辦公室管理制度框架(大全19篇)

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辦公室管理制度框架篇一

第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作行為、完善財(cái)務(wù)管理體系、加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司《章程》，特制定本管理制度。

第二條 本制度適用于上品公司總部和成員公司，其他參股公司可參照執(zhí)行本制度。

第二章 財(cái)務(wù)工作組織體系

第三條 公司財(cái)務(wù)工作實(shí)行分級管理，各級人員根據(jù)所擔(dān)任的職務(wù)承擔(dān)相應(yīng)工作責(zé)任。

第四條 財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)組織、領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)工作，對公司財(cái)務(wù)管理工作的有效性以及會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第五條 公司設(shè)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人(簡稱財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)一名，負(fù)責(zé)和組織公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，對財(cái)務(wù)管理工作的有效性以及會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第六條 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，對公司財(cái)務(wù)管理工作的有效性和會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)直接管理責(zé)任。

第七條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人在公司負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展所在公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，對所在公司財(cái)務(wù)管理工作的有效性以及會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)直接管理責(zé)任。

第八條 財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人安排，在部門工作職責(zé)內(nèi)具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，對所負(fù)責(zé)工作結(jié)果的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)具體責(zé)任。

第九條 財(cái)務(wù)部在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，履行以下工作職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策，建立健全集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部體系。

3、組織公司的會(huì)計(jì)核算工作并編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告，負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)、考核各財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)核算工作，保證會(huì)計(jì)信息和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、合法、完整。

4、審核監(jiān)督公司總部財(cái)務(wù)收支，參與審核公司重要經(jīng)營決策方案、擬定重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)實(shí)施方案、參與并監(jiān)督重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的簽訂過程。

5、參與公司對外投資管理，對投資實(shí)施過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控，向公司管理層提供投資收益分析報(bào)告。

6、根據(jù)公司發(fā)展需要，按公司資金結(jié)算管理要求統(tǒng)籌調(diào)配公司資金；擬定公司融資方案并組織實(shí)施，保證資金安全，提高資金的使用效率。

7、建立和完善公司預(yù)算管理體系，組織公司年度預(yù)算編制工作，跟蹤分析預(yù)算執(zhí)行情況并提出建議。

8、完善內(nèi)控管理體系，檢查內(nèi)控手冊執(zhí)行情況，根據(jù)管理要求和業(yè)務(wù)發(fā)展變化定期更新內(nèi)控手冊內(nèi)容。

9、指導(dǎo)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)管理工作，參與審核集團(tuán)成員公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

10、推進(jìn)并完善集團(tuán)財(cái)務(wù) it 管理平臺，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍內(nèi)財(cái)務(wù)信息化管理。

11、組織財(cái)務(wù)部門配合審計(jì)監(jiān)管部門的審計(jì)檢查工作。

12、配合公司經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的擬定和考核工作，組織做好檔案管理、依法申報(bào)納稅等其他工作。

第十條 公司設(shè)財(cái)務(wù)部，屬公司派出機(jī)構(gòu)，工作直接對財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，在財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，同時(shí)接受所在公司經(jīng)營班子日常工作方面的領(lǐng)導(dǎo)和管理，并履行以下工作職責(zé)：

1、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)所在公司管理需要在公司管理制度框架內(nèi)建立完善財(cái)務(wù)管理規(guī)定或?qū)嵤┘?xì)則。

2、完善所在公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)，協(xié)助財(cái)務(wù)人員日?？己斯ぷ鳎M織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)專業(yè)知識和公司管理制度。

3、組織所在公司的會(huì)計(jì)核算工作并編制財(cái)務(wù)報(bào)告，按照集團(tuán)公司職能部門和所在公司管理層要求提供各類財(cái)務(wù)信息，保證會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、完整性。

理財(cái)務(wù)手續(xù)。

5、協(xié)助參與審核重要經(jīng)營決策方案、擬定重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)實(shí)施方案、參與并監(jiān)督重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的簽訂過程。

6、配合公司總部做好所在公司對外投資管理工作，對投資實(shí)施過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。

7、負(fù)責(zé)組織編制所在公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，按集團(tuán)公司預(yù)算管理制度對公司經(jīng)營活動(dòng)實(shí)行預(yù)算控制。嚴(yán)格執(zhí)行公司資金結(jié)算管理制度。

8、負(fù)責(zé)組織所在公司的實(shí)物資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，不定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)管理，保護(hù)公司資產(chǎn)安全、完整。

9、督促相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控手冊管理要求，負(fù)責(zé)完善所在公司內(nèi)控管理體系，協(xié)助財(cái)務(wù)部定期更新內(nèi)控手冊內(nèi)容。

10、配合公司總部和外部審計(jì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審計(jì)、檢查工作。

11、做好會(huì)計(jì)檔案管理、納稅申報(bào)工作，配合財(cái)務(wù)部做好所在公司的其他財(cái)務(wù)工作。

第十一條 公司對財(cái)務(wù)人員實(shí)行定崗定編管理，除會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人外，其他崗位可以按“一人一崗”、“一人多崗”、“一崗多人”且不相容職位分離的原則安排財(cái)務(wù)人員。財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)部工作職責(zé)范圍內(nèi)開展財(cái)務(wù)工作。

第十二條 公司對深圳區(qū)域內(nèi)全部財(cái)務(wù)人員、深圳區(qū)域外財(cái)務(wù)部經(jīng)理和副經(jīng)理實(shí)行委派管理，集團(tuán)公司可根據(jù)工作需要對深圳區(qū)域外成員公司委派其他財(cái)務(wù)人員。

第十三條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定《財(cái)務(wù)人員管理制度》，具體規(guī)定財(cái)務(wù)人員管理要求，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議通過后實(shí)施。

第三章 會(huì)計(jì)核算管理

第十四條 財(cái)務(wù)部根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、結(jié)合公司業(yè)務(wù)和管理需要制定《會(huì)計(jì)核算管理制度》，規(guī)定會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿的設(shè)置、會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等會(huì)計(jì)核算工作規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)判斷標(biāo)準(zhǔn)等涉及變更時(shí)，須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)并對外披露后執(zhí)行。

第十五條 公司統(tǒng)一執(zhí)行公司《會(huì)計(jì)核算管理制度》。

第四章 資產(chǎn)管理

第十六條 資產(chǎn)包括貨幣資金、應(yīng)收款項(xiàng)、實(shí)物資產(chǎn)、對外投資、無形資產(chǎn)等。資產(chǎn)管理是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容。

第十七條 公司總部的資產(chǎn)按以下分工確定管理責(zé)任部門，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一核算并對其他部門的資產(chǎn)管理工作履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)。

1、貨幣資金、應(yīng)收款項(xiàng)、其他流動(dòng)資產(chǎn)由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理。 2、長期股權(quán)投資、在建工程由戰(zhàn)略運(yùn)營中心負(fù)責(zé)管理。

3、固定資產(chǎn)等實(shí)物資產(chǎn)由行政人事中心負(fù)責(zé)管理。

4、商標(biāo)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)由證券法務(wù)中心負(fù)責(zé)管理。

第十八條 公司總部資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立健全相關(guān)資產(chǎn)的管理制度，經(jīng)總經(jīng)辦公會(huì)審議通過后執(zhí)行。成員公司根據(jù)資產(chǎn)管理制度和經(jīng)營特點(diǎn)建立健全所在公司的資產(chǎn)管理辦法，規(guī)范資產(chǎn)管理行為，依法管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全和完整，促進(jìn)資產(chǎn)的保值增值。

第五章 負(fù)債管理

第十九條 負(fù)債包括對外借款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、應(yīng)交稅金、預(yù)計(jì)負(fù)債等，負(fù)債管理同樣是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容。

第二十條 財(cái)務(wù)部制定公司《融資及對外擔(dān)保管理制度》，明確對外借款及對外擔(dān)保的管理要求，經(jīng)董事會(huì)審議通過后在公司范圍內(nèi)統(tǒng)一執(zhí)行。

第二十一條 公司應(yīng)根據(jù)本行業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)，制定應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的管理規(guī)定，報(bào)公司審核同意后執(zhí)行。

第二十二條 公司應(yīng)按稅法規(guī)定計(jì)提應(yīng)交稅金，并在稅法規(guī)定期限內(nèi)完成申報(bào)繳納事項(xiàng)。

第二十三條 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)或有事項(xiàng)合理預(yù)計(jì)公司范圍內(nèi)可能發(fā)生的債務(wù)，不得遺漏重大或有債務(wù)；成員公司根據(jù)財(cái)務(wù)部要求反映預(yù)計(jì)負(fù)債。具體執(zhí)行公司《預(yù)計(jì)負(fù)債管理制度》。

第二十四條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期清理各項(xiàng)債務(wù)，合理調(diào)配資金償還債務(wù)，避免形成債務(wù)糾紛。

第六章 成本費(fèi)用控制

通過預(yù)算、核算、控制、分析和考核實(shí)現(xiàn)成本費(fèi)用控制目標(biāo)。

第二十六條 公司應(yīng)制定本公司成本控制制度，明確成本控制要求和審批支付程序；各成員公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司總部《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》制定所在公司的費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定，明確主要費(fèi)用項(xiàng)目的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批流程。

第二十七條 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行成本控制制度和費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定中的成本費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意改變成本費(fèi)用的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)或者計(jì)量方法，不得虛列、多列、不列或者少列成本費(fèi)用。財(cái)務(wù)部要重點(diǎn)控制未列入預(yù)算或超預(yù)算開支的成本費(fèi)用，嚴(yán)格按照成本費(fèi)用控制管理制度的規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。

第二十八條 捐贈(zèng)性支出必須根據(jù)授權(quán)經(jīng)公司總經(jīng)辦公會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第二十九條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控成本費(fèi)用開支情況，對可能偏離預(yù)算的開支項(xiàng)目提出警示；并將成本費(fèi)用開支情況作為財(cái)務(wù)分析報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行分析。

第三十條 公司應(yīng)根據(jù)考核目標(biāo)將成本費(fèi)用開支分解到相關(guān)責(zé)任部門，通過建立成本費(fèi)用考核制度，對相應(yīng)的成本責(zé)任主體進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲，促進(jìn)各責(zé)任部門合理控制成本費(fèi)用開支。

第七章 利潤分配管理

第三十一條 公司應(yīng)按照公司法及本公司章程的規(guī)定進(jìn)行利潤分配。 第三十二條 公司應(yīng)當(dāng)在公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告后，方可按審計(jì)結(jié)果進(jìn)行利潤分配。

第三十三條 擬進(jìn)行利潤分配的公司在擬定利潤分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)保證實(shí)施利潤分配后的留存現(xiàn)金能夠滿足本公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的需要。

第三十四條 公司股東已經(jīng)占用或因或有事項(xiàng)導(dǎo)致很可能占用公司資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)暫緩支付該股東金額相當(dāng)?shù)膽?yīng)分配利潤。

第八章 預(yù)算管理

第三十五條 公司逐步推行經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算等各種預(yù)算管理，并最終建立全面預(yù)算管理體系。首先推進(jìn)年度經(jīng)營計(jì)劃、資金計(jì)劃的預(yù)算管理，在條件成熟時(shí)逐步推行包括資本預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算在內(nèi)的全面預(yù)算管理。

第三十六條 財(cái)務(wù)預(yù)算以銷售預(yù)算為起點(diǎn)編制生產(chǎn)預(yù)算、人工預(yù)算、原材料消耗及采購預(yù)算、經(jīng)營及管理費(fèi)用預(yù)算、投資預(yù)算及資金預(yù)算等，形成預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表。

第三十七條 公司財(cái)務(wù)部在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心的組織下，在每年12月份開始啟動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作，根據(jù)公司擬下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)，組織所在公司相關(guān)部門編制下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算，年底前完成合并財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的編制與審核工作報(bào)財(cái)務(wù)部。

第三十八條 財(cái)務(wù)預(yù)算是公司經(jīng)營績效考核的重要依據(jù)，成員公司應(yīng)將預(yù)算分層級分解為相關(guān)部門的量化考核指標(biāo)，督促各部門完成層級預(yù)算。

第三十九條 公司財(cái)務(wù)部是財(cái)務(wù)預(yù)算的日常管理部門，負(fù)責(zé)組織月度預(yù)算分解、執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和執(zhí)行分析工作。

第九章 財(cái)務(wù)報(bào)告

第四十條 財(cái)務(wù)部是編制財(cái)務(wù)報(bào)告的責(zé)任部門，根據(jù)真實(shí)的交易事項(xiàng)和完整準(zhǔn)確的賬簿記錄等資料編制財(cái)務(wù)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

第四十一條 財(cái)務(wù)報(bào)告分為法定財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)告。法定財(cái)務(wù)報(bào)告按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定和證券監(jiān)管部門的管理要求編制并對外報(bào)送、披露，具體要求統(tǒng)一執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)報(bào)告管理制度》；內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)告根據(jù)公司內(nèi)部管理要求編制并對內(nèi)報(bào)送。

第四十二條 公司定期對外信息披露的法定財(cái)務(wù)報(bào)告，須經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核、董事會(huì)審議通過，年度財(cái)務(wù)報(bào)告必須經(jīng)過由股東大會(huì)同意聘任的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)并出具報(bào)告。

對外披露或報(bào)送的法定財(cái)務(wù)報(bào)告須經(jīng)公司法人代表、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理簽章，對其真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)，保證沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第四十三條 財(cái)務(wù)部協(xié)助證券法務(wù)中心做好定期財(cái)務(wù)報(bào)告對外信息披露工作，在正式對外公告之前，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格保密有關(guān)信息。

第四十四條 相關(guān)職能部門根據(jù)經(jīng)營管理需要規(guī)定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)告編制、報(bào)送要求，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制并按規(guī)定報(bào)送所在公司總經(jīng)理、公司職能部門；財(cái)務(wù)部同時(shí)應(yīng)根據(jù)所在公司管理要求編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)表，經(jīng)總經(jīng)理審閱后報(bào)送相關(guān)經(jīng)營部門。

務(wù)報(bào)告真實(shí)性、完整性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。

第十章 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管理

第四十六條 公司采用統(tǒng)一的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)須由公司統(tǒng)籌安排。

第四十七條 財(cái)務(wù)部指定專人作為集團(tuán)公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的管-理-員，對公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)行管理與維護(hù)；工作需要時(shí)可聘請軟件公司提供技術(shù)支持。

第四十八條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人為所在公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管-理-員，在公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管-理-員的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)所在公司的信息系統(tǒng)管理工作。

第四十九條 財(cái)務(wù)部須根據(jù)會(huì)計(jì)電算化規(guī)范工作要求，制定《財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管理辦法》，經(jīng)公司總經(jīng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十一章 會(huì)計(jì)檔案管理

第五十條 會(huì)計(jì)檔案包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)資料備份光盤、重大合同或協(xié)議、納稅申報(bào)書面材料、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單，會(huì)計(jì)檔案移交清冊，會(huì)計(jì)檔案保管清冊，會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊；財(cái)務(wù)軟件安裝程序、網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅安裝軟件視同會(huì)計(jì)檔案保管。

