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出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃 出納月度工作總結(jié)(匯總16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-12 00:33:05 頁碼:9
出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃 出納月度工作總結(jié)(匯總16篇)
2023-11-12 00:33:05    小編:文軒

時間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,我們又將續(xù)寫新的詩篇,展開新的旅程,該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫?這里給大家分享一些最新的計劃書范文,方便大家學(xué)習(xí)。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇一

轉(zhuǎn)眼間一個月的工作時間就這樣過去了,回首過去的一個月,內(nèi)心不禁感慨萬千,雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

在一個月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。之前,我以為出納只是跑一下銀行,算一下現(xiàn)金,認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。

下面,我將出納工作總結(jié)如下:

一、開支票的錯誤

制度要求:開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少,通過師傅在旁邊教,我才終于把支票寫完工整了,蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓象都會被銀行退票,耽誤工作。

出納工作看似簡單,做起來難,對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,一個月的崗位實戰(zhàn)練兵,知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。

三、今后的工作計劃

作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

3、出納人員要有較強的安全意識,保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。

4、嚴格按照財務(wù)制度的要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?,F(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,及時收回各站所工時費項目收入,并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

5、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現(xiàn)金盈虧。

6、員工外出借款無論金額多少,都須領(lǐng)導(dǎo)簽字,批準并用借支單借款。

7、保管好支票及貴重物品、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,做好出納工作。

9月份是我任職公司出納工作的第二個月,由于之前未接觸過物業(yè)管理,前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn),在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,正逐步摸清工作的基本情況,把握工作重點難點。現(xiàn)將9月份工作總結(jié)匯報如下:

一、日常工作

1、對每天收繳的物業(yè)費,物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。

2、每天更新業(yè)主繳費信息,做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費,欠繳情況。

3、每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬,結(jié)賬盤存,做到賬實相符,月末做好銀行對賬工作。

4、統(tǒng)計每月,季度收繳率,及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

5、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核每筆報銷費用,報銷單上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予報銷。

二、催費工作

1、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單,配合其它部門做好催繳工作。

2、整理一期業(yè)主欠繳信息,(欠繳原因大致有a:答應(yīng)來交,但還沒來;b:號碼有誤;c:在外地;d:房子需整改;e:未接房;f:丁子戶)將信息歸集分類。

3、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進,房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應(yīng)來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主,并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納。

總結(jié):

物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務(wù)工作職責(zé),不僅對基本的財務(wù)工作做到精,細,準,還要做客戶服務(wù)工作與催繳物業(yè)費,業(yè)主電話的接聽,業(yè)主投訴及業(yè)主相關(guān)事宜的處理,都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,這要求在服務(wù)過程中不斷提高自已與外界的溝通能力,同時公司內(nèi)部各部門之間的溝通也非常重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,完成工作目標。

緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了,也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去,我們真的應(yīng)該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié),如有處理不當(dāng),工作做的不對的地方請領(lǐng)導(dǎo)多批評,多教導(dǎo)。

第一周:

1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

3. 開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。

4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額。

5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務(wù)人員。

7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

第二周:

1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況

6. 填制資金日報表格

7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票

8. 支付七里渠項目的費用。

第三周:

1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否, 到賬后通知財務(wù)人員。并到支出單上簽字確認。

5. 填制資金日報表格

6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,購買轉(zhuǎn)賬支票

7. 發(fā)放3月份工資

8. 登記現(xiàn)金日記賬,盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的`數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況,填寫支出單.

10. 盤點現(xiàn)金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。

第四周:

1. 整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理,登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù),憑證等和賬目核對,核實到賬情況,和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里,清算進銷項稅額,開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發(fā)生。

3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記,整理出計算出三家公司各自的費用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分攤費用,按夢想鵬飛分攤50%,聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇二

第一周:

1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

3、開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。

4、通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額。

5、按照發(fā)票ic卡上的`詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

6、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務(wù)人員。

7、匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

第二周:

1、外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

2、到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

4、查詢網(wǎng)上銀行進賬情況

6、填制資金日報表格

7、外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票

8、支付七里渠項目的費用。

第三周:

1、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

3、核查商務(wù)部申請的采購支出單,核對所購產(chǎn)品與金額是否一致,審核無誤制單付款

4、客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務(wù)人員。并到支出單上簽字確認。

5、填制資金日報表格

6、外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,購買轉(zhuǎn)賬支票

7、發(fā)放3月份工資

9、核算員工的業(yè)績,是否達到規(guī)定的任務(wù)標準,超出任務(wù)標準的利潤發(fā)放獎金獎勵

10、盤點現(xiàn)金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。

第四周:

1、整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

2、開具發(fā)票、發(fā)票管理整理,登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù),憑證等和賬目核對,核實到賬情況,和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里,清算進銷項稅額,開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發(fā)生。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇三

