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企業(yè)會計崗位職責(zé)設(shè)計篇一

3、負(fù)責(zé)華潤雪花相關(guān)會議的營運(yùn)相關(guān)費(fèi)用分析資料;。

4、負(fù)責(zé)營運(yùn)月度分析會議相關(guān)分析資料;。

5、負(fù)責(zé)營運(yùn)各項專題分析資料;。

6、負(fù)責(zé)營運(yùn)中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)需求;。

7、參與供需關(guān)系成本測算方法、測算原則及流程制定;。

8、參與審核各公司提出的因成本原因修改產(chǎn)品調(diào)配供需關(guān)系的意見的合理性;。

9、負(fù)責(zé)收集、匯總、抽查各工廠生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)的合理性和準(zhǔn)確性;。

10、負(fù)責(zé)營運(yùn)變革項目的財務(wù)專項分析及效果評價;。

11、負(fù)責(zé)區(qū)域/工廠___實踐案例的收集、總結(jié)及推廣;。

12、負(fù)責(zé)營運(yùn)業(yè)務(wù)事項的溝通、協(xié)調(diào)工作;。

13、其他工作事宜。

企業(yè)會計崗位職責(zé)設(shè)計篇二

3、負(fù)責(zé)對成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;進(jìn)行存貨監(jiān)盤，審查原材料的采購;。

4、及時將每月會計憑證整理歸檔，確保財務(wù)資料的完整性;。

5、負(fù)責(zé)公司的往來款項的清理，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通;。

6、協(xié)助并完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他日常性工作。

企業(yè)會計崗位職責(zé)設(shè)計篇三

4、熟悉國家相關(guān)的財務(wù)、稅收著制度及具備扎實的財務(wù)理論知識和實際操作能力;

5、對已審核的.原始憑證及時填制記賬。

1、財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、3-4年以上一般納稅人工業(yè)企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，能獨(dú)立完成全盤賬務(wù)工作;

3、熟悉財務(wù)會計準(zhǔn)則，國家的各項相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)和政策;

4、熟悉會計核算流程;熟悉財務(wù)軟件金蝶等;

5、具有較強(qiáng)的財務(wù)信息統(tǒng)計、預(yù)測、分析能力;

6、有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力和承壓能力。

企業(yè)會計崗位職責(zé)設(shè)計篇四

2、負(fù)責(zé)各種活動宣傳物料的設(shè)計;。

3、負(fù)責(zé)各種宣傳物料的制作,需聯(lián)系3家以上固定的物料制作商,確保性價比最高;。

4、負(fù)責(zé)學(xué)校網(wǎng)站的`建設(shè)與維護(hù);。

5、負(fù)責(zé)學(xué)校微信、微博等18種渠道的宣傳工作;。

6、負(fù)責(zé)每位學(xué)員的《成長日記》的設(shè)計,并對每一期進(jìn)行排版,課程結(jié)束后統(tǒng)一制作出來。

7、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

2、有新銳的創(chuàng)意理念和設(shè)計靈感;。

3、文筆較好,思維敏捷;。

4、有文案撰寫、策劃、平面廣告推廣工作經(jīng)驗優(yōu)先;。

5、執(zhí)行力好,時尚,有敏銳的前瞻性,有自我營銷能力;。

6、喜歡孩子;。

7、善用網(wǎng)絡(luò)工具。

企業(yè)會計崗位職責(zé)設(shè)計篇五

3、內(nèi)控管理規(guī)定出具;

4、資金上劃下?lián)芄芾?

5、費(fèi)用報銷審核及復(fù)核;

6、銀行余額調(diào)節(jié)表對賬，編制資金收支報表、登記費(fèi)用臺賬，并協(xié)同會計交接記賬單據(jù)。

1、兔子財會、會計或相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;

2、兔子熟練使用財務(wù)電算化軟件，有oracl操作經(jīng)驗的優(yōu)先;

3、兔子熟練使用計算機(jī)辦公軟件。

1、兔子根據(jù)集團(tuán)結(jié)賬時間節(jié)點，協(xié)調(diào)財務(wù)資料及原始單據(jù)按時審核、傳遞;

2、兔子統(tǒng)籌收款核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供工作;

3、兔子根據(jù)集團(tuán)核算指引，細(xì)化收支處理規(guī)則，及時準(zhǔn)確提供收入及費(fèi)用分?jǐn)倲?shù)據(jù);

4、兔子根據(jù)集團(tuán)核算指引，與各部門協(xié)調(diào)溝通反饋需求，保證核算數(shù)據(jù)及時性;

