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財務應收賬款核銷報告范文范本 核銷其他應收款的報告(八篇)
  • 時間:2023-01-14 07:36:08
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財務應收賬款核銷報告范文范本 核銷其他應收款的報告(八篇)
2023-01-14 07:36:08    小編:ZTFB

在當下這個社會中,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告具有成文事后性的特點。優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪0?,希望能夠幫到你?

財務應收賬款核銷報告范文范本一

我對自己收費處的工作做了如下回顧:

在外人眼中,收費處的工作相對于其它科室似乎輕松了許多,它無外乎是整日坐在微機前機械的重復著一收一付的簡單操作,似乎既無需很高的技術含量,也不必承擔性命之托的巨大壓力。然而,工作以來的親身經歷使我深深體會到,“科室工作無小事,于細微處見真功?!蓖高^收費處這小小的窗口,我們代表的是整個醫(yī)院的形象,正是通過我們的工作搭建起了醫(yī)患之間溝通、交流的一座平臺。因此,如何以方便患者、服務患者為榮,如何不斷提高工作效率,如何在細微之處構建起和諧的醫(yī)患關系就成為我們收費處孜孜以求的奮斗方向和不懈努力的追求目標。在門診我的年齡也算一位老同志了,作為一名老同志,“責任”一直是我工作的宗旨,我嚴格要求自己,做到謹小慎微。

我更要在此過程中身先士卒、勇于奉獻,用自己的實際行動踐行當時“為人民服務”的入黨誓言,用自己的一言一行體現著應有的面貌與風采。

崇尚科學,刻苦鉆研業(yè)務知識在新任領導的正確引導下,這一年我們門診正一步一個臺階的穩(wěn)步向前發(fā)展,實行藥品零差率以來贏得了越來越多患者的信任和滿意,相應的也給我們帶來了良好的社會效益。在這一發(fā)展過程中,收費處同樣起著舉足輕重的作用,假如我們有一個小小的失誤就有可能給醫(yī)院在社會上帶來負面影響。所以,作為一名老同志,要想成為一名合格的收費員,不僅在工作中要有吃苦耐勞的精神,更重要的是要崇尚科學,擁有較高的綜合素質。一要要嚴格認真地遵守醫(yī)院收費的各項規(guī)章制度,不允許出現半點馬虎;二要有熟練的微機操作技能,能夠準確迅速的為每位患者服好務;三要對各科室的醫(yī)用術語及其相關的收費項目了如指掌,減少損失。隨著門診收費價格的不斷規(guī)范,領導為我們更換了一套更加科學合理的收費程序,憑著在微機應用方面的刻苦學習、認真鉆研很快便熟悉了新程序的操作。隨著處方的規(guī)范化要求大夫要寫藥品通用名,因為自己所學專業(yè)不同,在這一過程中,自己也感受到了巨大的壓力,在這段時間里,我認真學習了很多藥方并從網絡上攝取了大量的有用素材,并做下相應的筆記,以便自己回家鞏固溫習,使我對不同的醫(yī)生開出的藥方上的寫法有了一個大概的了解。慢慢地,我清楚的意識到想要勝任這份工作最重要的、最基本的事情就是要看懂處方。因此,唯一的辦法就是多看醫(yī)生開的處方.讓自己做到看到醫(yī)生開出來的藥方、化驗單和各種各樣的檢查單就立即能反應出。做的筆記也得認真的記憶,以便在使用的時候得心應手。反復背誦,強迫記憶.很快,我便熟悉了醫(yī)院各科室的收費項目和醫(yī)用術語。同時,我也經過不懈努力,把由于自身操作不當而造成的無效退票降到了最低點。

這一年,由于工作的需要,接受領導安排我有收費處兼任財務工作,領導從衛(wèi)生科請來專業(yè)老師幫我們把帳建了起來。在這xx年無論從技術能力,還是從思想上都存在許多的不足。在這些方面我都得到了中心領導、單位同事的正確引導和幫助,使我在工作能力上得到提高,服務方向上得到明確,服務態(tài)度上完全有所端正?;仡欉@一年,因中心發(fā)展、工作的需要服從領導的組織安排與調配。與中心共同繁榮,艱苦奮斗,以自己的責任心勤學習、勤反思方式來使自己的技術水平不斷提高。工作中我們同事之間互相交流,總結經驗共同進步。因不斷地努力和進取,這為我以后的工作發(fā)展打下了良好地基礎。

從一開始我就謹記張主任說的,要求我們嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務制度,遵循財務工作為醫(yī)療工作服務的原則,統籌兼顧。較好的完成了張主任及上級主管部門安排的財務工作,促進了門診各項工作的開展。

所有收入、支出項目嚴格要求符合醫(yī)院財務運行規(guī)律。加強財務管理,各項工作較以往均有較大提高, 資金使用更趨合理,財務預算執(zhí)行情況正常,圓滿完成了領導確定的工作任務?,F在,無論從財務收支還是財務管理方面,都有了長足的進步,但這些成績還是初步的。今后需要深化管理,使財務管理、預算管理真正深入人心,為更迅速地提高我院整體財務管理水平奠定基礎。

1 .深入貫徹以財務管理為中心的管理原則,總結上一任的經驗教訓,提高管理水平和執(zhí)行能力,逐步完善各項財務管理工作,加強對資金的管理和對項目的財務管理,加強成本控制,真正形成良好的財務管理秩序,以良好的財務管理促進我院的健康發(fā)展。

2 .為了門診長期發(fā)展打下更好的基礎,在完善財務管理制度建設的基礎上,逐步建立一 整套預算、核算、分析、監(jiān)督、數據信息傳遞、財務與其他系統間良好的管控體系。

新農合的工作:圍繞新型農村合作醫(yī)療辦公室職責做好各項工作。

1、按規(guī)定審核、補償參合農民的醫(yī)療費用。按時上報定點醫(yī)療機構和醫(yī)院醫(yī)療費用基金補償匯總表和財務報表,按規(guī)定填報各種統計報表;

