經(jīng)驗分享是將自己在某個領(lǐng)域積累的經(jīng)驗與他人分享的一種方式。完美的總結(jié)需要我們對過去的行動和決策進行全面的評估和總結(jié)。如果你還對總結(jié)寫作有些困惑，不妨參考以下小編為大家準(zhǔn)備的總結(jié)范文。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇一

3、研究制定會計政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計準(zhǔn)則;。

4、編制公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來并進行財務(wù)分析;。

5、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;。

6、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險，解決存在問題;。

7、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇二

3、按時按質(zhì)進行稅務(wù)申報工作，做到合理避稅;。

4、月度、季度、年度稅務(wù)申報前，制作稅費申報申請表，批準(zhǔn)后進行繳費;。

5、填寫經(jīng)營日報表(統(tǒng)計已開的___和進項發(fā)票)及留底稅票金額;。

6、登記進項發(fā)票、整理原始單據(jù)、補填入庫存單與出庫單;。

7、及時打印會計憑證，裝訂會計憑證、申報資料，年報度結(jié)束后打印本年總賬、明細(xì)賬，裝訂成冊。

8、編制公司庫存商品進銷存變動表;。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇三

1.根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

2.參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

3.在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

4.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6.負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

7.負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8.負(fù)責(zé)社會集團購買力的審查和報批工作。

9.及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10.主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

11.協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

會計的基本常識有哪些。

1.會計的兩大職能：反映職能、監(jiān)督職能。

2.會計的六大要素：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費用、利潤。

3.會計的四大假設(shè)：會計主體、持續(xù)經(jīng)營、會計分期、貨幣計量。

會計專業(yè)簡介。

1、概述：

會計學(xué)專業(yè)屬于工商管理學(xué)科下的一個二級學(xué)科，本專業(yè)培養(yǎng)具備財務(wù)、管理、經(jīng)濟、法律等方面的知識和能力，具有分析和解決財務(wù)、金融問題的基本能力，能在企、事業(yè)單位及政府部門從事會計實務(wù)以及教學(xué)、科研方面工作的工商管理學(xué)科高級專門人才。

2、研究方向。

會計學(xué)的研究方向主要有：

(01)財務(wù)會計理論與方法。

(02)現(xiàn)代管理會計與企業(yè)理財(。

03)會計基本理論與方法。

(04)國際會計。

(05)審計基本理論與方。

(06)會計信息系統(tǒng)。

(07)公共財務(wù)與政府會計。

3、培養(yǎng)目標(biāo)本專業(yè)培養(yǎng)具備管理、經(jīng)濟、法律和會計學(xué)等方面的知識和能力，能在企、事業(yè)單位及政府部門從事會計實務(wù)以及教學(xué)、科研方面工作的工商管理學(xué)科高級專門人才。

4、培養(yǎng)要求本專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)會計、審計和工商管理方面的基本理論和基本知識，受到會計方法與技巧方面的基本訓(xùn)練，具有分析和解決會計問題的基本能力。畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識和能力：

(1)掌握管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)和會計學(xué)的基本理論、基本知識;。

(2)掌握會計學(xué)的定性、定量分析方法;。

(6)掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法，具有一定的科學(xué)研究和實際工作能力。

5、主干學(xué)科工商管理、經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)。6、研究生入學(xué)考試科目。

8、就業(yè)方向。

(2)(2)會計師——所有企業(yè)制和非企業(yè)制組織都會需要;注冊會計師——在會計師事務(wù)所工作;證券分析師——在債券股份公司工作;銀行職務(wù)——在一些金融機構(gòu)工作。

(3)考取證書：目前國內(nèi)的會計證考試分為三個級別。

第一是會計從業(yè)資格證書考試;。

第二是會計職稱證書考試;。

第三是注冊會計師資格證書考試。

9職業(yè)規(guī)劃。

雖說會計是熱門職業(yè)，但是普通和初級財務(wù)人員也明顯供大于求，而高端財務(wù)人才千金難覓。作為專業(yè)技術(shù)性很強和個人素質(zhì)相對要求較高，且是企事業(yè)單位最重要的經(jīng)濟信息系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的財務(wù)會計工作，越來越多的企業(yè)開始對其從業(yè)人員有了新的期望和要求。所以增加會計專業(yè)人才的含金量相信可以為將來找一份好工作增加獲勝的砝碼。另外，國際會計專業(yè)人才的需求逐漸趨熱，這也是個很好的發(fā)展方向?？傊瑫媽W(xué)專業(yè)的就業(yè)前景好，就業(yè)面比較寬。