5、兔子統(tǒng)籌各業(yè)務(wù)bp梳理合同臺賬，提供收入結(jié)轉(zhuǎn)和成本計提數(shù)據(jù);

6、兔子傳達(dá)集團(tuán)最新核算指引，規(guī)范公司核算人員操作流程與核算處理;

7、兔子協(xié)助公司稅務(wù)崗、內(nèi)控崗及業(yè)務(wù)bp對接外部審計、稅務(wù)檢查等有關(guān)核算事項;

8、兔子了解當(dāng)?shù)卣?，保證核算規(guī)則與政策一致;

9、兔子與核算中心溝通協(xié)調(diào)核算相關(guān)問題，對于差錯進(jìn)行分析，提出解決方案;

10、兔子集團(tuán)核算共享中心及屬地財務(wù)管理部授權(quán)安排的'其他工作。

企業(yè)會計崗位職責(zé)設(shè)計篇六

2、完成部門下達(dá)的設(shè)計任務(wù),在規(guī)定時間內(nèi)完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的設(shè)計工作;。

3、配合企業(yè)文化活動,對廣告、紙質(zhì)和額電子宣傳品進(jìn)行設(shè)計、制作;。

4、有較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力,吃苦耐勞,良好的團(tuán)隊合作精神;有責(zé)任心。

1、美術(shù)專業(yè)設(shè)計相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;。

3、熟練操作ps、coreldraw、ai、id等各類軟件;。

4、良好的書面及溝通表達(dá)能力,有責(zé)任心和執(zhí)行力善于溝通,有團(tuán)隊合作精神;。

5、有成熟的作品,有成功應(yīng)用作品者優(yōu)先。

企業(yè)會計崗位職責(zé)設(shè)計篇七

3、有整體風(fēng)格策劃能力和實踐經(jīng)驗;。

4、有耐心,善于團(tuán)隊合作溝通,認(rèn)可企業(yè)文化;。

5、有活動策劃、組織實施經(jīng)驗者為佳。

1、負(fù)責(zé)公司宣傳、活動海報(內(nèi)部為主)等創(chuàng)意設(shè)計;。

2、根據(jù)集團(tuán)vi要求,設(shè)計宣傳欄的模板,規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部宣傳欄的版式要求。

3、設(shè)計《企業(yè)手冊》、《愛國者》內(nèi)刊等雜志;。

4、組織員工關(guān)愛活動,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類俱樂部的'建設(shè)。

企業(yè)會計崗位職責(zé)設(shè)計篇八

能產(chǎn)品業(yè)務(wù)的視角分析問題、解決產(chǎn)品及設(shè)計問題，平衡商業(yè)和體驗的關(guān)系。

本科及以上學(xué)歷，3年及以上設(shè)計工作經(jīng)驗；（有優(yōu)秀作品/項目者可適當(dāng)放寬要求）

具備良好的溝通能力、執(zhí)行能力。

具備良好的平面設(shè)計能力；

有團(tuán)隊精神，有創(chuàng)作激情、創(chuàng)新欲望和責(zé)任感，能承受高強(qiáng)度的工作壓力。

企業(yè)會計崗位職責(zé)設(shè)計篇九

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6) 保守秘密。

3、負(fù)責(zé)編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月初向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。

4、負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進(jìn)行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。

5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達(dá)帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。

2認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核．審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。

3遵守財務(wù)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍．標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金．銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

4及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

5遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公-款私借和挪用公-款，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。

對管理機(jī)構(gòu)開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理

6及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。

二.會計員的崗位責(zé)任制

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4.認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。

5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

會計

一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

六、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，

往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。

十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

公司財務(wù)管理制度 第一條 為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

會計人員崗位責(zé)任制

1. 在財務(wù)部及分管部長的領(lǐng)導(dǎo)下工作。

2. 負(fù)責(zé)財務(wù)資產(chǎn)核算。

3. 負(fù)責(zé)工資核算。

4. 負(fù)責(zé)費(fèi)用核算。

5. 負(fù)責(zé)收入利潤核算。

6. 負(fù)責(zé)往來賬核算。

7. 負(fù)責(zé)結(jié)賬時有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事項。

8. 負(fù)責(zé)及時下發(fā)催繳通知單。

9. 負(fù)責(zé)銀行調(diào)節(jié)表的編制。

10. 負(fù)責(zé)總賬核算。

11. 負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告編制事項

12. 負(fù)責(zé)會計檔案的整理及保管。

13. 稅款的繳納。發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、開具和保管。

14. 稽核：審核外來，內(nèi)部原始憑證，對于不符和要求的予以退回。

15. 其他與財務(wù)核算有關(guān)事項。

會計崗位職責(zé)

