最新醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)(優(yōu)質(zhì)12篇)

創(chuàng)新是一種推動社會進步、改變生活的重要力量，我認為創(chuàng)新是不可或缺的。寫總結(jié)時要注意語氣平和穩(wěn)定，不要過于情緒化和主觀化。下面是一些成功者的經(jīng)歷和感悟，或許可以給我們一些啟示和借鑒。

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇一

召集人：

鄭海芹。

配合人：

人力資源部部長、培訓(xùn)主管、各部門主管。

在保障公司網(wǎng)絡(luò)及各種設(shè)備的正常運行下，為公司的日常辦公提供便捷條件，同時制定相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)管理制度，提高公司人員的辦公效率。收集各種資源及信息，通過網(wǎng)站等媒體來展示公司的企業(yè)文化與正面形象。

職責(zé)權(quán)限：一、管理公司網(wǎng)絡(luò)。

1.制定集團公司網(wǎng)絡(luò)管理制度，對公司網(wǎng)絡(luò)的進行使用分配。2.對一些娛樂及游戲的相關(guān)網(wǎng)站進行技術(shù)上的屏蔽，并按照相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)制度對違反規(guī)定的人員進行處罰。

3.維護、保養(yǎng)集團公司的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，并對網(wǎng)速等進行限制與分配，確保公司網(wǎng)絡(luò)的通暢與員工的正常辦公。

1.審定、審核公司電子設(shè)備更換或新購買的可行性與必要性。

2.對公司現(xiàn)存的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等進行維護與保養(yǎng)，并對重要數(shù)據(jù)及時備份與保存。

1.負責(zé)藍溪集團網(wǎng)站的更新與設(shè)計，參與下屬公司的網(wǎng)站更新與設(shè)計。

2.持續(xù)更新展廳的每日一言，每天通過一條積極向上的短句來激勵員工，并制作或播放企業(yè)的有關(guān)食品來展示企業(yè)文化或宣傳公司的正面形象。

3.及時收集集團公司的各種活動內(nèi)容或會議內(nèi)容的相關(guān)信息或宣傳招聘或視頻以更新到集團公司網(wǎng)站，對公司人員進行邀稿來豐富網(wǎng)站內(nèi)容。

1.負責(zé)集團公司辦公軟件的安裝與使用指導(dǎo)，對新軟件的使用進行相關(guān)的培訓(xùn)。

2.對公司新進員工進行相關(guān)軟件的使用指導(dǎo)。

3.考查相關(guān)的企業(yè)管理軟件來適應(yīng)公司的發(fā)展。五、信息化建設(shè)的逐步推進。

1.輔助部門領(lǐng)導(dǎo)進行企業(yè)的招聘工作。

2.輔助部門領(lǐng)導(dǎo)做好其他的文檔、法規(guī)制定與管理。

3.輔助培訓(xùn)主管做好公司的培訓(xùn)任務(wù)。

4.輔助部門領(lǐng)導(dǎo)做好公司的督察工作。

5.輔助部門領(lǐng)導(dǎo)做好其他工作。

工作流程。

一、申請使用qq等通訊軟件的流程。

公司員工如若要使用qq等通訊軟件辦公，需在確保不會運用軟件進行娛樂的情況下，提交保證申請書，并由相關(guān)的部門負責(zé)人簽字后方可對其電腦作權(quán)限的開通。

二、維修、維護電子設(shè)備的工作流程。

電子設(shè)備需指定相關(guān)的負責(zé)人，電腦歸電腦使用人負責(zé)，打印機等外聯(lián)設(shè)備歸打印機所連電腦使用人負責(zé)。電子設(shè)備出現(xiàn)故障時需填寫維修申請卡，先由部門負責(zé)人簽字后方交網(wǎng)絡(luò)主管進行維修，網(wǎng)絡(luò)主管需填寫詳細的維修記錄或相關(guān)的維修建議，維修完畢后由維修申請人簽字認可。