會計可以有哪些分類。

按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，會計有如下這些分類：

1、按核算主體及目的不同可以分為：預(yù)算會計和財務(wù)會計。

2、按其報告的對象不同可以分為：財務(wù)會計和管理會計。

3、按行業(yè)可以分為：工業(yè)企業(yè)會計、商品流通會計、金融證券會計、保險企業(yè)會計、施工企業(yè)會計、房地產(chǎn)業(yè)會計、郵電通訊會計、農(nóng)業(yè)企業(yè)會計、旅游餐飲會計、醫(yī)療衛(wèi)生會計、交通運輸會計、文化教育會計、物業(yè)管理會計、行政事業(yè)會計、上市公司會計、物流企業(yè)會計等。

4、按工作內(nèi)容可以分為：總賬會計、往來會計、成本會計、材料會計等。

5、按工作范圍可以分為：公共會計、私用會計、政府會計。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇四

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6) 保守秘密。

3、負(fù)責(zé)編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。

4、負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。

5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。

2認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核．審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。

3遵守財務(wù)費用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍．標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金．銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

4及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

5遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公-款私借和挪用公-款，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。

對管理機構(gòu)開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理

6及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。

二.會計員的崗位責(zé)任制

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4.認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。

5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

會計

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，

往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

公司財務(wù)管理制度 第一條 為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

會計人員崗位責(zé)任制

1. 在財務(wù)部及分管部長的領(lǐng)導(dǎo)下工作。

2. 負(fù)責(zé)財務(wù)資產(chǎn)核算。

3. 負(fù)責(zé)工資核算。

4. 負(fù)責(zé)費用核算。

5. 負(fù)責(zé)收入利潤核算。

6. 負(fù)責(zé)往來賬核算。

7. 負(fù)責(zé)結(jié)賬時有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事項。

8. 負(fù)責(zé)及時下發(fā)催繳通知單。

9. 負(fù)責(zé)銀行調(diào)節(jié)表的編制。

10. 負(fù)責(zé)總賬核算。

11. 負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告編制事項

12. 負(fù)責(zé)會計檔案的整理及保管。

13. 稅款的繳納。發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、開具和保管。

14. 稽核：審核外來，內(nèi)部原始憑證，對于不符和要求的予以退回。

15. 其他與財務(wù)核算有關(guān)事項。

會計崗位職責(zé)

一、出納人員崗位責(zé)任制

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二、出納

1、根據(jù)已審批的各種收付款票據(jù)辦理現(xiàn)金收付款

2、每天及時登記現(xiàn)金日記帳

3、每天要對庫存現(xiàn)金進行帳實核對

4、每周要配合財務(wù)經(jīng)理等做好不定期的庫存現(xiàn)金盤點

5、妥善保管好有關(guān)儲蓄卡或存折

6、妥善保管好保險柜鑰匙

7、對超出定額的現(xiàn)金要及時送存銀行

8、根據(jù)已審批的各種付款申請單據(jù)辦理銀行存款付款手續(xù)

9、對銀行存款的回款要立即向經(jīng)理或會計報告

10、每天下班前要了解好各個銀行戶頭的存款余額并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告

11、每月結(jié)束后要在3日前做好與銀行的對帳工作

12、嚴(yán)格遵守從銀行提取大額現(xiàn)金的規(guī)定

三、出納

一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

四、出納人員職責(zé)

1. 在財務(wù)部及分管部長的領(lǐng)導(dǎo)下工作,負(fù)責(zé)出納工作。

2. 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

3.

4. 現(xiàn)金出納。每日與現(xiàn)金日記帳核對實際庫存現(xiàn)金。 現(xiàn)金與銀行賬戶管理與操作。

5.