回顧20xx年9月的出納工作,沒有取得太大的成就,主要處于自己的疏忽,差點為公司帶來不必要的損失,還好以及時得到處理,作為公司出納我會吸取這次教訓(xùn),引以為戒,把日后工作做得更好,在不斷改善工作方式方法的同時,我作了如下具體工作:

1、嚴格按照財務(wù)制度的要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?,F(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,及時收回各站所工時費項目收入,并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現(xiàn)金盈虧。

3、員工外出借款無論金額多少,都須領(lǐng)導(dǎo)簽字,批準并用借支單借款。

4、保管好支票及貴重物品

5、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作。

今后的工作計劃:

作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

2、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的安全意識,保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,做好出納工作,努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇四

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵,嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不應(yīng)個人面子而放松政策。如,親親家園項目地處余杭良諸,根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票,否則建設(shè)單位不得在稅前列支,為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核,并將此項規(guī)定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜,使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

材料占工程成本比重較大,同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式,解決了這方面的質(zhì)量問題,但在價格這個不確定因素上難以控制,從下半年開始建筑材料價格不斷上升,甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象,特別是水泥價格翻一番,還提不到貨,為了確保工期順利進行,配合材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式,由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇五

我任職公司出納工作,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,回顧上個月的工作,我不斷學(xué)習(xí)新的知識,嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排,積極配合同事開展工作,盡到了應(yīng)盡的職責(zé),順利完成了本職工作,現(xiàn)總結(jié)如下:

一、月初業(yè)務(wù)員打款及時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進行整理,發(fā)放,方便業(yè)務(wù)人員用款。

二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時,對賬上有欠款的人員進行扣款,按照銀行規(guī)定的格式整理后,工行報送到銀行進行發(fā)放,交行通過郵件將將明細表發(fā)送后,由交行代發(fā)。

三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金,備用金超標特殊情況報領(lǐng)導(dǎo)批準。

四、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。

五、批量辦理工資卡最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,xx月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡,以備發(fā)工資時用,辦回后及時的發(fā)放工資卡。

六、收退員工押金新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時分別退回;新員工的飯卡押金,在退回飯卡時退回。

七、去銀行拿回單。在去銀行時,從銀行中拿回銀行回單,對于銀行遺漏和丟失的回單,及時催促銀行人員補辦,在月結(jié)時對手中的回單進行清理。

九、對換卡人員的新辦卡號進行登記.新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇六

20xx年1月份的工作即將告一段落,覺得一眨眼這個月就過去了,回顧一下這個月來的工作,主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

首先說一下日常工作:

1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目,及時改正一些賬務(wù)上的錯誤

2、配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票,督促銷售貨款及時回籠,合理使用資金

3、根據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表;做好財務(wù)最基本工作,所有賬實相符,支出考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù);在做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。

對于我來說,這項工作給我的壓力很大,這個審計過程的順利與否,直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績,值得欣慰的是,沒有什么大問題,只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了,連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的`做的清楚多了,基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信心。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作,以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責(zé)上報的,我們自己沒有接觸過這種報表,所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn),每一個數(shù)字都要查幾遍,算幾遍,不會的,不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教,在我們的共同努力下終于全部審核通過。

由于新來的實習(xí)生是在年底進入我們公司的,臨近年關(guān),所以沒有把工作具體的分工到個人,這也就造成了有些事,做完之后沒有人整理、記錄,甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所以,在這個月,我們重新分配了一下工作,定人定崗,每個人每天必須上交詳細的工作記錄,避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。還有就是做事情粗心,財務(wù)工作最重要的就是要有細心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉,人總是會犯一些錯誤,希望大家再給一次機會,讓我們慢慢成長起來。下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),以及完善本部門組織機能,細化各員工工作職責(zé),各項工作內(nèi)容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質(zhì)量要求,圓滿完成公司交給的各項工作任務(wù)。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇七

我調(diào)任到如今財務(wù)部出納,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金出入,現(xiàn)金日記賬的掛號和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放。回首這幾個月來的工作,我客氣學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極共同同事之間的工作,盡力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)進入本身的工作狀態(tài)。

首先,在領(lǐng)導(dǎo)的贊助下我了解了出納崗位的'各類制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和贊助下使我學(xué)到了許多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,必然要好好工作,來體現(xiàn)人生代價。同時為了進步工作效率,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,應(yīng)用erp使工作加倍精確和快速。

其次作為公司出納,我在收付、反應(yīng)、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),曩昔的幾個月里在賡續(xù)改良工作方法措施的同時,順利完成如下工作:

1、歡迎公司上市財務(wù)審計,籌備所需財務(wù)相關(guān)資料為歡迎審計部門對我公會計務(wù)環(huán)境的反省工作,做好前期自查自糾工作,對反省中可能呈現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)核閱。在工作中,我忠于職守,努力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的贊助和勉勵。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