第五十一條 公司總部和成員公司須設(shè)置專門的會(huì)計(jì)檔案室，并指定財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)保管會(huì)計(jì)檔案。

第五十二條 核算會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)公司《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求打印裝訂記賬憑證等紙質(zhì)會(huì)計(jì)資料，整理保管會(huì)計(jì)檔案，在次年 5 月底前編制上年度會(huì)計(jì)檔案清冊，移交給會(huì)計(jì)檔案管-理-員。 企業(yè)合并時(shí)，會(huì)計(jì)應(yīng)將會(huì)計(jì)檔案移交并入單位保管；企業(yè)分立時(shí)，會(huì)計(jì)應(yīng)將會(huì)計(jì)檔案移交財(cái)務(wù)部指定單位保管；企業(yè)撤銷時(shí)，會(huì)計(jì)將會(huì)計(jì)檔案移交財(cái)務(wù)部保管。

第五十三條 未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，會(huì)計(jì)檔案原件不得外借；除外部監(jiān)管檢查以及內(nèi)外部審計(jì)需要外，未經(jīng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司內(nèi)部人員及外單位人員不得查閱會(huì)計(jì)檔案。

第五十四條 會(huì)計(jì)檔案保管年限執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》具體規(guī)定；保管期滿后需要銷毀時(shí)，由所在公司財(cái)務(wù)部提出銷毀申請、公司負(fù)責(zé)人同意后，編造會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊，將《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定進(jìn)行銷毀。

第十二章 財(cái)務(wù)監(jiān)督

第五十五條 公司實(shí)行內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結(jié)合的財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，對公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、財(cái)務(wù)收支、會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行檢查和監(jiān)督，以保證會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性。

第五十六條 內(nèi)部監(jiān)督包括監(jiān)事會(huì)、審計(jì)監(jiān)察中心及公司總部其他職能部門實(shí)施的監(jiān)督和檢查；外部監(jiān)督包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券監(jiān)管、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)對公司的審核、檢查和指導(dǎo)。

第五十七條 監(jiān)事會(huì)可根據(jù)章程規(guī)定監(jiān)督、檢查公司的財(cái)務(wù)工作，對公司董事、經(jīng)理人員違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的行為進(jìn)行監(jiān)督，也可委托審計(jì)監(jiān)察中心或社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對公司財(cái)務(wù)工作進(jìn)行不定期的審計(jì)檢查。

第五十八條 審計(jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)督促集團(tuán)成員公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并協(xié)同審計(jì)監(jiān)察中心和戰(zhàn)略運(yùn)營中心定期、不定期檢查集團(tuán)成員公司經(jīng)營活動(dòng)的合法性、會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和完整性、財(cái)務(wù)管理工作的有效性。

第五十九條 公司各級部門和人員應(yīng)積極主動(dòng)配合外部監(jiān)督檢查工作，嚴(yán)肅認(rèn)真對待外部監(jiān)督檢查結(jié)果，提出整改方案并嚴(yán)格執(zhí)行。

第六十條 財(cái)務(wù)部結(jié)合內(nèi)部及外部監(jiān)督檢查結(jié)果，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)人員的日?？己?，并將內(nèi)外部監(jiān)督檢查結(jié)果作為核定財(cái)務(wù)人員薪酬調(diào)整和職務(wù)升降的重要依據(jù)。

第一章 前言

第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督體系，保護(hù)投資人及其相關(guān)方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民會(huì)計(jì)法》，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合各公司的實(shí)際情況，在統(tǒng)一共性、保留個(gè)性、堅(jiān)持前瞻性和可操作性原則的前提下，制定本總則。

第二條 本總則是abc財(cái)務(wù)管理制度的綱領(lǐng)和原則。

第三條 公司財(cái)務(wù)管理工作的基本原則是：建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立嚴(yán)密、科學(xué)的財(cái)務(wù)管理體系，以保證財(cái)務(wù)管理工作正常開展。

第四條 本總則適用于abc集團(tuán)所有公司（包括但不僅限于abc，高士華，尚為）。

第五條 各公司所采用的財(cái)務(wù)政策原則上應(yīng)完全遵照本財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。各公司根據(jù)本制度，結(jié)合自身具體情況制定實(shí)施細(xì)則，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一備案。

第六條 abc集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度屬于內(nèi)部核心管理制度，未經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)許可不得對外傳播。

第二章 財(cái)務(wù)組織分工及職能

第七條 公司財(cái)務(wù)管理實(shí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)制，財(cái)務(wù)成員由會(huì)計(jì)和出納組成，財(cái)務(wù)總監(jiān)對集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)工作，各財(cái)務(wù)成員對財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作。

第八條 公司財(cái)務(wù)部門的職能:

1. 按照國家相關(guān)法規(guī)制定公司會(huì)計(jì)政策及各項(xiàng)制度，組織公司會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理工作，編制公司各期財(cái)務(wù)報(bào)表和年度會(huì)計(jì)決算報(bào)告，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成年度審計(jì)工作。

2. 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。

3. 積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財(cái)務(wù)監(jiān)督、分析發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見。

4. 厲行節(jié)約，合理使用資金。

5. 合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。

6. 積極主動(dòng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時(shí)掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料。

7. 合理規(guī)避公司運(yùn)營的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供科學(xué)信息，并提出改進(jìn)意見

8. 完成公司交給的其他工作。

第九條 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)的職能如下：

2. 建立財(cái)務(wù)管理體制，根據(jù)公司的需要組建、調(diào)整或者變更財(cái)務(wù)組織體系

3. 對各公司財(cái)務(wù)人員的聘任、委派、考核、解職；

4. 組織對各公司開展審計(jì)權(quán)及提出對審計(jì)結(jié)果的處理建議。

6. 根據(jù)集中統(tǒng)一管理的原則，對集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)企的資金實(shí)施運(yùn)營監(jiān)控、集中調(diào)度；

1

8. 規(guī)劃各公司最佳資本結(jié)構(gòu)，并規(guī)劃資本來源渠道；

9. 協(xié)調(diào)各公司內(nèi)外部各利益相關(guān)方的財(cái)務(wù)關(guān)系；

10. 強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)檢測與危機(jī)預(yù)警功能，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與預(yù)警體系；

第十條 各公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)

2. 按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，以及挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。

3. 定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)相關(guān)的財(cái)務(wù)信息，以及在財(cái)務(wù)工作中碰到的問題。

4. 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料

6. 完成各公司管理者及財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他財(cái)務(wù)工作

第十一條 各公司出納的主要工作職責(zé)：

1. 認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度；

2. 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不白條抵庫；

4. 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)。

5. 積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作；

6. 配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理；

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

第十二條 各公司財(cái)務(wù)人員對其所提供和披露的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)主要責(zé)任；對可能存在問題或者風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，各公司財(cái)務(wù)人員有責(zé)任提請所在公司經(jīng)營班子討論糾正，并有責(zé)任向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。

第十三條 各公司有以下情形之一的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕簽字，如相關(guān)單位堅(jiān)持執(zhí)行的，需要呈報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)：

1. 違反法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的；

2. 違反集團(tuán)或所在經(jīng)營單位財(cái)務(wù)管理制度的；

3. 違反所在公司經(jīng)營單位經(jīng)營決策程序的。

第十四條 各公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，成績突出的，應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；未能正確履行工作職責(zé)或因玩忽職守、以權(quán)謀私、濫用職權(quán)、徇私舞弊以及其他瀆職行為，致使財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息嚴(yán)重失真、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理混亂或資產(chǎn)損失的情形出現(xiàn)，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對其給予通報(bào)批評、經(jīng)濟(jì)處罰、撤職等處分；涉嫌犯罪的，應(yīng)依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

第三章 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

第十五條 會(huì)計(jì)年度從每年1月1日起至12月31日止

第十六條 集團(tuán)成立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)課，專門負(fù)責(zé)各公司的帳務(wù)處理，報(bào)表編制，制度制訂，經(jīng)營分析等，成員由各公司會(huì)計(jì)人員組成，并設(shè)臵經(jīng)理職位負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理各家公司會(huì)計(jì)人員。

2

項(xiàng)。

第十九條 各公司必須在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的框架下，制定符合本公司經(jīng)營的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，并報(bào)請集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)及集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

第二十條 會(huì)計(jì)憑證管理

1. 各公司使用套打統(tǒng)一格式的通用記賬憑證；

2. 各種自制原始憑證由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計(jì)格式和印發(fā)；

3. 各公司按《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定填制和審核會(huì)計(jì)憑證；

4. 各公司根據(jù)本單位會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)需要，設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)憑據(jù)傳遞流程，保證傳遞過程中的安全、及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

第二十一條 會(huì)計(jì)核算管理：

1. 各公司財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，取得或者填制的原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)，內(nèi)容必須真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、清晰，并做到及時(shí)傳遞、匯集。

2. 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必須根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制記賬憑證。對性質(zhì)相同而又不需要逐筆記賬的原始憑證，可以匯總編制原始憑證匯總表，根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證匯總表，編制記賬憑證。

第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的格式和要求，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并報(bào)送當(dāng)?shù)亻_戶銀行、稅務(wù)部門等，因特殊原因需向有關(guān)政府和機(jī)構(gòu)報(bào)送報(bào)表者須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在報(bào)表上注明“僅供參考”字樣。

第二十三條 各公司財(cái)務(wù)人員對本公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，并要求更正、補(bǔ)充后再予與受理。

第二十四條 各公司財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向各公司管理層或財(cái)務(wù)總監(jiān)書面報(bào)告，并請求查明原因，作出處理。各公司財(cái)務(wù)人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。

第二十五條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)，檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。

第二十六條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由行政經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理或者總監(jiān)監(jiān)交。

第四章 稅務(wù)管理

第二十七條 稅務(wù)管理是指對集團(tuán)內(nèi)各級公司作為納稅人、扣繳義務(wù)人依照法律法規(guī)向稅務(wù)機(jī)關(guān)和其他政府部門繳納、代扣代繳、代收代繳稅款和費(fèi)用等事項(xiàng)的管理。

第二十八條 稅務(wù)管理堅(jiān)持誠實(shí)守信、依法納稅的原則。

第二十九條 稅務(wù)管理人員暫由各公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)擔(dān)任。

第三十條 各公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)實(shí)施專業(yè)化的籌劃和控制活動(dòng)，有效防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證本公司的總體稅負(fù)率處于合理水平。

第三十一條 各公司是稅務(wù)管理的主體，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)對各公司的稅務(wù)管理實(shí)施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核，各公司負(fù)責(zé)研究與本行業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的稅務(wù)法規(guī)。

第三十二條 各公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)制定本行業(yè)稅收工作手冊和具體稅務(wù)指引，用于指導(dǎo)相關(guān)財(cái)務(wù)人員的辦稅工作。

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第三十三條 各公司財(cái)務(wù)人員對于本公司的重大交易，包括重大投資和重大資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處臵等，應(yīng)進(jìn)行稅收風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)成本評估。

第三十四條 各公司財(cái)務(wù)人員對可能發(fā)生的任何稅務(wù)處罰，應(yīng)充分行使申辯權(quán)、聽證權(quán)和行政復(fù)議權(quán)等權(quán)力，甚至進(jìn)行訴訟，以維護(hù)公司合法權(quán)益。

第三十五條 各公司出現(xiàn)的稅務(wù)爭議，單筆爭議稅額在 5 千元以上、或單筆罰款額在 2千元以上或性質(zhì)嚴(yán)重的稅務(wù)案件，須及時(shí)上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

第三十六條 各公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)本公司的稅負(fù)統(tǒng)計(jì)和報(bào)告，并報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)。按季度統(tǒng)計(jì)稅收負(fù)擔(dān)總額、稅負(fù)率，分析稅負(fù)合理性，評估各公司稅務(wù)管理水平，提出改進(jìn)建議。

第五章 貨幣資金管理

第三十七條 公司貨幣資金核算的內(nèi)容包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金。公司設(shè)臵庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆進(jìn)行登記。銀行存款應(yīng)按開戶銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的名稱及存款種類進(jìn)行明細(xì)核算。

第四十條 資金管理部門實(shí)行穩(wěn)健的資金政策。資金管理部門應(yīng)樹立穩(wěn)健的投資，融資，運(yùn)營理念，建立科學(xué)的資金籌措和資金分配管理方法。積極分析內(nèi)外部環(huán)境的變化，謹(jǐn)慎對待資金風(fēng)險(xiǎn)（包括幣種、利率、匯率，現(xiàn)金流及資金結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等），采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)防范措施。

第四十一條 集團(tuán)實(shí)行資金集中管理政策。由資金經(jīng)理負(fù)責(zé)管理各公司的各項(xiàng)資金活動(dòng)，并向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作。

第四十二條 各公司應(yīng)實(shí)行資金預(yù)算管理政策。各級公司通過編制各項(xiàng)資金預(yù)算計(jì)劃，對融資、付款等各項(xiàng)資金活動(dòng)進(jìn)行有序安排。

第四十三條 資金管理部門在財(cái)務(wù)總監(jiān)的授權(quán)和指導(dǎo)下，制訂整體資金管理政策，報(bào)總經(jīng)理審批后在全集團(tuán)執(zhí)行。并監(jiān)督各公司資金政策的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即呈報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

第四十四條 庫存現(xiàn)金管理：

1. 公司的各項(xiàng)支出原則上都采用銀行轉(zhuǎn)帳，但為了應(yīng)付特殊的需支付現(xiàn)金的開支，各公司應(yīng)準(zhǔn)備庫存現(xiàn)金，金額不得超過5000元，超出部分必須及時(shí)存入銀行，各公司出納員必須保證現(xiàn)金安全，避免流轉(zhuǎn)和保管大量現(xiàn)金。

2. 現(xiàn)金支出的范圍：1)支付個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬；2)支付各種勞保、福利費(fèi)用及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他支出；3)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)借支；4)結(jié)算起點(diǎn)以下的特殊零星支出（結(jié)算起點(diǎn)規(guī)定為 1,000元）；5)銀行規(guī)定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

3. 非上述原因需要支付現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，需財(cái)務(wù)總監(jiān)或者總經(jīng)理批準(zhǔn)后方許支出。

4. 出納從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金提款單》，并寫明用途和金額，由資金經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后提取。

第四十五條 現(xiàn)金收支管理：

1. 各公司應(yīng)按照 “收支”兩條線、“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。對于特殊用途的款項(xiàng)必須設(shè)立專戶，用在專項(xiàng)業(yè)務(wù)上，不得挪作他用。

2. 公司員工因工作需要借用現(xiàn)金的，需填寫《借款單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批、財(cái)務(wù)審核、然后按審批授權(quán)規(guī)定報(bào)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用。

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期應(yīng)還未還借支，每年年底前，對所有借款進(jìn)行一次全面清理。

4. 各公司出納人員對于每筆資金收支及時(shí)登入日記帳，做到日清月結(jié)。會(huì)計(jì)與出納人員應(yīng)定期將總賬的現(xiàn)金賬戶余額與現(xiàn)金日記賬余額進(jìn)行核對，做到賬賬相符。出納應(yīng)每天核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金余額，發(fā)現(xiàn)不一致即時(shí)查明原因，并作相應(yīng)帳務(wù)處理，每月核對銀行日記帳與銀行對帳單，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以確保資金安全及帳目清晰。