6. 銀行支票的開立與保管。 合理有效地掌握每日、每月、每季、每年現(xiàn)有資金的操作。

7. 了解外幣管理的相關(guān)法規(guī)、程序及外幣行情。

8. 控制自營廠商庫存資金，未經(jīng)經(jīng)理同意，禁止付款。

9. 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

10. 負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章和空白支票。（印鑒與空白支票應(yīng)分開管理）

核對各種現(xiàn)金支出是否符合審批手續(xù)及現(xiàn)金支付規(guī)定，否則應(yīng)拒決辦理支付手續(xù)。

一、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，事實求是，廉潔奉公。

二、負(fù)責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

三、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。

四、負(fù)責(zé)審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應(yīng)收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項費用開支，降低費用支出。

八、認(rèn)真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實相符。

九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。

十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。 十二、負(fù)責(zé)進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。

十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

主管會計崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作。

二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。

三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

五、負(fù)責(zé)每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進行賬務(wù)處理。

六、月底應(yīng)收賬款的核對，銷售欠單的核對。

七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財務(wù)報表，做好財務(wù)結(jié)賬工作。

八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。

九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計1崗位職責(zé)

一、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負(fù)責(zé)累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準(zhǔn)。

三、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。

四、及時、準(zhǔn)確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

五、參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。

六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計2崗位職責(zé)

一、財務(wù)單據(jù)的整理，日銷售報表的打印、勾對。

二、及時、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。

三、核銷應(yīng)付款，月底核對應(yīng)付款余額。

四、打印會計憑證。

五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。

五、參與財務(wù)單據(jù)的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。

第一部分 財務(wù)人員勞動紀(jì)律

一、遵守公司各項規(guī)章制度，不遲到、不早退，工作時間不做與工作無關(guān)的事情。

二、工作時間不得擅離職守，按規(guī)定外出有事要請假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時工作交接，以便本部門工作正常運轉(zhuǎn)。

四、為了公司的聲譽和整體形象，財務(wù)人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情(轉(zhuǎn)載于:企業(yè)財務(wù)會計崗位職責(zé))主動服務(wù)，和氣禮貌待人。

五、下班時請將桌上的財務(wù)單據(jù)全部整理放好，并保持辦公室內(nèi)及桌面干凈、整潔。

財務(wù)人員崗位責(zé)任制，要求財務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行：在完成本崗位工作的同時，協(xié)助其他崗位同志的工作是我們財務(wù)人員的美德；“樹立良好的財務(wù)形象，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)意識，營造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品牌”是我們財務(wù)人員全體同志的奮斗目標(biāo)。讓財務(wù)真正以優(yōu)秀的團隊精神展現(xiàn)在公司前面。

一、負(fù)責(zé)有關(guān)現(xiàn)金項目的提取、報銷，帳、庫的管理

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的提取、發(fā)放，并保證其安全。

2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在報銷單據(jù)手續(xù)完整的情況下，負(fù)責(zé)辦理公

司費用的報銷，并在當(dāng)日整理清楚送會計填制憑證。

3、對現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，每日盤點庫存現(xiàn)金，保證帳庫相符，月末做到帳實相符，不得白條抵庫。

4、不得任意挪用現(xiàn)金，若發(fā)現(xiàn)將按有關(guān)規(guī)定處理。

二、負(fù)責(zé)支票的領(lǐng)用、簽發(fā)管理，銀行單據(jù)交換

1、負(fù)責(zé)公司支票的購買、領(lǐng)用、簽發(fā)、銷帳。

2、銀行單據(jù)的交換，保證銀行單據(jù)及時取送，對收到的銀行收款單據(jù)應(yīng)及時送管理發(fā)票的人員整理后并簽收。

3、開出的轉(zhuǎn)帳支票如有誤應(yīng)及時追回，否則應(yīng)付完全責(zé)任。

三、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的管理

1. 負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。

2. 月終負(fù)責(zé)對各開戶銀行的'對帳工作，于每月10 日之前制作出上月銀行余額表，及時處理未達帳，對跨月未達帳，及時查清原因，減少資金風(fēng)險。

3. 通過網(wǎng)銀及時反饋銀行進出帳的情況，及時了解資金的運作流向。負(fù)責(zé)未達帳項的查找、催報、登記工作，當(dāng)月發(fā)生的未達帳應(yīng)于次月內(nèi)查明原因，并清理完畢。