2、按照新農合基金財務管理辦法和會計制度,搞好財務管理和會計核算,做到基金專戶儲存,專賬管理,??顚S茫忾]運行,保證基金安全和合理有效使用,規(guī)范管理新農合檔案資料,建立參合農民登記臺賬,及時整理立卷,裝訂成冊并妥善保管。

3、強化服務窗口管理,為參合農民提供優(yōu)質服務。熱情耐心地接待每一位來訪者,首先,把參合的手續(xù)和報銷制度、程序、報銷范圍、報銷比例等相關制度作口頭宣傳,并堅持以人為本,努力做到準確、及時。并定期向社會公開農村合作醫(yī)療住院補償情況,接受群眾監(jiān)督。實現了全年的無差錯報銷。

每當出現倦怠、懶散的情緒時,我的腦海中就總會浮現出那忘我工作、艱苦奮斗的一幅幅畫面;那擲地有聲、舍我其誰的一段段話語。不自覺間,以 “ 辛勤勞動 ” 為榮的觀念已根深蒂固于我的思想中,并化為我的實際行動、體現于我工作的點點滴滴。 對病人實行 “ 首診負責制 ” ,碰到題目多與相關執(zhí)行科室溝通,做到盡量讓病人少跑冤枉路。

可以說xx年中,對于門診是全新的一年,人事更發(fā)生了翻天覆地的變化,在張主任的帶領下我深知,在創(chuàng)先爭優(yōu)的活動中,我們還有很長的道路需要前行。 但我堅信:

只要讓我們共同行動起來,借著全面建設小康社會的東風,辛勤勞動、崇尚科學、服務人民,遇到棘手的困難,我始終遵循的原則是“換位思考”,假如我是一名患者,在此種情況下最需要的是什么呢?是耐心細致,不厭其煩,熱情周到的服務,還是漠不關心,冷語相對,甚至諷刺挖苦的話語呢?當遇到再多的委屈、埋怨、甚至無理取鬧時,換個角度,我們的心緒往往就會豁然開朗?!拔覀兌际侵挥幸粋€翅膀的天使,相互擁抱才會展翅飛翔?!比伺c人之間,最為可貴的就是彼此的信賴與真誠。因此,無論是在工作還是生活中,我們都要學會服務人民,為他人著想,用我們的真心和博愛,澆灌出那一朵朵美麗的和諧之花!作為一名老同志,收費處的點滴工作使我深深感受到,無論你在哪個崗位,從事著怎樣的工作,都一樣可以貢獻出自己的一份力量,為人民服務不止,為國家建設不輟。

在此總結經驗、查找不足、增進團結、的目的,為20xx年工作的開展奠定了良好基礎。

我亦相信在張主任的帶領下我們就一定能把我們的門診建設的更加美好:讓我們人人爭當踐行創(chuàng)先爭優(yōu)的模范,知榮辱、樹新風,在構建和諧社會的征程中,寫下我們絢麗奪目的一筆!

財務應收賬款核銷報告范文范本二

又一次進入到了保險公司實習,這次來到了____保險。

____財產保險股份有限公司是一家經營財產保險、意外傷害保險和短期健康險業(yè)務的全國性保險公司,于____年6月9日獲得中國保監(jiān)會批準籌建,____年9月30日獲準開業(yè)。____保險實力雄厚,注冊資本37.9億元。股東包括上海汽車集團股份有限公司(saic)、中國石油化工集團公司(sinopeccorp)等“世界500強”企業(yè)。憑借著雄厚的股東實力,一流的企業(yè)文化,____保險發(fā)展態(tài)勢迅猛。目前已在全國37個省、市、自治區(qū)及重點城市設立分公司。____年營業(yè)額超過10億元。____保險期望通過優(yōu)秀的資源配置能力,與客戶、與股東、與戰(zhàn)略伙伴、與員工的相互依存,共贏發(fā)展。

兩周前帶著繼續(xù)學習基本功,學牢專業(yè)知識的心情來到____保險,在新的公司體驗新的工作環(huán)境、接觸新的同事、感受新的不同的企業(yè)文化、接受新一輪的挑戰(zhàn),讓自己之前所學的理論和實踐知識得到錘煉加以鞏固。

一、實習內容

實習的主要內容是學習相關保險車險條款,錄單及出單以及整個工作流程

1、接待客戶,向客戶介紹保險條款并根據客戶具體情況做出保險方案計算保險費。

2、負責填寫投保單;先收集好客戶的行駛證、身份證復印件等資料新車則要提供購車發(fā)票和合格證,然后對照證件上的內容填寫投保單,再用電腦進行錄入。

3、經核保無誤通過后,交強險打印保險單和保險標志、商業(yè)險打印保險單和保險卡,核對確定準確無誤后,將保險單交到財務,再用專門的筆記本把客戶的資料登記好。

4、把單證按類別整理并裝訂,最后送至檔案管理室并按月份將其歸類。

二、實習體會

(一)通過進一步的對保險公司及行業(yè)的了解,也發(fā)現一些保險公司經營管理中存在的問題。

1、在經營理念上,發(fā)展和管理、速度和效益的矛盾突出。經營過程中,為了保證完成保費計劃指標,基層公司領導把主要精力集中在完成保費計劃上,理賠管理、服務舉措、內部建設等方面工作存在諸多薄弱環(huán)節(jié),業(yè)務發(fā)展屈服于管理的問題比較突出。面對競爭日益激烈而尚欠規(guī)范的市場環(huán)境,基層公司在處理速度和效益的關系上存在觀念上的偏差,重速度、輕效益,風險管理意識和風險控制水平不高,部分業(yè)務質量較差,為完成保費任務不計成本地承保一些賠付率高、連年虧損的業(yè)務,經營效益水平低,制約了保險公司的快速健康發(fā)展和壯大。

2、在服務水平上,技術含量較低,仍然存在過分依賴關系和人情的現象?;鶎庸驹谡箻I(yè)過程中,主要依靠業(yè)務人員的“關系網”拉業(yè)務,或者是通過大量招聘營銷員的“人海戰(zhàn)術”開拓市場,保險從業(yè)人員素質參差不齊,誤導消費,坑害被保險人利益等行為時有發(fā)生,部分業(yè)務人員忽視消費者心理狀態(tài)而采取死纏濫打的推銷方式。基層保險公司的“人海戰(zhàn)術”和“關系業(yè)務”的過度膨脹,使國民對保險的作用產生誤解,有的甚至產生反感情緒和厭惡心理,不利于培育國民的保險意識,損害了保險業(yè)的社會聲譽和保險從業(yè)人員的社會地位。