(一)學(xué)習(xí)不敷。當(dāng)前,以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基、專業(yè)知識、工作措施等不能完全適應(yīng)新的工作。

(二)對針對以上問題,往后的盡力偏向是:

增強理論學(xué)習(xí),進一步進步工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),客氣請教領(lǐng)導(dǎo)和同事加強闡發(fā)問題、辦理問題的才能,盡力學(xué)習(xí),爭取在來歲取得管帳從業(yè)資格證書。

綜上所述。在曩昔的幾個月中,支付過盡力,也獲得過回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度觀待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求本身做到謹慎的觀待工作,并在工作中控制財務(wù)人員應(yīng)該控制的原則。作為財務(wù)人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能欠亨世故人情。只有賡續(xù)的進步業(yè)務(wù)程度能力使工作更順利的進行。在即將到來的,我會揚長避短,更好的完本錢職工作。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇八

在過去的一年里,在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力幫助下,我突出關(guān)注實施,更好地完成了我的工作。今年的工作總結(jié)如下。

雖然出納工作并不困難,但大多數(shù)都是繁瑣的事情,但要做到一切并不容易。因此,我需要高度的責(zé)任感和較強的工作能力來做好所有的工作。在日常工作中,我經(jīng)常利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)理論知識,掌握各種稅收政策,了解相關(guān)的法律法規(guī)和公司制度,以提高我的法律意識和意識形態(tài)意識。

出納主要負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金核算、現(xiàn)金保管等證券。因此,它將涉及許多政策和財務(wù)問題。這就要求我們的出納員具備較高的專業(yè)素質(zhì)。在工作中,我一直把商業(yè)學(xué)習(xí)作為一項重要任務(wù)。始終堅持學(xué)中干,積極用理論指導(dǎo)實踐,善于總結(jié)工作經(jīng)驗。同時,我經(jīng)常向同事請教。經(jīng)過一年多的工作積累,我的專業(yè)技能得到了迅速的提高和鍛煉,工作效率也得到了很大的提高。目前,我可以在短時間內(nèi)完成原始憑證的填寫和審核,處理貨幣、資金和不同賬單的收入業(yè)務(wù),確保貨幣資金和賬單的安全和完整性。

出納整天處理數(shù)字,生意復(fù)雜瑣碎。這就要求出納不要粗心大意,否則會造成嚴重后果。工作以來,我始終堅持精益求精,一絲不茍的工作態(tài)度,事事細致,以高度的'責(zé)任感對待。比如報賬的時候,我會把每筆錢算兩遍,再點兩遍。同時,每天做好結(jié)賬庫、現(xiàn)金庫、銀行對賬、月結(jié)、會計對賬,努力不犯錯誤。

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金和賬戶,發(fā)現(xiàn)金額不一致,及時報告處理。確保現(xiàn)金工作的及時性和準確性。及時收回公司收入,開具相應(yīng)的增值稅和地方稅務(wù)發(fā)票,及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的依據(jù),聯(lián)系銀行相關(guān)部門,有序完成員工工資等應(yīng)支付的資金。堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核,不支付不符合手續(xù)的憑證。協(xié)助經(jīng)理完成月會計憑證,認真完成經(jīng)理解釋的任務(wù),及時準確地完成月會計、結(jié)算和會計處理。

由于業(yè)務(wù)繁忙,對業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)不夠密切。對相關(guān)財務(wù)知識的研究不夠深入,往往停留在表面。這不利于未來業(yè)務(wù)水平的提高。工作以來,我習(xí)慣于按經(jīng)驗辦事,缺乏創(chuàng)新思想,導(dǎo)致工作發(fā)展的局限性。面對各種新問題、新矛盾,綜合處理能力不強。出納需要與不同的部門和人打交道。因此,出納員應(yīng)具備良好的組織協(xié)調(diào)能力。但有時我容易不耐煩,缺乏冷靜的考慮,導(dǎo)致與其他同事溝通不足。

在今后的工作中,要確定個人工作目標,增強責(zé)任感和緊迫感,增強工作主動性,以飽滿的工作熱情和務(wù)實的工作作風(fēng)做好出納工作。同時,要增強創(chuàng)新意識,在工作中尋找突破點,創(chuàng)新工作方式,不斷提高工作效率,做一名合格的出納。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇九

財務(wù)出納工作計劃在加強財務(wù)管理、促進規(guī)范化管理、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了使財務(wù)工作做到長計劃、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特制定本財務(wù)工作計劃。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認識,不斷增強自身業(yè)務(wù)水平。了解新標準體系的框架,掌握和理解新標準的內(nèi)容、要點和本質(zhì)。全面按照新標準的規(guī)范要求,熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務(wù)相關(guān)報表和表格。

