最新會計職責簡單概括14篇(通用8篇)

總結(jié)是我們對自己在某一領域所取得成績和經(jīng)驗的概括和總結(jié)。善于觀察生活，對于寫作的靈感產(chǎn)生有著重要的作用。通過閱讀這些總結(jié)范文，我們可以學習到一些范文的寫作思路和結(jié)構，用來提升自己的寫作水平。

會計職責簡單概括14篇篇一

1.做好銀行日常聯(lián)絡工作。

2.填寫銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，準備銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

3.完成憑證的整理和裝訂。

4.完成公司合同的整理和裝訂工作。維護年度合同清單。

5.及時完成增值稅發(fā)票的開立并登記，檢查并確保無漏開錯。

6.完成高新技術企業(yè)的會計處理。

7.準備各種日記賬分錄，以正確反映總賬中的交易。

8.編制費用報告，控制費用預測，協(xié)助損益波動分析。

9.協(xié)助合并公司間交易和對賬，包括外幣會計。

10.堅持質(zhì)量和安全體系或維護質(zhì)量和安全標準。

11.執(zhí)行上級不時指派的任何其他工作。

會計職責簡單概括14篇篇二

出納人員應按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍的業(yè)務不得用現(xiàn)金收付；在日常管理中，出納人員應遵守庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，為保證安全，超限額的現(xiàn)金應及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金賬面余額與實際金額每日下班前仔細核對，若發(fā)現(xiàn)問題，應及時查實，以免造成損失；銀行存款賬面余額與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即查找原因。

出納人員應根據(jù)會計制度的規(guī)定，嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并按日結(jié)出余額。

對于現(xiàn)金業(yè)務和銀行收支業(yè)務較多的單位，也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日報、月報表，以反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。

出納人員應熟悉國家外匯管理制度，按照國家外匯管理和結(jié)、購匯制度的規(guī)定，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯，避免外匯損失。

出納人員應嚴格遵守銀行賬戶的使用和管理規(guī)定，堵塞結(jié)算漏洞。如在日常工作中應隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。不能出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算，因為這些違反國家相關法規(guī)制度的行為很有可能給企業(yè)帶來意想不到的經(jīng)濟損失。

出納人員應根據(jù)本單位的實際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記簿，便于隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙，在任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的密碼嚴格保密。

單位財務公章和法人名章要分開管理，交由出納人員保管的印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

會計職責簡單概括14篇篇三

3、負責終端門店的盤點工作。

4、所負責區(qū)域的銷售日報的編制工作。

5、領導安排的其他工作。

2、編制合并報表和管理層所需要的各類財務報表，完成分析比較;。

3、處理稅務申報及各項涉稅事宜;。

4、配合完成年度審計、所得稅清算及年檢等工作;。

5、完成領導交辦的其他工作。

會計職責簡單概括14篇篇四

1、參與包裝物過程控制管理，根據(jù)公司相關制度及業(yè)務合同核查業(yè)務處理流程的合規(guī)性、準確性。同時對包裝物實物流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)進行分析，提出提高包裝物周轉(zhuǎn)效率的方案，并推動落實。

2、負責完成計提包裝物攤銷財務處理。

3、負責完成逾期包裝物財務處理。

4、負責完成月底包裝物報損財務處理。

5、負責完成包裝物異地退押財務處理。

6、負責包裝物運費審核。

7、完成上級交辦的其他工作。

會計職責簡單概括14篇篇五

出納零基礎能做。

1、熟悉出納的日常操作流程，最主要的是認真仔細，會幫助理順工作，教如何操作，要牢記，勤快一些，學習會計，最重要的不是死記硬背，還有書中寫的借貸的意義，比較不容易理解，這方面要下點功夫的。最好的方法，是找一個在學校是會計專業(yè)的人幫助自己。

2、出納其實相當于公司會計的助手，不要擔心零基礎就無法勝任，好好跟著師傅學習，沒有想得那么復雜。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

3、會計和出納都是會計崗位，都需要考會計從業(yè)資格證才可以工作，學習內(nèi)容不存在出納與會計區(qū)別問題。不具備會計從業(yè)資格的人員，不得從事會計工作，不得參加會計專業(yè)技術資格考試或評審、會計專業(yè)技術職務的聘任，不得申請取得會計人員榮譽證書。

會計職責簡單概括14篇篇六

7.協(xié)助財務總監(jiān)完善財務管理、會計核算制度，使財務工作規(guī)范、有效的進行;。

8.負責公司的納稅申報、稅金繳納工作，并著做好稅金工資表的記錄;。

13.嚴格做好票據(jù)管理工作，對票據(jù)的登記、填制與保管回收工作認真負責的做好;。

15.不斷向上的進取心，熱愛會計事業(yè)，不斷了解國家各項政務政策法規(guī)，提高技能水平和業(yè)務工作能力，積極主動的完成上級交辦的工作任務。

會計職責簡單概括14篇篇七

出納應根據(jù)國家《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規(guī)范》等相關財務管理制度為原則開展工作，具體職責如下。

（一）、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務。付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字；零星報銷要有會計和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。

（二）、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。

（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

嚴格按照國家有關銀行存款的相關規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務。出納付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

1、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務的辦理。1）付款業(yè)務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業(yè)務，當日不能辦理的、應在3個工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖”戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖”戳記后再由復核人員審核。2）收款業(yè)務。出納要在每日查詢關注網(wǎng)銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。

2、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖”戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖”戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續(xù)費等單據(jù)。

出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時關注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。

（一）、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用，領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時報告領導。

顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖”戳記。

（二）、印章的管理。

財務部“財務專用章”、“電費財務專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業(yè)務需要蓋財務專用章的，出納應復核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據(jù)上蓋章。

出納在當月辦理完畢所有收付款項業(yè)務，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數(shù)據(jù)給會計編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。

出納還需按時完成領導臨時交辦工作。

會計職責簡單概括14篇篇八

5、負責公司合同的統(tǒng)計、確定及跟進收付款進度；

6、負責公司對外稅務、統(tǒng)計及工商局的財務相關工作；

7、妥善裝訂保管財務帳簿，會計資料，保守財務秘密；

8、負責協(xié)助財務經(jīng)理對公司經(jīng)營計劃、預決算編制及財務收支執(zhí)行情況匯編；

9、做好與公司其他部門的溝通與配合；完成領導交待的其他工作任務任職要求。