第四十六條 銀行存款管理：

1. 公司應(yīng)根據(jù)需要設(shè)立或者增加銀行帳戶，并須事先取得財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

2. 公司在辦理銀行結(jié)算，必須嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算原則，不得出租、出借銀行賬號，不得為外單位或個(gè)人代收代支或轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)；不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。對作廢的轉(zhuǎn)賬支票等結(jié)算票據(jù)應(yīng)隨原付款憑證一起裝訂，不得隨意丟棄。

3. 財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立銀行結(jié)算票據(jù)的簽收、簽發(fā)管理制度，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對于收到外來銀行結(jié)算票據(jù)時(shí)要按照票據(jù)法的規(guī)定，對結(jié)算票據(jù)的要素進(jìn)行嚴(yán)格的審核，審核無誤后才可以填制和辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)。

4. 公司按開戶銀行、存款種類等，分別設(shè)臵銀行存款日記賬。出納人員要按照審核無誤的記賬憑證每日登記銀行日記賬，每月終了結(jié)出銀行存款余額。

5. 月度終了，應(yīng)將銀行存款日記賬與開戶銀行送來的銀行對賬單進(jìn)行核對，如有未達(dá)賬項(xiàng)必須逐筆查明原因，督促經(jīng)辦人員及時(shí)處理，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，以確保賬實(shí)相符。嚴(yán)禁以“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)，擅自調(diào)整銀行存款余額，更不能以銀行存款對賬單代替銀行存款日記賬。

7. 銀行印鑒章的保管必須按公司貨幣資金管理制度確定的內(nèi)部牽制原則的要求嚴(yán)格分工，分別保管，出納人員不得兼管銀行印鑒章。

第六章 資產(chǎn)管理

第四十七條 資產(chǎn)管理包括存貨管理、應(yīng)收帳款管理、其他應(yīng)收款管理、固定資產(chǎn)管理、無形資產(chǎn)管理等內(nèi)容。

第四十八條 各公司擁有資產(chǎn)的日常使用權(quán)和管理權(quán)，對資產(chǎn)的安全、完整負(fù)有管理義務(wù)；財(cái)務(wù)部門對資產(chǎn)的處臵擁有監(jiān)控權(quán)和審批權(quán)。

第四十九條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制訂各公司的資產(chǎn)管理制度，報(bào)請各公司經(jīng)營負(fù)責(zé)人審批及集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。各公司使用統(tǒng)一的資產(chǎn)管理制度。資產(chǎn)管理制度須遵守國家和所在地法律法規(guī)規(guī)定。

第五十條 各公司對材料、物資的管理：

1. 材料、物資的購進(jìn)，凡預(yù)收、購進(jìn)材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)等物品，必須及時(shí)辦理入庫和登記手續(xù)，有計(jì)算機(jī)條件的須當(dāng)即輸入計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫，并開據(jù)入庫單，入庫單一式四聯(lián)（倉庫聯(lián)、供應(yīng)商聯(lián)，采購聯(lián)，會(huì)計(jì)聯(lián)），會(huì)計(jì)聯(lián)在采購付款申請時(shí)隨同發(fā)票和請款單一并送交財(cái)務(wù)，作為供應(yīng)商付款的重要原始憑證之一。

2. 入庫單必須按時(shí)間順序連續(xù)編號，不得空號、間斷。

3. 材料、物資的領(lǐng)用，必須及時(shí)辦理出庫手續(xù)，開據(jù)出庫單，并由領(lǐng)料人和倉庫管-理-員簽字，有計(jì)算機(jī)條件的須當(dāng)即輸入計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫，出庫單一式三聯(lián)（倉庫聯(lián)、領(lǐng)料人聯(lián)、會(huì)計(jì)聯(lián)），會(huì)計(jì)聯(lián)于須于領(lǐng)料次日早上十點(diǎn)前送交財(cái)務(wù)做帳。

5

4. 倉庫管-理-員要定期對庫存材料、物資進(jìn)行盤點(diǎn)，月末后5日內(nèi)與財(cái)務(wù)對清上月帳目，保證帳帳、帳實(shí)相符，并出具材料物資收、支、存月報(bào)表。

5. 材料物資的入庫計(jì)價(jià)采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)，按照取得該材料、物資實(shí)際耗用的成本以及應(yīng)計(jì)入成本的稅金核算價(jià)格；材料物資的發(fā)出采用移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)核算。

第五十一條 各公司對成品庫存及銷售的管理：

1. 產(chǎn)品生產(chǎn)完工，經(jīng)品質(zhì)部門檢驗(yàn)合格后須即辦理入庫手續(xù)，開據(jù)成品入庫單。有計(jì)算機(jī)條件的須當(dāng)即輸入計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫。入庫單一式三聯(lián)（生產(chǎn)部門聯(lián)，倉庫聯(lián)，會(huì)計(jì)聯(lián)），會(huì)計(jì)聯(lián)須于入庫次日上午十點(diǎn)前送交財(cái)務(wù)做帳。

2. 公司商品發(fā)出，即作為銷售處理， 成品倉庫管-理-員根據(jù)發(fā)出商品的品名、數(shù)量、單價(jià)、金額，客戶等開具出庫單，經(jīng)手人簽字后送交財(cái)務(wù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核簽字后，商品方可出廠，否則門衛(wèi)不得予以放行，財(cái)務(wù)部根據(jù)收入確認(rèn)原則，按發(fā)出商品或者主營業(yè)務(wù)成本入帳，并同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)商品庫存成本。

3. 倉庫管-理-員要定期對庫存成品盤點(diǎn)，月末后5日內(nèi)與財(cái)務(wù)對清帳目，保證帳帳、帳實(shí)相符，并出具成品收、支、存月報(bào)表。

第五十二條 財(cái)務(wù)須定期對材料、物資，成品等存貨進(jìn)行抽盤，每年分別于6月/12月底組織全面存貨盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)報(bào)告，盤點(diǎn)報(bào)告必須包括但不限于盤盈虧以及庫存保管過程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和問題。

第五十三條 各公司對固定資產(chǎn)的管理：固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)且成本能夠可靠計(jì)量、單位價(jià)值較高的有形資產(chǎn)。

2）自行建造固定資產(chǎn)的成本，由建造該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出構(gòu)成。3）在原有固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)上改建、擴(kuò)建的，按固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值減去改建、擴(kuò)建中發(fā)生的變價(jià)收入，加上由于改建、擴(kuò)建而使該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的支出，作為入賬價(jià)值。

2. 各家公司的固定資產(chǎn)均須按資產(chǎn)的特性、用途、使用年限進(jìn)行分類管理，并根據(jù)資產(chǎn)的類別進(jìn)行編號管理，類別，折舊年限及編號規(guī)則如下：

4. 固定資產(chǎn)的保管實(shí)行保管人責(zé)任制，保管人承擔(dān)資產(chǎn)的保管責(zé)任，因人為原因損壞或者遺失，保管人要承擔(dān)連帶責(zé)任。

風(fēng)險(xiǎn)和問題。

1. 無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)：

1）外購無形資產(chǎn)，按實(shí)際支付的價(jià)款入賬，包括購買價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)以及直接歸屬于使該項(xiàng)無形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定用途所發(fā)生的其他支出。

2. 無形資產(chǎn)的攤銷：在使用壽命內(nèi)期限內(nèi)平均攤銷。

第五十六條 以下的資產(chǎn)處臵事項(xiàng)必須經(jīng)過集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批：

1. 對外捐贈(zèng)；

2. 固定資產(chǎn)和存貨的處臵及報(bào)廢；

3. 應(yīng)收賬款申請壞賬核銷；

4. 長期投資的處臵方案；

5. 公司清算方案；

第七章 往來款項(xiàng)管理

第五十七條 往來款項(xiàng)包括應(yīng)收帳款，應(yīng)付帳款，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款管理。

第五十八條 凡是由于銷售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收帳款和材料采購?fù)嘶匦纬傻膽?yīng)收帳款，由業(yè)務(wù)部門及經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催要。各公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)每月定期對應(yīng)收賬款余額進(jìn)行賬齡分析，定期進(jìn)行清理，對賬齡較長又不能收回的應(yīng)收賬款應(yīng)找銷售部門一起查明原因，對確實(shí)無法收回的，按規(guī)定程序報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)入壞賬損失，如有預(yù)提壞帳準(zhǔn)備的，則沖銷壞賬準(zhǔn)備。

第五十九條 由于采購材料物資形成的應(yīng)付帳款，財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期核實(shí)，對于逾期應(yīng)付未付款項(xiàng)，應(yīng)核實(shí)原因，并協(xié)同采購部門尋求解決辦法，供應(yīng)商是公司的合作伙伴，為穩(wěn)定合作伙伴關(guān)系，減少公司法律風(fēng)險(xiǎn)，各公司亦應(yīng)認(rèn)真對待。

第六十條 由于工作需要需長期借用公司少量資金的，應(yīng)以該部門主管為責(zé)任人，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理同意后，以周轉(zhuǎn)金的方式領(lǐng)用，財(cái)務(wù)應(yīng)定期函證周轉(zhuǎn)金的`安全性和必要性。對于其他的借支，借支人須于業(yè)務(wù)完成回公司后的一周內(nèi)，填列費(fèi)用報(bào)支申請單，憑合法票據(jù)到財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)去或者沖借支動(dòng)作。

第六十一條 財(cái)務(wù)部對于所有的內(nèi)外部往來款項(xiàng)必須每月核對清楚，做到每月清理，每半年函證一次。

第六十二條 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的需要，制訂各種往來管理辦法細(xì)則。

第八章 收入管理

第六十四條 收入的確認(rèn)：

1. 收入之認(rèn)定為收入已實(shí)現(xiàn)或者可實(shí)現(xiàn)時(shí)入帳，而非實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí).

2) 提供服務(wù)收入的認(rèn)列：依據(jù)合約中的協(xié)議在商定期限內(nèi)進(jìn)行服務(wù)，完成時(shí)認(rèn)列收入，若服務(wù)期間超過一個(gè)會(huì)計(jì)期間，則按完工程度認(rèn)列收入。

3) 非主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生之收入認(rèn)列：按協(xié)議收取利益時(shí)認(rèn)列收入，如股息，利息等。

2. 收入應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，在交易完成確認(rèn)收入時(shí)開具稅票，收入。

第六十五條 各公司對于各種交易合同登記合同明細(xì)表，以追蹤各種合同的履行情況。

第六十六條 對于因收入產(chǎn)生之應(yīng)收帳款，各公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)在每筆交易完成時(shí)登記應(yīng)收帳款明細(xì)表，每月針對應(yīng)收未收的帳務(wù)進(jìn)行追蹤分析，確保貨款收回；因應(yīng)收帳款所產(chǎn)生之現(xiàn)金不得直接用于日常開支。

第九章 成本費(fèi)用管理

第六十七條 成本費(fèi)用是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容。控制好成本費(fèi)用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益 具有重要作用。

第六十八條 各公司應(yīng)健全成本管理的基礎(chǔ)工作。

1. 以公司經(jīng)營總目標(biāo)為依據(jù)確定目標(biāo)成本指標(biāo)，加強(qiáng)成本開支的事前控制，從生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)工序、各個(gè)環(huán)節(jié)以信息化平臺對成本形成的全過程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督和管理以確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2. 加強(qiáng)和完善成本核算的基礎(chǔ)工作，公司根據(jù)成本核算與管理的要求，制定先進(jìn)、合理的原材料、人力、燃料、動(dòng)力、輔助材料等消耗定額及費(fèi)用定額；配臵完備的計(jì)量檢測設(shè)施和制定嚴(yán)格的計(jì)量檢測制度，各種財(cái)產(chǎn)物資的進(jìn)出必須做到手續(xù)齊全，計(jì)量準(zhǔn)確，對財(cái)產(chǎn)物資要定期或不定期地進(jìn)行盤點(diǎn)清查，不斷完善各項(xiàng)原始記錄，健全物資的收、發(fā)、存管理制度。

3. 各單位在成本管理過程中，須按權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，正確劃分本期和下期，在產(chǎn)品與產(chǎn)成品成本的界線，不得以待攤、預(yù)提、在產(chǎn)品等方式，人為調(diào)節(jié)產(chǎn)品成本。

4. 各單位應(yīng)根據(jù)成本開支范圍和公司成本核算和管理要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地核算成本，不得弄虛作假，以估計(jì)成本、預(yù)算成本、計(jì)劃成本、定額成本等代替實(shí)際成本，也不得在月度、季度或年度間人為地調(diào)節(jié)或平衡成本。

1. 公司的成本、費(fèi)用是指各單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各項(xiàng)耗費(fèi)。其中，直接材料、直接工資、動(dòng)力費(fèi)用和制造費(fèi)用構(gòu)成產(chǎn)品的制造成本。

2. 各公司應(yīng)以產(chǎn)品型號為單位制訂各個(gè)制程標(biāo)準(zhǔn)的制造成本結(jié)構(gòu)，財(cái)務(wù)每季度初根據(jù)上季的實(shí)際成本更新標(biāo)準(zhǔn)成本，各單位應(yīng)主動(dòng)配合財(cái)務(wù)做好成本更新工作。

按共耗費(fèi)用歸集，并按一定的分配方法計(jì)入相應(yīng)成本對象，各種分配方法所需資料，各單位應(yīng)無條件配合財(cái)務(wù)部提供相關(guān)資料。

4. 公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的其他各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)以實(shí)際發(fā)生數(shù)計(jì)入成本、費(fèi)用。

第七十條 各公司對期間費(fèi)用的核算與管理：公司的期間費(fèi)用包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用。其開支范圍如下：

1. 為利于費(fèi)用歸屬，各公司應(yīng)按各部門職能設(shè)定部門費(fèi)用屬性，其中財(cái)務(wù)，人事行政，總經(jīng)辦為管理費(fèi)用部門，銷售部門為銷售費(fèi)用部門，生產(chǎn)，物控，采購部門等屬生產(chǎn)制造費(fèi)用部門。為利于準(zhǔn)確單獨(dú)核算研究開發(fā)費(fèi)用，應(yīng)設(shè)臵研究開發(fā)部門和技術(shù)部門。

2. 各費(fèi)用屬性部門因本部門職能范圍發(fā)生的費(fèi)用一律歸集到本部門費(fèi)用。

3. 管理費(fèi)用是指公司為組織和管理公司生產(chǎn)經(jīng)營所發(fā)生的費(fèi)用，包括以上管理部門在公司的經(jīng)營管理中發(fā)生的，或應(yīng)由公司統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的公司經(jīng)費(fèi)（職工工資相關(guān)費(fèi)用、交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，人事廣告費(fèi)，宿舍管理費(fèi)，服裝費(fèi)，員工關(guān)系費(fèi)，低值易耗品消耗，領(lǐng)用材料，領(lǐng)用成品，折舊費(fèi)、修理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、租金、通訊費(fèi)、加工費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)，快遞費(fèi)，包裝費(fèi)，辦公費(fèi)，應(yīng)計(jì)入成本費(fèi)用稅費(fèi)（包括房產(chǎn)稅、車船使用費(fèi)、土地使用費(fèi)、印花稅等），會(huì)計(jì)師費(fèi)，律師費(fèi)，顧問咨詢費(fèi)等費(fèi)用。