注：對于下載非法軟件或游戲、外掛或野蠻暴力使用機器引起的設(shè)備故障，網(wǎng)絡(luò)主管有權(quán)拒絕維修。經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準后方可維修。禁止電子設(shè)備使用人員在無指導(dǎo)的情況下私自改裝或拆卸電子設(shè)備。

網(wǎng)絡(luò)主管需對公司各網(wǎng)站每周進行維護，對其存在的漏洞及木馬等進行填補與刪除，并填寫詳細的維護記錄。

考核指標。

一、網(wǎng)絡(luò)管理的考核指標。

1．對于存在的設(shè)備故障，自接到維修單的24小時內(nèi)對電子設(shè)備故障進行維修或提出維修建議。對需要更換零件的其他設(shè)備故障，需在更換設(shè)備完畢的24小時內(nèi)完成維修任務(wù)。

2.對公司存在的服務(wù)器等設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)主管需每周進行一次例行維護，有問題需及時解決，填寫詳細的保養(yǎng)記錄。

1.展廳的每日一言要確保每日更新（休息日除外），內(nèi)容要確保積極向上并無重復(fù)。

3.網(wǎng)站內(nèi)容需每周一次備份，確保網(wǎng)站等出現(xiàn)問題時能及時恢復(fù)。四、培訓(xùn)的考核指標。

1.對全公司的辦公軟件等基本軟件的培訓(xùn)應(yīng)不低于每年2次。2.其他的培訓(xùn)情況在于培訓(xùn)主管的配合下完成。

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇二

發(fā)展經(jīng)營部經(jīng)營分析主管崗位職責(zé)1．協(xié)助部門經(jīng)理編寫集團公司內(nèi)部控制制度，審核各子公司的內(nèi)部控制制度；協(xié)助部門經(jīng)理編寫集團公司coso報告，指導(dǎo)并審核各子公司編寫年度coso報告。

2．協(xié)助部門經(jīng)理建立集團公司和各個子公司的內(nèi)部會計控制制度，定期審核和確定集團公司和各個子公司的內(nèi)部控制目標，確保財產(chǎn)物資的完整性、會計信息的準確性、財務(wù)活動的合法性。

3．確定定期檢查集團公司和各個子公司的內(nèi)控制度，每季度監(jiān)督檢查集團公司和各個子公司的貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、工程項目、擔(dān)保、成本費用、固定資產(chǎn)、對外投資、籌資活動的內(nèi)部控制狀況，編寫內(nèi)部控制檢查督促報告，給出內(nèi)部控制評價。

4．熟悉企業(yè)設(shè)立和產(chǎn)權(quán)登記流程和規(guī)則，負責(zé)辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)登記，核實注冊資本的驗資、資本的賬面規(guī)范；按照規(guī)定辦理產(chǎn)權(quán)年度檢查登記，工商執(zhí)照的年度審查，規(guī)避集團公司的企業(yè)設(shè)立和產(chǎn)權(quán)登記的風(fēng)險。

5．協(xié)助部門經(jīng)理審查集團公司和各個子公司的企業(yè)章程，審查和確定集團公司和各個子公司的決策流程，固化集團公司和各個子公司的決策流程，并建立決策會議會議紀要制度。

6．關(guān)注國家及地方財務(wù)和稅收法律法規(guī)與政策的動向，每季度對集團公司和各個子公司的財務(wù)和稅收進行分析，采用事前防范、事中化解、事后救濟的策略，樹立依法經(jīng)營納稅的意識，及時為集團公司和各個子公司的財務(wù)和稅收策略提供建設(shè)性意見。

8．參與集團公司的財務(wù)管理體系規(guī)劃制定工作，參與建設(shè)集團公司的經(jīng)營分析平臺工作；實時掌握集團公司和各個子公司財務(wù)狀況，并從盈利能力、償債能力、變現(xiàn)能力、運營效率等各個角度對企業(yè)財務(wù)狀況進行分析。

9．參與集團公司中長期發(fā)展規(guī)劃制定工作；負責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預(yù)警；協(xié)助部門經(jīng)理和投資管理人員開展投資評估分析、過程分析和最終的項目評審，并提供投資項目財務(wù)分析報告。