另外,基層公司在理賠服務過程中,有的為了穩(wěn)固與大客戶的關系不講原則地進行人情賠付或通融賠付,有的為了個人或小集體的利益進行人情賠付和搞假賠款,而對一些非關系客戶另眼相待,服務態(tài)度和質量差,違背保險經營的損失補償原則和誠信原則。

3、在保險隊伍建設上,干部職工主人翁意識減弱,企業(yè)文化氛圍不濃,團隊協作精神不強?;鶎庸绢I導班子為了各自一時的政績和小集體的利益,短期行為突出,當公司整體利益和局部利益發(fā)生沖突時,過多地考慮自身的利益和職位,缺乏大局觀念和長遠發(fā)展的意識。在對員工管理方面,忽視了對管理水平和經營效益的考核。對公司文化建設重視不夠,忽視對員工的經營理念、專業(yè)技能和職業(yè)道德素質教育。在“績效掛鉤”的考核機制下,基層公司業(yè)務人員和營銷人員過分地注重自身的經濟收入,沒有把從事保險工作當作終身的事業(yè),缺乏主人翁意識,缺乏愛司愛崗和團隊協作精神。

(二)、提高保險公司經營管理水平的措施

1、強化管理意識,提高管理質量和水平?;鶎颖kU公司要提高對加強管理工作重要性的認識,增強內控管理自覺性,樹立起管理是企業(yè)發(fā)展生命的觀念。加強內控管理制度建設,建立起高效率的管理機制,加強電子化建設,為管理工作的開展提供強有力的技術保障和支持。

具體講,業(yè)務上要重點加強市場營銷管理、核保管理和單證控制管理;理賠上要重點加強查勘定損管理和報價核賠管理;財務上要重點加強收付費系統管理;人員上要重點加強職業(yè)行為管理和考核機制管理。上級公司要加強對基層保險公司管理工作的監(jiān)控和指導,確保統一法人制度的順利執(zhí)行和政令的暢通,同時建立配套的責任追究制度和獎懲措施,加強對基層公司經營管理行為的約束。保險監(jiān)管部門要加強對基層公司市場行為的監(jiān)督和管理,加大對違法、違規(guī)行為的查處力度,培育有利于基層保險公司發(fā)展的規(guī)范有序的市場環(huán)境。

2、加強保險隊伍建設。人是生產力中最積極的因素,解決好人的問題是解決一切問題的根本。配備一支業(yè)務能力強、管理水平高、具有創(chuàng)新能力的領導班子,是基層保險公司發(fā)展的組織保證和重要基礎?;鶎颖kU公司領導班子要不斷學習新知識、新事物,不斷提高領導能力和經營管理水平,才能適應現代保險公司發(fā)展的需要。要加強對基層保險公司員工的教育和培訓,提高員工的綜合素質,不斷培養(yǎng)符合現代保險公司發(fā)展要求的員工隊伍。加強基層保險公司企業(yè)文化建設,增強公司的凝聚力和向心力,倡導團隊協作,倡導激勵,宣揚先進,并通過分配結構和分配機制的改進,穩(wěn)定員工隊伍,充分調動每位員工的積極性和創(chuàng)造性,為公司發(fā)展提供強大的人力資源保證。

實習過程中,我們在學習車險知識和專業(yè)知識技能的同時也要,多學習一些管理知識,提高管理意識。

無規(guī)矩不成方圓,一個木桶的容量決定于最短的那塊木板,只有提高個人的管理意識,進而提高整個團隊的管理意識,按照規(guī)則做事,才能發(fā)揮團隊的能量。

財務應收賬款核銷報告范文范本三

一、樹立正確服務思想:

根據延慶縣教育委員會財務科20xx年的工作計劃,結合我校的具體情況,嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī),加強財產管理,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質保障,小學學校財務工作計劃。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則,全心全意地為學校廣大師生服務。

二、認真抓好常規(guī)工作:

(一)財務工作:

1、根據延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的20xx年預算標準的通知,準確做好學校年度預算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數據,確保實現三個增長。

2、加強過程管理,及時統計教育經費使用情況,做到底碼清楚,

信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監(jiān)督。

3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作,提高財會人員業(yè)務水平,做好財務年審、換證工作。

4、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。

5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。

6、做好職工公費醫(yī)療工作,按時發(fā)放門診費。

(二)設施設備的管理及使用:

1、執(zhí)行?延慶縣教育局資產報損管理辦法?,加強資產總量管理,完善各專室借閱、使用制度規(guī)則,提高現有儀器設備的利用率,實驗開出率。

2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查,及時記錄和處理。

3、做好設備購置可行報告,立項書上報計財科,爭取增加設備,使之達到新的辦學標準。

4、加強財產管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產核資工作。

(三)確實抓好修繕工作,保證教育教學順利進行。

1、落實教育大會要求,加強農村基礎教育工作,解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族小學27間教室漏雨問題,滿足教育教學需要。需投入18.3萬元。

2、中心校沒有主席臺,體育設備存放在教室,操場不平,影響學生上操和室外活動,需增加設施和進行休整,以便更好地開展教育教學活動。中心校建主席臺一個,房屋4間;規(guī)劃操場560平方米;北墻裂縫,重建90米。需投入30萬元。

3、配備新鍋爐,建3間鍋爐房。需投入15萬元。

(四)教育信息化建設:

1、協同教導處加強培訓教師隊伍,以信息化帶動教育現代化。2、管好現有設備,保證設備正常運轉。

3、根據延慶縣財政局金財網的建設實施,認真做好配合工作,確保金財網的順利實施和使用。

(五)學校食堂工作:

1、食堂管理員和炊事員,從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做,解決好教職工午飯問題,嚴防食物中毒。

2、完善食堂的設施配備,購買蒸飯車、消毒柜、冰箱。

(六)落實安全工作,嚴防事故的發(fā)生:

1、要求司機注意行車安全,提高防患意識,隨時注意車況,及時保養(yǎng)維修,定期進行車輛檢查,積極參加學習,做好記錄,結合上級要求和學校具體活動定期對有本的教師進行安全教育并記錄。

2、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查,把發(fā)現的隱患及時上報校長和教委。

3、做好學校的防汛工作,成立以校長為首的領導小組,安排防汛值班人員和成立搶險隊伍,并在汛期前進行大檢查,做到有備無患。

4、做好假期的值班安排工作,以防學校被盜。

5、與后勤人員簽訂安全責任書,使之后勤人員人人參與安全管理。

(七)做好學校的綠化美化工作,使學校變的越來越美好。

1、作好對花草樹木進行全面修剪,澆返青水等工作。

2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。

3、對死的月季花、龍爪槐、爬山虎進行補種。

4、協同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。

三、抓住重點力求創(chuàng)新:

1、抓好隊伍建設,提高業(yè)務素質,為各項工作的開展提供可靠保障,積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓。

2、結合新的辦學標準,發(fā)揮?管理系統的使用?提高后勤管理水平。

3、定期主動召開教職工會議,虛心聽取建議,提高后勤人員的服務意識和服務質量。

4、組織后勤人員學習文化知識,豐富頭腦;創(chuàng)造機會,走入課堂,了解現代教育教學,更快地提高服務水平和服務技能。

四、其他工作:

1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。

2、配合學校搞好學生的教育工作。

財務應收賬款核銷報告范文范本四

時光飛逝日月如梭,我滿懷著喜悅的心情對過去一年的工作作個簡單的總結和匯報,以求不斷豐富自己、完善自己、充實自己,將自己置身于首礦建改革和發(fā)展的最前沿。

從20xx年8月1日到現在已經在首礦建一年了,實習半年正式上崗半年。在這一年中我從不知對工作如何下手變成可以勝任一定工作;從紙上談兵到書本與實際相結合;從不知怎樣開票據到熟練開并且可以處理一些小的問題等等,這一切都是這一年的成果。

20xx年8月1日,公司安排我到經營財務部見習,根據財務專業(yè)的特點和財務人員的實際情況,科長本著讓我對首礦建財務工作全面掌握為出發(fā)點,讓科長為我全面財務工作的指導老師;從20xx年8月1日至9月30日同老師學習為總帳核算、職工薪酬核算及有關往來帳的實際帳務處理等;從10月1日至11月30日同指導老師學習收入成本費用核算和稅金核算、存貨核算等;從12月1日至12月31日同指導老師學習資金及固定資產核算等;從20xx年1月1日至20xx年1月30日學習分公司各項業(yè)務的帳務處理;20xx年2月我正式上崗,我擔任出納同時管理固定資產、合同等至今。

在實習的學習中讓我了解并初步掌握了總帳核算、費用核算、幾個分公司的帳務處理,同時讓我了解從浪潮財務軟件到用友財務軟件的使用和會計處理的流程。

在正式上崗后,讓我擔任出納工作,我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來,畢竟理論和實踐是有一定的差距的,理論很難和實踐相結合,這就對實際工作造成了很大的困難,這是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的情況不是完全的了解,對公司的運作方式也還不熟悉,處理起來不是很順暢,因此,工作的效率很一般,對工作形成了難度,還好的是,在各位公司領導、同事和指導老師的指導下,知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入,保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進行帳務處理等問題,通過在實踐中指導,業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。

經過了半年工作實踐和總結,知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,出納工作絕非“雕蟲小技”,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務技能,嚴謹細致的工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

一、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。

二、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。

三、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

四、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。

五、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。

我在出納崗位上及管理固定資產、合同管理崗位上做到了:

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發(fā)現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

財務應收賬款核銷報告范文范本五

第1章總則

第1條目的。

為保證企業(yè)最大可能利用客戶信用拓展市場,同時防范應收賬款管理過程中的各種風險,減少壞賬損失,加快企業(yè)資金周轉,提高企業(yè)資金的使用效率,特制定本制度。

第2條適用范圍。

本制度所稱的應收賬款,包括賒銷業(yè)務所產生的應收賬款和企業(yè)經營中發(fā)生的各類債權,主要包括應收銷貨款、預付購貨款、其他應收款三個方面的內容。第2章賒銷業(yè)務管理

第3條在貨物銷售業(yè)務中,凡客戶利用信用額度賒銷的,須由經辦銷售業(yè)務員填寫賒銷的“開據發(fā)票申請單”,注明賒銷期限。

第4條銷售經理按照客戶信用限額對賒銷業(yè)務簽批后,財務部門方可開票,倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)。

第5條應收賬款主管應定期按照“信用額度期限表”核對應收賬款的回款和結算情況,嚴格監(jiān)督每筆賬款的回收和結算。

第6條應收賬款超過信用期限3日內仍未回款的,應及時上報財務經理,并及時通知銷售經理組織銷售業(yè)務員聯系客戶清收。

第7條凡前次賒銷未在約定時間結算的,除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔保外,一律不再發(fā)貨和賒銷。

第8條銷售業(yè)務員在簽訂合同和組織發(fā)貨時,須按照信用等級和授信額度確定銷售方式,所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經銷售經理簽字后方可蓋章發(fā)出。

第3章應收賬款監(jiān)控制度

第9條應收賬款主管應于每月最后3日前提供一份當月尚未收款的《應收賬款賬齡明細表》,提交給財務經理、銷售經理及營銷總監(jiān)。

第10條銷售業(yè)務員在與客戶簽訂合同或協議書時,應按照《信用額度表》中對應的客戶信用額度和期限,約定單次銷售金額和結算期限,并在期限內負責經手相關賬款的催收和聯絡。

第11條銷售部應嚴格按照《信用額度表》和財務部門的《應收賬款賬齡明細表》,及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況。