一、出納人員崗位責(zé)任制

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

二、出納

1、根據(jù)已審批的各種收付款票據(jù)辦理現(xiàn)金收付款

2、每天及時登記現(xiàn)金日記帳

3、每天要對庫存現(xiàn)金進(jìn)行帳實核對

4、每周要配合財務(wù)經(jīng)理等做好不定期的庫存現(xiàn)金盤點

5、妥善保管好有關(guān)儲蓄卡或存折

6、妥善保管好保險柜鑰匙

7、對超出定額的現(xiàn)金要及時送存銀行

8、根據(jù)已審批的各種付款申請單據(jù)辦理銀行存款付款手續(xù)

9、對銀行存款的回款要立即向經(jīng)理或會計報告

10、每天下班前要了解好各個銀行戶頭的存款余額并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告

11、每月結(jié)束后要在3日前做好與銀行的對帳工作

12、嚴(yán)格遵守從銀行提取大額現(xiàn)金的規(guī)定

三、出納

一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

四、出納人員職責(zé)

1. 在財務(wù)部及分管部長的領(lǐng)導(dǎo)下工作,負(fù)責(zé)出納工作。

2. 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

3.

4. 現(xiàn)金出納。每日與現(xiàn)金日記帳核對實際庫存現(xiàn)金。 現(xiàn)金與銀行賬戶管理與操作。

5.

6. 銀行支票的開立與保管。 合理有效地掌握每日、每月、每季、每年現(xiàn)有資金的操作。

7. 了解外幣管理的相關(guān)法規(guī)、程序及外幣行情。

8. 控制自營廠商庫存資金，未經(jīng)經(jīng)理同意，禁止付款。

9. 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

10. 負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章和空白支票。（印鑒與空白支票應(yīng)分開管理）

核對各種現(xiàn)金支出是否符合審批手續(xù)及現(xiàn)金支付規(guī)定，否則應(yīng)拒決辦理支付手續(xù)。

一、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，事實求是，廉潔奉公。

二、負(fù)責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

三、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。

四、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應(yīng)收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項費(fèi)用開支，降低費(fèi)用支出。

八、認(rèn)真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實相符。

九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費(fèi)用市場詢價調(diào)查工作。

十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。

十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。 十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。

十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

主管會計崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作。

二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。

三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

四、發(fā)票進(jìn)項、銷項的統(tǒng)計管理。

五、負(fù)責(zé)每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進(jìn)行賬務(wù)處理。

六、月底應(yīng)收賬款的核對，銷售欠單的核對。

七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財務(wù)報表，做好財務(wù)結(jié)賬工作。

八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。

九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計1崗位職責(zé)

一、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負(fù)責(zé)累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準(zhǔn)。

三、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。

四、及時、準(zhǔn)確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

五、參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。

六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計2崗位職責(zé)

一、財務(wù)單據(jù)的整理，日銷售報表的打印、勾對。

二、及時、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。

三、核銷應(yīng)付款，月底核對應(yīng)付款余額。

四、打印會計憑證。

五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費(fèi)用報銷單。

四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。

五、參與財務(wù)單據(jù)的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。

第一部分 財務(wù)人員勞動紀(jì)律

一、遵守公司各項規(guī)章制度，不遲到、不早退，工作時間不做與工作無關(guān)的事情。

二、工作時間不得擅離職守，按規(guī)定外出有事要請假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時工作交接，以便本部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、為了公司的聲譽(yù)和整體形象，財務(wù)人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情(轉(zhuǎn)載于:企業(yè)財務(wù)會計崗位職責(zé))主動服務(wù)，和氣禮貌待人。

五、下班時請將桌上的財務(wù)單據(jù)全部整理放好，并保持辦公室內(nèi)及桌面干凈、整潔。

財務(wù)人員崗位責(zé)任制，要求財務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行：在完成本崗位工作的同時，協(xié)助其他崗位同志的工作是我們財務(wù)人員的美德；“樹立良好的財務(wù)形象，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)意識，營造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品牌”是我們財務(wù)人員全體同志的奮斗目標(biāo)。讓財務(wù)真正以優(yōu)秀的團(tuán)隊精神展現(xiàn)在公司前面。

一、負(fù)責(zé)有關(guān)現(xiàn)金項目的提取、報銷，帳、庫的管理

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的提取、發(fā)放，并保證其安全。

2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在報銷單據(jù)手續(xù)完整的情況下，負(fù)責(zé)辦理公

