2023年學校資金管理制度方案(精選9篇)

方案的成功與否取決于執(zhí)行者的意愿和能力。在制定方案時，我們可以運用一些工具和技術(shù)，比如SWOT分析和決策樹等。讓我們一起來看看一些成功實施方案的經(jīng)驗教訓，或許對你會有所啟發(fā)。

學校資金管理制度方案篇一

為滿足小學生課后服務(wù)需求，幫助學生家長解決實際困難，促進學生健康成長，進一步增強教育公共服務(wù)能力，根據(jù)教育部《關(guān)于做好中小學生課后服務(wù)工作的指導意見》，特建立課后服務(wù)管理人員工作制度。

確保服務(wù)安全向?qū)W生提供課后服務(wù)要把安全放在首位，落實安全責任，完善安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，加強安全衛(wèi)生意識教育，強化安全檢查和門衛(wèi)登記等管理制度，對參與人員的品德、健康嚴格把關(guān)，制定并落實考勤、監(jiān)管、交接班制度。

要切實消除場地、消防、安全保衛(wèi)等方面的安全隱患，確保學生人身安全。建立校園傷害風險、尤其是損害賠償?shù)亩喾匠袚矒鷻C制，健全學生的醫(yī)保制度、校園傷害保險、學生意外商業(yè)險等制度，為校內(nèi)課后服務(wù)提供保障。

1.完善安全管理制度。明確課后服務(wù)人員責任，加強對師生安全衛(wèi)生意識教育；強化活動場所安全檢查和門衛(wèi)登記管理制度，制定并落實嚴格的考勤、監(jiān)管、交接班制度和應(yīng)急預(yù)案措施。同時要爭取綜治、公安、衛(wèi)生、食藥監(jiān)督等部門的協(xié)調(diào)配合，切實消除在交通、場地、消防、食品衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等方面的隱患，切實保障參加課后服務(wù)活動的學生安全。

2.完善工作管理制度。積極創(chuàng)新工作機制和方法，規(guī)范服務(wù)行為，把課后服務(wù)的管理納入學校教學管理，完善各種管理制度；統(tǒng)籌資源進而提供優(yōu)質(zhì)的學校課后服務(wù)課程，積極探索形成各具特色的'課后服務(wù)工作模式。

3.完善工作考評機制。制定提供有關(guān)課后服務(wù)工作的考核辦法，將服務(wù)管理人員、參與課后服務(wù)工作教師進行課后服務(wù)績效考核。

1.所有任課教師應(yīng)在課前和課后做好簽到工作。

2.任課老師要嚴格按照規(guī)定的時間上課，每次上課提前5-10分鐘到位，不無故曠課，任課老師要維護好自己的課堂教學紀律，不無故在上課途中離開教室。

3.教師要為人師表，嚴于律己。

4.教師進入課堂精神飽滿，未經(jīng)教學主管允許不能隨意調(diào)課、停課，上課時發(fā)現(xiàn)沒有請假又未到的學生，必須及時聯(lián)系班主任、教務(wù)主管詢問原因，對缺課的學生要安排時間給予補課。

5.課前要關(guān)注每一個學生的情緒，發(fā)現(xiàn)情緒不穩(wěn)定的要及時詢問原因并給予引導；課上要充分調(diào)動學生的積極性，發(fā)現(xiàn)上課不認真的要及時給予提醒，嚴重者課后要和學生溝通，有必要時要和家長進行溝通，共同督促學生改正不足。

6.課堂中，如遇學生安全事故，任課教師必須第一時間及時聯(lián)系值班校領(lǐng)導(或教務(wù))及家長以便及時妥善處理。

1.學生必須嚴格遵守學校的規(guī)章制度。

2.按時上、下課，不允許遲到、早退、無故曠課。

3.愛惜學校的公共財產(chǎn)，損壞或丟失需照價賠償。

4.尊重老師，遇到老師要問好，同學之間相互禮讓、交流和幫助。

5.上課期間不得大聲喧嘩，保持安靜的學習環(huán)境。

學校資金管理制度方案篇二

為確保師生在校課后服務(wù)的一切安全，保證師生身心健康發(fā)展和學校工作的有序進行，特制定以下課后服務(wù)安全管理制度。

1、教職工要認真執(zhí)行學校作息時間，不遲到、不早退、不曠工

3、教師嚴格執(zhí)行課堂常規(guī)，規(guī)范課堂行為

4、在看護期間值班人員必須加強課間巡視工作

5、取暖期間加強學生消防意識，杜絕因取暖發(fā)生火災(zāi)