4. 銷售費(fèi)用是指公司在銷售商品以及提供勞務(wù)中發(fā)生的應(yīng)由企業(yè)負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)費(fèi)用，包括銷售部門發(fā)生的上述管理費(fèi)用科目，另增加業(yè)務(wù)推廣費(fèi)、快遞費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、業(yè)務(wù)代理費(fèi)，出口相關(guān)的海關(guān)關(guān)稅，以及銷售本企業(yè)產(chǎn)品而專設(shè)的銷售機(jī)構(gòu)的職工薪酬等。

第七十一條 為合理控制經(jīng)營成本，減少不必要的浪費(fèi)，提高管理水平，各公司應(yīng)制訂年度成本費(fèi)用預(yù)算，財(cái)務(wù)部門應(yīng)每月進(jìn)行成本費(fèi)用執(zhí)行檢查、分析、制定降低成本的措施。

第七十二條 加強(qiáng)對費(fèi)用的總額控制， 嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)， 財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的或者發(fā)票不全，不予報(bào)銷，對違反有關(guān)制度規(guī) 定的行爲(wèi)應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。

第七十三條 各公司應(yīng)制訂符合本企業(yè)相符的費(fèi)用支出管理細(xì)則。

第十章 財(cái)務(wù)報(bào)表及管理報(bào)表

第七十四條 公司對外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表種類、格式設(shè)臵的原則以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》為準(zhǔn)，內(nèi)部報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表以滿足內(nèi)部管理需要為準(zhǔn)。

第七十五條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制內(nèi)容及財(cái)務(wù)報(bào)表的種類

第七十六條 為加強(qiáng)公司管理，提高公司的管理水平，為業(yè)績考核提供專業(yè)科學(xué)的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部應(yīng)制訂符合企業(yè)管理需要的內(nèi)部管理報(bào)表模式，報(bào)表種類包括但不限于以下幾種：

1. 月度經(jīng)營狀況表，用以反映各公司或者利潤中心每月的各種經(jīng)營指標(biāo)的執(zhí)行情況

2. 產(chǎn)品制造毛利表，反映各種型號的產(chǎn)品當(dāng)月的生產(chǎn)，成本，制造毛利狀況

3. 制造費(fèi)用明細(xì)表，用以反映各公司或者各個(gè)利潤中心制造費(fèi)用的耗費(fèi)情況

4. 管理費(fèi)用明細(xì)表，用以反映各管理部門管理費(fèi)用的耗費(fèi)情況

5. 銷售費(fèi)用明細(xì)表，用以反映銷售部門因銷售產(chǎn)品而花費(fèi)的各種費(fèi)用。

6. 存貨明細(xì)表，主要反映各公司的庫存存貨情況，以及存貨發(fā)出的在途情況。

第七十七條 各公司財(cái)務(wù)應(yīng)建立經(jīng)營管理分析機(jī)制，主要是針對以上管理經(jīng)營狀況表里的各種指標(biāo)進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)各公司在經(jīng)營過程中存在的不足， 發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出專業(yè)的建議，從而達(dá)到解決問題的結(jié)果。財(cái)務(wù)部應(yīng)組織每月的經(jīng)營狀況分析會(huì)議。

第七十八條 各公司財(cái)務(wù)應(yīng)建立財(cái)務(wù)分析機(jī)制，定期分析現(xiàn)金流情況、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債狀況、以及管理層所關(guān)注的其他情況等。

第十一章 其他

第七十九條 本總則自2015年1月1日起試行，由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋、修訂。

江西abc集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心

2015年1月5日

第一條 為認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，規(guī)范集團(tuán)公司及其所屬單位的財(cái)經(jīng)行為，加強(qiáng)經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)企業(yè)健康、持續(xù)、快速發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

第二條 本制度適用于集團(tuán)公司及所屬子（分）公司。

第三條 財(cái)務(wù)管理的基本原則：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；堅(jiān)持勤儉節(jié)約的方針，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益最大化；正確處理企業(yè)發(fā)展和資金籌措的關(guān)系；正確處理經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的關(guān)系；正確處理國家、企業(yè)和員工之間的利益關(guān)系。

第四條 財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)：建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、精細(xì)化，認(rèn)真做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各種資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益，保證國有資產(chǎn)保值增值。

第五條 集團(tuán)公司所屬企業(yè)在本制度框架下，根據(jù)自身的規(guī)模、管理特點(diǎn)而制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理辦法及實(shí)施細(xì)則，并經(jīng)本企業(yè)董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，同時(shí)報(bào)公司審查后執(zhí)行。

第六條 企業(yè)制定的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法及實(shí)施細(xì)則要確保貫徹實(shí)施，并接受主管財(cái)政、稅務(wù)、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和公司財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查。

第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作

第七條 企業(yè)按照國家法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度，建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)會(huì)制度，規(guī)范內(nèi)部會(huì)計(jì)控制，健全約束機(jī)制，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作依法有序進(jìn)行。

第八條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》和企業(yè)的具體情況，集團(tuán)公司及所屬單位財(cái)務(wù)管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總裁（或總裁授權(quán)）負(fù)責(zé)制，并自覺接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。

第九條 企業(yè)根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要獨(dú)立設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備相應(yīng)的

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會(huì)計(jì)人員。集團(tuán)公司總部及所屬單位設(shè)立財(cái)務(wù)部，上崗會(huì)計(jì)人員必須持有合格的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

第十條 集團(tuán)公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師，各所屬單位由公司決定設(shè)置總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)總監(jiān)，具體分管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

第十一條 集團(tuán)公司向各直屬單位委派會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；委派人員的選聘、考核、薪酬待遇及獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)由按《公司委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理辦法》《公司委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》《公司委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人業(yè)績管理辦法》執(zhí)行。

第十二條 制定會(huì)計(jì)人員管理制度，包括會(huì)計(jì)崗位設(shè)置和崗位職責(zé)，會(huì)計(jì)人員的使用、任免、培訓(xùn)、考核和職稱評定等內(nèi)容。

第十三條 建立健全原始記錄管理和填報(bào)制度，包括明確生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中各環(huán)節(jié)的原始記錄工作；統(tǒng)一規(guī)范各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法及簽署、傳遞、匯集、反饋等內(nèi)容。

第十四條 制定《公司成本費(fèi)用管理制度》，規(guī)范包括定額管理上的制定依據(jù)、方法和程序，及其執(zhí)行、考核及定期修訂辦法；勞動(dòng)定額、材料定額、費(fèi)用定額、工時(shí)定額、設(shè)備利用率的具體標(biāo)準(zhǔn)；各項(xiàng)變動(dòng)成本、可控費(fèi)用的具體開支渠道和標(biāo)準(zhǔn)等管理。

第十五條 制定《公司資產(chǎn)管理制度》規(guī)范包括資產(chǎn)的購置、調(diào)入、調(diào)出、領(lǐng)退、盤盈、盤虧、毀損、報(bào)廢的手續(xù)和程序；固定資產(chǎn)臺賬和設(shè)備操作、使用、維護(hù)、檢修的崗位責(zé)任；以及對資產(chǎn)的定期清查盤點(diǎn)等管理。

第十六條 制定內(nèi)部結(jié)算價(jià)格管理制度，包括參照市場價(jià)格制訂代銷煤炭、集中采購物資、內(nèi)部勞務(wù)等內(nèi)部結(jié)算價(jià)格；內(nèi)部結(jié)算價(jià)格的實(shí)施范圍及審批程序等內(nèi)容。

第十七條 制定《公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》，規(guī)范包括財(cái)務(wù)預(yù)算的種類、編制方法和程序；預(yù)算的審批及調(diào)整權(quán)限；預(yù)算的執(zhí)行、檢查、考核、反饋等管理。

第十八條 制定內(nèi)部稽核與財(cái)務(wù)檢查管理制度，包括內(nèi)部稽核工作的職責(zé)分工、內(nèi)容和要求；憑證審核及會(huì)計(jì)賬表復(fù)核方法；財(cái)務(wù)檢查種類、方式等內(nèi)容。

第十九條 制定會(huì)計(jì)信息管理制度，包括會(huì)計(jì)檔案的保管、調(diào)用、銷毀期

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限和手續(xù)；會(huì)計(jì)信息分類原則和報(bào)告方法等內(nèi)容。

第二十條 全面實(shí)行會(huì)計(jì)電算化，并建立健全會(huì)計(jì)電算化管理制度，規(guī)范電算化會(huì)計(jì)操作，提高電算化管理水平。

第三章 資金籌集和管理

第二十一條 資金管理遵循安全、高效的原則，做到統(tǒng)籌安排、合理使用，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，保證戰(zhàn)略發(fā)展、生產(chǎn)環(huán)節(jié)改造、擴(kuò)大能力、安全生產(chǎn)投入和提高職工收入等方面的資金需要。

第二十二條 根據(jù)其業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求制定好貨幣資金控制制度，加強(qiáng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券和各種票證的管理，嚴(yán)禁賬外賬和資金體外循環(huán)，確保資金安全。

第二十三條 加強(qiáng)內(nèi)部資金的營運(yùn)管理，建立內(nèi)部銀行結(jié)算模式，統(tǒng)一網(wǎng)上銀行結(jié)算辦法，保證公司內(nèi)部資金調(diào)配安全、規(guī)范、便捷、高效。內(nèi)部銀行及網(wǎng)上銀行結(jié)算辦法另行制定。

第二十四條 慎重選擇籌資渠道，有效防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低籌資成本。集團(tuán)公司所屬單位因生產(chǎn)經(jīng)營需要籌集資金，原則上由公司內(nèi)部調(diào)劑平衡后予以辦理，借款參照同期銀行借款計(jì)算利息。具體事項(xiàng)按照《公司融資管理制度》執(zhí)行。

第二十五條 接受捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)重估確認(rèn)價(jià)值的差額、國家撥入的專款等，按規(guī)定轉(zhuǎn)入資本公積。企業(yè)的資本公積用于轉(zhuǎn)增資本金時(shí)，須報(bào)公司審批。

第二十六條 企業(yè)按照規(guī)定的比例從凈利潤中提取的盈余公積，用于企業(yè)發(fā)展；如用于彌補(bǔ)虧損（潛虧）、非生產(chǎn)性開支、轉(zhuǎn)增資本金時(shí)，要報(bào)公司審批。

第二十七條 加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理，堅(jiān)持以收定支原則，科學(xué)編制好年度、季度和月度資金使用計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司審查后嚴(yán)格執(zhí)行，提高資金的使用效益。

第四章 資產(chǎn)管理

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確?，F(xiàn)金安全的措施；根據(jù)《銀行賬戶管理辦法》、《銀行結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定制定銀行存款管理制度，明確銀行存款結(jié)算的原則，規(guī)定銀行存款結(jié)算紀(jì)律及責(zé)任，加強(qiáng)銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行存款結(jié)算票據(jù)和憑證的管理；制定應(yīng)收票據(jù)管理辦法，加強(qiáng)應(yīng)收票據(jù)的收、付、承兌和貼現(xiàn)管理。

第二十九條 建立健全債權(quán)管理制度，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的對帳和催收等工作，并按《會(huì)計(jì)核算辦法》的規(guī)定計(jì)提壞帳準(zhǔn)備、上報(bào)和核銷壞帳損失，防范和降低呆壞帳風(fēng)險(xiǎn)。

第三十條 制定資產(chǎn)清查制度，每年至少開展一次定期盤存工作，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。

第三十一條 制定產(chǎn)成品、材料、低值易耗品等存貨管理制度，規(guī)范其售出（領(lǐng)用）、退庫、盤盈（虧）、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程，努力提高周轉(zhuǎn)率、降低資金占用水平。

第三十二條 集團(tuán)公司按照財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一制定固定資產(chǎn)管理辦法，明確固定資產(chǎn)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、目錄、分類方法、折舊方法、折舊年限和預(yù)計(jì)凈殘值，規(guī)范固定資產(chǎn)的購建、處置權(quán)限與流程，提高固定資產(chǎn)管理和使用水平。

第三十三條 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的盤虧、毀損、報(bào)廢和呆壞帳等資產(chǎn)凈損失，經(jīng)資產(chǎn)保管、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門審查、法定代表人簽署意見后，上報(bào)公司審核，經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)后核銷。企業(yè)在報(bào)批資產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具詳實(shí)的書面報(bào)告，做到損失原因清楚、事實(shí)確鑿、證據(jù)充分、責(zé)任明確。

第三十四條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)掌握資產(chǎn)狀況，加強(qiáng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)提示，對有減值跡象的資產(chǎn)要進(jìn)行減值測試，并按《會(huì)計(jì)核算辦法》的規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備。

第五章 投資管理

第三十五條 集團(tuán)公司統(tǒng)一制定投資管理辦法，規(guī)范投資行為、加強(qiáng)投資管理、提高投資效果。項(xiàng)目投資實(shí)行統(tǒng)一決策、分級管理，即公司負(fù)責(zé)集中決策，各直屬公司經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，可履行本企業(yè)內(nèi)的技術(shù)改造、設(shè)備更新和改擴(kuò)建項(xiàng)目投資職能，不再履行對外投資職能。

第三十六條 企業(yè)投資必須嚴(yán)格遵照《公司投資管理制度》《公司項(xiàng)目投資管理暫行辦法》的要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估、決策立項(xiàng)、資產(chǎn)投出和持有、收益回籠、投資處置和監(jiān)督檢查等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。

第三十七條 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資金不足或者財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化、資不抵債的，不得對外開展投資活動(dòng)。

第三十八條 企業(yè)對外投資涉及到實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評估，并履行好相關(guān)的報(bào)批手續(xù)。

第三十九條 公司對投資項(xiàng)目實(shí)行跟蹤監(jiān)督管理，企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、財(cái)務(wù)和審計(jì)等部門及時(shí)做好投資項(xiàng)目的效益測算和分析評價(jià)工作，定期向公司董事會(huì)匯報(bào)投資進(jìn)度、經(jīng)營狀況、收益實(shí)現(xiàn)等情況。

第四十條 集團(tuán)公司定期對投資項(xiàng)目開展價(jià)值測試和分析，對減值跡象確鑿的，按照公司會(huì)計(jì)核算辦法計(jì)提減值準(zhǔn)備；對投資造成重大損失的，及時(shí)查明原因、分清責(zé)任，向公司提出處理或處置建議。

第六章 成本和費(fèi)用管理

第四十一條 集團(tuán)公司制定統(tǒng)一的成本及費(fèi)用管理，明確企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中的成本及費(fèi)用項(xiàng)目、開支渠道及標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范成本費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算，確保產(chǎn)品成本及各項(xiàng)費(fèi)用核算的真實(shí)、準(zhǔn)確。

第四十二條 按照《公司成本費(fèi)用管理制度》的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持預(yù)算管理原則，建立規(guī)范有序的成本費(fèi)用審批制度，實(shí)行預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目按制度審批開支、預(yù)算外項(xiàng)目必須報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可開支，最大限度地降低成本、控制費(fèi)用、提高效益；建立重大費(fèi)用集體審查決策制度，提高費(fèi)用管理的透明度。在費(fèi)用開支方面，要強(qiáng)化各級審計(jì)監(jiān)察部門的監(jiān)督職能，實(shí)行管理費(fèi)用開支年度審查制度，并向董事會(huì)報(bào)告。