司費(fèi)用的報銷，并在當(dāng)日整理清楚送會計填制憑證。

3、對現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，每日盤點庫存現(xiàn)金，保證帳庫相符，月末做到帳實相符，不得白條抵庫。

4、不得任意挪用現(xiàn)金，若發(fā)現(xiàn)將按有關(guān)規(guī)定處理。

二、負(fù)責(zé)支票的領(lǐng)用、簽發(fā)管理，銀行單據(jù)交換

1、負(fù)責(zé)公司支票的購買、領(lǐng)用、簽發(fā)、銷帳。

2、銀行單據(jù)的交換，保證銀行單據(jù)及時取送，對收到的銀行收款單據(jù)應(yīng)及時送管理發(fā)票的人員整理后并簽收。

3、開出的轉(zhuǎn)帳支票如有誤應(yīng)及時追回，否則應(yīng)付完全責(zé)任。

三、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的管理

1. 負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。

2. 月終負(fù)責(zé)對各開戶銀行的'對帳工作，于每月10 日之前制作出上月銀行余額表，及時處理未達(dá)帳，對跨月未達(dá)帳，及時查清原因，減少資金風(fēng)險。

3. 通過網(wǎng)銀及時反饋銀行進(jìn)出帳的情況，及時了解資金的運(yùn)作流向。負(fù)責(zé)未達(dá)帳項的查找、催報、登記工作，當(dāng)月發(fā)生的未達(dá)帳應(yīng)于次月內(nèi)查明原因，并清理完畢。

四、負(fù)責(zé)其他貨幣資金的帳目管理。

五、負(fù)責(zé)公司的工資核對發(fā)放，業(yè)務(wù)員提成、加班費(fèi)及福利費(fèi)、獎金等發(fā)放。

六、負(fù)責(zé)審核公司出納憑證并簽字，負(fù)責(zé)上交日報表的核對、簽

收。

七、負(fù)責(zé)對公司的付款進(jìn)行及時核銷并定期核對。篇三：門店、公司財務(wù)崗位職責(zé) 門店會計崗位職責(zé)：

1. 審核門店報銷單據(jù)的真實性，合理性。

2. 核對門店報表與收銀系統(tǒng)的準(zhǔn)確性，監(jiān)督門店營業(yè)款是否及時存入。

3. 定期與經(jīng)營部核對門店貨款，做到及時清賬，結(jié)算。

4. 月底盤點倉庫物料，門店貨幣資金是否賬實相符。

5. 編制記賬憑證，完成相關(guān)財務(wù)報表的制作和分析。

6. 每月15日之前完成工資表的制作，提交總經(jīng)理審批。

7. 每月20日之前完成門店績效考核的核算，提交總經(jīng)理審批。

8. 根據(jù)門店上月銷售情況，制定本月指標(biāo)，提交總經(jīng)理審批。

9. 根據(jù)門店各比率指標(biāo)完成情況，跟門店溝通講解。

10. 根據(jù)本年度門店營業(yè)額完成情況，計劃下一年度整體指標(biāo)，提交總經(jīng)

理做參考。

門店出納崗位職責(zé)：

1. 負(fù)責(zé)收回各店日營業(yè)款，并及時存入指定賬號，并做好相關(guān)登記。

2. 審核門店費(fèi)用的真實性，合理性。

3. 設(shè)置并登記“備用金日記帳”，結(jié)出每日余額，盤點庫存?zhèn)溆媒?，做?/p>

日清月結(jié)，賬實相符。

4. 整理相關(guān)單據(jù)，并編制結(jié)報單，定期移交門店會計。

公司會計崗位職責(zé)：

1. 審核原始憑證的真實性，合理性。

2. 根據(jù)出納提供的原始憑證編制記賬憑證，月底完成相關(guān)報表的制作和

分析。

3. 負(fù)責(zé)相關(guān)稅費(fèi)的申報。

4. 每月15日之前完成工資表的制作，提交總經(jīng)理審批。

5. 月底盤點貨幣資金是否賬實相符。

公司出納崗位職責(zé)：

1．設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”，結(jié)出每日余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符。

3．整理、登記相關(guān)的原始憑證，定期與會計核對。

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀(jì)律及會計制度，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

二、按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認(rèn)真審核和填制會計原始憑證，正確進(jìn)行會計核算，準(zhǔn)確及時的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。

三、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。

五、正確計算收入、費(fèi)用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果，及時上報各項報表，隨時為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表。

七、加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開支。

八、每月8號之前負(fù)責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅。

九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

十、每月10號前編制公司財務(wù)情況說明書，供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財務(wù)運(yùn)營狀況。

十一、負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。

十二、負(fù)責(zé)做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。