6、學生在校期間遵守學校日常規(guī)定

7、嚴禁學生與社會閑散人員接觸，遠離陌生人，以防受騙

8、上課期間禁止學生外出走動，不得隨意進其它班級

9、對學生進行交通安全教育，嚴禁學生乘坐“三無”車輛

10、嚴禁學生在校進行危險性游戲

11、嚴禁學生動用學校電器、開關(guān)等，防止人生事故發(fā)生

12、如遇特殊情況，學生未能參加當天的課后看護，需提前向班主任或看護老師請假。在看護期間，學生不準私自離校，私自離校發(fā)生安全事故責任自負。

學校資金管理制度方案篇三

職責單位：黑河學院財務(wù)處。

職責人：承辦人（a角、b角）、分管副處長、處長、分管副校長、校長、校長辦公會成員。

二、權(quán)力行使依據(jù)。

經(jīng)費支出審批按黑河學院專項資金管理辦法（試行）（黑院政發(fā)〔2015〕91號）執(zhí)行。

三、審批條件和標準。

（一）第四條“各類專項資金在學院統(tǒng)一安排下，由財務(wù)處負責資金管理和日常核算工作，項目資金務(wù)必按來源渠道和建設(shè)項目分別設(shè)賬，單獨核算，?？顚Ｓ?，學校任何部門和單位不得截留、挪用和擠占?！?/p>

建設(shè)、圖書信息建設(shè)）、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?！?/p>

（三）黑河學院專項資金管理辦法（試行）第七條“專項資金主要用于為完成該建設(shè)項目在實施過程中所發(fā)生的各項費用，包括業(yè)務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費等支出?！?/p>

（四）黑河學院專項資金管理辦法（試行）第九條“專項資金不得用于各種罰款、還貸、捐贈贊助、對外投資、發(fā)放各種勞務(wù)獎金以及與建設(shè)項目無關(guān)的其他開支?！?/p>

四、所需資料。

（一）項目申請書；

（二）項目計劃任務(wù)書；

（三）黑河學院預(yù)算分配方案；

（四）可行性研究報告。

五、受理。

專項資金支出受理時間按專項資金管理辦法發(fā)布時間確定。承辦人（a角、b角）對各部門申報材料進行形式審查，貼合相關(guān)規(guī)定，予以受理，要求經(jīng)辦人現(xiàn)場登記。材料不齊全的，當場一次性告知申請單位需要補正的資料。不貼合專項資金管理辦法要求或弄虛作假的，不予受理，并說明理由。

六、核準與決定。

（二）承辦人（a角、b角）根據(jù)處長意見，確定專項經(jīng)費支出日程，由分管副處長審核，處長審定，報請校長確定后，支付中心電話通知各部門經(jīng)辦人。

七、審批時限。

自受理之日起15個工作日內(nèi)作出是否核準的決定，并在7個工作日內(nèi)召開校長辦公會組織審核，在審核后的一周內(nèi)，正式通知各部門。

八、公開公示。

本管理辦法在黑河學院印發(fā)的財務(wù)處工作管理條例中長期公布，專項經(jīng)費支出將在校內(nèi)辦公網(wǎng)上長期公布。

九、監(jiān)督檢查。

按照《黑河學院關(guān)于執(zhí)行規(guī)范權(quán)力運行制度監(jiān)督檢查辦法（試行）》執(zhí)行。

十、職責追究。

按照《黑河學院關(guān)于違反規(guī)范權(quán)力運行制度職責追究辦法（試行）》執(zhí)行。

學校資金管理制度方案篇四

1、財產(chǎn)保管員應(yīng)按財產(chǎn)分類建立固定資產(chǎn)明細賬。（固定資產(chǎn)按現(xiàn)行管理辦法分橫向賬和縱向賬）按使用部門（個人）建立的分賬及總賬，稱為橫向賬；以設(shè)各類別和使用情況所建立的卡片賬，稱為縱向賬，兩賬的建立便于規(guī)范管理。

2、校內(nèi)全部國有資產(chǎn)不得擅自借給個人或外單位使用，特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導批準辦理借用手續(xù)，并要求按期歸還。

3、學校貴重物品應(yīng)設(shè)專人專庫（或?qū)９瘢┍９?，建立安全措施，保證物品安全無恙。

4、定期清查盤點?？偙９軉T與分保管員每年要進行一次清查核資，對清查出的問題應(yīng)及時查明原因，報主管領(lǐng)導，按規(guī)定辦理入賬消賬手續(xù)。每月末應(yīng)與財務(wù)會計人員核對各大類固定資產(chǎn)的.金額，做到賬賬相符，賬物相符。