第四十三條 堅(jiān)持勤儉節(jié)約方針，不斷加強(qiáng)成本費(fèi)用計(jì)劃管理，實(shí)現(xiàn)節(jié)支、降耗、增效目標(biāo)。集團(tuán)公司每年初根據(jù)年度總預(yù)算下達(dá)本年度的制造成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，以及營業(yè)外支出等計(jì)劃，并要求各所屬企業(yè)層層分解、層層落實(shí)。

招投標(biāo)，以發(fā)揮批量采購優(yōu)勢，降低采購成本；領(lǐng)用材料上加強(qiáng)定額管理，憑工作量定額發(fā)料、超定額用料做到授權(quán)審批，嚴(yán)禁以領(lǐng)代耗；存儲(chǔ)物資必須合理、適度，物資供應(yīng)和財(cái)務(wù)等部門應(yīng)當(dāng)每半年組織開展一次盤底，保證帳帳、帳實(shí)相符。

第四十五條 加強(qiáng)用電管理，生產(chǎn)用電和轉(zhuǎn)供電做到分表計(jì)量，生產(chǎn)用電管理必須做到避峰填谷、對高電耗設(shè)備實(shí)行單獨(dú)監(jiān)控，千方百計(jì)降低電耗；轉(zhuǎn)供電管理必須做到專供專管，強(qiáng)化電費(fèi)回收責(zé)任制，努力減少轉(zhuǎn)供電損失。

辦公室管理制度框架篇二

第一條為樹立和保持院團(tuán)委良好形象，進(jìn)一步規(guī)范管理，院團(tuán)委干事應(yīng)按本規(guī)定的要求著裝。

第二條干事在校園內(nèi)，要注意儀容儀表，總體要求為:得體、大方、整潔。

第四條團(tuán)委干事在校必須佩帶胸卡。

第五條干事在校期間應(yīng)注意將頭發(fā)梳理整齊，男干事發(fā)不過耳，女干事不可待耳釘，男女干事不可染發(fā)燙發(fā)。

第六條鑰匙稱有人負(fù)責(zé)所配置鑰匙的使用和管理，并對所配置鑰匙的安全負(fù)責(zé)。

第七條辦公室鑰匙由學(xué)工處全面管理、統(tǒng)一配置并根據(jù)實(shí)際情況配發(fā)給各部門及相關(guān)人員。任何個(gè)人不得私自復(fù)制辦公室鑰匙，如有發(fā)現(xiàn)將作嚴(yán)肅處理。

第八條各干事不應(yīng)泄露正在計(jì)劃中的工作，勿以在團(tuán)委的工作為借口炫耀。

第九條不得私自攜帶公物出辦公室。

第十條干事應(yīng)每日注意保持辦公室的環(huán)境與清潔。

第十一條辦公室內(nèi)不可抽煙，如有發(fā)現(xiàn)，上報(bào)學(xué)工處。

第十二條按規(guī)定內(nèi)時(shí)間值班，不可無辜遲到、早退。

第十三條值班人員需認(rèn)真填寫值班簽到表。

第十四條領(lǐng)取物資需部長前來領(lǐng)取，并簽字確認(rèn)，說明使用用途。

辦公室管理制度框架篇三

為加強(qiáng)我校精神文明建設(shè)，強(qiáng)化教師宿舍區(qū)域的文明管理，為廣大教師創(chuàng)設(shè)良好的學(xué)習(xí)、工作、生活環(huán)境，根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況。制定教師辦公室管理制度：

1、教師辦公室是教師處理教育教學(xué)業(yè)務(wù)的公共場所，每一位教師都有保持辦公室文明、整潔、舒適、節(jié)約的義務(wù)。

2、各教師辦公室實(shí)行室長負(fù)責(zé)制。室長根據(jù)各自辦公室的情況安排教師值日表，安排教師輪流值勤，負(fù)責(zé)日常事務(wù)工作。

3、值日教師要做好當(dāng)天的份內(nèi)工作，同時(shí)督促其他教師保持辦公室的清潔衛(wèi)生，下班離開前要自覺將電腦、空調(diào)、電燈、電風(fēng)扇等關(guān)好，鎖好門窗。

4、注意辦公紀(jì)律。教師不做與工作無關(guān)的事情，有事外出要向教導(dǎo)處請假。辦公室內(nèi)謝絕吸煙，不得大聲喧嘩、吵鬧，以免影響他人工作。

5、辦公室要保持整潔。辦公桌（包括桌上的物品）擺放要整齊，辦公桌的上方原則上不擺放東西；地面不能亂擺亂放，墻壁不能亂涂亂貼；張貼物要規(guī)范，貼在指定的地點(diǎn)。

6、辦公室內(nèi)不開無人燈、無人扇。

7、辦公電腦為學(xué)校所有，電腦使用人為唯一保管責(zé)任人，如因使用不當(dāng)造成電腦損壞，由保管責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任；未經(jīng)許可，不得動(dòng)用他人電腦；學(xué)校因工作需要，有權(quán)對任何電腦進(jìn)行操作、維護(hù)；嚴(yán)禁在上班時(shí)間利用電腦聊天、炒股、玩游戲、看電影等。

8、文明接待來訪家長，微笑服務(wù)，耐心細(xì)致；與學(xué)生談話，盡量不要在辦公室，以免影響其他教師；未經(jīng)許可，學(xué)生不得隨便進(jìn)出教師辦公室。

9、不得將辦公用品私帶回家。確實(shí)需要時(shí)，需經(jīng)校長室批準(zhǔn)。

辦公室管理制度框架篇四

1、各處、科、室負(fù)責(zé)人應(yīng)對辦公室人員進(jìn)行日常性的法制安全教育，真正做好辦公室內(nèi)的安全防范工作。

2、各處、科、室工作人員應(yīng)有高度的安全保衛(wèi)意識，妥善保管好公、私現(xiàn)金及貴重物品，白天不得將貴重物品及存有現(xiàn)金的包、袋等隨意置放在無關(guān)鎖的地方，謹(jǐn)防失竊。

3、嚴(yán)禁將現(xiàn)金及貴重物品存放在辦公臺、櫥、柜內(nèi)過夜，辦公室不存放儀器、儀表。

4、嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)使用電爐、酒精爐、熱得快等，確因工作需要使用的，應(yīng)符合安全要求。在辦公室內(nèi)使用電取暖等設(shè)備，應(yīng)注意安全，防止煤氣中毒、火災(zāi)、觸電等事故發(fā)生。

5、辦公桌與門的鑰匙應(yīng)隨身攜帶，不得轉(zhuǎn)交他人使用。嚴(yán)禁將鑰匙交給親友使用。

6、發(fā)現(xiàn)辦公室內(nèi)公用物品或個(gè)人物品丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)辦公室門、窗、柜或辦公桌被撬被盜時(shí)，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，立即向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)或派出所報(bào)案，嚴(yán)禁任意翻動(dòng)?xùn)|西。

7、各處、科、室應(yīng)安排好值日教師，注意及時(shí)關(guān)好門窗，及時(shí)開關(guān)電燈、電扇、電腦、飲水機(jī)等，平時(shí)加強(qiáng)檢查，有問題及時(shí)匯報(bào)總務(wù)處。

8、辦公室人員離室時(shí)，應(yīng)將保管的柜子與辦公桌抽屜鎖上，每天下班最后離室者應(yīng)關(guān)好門、窗、櫥、柜，并關(guān)閉所有電器電源。

辦公室管理制度框架篇五

為貫徹學(xué)校辦公室、校工會(huì)關(guān)于改善機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，提高工作效率，創(chuàng)建文明處室的通知精神，搞好辦公室內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生工作，特制定本制度。

一、辦公室各科室都建立、健全衛(wèi)生值日制度，值日人員須每天打掃室內(nèi)衛(wèi)生，保持窗明幾凈。

二、全體工作人員要努力養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不亂扔紙屑、煙頭，不隨地吐痰等。

三、工作人員不得在辦公室大聲喧嘩談笑，保持辦公場所的安靜嚴(yán)肅與和諧。

四、辦公室及各科室要每天打掃衛(wèi)生一次，及時(shí)清理垃圾，保持地面清潔，桌面整潔。室內(nèi)茶具、桌上文件資料放置整齊。重要文件要妥善保管，謹(jǐn)防丟失。

五、公勤人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工作制度，每天早晨上班前認(rèn)真打掃好各學(xué)辦公室衛(wèi)生，備好開水，清洗茶具，水盆等物，保持室內(nèi)整潔干凈。每天早晨上班前清掃辦公樓樓道、樓梯、扶手衛(wèi)生，并及時(shí)清理樓道內(nèi)的水跡等臟物，每隔三天必須徹底清理樓道一次，保持辦公樓道的清潔。

六、值班室值班人員負(fù)責(zé)搞好總值班室的衛(wèi)生，保持值班室整潔、美觀。

七、愛護(hù)和保持辦公室場所衛(wèi)生，除上級規(guī)定檢查外，每周五下午要對各股室衛(wèi)生進(jìn)行全面清掃。

辦公室管理制度框架篇六

各部門、工地辦公室的辦公室、會(huì)議室、微機(jī)室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：

門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門職責(zé)制，部門負(fù)責(zé)人為職責(zé)人。

各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負(fù)責(zé)，走廊大門以西財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé);院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé)，大門以西南部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負(fù)責(zé)，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。市場營銷部負(fù)責(zé)門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。

四、職責(zé)區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評比。

五、各部門要認(rèn)真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作，用心主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的資料。

辦公室管理制度框架篇七

第一條為加強(qiáng)公司管理，維護(hù)公司良好形象，特制定本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。

第二章細(xì)則。

1.儀表：公司職員應(yīng)儀表整潔、大方。

2.微笑服務(wù)：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。

3.用語：在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，使用普通話，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。

4.現(xiàn)場接待：遇有客人進(jìn)入工作場所應(yīng)禮貌問、答，熱情接待。

5.電話接聽：接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)代接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長。

1.工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

2.職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行(大廳、會(huì)議室、接待室、總經(jīng)理室)或通過公司內(nèi)線電話聯(lián)系，如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時(shí)間一般不應(yīng)超過三分鐘(特殊情況除外)。

3.職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔、整齊。

4.部門、個(gè)人專用的設(shè)備由部門指定專人和個(gè)人定期清潔，公司公共設(shè)施則由公司保潔員負(fù)責(zé)定期的清潔保養(yǎng)工作。

5.發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備(包括通訊、照明、電腦等)損壞或發(fā)生故障時(shí)，職員應(yīng)立即向辦公室報(bào)修，以便及時(shí)解決問題。

6.吸煙應(yīng)到規(guī)定的區(qū)域范圍內(nèi)(如接待室、會(huì)客室等)，禁止在辦公室(辦公坐位上)吸煙。

7.辦公室人員外出《外出單》或用車(公車或的士)《派車單》需由直接主管或總經(jīng)理審批。

第一條職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：

1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔;男性職員頭發(fā)不宜過長。

2、指甲：職員指甲不能太長，應(yīng)經(jīng)常注意修剪;女性職員涂指甲油應(yīng)盡量用淡色。

3、胡須：男性職員胡須不宜留長，應(yīng)注意經(jīng)常修剪。

4、女性職員化妝應(yīng)盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。

第二條辦公室職員上班服裝如公司有制服應(yīng)穿公司制服，無制服者應(yīng)穿整潔、大方，不宜穿奇裝異服。

第二條行政人事部對本制度負(fù)有最終解釋權(quán)和修改權(quán)。

第三條本制度自公布之日起生效執(zhí)行。

1.進(jìn)入辦公室必須著裝整潔。

2.在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

3.愛護(hù)辦公室的各項(xiàng)設(shè)施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營造一個(gè)良好的工作環(huán)境。

4.不得利用辦公室會(huì)客、聚會(huì)、不得在辦公室吃飯。

5.各部門務(wù)必及時(shí)、認(rèn)真遞交下個(gè)月的工作計(jì)劃和上一月的工作總結(jié)。

6.辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé)，其他部門予以配合。

7.不準(zhǔn)私自動(dòng)用辦公室物品，如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。

1.參會(huì)時(shí)，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會(huì)議者應(yīng)先請假，同意后方有效。

2.每次例會(huì)后，各部須交書面報(bào)告和工作計(jì)劃。

3.各項(xiàng)會(huì)議制度應(yīng)充分堅(jiān)持民主、認(rèn)真、廣泛聽取每位成員的意見。

4.做好辦公室清潔衛(wèi)生。

辦公室管理制度框架篇八

(一)茲訂定本公司員工工作服裝制發(fā)及穿著辦法。

(二)工作服裝的制發(fā)：

1.工作服裝的制作由管理部統(tǒng)籌招商承制，按員工實(shí)有人數(shù)加制10%至15%以備新進(jìn)人員之用，分支機(jī)構(gòu)如有特殊原因可比照此項(xiàng)辦法在當(dāng)?shù)卣猩坛兄?，但必需將制作?jì)劃預(yù)算會(huì)管理部后辦理。

2.每一員工每年制發(fā)夏冬服各一套為限列入年度預(yù)算。

3.員工到職完成保證資料后即可領(lǐng)取工作服(臨時(shí)工及包工均不發(fā)服裝)。

4.制發(fā)服裝時(shí)由各部門依據(jù)人數(shù)造具領(lǐng)用名冊蓋章領(lǐng)用。

5.工作服數(shù)量。

夏服：男性員工：淺藍(lán)色短袖襯衣一件，深灰色西褲一條。

女性員工：淺藍(lán)色短袖襯衣一件，深灰色短裙一條。

冬服：一律制發(fā)深灰色茄克一件同色長褲一條。

數(shù)量：男女性員工每年制發(fā)夏、冬服裝各一套。

6.套量：工作服裝大小尺碼由承制商制成樣裝由員工套量而定。

(三)換季：每年以四月、十一月為換裝時(shí)間。

(四)服裝穿著規(guī)定：

1.穿著工作服即代表本公司之精神，必須保持整潔，假日可免穿著。

2.為方便工作，工作服可以著出廠外。

(五)使用年限：

1.工作服穿著及保管以一年為期，按領(lǐng)用之日起算。

2.工作服如未達(dá)使用年限遺失或故意損壞者，應(yīng)按原價(jià)賠償。

3.離職員工如領(lǐng)用服裝未屆保管年限應(yīng)即繳還，如未繳還者，在其薪資內(nèi)扣還。

(六)工作服裝制發(fā)費(fèi)用由各部門按實(shí)發(fā)數(shù)量分?jǐn)偂?/p>

(七)各部門未達(dá)該期營業(yè)目標(biāo)不賺錢時(shí)，及全公司未達(dá)到營業(yè)總目標(biāo)均不制發(fā)上項(xiàng)工作服裝(如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者不在此限)。

