計劃是實現(xiàn)我們目標的有力工具，可以提高我們的效率和成就感。制定計劃時，我們可以借助一些工具和方法，如時間表、Gantt圖等，來提高計劃的可視化和執(zhí)行性。計劃的好壞對于個人和團隊的發(fā)展都有著重要的影響，讓我們一起來學習一下吧。

出納工作計劃篇一

從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的.及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

7.學校出納工作計劃例文-出納工作計劃。

8.酒店出納工作計劃例文-出納工作計劃。

出納工作計劃篇二

作為公司的財務出納人員，自然要先把工作做好，為公司節(jié)約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作，特制定20xx企業(yè)出納工作計劃。財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，財務工作可以在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷增強自身業(yè)務水平。了解新標準體系框架，掌握和理解新標準信息、要點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求，熟練運用新標準等。，并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。

根據(jù)上級財政部門要求，總結大口徑預算工作規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和執(zhí)行工作。準備年度預算，盡量現(xiàn)實一點。

1、根據(jù)新的制度和標準結合實際情況，核算業(yè)務，做好財務工作。

2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，努力開源和結算，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用，給物業(yè)公司帶來財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使財務運作更加趨于理性健康，更能契合公司的發(fā)展步伐。嚴格管理物業(yè)公司的硬件，物業(yè)公司的設備要管理好，及時維修，嚴禁借用。如有正常損壞，應按掛失程序報失。要嚴格管理人員，辦理轉換手續(xù)，按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產賬戶。

以上是我財務人員的工作計劃?？傊?，20xx年，我會以改革為契機，繼續(xù)加強財務管理，不斷提升財務人員的業(yè)務運營潛力，充分發(fā)揮財務的職能，創(chuàng)造性地完成各項規(guī)劃材料。

出納工作計劃篇三

內容如下：

1、根據(jù)公司財務制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

最后按工期完成驗收交尾款。

6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

出納工作計劃篇四

20xx我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經驗和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計供給的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作資料能夠說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。

3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;

6、妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃篇五

作為學校的財務出納人員，先把工作做好是自然的，為學校節(jié)約每一筆成本是我的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定出納工作計劃:

財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本方案。

一、積極參加上級組織的各種培訓

積極參與財務人員的培訓，提高認識，不斷強化自身業(yè)務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求，熟練應用新標準等。，并對財務相關賬簿進行賬務處理和登記。

二、加強和規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度和標準結合實際情況，核算業(yè)務，做好財務工作。

2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務，努力開源節(jié)流，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用，為學校提供資金保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、財務管理力求科學化、會計規(guī)范化、成本控制合理化、監(jiān)督體系強化、工作精細化，財務管理的作用得以體現(xiàn)。使財務運作趨于更加合理健康，更符合學校發(fā)展的步伐。

出納工作計劃篇六

正在新的一教年里，各類任務龐雜而多樣，為更好地做好xx中間教校的財政任務，新教年里我企圖自始自終地做好平常財政的核算任務，增強財政經管、鞭策標準經管戰(zhàn)增強財政常識進修教誨。做到財政任務長企圖，短支配。使財政任務正在標準化、軌制化的優(yōu)越情況中更好地發(fā)揚感化。

一、加入財務局構造的財政職員繼承教誨進修，控制戰(zhàn)體會財政常識的要面戰(zhàn)精華。寬格標準請求，純熟地停止帳務處置戰(zhàn)財政相干報表、表格的體例。

二、增強標準現(xiàn)金經管，做好平常核算

1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業(yè)核算，做好財政任務。

2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的調和閉系.

3、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結算營業(yè)，勤奮開源結流，使無限的經費發(fā)揚真實的感化，為教校供應財力上的包管。

4、增強各類用度開收的核算。實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，寬格收票發(fā)用手絕，按規(guī)則簽收現(xiàn)金收票戰(zhàn)轉帳收票。

5、財政職員必需按崗亭義務造脆持本則，秉公處事，做出楷模。

6、完成帶領暫且交辦的其他任務

7、保證財政經管迷信化，核算標準化，用度掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化任務，實在表現(xiàn)財政經管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符教校成長的程序。

三、繼承做好各項用度任務

教校支費任務是下壓線，下級部分再三告誡，故本年教校仍要減年夜那圓面的經管力度，沒有支先生的任何用度。

1、依照下級請求沒有答應支留宿先生留宿費。

2、教誨班主任、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度。

3、教誨先生利用正版讀物。

4、答應代支先生保險。

4、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務

總之正在新的一教年里，我會加倍勤奮，繼承減年夜現(xiàn)金經管力度，進步本身營業(yè)操縱才能，充沛發(fā)揚財政的本能機能感化，主動完玉成年的各項任務企圖，以最年夜限制地報務于教校。為全鎮(zhèn)中小教的成長做出更年夜的孝敬。