5、校內(nèi)設(shè)備一般不得擅自移動，必須移動時分保管員或部門負責人應(yīng)及時通知總保管員，辦理設(shè)備移動手續(xù)并及時調(diào)賬。使全校設(shè)備做到有序流動。

6、由個人使用并保管的財產(chǎn)，使用人到總保管員處領(lǐng)取并登記上賬，便于以后的清點與查找。教職工調(diào)離或退休時，校務(wù)辦公室通知校財產(chǎn)保管員為其辦理財產(chǎn)清賬手續(xù)。

8、保管員在工作變動前由新、老分保管員和總保管員共同清點財產(chǎn)，并做交接手續(xù)。做到人員變動賬物清楚。

學校資金管理制度方案篇五

第一條為了進一步規(guī)范專項資金的管理，提高專項資金的使用效益，保證項目建設(shè)順利實施，促進學校事業(yè)發(fā)展，根據(jù)《高等學校財務(wù)制度》和相關(guān)專項資金管理規(guī)定，結(jié)合學校實際情況，制定本辦法。

第二條本辦法所稱專項資金是指學校管理和使用的各類有專門用途的資金，來源于上級財政和有關(guān)部門撥款、企業(yè)投入、學校配套資金和學校預(yù)算安排的資金。主要包括：教學、科研、學科建設(shè)、人才引進、師資培訓、專項設(shè)備購置、學?；A(chǔ)設(shè)施改造和修繕等專項資金。

第三條專項資金管理遵循統(tǒng)籌規(guī)劃、依規(guī)設(shè)立、規(guī)范管理、?？顚Ｓ?、權(quán)責明晰、注重績效的原則。

第四條學校各類專項資金實行歸口職能部門管理。專項資金歸口管理部門牽頭建立相應(yīng)的專項資金領(lǐng)導小組，負責其管理職責范圍內(nèi)的專項資金管理，包括項目庫建設(shè)、項目預(yù)算編制及申報、項目執(zhí)行過程的監(jiān)督。

第五條專項資金歸口管理部門要建立三年滾動項目庫,完善項目儲備和項目庫管理,按照輕重緩急做好項目排序工作，統(tǒng)籌優(yōu)化年度間項目預(yù)算安排。按照科學化、合理化、精細化要求管理，每年7-8月份組織相關(guān)單位按照學校預(yù)算編制工作的統(tǒng)一部署編報下一年度專項資金預(yù)算和專項資金政府采購計劃。

第六條專項資金歸口管理部門要組織專項執(zhí)行單位及項目負責人，按規(guī)定時間完成項目可行性研究、評審、預(yù)算申報、招投標、政府采購等前期準備工作，科學編制用款計劃，確保每年預(yù)算下達后，能夠及時組織實施。

第七條專項資金歸口管理部門應(yīng)及時梳理、檢查本部門管理的專項資金，掌握執(zhí)行進度情況，應(yīng)主動與專項執(zhí)行單位、專項負責人加強溝通協(xié)調(diào)，對于尚未實施或?qū)嵤┻M度緩慢的，要督促其加快專項實施。

第八條專項資金執(zhí)行單位應(yīng)建立由部門負責人、項目負責人及有關(guān)人員組成的專項資金管理小組，制定專項資金使用計劃、審批程序等。專項資金管理實行項目責任人負責制，每筆開支須由項目負責人、經(jīng)辦人、驗收人簽字，按照專項支出范圍、額度、進度和學校相關(guān)財務(wù)規(guī)定，辦理報賬手續(xù)，嚴格按照規(guī)定的用途使用資金。

第九條專項資金由項目執(zhí)行單位或項目負責人提出詳細的經(jīng)費預(yù)算報告，經(jīng)學校批準后，學校財務(wù)對安排的專項資金實行指標控制、單獨核算、?？顚Ｓ?，不得相互占用或挪用。

第十條專項資金的使用，國家和省級部門有統(tǒng)一規(guī)定的，管理辦法從其規(guī)定;學校有管理辦法的，按現(xiàn)行辦法執(zhí)行;無明確規(guī)定的，由有關(guān)歸口管理職能部門會同財務(wù)處制定管理辦法，切實保證資金的使用效果。

第十一條專項資金根據(jù)學校事業(yè)發(fā)展的需要，由學校列入年度財務(wù)收支預(yù)算，按照學校批準的經(jīng)費預(yù)算直接用于計劃專項的材料費、設(shè)備費、修繕費、人工費、人才培養(yǎng)與引進費用、設(shè)計規(guī)劃費等;財政撥款專項、學校配套資金不得開支“三公經(jīng)費”以及政策規(guī)定不得開支的其他費用。