表3.9.3機(jī)械工業(yè)公司各單位舉辦營繕工程申請書。

(使用單位)，主辦單位，財(cái)務(wù)單位。

本請書應(yīng)填一式三聯(lián)，一并送各有關(guān)單位簽注后呈準(zhǔn)后分送申請單位。

辦公室管理制度框架篇九

一、辦公室工作人員分工明確、團(tuán)結(jié)協(xié)作，工作有章可循，無拖拉、扯皮、推諉現(xiàn)象，與各科室緊密配合。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真細(xì)致地做好后勤服務(wù)保障工作，做到眼勤、嘴勤、手勤。

二、按照中央和校院的有關(guān)精神及中心黨總支的要求，認(rèn)真做好各項(xiàng)黨務(wù)工作和精神文明建設(shè)工作，聯(lián)系實(shí)際，注重工作實(shí)效，不斷提高中心的黨建和精神文明建設(shè)水平。

三、組織會(huì)議，會(huì)務(wù)工作周密、細(xì)致，準(zhǔn)確通知會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及參加人員，議題明確，記錄詳細(xì)，形成的會(huì)議紀(jì)要、決議、決定等文件及時(shí)、無誤。

四、對會(huì)議決議、決定或領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，必須認(rèn)真督查辦理，按時(shí)間、進(jìn)度要求完成。

五、文件材料處理及時(shí)、準(zhǔn)確。嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)公文行文格式，文稿起草、校對、印發(fā)無原則性差錯(cuò)。分類管理文件、資料，并按規(guī)定及時(shí)移交歸檔。

六、信息資料收集報(bào)送工作及時(shí)、準(zhǔn)確、質(zhì)量高。統(tǒng)計(jì)、反饋、通報(bào)工作進(jìn)展情況，符合規(guī)定要求。

七、認(rèn)真落實(shí)管理制度，辦公用品記錄健全，厲行節(jié)約。

八、自覺遵守工作紀(jì)律，不遲到、不早退，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，不擅離崗位，不懈怠工作。

一、嚴(yán)格遵守校院財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)中心財(cái)務(wù)管理，按照厲行節(jié)約、量力而行的原則，科學(xué)合理，有計(jì)劃地安排使用經(jīng)費(fèi)。

二、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，不得弄虛作假、隨意擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)接受校院財(cái)務(wù)管理部門的檢查與監(jiān)督。

三、中心各種費(fèi)用報(bào)銷由經(jīng)辦人員、科室負(fù)責(zé)人、中心主要負(fù)責(zé)人審核簽字后方可開支。財(cái)務(wù)報(bào)賬員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

四、加強(qiáng)對各科室辦公經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)成本開支的審核，做到按期報(bào)賬、按月清結(jié)；將開支情況及時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并說明情況。

五、加強(qiáng)票據(jù)管理，嚴(yán)格按校院規(guī)定做好票據(jù)的領(lǐng)取、發(fā)放、收繳、保管工作，做到帳目清楚、帳款相符、手續(xù)齊全。同時(shí)，加強(qiáng)對餐卡的管理和監(jiān)督。

六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)禁公款私存、擅自私借和挪用公款。

七、嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，防止鋪張浪費(fèi)，提倡勤儉節(jié)約。

一、文印室必須堅(jiān)持及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、高效和節(jié)能的原則，做好文印工作，為校院教學(xué)科研和行政后勤提供優(yōu)質(zhì)的打印、復(fù)印、名片及宣傳橫幅、會(huì)標(biāo)制作等服務(wù)。

二、應(yīng)嚴(yán)格按稿件內(nèi)容、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行打印或復(fù)印，不得私自接收和擅自擴(kuò)大文印的品種及數(shù)量。

三、嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)公文行文格式規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，文件打印做到及時(shí)、準(zhǔn)確，打字差錯(cuò)率不超過2‰；排版格式規(guī)范，表格設(shè)計(jì)合理。

四、凡打印、復(fù)印的文件、材料，字跡清晰、整潔、美觀、無錯(cuò)別字、無漏行，文頭與內(nèi)容相符，裝訂整齊。按要求及時(shí)處理各種急件。

五、學(xué)習(xí)《保密法》，執(zhí)行保密制度，按規(guī)定進(jìn)行涉密文件材料的打印工作。涉密文件、材料單獨(dú)存放，單獨(dú)打印，不得在不適當(dāng)場合詢問有關(guān)內(nèi)容，不準(zhǔn)泄露有關(guān)內(nèi)容，及時(shí)銷毀文件材料的廢頁、廢復(fù)印紙等。妥善保管存有涉密文件的軟件，不需要保存的內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行清除。

六、文印設(shè)備及附件輔料由文印室工作人員負(fù)責(zé)管理，了解電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的基本構(gòu)造，會(huì)熟練操作并能處理一般故障。按規(guī)范要求操作、使用，其他人員不得擅自動(dòng)用。

七、愛護(hù)使用設(shè)備，定期做好檢查維護(hù)、保養(yǎng)工作，出現(xiàn)故障及時(shí)修理，提高設(shè)備使用率。因個(gè)人原因造成設(shè)施設(shè)備損壞和業(yè)務(wù)流失的，除批評教育外，應(yīng)照價(jià)賠償，如造成不良影響，追究責(zé)任。

八、加強(qiáng)文印成本核算，厲行節(jié)約、降低成本。

九、認(rèn)真做好文印記錄，包括文印日期、版數(shù)、印數(shù)、標(biāo)題內(nèi)容、簽名等項(xiàng)目。

十、保持工作場地整潔衛(wèi)生，遺留物品及時(shí)清掃。下班時(shí)注意切斷電源，確保安全。

為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，貫徹執(zhí)行校院有關(guān)規(guī)定，本著“熱情周到，規(guī)范節(jié)儉”的原則，認(rèn)真做好來賓的接待工作，特制定本規(guī)定：

一、中心接待工作實(shí)行統(tǒng)一管理，對口接待的原則。

二、凡因?qū)W校公務(wù)來客的接待費(fèi)一律由學(xué)校支付，中心需參與陪同的，可派有關(guān)人員陪同。

三、來訪客人一般安排在學(xué)員樓住宿，住宿費(fèi)自理；特殊情況需報(bào)批中心領(lǐng)導(dǎo)同意。

四、來訪客人一般安排在校內(nèi)用餐。中心招待用餐標(biāo)準(zhǔn)參照學(xué)校接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。即：廳局級干部80元，縣處干部及以下70元。

五、中心接待工作嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意不得用高檔煙、酒，不準(zhǔn)在校外用餐，同一批客人不得重復(fù)招待。凡未經(jīng)批準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)招待、重復(fù)招待的，一律不予報(bào)銷。

六、來訪客人外出參觀活動(dòng)的門票原則上來客自理，特殊情況需要中心承擔(dān)的參觀門票，先報(bào)告中心主任同意后開支。

七、接待來客的所有科室都要嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，一律不得用公款陪同客人進(jìn)入營業(yè)性舞廳、卡拉ok廳、按摩廳、桑拿浴室等高檔消費(fèi)場所。

八、接待經(jīng)費(fèi)由中心統(tǒng)一管理，按照本規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。接待費(fèi)用單據(jù)由中心領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，到辦公室審核報(bào)銷；接待業(yè)務(wù)屬經(jīng)營性業(yè)務(wù)接待的，由各科負(fù)責(zé)人提出申請，中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按規(guī)定施行接待事宜，費(fèi)用在所屬各科成本中列支。

為了加強(qiáng)對辦公電話的管理，根據(jù)校院有關(guān)文件精神，本著保證工作正常需要和節(jié)約開支的原則，結(jié)合我中心的實(shí)際情況，特制定如下管理辦法。

一、辦公電話分配情況

各科室辦公電話座機(jī)費(fèi)由學(xué)校補(bǔ)貼。按科室、班組和公共場所分配如下：

1、中心主任：4臺

2、膳食科：2臺（科室、食堂一樓各1臺）

3、住宿科：2臺（科室、德政樓辦公室）

4、動(dòng)力科：8臺（科室、德政樓辦公室、本部配電房、鍋爐房、水泵房、中央空調(diào)房、東區(qū)配電房、東區(qū)鍋爐房各1臺）。

5、維修科：3臺（科室、水電維修班、倉庫各1臺）

6、園林科：2臺（科室、花園）

7、物業(yè)科：2臺（科室、德政樓辦公室）

8、車管科：1臺（科室）

9、辦公室：3臺（科室、財(cái)務(wù)室、打印室）

二、辦公電話費(fèi)用管理

根據(jù)校院辦公電話費(fèi)用的相關(guān)規(guī)定，各科室辦公電話的費(fèi)用一律按“包干使用、節(jié)余留用、超支自負(fù)”的原則管理。根據(jù)各科室對外聯(lián)系工作業(yè)務(wù)量確定包干定額標(biāo)準(zhǔn)：

1、中心主任：1500元（4臺）

2、膳食科：300元（2臺）

3、住宿科：300元（2臺）

4、動(dòng)力科：800元（4臺）

5、維修科：500元（3臺）

6、園林科：200元（2臺）

7、物業(yè)科：400元（2臺）

8、車管科：500元（1臺）

9、辦公室：800元（3臺）

三、辦公電話的管理

1、任何科室和個(gè)人均不得擅自安裝、撤并、轉(zhuǎn)移辦公電話，因工作原因確需調(diào)整的，各科室通知中心辦公室，由辦公室統(tǒng)一通知信息技術(shù)部辦理。

2、辦公電話的電話費(fèi)一律按“包干使用、節(jié)余留用、超支自負(fù)”的原則管理。各科室超支部分從年終獎(jiǎng)勵(lì)中扣除。

3、各科室要認(rèn)真管理好本部門的電話，嚴(yán)禁用辦公電話辦私事、撥打語音電話等。

4、本辦法從20xx年元月1日起實(shí)行，過去中心有關(guān)規(guī)定與本辦法相抵觸的，按本辦法執(zhí)行。

辦公室管理制度框架篇十

為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

1、董事會(huì)文件由董事長辦公室擬稿，由董事長簽發(fā)；

3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號、復(fù)印、蓋章；

4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔；

5、外來文件由辦公室簽收；

6、根據(jù)保密條例規(guī)定，任何人不得泄露工作中接觸的保密事項(xiàng)。

1、員工著裝應(yīng)大方得體；

2、與人交流時(shí)應(yīng)語氣溫和、微笑應(yīng)答，不得大聲喧嘩或與客人爭吵；

6、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向辦公室報(bào)修。

1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領(lǐng)用，并作登記；

1、做好會(huì)議記錄，并按日期內(nèi)容進(jìn)行分類存檔；

2、會(huì)議期間做好接待，對外聯(lián)絡(luò)工作；

3、會(huì)后做好傳達(dá)、整理工作。

2、嚴(yán)格請假，銷假制度（詳見《中教發(fā)展投資企業(yè)集團(tuán)辦公室考勤制度》）。

辦公室管理制度框架篇十一

教師辦公室是教師辦公和開展教學(xué)活動(dòng)的場所，教師辦公室的工作由教師辦公室負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)，各位教師應(yīng)在團(tuán)結(jié)、合作的前提下，共同完成學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（1）按學(xué)校上下班要求按時(shí)上下班。辦公時(shí)間偶然必須短時(shí)間外出，應(yīng)向辦公室負(fù)責(zé)人請假，辦公時(shí)間不請假或不準(zhǔn)假而外出，作早退或曠工處理。

（2）上班期間認(rèn)真工作，不宜大聲嬉笑、高聲談?wù)?，以免影響他人工作，不做與工作無關(guān)的事情。

（3）營造健康向上的辦公室文化，體現(xiàn)教師身份，不宜說粗俗的話語，學(xué)生及客人在場時(shí)尤其注意。對來客來賓有禮貌，熱情接待。

（4）按要求操作電腦，上班時(shí)間不玩游戲，不看不健康的內(nèi)容。

（1）室內(nèi)及教師辦公桌上物品擺放整齊有序。

（2）養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，每天上班時(shí)先做好辦公桌的衛(wèi)生工作。不隨地吐痰，不亂扔雜物（煙頭等），亂倒茶葉渣等。

（3）健全值日制度，值日教師須在每天上班前（或放學(xué)后）打掃衛(wèi)生，打好開水。

（4）保持墻壁整潔，不亂掛衣物，不亂張貼，不亂釘它物。

（1）愛護(hù)節(jié)約用電。

（2）能少開燈就少開，不需開電扇（或空調(diào)）就不開，視氣候情況而定。

（3）期初、期末與總務(wù)處核對財(cái)產(chǎn)使用情況。

（1）不得將辦公室鑰匙交給學(xué)生，不得擅自將單個(gè)學(xué)生留在辦公室。

（2）放學(xué)或集會(huì)時(shí)，最后一個(gè)離開辦公室的老師應(yīng)關(guān)閉電燈、空調(diào)，關(guān)鎖好門窗。

辦公室管理制度框架篇十二

為營造一個(gè)整潔有序的辦公環(huán)境，增強(qiáng)干部職工對單位的責(zé)任感和歸屬感，推動(dòng)單位日常工作規(guī)范化、秩序化，樹立機(jī)關(guān)工委的形象，現(xiàn)制定衛(wèi)生管理制度。

1.保持門窗干凈、無灰塵、玻璃清潔透明。

2.墻壁、天花板清潔，無蜘蛛網(wǎng)。

3.窗臺、花盆干凈，不擺放雜物。

4.沙發(fā)、茶幾保持干凈，無灰塵、無污跡。

5.茶具清潔、擺放整齊。

6.垃圾簍擺放好并及時(shí)清理，無溢滿現(xiàn)象。

7.電腦、空調(diào)要干凈，無灰塵、污跡，下班或離開前要關(guān)機(jī)。

8.燒水壺、暖瓶、打印機(jī)、文件柜等擺放整齊，表面無污垢、無灰塵等。

9.電線走向要美觀、規(guī)范，不可接臨時(shí)線。

10.辦公桌上只擺放必需品，其它物品放入抽屜，暫不需要的收回到柜子中，不用的及時(shí)清理掉。

11.辦公文件、票據(jù)分類放入文件夾、盒中，并整齊擺放到一角。

12.柜內(nèi)物品，如書、盒等擺放整齊，標(biāo)簽要統(tǒng)一、美觀。

13.辦公用品，如筆、尺、訂書機(jī)等用品收入柜中。

14.分發(fā)的書、報(bào)要及時(shí)分發(fā)，并擺放整齊。

15.室內(nèi)每天至少打掃一次，廢品要及時(shí)清理。

1.按時(shí)打掃樓道、樓梯、樓梯扶手、窗臺、暖氣線及管道等公共區(qū)域的值周衛(wèi)生。

2.室外衛(wèi)生要按時(shí)清理，不留死角。

3.管理好“責(zé)任花”，科學(xué)養(yǎng)護(hù)，保持花盆的干凈。

1.不隨地吐痰、不隨地亂扔垃圾。

2.下班后要整理辦公用品，擺放整齊。

3.檢查門窗、斷開電源。

4.衣容干凈整齊。

辦公室管理制度框架篇十三

辦公場所是員工從事經(jīng)營管理的勞動(dòng)場所，公司努力創(chuàng)造一個(gè)安全、舒適、健康的辦公環(huán)境，員工應(yīng)自覺維護(hù)良好的辦公環(huán)境，員工應(yīng)自覺維護(hù)良好的辦公環(huán)境。

