最新財務和出納的工作職責(模板11篇)

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財務和出納的工作職責篇一

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準備和報送會計報表。

2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。

6、協(xié)助公司領導完成其它日常事務性工作。

財務和出納的工作職責篇二

1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經總經理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.負責會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領導交辦的其他任務。

財務和出納的工作職責篇三

2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;

3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續(xù);

4、協(xié)助會計作好各種帳務處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

6、確保公司資金符合安全法規(guī);

7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉;

財務和出納的工作職責篇四

1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現(xiàn)金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業(yè)稅和其他有關稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務有關的其他業(yè)務，完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作6

1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高服務的技能。

2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。

3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

6.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應協(xié)助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協(xié)助處理。

7.按時發(fā)放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經紀律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

9.嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

10.加強財務管理,優(yōu)先落實師資培訓的經費。保證優(yōu)秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務和出納的工作職責篇五

2、編制現(xiàn)金流量表，負責公司現(xiàn)金及銀行帳的登記、清查、盤點及銀行存入現(xiàn)金事務;

3、負責大客戶結算及統(tǒng)計工作，完成大客戶結算報表;

4、負責合同檔案的`保管、建立、維護;

5、負責日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務;

6、辦理與銀行、稅務之間的相關業(yè)務;

財務和出納的工作職責篇六

2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;

3.協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4.關聯(lián)方付款資料準備與核對;

5.保險箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.制作與發(fā)布與日常工作相關的報告。

財務和出納的工作職責篇七

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每日核對營業(yè)收入，做到日清月結，賬實相符。

4.月末與會計核對現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

6.完成領導布置的其他工作

財務和出納的工作職責篇八

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。以下是本站小編整理的財務部出納工作職責。

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：

1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務;

2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網銀操作);

3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

4.辦理票據(jù)業(yè)務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);

5.辦理進出口結算業(yè)務(tt、lc、dp、da等);

6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負責的);

7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網銀或銀行代發(fā)等形式;

8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

9.發(fā)票領購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負責的);

10.發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責的);

11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;

12.憑證和賬簿的裝訂;

13.其他領導交辦的臨時工作。

1、協(xié)助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

2、負責組織各公司編制預算，根據(jù)各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執(zhí)行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導帶給決策支持。

3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策帶給依據(jù)。

4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。

5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。

6、負責協(xié)調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

7、負責與各部門進行業(yè)務溝通。

8、負責集團上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業(yè)秘密。

費用會計、

資產會計、

資金主管、

資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業(yè)務崗位的情形。

財務和出納的工作職責篇九

2、負責公司銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據(jù)等； ?

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據(jù)；

7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

8、負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

財務和出納的工作職責篇十

1、遵循會計法，財經制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。?

4、按公司財務規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜；??

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。??

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。??

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。??

8、辦理各項酒店會議的充值結算。??

9、每周編制資金余額表，并向領導報送。??

10、各銀行的年檢資料的送審工作。??

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。??

12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。??

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。??

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。??

15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票。??

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。?

20、根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。??

22、領導交辦的其他工作。?

財務和出納的工作職責篇十一

2. 負責所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作;

3. 協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

4. 負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;

5.銀行開戶銷戶等業(yè)務;

6. 完成上級交辦的其它事務性工作。