第12條清收賬款由銷售部統一安排路線和客戶,并確定返回時間,銷售業(yè)務員在外清收賬款時,無論是否清結完畢,均需隨時向銷售經理電話匯報工作進度和行程。

第13條銷售業(yè)務員于每日收到貨款后,應于當日填寫收款日報表一式四份,一份自留,三份交企業(yè)財務部。

第14條銷售業(yè)務員收取的匯票金額大于應收賬款時,非經銷售經理同意,現場不得以現金找還客戶,而應作為暫收款收回,并抵扣下次賬款。

第15條銷售業(yè)務員收款時對于客戶現場反映的價格、交貨期限、質量、運輸問題,在業(yè)務權限內時可立即給予答復,若在權限外需立即匯報銷售經理,并在不超過3個工作日內給予客戶答復。

第16條銷售業(yè)務員在銷售產品和清收賬款時不得有下列行為,一經發(fā)現,分別給予罰款或者開除處分,并限期補正或賠償,情節(jié)嚴重者移交司法部門處理。

1.收款不報或積壓收款。

2.退貨不報或積壓退貨。

3.轉售不依規(guī)定或轉售圖利。

4.代銷其他廠家產品。

5.截留,挪用,坐支貨款不及時上繳。

6.收取現金改換承兌匯票。第4章應收賬款交接第17條銷售業(yè)務員崗位調換、離職,必須對經手的應收賬款進行交接。

第18條凡銷售業(yè)務員調崗的,必須先辦理包括應收賬款、庫存產品等在內的工作交接,交接未完,不得離崗,交接不清的,責任由移交者負責,交接清楚后,責任由接替者負責。

第19條凡銷售業(yè)務員離職的,應在30日前向企業(yè)提出申請,經批準后辦理交接手續(xù),未辦理交接手續(xù)而自行離開者其薪資和離職補貼不予發(fā)放,由此給企業(yè)造成損失的,將依法追究法律責任。

第20條離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準,在生效日期前要完成交接,若交接不清又離職時,仍將依照法律程序追究當事人的責任。

第21條銷售業(yè)務員提出離職后須把經手的應收賬款全部收回或取得客戶付款的承諾擔保,若在1個月內未能收回或取得客戶付款承諾擔保的則不予辦理離職手續(xù)。

第22條離職銷售業(yè)務員經手的壞賬理賠事宜如已取得客戶的書面確認,則不影響離職手續(xù)的辦理,其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經手人的離職而無效。

第23條“離職移交清單”至少一式三份,由移交、接交人核對內容無誤后雙方簽字,保存在移交人一份,接交人一份,企業(yè)檔案存留一份。

第24條銷售業(yè)務員接交時,應與客戶核對賬單,遇有疑問或賬目不清時應立即向銷售經理反映,未立即呈報,有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。

第25條銷售業(yè)務員辦交接時由銷售經理監(jiān)督;移交時發(fā)現有貪污公款、短缺物品、現金、票據或其他憑證者,除限期賠還外,情節(jié)重大時依法追究其民事、刑事責任。

第26條應收賬款交接后1個月內應全部逐一核對,無異議的賬款由接交人負責接手清收。

第27條交接前應核對全部賬目報表,有關交接項目概以交接清單為準,交接清單若經交、接、監(jiān)三方簽署蓋章即視為完成交接,日后若發(fā)現賬目不符時由接交人負責。

第5章附則

第28條本制度解釋權歸企業(yè)財務部。

第29條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

財務應收賬款核銷報告范文范本六

轉眼間又過了一年,回顧這一年,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,也有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,在工作中能夠自覺的服從領導的安排,努力的做好財務部的各項工作,也較好地完成了各項工作,但由于財會工作繁事多、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,結合具體情況,現將全年的工作總結如下:

個人總結部分:

一、完成的主要工作

1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結帳和賬務處理工作,及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送,及時準確的完成了稅務的申報與繳納,及時且順利的完成了今年xxx萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。

2、以嚴謹的工作態(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出,并進行費用明細分類。及時準確的根據公司的資金情況和經營情況進行“資金預算”并提出合理的建議,以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應的措施。

3、對公司各種證件的變更及年檢負責,由于公司正處于發(fā)展初期,加上經營地址的變更,導致公司的各類證件需要發(fā)生相應的變更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關部門沒有及時進行變更,導致xxx單的報關沒能按照正常的報關程序進行,好在劉總通過自己的人脈關系及時采用了其它的報關渠道才沒有造成不必要的損失,在此做自我檢討,希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。

4、對于上級領導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

二、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學習財經方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地的工作。

3、努力做到學以致用,融會貫通,理論聯系實際,讓自己“在工作中學習,在學習中工作”,使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個人工作中存在的不足

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務,但在工作還是有不足之處:謙于財會工作的繁與雜,日常忙于應付事務性的工作較多,而深入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少,導致在工作上廣度有余,而深度不足。加之財務部門人員的不穩(wěn)定,以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統領作用。

四、明年的工作構想及要點

希望自己在新的一年里,逐步學習運用科學的方法,加強對本部門的管理,提高本部門的工作效率,以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點:一是加強本部門的成本核算與管理,二是加強與各部門的工作鏈接,包括收匯管理,應付管理,進出倉跟進等,限度地發(fā)揮財務部門的職能。三是是準確做好各項財務測算,為上級領導的決策提供依據。

第二部分:財務部門的總結

大家都知道財務部的工作較為繁瑣,就算到年終,仍不能停歇手中的工作,加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動,從而使財務部的管理工作達不到公司領導的要求,但在21務部通過大家的努力,整體的人員架構、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結:

1、出納崗位:人員已穩(wěn)定,除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結外,還建立了按月費用支出的分類歸集表,按月收匯明細表及匯總表,及時了解收匯情況并對差異進行備注。

2、成本崗位:這是本年新增的一個崗位,目前主要是成本審核、核算、及控制工作,實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制,對各訂單的實際成本負責,為相關部門提供及時有用的信息,這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位,新增這一個崗位后,建立了各供應商應付賬款臺賬和每月的供應商對賬表,使得今年在業(yè)務量番一翻的情況下仍能很好的完成各應付賬款所需的數據及發(fā)票跟蹤到位的情況,但也許是由于各種因素的存在,導致今年的成本核算沒能達到預計的效果,希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務部門成本核算的工作,共同為成本所反映的真實性及時性出一份力,同時作為成本崗位的核算者也應該不斷地鞭策自己,加強學習,從而達到一個企業(yè)成本核算的真正意義。

3、總賬崗位:在前面的個人總結里已做總結,再此處就不再贅訴。

4、財務部門:總的來說本年度財務部門算是友好妥善了地處理對內對外的各項工作鏈接,包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系。

總之,今年的工作即將轉瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著20年逝去而成為歷史,在新的一年21之際,讓我們?yōu)樽约杭佑停瑸椴块T加油,為公司加油,共同進步,共同成長。

最后,我再一次衷心感謝身邊的每一位同事,有了你們這樣好的同事,我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司,在這片熱土上,我們將收獲無限的希望!