四、負(fù)責(zé)其他貨幣資金的帳目管理。

五、負(fù)責(zé)公司的工資核對發(fā)放，業(yè)務(wù)員提成、加班費及福利費、獎金等發(fā)放。

六、負(fù)責(zé)審核公司出納憑證并簽字，負(fù)責(zé)上交日報表的核對、簽

收。

七、負(fù)責(zé)對公司的付款進行及時核銷并定期核對。篇三：門店、公司財務(wù)崗位職責(zé) 門店會計崗位職責(zé)：

1. 審核門店報銷單據(jù)的真實性，合理性。

2. 核對門店報表與收銀系統(tǒng)的準(zhǔn)確性，監(jiān)督門店營業(yè)款是否及時存入。

3. 定期與經(jīng)營部核對門店貨款，做到及時清賬，結(jié)算。

4. 月底盤點倉庫物料，門店貨幣資金是否賬實相符。

5. 編制記賬憑證，完成相關(guān)財務(wù)報表的制作和分析。

6. 每月15日之前完成工資表的制作，提交總經(jīng)理審批。

7. 每月20日之前完成門店績效考核的核算，提交總經(jīng)理審批。

8. 根據(jù)門店上月銷售情況，制定本月指標(biāo)，提交總經(jīng)理審批。

9. 根據(jù)門店各比率指標(biāo)完成情況，跟門店溝通講解。

10. 根據(jù)本年度門店營業(yè)額完成情況，計劃下一年度整體指標(biāo)，提交總經(jīng)

理做參考。

門店出納崗位職責(zé)：

1. 負(fù)責(zé)收回各店日營業(yè)款，并及時存入指定賬號，并做好相關(guān)登記。

2. 審核門店費用的真實性，合理性。

3. 設(shè)置并登記“備用金日記帳”，結(jié)出每日余額，盤點庫存?zhèn)溆媒?，做?/p>

日清月結(jié)，賬實相符。

4. 整理相關(guān)單據(jù)，并編制結(jié)報單，定期移交門店會計。

公司會計崗位職責(zé)：

1. 審核原始憑證的真實性，合理性。

2. 根據(jù)出納提供的原始憑證編制記賬憑證，月底完成相關(guān)報表的制作和

分析。

3. 負(fù)責(zé)相關(guān)稅費的申報。

4. 每月15日之前完成工資表的制作，提交總經(jīng)理審批。

5. 月底盤點貨幣資金是否賬實相符。

公司出納崗位職責(zé)：

1．設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符。

3．整理、登記相關(guān)的原始憑證，定期與會計核對。

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀(jì)律及會計制度，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益。

二、按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認(rèn)真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算，準(zhǔn)確及時的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。

三、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作。

五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果，及時上報各項報表，隨時為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表。

七、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。

八、每月8號之前負(fù)責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅。

九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

十、每月10號前編制公司財務(wù)情況說明書，供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財務(wù)運營狀況。

十一、負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

十二、負(fù)責(zé)做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇五

3、負(fù)責(zé)定期收集、報告生產(chǎn)數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制,完善品質(zhì)管理系統(tǒng);。

4、負(fù)責(zé)員工溝通協(xié)調(diào)，合理安排人力，同時能夠規(guī)劃和培養(yǎng)下屬;。

5、負(fù)責(zé)建立健全的員工考核、獎勵、培訓(xùn)制度、獎懲結(jié)合并以獎為主的方法，發(fā)揮員工應(yīng)有的潛力。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇六

3、所得稅季度申報及年度匯算清繳;。

4、銷售開票工作;。

5、建立財務(wù)資料檔案，對抵扣聯(lián)，納稅申報等資料做好歸檔整理工作;。

6、融資業(yè)務(wù);。

7、中介機構(gòu)選聘工作;。

8、財務(wù)職能人員考勤工作及后續(xù)教育培訓(xùn)事宜;。

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇七

工作概述：在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)財務(wù)日常核算工作。

職責(zé)范圍：財務(wù)部

直接匯報對象：財務(wù)經(jīng)理

工作職責(zé)：

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2. 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細(xì)帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

3.月末準(zhǔn)確計提各項稅金，在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款。

4. 按財務(wù)制度規(guī)定正確核算財務(wù)成果。

5. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

6. 定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

7. 定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。

8. 做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

9. 完成上級交給的`其他日常事務(wù)工作。

日常工作：

1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5. 核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。