根據(jù)上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和執(zhí)行工作。準備年度預(yù)算,盡量現(xiàn)實一點。

1、根據(jù)新的制度和標準結(jié)合實際情況,核算業(yè)務(wù),做好財務(wù)工作。

2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3.做好正常出納會計。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開拓新的來源和結(jié)算,使有限的.資金發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財務(wù)保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

4、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制原則,秉公辦事,以身作則。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

使財務(wù)運作更趨于理性健康,更符合公司的發(fā)展步伐。要嚴格學(xué)校硬件管理,學(xué)校的課桌、凳子和教學(xué)儀器設(shè)備要管理好,使用好,及時維修,嚴禁借出。如有正常損壞,應(yīng)按掛失程序報失。所有教室、儀器室、辦公室應(yīng)嚴格管理人員,有轉(zhuǎn)換手續(xù),并按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。

5.繼續(xù)做好收費工作

學(xué)校收費工作是高壓線,上級多次申請。所以今年學(xué)校還是需要加強這方面的管理,不會向?qū)W生收取任何費用。

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出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇十

2年,自治區(qū)會計學(xué)會在中國會計學(xué)會、自治區(qū)財政廳、民政廳和社科聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下,以理論和重要思想為指導(dǎo),認真貫徹黨的__屆五中全會精神,為新疆的會計改革與發(fā)展服務(wù),開展形式多樣的會計學(xué)術(shù)研究活動,深入貫徹實施《會計法》,促進我區(qū)會計事業(yè)的進一步發(fā)展,較好地完成了20__年度的各項工作任務(wù)。

一、廣泛征集研討會論文,促進學(xué)術(shù)交流

會計改革與發(fā)展對學(xué)會工作提出了新的要求和任務(wù),緊密結(jié)合會計工作的實際開展會計理論研究工作是學(xué)會工作的重點。20年自治區(qū)會計學(xué)會針對會計改革與發(fā)展中的熱點問題提出學(xué)術(shù)研究重點內(nèi)容,并面向全疆廣泛征集論文,主要目的是配合財政部門宣傳、貫徹新的會計制度、會計準則,緊密聯(lián)系廣大會計實務(wù)工作者、理論工作者及會計管理工作者,促進自治區(qū)會計事業(yè)的改革與發(fā)展。根據(jù)學(xué)會20__年的工作部署,為做好會計理論研究工作,學(xué)會秘書處多次召開秘書長(擴大)會議,對會計學(xué)會科研方向進行討論研究,于4月初公布了我區(qū)今年會計學(xué)術(shù)研究的方向并面向全疆征集研討會論文。廣大財務(wù)會計工作者投稿非常踴躍,本次研討會共收到論文186篇,是歷年來收到論文數(shù)量最多的一年,論文質(zhì)量也較往年有所提高。經(jīng)過專家評審小組評選,有99篇論文入選本年度論文集。有4名論文作者在年會上進行交流發(fā)言,闡明觀點、介紹經(jīng)驗、交流工作體會,提出工作建議,這對我區(qū)開展會計理論研究、推動會計改革與發(fā)展起到了積極促進作用。

(一)與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦有獎?wù)魑幕顒訛榧o念《會計法》頒布實施20周年,自治區(qū)會計學(xué)會與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉行了有獎?wù)魑幕顒印U魑膰@紀念《會計法》頒布實施20周年,以“我與會計法”、“談《會計法》實施20周年的成果”、“宣傳會計工作的重要性”、“單位負責(zé)人的會計責(zé)任”等為主題。截止20__年7月30日,共收到244篇征文。征文作者從各自不同的工作崗位談《會計法》頒布實施20周年以來的體會、感想、工作經(jīng)驗及取得的成就,進一步明確了單位負責(zé)人和會計人員的會計法律責(zé)任,使《會計法》的宣傳更進一步地深入人心,在全區(qū)又一次掀起了學(xué)習(xí)貫徹落實《會計法》的新高潮。征文截止后,聘請專家評委對征集的文章按照評審規(guī)則,從征文主題、內(nèi)容、語言表達、結(jié)構(gòu)等方面進行嚴格的評審,評出特別獎1名,一等獎2名,二等獎5名,三等獎10名。在20__年學(xué)術(shù)研討會上對獲獎?wù)魑淖髡哌M行了表彰獎勵,并邀請其中4名獲獎?wù)魑淖髡叩酱髸l(fā)言,同年編輯出版《我與會計法同行》––紀念《會計法》頒布實施20周年有獎?wù)魑膮R集,目前出版工作已處于收尾階段。