出納工作計劃篇七

一.加強教育教學理論學習，提高個人的教學質量，加;使幼兒在德、智、體、美等方面全面發(fā)展，并讓他們能加強思想業(yè)務學習，加強職業(yè)道德教育，加強責任;做到“五講、四美”，當好幼兒的鏡子，用自己的一言;上精益求精，敢于改革創(chuàng)新，緊跟形勢，適應時代的要認真學習幼兒園內的各項規(guī)章制度，做到上班不遲;當班教師不能擅自離崗，不能走廊閑談，避免意外事故，做好安全措施。

二. 加強教育教學理論學習，提高個人的教學質量，加強幼兒園班主任工作計劃的實行。使幼兒在德、智、體、美等方面全面發(fā)展，并讓他們能夠從玩中學，學中玩。

三. 加強思想業(yè)務學習，加強職業(yè)道德教育，加強責任心，規(guī)范言行，加強精神建設，做到“五講、四美”，當好幼兒的鏡子，用自己的一言一行、一舉一動去潛移默化幼兒。業(yè)務上精益求精，敢于改革創(chuàng)新，緊跟形勢，適應時代的要求。

四. 認真學習幼兒園內的各項規(guī)章制度，做到上班不遲到，下班不提早，外出要報告。當班教師不能擅自離崗，不能走廊閑談，避免意外事故發(fā)生。

五. 做好安全、衛(wèi)生工作，強化安全管理，加強“安全第一”的意識，做到時時事事處處講安全，并必須做到“四勤“眼勤、嘴勤、腳勤、手勤”，發(fā)現(xiàn)不安全的隱患及時處理，杜絕事故的發(fā)生，確保幼兒的人身安全。并且做好安全教育工作，對幼兒進行自我保護意識教育，教育幼兒不玩火，不跟陌生人走。要求當班教師點名，并做好交接班工作，發(fā)現(xiàn)問題匯報，妥善處理。

六. 培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習慣，正確使用手帕及自己的一巾一杯，養(yǎng)成飯前便后洗手的良好習慣，保持儀表的整潔衛(wèi)生。培養(yǎng)幼兒良好的進餐習慣，做到愛惜食品，不挑食、不浪費;午餐后組織幼兒散步或做安靜游戲。并且保證幼兒的戶外活動量，促進幼兒身心健康發(fā)展。

七. 抓好教育教學工作，提高教學質量，教育教學做到面向全體幼兒，因材施教，因人施教，各班級制訂出科學的、符合本班 幼兒實際、切實可行的教育教學工作。注重幼兒的思想品德教育，做到正面教育，教育教學做到科學化、標準化、規(guī)范化。堅持用普通話，積極開展教研活動，在改革創(chuàng)新方面有所建樹。

八. 在新生開學前做好家訪工作，并做到有訪有記載。及時做好個別教育，不岐視差生，要愛護每位幼兒，與家長密切配合，共同教育好幼兒。

九. 在備課中，積極與其他教師共同研究，全面合作，努力促進教學的進度與學生的接受力相掛鉤。認真學習其他老師經驗，切實提高備課和上課的質量。

十. 以上是我的個人工作計劃。總之，我會在教學工作中會努力努力再努力，日常管理上勤奮勤奮再勤奮，不斷得使自己有所進步，使自己走得更遠，更遠，更遠。

出納工作計劃篇八

財務部門的主要職責是做好財務會計工作，進行會計監(jiān)督。財務部全體員工始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規(guī)、集團公司財務制度等國家財務法律法規(guī)，認真履行財務部職責。原始收入和支出從收費到出納的操作；從地磅到基礎數(shù)據(jù)的錄入和統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證和會計憑證的錄入到編制財務會計報表；從各種稅費的計算到申報納稅；從資金計劃的安排到各種資金的統(tǒng)一分配和支付，每一個財務人員都勤奮、努力、盡職盡責，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)會計信息收集、處理和傳遞的及時性和準確性。

經過兩個月的erp項目的準備和準備，財務部根據(jù)新企業(yè)會計制度的要求和集團公司的實際情況，啟動了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各個模塊的初始化。根據(jù)實際業(yè)務流程設置供應商、客戶、存貨、部門等基礎數(shù)據(jù)，對平時統(tǒng)計和銷售中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行改進和完善。

比如設置“庫存調價單”，使油品銷售價格按照規(guī)定的工藝規(guī)范進行操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在與資產部門實物管理部門協(xié)調全面清理所有實物資產的基礎上，將實物資產分為9類，并在此基礎上完成erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化。erp系統(tǒng)8月初正式運行，10月初同時運行原統(tǒng)計軟件。目前，財務會計模塊已經升級到erp系統(tǒng)，運行良好。

財務部根據(jù)集團年初下達的經濟責任指標，分解相關經濟責任指標，制定成本核算方案，合理確認收入金額，統(tǒng)一成本費用核算標準，開展醫(yī)院科室成本核算工作，對科室進行績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用支出。財務部每月總結收入、成本、費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

因為原材料市場價格不穩(wěn)定，銷售市場也是多變的，需要在石油生產銷售中占據(jù)大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時返還，做到資金安排公平透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司的經營方針和計劃，合理配合財務部安排融資進度和額度，通過以資金為紐帶的綜合控制，促進整個集團生產經營的有序發(fā)展。