財務應收賬款核銷報告范文范本七

按照聯社統一部署和安排,我組一行人,于xx年x月x日至x日對xx年度經營成果真實性指標進行了全面檢查。本次查證的主要事實如下:

現有營業(yè)網點個(主社個),信用代辦點個;在冊正式職工人,非正式職工人,其中代辦員人。截至年月末,該聯社各項存款余額萬元,比年初凈增萬元,增長%,完成聯社計劃的%;各項貸款余額萬元,比年初凈增萬元,完成聯社計劃的%;不良貸款萬元,比年初凈降萬元,剔除央行票據置換貸款1萬元,實際凈降萬元,完成聯社計劃的%,占比%,比年初下降個百分點。在總貸款中逾期貸款萬元、呆滯貸款萬元、呆賬貸款萬元,分別占各項貸款的%、%、%。全年實現財務收入萬元,比上年增加萬元,增長%,其中貸款利息收入萬元,手續(xù)費收入萬元;財務支出萬元,比上年增加萬元,增長%;其中存款利息支出萬元,營業(yè)費用萬元,手續(xù)費支出1萬元;全轄實現賬面利潤萬元,比上年減少萬元,完成市聯社計劃的4%。貸款收息率%,營業(yè)費用率%,人均費用萬元,資本充足率為%,固定資產占比為%。

檢查認為,20xx年該聯社針對本地區(qū)實際情況,立足改革和發(fā)展兩不誤,采取一系列行之有效的措施和辦法,取得了一定的成績??偟膩砜?,業(yè)務經營狀況發(fā)展較好,出現了存、貸兩旺的局面,信用社的實力進一步得到了增強,信譽得到了提升,各項經營成果較為真實,但該聯社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。

(一)財務上存在的問題

1、部分費用支出未進入當期成本。一是當年購置的辦公設施(辦公家具、多功能顯示屏等)、支付的安全防衛(wèi)費(防彈玻璃、防盜門等)共計萬元,未納入當年費用科目進行核算,而在聯社科目往年計提的建房款中列支萬元,在聯社賬外儲蓄存單賬戶中列支萬元。其中萬元沖銷了1391墊支的家具款,萬元購置聯社招待所家具,萬元預付聯社招待所裝飾款。(年月日該聯社營業(yè)部在5321-低值易耗品攤?嘶я兄喊旃?悶芬慌?金額萬元,附件為開出的發(fā)票二張,通過社內往來轉入存入活期儲蓄存款,存款人名字為,儲蓄存單號碼為,于年月日支取,本息合計萬元,在營業(yè)部存入活期儲蓄存款戶,戶名,賬號為。年月日轉存存款結息元,付利息所得稅元,實際余額萬元。年月至年月共計支出筆,金額1萬元,至月日該賬戶現余萬元,檢查結束時已責成該聯社銷戶,并將余款納入聯社大賬管理)。二是當年開支的費用未納入當期損益核算。如聯社機關年月日將開支的廣告費萬元在2642管理部門統籌基金宣傳費科目列支(聯社規(guī)定將%上劃集中使用, %由信用社據實列支)。又于當天用2642科目管理部門統籌基金沖減5321科目業(yè)務宣傳費萬元。

2、費用計提不夠準確

(1)呆賬準備少核銷、多計提。全轄年初余額萬元,當年應核銷萬元,實際核銷萬元,少核銷萬元;年末各項風險資產余額為萬元,呆賬準備金余額應達到萬元,實際余額為萬元,多計提呆賬準備金萬元。

(2)效益獎計提有誤。年賬面利潤萬元,調增項目:網絡攤銷費1萬元,計算機中心運行費萬元,多計提呆賬準備金萬元,聯社月底發(fā)放銀團貸款萬元,計提呆賬準備金萬元視同利潤;調減項目:減免2%營業(yè)稅及附加稅萬元,專項票據提應收利息萬元,少核銷呆賬萬元,實際計提效益獎基數為萬元,扣除%企業(yè)所得稅萬元,該聯社應提效益獎萬元[(308.8-101.9)×30],實提萬元,少提萬元。

(3)職工教育經費多提萬元。

(4)職工養(yǎng)老保險金多提萬元。其原因是你聯社計提基數全部是按當年工資總額計提。(聯社理由是歷年有紅字多萬元)。

(5)職工住房公積金多提萬元。

(6)超比例沖銷待核銷應收利息萬元。年年末余額為萬元,當年沖銷萬元,年末余額萬元,超比例沖銷萬元。

3、限額費用有超標現象

(1)業(yè)務宣傳費超支萬元。

(2)業(yè)務招待費超比例開支萬元。全轄共支萬元,從抽查的三個網點看,均有超支現象。

4、該聯社年末現有遞延資產余額萬元,主要是網絡費萬元,補充養(yǎng)老保險萬元,房屋裝修費萬元。裝修費未按規(guī)定年限進行攤銷,如信用社年房屋裝修費萬元當年未攤銷完。

5、部份資產已損失,金額萬元。一是委托及代理資產(負債)業(yè)務科目預計損失萬元。如信用社萬元是與農行未脫鉤之前為農行代理的扶貧貸款,現已損失;二是調出調劑資金科目預計損失萬元,主要是與行社脫鉤前調給農行貸給企業(yè)的貸款,現貸款已損失。三是存放同業(yè)款項科目預計損失萬元,主要是接受基金會資產,現債務落實困難,無法收回,金額萬元;信用社與農行在脫鉤之前拆借給農行貸給企業(yè)的貸款萬元,現貸款已損失。