第十二條專項資金的支出范圍、額度、進度，原則上不得調(diào)整或變更，特殊情況應(yīng)提出變更報告，根據(jù)專項管理權(quán)限和原則，經(jīng)批準后，方可執(zhí)行。

第十三條專項資金購置固定資產(chǎn)，屬于招標范圍的,必須根據(jù)政府采購預(yù)算和政府采購計劃,按規(guī)定通過招投標或集中采購方式執(zhí)行。按學校固定資產(chǎn)管理辦法建賬建卡，按固定資產(chǎn)管理的要求，辦理驗收手續(xù)，統(tǒng)一管理，合理使用。

第十四條專項資金根據(jù)項目計劃的進度需要跨年度使用的，可將指標結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，但原則上不得超過一年。

第十五條項目完成后，專項資金使用單位應(yīng)將項目執(zhí)行情況及時進行總結(jié)，以書面形式上報學校及有關(guān)部門，嚴禁項目結(jié)束后不及時進行財務(wù)結(jié)算，長期掛賬報銷費用。財政撥款結(jié)余資金按財政相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行，其他結(jié)余資金有相關(guān)規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，無相關(guān)規(guī)定的收歸學校統(tǒng)籌使用。歸口管理部門、項目執(zhí)行單位、項目負責人應(yīng)對專項資金使用的合理性、真實性和績效負責。

第十六條規(guī)定時間未使用完的省級專項資金，根據(jù)《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省省級財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理辦法的通知》精神，學校將按照省級財政收回和扣減學校的年度撥款數(shù)相應(yīng)扣減項目單位下年經(jīng)費指標。

第十七條按照職責明晰、權(quán)責匹配、全程監(jiān)督、失責追究的原則，明確專項資金安排使用主體責任及監(jiān)管責任。財務(wù)處對專項資金的預(yù)算安排、審核撥付、會計核算負責。專項資金歸口管理部門對專項資金的設(shè)立申請、資金分配、績效評價、項目監(jiān)管和信息公開負責。專項資金執(zhí)行單位對專項資金的具體使用負責。紀檢監(jiān)察審計部門對專項資金的監(jiān)督檢查負責。

第十八條本辦法自發(fā)布之日起施行，由財務(wù)處負責解釋。

學校資金管理制度方案篇六

1、每次用款前要上交資金申請表及支票申請單，各部門簽字后才能付款，并且付款前必須提供發(fā)票，發(fā)票單位名稱必須與付款單位名稱一致。

2、股份制項目必須在簽完股份制協(xié)議后預(yù)先估計前期至少一個月內(nèi)需先墊資的金額并在協(xié)議后的一個星期內(nèi)所有股東按比例把資金存入公司賬戶，項目上所有用款（包括備用金、工資、材料款等等）都應(yīng)向公司申請并支付給項目部或相應(yīng)的單位。

3、股份制項目部人員應(yīng)記現(xiàn)金流水帳（包括所有現(xiàn)金支出）和項目總資金流水賬。以便于各股東及時了解資金動向等。

4、項目上的工資由項目提出計劃然后報至公司，有各相關(guān)部門簽字后公司統(tǒng)一發(fā)放。發(fā)放前各班組準備好工資單及借條！

5、項目上小額備用金應(yīng)該先提出申請，然后有項目上專人保管。單據(jù)應(yīng)該有相關(guān)經(jīng)辦人，項目經(jīng)理，各在現(xiàn)場的股東簽名才能支付！每月上報公司。

6、項目上的收入（押金、罰款以及廢品買賣）應(yīng)開具收據(jù)，收據(jù)有公司提供并蓋公司章，辦理收入收據(jù)時至少有3人簽字（經(jīng)辦人、材料經(jīng)理、項目負責人），并且每月上繳公司并入賬。

學校資金管理制度方案篇七

第一條：為了加強貨幣資金的管理，確保貨幣資金的安全，根據(jù)公司管理的要求并參照會計法的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二條：本制度中涉及的貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第三條：公司設(shè)立出納崗位，負責現(xiàn)金、銀行存款的收入、支出和保管等日常業(yè)務(wù)，并進行核算、檢查與監(jiān)督，保管銀行銀行票據(jù)，出納人員應(yīng)嚴格執(zhí)行《會計法》和公司各項規(guī)定。

第四條：根據(jù)內(nèi)部會計控制制度的基本要求，出納人員嚴格禁止辦理會計稽核、會計檔案保管以及涉及收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