10．協(xié)助部門經(jīng)理建立集團公司和各個子公司的納稅、生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用、銷售費用等費用統(tǒng)計、歸類、分析制度；及時匯總集團公司和各個子公司的稅費報表，并編寫分析考評報告，給出管理建議。

11．及時匯總集團公司和各個子公司的債務(wù)及融資情況，形成總負債表；及時分析負債情況，協(xié)助融資管理人員對融資項目進行財務(wù)分析，商討并確定融資分析報告；協(xié)助部門經(jīng)理制訂集團公司資金需要和籌集資金計劃，按照計劃協(xié)同財務(wù)部門落實資金籌措計劃，保證工程項目資金需要。

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇三

1、 審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務(wù)經(jīng)理。

2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。

3、 每月工資表的考勤及核算等審核。

4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。

5、 落實公司預(yù)算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。

6、 指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。

7、 月初3號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表，負責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來，跟進往來會計清查應(yīng)付貨款，確保往來準確。

8、 月末當(dāng)日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的處理。

9、 月末及時指導(dǎo)會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。

10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗

品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。

11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作，負責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、 核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。

2、 根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

3、 每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。

4、 計算出實付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。

5、 打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。

6、 與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。

7、 收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理（11日到15）

8、 根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記

9、 將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

日銷售會計崗位職責(zé)

1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應(yīng)商往來成本額。

2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細，并于3號錄入pos系統(tǒng)。

4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。

5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。

6、與供應(yīng)商往來核對。 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當(dāng)月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）

7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。

8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。

費用會計崗位職責(zé)：

1、進行日常費用報銷憑證的處理。

2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

3、月未待攤費用的攤銷。

4、員工個人往來的平帳、催收。

5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。

6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

稅務(wù)往來會計崗位職責(zé)

1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。

3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。

4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。

5、負責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財務(wù)經(jīng)理審核進行處理。

7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

出納（主管）職責(zé)

1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。

2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。

3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。

4、負責(zé)供應(yīng)商費用收取。

5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。

6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務(wù)經(jīng)理。

8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。

9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

出納員崗位職責(zé)

1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。

2、負責(zé)安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務(wù)處理。

3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。

4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款

5、負責(zé)收銀員后臺系統(tǒng)的繳單

6、負責(zé)收銀員系統(tǒng)的對帳

7、負責(zé)商戶電卡的制作及電費的收取

8、負責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

9、負責(zé)及時收回注銷購物卡。

10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

11、完成會計主管交辦的其他工作。

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇四

(一)、負責(zé)除現(xiàn)金、銀行日記帳以外的帳薄的登記、結(jié)帳、對帳，記帳憑證的審核工作, 按照《會計法》認真處理各項會計事務(wù)，做到科目準確，記載清楚，數(shù)字真實，憑 證完整。

(二)、具體負責(zé)全院成本核算，落實各科室成本核算方案。編制成本報表，參與制定各部 門成本控制考核標準，并提供相關(guān)資料。

(三)、負責(zé)會計檔案的保管。

(四)、參加每年末的財產(chǎn)清查工作，檢查各科室成本計劃執(zhí)行情況，按標準進行考核。

(五)、做好以下工作：

1、建立與登記庫存藥品明細帳，根據(jù)入庫單登記藥品入庫、當(dāng)日處方登記藥品收發(fā)、結(jié)余的數(shù)量金額，每日與收款日報表、住院部記帳醫(yī)療費中的藥品收入核對。

2、每月對藥房藥品進行盤點，并與庫房保管員的收發(fā)明細帳核對。保證帳帳相符、帳實相符。

3、每季度對藥庫藥品進行盤點，每月與藥庫保管員的庫存明細帳進行核對，帳實相符。

4、藥品的領(lǐng)用嚴格按制度控制，對違反規(guī)定領(lǐng)用的，追查責(zé)任人員作出處理意見，報請批準后執(zhí)行。

5、對庫存藥品的盤盈盤虧審批表審核簽字后，由藥品保管部門報批處理。

6、對藥品管理及時發(fā)現(xiàn)問題，提出管理意見，報請批準后執(zhí)行。

7、參與編制采購計劃，參加藥品采購的招標工作。藥品驗收，對藥品的驗收按采購計劃控制驗收。對保管員的工作進行監(jiān)督檢查。掌握藥品的采購價格，降低采購成本。