6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

任職要求：

1. 財會專業(yè)，大專以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗。

2. 做事細(xì)心，責(zé)任心強。

3. 熟悉稅務(wù)辦稅流程。

崗位職責(zé)

1.遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。

2.負(fù)責(zé)月末會計核算處理，確保賬賬相符、賬證相符、賬表相符。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的編制和報送工作，按規(guī)定時間及時報送。

4.審核各類記賬憑證和編制會計憑證。

5.審查和清理賬戶，賬簿摘要內(nèi)容要求完整和精煉。

6.協(xié)助成本會計和資產(chǎn)會計定期進行財產(chǎn)、物資和材料的盤點工作。

7.審核每日現(xiàn)金、銀行存款日報表，并在簽章后，報送財務(wù)經(jīng)理。

任職資格

1.專科及以上學(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè)。

2.具有中級會計師以上職稱。

3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程。

4.能獨立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī)。

5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強的工作熱情和責(zé)任感。

6.為人誠實可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

7.熟悉酒店帳務(wù)稅務(wù)流程優(yōu)先。

會計核算經(jīng)理（總賬會計）崗位職責(zé)及要求

崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算及數(shù)據(jù)分析工作。

任職資格

1.?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè)。

2.具有中級會計師以上職稱。

3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程。

4.能獨立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī)。

5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強的工作熱情和責(zé)任感。

6.為人誠實可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

7.熟悉酒店帳務(wù)稅務(wù)流程優(yōu)先。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇八

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6) 保守秘密。

3、負(fù)責(zé)編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。

4、負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。

5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點,負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

2、參與擬訂財務(wù)計劃,審核,分析,監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

3、 在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細(xì)帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進行核算。

4、 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、 負(fù)責(zé)公司稅金的計算,申報和繳納工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

7、 負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本,費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負(fù)責(zé)執(zhí)行收支計劃的預(yù)算和總結(jié)工作，以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。

9、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。

10、 主動進行財會資訊分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時,可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)內(nèi)務(wù)工作,完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他任務(wù)。

會計崗位職責(zé)：

2、

5、

6、

7、

任職資格：

2、 熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范，地方稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；

3、

4、

5、

熟練運用用友軟件，熟練運用excel等辦公軟件； 工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、有良好的職業(yè)操守、較強的責(zé)任心和團隊意識； 吃苦耐勞，有較強的抗壓能力。

一、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，事實求是，廉潔奉公。

二、負(fù)責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

三、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。

四、負(fù)責(zé)審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應(yīng)收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項費用開支，降低費用支出。

八、認(rèn)真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實相符。

九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。

十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。 十二、負(fù)責(zé)進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。

十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

主管會計崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作。

二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。

三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

五、負(fù)責(zé)每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進行賬務(wù)處理。

六、月底應(yīng)收賬款的核對，銷售欠單的核對。

七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財務(wù)報表，做好財務(wù)結(jié)賬工作。

八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。

九、搞好會計憑證的.裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計1崗位職責(zé)

一、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負(fù)責(zé)累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準(zhǔn)。

三、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。

四、及時、準(zhǔn)確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

五、參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。

六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計2崗位職責(zé)

一、財務(wù)單據(jù)的整理，日銷售報表的打印、勾對。

二、及時、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。

三、核銷應(yīng)付款，月底核對應(yīng)付款余額。

四、打印會計憑證。

五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。

五、參與財務(wù)單據(jù)的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

一、出納人員崗位責(zé)任制

1.出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得留用大量現(xiàn)金。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二.會計的崗位責(zé)任制

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計算各種稅金。

3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4.認(rèn)真計算財務(wù)成果。

5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準(zhǔn)確。

11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

二、固定資產(chǎn)核算

1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。

2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。

3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細(xì)登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。

4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。

5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

四、工資核算

1、按計劃控制工資總額的使用。

2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。

3、進行工資明細(xì)核算。

五、成本核算

1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

2、擬訂經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細(xì)賬，按規(guī)定編制成本報表上報。

3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。

六、利潤核算及分配

2、做好利潤明細(xì)核算，正確計算銷售收入和其他收入，認(rèn)真審核和計算各項成本費用支出，準(zhǔn)確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬，編制利潤報表上報。

3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

七、往來結(jié)算

1、加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項。

其實就是崗位沒有分工明確，我提供以下模板，你根據(jù)自己企業(yè)的情況再修改一下吧。

出納會計崗位職責(zé)

1嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。

2認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核．審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。

查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

4及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

5遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公-款私借和挪用公-款，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。

6及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。

會計崗位職責(zé)

1據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點，負(fù)責(zé)擬訂本單位會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

2．參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

3．準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對各種款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。

4準(zhǔn)確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

7負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9主動進行財會資訊分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。

10協(xié)助總經(jīng)理做好公司的其他任務(wù)

五、出納

1、根據(jù)已審批的各種收付款票據(jù)辦理現(xiàn)金收付款

2、每天及時登記現(xiàn)金日記帳

3、每天要對庫存現(xiàn)金進行帳實核對

4、每周要配合財務(wù)經(jīng)理等做好不定期的庫存現(xiàn)金盤點

5、妥善保管好有關(guān)儲蓄卡或存折

6、妥善保管好保險柜鑰匙

7、對超出定額的現(xiàn)金要及時送存銀行

8、根據(jù)已審批的各種付款申請單據(jù)辦理銀行存款付款手續(xù)

9、對銀行存款的回款要立即向經(jīng)理或會計報告

10、每天下班前要了解好各個銀行戶頭的存款余額并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告

11、每月結(jié)束后要在3日前做好與銀行的對帳工作

12、嚴(yán)格遵守從銀行提取大額現(xiàn)金的規(guī)定

出納

一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

會計

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、

數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。 十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

公司財務(wù)管理制度 第一條 為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

第三條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。

（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。

第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負(fù)有組織、實施、檢查的責(zé)任，財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。

第二章 財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。

第七條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

第八條 做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。

第九條 會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。

資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。

第十三條 經(jīng)公司董事會提議，股東會批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整實收資本。

第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實調(diào)整。

第十五條 公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應(yīng)按月計提利息支出，并計入成本。

第十六條 加強應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對馀額，保證負(fù)債的真實性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。

第十七條 公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿後及時督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。

第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

能否詳細(xì)敘述一下具體工作職責(zé)

謝謝！

以下為我公司的工作職責(zé)核對各種現(xiàn)金支出是否符合審批手續(xù)及現(xiàn)金支付規(guī)定，否則應(yīng)拒決辦理支付手續(xù)。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇九

3、負(fù)責(zé)對成本進行監(jiān)督和管理;進行存貨監(jiān)盤，審查原材料的采購;。

4、及時將每月會計憑證整理歸檔，確保財務(wù)資料的完整性;。

5、負(fù)責(zé)公司的往來款項的清理，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通;。

6、協(xié)助并完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他日常性工作。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇十

3、負(fù)責(zé)存貨日常進銷存的'賬務(wù)處理;

4、定期組織存貨清查盤點及核對，保證財產(chǎn)安全。

1、全日制本科學(xué)歷，財會類相關(guān)專業(yè)，1年以上會計工作經(jīng)驗;優(yōu)秀者而可放寬學(xué)歷;

2、熟練使用辦公軟件和金蝶財務(wù)軟件，有金蝶k3 cloud軟件使用經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、正直誠信，踏實嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心;

4、具備良好的溝通能力、團隊精神及服務(wù)意識;

5、工作態(tài)度認(rèn)真，吃苦耐勞。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇十一

5.建立和完善內(nèi)部控制體系,定期檢查財務(wù)運行情況;。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)財務(wù)運做和資金收支情況;。

7.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)賬錄入erp，管理固定資產(chǎn)明細(xì)賬;。

8.完成上級安排的其他工作。

9.確保財務(wù)憑證的及時完整記錄及釘裝;.

10.準(zhǔn)確核算公司成本;。

11.對公司文件具有保密責(zé)任;。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

企業(yè)會計崗位職責(zé)和要求篇十二

對擬錄用候選人做專業(yè)背景核實，實時跟進候選狀況，確保候選人及時報到;。

負(fù)責(zé)薪資核算，每月按時且準(zhǔn)確計算、發(fā)放工資。

繳納社保公積金，包括納稅申報等;。

入離職資料、勞動合同、考勤等人事資料的系統(tǒng)維護與檔案管理等;。

相關(guān)郵箱、行事歷，職務(wù)、員工手冊等行政方面事務(wù)處理;。

配合完成母公司相關(guān)稽查資料。

完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;。