(二)與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦會計知識百題競賽為紀念《會計法》頒布實施20周年,倡導(dǎo)會計界的學(xué)習(xí)風(fēng)氣,20年6月,與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦了“會計知識百題競賽”活動。截止20年7月30日,共收到答題卡2986份,其中有效答題卡2868份。按照競賽規(guī)則,在公證部門的監(jiān)督下,在20年度學(xué)術(shù)研討會上進行公開抽獎,并對抽取的一、二、三等獎進行了表彰獎勵。通過開展會計知識百題競賽活動,廣大會計人員進一步掌握了《會計法》的有關(guān)內(nèi)容,在全社會掀起了學(xué)習(xí)《會計法》的熱潮。

(三)與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦紀念《會計法》頒布實施二十周年板報展評與會計法規(guī)街頭宣傳咨詢活動為紀念《會計法》頒布實施二十周年,在全社會更加廣泛深入地貫徹實施《會計法》。20年6月26日上午,自治區(qū)會計學(xué)會與自治區(qū)財政廳聯(lián)合在烏魯木齊市人民廣場舉辦了會計法規(guī)街頭宣傳咨詢活動,印發(fā)宣傳冊六千余份,向前來咨詢的群眾提供法律咨詢及會計工作相關(guān)問題解答。同時,組織了自治區(qū)及烏魯木齊地區(qū)20余家單位紀念《會計法》頒布實施二十周年板報展覽活動,并根據(jù)評獎規(guī)則評選出一、二、三等獎給予獎勵。通過此次活動,進一步擴大了《會計法》在全社會的影響力,在不同的行業(yè)、階層形成了廣泛學(xué)習(xí)、貫徹和實施《會計法》的良好氛圍。

(四)召開紀念《會計法》實施二十周年座談會20年5月14日和7月16日分別組織各地區(qū)及部分縣(區(qū))財政部門有關(guān)人員召開了座談會。座談會上總結(jié)財政部門貫徹實施《會計法》取得的成就和經(jīng)驗,認真研究如何進一步貫徹實施《會計法》,深化會計改革,推進依法行政,提高執(zhí)政能力和公共服務(wù)水平。

三、改進和加強分支機構(gòu)管理,促進分支機構(gòu)健康發(fā)展

為規(guī)范和加強分支機構(gòu)的管理,對各專業(yè)分會在組織建設(shè)、工作安排等方面進行全方位指導(dǎo),使各專業(yè)分會發(fā)揮應(yīng)有的作用,在自治區(qū)民政廳辦辦理了社團分支機構(gòu)證書,促進了分支機構(gòu)的良性健康發(fā)展。為慶祝自治區(qū)會計學(xué)會成立25周年,進一步促進我區(qū)的會計學(xué)會工作,自治區(qū)會計學(xué)會首次開展了評選先進分支機構(gòu)活動,評出先進分支機構(gòu)四家。在20年度學(xué)術(shù)研討會上對評選出的先進分支機構(gòu)進行了表彰獎勵。

四、開展自律與誠信建設(shè)活動,促進會計誠信建設(shè)為加強民間組織自律與誠信建設(shè),擴大民間組織在全社會的影響,自治區(qū)民政廳20__年在全疆民間組織中開展自律與誠信建設(shè)活動。自治區(qū)會計學(xué)會積極響應(yīng),在各地、州、市會計學(xué)會、自治區(qū)會計學(xué)會各專業(yè)分會開展了自律與誠信建設(shè)活動。要求各地、州、市會計學(xué)會、各專業(yè)分會要以服務(wù)國家、服務(wù)社會、服務(wù)人民為已任,加強自身建設(shè),努力做優(yōu)做強,不斷提升綜合能力。增強遵紀守法意識,自覺遵守各項法律、法規(guī)和規(guī)章制度,主動接受業(yè)務(wù)主管單位和登記管理機關(guān)的指導(dǎo)與監(jiān)督。建立健全以章程為核心的各項規(guī)章制度,健全會員代表大會和理事會制度,推進民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,完善法人治理結(jié)構(gòu)。加強會計學(xué)會的能力建設(shè),提高理事會的核心領(lǐng)導(dǎo)能力,不斷提高會計學(xué)會的社會公信力。

五、大力開展會計人員培訓(xùn),不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量

(一)開展聯(lián)合辦學(xué),舉辦會計人員繼續(xù)教育,提高繼續(xù)教育質(zhì)量。自治區(qū)會計學(xué)會與新疆會計干部培訓(xùn)中心、新疆廣播電視大學(xué)及新疆會計師事務(wù)所民辦培訓(xùn)中心聯(lián)合舉辦會計人員繼續(xù)教育,針對不同層次、不同行業(yè)的會計人員根據(jù)其工作實際的需要分別培訓(xùn),在培訓(xùn)中理論聯(lián)系實際,堅持學(xué)以致用,講求實效。全年對12209名會計人員進行了培訓(xùn)。