8、根據(jù)資料物資出入庫登記庫存物資的收發(fā)結(jié)余核算。

9、參與物資采購的投標、招標工作，控制資料的采購價格，參與制定科室?guī)齑嫖镔Y的領(lǐng)用制度，對材料物資費進行事中控制。

10、與物資保管員的明細帳進行定期核算、定期盤點，保證帳帳相符、帳實相符。按科室登 記領(lǐng)用的低值易耗品分別登記，制定發(fā)出低值易耗品的管理制度。

1l、參與編制固定資產(chǎn)的投資計劃，作出投資分析。

12、負責(zé)登記固定資產(chǎn)的明細帳，按類別、分布、設(shè)置明細帳，督促各科室設(shè)立各科室使用 固定資產(chǎn)崗位職責(zé)。

13、經(jīng)常性檢查固定資產(chǎn)制度執(zhí)行情況、固定資產(chǎn)完好情況。定期與各科室固定資產(chǎn)保管人 員的明細帳核對，保證帳帳相符、帳實相符。指導(dǎo)監(jiān)督固定資產(chǎn)管理人員的工作。

14、固定資產(chǎn)入庫由會計人員和保管人員及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員一同根據(jù)采購計劃驗收。

15、主管固定資產(chǎn)折舊基金的提取，根據(jù)國家有關(guān)固定資產(chǎn)使用年限的規(guī)定確定本單位各種 固定資產(chǎn)的使用年限、預(yù)計殘值確定折舊提取率。

16、對固定資產(chǎn)的報廢清理查清

原因、簽署意見，由物資主管部門報請批準執(zhí)行。對固定資

產(chǎn)的維修作出詳細登記。

(六)、廉潔奉公，秉公辦事，不徇私情，不以權(quán)謀私。

1.在財務(wù)負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助制訂醫(yī)院的財務(wù)規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院特點，負責(zé)醫(yī)院的會計核算和成本核算。

2.協(xié)助編制單位預(yù)算，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取有效措施。

3.根據(jù)規(guī)定的經(jīng)費開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核審批手續(xù)是否符合醫(yī)院規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。

4.準確、及時地做好帳務(wù)結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核記賬憑證；做好賬簿的登記工作，核對總賬與憑證、明細賬與憑證的一致性，并核對會計科目使用的一致性。

5.負責(zé)協(xié)調(diào)醫(yī)院全面的會計業(yè)務(wù)，對各會計業(yè)務(wù)中存在的問題及時指導(dǎo)，并協(xié)調(diào)解決或向科長反映，使會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接、規(guī)范。

6．保管好所有會計憑證、財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料，及時整理、裝訂、歸檔。

7.按照財務(wù)制度的要求，進行成本核算與分析，提出成本控制措施，降低醫(yī)療成本，提高醫(yī)院績效。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

為了進一步規(guī)范我院的財務(wù)管理,嚴格財經(jīng)紀律和財經(jīng)制度,明確會計人員崗位職責(zé),特對我院主管會計明確如下職責(zé)：

1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，全面負責(zé)醫(yī)院的會計核算和報表的對外報送工作，做到賬目日清月結(jié)，數(shù)字真實，準確，報送及時。

2、擬定醫(yī)院的'年度職工工資分配方案，并對有關(guān)試行方案提出修改意見，交職工代表大會討論通過。做好科室核算與工資核算工作。

3、做好上年度財務(wù)收支決算及本年度的收支預(yù)算報告，提交職工代表大會審議。

4、參與醫(yī)院重大經(jīng)濟合同的簽訂，配合有關(guān)部門做好基建結(jié)算審計工作。

5、定期對實物進行盤點，召集相關(guān)人員做好固定資產(chǎn)和藥品的盤點工作，對有關(guān)盤點情況書面向院長進行匯報，提出初步意見交院長進行處理。

出納崗位職責(zé)