第五條：出納人員應(yīng)時刻保證帳面貨幣資金金額與實際存有的貨幣資金金額相互一致，如有差異，在查清差異原因后，追究責任。

第二章現(xiàn)金管理。

第六條：公司現(xiàn)金的使用范圍。

1、支付給職工的個人工資、津貼、獎金、福利、補助、醫(yī)藥費等款項；

2、支付給不能轉(zhuǎn)賬的單位或個人用于購買物資和勞動報酬；

3、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；

4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

5、結(jié)算起點（2000元）以下的，與公司業(yè)務(wù)掛鉤的其他零星支出；

6、公司總經(jīng)理與財務(wù)負責人共同審批確定需支付現(xiàn)金的其它支出。

第七條：公司庫存現(xiàn)金最高限額為50000元，如需大額支出應(yīng)提前一天以上通知財務(wù)部。

根據(jù)核定庫存限額，出納人員每日結(jié)存的現(xiàn)金，不得超過核定的庫存限額，超過部分應(yīng)于當日及時送存銀行；由于特殊原因當日無法送存的，當日16時前報公司財務(wù)負責人安排人員保衛(wèi)，妥善保管，未作安排或安排不落實的，有關(guān)人員應(yīng)承擔責任。

第八條：公司現(xiàn)金的收支管理。

1、現(xiàn)金的收入和支出，必須由出納員辦理。出納員請假時，可由財務(wù)負責人指定具備資格的專人臨時負責出納工作。

2、公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)及其它事項所發(fā)生的一切現(xiàn)金收入，必須交財務(wù)部入賬，不得自行保管和挪用，更不得私設(shè)“小金庫”。出納員對收入的現(xiàn)金必須于當日存入銀行，不得坐支。

3、取送款在20000元以上，必須安排專車或派人護送。

4、每筆現(xiàn)金收入、支出，都必須有簽批過的合法原始憑證作為收付款的書面證明。出納員必須認真審核確認是否辦理各項簽批手續(xù)、簽章是否齊全，對違反國家規(guī)定的收、付業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕辦理；對內(nèi)容不全，手續(xù)不完備、數(shù)字有差錯的憑證，應(yīng)予返回，補辦手續(xù)。如遇偽造或涂改，虛報、冒領(lǐng)等不法行為，應(yīng)當日報告公司總經(jīng)理處理。對符合要求的憑證收付款后，在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。

在實際工作中應(yīng)注意以下幾方面：

總經(jīng)理批準后，由出納辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

5、公司經(jīng)營過程中，所有涉及現(xiàn)金的收入，出納人員應(yīng)當面清點，并注意辨別現(xiàn)金的真?zhèn)?，在確定現(xiàn)金金額與應(yīng)收金額一致的情況下，應(yīng)填開公司統(tǒng)一購制的“現(xiàn)金收款收據(jù)”

給交款方。

6、出納人員應(yīng)按照公司內(nèi)部票據(jù)的管理規(guī)定申請領(lǐng)用“現(xiàn)金收款收據(jù)”，“現(xiàn)金收款收據(jù)”連續(xù)編號，出納人員在使用過程中，不得任意撕毀，如因某種原因需作廢時，應(yīng)在“現(xiàn)金收款收據(jù)”上加蓋“作廢章”并保留全部聯(lián)次，待每本“現(xiàn)金收款收據(jù)”用完后到主管會計處定期繳銷時備查。

7、出納員必須嚴格遵守現(xiàn)金制度，不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替現(xiàn)金，不準擅自與其他單位或個人相互借用現(xiàn)金，不得謊報用途套取現(xiàn)金，不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金，不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義儲蓄，如特殊情況需辦理時，必須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可辦理。

8、在核算工作過程中發(fā)現(xiàn)長款或短款情況，應(yīng)及時查找并請示財務(wù)負責人，不得擅自處理。

第九條：公司現(xiàn)金的登記和保護。

1、公司設(shè)立“現(xiàn)金日記賬”，出納員按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的先后程序逐日逐筆登記，賬目要日清月結(jié)，做到賬款相符。不準用白條等不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金。

2、每日結(jié)存現(xiàn)金和己蓋章的支票，必須鎖進保險柜，保險柜鑰匙必須隨身攜帶，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

3、每月會計結(jié)帳日后，出納人員應(yīng)及時與負責帳務(wù)處理的其他會計人員就“現(xiàn)金日記帳”和“現(xiàn)金明細帳”進行相互核對一致，并編制“現(xiàn)金收付月報表”由出納人員以及會計人員雙方簽字，以確保帳帳相符。