(二)在廈門國家會計學(xué)院舉辦會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班。為促進我區(qū)會計人員思維的轉(zhuǎn)變和觀念的更新,使我區(qū)會計人員能及時了解當(dāng)前會計動態(tài),不斷提高會計人員的專業(yè)技能,自治區(qū)會計學(xué)會于20__年7月25至28日在廈門國家會計學(xué)院舉辦了自治區(qū)20__年度會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班。來自全疆的229名會計人員參加了學(xué)習(xí)。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高了技能,開拓了視野。

(三)積極組織會員參加中國總會計師協(xié)會舉辦的財務(wù)管理高級論壇會。為總結(jié)交流總會計師工作經(jīng)驗,提高總會計師隊伍的綜合素質(zhì),充分發(fā)揮總會計師在現(xiàn)代企業(yè)管理中的作用,努力開創(chuàng)企業(yè)財務(wù)管理工作的新局面,組織了全疆12名總會計師參加中國總會計師協(xié)會在大連舉辦的財務(wù)管理高級論壇會,這是近年來一種組織高級會計管理人員培訓(xùn)的新的形式,取得了積極效果。

(四)積極參加中國總會計師協(xié)會總會計師崗位培訓(xùn)。為加強我區(qū)總會計師隊伍建設(shè),全面提高總會計師的職業(yè)道德水準和專業(yè)水平。組織全區(qū)42名總會計師參加了中國總會計師協(xié)會在海南舉辦的總會計師崗位培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí),提高了我區(qū)總會計師的職業(yè)素養(yǎng)、工作水平和履職能力。

(五)積極參加總會計師論文征集評選活動。通過評選向中國總會計師協(xié)會推薦新疆塔里木水泥有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān)撰寫的《淺議強化企業(yè)內(nèi)部機制》等10篇論文參加20__年度中國總會計師協(xié)會優(yōu)秀論文評選。

六、認真做好刊物編輯出版工作

一是編輯出版《新疆維吾爾自治區(qū)會計學(xué)會20__年度會計理論研究優(yōu)秀論文選》。將20__年度學(xué)術(shù)研討會入選的優(yōu)秀論文整理匯集成冊,經(jīng)專家評審小組對論文再審并修改后,由新疆人民出版社出版發(fā)行。

二是出版發(fā)行自治區(qū)會計學(xué)會副會長胡志江同志編寫的《創(chuàng)業(yè)精于勤實踐成于思–財政財務(wù)會計論文集》。本書收集的近60篇文章真實反映了一個會計人的工作和求索經(jīng)歷,是其人生經(jīng)歷和事業(yè)發(fā)展的總結(jié),并對如何振興新疆財政,發(fā)展新疆會計事業(yè)等問題進行探討。

三是做好《新疆會計信息》的編輯工作。作為自治區(qū)會計學(xué)會主辦的期刊,20__年,編輯出版了7期《新疆會計信息》,其中以紀念《會計法》頒布實施二十周年為主題出版了2期???。目前每期發(fā)行量為680余份。

七、進一步加強了學(xué)會秘書處組織建設(shè)

為進一步做好學(xué)會工作,自治區(qū)會計學(xué)會在加強自身組織建設(shè)和內(nèi)部管理方面做了大量工作,完善了內(nèi)部控制制度和相關(guān)的工作規(guī)程,使工作效率有了進一步提高。

(一)按照章程規(guī)定的程序,以通訊方式召開了第八屆理事會第三次理事會會議。增補郭瑛同志為自治區(qū)會計學(xué)會第八屆理事會理事、常務(wù)理事,改選郭瑛同志擔(dān)任自治區(qū)會計學(xué)會第八屆理事會秘書長。

(二)增強了工作力量,20__年通過自治區(qū)人才交流中心聘用了一名專職工作人員。通過加強對秘書處工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高了工作水平,確保了工作質(zhì)量。

八、配合中國會計學(xué)會開展各項工作

(一)根據(jù)中國會計學(xué)會《關(guān)于組織20__年度會計學(xué)優(yōu)秀論文評選活動的通知》(會秘[20__]2號),經(jīng)過評選,我區(qū)推薦新疆大學(xué)張新吉撰寫的《關(guān)于在市場經(jīng)濟環(huán)境下誠信缺失和誠信重建的幾點思考》,新疆化工集團哈密雙合堿業(yè)有限責(zé)任公司閆代友撰寫的《現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營過程中的財務(wù)管理》和博州精河縣財政局劉宏斌撰寫《精河縣農(nóng)村稅費改革初見成效》3篇論文參加評選。