為了進一步規(guī)范我院的財務(wù)管理,嚴格財經(jīng)紀律和財經(jīng)制度,明確會計人員崗位職責(zé),特對我院出納崗位明確如下職責(zé)：

1、每日（長假期間不超過7日）到住院部掛號室結(jié)算現(xiàn)金收入，定期（不超過5日，長假期間不超過7日）到坪塘門診掛號室結(jié)算現(xiàn)金收入，做好住院病人的預(yù)交款收款工作，將有關(guān)現(xiàn)金收入及時繳存銀行，嚴禁挪用公-款，并做好各科室的收入報表收集工作。

2、做好醫(yī)院現(xiàn)金及銀行收支的登記工作，并每月與會計及銀行做好對賬工作，做到賬目日清月結(jié)，數(shù)字真實，準確。

3、對有關(guān)人員報銷的票據(jù)進行審核，對不真實，不合法，手續(xù)不完整的票據(jù)有權(quán)拒絕或退回，直至手續(xù)完整為止。

2. 負責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理；

4. 將每月所需數(shù)據(jù)導(dǎo)入成本系統(tǒng)中進行分攤，其中包括以下幾項：

工作量導(dǎo)入：科室職員人數(shù)、科室面積、手術(shù)室分攤系數(shù)、實際占用床日數(shù)、門診人次及出院人次。

8. 學(xué)習(xí)掌握先進的成本管理和成本核算方法；提出降低成本控制措施與建議；

9. 負責(zé)擬定單位成本實施細則，審批后組織執(zhí)行；

10.辦理其他與成本計算有關(guān)的事項；

11.公證和誠實地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作；

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇五

一、在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)醫(yī)院基建項目的會計核算和相關(guān)管理工作。

二、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度和醫(yī)院制定的內(nèi)控制度。

三、嚴格控制基建經(jīng)費指標，按照院領(lǐng)導(dǎo)的'安排，依合同和監(jiān)理審定的工程進度，做好各項付款工作。

四、將合同內(nèi)容、付款情況掃描至財務(wù)合同管理系統(tǒng)，便于上級領(lǐng)導(dǎo)及時掌握付款進度。

五、及時清理各種往來款項和預(yù)付工程款，保證基建項目資金的正常運轉(zhuǎn)。

六、按照基建會計制度規(guī)定和要求，根據(jù)合法的原始憑證填制記帳憑證，嚴格按國家規(guī)定的經(jīng)費作用范圍和開支標準進行日常核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

七、負責(zé)財務(wù)檔案管理工作，及時整理、裝訂會計憑證、賬簿、報表等會計資料，認真做好會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇六

1、指導(dǎo)公司建立、健全各項財務(wù)制度和財務(wù)崗位職責(zé)，優(yōu)化財務(wù)工作流程。

2、編制公司預(yù)算、財務(wù)收支和資金籌措計劃、考核資金使用效果，規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險。

3、結(jié)合會計準則及相關(guān)的財稅等法規(guī)政策，指導(dǎo)下屬完成日常財務(wù)核算，開展財務(wù)專業(yè)培訓(xùn)工作。

4、負責(zé)成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行分析。

5、監(jiān)控、預(yù)測現(xiàn)金流量，對資金運用、現(xiàn)金運用、現(xiàn)金流量、財務(wù)成本等進行專題分析。

6、制定稅務(wù)籌劃方案，指導(dǎo)落實稅務(wù)繳納情況，依據(jù)國家稅法、會計準則及相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)稅籌建設(shè)及規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇七

二、根據(jù)國家有關(guān)會計制度的規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬，認真審核會計原始憑證，準確編制記賬憑證。

三、按基建項目的`合同規(guī)定付款，保證合同的付款要求與實際付款進度和工程進度相符。

四、配合基建部門、審計部門及時辦理工程項目財務(wù)決算送審工作。通過審計后，根據(jù)基建會計財務(wù)制度的規(guī)定，制作會計結(jié)算憑證，結(jié)轉(zhuǎn)在建工程成本，根據(jù)財政對基建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)入賬相關(guān)規(guī)定，及時對已辦理結(jié)算的工程報送財政廳審批后轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)。

