"總結(jié)是對經(jīng)驗和教訓(xùn)的總結(jié)和歸納，是我們成長的一個重要途徑。"總結(jié)要注重實用性，突出重點，盡量避免瑣碎的細(xì)節(jié)。了解他人的總結(jié)經(jīng)驗，可以幫助我們更好地進行自我總結(jié)。

行政單位會計職責(zé)篇一

1.監(jiān)督工資總額的使用，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資總額的執(zhí)行情。

況，對違反工資政策及不按規(guī)定擅自更改工資的現(xiàn)象，要予以制止，同時要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門報告。

2.嚴(yán)格審核工資計算的有關(guān)憑證，對各部門上報的當(dāng)月計件產(chǎn)。

量、工資情況表及各種加、扣款項的通知單，都要嚴(yán)格的審核，確認(rèn)無誤后，輸入電腦，正確地編制出當(dāng)月人員工資發(fā)放表。

3.根據(jù)工資匯總表中的有關(guān)數(shù)據(jù)填制好工資支付審批表，備份。

好工資盤，每月底按時發(fā)放工資。工資發(fā)放后，及時收回各部門由領(lǐng)款人簽字或蓋章的工資表，并裝訂成冊，妥善保管。

4.負(fù)責(zé)工資明細(xì)核算并進行帳務(wù)處理，按照工資支付的對象和。

帳務(wù)處理要求，對工資匯總表中各項欄要按科目進行帳務(wù)處理，對工資欄中其他各款項，要進行明細(xì)分類，正確編制會計分類，進行帳務(wù)處理。

5.負(fù)責(zé)工資的查詢解釋。

財務(wù)部。

內(nèi)部管理體系手冊。

編制：

審核：批準(zhǔn)：

目錄。

財務(wù)部組織架構(gòu)圖。

1、編制說明：

備注：

1．固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制；

（4）計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算；

（4）會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄；

（5）配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額；

（6）參與材料物資的清查盤點。

3．庫存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算；

（2）會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄；

（3）配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額；

（4）參與庫存商品的清查盤點。

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資、獎金；

（3）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)工資分配的核算；

（5）計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費用計劃；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費用；

（5）編制成本費用報表并進行分析；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6．收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃；

（2）辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤報表；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。

7．資金核算崗位的職責(zé)一般包括：（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計劃；

（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)度；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算；

（5）負(fù)責(zé)企業(yè)各項投資的明細(xì)分類核算。8．往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度；

（2）辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算。

9．總賬報表崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)登記總賬；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表；

（3）負(fù)責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。

10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財務(wù)成本計劃；

（2）審查各項財務(wù)收支；

（3）復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。

行政單位會計職責(zé)篇二

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳各項財經(jīng)法規(guī)政策，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，管理學(xué)校會計工作，當(dāng)好校長財務(wù)工作的參謀，為領(lǐng)導(dǎo)進行財務(wù)決策提供正確、科學(xué)的依據(jù)。

二、根據(jù)會計制度規(guī)定和學(xué)校的實際情況積極主動地協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制訂學(xué)校年度經(jīng)費預(yù)算和決算，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。

三、

負(fù)責(zé)所管經(jīng)費的記帳和核算，記帳做到真實及時、準(zhǔn)確清楚，內(nèi)容完整；帳據(jù)相符，帳表相符。

四、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定，實行財務(wù)監(jiān)督。嚴(yán)格把好財務(wù)關(guān)并做好宣傳工作。

五、按月、季、年編制各種財務(wù)報表、統(tǒng)計表。每月向總務(wù)主任和分管校長提供資金平衡和經(jīng)費支出明細(xì)表。學(xué)年終和財政年度終提供財務(wù)分析報告。對倉庫材料和固定資產(chǎn)管理進行監(jiān)督。

六、加強對暫存款和暫付款的核算，督促有關(guān)單位及時處理債權(quán)債務(wù)，及時處理好應(yīng)收應(yīng)付帳目。

七、按照規(guī)定保管好財務(wù)憑證和有關(guān)財務(wù)檔案資料，及時整理和裝訂，定期將財務(wù)檔案交辦公室保存。

八、指導(dǎo)和協(xié)助出納核算好銀行存款和現(xiàn)金工作。

九、認(rèn)真做好公費醫(yī)療的經(jīng)費結(jié)算工作，做好各人醫(yī)療費用臺帳，監(jiān)督醫(yī)療費的使用。

十、認(rèn)真完成校長和總務(wù)主任交辦的工作。

行政單位會計職責(zé)篇三

為加強財務(wù)人員管理，規(guī)范財務(wù)人員業(yè)務(wù)行為，完善財務(wù)內(nèi)部控制制度，明確會計、出納人員崗位職責(zé)。制定了崗位責(zé)任制度。

一、會計崗位責(zé)任制

（一）、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行國-家-安-全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《國-家-安-全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制暫行辦法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會計法》，遵守各項財務(wù)管理制度和管理辦法，確保會計資料的合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。

（二）、嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)置會計科目，進行會計核算。

（三）、根據(jù)財政部門的要求和學(xué)校的實際情況，負(fù)責(zé)編制年度部門預(yù)算和財務(wù)決算，并按時送審上報，做到部門預(yù)算和財務(wù)決算數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

（四）、掌握各項費用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)學(xué)校日常財務(wù)核算工作，認(rèn)真報賬、記賬、結(jié)賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內(nèi)容不真實不報賬，數(shù)字不準(zhǔn)確不報賬；做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