4、財務(wù)負責人要對現(xiàn)金管理進行抽查，不定期地組織庫存現(xiàn)金盤點工作。

5、現(xiàn)金、銀行單據(jù)等重要物品保存在公司的“保險箱”中。

第三章銀行存款管理。

第十條：公司銀行存款的使用范圍和方法。

1、公司除按規(guī)定留存的現(xiàn)金定額以備日常開支外，超過定額的貨幣資金必須全部存入銀行結(jié)算戶內(nèi)。

2、公司發(fā)生的各項結(jié)算款項，除允許可以用現(xiàn)金直接支付的款項外，都必須通過銀行存款賬戶進行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3、公司與銀行之間發(fā)生的各項收支業(yè)務(wù)，必須按照會計制度規(guī)定填制和取得各種銀行憑證、付款通知單等書面證明，經(jīng)審核無誤后，據(jù)以編制會計憑證作為核算依據(jù)。

1、銀行出納員要隨時掌握銀行存款的結(jié)余情況，經(jīng)常核對銀行對賬單。當存款不足時，要及時向財務(wù)負責人匯報，以便及時組織資金。如不及時匯報，造成款項不能及時支付，要追究銀行出納員的責任。

2、銀行存款日記賬要分賬號設(shè)置，逐日逐筆順序登記，每日結(jié)出余額。做到日清月結(jié)，銀行存款日記賬月末余額要與總賬余額、銀行賬戶余額進行核對。做到賬賬相符、賬款相符，隨時督促催辦未達款項，掌握銀行存款的動態(tài)和余額。

3、月終，出納要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行調(diào)整核對，由財務(wù)負責人審核簽字，并將該歸檔。

公司應(yīng)嚴格控制“開戶銀行”的管理，凡是涉。

交公司財務(wù)負責人審核簽字后報公司總經(jīng)理審批。

企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要和精簡的原則開立一般存款帳戶；

企業(yè)在各銀行的預(yù)留印鑒應(yīng)保持一致；

企業(yè)每半年對銀行帳戶進行一次清理，及時撤消不需要的帳戶；

為便于存檔、查找，銀行帳戶開立、撤消的有關(guān)文件、資料應(yīng)作為原始憑證附在記帳憑證后面。根據(jù)需要，出納可保留相關(guān)文件、資料的復(fù)印件。

公司賬戶不得以各種原因出租、出借、轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人使用。

第十三條：公司財務(wù)專用章及法人名章的管理。

1、公司財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管，如因假期等原因暫時離崗，離崗前應(yīng)將印章交由直接主管或跨級主管保管，并辦理交接手續(xù)。

2、公司財務(wù)加蓋公司財務(wù)專用章時，要嚴格按照公司有關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。

3、公司財務(wù)必須嚴格執(zhí)行“章票分離”制度，負責保管財務(wù)專用印章的人員，不得同時負責保管支票等各種票據(jù)。

4、公司法定代表人人名專用章由公司法定代表人自行管理或授權(quán)專人管理。

第四章網(wǎng)銀管理。

第十四條：網(wǎng)上銀行支付是指以bankinternetweb為媒介，將公司以電匯、支票方式改用以網(wǎng)絡(luò)電子方式進行的支付。

第十五條：網(wǎng)上銀行支付開通需經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后方可向銀行提出開通申請。第十六條：網(wǎng)上銀行支付流程（職責與權(quán)限）。

1、出納根據(jù)手續(xù)齊全的有效付款憑據(jù)，在網(wǎng)上銀行中生成網(wǎng)銀支付信息。

2、財務(wù)負責人對網(wǎng)銀付款業(yè)務(wù)進行審核，并進行支付授權(quán)。財務(wù)負責人為網(wǎng)銀最終審批人。網(wǎng)銀支付確認后，如果發(fā)生銀網(wǎng)退還需重新提交網(wǎng)銀支付的，各審批人依據(jù)付款出納打印出的網(wǎng)銀支付交易不成功信息或?qū)Ψ酵诉€入賬憑證進行重新審批確認。

1、網(wǎng)上銀行所有操作員需要妥善保管網(wǎng)銀動態(tài)密匙和操作員密碼。

2、操作員的網(wǎng)上銀行登錄密碼要定期修改。

3、安裝了網(wǎng)上銀行的計算機為專用計算機，非網(wǎng)銀操作人員嚴禁使用，出納員負責對網(wǎng)銀計算機進行日常管理與維護。

4、網(wǎng)銀操作人員離開崗位時必須退出網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，并妥善保管網(wǎng)銀動態(tài)密匙。第十八條：網(wǎng)銀支付給內(nèi)部單位員工款項，視同支付現(xiàn)金，必須遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，按現(xiàn)金的使用范圍支付。