五、辦理基本建設(shè)投資所形成的固定資產(chǎn)會計移交手續(xù)，并按要求進行會計檔案整理歸檔移交手續(xù)。

六、對本單位重大工程項目和財政預(yù)算專項撥款審批項目，應(yīng)重點管理。

七、每月10日及時、準確和完整地編制會計報表和相關(guān)統(tǒng)計報表。報送工程進度統(tǒng)計報表。

八、發(fā)現(xiàn)弄虛作假的收支憑證或違反財經(jīng)紀律的收支事項，必須及時向科長匯報。

九、遵守會計人員職業(yè)道德規(guī)范、樹立不錯的服務(wù)意識。

十、為防止計算機病毒，嚴禁在終端上使用業(yè)務(wù)以外的軟件。

十一、完成科長交辦的其他工作。

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇八

3、負責(zé)對公司經(jīng)營活動定期進行財務(wù)分析，并提出改進建議;。

4、負責(zé)制訂完善公司財務(wù)制度，并推動執(zhí)行;。

5、負責(zé)公司有關(guān)稅務(wù)申報工作，規(guī)范公司發(fā)票管理及納稅工作;。

6、對各商場財務(wù)管理進行指導(dǎo)、管理、培訓(xùn)，規(guī)范有關(guān)人員行為;。

7、負責(zé)公司各類費用的審核報銷，

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇九

直接上級：總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

直接下級：營銷專員。

二、崗位工作概述。

以互聯(lián)網(wǎng)為平臺進行企業(yè)宣傳、產(chǎn)品展示、動態(tài)發(fā)布、客戶維護、加盟商談的工作開展，從而達到網(wǎng)絡(luò)營銷的目的。

三、工作職責(zé)與任務(wù)。

負責(zé)本部門工作的安排和人員調(diào)動。1.負責(zé)公司網(wǎng)站的注冊、年檢。2.負責(zé)網(wǎng)站信息日常維護，及時更新、發(fā)布新聞、撰寫文章、張貼圖片、論3.交流等。qq壇發(fā)帖、及時調(diào)整搜索引擎費用投放策略。優(yōu)化搜索引擎，分析搜索引擎查詢效果，、4負責(zé)搜集、整理公司各種動態(tài)、活動，關(guān)注倉庫、新產(chǎn)品開發(fā)、學(xué)員培訓(xùn)5.等信息，及時推廣更新。

絡(luò)運營、網(wǎng)站流量、相關(guān)數(shù)據(jù)、分析報表。

（一）內(nèi)部關(guān)系。

所受監(jiān)督：接受公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的指導(dǎo)、監(jiān)督。1.9.10.12.

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇十

4、將每月所需數(shù)據(jù)導(dǎo)入成本系統(tǒng)中進行分攤，其中包括以下幾項：

每月收入導(dǎo)入：住院收入、門診收入、醫(yī)保收入、病歷本收入及白內(nèi)障收入；

工作量導(dǎo)入：科室職員人數(shù)、科室面積、手術(shù)室分攤系數(shù)、實際占用床日數(shù)、門診人次及出院人次。

8、學(xué)習(xí)掌握先進的成本管理和成本核算方法；提出降低成本控制措施與建議；

9、負責(zé)擬定單位成本實施細則，審批后組織執(zhí)行；

10、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項；

11、公證和誠實地履行職責(zé)，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作；

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇十一

一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)公司會計組的管理工作。

三、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。

六、負責(zé)企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

七、負責(zé)專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

八、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。

九、負責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。

十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

十四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

十六、督導(dǎo)所負責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責(zé)任。

十七、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

醫(yī)院主管會計崗位職責(zé)篇十二

1、業(yè)務(wù)主管職位，獨立負責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常動。

2、協(xié)助會計經(jīng)理編寫公司的`各項財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算。

3、負責(zé)對預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。

4、協(xié)助會計經(jīng)理編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

5、負責(zé)及時提供數(shù)據(jù)資料及各項費用統(tǒng)計及策略分析報告。