6、應收應付款項處理不及時

(1)1391其他應收款未及時清理和處置,金額萬元。一是該科目實際損失額達萬元,損失款項未進行處置;其中各社墊付歷年訴訟萬元(聯社營業(yè)部萬元、牌樓信用社萬元,分水信用社萬元),現基本無法收回,已損失;個信用社發(fā)生的經濟案件損失萬元;兩個信用社分別于年和9年違規(guī)操作存款業(yè)務和違規(guī)為企業(yè)承諾擔保貸款導致被法院強制執(zhí)行萬元。二是聯社機關歷年應下劃的材料款萬元未在當年攤銷進入損益。

(2)2621其他應付款處理不及時。全轄共有余額萬元。主要存在:一是聯社機關養(yǎng)老金統籌賬戶紅字金額萬元應逐年攤銷未攤銷,形成原因主要是歷年提取的養(yǎng)老保險金不夠支付退休職工的醫(yī)藥費和補差工資而形成。二是聯社機關暫收年勞動分紅稅萬元未進行處置。三是信用社基金會并入的農行扶貧貸款有萬元未查明原因進行處置。(聯社說明年終決算信用社未劃上來,實際只欠萬元)。

7、有隱匿存款的現象。經查,該聯社等個信用社在2621科目隱匿存款萬元。

8、一是聯社機關2621科目應付各項風險金賬戶中聯社收各信用社2年多預提的各項考核獎萬元,年未劃回相應的信用社進入損益核算,二是牌樓信用社抵貸資產租金收入萬元未納入當年收入,而是擺在2621科目。

9、費用開支賬務處理不規(guī)范

(1)費用列支賬戶歸屬不準。一是在印刷費中列支客戶座談會開支費用。營業(yè)部年月日在印刷費中列支客戶座談會購印刷品費萬元;二是在公雜費中列支客戶座談會開支費用。營業(yè)部年月日在公雜費中列支客戶座談會購文具費萬元;三是公雜費中列有修理費。營業(yè)部年月日在公雜費中列支室內局部裝飾費萬元;四是在其他費用中列有醫(yī)療保險費。年月日在其他費用中列支醫(yī)療保險費萬元;五是信用社在差旅費中列支守庫費;六是信用社在其他營業(yè)外支出列支汽車修理費。

(2)費用列支附件資料不齊、不合規(guī)。如信用社20xx年月日在代辦手續(xù)中列支元收貸手續(xù)費無收貸清單,附件是勞務發(fā)票。

10、賬務核算不規(guī)范

一是1392和2622委托及代理資產和負債業(yè)務兩個科目核算的年轄內多個信用社與其他聯社的聯合放款,金額萬元,營業(yè)部同時在兩個科目中重復反映了資產和負債金額萬元。二是歷年利潤分配提取的勞動分紅未納入應付利潤科目中進行核算,而是長期擺在2621科目中核算。營業(yè)部有萬元,聯社機關有萬元。

11、當年實際利潤情況:年該聯社賬面利潤萬元。

調增項目金額為萬元:網絡攤銷費萬元,計算機中心運行費萬元,多計提呆賬準備金萬元,該聯社月底發(fā)放的銀團貸款萬元,計提呆賬準備金萬元視同利潤,信用社抵貸資產租金收入萬元,職工教育經費多提萬元,職工養(yǎng)老保險金多提萬元,職工住房公積金多提萬元,待核銷應收利息超比例進行沖銷萬元。

調減項目金額為萬元:減免2%營業(yè)稅及附加稅萬元,專項票據提應收利息萬元,當年支付的安全防衛(wèi)費萬元,聯社機關歷年應下劃的材料款萬元未在當年攤銷進入損益。實際考核利潤為萬元,扣除33%所得稅萬元, 應提效益獎[(329.6-108.8)×30] 66.2萬元,實提5萬元,少提萬元。

(二)信貸管理上存在的問題

1、抵債資產管理不夠規(guī)范。一是該聯社抵債資產的基礎管理工作不到位,存在著臺賬建立不規(guī)范。如聯社資保科管理的抵債資產臺賬的要素不全,不能全面反映抵債資產處置進度。二是在接收、處置抵債資產時存在反映不真實的現象。主要表現:接收抵債資產列賬時未將利息列入抵債資產待變現利息,如接收有限公司只列萬元本金,而未將相應利息納入抵債資產待變現利息;社未經審批在并社時調增萬元抵債資產。三是將抵債資產調入呆賬,如信用社將公司抵債資產萬元從抵債資產中調入呆賬,于年月日用央行專項票據置換。

2、投資業(yè)務風險較大,收回難度大。該聯社截止年12月日共有債券投資筆萬元,經銀監(jiān)會檢查確認,風險較大,收回困難。

3、貸款手續(xù)欠合規(guī)。本次對該聯社營業(yè)部、信用社34筆大額貸款萬元進行了抽查,發(fā)現一些不合規(guī)的現象:

(1)借款人主體資格不合規(guī)。如聯社營業(yè)部借款戶重公司二分公司于年月日轉貸萬元,該筆貸款由公司承貸,但貸款資料中沒有總公司的借款授權書。

(2)貸款抵押物有不合規(guī)定的現象。一是抵押物折價偏高,如聯社營業(yè)部年月日給公司貸款萬元,用貨船作抵,其折價比例為%,超過重信聯[20xx]212號文件之規(guī)定的%;二是抵押物不符合規(guī),如信用社借款戶學校,于年月日借款萬元,用該校幼兒院教學樓作抵押。

(3)貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確,如借款戶年月日與社簽訂萬元的貸款合同,當日發(fā)放萬元,后于年月又發(fā)放萬元,但合同中未約定貸款發(fā)放期限;二是貸款抵押物補充要素約定不明,如社借款戶公司于年月日借款萬元,用作保,但未將的保險受益人變更為信用社。