第一條目的：

規(guī)范辦公室的工作秩序，營造良好的辦公環(huán)境，以提高辦公質(zhì)量與效率。

第二條職責(zé)/權(quán)限：

行政部：負(fù)責(zé)辦公室的整體日常監(jiān)管與處理突發(fā)事件、辦公室人員及財(cái)產(chǎn)安全的監(jiān)管。

其他部門負(fù)責(zé)人：所屬辦公室日常事務(wù)的管理，協(xié)助處理各種異常情況。

1、上班時(shí)間：

夏季：上午8:30—12:30；下午14:30—18:00。

冬季：上午8:30—12:00；下午14:00—17:30。

工作日中午提供員工餐，實(shí)行雙休制。周末安排員工輪流值班。

2、為節(jié)約能源，避免不必要的浪費(fèi)。工作區(qū)域空調(diào)設(shè)置如下：夏天室外溫度達(dá)到30℃以上方可開啟空調(diào)，溫度調(diào)節(jié)不得低于25℃（含）以下。冬季室外溫度達(dá)到10℃以下方可開啟空調(diào)，溫度調(diào)節(jié)不得高于26℃（含）。

以上。

3、保持個(gè)人辦公臺面整潔，辦公室整體環(huán)境衛(wèi)生，養(yǎng)成每天上班后清掃各自辦公區(qū)衛(wèi)生的習(xí)慣。

4、做好日常清潔維護(hù)，不可隨地吐痰，垃圾、紙屑丟入紙簍內(nèi)。

5、公共辦公室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，需要吸煙請到吸煙區(qū)。吸煙區(qū)在每層樓梯口，吸完后的煙頭在確認(rèn)熄滅后，方可丟入垃圾桶內(nèi)。

6、不允許將早餐帶到辦公區(qū)域吃；中午就餐后清洗個(gè)人碗筷時(shí)不得將米粒、菜葉等雜物倒入洗手池中，以免造成下水道堵塞。

7、非客戶接洽、會(huì)議召開、集體討論，任何人不得私自占用會(huì)議室與洽談室；如使用會(huì)議室、培訓(xùn)室完畢后，使用人員應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀并做好清潔整理工作。

8、每日銷售部門的晨會(huì)由當(dāng)天主持人員負(fù)責(zé)關(guān)閉電源和門窗。

9、接打電話應(yīng)言簡意賅、長話短說，嚴(yán)禁在辦公區(qū)域大聲和他人打電話，影響其他人的正常辦公。

10、上班時(shí)間嚴(yán)禁聚眾閑聊或影響、妨礙他人工作，有必要進(jìn)行集體討論時(shí)，在會(huì)議室內(nèi)進(jìn)行。不允許在上班時(shí)間打游戲、購物、觀看與工作無關(guān)的影片等。

11、公司集會(huì)與會(huì)議，除特殊情況（需提前向會(huì)議主持人請假）外，皆須準(zhǔn)時(shí)參加。確因不能到會(huì)，需提前一天向會(huì)議主持人和部門第一負(fù)責(zé)人請假，走crm流程批準(zhǔn)后方可不用參加。

12、下班前，辦公室人員須各自整理好工作臺面。最后下班人員要關(guān)閉水、燈、空調(diào)、電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、門窗等。

13、上班時(shí)間，公司內(nèi)部通用性語言為普通話，除業(yè)務(wù)上來往之外，一律不講其他方言。

14、公司原則上不提倡加班，無緊急事情下班后不要過長時(shí)間在公司逗留，擔(dān)任每天下班后值班人員必須在檢查所有辦公區(qū)電源、水源是否關(guān)閉后方可下班，將玻璃感應(yīng)門設(shè)置感應(yīng)開門狀態(tài)；每天早上開門人員必須在8:10將公司大門開啟。

15、每天早上須在9:30前將本部門中午就餐人數(shù)上報(bào)給行政部，如因沒有報(bào)和漏報(bào)造成無法就餐，由各部門第一負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)。

16、前臺人員需分別在8:20—8：30、12:00—12:15、13:45—14:00（夏季14:15—14:30,）、17:25—17:35（夏季17:55—18:05）四個(gè)時(shí)間段開啟音樂，遇重大通知或其他緊急事務(wù)需擔(dān)任播音任務(wù)。遇來訪客戶需起立問好，并做好客戶登記工作。

17、各部門第一負(fù)責(zé)人應(yīng)配合行政部門關(guān)注本部人員異動(dòng)狀態(tài)，如有人員異常，在第一時(shí)間反饋給行政部，后續(xù)由行政部負(fù)責(zé)跟進(jìn)人員狀態(tài)。

18、認(rèn)真學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度，員工如有請假或其他事情需請示時(shí)，請先行下載相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，如有疑問可向行政部門進(jìn)行咨詢，不得做出有損公司利益的事情。

19、離職人員如有異動(dòng)需提前一周做出申請，按規(guī)定在crm流程中提交離職申請表和離職異動(dòng)表，待工作交接完畢和流程全部審批完畢后，方可離職。

二、辦公室職員著裝要求。

1、為樹立和保持公司良好的社會(huì)形象，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，本公司職員應(yīng)按要求著裝。

2、辦公室人員須保持儀容儀表整潔，舉止大方、得體。上班時(shí)間不允許佩戴過多首飾，雙手不得超過兩枚以上戒指和頸部佩戴外的掛飾物。工作時(shí)間以穿著職業(yè)裝為主，嚴(yán)禁穿著奇裝異服。

3、文明禮貌待人，嚴(yán)禁大聲喧嘩。

4、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合，督促屬下職員共同遵照執(zhí)行。

一、忠誠、守紀(jì)、勤勉、盡職、敬業(yè)。

舉止：文雅、禮貌、精神。

1、遵守考勤制度，準(zhǔn)時(shí)上班、下班，不遲到、早退。病假、事假應(yīng)及時(shí)申請或通知本部門負(fù)責(zé)人，填報(bào)crm流程。

2、上班時(shí)間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂觀進(jìn)取。

3、對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務(wù)。

4、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個(gè)人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。

5、熱情接待每一位客戶，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準(zhǔn)時(shí)，如有客人來訪需等待時(shí)，應(yīng)主動(dòng)端茶道歉。

6、保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。

7、出入會(huì)議室或上司辦公室，主要敲門示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門。

二、語言規(guī)范。

1、語言清晰、語氣誠懇、語意明確、言簡意賅。

3、嚴(yán)禁說臟話、忌語，使用文明用語。

4、同事之間溝通問題時(shí)，應(yīng)本著“換位思考、解決問題”的原則，語言應(yīng)禮貌，委婉。

5、見到領(lǐng)導(dǎo)時(shí)應(yīng)主動(dòng)打招呼，向上級匯報(bào)工作時(shí)應(yīng)簡潔、明確。

6、桌面和室內(nèi)辦公設(shè)備擺放整齊，保持外表干凈，辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正。

四、財(cái)產(chǎn)管理。

1、要節(jié)約用電，下班后及時(shí)關(guān)閉計(jì)算機(jī)；人員長時(shí)間離開辦公室時(shí)應(yīng)關(guān)閉電腦電源等。

2、會(huì)議桌、沙發(fā)、茶幾上不允許放雜志和報(bào)紙；辦公室內(nèi)不允許長期存放與工作無關(guān)的私人物品。

3、工作中同事之間應(yīng)本著以公司利益為重、團(tuán)結(jié)合作、快捷高效為原則，應(yīng)及時(shí)解決可能存在的矛盾和問題。

4、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動(dòng)工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。

5、公司的電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)不能用于私人用途。

1、工作時(shí)間內(nèi)，非工作需要無關(guān)人員不得無故在前臺逗留。

辦公室管理制度框架篇十四

綜合部工作的職責(zé)范圍：行政管理、人事管理、項(xiàng)目拓展管理。

1、擬定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針、目標(biāo)，編制經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案。起草公司合同及行政工作安排、總結(jié)、報(bào)告等文件。

2、負(fù)責(zé)公司各種相關(guān)證件、資質(zhì)的年檢考核工作。

3、負(fù)責(zé)保管好公司公章、業(yè)務(wù)章、工程章、合同章，并做好使用登記工作。

4、管理公司的車輛、電腦、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備。

5、負(fù)責(zé)員工的考勤管理工作及員工的錄用、考核、獎(jiǎng)懲、離職工作。

6、負(fù)責(zé)人事檔案、技術(shù)檔案、文書檔案等資料的歸檔和管理。

7、負(fù)責(zé)按月繳納公司的電話費(fèi)、水、電、暖、氣、網(wǎng)費(fèi)等物業(yè)管理費(fèi)用。

8、負(fù)責(zé)采購、分發(fā)、管理公司的辦公用品、圖書、音像資料等。

9、做好各種文件的收發(fā)、傳遞、催辦、整理等工作。

10、負(fù)責(zé)協(xié)同工程部制作招投標(biāo)文件等工作。

11、負(fù)責(zé)公司辦公會(huì)議的召集和會(huì)議紀(jì)錄，整理會(huì)議紀(jì)要和決定，印發(fā)相關(guān)文件，并負(fù)責(zé)督促檢查文件的執(zhí)行情況。

12、督促檢查部門職責(zé)和員工崗位責(zé)任制的落實(shí)。搞好綜合管理，協(xié)調(diào)公司各部關(guān)系。

13、負(fù)責(zé)員工的社會(huì)保險(xiǎn)工作。

14、負(fù)責(zé)員工后勤工作，搞好員工的工作餐。

15、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司的衛(wèi)生清潔工作，為員工創(chuàng)建良好的工作環(huán)境。

16、處理好公司與外部的公共關(guān)系，做好接待工作。

17、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

一、公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會(huì)的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

二、業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。

三、屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。

四、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。

五、文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。

六、董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。

七、秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。

八、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

十、文件閱辦部門或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。

一、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。

二、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見后打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。

三、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。

四、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

五、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

一、辦公室負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品的采購、保管與發(fā)放。

二、各部門將所需辦公用品提前半個(gè)月報(bào)至辦公室、由辦公室文員列表報(bào)辦公室負(fù)責(zé)人審核，較大金額物品由須總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一購買。

三、負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立臺帳，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字。

四、公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。

五、負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的.人員要做到辦公用品齊全、優(yōu)質(zhì)、庫存合理、開支適當(dāng)、妥善保管。

六、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專人管理辦公用品。

七、辦公室統(tǒng)一建立各部門耐用辦公用品檔案，并定期檢查使用情況，如非正常損壞或丟失由當(dāng)事人賠償。

八、辦公室負(fù)責(zé)收回集團(tuán)調(diào)離人員移交的辦公用品和物品。

九、勞保用品的配給，由辦公室根據(jù)各部門的實(shí)際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。

一、歸檔范圍：

公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、人事檔案、會(huì)議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。

二、檔案管理：

1、專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。

2、要分門別類的整理與歸檔，做到方便查詢，科學(xué)分類，保存完整。

三、檔案的借閱與索?。?/p>

2、公司其他人員需借閱檔案時(shí)，要經(jīng)主管批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)；

3、借閱檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔案應(yīng)由辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。

四、檔案的銷毀：

1、任何組織或個(gè)人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料；

2、若按規(guī)定需要銷毀時(shí)，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。

3、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案。檔案人員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

一、公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)保管。

二、公司印鑒的使用一律由主管許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

三、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。

四、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。

一、介紹信種類：存根介紹、信箋介紹、證明信（材料）。

二、介紹信一般由辦公室負(fù)責(zé)保存。

三、介紹信開具要嚴(yán)格履行審批手續(xù)。一般事宜由部門負(fù)責(zé)人簽字后辦公室審批，重要事宜需由公司總經(jīng)理審批，方可開具。

四、嚴(yán)禁開出空白介紹信。

一、公司各類證件年檢與考核工作包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、安全生產(chǎn)考核、資質(zhì)證考核、工程規(guī)費(fèi)考核及三類人員、造價(jià)員、建造師等的培訓(xùn)與考核工作。

二、辦公室主任負(fù)責(zé)公司的每一項(xiàng)有關(guān)資質(zhì)考核和年檢工作，并安排文員具體工作事宜，由文員經(jīng)辦，不得貽誤。

一、接待客人時(shí)面帶微笑，與賓客談話時(shí)應(yīng)站立端正，講究禮貌，用心聆聽，不搶話，插話，爭辯，講話時(shí)聲音適度，有分寸，語氣溫和文雅，不大聲喧嘩。聽到意見、批評時(shí)不辯解、冷靜對待，及時(shí)上報(bào)。

二、遇到服務(wù)對象詢問，做到有問必答。不能說不、不知道、不會(huì)、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的態(tài)度待客。

三、尊重服務(wù)對象風(fēng)俗習(xí)慣，不議論、指點(diǎn)，不譏笑有生理缺陷的客人。

四、接轉(zhuǎn)電話時(shí)，要先說“您好，然后仔細(xì)聆聽，聲調(diào)溫和，勿忘使用本崗位禮貌用語。

不向客戶或外部人員談?wù)摴镜囊磺袃?nèi)部事務(wù)。一切內(nèi)部文件、資料、報(bào)表、總結(jié)等，都應(yīng)做到先收鎖再離人，保證桌上無泄密。

第十條本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復(fù)。

第十一條本規(guī)定解釋權(quán)歸辦公室。

第十二條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

辦公室管理制度框架篇十五

為加強(qiáng)公司勞動(dòng)管理,維護(hù)工作秩序,提高工作效率,特制定本規(guī)定。

1、員工正常工作時(shí)間為每周一至周六上午8:30分至下午17:30分。中午12點(diǎn)到13點(diǎn)半為午餐時(shí)間。

2、員工必須按時(shí)上下班,不遲到,不早退,不無故缺勤。

遲到:超過規(guī)定上班時(shí)間未到崗位為遲到。

早退:未到規(guī)定下班時(shí)間離開工作崗位的。(特殊情況經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開)。

3、員工日?？记趯?shí)行指紋打卡制。

公司員工一律實(shí)行上、下班打卡制度,員工上、下班需親自打卡,任何人不得代替他人或由他人代替,違反此規(guī)定者,給予雙方各書面警告一次并處以罰款(50―200元);員工因公外出不能按時(shí)上班打卡者,應(yīng)最晚于下一工作日內(nèi)報(bào)公司考勤員,說明因公外出時(shí)間及原因。