第五章銀行票據(jù)。

第十九條：銀行票據(jù)的購買、保管及使用。

1、銀行票據(jù)是指現(xiàn)金支票、銀行轉(zhuǎn)帳支票、銀行電匯憑證、銀行匯票申請書等銀行統(tǒng)一印制的票據(jù)。公司需要使用上述票據(jù)時，由出納向開戶銀行購買，并保存于公司的“保險箱”中。

2、出納人員應(yīng)妥善保管和使用好銀行印制票據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用，在使用過程中出納人員應(yīng)保存好所有銀行票據(jù)的留底聯(lián)（包括因某種原因報廢的銀行票據(jù)全部聯(lián)次），以備銀行票據(jù)使用完畢繳銷時登記到“票據(jù)領(lǐng)用單”上。

單據(jù)是否完整合法、金額計算是否正確，經(jīng)過審核無誤后方能對外付款。并要求收款對方當事人在“銀行票據(jù)”的公司留底聯(lián)次上簽署名字。

第二十條：公司支票。

公司支票是公司對外結(jié)算的一種主要方式，是由公司簽發(fā)、通知銀行付款的一種書面證明。

1、公司支票的管理。

（1）出納管理從銀行購入的空白支票，并建立臺賬，登記購入日期、種類、起止號碼，妥善保管空白支票及預(yù)留印鑒卡。

（2）公司財務(wù)部要建立支票領(lǐng)用臺賬，逐筆登記領(lǐng)用人姓名、支票號碼、用途、金額、收款單位等，并由領(lǐng)款人簽章。

（3）支票的使用人領(lǐng)用支票時，需填寫相關(guān)單據(jù)（依據(jù)各項制度填寫借款單或資金使用申請單），按程序辦理完簽批手續(xù)后，方可到財務(wù)部領(lǐng)取支票，并由申請人在財務(wù)部登記簽章。

（4）付出支票后，出納應(yīng)在憑證上加蓋“轉(zhuǎn)訖”或“銀行付訖”戳記；

（5）凡公司簽發(fā)的支票，必須嚴格管理。結(jié)算賬戶必須有足夠的資金以保證支付。財務(wù)部在簽發(fā)支票前必須查明銀行存款的賬面余額，防止超過存款金額簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)支票后，存款余額不足以支付，受銀行處罰時，由財務(wù)部負責人負完全責任。

（6）簽發(fā)的支票必須采取記名式，寫明出票日期，收款單位或收款人，并列明款項的用途和大小寫金額，不得簽發(fā)空白支票（內(nèi)容填寫不全的支票，屬空白支票）。財務(wù)部不得辦理遲期或遠期支票。

（7）支票領(lǐng)用的報賬期限。

一般情況從支票領(lǐng)用當日算起十日內(nèi)必須報賬，如遇特殊情況不能報賬需延長時，必須寫出書面原因，報總經(jīng)理批準后送財務(wù)部備案。否則，財務(wù)部有權(quán)停止辦理下次支票，執(zhí)行“前賬不清、后賬不借”的原則。

（8）支票金額起點每張100元，退款、找零以及結(jié)清賬戶的支票，不受起點限制。支票有效期為10天，自簽發(fā)次日算起，到期日遇法定假日不順延。

（9）公司收到的轉(zhuǎn)賬支票，必須當天送銀行轉(zhuǎn)賬，如因銀行營業(yè)時間限制，必須于第二個工作日營業(yè)送存銀行。

（10）公司支票使用人如丟失支票時，要立即向財務(wù)部聲明，由財務(wù)部及時向銀行辦理掛失手續(xù)。丟失人要寫出書面檢查，交總經(jīng)理。對造成經(jīng)濟損失的，報請總經(jīng)理批準，給予處罰。

（11）公司支票到期未用，應(yīng)及時退回財務(wù)部，并辦理有關(guān)退回手續(xù)。

（12）公司支票作廢時，應(yīng)及時退回財務(wù)部，并重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。對退回的支票，財務(wù)部應(yīng)及時辦理注銷。

（13）出納人員應(yīng)妥善保管和使用好領(lǐng)用的銀行票據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用，在使用過程中出納人員應(yīng)保存好所有銀行票據(jù)的留底聯(lián)（包括因某種原因報廢的銀行票據(jù)全部聯(lián)次），以備銀行票據(jù)使用完畢繳銷時登記到“票據(jù)領(lǐng)用單”上。