(二)組織征訂20__年卷《中國會計年鑒》?!吨袊鴷嬆觇b》是由中國財政雜志社出版發(fā)行,系統(tǒng)、全面匯集了上一年度全國財務(wù)會計工作重要信息,逐年編輯、連續(xù)出版的大型資料性工具書。自治區(qū)會計學(xué)會組織各級學(xué)會和會員單位共征訂200冊。

(三)20__年9月25至28日自治區(qū)會計學(xué)會參加了在天津市召開的第二十三次北方省(市、自治區(qū))會計學(xué)會學(xué)術(shù)研討會,向研討會推薦了新疆屯河集團有限責(zé)任公司沈麗萍所撰寫的《對集團企業(yè)全面預(yù)算管理的探討》和昌吉州會計服務(wù)中心陳偉撰寫的《淺談單位負責(zé)人對構(gòu)建和諧會計的作用》兩篇論文參加大會交流。

九、榮獲自治區(qū)先進社會團體

自治區(qū)民政廳于5月17日給榮獲全國先進民間組織光榮稱號的9個單位和受表彰的自治區(qū)先進社會團體70個社會團體、23個民辦非企業(yè)單位授牌。這次表彰的自治區(qū)先進民間組織是從全區(qū)4000多個各類民間組織中評選出來的,自治區(qū)會計學(xué)會被評為自治區(qū)先進社會團體。

在今后的工作中,自治區(qū)會計學(xué)會將繼續(xù)從實際出發(fā),求真務(wù)實,開拓進取,以更加飽滿的工作熱情和扎實的工作態(tài)度,研究工作的新思路和新方法,與廣大會員同心協(xié)力,共同奮斗,使學(xué)會工作更上一個臺階。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇十一

時光荏苒,我已經(jīng)擔(dān)任了一個多月的出納工作,回憶過去一個月的點點滴滴,有過失誤,有過犯錯,逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當(dāng)完成一項工作任務(wù),即使剛開始犯錯,花了不少時間才弄明白,心里都會感覺到欣慰和踏實,在此期間我確實學(xué)到了很多,這都得益于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫助。

出納是一項簡單而瑣碎的工作,除了平日及時處理各項事務(wù),我也犯了一些失誤:剛開始在開具支票和電匯的時候,會在金額大寫上或是日期上寫錯,開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟悉,金額填寫錯誤,這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發(fā)工資的時候,業(yè)務(wù)員賬號數(shù)據(jù)有誤,導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額,也造成了一些不必要的麻煩,得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作,幸好有同事的幫助,才解決了問題,我覺得只要從每一次過失中吸取經(jīng)驗教訓(xùn),就能積累更多。不積跬步,無以致千里,不積小流,無以成江海,我有信心做好本職工作,也相信我會不斷進步。

在此期間,我的主要工作可以歸納為以下幾點:

1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬

2、填寫資金結(jié)存日報

3、辦理各項收付款業(yè)務(wù)

4、備用金的支付和彌補

5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)

7、填制日報、周報和月報,月末對賬

根本上每日的工作流程為:

(1)根據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù):根據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

1:00-3:00去銀行辦理當(dāng)日的`現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單。每日收到的現(xiàn)金要及時存銀行,不得“坐支”。

3:00-4:00銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理,整理好回單,附于相關(guān)憑證上。

4:00-5:00將當(dāng)日收款通過pos機刷卡存入銀行,系統(tǒng)打印收取款項存款日報表,現(xiàn)金盤點,確保賬實相符。

此外,每周一編制周報,每月初編制日報和月報,同時還有月中技術(shù)效勞費的支付,各項稅金的支付,還有工資獎金,必須對每一個數(shù)據(jù)負責(zé),做到細心嚴謹。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉,需要進一步的學(xué)習(xí)和探究。

我覺得在這個簡單而復(fù)雜的工作崗位上,本著嚴格要求自己的根底上,我會積極學(xué)習(xí)公司各項業(yè)務(wù)和財務(wù)知識,充實自我,為公司做一點綿薄之力,至少不犯錯。總之,這段時間的工作是愉快的,充滿收獲的,能感覺到辦公室整個良好的工作氣氛,最后非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我這個新人的耐心指導(dǎo)。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇十二

我任職公司出納工作,在指導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,回憶上個月的工作,我不斷學(xué)習(xí)新的知識,嚴格執(zhí)行指導(dǎo)安排,積極配合同事開展工作,盡到了應(yīng)盡的職責(zé),順利完成了本職工作,現(xiàn)總結(jié)如下:

一、月初業(yè)務(wù)員打款。及時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費打款表進展,發(fā)放,方便業(yè)務(wù)人員用款。

二、月底正式工資發(fā)放。在工資時,對賬上有欠款的人員進展扣款,按照銀行規(guī)定的格式后,工行報送到銀行進展發(fā)放,交行通過郵件將將明細表發(fā)送后,由交行代替發(fā)。