根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范集團財務工作，提高會計信息質量，財務部全面制定了財務管理制度，包括財務部的組織機構和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、erp管理制度和預算管理制度。通過財務人員的職責分工，從報送時間的及時性、數(shù)據(jù)的準確性、報告格式的規(guī)范性和完整性等方面，系統(tǒng)地規(guī)定了各公司的會計核算和會計報表。，從而逐步提高會計信息質量，為領導決策和管理者財務分析帶來可靠有用的信息。

平時財務部通過定期或不定期的溝通會議，解決前期工作中的問題，安排后期的主要工作，逐步規(guī)范各種財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)都能按照必要的財務規(guī)則和程序得到有效的操作和控制。

為了規(guī)范財務行為，配合年終和明年年初的竣工結算檢查和審計，財務部在集團20xx年末財務決算中組織了一系列財務自查活動，如在年終決算前清理關聯(lián)企業(yè)的往來賬戶，檢查在建工程的未處理項目，對已支付的財務利息費用及時跟蹤開具發(fā)票等。我邀請稅務會計師事務所對xx的會計處理進行了預審，及時糾正了審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題，降低了涉稅風險。

財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議，對整個財務系統(tǒng)進行了工作總結和預期工作計劃展望，并將財務人員分為會計、出納、統(tǒng)計和收費小組進行小組討論，及時解決實際工作中存在的問題。

出納工作計劃篇九

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的'硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。

3.學校出納工作計劃例文-出納工作計劃。

4.酒店出納工作計劃例文-出納工作計劃。

出納工作計劃篇十

新的學期開始了,計劃也要跟上時代步伐,雖說計劃不如變化快,不過有計劃強于沒計劃，沒有計劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？計劃有時候會遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會變的。

1、收有聘支有據(jù)。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃經費，做到該用的買，可用不可用的節(jié)約。

3、出納會計每月對一次帳，做到監(jiān)督作用。

4、根據(jù)會計法辦事。

5、不能以學校經費挪為他用。

7、學校經費60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動經費”

每項用費都需經過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學校領導簽字，出納方可根據(jù)發(fā)票報賬。

xxx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xxx的工作計劃。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納工作計劃篇十一

根據(jù)中心xxxx年工作重點和整體安排及思路，我按照年初確定的目標和要求，團結協(xié)作，密切配合，在xx的領導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保中心財務工作有序、高效運轉，比較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發(fā)揮了積極的作用。

一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，所以結合具體情景，全年的工作總結如下：

1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證近70本。

2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，并對財務收支狀況和能源使用情景進行了5次認真分析和思考。

3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，定期向統(tǒng)計局報送。

4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范、整潔。

5、新增設了資產負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情景等6種臺賬，并及時跟進和更新數(shù)據(jù)。

6、承擔了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

7、每月認真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順利進行。

8、以認真的態(tài)度積極參加北京市財政局集中財務試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系統(tǒng)的維護和設置，利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務重，基本上每一天都得在電腦前坐6-8小時，在經常腰疼、眼睛痛的情景下堅持工作。

9、積極參加單位組織的各項政治、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。

10、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。

11、其它日常事務性工作。

1、經過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事；

4、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產，有時候發(fā)現(xiàn)它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。

2、會計工作不僅僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經濟活動的一種監(jiān)督。必須積極參與到單位各項工作中去，僅有這樣，才能夠更好的研究思考，正確進行會計核算。

3、會計人員要充分發(fā)揮主觀能動性，收集相關財務信息，進行財務分析和預測，善于總結，提出自我的意見和提議，為單位領導決策供給準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。

出納工作計劃篇十二

20xx年財務科將在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的`財務統(tǒng)計工作，下面是我們20xx年來的工作計劃：

根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了全面預算管理制度，各部門分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。

1、在費用控制方面

一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。

二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。

透過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與用心性。同時，我們還需加強財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員用心參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務部同企管部及辦公室一齊用心參與考核，嚴格按職責制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展，體現(xiàn)了職責制的嚴肅性與公正性。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。需要加強管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。

年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業(yè)務科室用心回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。

20xx年，我們財務科全體成員將變壓力為動力，用心進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.

出納工作計劃篇十三

1、認清崗位職責，切實作好會計基本工作。

作為企業(yè)經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。為作好現(xiàn)金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對，確保帳實相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據(jù)的購買、保管、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。

2、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規(guī)范工作。

按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作；協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結算中心往來帳的核對；以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

出納工作計劃篇十四

了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作計劃 。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、 按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、 教育學生使用正版讀物。

4、 新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

以上便是我一名財務人員工作計劃 ，總之在200x年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。

出納工作計劃篇十五

為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

1、出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的`前臺反應，小出納，大服務，xx年要使服務更上一個臺階。

2、搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。

3、現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4、做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5、做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

6、出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7、服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8、加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9、妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。