（14）財務(wù)部門要加強對支票的管理，每周至少清查一次，并做到及時與銀行核對，以防造成賬目錯亂。嚴格掌握支票的報銷手續(xù)，及時清理未達賬項。

2、公司支票的辦理。

（1）辦理支票要按支票簽發(fā)的要求內(nèi)容填寫齊全，并加蓋銀行預(yù)留印鑒。

（2）支票簽發(fā)“六不準”：

不準簽發(fā)空白支票；不準簽發(fā)遠期支票；不準出租、出借和轉(zhuǎn)讓給其他單位和個人；不準將支票作抵押；不準簽發(fā)印鑒不全、不符的支票；不準簽發(fā)假用途的支票。

第二十一條：其他結(jié)算方式采用銀行匯票、信用證、托收承付等方式結(jié)算時，應(yīng)遵循銀行相關(guān)制度，遵循本制度中對銀行存款的管理進行控制。

第五章附則。

第二十二條：本制度的制定、修改、解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。

第二十三條：本制度經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后實施。

學校資金管理制度方案篇八

一、學校登記在冊的需要課后服務(wù)的學生須在課后服務(wù)當天，班主任（第二節(jié)課上課教師）當面對課后服務(wù)學生考勤。

二、有事暫時不參加課后服務(wù)的學生須向課后服務(wù)班主任請假說明情況，并寫出書面請假條（向原班主任請假也可以，但必須做好交接）。

三、課后服務(wù)班主任必須保管好學生請假條，掌握好參加課后服務(wù)的學生數(shù)量及活動情況。

四、每次課后服務(wù)結(jié)束后，課后服務(wù)班主任須清點人數(shù)，逐一交送學生家長。

五、每天負責學生課后服務(wù)的教師，放學時到課后服務(wù)辦公室簽字，當天忘記簽字的課后服務(wù)老師可寫情況說明由值班領(lǐng)導簽字后補簽，教師課后服務(wù)簽字表是計算課后服務(wù)工資的依據(jù)，任何人不得代簽，誰簽字誰負責，值班領(lǐng)導不履行職責，扣發(fā)值班領(lǐng)導及代簽教師當天課后服務(wù)費。

六、負責學生課后服務(wù)的教師有事不能參加，須提前向教務(wù)處請假說明理由，教務(wù)處負責協(xié)調(diào)其他教師替代。

七、課后服務(wù)教師不得早退、遲到（2分鐘未到教室或2分鐘提前離開教室）。遲到、早退一次扣發(fā)當天課后服務(wù)工資的四分之一。

八、本制度最終解釋權(quán)由中心小學校委會負責。

學校資金管理制度方案篇九

為了進一步貫徹《學校衛(wèi)生工作條例》，通過健康教育，重點抓好“六病”防治工作。增強學生自我保健意識，掌握保健知識和方法，養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣，提高學生身心素質(zhì)和適應(yīng)能力，成為國家棟梁之材，特訂出如下制度：

一.健康教育。

采取各種宣傳活動，如廣播、黑板報、畫廊、錄象、vcd、健康教育征文、健康知識試題應(yīng)知應(yīng)會等，提高學生的自我保健意識和衛(wèi)生行為的形成，并作好資料的積累和保管工作。

3.飲水飲食衛(wèi)生——加強盒飯管理工作，督促分飯、飲水工作人員定期體檢；加強晨檢制度，對有不適癥狀者，停止其這幾天的工作，直到身體完全恢復(fù)為止。

三.保健制度。

1.建立完善的學生一人兩卡制度，即健康卡和預(yù)防接種卡；

2.做好每年一次新生、畢業(yè)生的體檢工作，加強“六病”防治檢測和治療工作；

3.做好各種檢查的記錄及預(yù)防接種登記工作，同時做好各類報表的統(tǒng)計工作。

四.評比制度。

1.加強班級自查制度，有衛(wèi)生員加強監(jiān)管；

2.建立對口檢查制度，包括教室衛(wèi)生、眼操、包干區(qū)、衛(wèi)生角等；

3.建立考試期間衛(wèi)生檢查制度。

五.監(jiān)督工作。

加強常見病、多發(fā)病的防治工作，做好教學衛(wèi)生、體育衛(wèi)生、教室采光和照明、通風、課桌椅配套等的監(jiān)測工作。

六.紅十字會工作。

定期召開紅十字衛(wèi)生員會議，布置具體工作；加強對紅十字會員進行業(yè)務(wù)培訓，搞好第二課堂工作。

七.業(yè)務(wù)培訓。

認真學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，積極參加各種衛(wèi)生講座和業(yè)務(wù)進修，在不斷實踐的基礎(chǔ)上，積極開展調(diào)查研究，使工作不斷深化，更好的為學生和教師服務(wù).