4、遲到的處罰:。

1)當(dāng)日遲到10分鐘以內(nèi),一次處以10元罰款。

2)當(dāng)月累計(jì)遲到三次,處以50元罰款。

5、有以下行為之一者,記為擅自離崗(特殊情況除外):。

1)請假不得由他人代請。

2)不經(jīng)請假或請假未獲批準(zhǔn)而擅自不上班者。

3)擅自離崗的處罰:每天罰款100元。

4)擅自離崗者應(yīng)在第二天上班時(shí)向部門經(jīng)理或者總經(jīng)理說明原因。

2)職工刁難考勤人員,視情節(jié)給與部門批評或全公司批評;。

3)不得私自涂改、毀損考勤記錄。

4)考勤員應(yīng)嚴(yán)格考勤制度,據(jù)實(shí)記錄職工出勤情況,不得虛報(bào)、漏報(bào);。

7、請假管理：

1、事假一天扣工資40元。

2、病假一天扣工資40元。

辦公室管理制度框架篇十六

1、負(fù)責(zé)學(xué)校除教育教學(xué)、總務(wù)工作之外的日常行政工作，協(xié)調(diào)各處室圍繞學(xué)校中心開展工作。

2、負(fù)責(zé)接待上級領(lǐng)導(dǎo)，處理來訪。

3、負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，承擔(dān)上下級和學(xué)校各部門的信息聯(lián)絡(luò)工作，并把行政信息及時(shí)傳達(dá)到各個(gè)處室。

4、制定整理學(xué)校有關(guān)管理制度，草擬學(xué)校學(xué)期、學(xué)年工作計(jì)劃和總結(jié)。

5、負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議的組織和準(zhǔn)備，并作好會(huì)議記錄。

6、掌握學(xué)校全體教職員工的相關(guān)情況及數(shù)字，準(zhǔn)確填寫各種表格。

7、其它臨時(shí)交辦的工作。

辦公室管理制度框架篇十七

1.1、為了加強(qiáng)辦公室管理，明確公司內(nèi)部管理職責(zé)，使內(nèi)務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實(shí)際情況，特制訂本制度。

1.2、本制度適用于公司所有成員并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定。

1.3、切合公司實(shí)際，根據(jù)不同的制度內(nèi)容編寫相應(yīng)的規(guī)范化要求，力求使辦公室各項(xiàng)工作按照制度進(jìn)行，保證公司的辦公事務(wù)有效開展。

1.4、辦公室人員應(yīng)明確各項(xiàng)工作職責(zé)，簡化辦理流程，合理高效開展工作。

2.1、辦公室管理人員直接受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下主持開展辦公室的各項(xiàng)工作。

2.2、負(fù)責(zé)辦公室相關(guān)規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。

2.3、負(fù)責(zé)辦公用品管理、會(huì)議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項(xiàng)事務(wù)有序開展。

2.4、收集員工信息，上傳下達(dá)各種指令，及時(shí)做出整理。

2.5、負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外公共關(guān)系的維護(hù)和改善，做好來客接待以及來電接聽的工作，對外準(zhǔn)確、有效地宣傳公司。

3.1、辦公室工作規(guī)范包括儀容儀表規(guī)范、禮儀規(guī)范、言語規(guī)范，行為規(guī)范。

3.2、辦公室管理人員嚴(yán)格按照本制度中的要求規(guī)范開展工作。

文件是各部門根據(jù)自己的職責(zé)范圍所制發(fā)的具有執(zhí)行效力的并設(shè)有特定版頭的文書。檔案是文書基礎(chǔ)上形成的，檔案是文書的延續(xù)。

4.1.1.1、文件管理的范圍包括：上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、各類合同文件等。

4.1.1.2、文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4.1.1.3、公司對內(nèi)公開文件由辦公室人員負(fù)責(zé)起草和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.1.4、凡寄至公司的文件、郵件等，由辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄。

4.1.1.5、機(jī)密文件由辦公室主任保管，辦公室人員對一般性文件進(jìn)行分類管理，定期整理并制作相關(guān)報(bào)表。

4.1.1.6、公司人員因工作需要可借閱一般性文件，需提出申請，對有密級程度的文件，需要總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。

4.1.1.7、根據(jù)文件屬性、類別進(jìn)行編號整理，定期對文件進(jìn)行歸檔整理，做好相應(yīng)的文字記錄，以備查閱。保持紙質(zhì)文檔與電子文檔的同步更新。

4.1.1.8、根據(jù)文書的時(shí)效性和保存的價(jià)值性，對文書進(jìn)行整理銷毀；

4.1.1.9、辦公室主任為第一責(zé)任人，若發(fā)現(xiàn)文件丟失，辦公室人員必須查明原因，如實(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，若未查明原因，則由辦公室負(fù)責(zé)承擔(dān)。

4.1.2.1、辦公室人員要維護(hù)檔案的真實(shí)性和可查閱性，使檔案管理更科學(xué)、更專業(yè)，及時(shí)分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質(zhì)量與效率。

4.1.2.2、檔案管理范圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應(yīng)存檔的信息資料。

4.1.2.3、根據(jù)文書整理和文件整理編號，對對應(yīng)資料進(jìn)行相應(yīng)的歸檔、整理、備注。

4.1.2.4、檔案接收、移交，必須做好嚴(yán)格記錄。

4.2.1、辦公室人員要做好辦公用品管理，規(guī)范辦公用品管理各項(xiàng)程序，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，提高利用效率。

4.2.2、辦公室人員負(fù)責(zé)辦公用品的處理和管理工作，權(quán)責(zé)一致嚴(yán)格要求，無私自挪用現(xiàn)象。

4.2.3、辦公用品保管實(shí)行“日清日結(jié)，出入庫等量、月末查存統(tǒng)計(jì)”原則。

4.2.4、公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設(shè)備的入庫登記由辦公室全權(quán)負(fù)責(zé)。

4.2.5、根據(jù)物品所屬類別，對辦公用品進(jìn)行及時(shí)出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、出入庫時(shí)間等，做到賬物相符。

4.2.6、任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。

4.2.7、辦公用品管理人員負(fù)責(zé)收發(fā)入、離職人員的辦公用品。

4.2.8、管理員定期對辦公用品進(jìn)行盤查，核實(shí)庫存，保證出入庫等量。

4.3.1、收集會(huì)議議題，根據(jù)選定的議題收集會(huì)上所需資料，擬定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等做好會(huì)議通知工作。

4.3.2、會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議的召開并負(fù)責(zé)現(xiàn)場秩序的維護(hù)，行政專員負(fù)責(zé)做好相應(yīng)的會(huì)議記錄。

4.3.3、行政專員根據(jù)參會(huì)人員的發(fā)言狀況及相關(guān)事項(xiàng)，及時(shí)整理好會(huì)議記要或者會(huì)議決議，打印并張貼。

4.3.4、按照時(shí)間排列，將所有會(huì)議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。

4.3.5、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱需向總經(jīng)理申請。

4.3.5、按照制度規(guī)定，嚴(yán)格會(huì)議管理，參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并遵守會(huì)議紀(jì)律。

4.4、日常事務(wù)管理。

4.4.1、接待管理。

4.4.1.1、來客接待是行政事務(wù)的重要組成部分，為使接待工作規(guī)范有。

4.4.1.2、以主動(dòng)、熱情、禮貌為原則，接待人員應(yīng)落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴(yán)格自己要求，做到言行、禮儀規(guī)范。

4.4.1.3、接待人員問清來者意圖，引領(lǐng)其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續(xù)工作。

4.4.2.1、為了認(rèn)真貫徹公司的各種制度，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性，根據(jù)實(shí)際嚴(yán)格執(zhí)行。

4.4.2.2、辦公室后勤人員管理分為日常清潔衛(wèi)生管理和考勤登記匯總管理工作。

4.4.2.3、辦公室后勤人員負(fù)責(zé)每日的清潔衛(wèi)生監(jiān)督和維護(hù)，及時(shí)提醒值日生和監(jiān)督者做好相應(yīng)工作。

4.5、其他事務(wù)。

4.5.1、名片制作、收發(fā)傳真等其他事務(wù)。

4.5.2、負(fù)責(zé)公司文書的打印復(fù)印工作。

4.5.3、負(fù)責(zé)花草的養(yǎng)護(hù)工作。

5.1、本制度由總經(jīng)理辦公室制定，解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

5.2、本制度由總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

辦公室管理制度框架篇十八

一、工作服裝的制發(fā)：

1、工作服裝的制作由管理部統(tǒng)籌招商承制，按員工實(shí)有人數(shù)加制10%至15%以備新進(jìn)人員之用，分支機(jī)構(gòu)如有特殊原因可比照此項(xiàng)辦法在當(dāng)?shù)卣猩坛兄?，但必需將制作?jì)劃預(yù)算會(huì)管理部后辦理。

2、每一員工每年制發(fā)夏冬服各一套為限列入年度預(yù)算。

3、員工到職完成保證資料后即可領(lǐng)取工作服（臨時(shí)工及包工均不發(fā)服裝）。

4、制發(fā)服裝時(shí)由各部門依據(jù)人數(shù)造具領(lǐng)用名冊蓋章領(lǐng)用。

5、工作服數(shù)量。

夏服：男性員工淺藍(lán)色短袖襯衣一件，深灰色西褲一條。女性員工淺藍(lán)色短袖襯衣一件，深灰色短裙一條。

冬服：一律制發(fā)深灰色茄克一件同色長褲一條。

數(shù)量：男女性員工每年制發(fā)夏、冬服裝各一套。

6、工作服裝大小尺碼由承制商制成樣裝由員工套量而定。

二、換季：

每年以四月、十一月為換裝時(shí)間。

三、服裝穿著規(guī)定：

1、穿著工作服即代表本公司之精神，必須保持整潔，假日可免穿著。

2、為方便工作，工作服可以著出廠外。

四、使用年限：

1、工作服穿著及保管以一年為期，按領(lǐng)用之日起算。

2、工作服如未達(dá)使用年限遺失或故意損壞者，應(yīng)按原價(jià)賠償。

3、離職員工如領(lǐng)用服裝未屆保管年限應(yīng)即繳還，如未繳還者，在其薪資內(nèi)扣還。

五、工作服裝制發(fā)費(fèi)用由各部門按實(shí)發(fā)數(shù)量分?jǐn)偂?/p>

六、各部門未達(dá)該期營業(yè)目標(biāo)不賺錢時(shí)，及全公司未達(dá)到營業(yè)總目標(biāo)均不制發(fā)上項(xiàng)工作服裝（如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者不在此限）。

辦公室管理制度框架篇十九

第一條學(xué)生會(huì)各部在使用辦公室時(shí)，應(yīng)提前與辦公室主任聯(lián)系，使用時(shí)應(yīng)遵守辦公室的一切規(guī)章制度，愛護(hù)公共財(cái)物。學(xué)生會(huì)干部不得隨意帶外人進(jìn)入辦公室做與工作無關(guān)的事。

第二條未經(jīng)批準(zhǔn)，各部不得隨便拿走辦公室的任何物品。

第三條在辦公室開會(huì)、辦公、辦刊后，必須將辦公室清理干凈，各物品應(yīng)放歸原位。

第四條各位干部在離開辦公室時(shí)，務(wù)必關(guān)閉電源開關(guān)，關(guān)好門窗，反鎖大門。

第一條學(xué)生會(huì)定于每周周一12：10，在學(xué)生會(huì)辦公室召開例會(huì)。例會(huì)召開前辦公室主任要做好議題準(zhǔn)備，值班干事要提前10分鐘到達(dá)辦公室做好衛(wèi)生打掃及各項(xiàng)準(zhǔn)備事宜。

第二條如有特殊情況，遲到或無法出席例會(huì)者，需提前向主任請假；無故遲到或缺席例會(huì)者，將被記錄在案，列入學(xué)生干部考核。無故遲到六次或無故缺席三次者視為自動(dòng)辭職。

第三條會(huì)議上規(guī)范發(fā)言，不得嬉笑打鬧，未經(jīng)主持人批準(zhǔn)不得私自交頭接耳，嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律。

第四條各部門會(huì)議，必須作會(huì)議記錄，并在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)交至辦公室處。

第一條值班學(xué)生干部要按照規(guī)定時(shí)間值班，不得遲到、早退或無故缺席。

第二條值班學(xué)生干部應(yīng)當(dāng)佩帶工作證，并認(rèn)真做好值班記錄。

第三條學(xué)生干部值班情況將作為年終評優(yōu)的重要組成部分。

第四條值班學(xué)生干部應(yīng)處理學(xué)生會(huì)的日常工作及一些突發(fā)事件，如遇到重大事件，應(yīng)及時(shí)向?qū)W工辦匯報(bào)。

第五條值班的干部負(fù)責(zé)打掃辦公室衛(wèi)生。

每天由值早班的干部打掃，其他人要注意保持辦公室的衛(wèi)生。

打掃標(biāo)準(zhǔn)：

1、不能留有灰塵，紙屑，顏料漬，墨漬。

2、桌椅、柜子表面不留灰塵。

3、室內(nèi)物品擺放整齊。

4、窗臺、窗框、門框要求保證清潔，正面玻璃要求擦凈。

5、衛(wèi)生工具擺放整齊，歸位，垃圾倒干凈。

為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)生干部的工作，加強(qiáng)學(xué)生干部系統(tǒng)的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)學(xué)生干部發(fā)揮主動(dòng)性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮學(xué)生干部自我服務(wù)、自我管理、自我教育的作用，特制定本方案。

在所規(guī)定的考核時(shí)間內(nèi)任職過的所有辦公室學(xué)生會(huì)干部。

（1）公平、公正、公開的原則。

（2）量化考核與正副主任評價(jià)相結(jié)合的原則。

每位干部有70分的基本分，在這個(gè)成績上進(jìn)行加減。為體現(xiàn)評優(yōu)的完整性和靈活性，加分不封頂。

（一）日常工作。

1．出勤情況。

（1）無故不參加各種工作會(huì)議扣5分次，遲到或早退扣2分次，遲到或早退15分鐘做缺席處理。

（2）在開會(huì)期間做與會(huì)議內(nèi)容無關(guān)的事情扣2分次。

（3）無故不參加由學(xué)工辦、學(xué)生會(huì)組織的集體活動(dòng)，視情節(jié)扣3~5分。

（4）能夠在考核時(shí)間內(nèi)全部按時(shí)出席會(huì)議、參加活動(dòng)的，加5分。

2．工作情況。

（1）工作中作風(fēng)散漫，工作拖沓、不負(fù)責(zé)任、無特殊原因而不能完成本職工作者，視情節(jié)扣10~15分。情節(jié)嚴(yán)重者，予以免職。

（2）工作態(tài)度不認(rèn)真，效率低、不能按時(shí)完成上級交給的任務(wù)并有礙學(xué)生會(huì)工作開展者，每次扣除6分，若造成嚴(yán)重后果者，一次性扣除10分，經(jīng)教育不知悔改者，予以免職。

（3）不協(xié)助其他部門開展工作或?qū)ζ渌块T工作敷衍了事，是具體情況扣6~8分次。

（4）不按時(shí)交活動(dòng)策劃或活動(dòng)總結(jié)者，扣3分次。

（5）工作得力，工作成績名列前茅。所組織的活動(dòng)取得良好效果或得到校領(lǐng)導(dǎo)好評的，加10~15分。

（6）對團(tuán)總支、學(xué)生會(huì)工作提出建設(shè)性意見并被采納的或?qū)Ρ静块T工作有較大創(chuàng)新的，加3~5分。

（四）其他。

1、有違紀(jì)行為或?yàn)^職者?？?0分次。

評分辦法：

每個(gè)學(xué)生干部的得分情況每學(xué)期進(jìn)行總結(jié)評比。各學(xué)生干部的得分將作為每次總結(jié)評優(yōu)的重要依據(jù)。