（五）、負(fù)責(zé)學(xué)校在職和退休人員醫(yī)療保險費用的.計繳報銷工作；負(fù)責(zé)在職人員住房公積金的繳存和提出以及其他日常工作。

1

（六）、定期分析、檢查預(yù)算執(zhí)行情況，及時掌握學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況，主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

（七）、掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)編制工資及其它發(fā)放現(xiàn)金表冊。

（八）、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關(guān)會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。

（九）、加強內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督、檢查和內(nèi)部審計工作。

（十）、積極完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。

二、出納崗位職責(zé)

（一）、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行國-家-安-全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《國-家-安-全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制暫行辦法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會計法》，遵守各項財務(wù)管理制度和管理辦法，確保會計資料的合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。

（二）、嚴(yán)格遵守銀行存款和現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

（三）、根據(jù)會計填制的記賬憑證，辦理款項收付。收付款后及時簽章，并將憑證移交會計保管。

（四）、根據(jù)需要及時提取備用金，庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，定期盤點，做到賬款相符，庫內(nèi)不準(zhǔn)代保管私人或未做憑證的現(xiàn)金。

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（五）、準(zhǔn)確辦理銀行各項結(jié)算業(yè)務(wù)，收取銀行結(jié)算憑證，及時登記銀行存款日記賬，對未到賬款要及時查詢，不得簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。與銀行對賬單核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

（六）、建立支票使用登記薄。出具支票要求做到手續(xù)齊全，去向明確。

（七）、負(fù)責(zé)學(xué)校工資、福利等發(fā)放工作。

（八）、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)、重要的空白憑證，并采取有效措施，預(yù)防盜竊、失火事故的發(fā)生。

（九）、積極完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。

3

行政單位會計職責(zé)篇四

3、根據(jù)公司經(jīng)營狀況和發(fā)展計劃提出合理的財務(wù)建議，具備一定的財務(wù)分析能力。

4、能獨立處理公司賬務(wù)、會計核算、報表編報、稅務(wù)處理、審計等其它相關(guān)工作。

5、協(xié)助完善并制定公司財務(wù)流程和相關(guān)的財務(wù)制度。

6、其它領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜。

行政單位會計職責(zé)篇五

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴(yán)格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。

4.直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位的指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。

6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

7.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款，一律不借。

行政單位會計職責(zé)篇六

3.編制和持續(xù)更新銷售相關(guān)臺賬(如票前抵減、票后扣款等臺賬)。

4.開票申請審核、過賬。

5.應(yīng)收賬款管理(余額核對與確認(rèn)、超期跟催)。

6.與銷售部門緊密溝通，處理日常銷售相關(guān)工作事宜。

7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(如臨時需要集中查找歷史憑證等事項)。

行政單位會計職責(zé)篇七

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃；

（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制；

（4）計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點。2．材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

（1）會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；

（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；

（3）負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算；

（4）會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄；

（5）參與材料物資的清查盤點。3．。

4．應(yīng)付職工薪酬核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）審核發(fā)放工資、獎金；

（2）負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算；

（3）負(fù)責(zé)工資分配的核算；

（4）負(fù)責(zé)職工社會保險費匯繳清理，登記相關(guān)臺帳、報表；

（5）計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。

5．成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費用計劃；

（3）負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費用；

（5）編制成本費用報表并進行分析；

（6）協(xié)助管理庫存物資材料、機電設(shè)備管理。6．收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：

（1）負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃；

（2）辦理工程款結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算；

（4）負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤報表；

（6）負(fù)責(zé)各種稅金的計提，匯繳清理，編制相關(guān)臺賬、報表；

（1）擬定資金管理和核算辦法；

（2）編制資金收支計劃；

（3）協(xié)助資金調(diào)度；

（4）負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算；

8．往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

（l）建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度；

（2）辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算。9．總賬報表崗位的職責(zé)一般包括：

（l）負(fù)責(zé)登記總賬；

（2）負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表；

（3）負(fù)責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。10．稽核崗位的職責(zé)一般包括：

（l）審查財務(wù)成本計劃；

（2）審查各項財務(wù)收支；

（3）復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。

行政單位會計職責(zé)篇八

1、負(fù)責(zé)會計核算工作，審核、記錄憑證并出具月度、季度報表及相關(guān)人員的財物培訓(xùn)工作。

2、負(fù)責(zé)財政票據(jù)的開具，及時與資金會計核對，保證每筆款項及時足額納入專戶。

3、會計檔案的整理、歸檔、保管及領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

行政單位會計職責(zé)篇九

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

6每月按時報稅(個稅、季報);。

7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。

行政單位會計職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃;編制月季年度會計報表及有關(guān)說明，按時向公司領(lǐng)導(dǎo)報送真實、準(zhǔn)確的會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。

2、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理和真實性，審核費用審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定，憑證的編制和登帳。

3、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門。

4、負(fù)責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收。

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)貨、期貨的賬務(wù)處理。

6、定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

7、加強票據(jù)管理，負(fù)責(zé)憑證、帳薄及其他會計資料的收集、裝訂、歸檔工作。

8、加強合同管理，制作帳目表格，保障資金安全，按時計交稅金。

9、做好年度財務(wù)審計工作。

10、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題。

11、按統(tǒng)計部門要求填寫臺賬及報表的報送。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)。

行政單位會計職責(zé)篇十一

1．做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2.每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳證、帳帳相符。

3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)醫(yī)院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意，方可辦理。

4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

5.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

6.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

8.出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

10.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

11.嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院保密規(guī)定，未得到院長同意，不泄露有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

13.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。