距。下一步，我縣擬從以下幾方面做好清欠工作。

一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要切實加強對清欠工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。要按照“屬地管理、分級負責(zé)，誰監(jiān)管誰負責(zé)”的原則，落實工作責(zé)任，健全工作機制，分解工作目標(biāo)，細化工作措施，確保責(zé)任到位、措施到位、落實到位。

二是嚴防新增欠款。加強對清欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款情況開展監(jiān)督檢查，嚴禁要求企業(yè)帶資承包政府工程項目，對將經(jīng)營風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給民營企業(yè)中小企業(yè)的情況將嚴肅處理。對政府類投資項目，要嚴格審核條件，未達到條件的項目，一律不得審批，一律不得開工建設(shè)。

三是健全長效機制。嚴格執(zhí)行項目審批、資金落實、結(jié)算條款等招標(biāo)前置約定，將政府部門及其所屬機構(gòu)拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款情況納入政務(wù)誠信檔案和政務(wù)誠信考核指標(biāo)。對出現(xiàn)嚴重拖欠問題的失信主體，依據(jù)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定納入“黑名單”，實施聯(lián)合懲戒，確保民營企業(yè)中小企業(yè)的合法權(quán)益得到保護。

酒店欠款欠條范文范本篇十二

對賬管理制度目的:規(guī)范公司與客戶往來對賬流程管理，明確市場部及財務(wù)部崗位職責(zé)，確保公司對外賬單的有效運行，特制定此制度。

一、對賬單流程。

對賬單制作部門為市場部。

二、市場部后勤員職責(zé)。

1、制作往來賬務(wù)臺帳及對賬單；

2、賬單的單價及數(shù)量必須有書面依據(jù)，如報價單、送貨單、退貨單等；

4、所有往來單據(jù)必須為客戶簽字蓋章原件或傳真件；

5、將客戶報價單抄送一份予財務(wù)部出納，供財務(wù)部核單及存檔。

三、財務(wù)部出納職責(zé)。

1、對臺帳及對賬單單價、數(shù)量、金額進行核實；

2、臺帳及對賬單核實依據(jù)為報價單、送貨單、退貨單等；

3、根據(jù)客戶需求開具*。

四、其他。

客戶往來報價單及對賬單直接對接部門為財務(wù)部及市場部，公司僅授權(quán)此兩部門共享對外報價單，其他任何部門均不涉及，財務(wù)部及市場部負往來售價的保密*。

以上制度自公布之日起執(zhí)行，各相關(guān)人員必須嚴格按照以上規(guī)定進行*作，如不能按照制度執(zhí)行的，將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人問責(zé)處罰。

酒店欠款欠條范文范本篇十三

債務(wù)人：__________，性別：__________，_____年_____月_____日出生，現(xiàn)居住地址：__________，身份證號：__________，聯(lián)系方式：__________。

債權(quán)人：__________，性別：__________，_____年_____月_____日出生，現(xiàn)居住地址：__________，身份證號：__________，聯(lián)系方式：__________。

本人(債務(wù)人)確認：債權(quán)人于________年____月到____年____月通過支付寶轉(zhuǎn)賬向本人出借共計________元，____年____月通過________轉(zhuǎn)賬向本人出借________元，________年____月到________年____月通過中國________轉(zhuǎn)賬向本人出借________元，________年____月通過________銀行轉(zhuǎn)賬向本人出借________元，上述借款共計________元。

本人于________年____月到________年____月通過支付寶向債權(quán)人還款共計________元，于____年____月到____年____月通過________向債權(quán)人還款共計________元，截止目前共向債權(quán)人還款________元，還有________元未還。

上述未還欠款，本人承諾于________年____月____日前，以的方式向債權(quán)人一次性將欠款____________元支付完畢。

若本人未按上述期限足額付款的，則除支付上述全部款項之外，還應(yīng)向債權(quán)人支付逾期付款利息，按照年利率24%的利息支付利息費用(以本欠條確認貨款金額為本金，支付自逾期之日起至付清全部款項之日止的利息)。

本人確認以為法律文書送達地址，同時確認以上聯(lián)系方式為本人有效聯(lián)系方式，若聯(lián)系方式變動，本人在變動之日起3日內(nèi)通知債權(quán)人新的有效聯(lián)系方式，若因本人未及時通知導(dǎo)致債權(quán)人無法進行債務(wù)履行的催告，本人承擔(dān)預(yù)期違約的法律后果。

債務(wù)人(簽名/捺印)：__________。

日期：_________年_____月_____日

債權(quán)人(簽名/捺印)：__________。

日期：_________年_____月_____日

酒店欠款欠條范文范本篇十四

今因?，欠?(身份證號碼:?)人民幣?元(大寫：?)，定于?年?月?日償還，按照每月?%計算利息。逾期未及時償還的，每拖延一天，加付欠款額的?%。

此協(xié)議一式兩份分別由雙方各持一份。

欠款人(簽字捺印)：

身份證號碼:。

家庭住址：

聯(lián)系電話：