(4)保證貸款有擔保單位不符規(guī)定的現象。如營業(yè)部借款戶公司年月日借款萬元,擔保單位公司不具備aaa級資格。

(5)項目貸款不合規(guī)。如重慶公司注冊資本萬元,先后貸款萬元,其中年月日貸款萬元,該戶貸款無詳實的項目貸款論證資料、用地規(guī)劃許可證。

(6)按揭貸款操作不合規(guī)。如營業(yè)部辦理按揭貸款萬元,未按規(guī)定對借款人進行審查、設定擔保金等。

(7)銀團貸款借據要素不齊全,該聯社營業(yè)部所有銀團貸款筆億元借據均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現象。

4、少數社貸款還未拆分完,形態(tài)反映不實。經該聯社自查現在還有5個社發(fā)放貸款筆萬元(于年月日到期,該戶共欠信用社貸款萬元),現還未拆分,因此未調整形態(tài)。其原因,一是現在正在訴訟中;二是如果調了會影響專項票據兌付。

5、大額貸款審批操作程序有待進一步完善。一是審批成員簽字不齊全,本次對該聯社今年以來貸審會審批的筆萬元大額貸款和展期筆萬元貸款逐戶逐筆進行了檢查,筆均不同程度存在缺少參與審批成員的簽名;二是無調查人結論性意見和審批后的結論,主要是月日前審批的筆5萬元貸款;三是月日前審批的貸款無會議紀要。

6、信貸檔案資料管理不規(guī)范。一是經檢查該聯社信貸科保管的所有銀團貸款和營業(yè)部的貸款檔案資料均無資料目錄,其資料存放無序。二是營業(yè)部年月發(fā)放公司萬元銀團貸款無相關檔案資料,現只有銀團貸款邀請書、同意貸款回復、調查報告、市聯社咨詢文件、提款通知書,無銀團貸款協議、借款合同、抵押合同、聯社審貸會審批記錄和表決等資料。

7、呆賬核銷未如實調賬。經查,該聯社4年度經逐級審查報批核銷呆賬貸款戶元,其中個人戶元、企業(yè)戶元,聯社今年分兩次調賬,三季度調賬萬元、四季度調賬萬元,還余元,同時處理歷年審批后未調賬的呆賬元,共計元未調賬(聯社理由個別社財力不足,余下的明年再調賬)。同時在抽查信用社主社時發(fā)現該門市在申報呆賬核銷時有人為少報貸款余額和調賬與審批的呆賬不一致的現象,如年月日借款萬元,上報審批萬元,而只核銷了萬元。

8、“信用工程”開展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足,一是農戶經濟檔案要素不齊,社村比較突出;二是無分戶評級表;三是無頒證登記表;四是無“信用工程”開展監(jiān)測臺賬;五是貸款面較低,社村僅為%、社村為23.9%。

9、貸款科目歸屬不正確。經檢查和聯社自查,該聯社營業(yè)部歷年貸款科目歸屬不正確,在現有貸款余額萬元中有萬元歸屬不正確,其中有筆萬元(其中萬元系今年發(fā)放)非農業(yè)貸款納入農業(yè)貸款科目中。

(一)嚴格按照市聯社精神,進一步規(guī)范聯社審貸會工作規(guī)則,加強貸款合規(guī)性、合法性的審查,提高決策質量,把貸款風險控制在最低限度內。

(二)加強信貸檔案資料的管理,聯社相關職能科室對全區(qū)信貸檔案資料進行一次全面清理,凡是不符合要求的要嚴格按照市聯社有關規(guī)定補充完善相關資料,按序專戶保管,使全區(qū)信貸檔案資料早日走上制度化、規(guī)范化、的軌道。

(三)進一步深化“信用工程”創(chuàng)建工作,完善相關基礎資料,加大農戶小額貸款投放力度,切實發(fā)揮農村金融主力軍作用,鞏固農村陣地。

(四)加大不良貸款清收和處置力度,努力提高信貸資產質量,不斷優(yōu)化資產結構,提高自身經濟效益。

(五)加強抵債資產的管理,規(guī)范接收和處置程序,加大責任的落實,把抵債資產的損失降到最低限度內。

(六)加強對員工隊伍的培訓,增強核算意識,提高業(yè)務技能,正確核算各種財務活動,及時處理各種賬務,減少差錯,不斷提高核算質量。

財務應收賬款核銷報告范文范本八

20__年是我干會計工作的第十年,經過不斷的磨練、洗禮,我也由無知、清澀轉變?yōu)槌墒?、理性的一個人。

由于電算化廣泛應用,加之網上銀行等電子化的實行,在這一領域,我也取得了可貴的經驗。

20__年我作了如下工作:

一、加強帳務的整理

1、對遺留的在職及離退休醫(yī)藥費近5年的帳務包括憑證的整理、核算、歸類,確保數準確、真實、有效;

2、對單車帳務進行整理:對承包人之間的車輛轉讓、變更,及時予以記錄、核對、確認;

二、輔助編制報表

每月月初我在輔助編制報表的過程中,及時總結經驗,不斷優(yōu)化、細化記賬的有效性、可靠性、及時性;例如:費用報表的編制,將各類費用記錄、匯總,再對費用數據進行分析,及時發(fā)現問題,提出自己的意見與建議,如某項費用加大的原因,某項開支是否合理等等;

三、對報表、賬本數據進行分析

此項工作是輔助生產經營乃至影響企業(yè)發(fā)展的重要工作之一,只有對財務數據進行透徹的分析,才能真正掌握企業(yè)的經營狀況,對此后的發(fā)展方向起到指導性的作用,我在方面力圖透過現象看本質,找出規(guī)律,所以財務工作不能單純記賬,匯總,更要加強對財務數據的分析,提供分析意見,作為經營的參考;

四、承包車輛的收入核算、兌現及清算欠款工作

這項工作要求數準確;所以要非常細致認真,而且要與結算科、安全科及修理廠做好協調溝通,兌現完畢,清算部分車輛的欠款,便于清理欠款,做好兌現和清欠是保證公司運轉的至關條件;

20__年,回顧工作的十年,我從思想到實踐,也經歷了一次次轉變,也得到了領導和同事的大力幫助,牢牢記住衷心的囑咐:1、數要準確;2、手腳要勤快;3、放下包袱,不因情緒影響工作,感謝領導與朋友的囑托,我會更努力工作,做出更大的貢獻。

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