三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金,備用金超標特殊情況報指導(dǎo)批準。

四、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。

五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,xx月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡,以備發(fā)工資時用,辦回后及時的發(fā)放工資卡。

六、收退員工押金。新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金。在離任時分別退回;新員工的飯卡押金,在退回飯卡時退回。

七、去銀行拿回單。在去銀行時,從銀行中拿回銀行回單,對于銀行遺漏和喪失的回單,及時催促銀行人員補辦,在月結(jié)時對手中的回單進展清理。

八、對工資卡號和費用卡號不符的.人員進展更正。本月有一筆因為費用卡喪失銷戶的原因,費用沒能到賬,通過和本人獲得聯(lián)絡(luò)后,公司出具了新的卡號證對,及時的進展支付。

九、對換卡人員的新辦卡號進展登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的。

十、下月月資金方案的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下,催要各部門的資金方案進展匯總編制。

二、在發(fā)放工資的過程中,存在太慢的情況,在下個月的工作中,防止遲發(fā)現(xiàn)像,盡早要來工資表進展,以免到時越忙越亂,出現(xiàn)失誤。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇十三

財務(wù)出納工作計劃在加強財務(wù)管理、促進規(guī)范化管理、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了使財務(wù)工作做到長計劃、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特制定本財務(wù)工作計劃。

第一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認識,不斷增強自身業(yè)務(wù)水平。了解新標準體系的框架,掌握和理解新標準的內(nèi)容、要點和本質(zhì)。全面按照新標準的規(guī)范要求,熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務(wù)相關(guān)報表和表格。

第二、是進一步完善預(yù)算工作,探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和執(zhí)行工作。準備年度預(yù)算,盡量現(xiàn)實一點。

第三、加強和規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度和標準結(jié)合實際情況,核算業(yè)務(wù),做好財務(wù)工作。

2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納會計。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開拓新的來源和結(jié)算,使有限的資金發(fā)揮真正的.作用,為學(xué)校提供財務(wù)保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

4、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制原則,秉公辦事,以身作則。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第四、財務(wù)管理力求科學(xué),核算規(guī)范,成本控制充分理化,加強監(jiān)督,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使財務(wù)運作更趨于理性健康,更符合公司的發(fā)展步伐。要嚴格學(xué)校硬件管理,學(xué)校的課桌、凳子和教學(xué)儀器設(shè)備要管理好,使用好,及時維修,嚴禁借出。如有正常損壞,應(yīng)按掛失程序報失。所有教室、儀器室、辦公室應(yīng)嚴格管理人員,有轉(zhuǎn)換手續(xù),并按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇十四

下面是我為大家總結(jié)的出納月工作總結(jié),內(nèi)容如下:

首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的`工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

1、迎接公司上市財務(wù)審計,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

一學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

二對針對以上問題,今后的努力方向是:

加強理論學(xué)習(xí),進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇十五

時間飛快的流逝,轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)過去了一個月。在將近一個月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的等級和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪,一個月的工作的的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜,瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深地感到自己的工作崗位的價值?;蓊欉@將近一個月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。

首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學(xué)電腦知識和出納知識及操作,以此來提升自己的能力。

其次,作為公司的出納,我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應(yīng)盡的職責(zé),過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

5、除此之外,也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。

1、堅持原則,認真理財管賬,才能履行好財務(wù)職責(zé)。

2、樹立服務(wù)意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好。

3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度,爭取做一個合格的出納。

1、學(xué)習(xí)不夠

當(dāng)前,我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉,不能完全適應(yīng)新的工作。需要進一步將強學(xué)習(xí),努力做到學(xué)以致用。

2、針對以上問題,今后的努力方向是:

將強理論學(xué)習(xí),進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的.熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

出納的工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以,因此必須要做好和會計賬的對賬工作,努力做到不出差錯。

綜上所述,用嚴肅人的太對對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

出納月度工作總結(jié)及下月工作計劃篇十六

我現(xiàn)在被調(diào)到財務(wù)部出納了。在財務(wù)部的各個地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收付、現(xiàn)金簿登記和會計核對、手寫支票、工資和獎金的核對和支付。回顧這幾個月的工作,虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極與同事合作,努力適應(yīng)新的工作,以最快的速度和新的狀態(tài)進入工作狀態(tài)。我的缺點無法掩飾。請評論我的述職報告,并歡迎您的寶貴意見。

首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程。在同事的指導(dǎo)和幫助下,我對工作有了很多了解,這讓我盡快熟悉了這份新工作。工作不分高低,一定要努力體現(xiàn)人生價值。同時,為了提高工作效率,自學(xué)計算機知識和erp出納知識及操作,并使用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

1、迎接公司上市財務(wù)審計,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

學(xué)習(xí)不夠,當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

加強理論學(xué)習(xí),進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

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