說明是一種通過直觀的事實、數(shù)據(jù)等進(jìn)行解釋和闡述的文字形式，旨在讓讀者了解事物的原由和規(guī)律。要寫一篇較為完美的總結(jié)，我們需要在總結(jié)內(nèi)容中體現(xiàn)自己的思考和深度理解。請大家注意，這些總結(jié)范文僅供參考，大家在寫總結(jié)時要根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

出納的崗位說明書篇一

說明書。

歡迎大家參考借鑒希望可以幫助到大家!

一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行。

日記。

賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款一致。

三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭。

四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

3.認(rèn)真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù)，做到帳實相符。

3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時核對，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

6、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納的崗位說明書篇二

3。及時準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;。

4。及時與銀行及時對帳;。

5。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;。

6。嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

7。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;。

8。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

除了應(yīng)遵循以上所述的4s店出納員崗位職責(zé)外，4s店出納員應(yīng)具有工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直等原則。

出納的崗位說明書篇三

(一)出納會計在主管會計的指導(dǎo)下，按照國家法令、財務(wù)制度，現(xiàn)金管理規(guī)定和收支標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金和有價證券，現(xiàn)金支票和領(lǐng)用的票據(jù)。

(二)履行財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，對違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律的收支有權(quán)拒絕辦理，并及時向主管會計和單位領(lǐng)導(dǎo)報告，直至向上級有關(guān)部門反映。

(三)嚴(yán)格會計手續(xù)，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整或者審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回，要求更正、補充。在辦理各種收支業(yè)務(wù)時，必須堅持錢票兩清的原則。

(四)妥善保管現(xiàn)金和各種有價證券，對超過核定庫存限額的現(xiàn)金，應(yīng)及時繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴(yán)禁白條抵庫、公款私存、公私款不分的現(xiàn)象發(fā)生。

(五)加強(qiáng)對支票、票據(jù)的保管和使用，按規(guī)定領(lǐng)用、注銷，明確各種票據(jù)的使用范圍。

(六)根據(jù)審核無誤的原始憑證及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。否則應(yīng)及時掛賬并查明原因。

(七)出納會計要接受主管會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，服從單位對資金的調(diào)度安排。

(八)學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行《會計法》、《政府采購法》及各種財經(jīng)法規(guī)和政策，努力提高業(yè)務(wù)水平，提高自身素質(zhì)，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

出納的崗位說明書篇四

1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。

3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。

4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。

5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項，要及時查清。

6、及時匯出在外人員工資。

7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

11、完成科長交辦的其他工作。

出納的崗位說明書篇五

通過崗位。

說明書。

(一)出納會計在主管會計的指導(dǎo)下，按照國家法令、財務(wù)制度，現(xiàn)金管理規(guī)定和收支標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金和有價證券，現(xiàn)金支票和領(lǐng)用的票據(jù)。

(二)履行財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，對違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律的收支有權(quán)拒絕辦理，并及時向主管會計和單位領(lǐng)導(dǎo)報告，直至向上級有關(guān)部門反映。

(三)嚴(yán)格會計手續(xù)，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整或者審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回，要求更正、補充。在辦理各種收支業(yè)務(wù)時，必須堅持錢票兩清的原則。

(四)妥善保管現(xiàn)金和各種有價證券，對超過核定庫存限額的現(xiàn)金，應(yīng)及時繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴(yán)禁白條抵庫、公款私存、公私款不分的現(xiàn)象發(fā)生。

(五)加強(qiáng)對支票、票據(jù)的保管和使用，按規(guī)定領(lǐng)用、注銷，明確各種票據(jù)的使用范圍。

(六)根據(jù)審核無誤的原始憑證及時登記現(xiàn)金和銀行存款。

日記。

賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。否則應(yīng)及時掛賬并查明原因。

(七)出納會計要接受主管會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，服從單位對資金的調(diào)度安排。

(八)學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行《會計法》、《政府采購法》及各種財經(jīng)法規(guī)和政策，努力提高業(yè)務(wù)水平，提高自身素質(zhì)，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。領(lǐng)取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應(yīng)有專人陪送，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬。

4、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后方可支出。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。

6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

7、遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。

8、根據(jù)銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

10、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

11、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。

12、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。

13、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作，按照學(xué)生用餐登記表核對現(xiàn)金，做到現(xiàn)金與憑證相符，熱情服務(wù)師生。

15、做好校服的收款工作，及時清點校服數(shù)量，學(xué)生隨買隨賣。

為了加強(qiáng)學(xué)校經(jīng)費的使用和管理，把有限的經(jīng)費使用好，進(jìn)而推動學(xué)校各項工作的開展，特制定本職責(zé)。

一、出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。

二、嚴(yán)格執(zhí)行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。

三、要及時收集和管理好原始票據(jù)，按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。

四、要認(rèn)真審核原始票據(jù)，對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。

五、要配合學(xué)校采購好教育教學(xué)工作中所需的一切物資，參與學(xué)校監(jiān)督和管理好校建工程。

六、要認(rèn)真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假賬。

七、嚴(yán)格財務(wù)公開制度，定期擬出財務(wù)收支清單在公示欄中進(jìn)行公示和在教職工會議上進(jìn)行公布。

八、嚴(yán)禁公款私存，嚴(yán)禁設(shè)賬外賬。

九、大額開支必須經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)后方能進(jìn)行使用，且不能由出納一人進(jìn)行經(jīng)辦，必須由兩人以上進(jìn)行經(jīng)辦。

十、協(xié)助會計搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費收支預(yù)算、干部年報、工資年報等工作。

出納的崗位說明書篇六

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。領(lǐng)取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應(yīng)有專人陪送，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬。

4、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后方可支出。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。

6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

7、遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。

8、根據(jù)銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

10、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

11、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。

12、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。

13、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作，按照學(xué)生用餐登記表核對現(xiàn)金，做到現(xiàn)金與憑證相符，熱情服務(wù)師生。

15、做好校服的收款工作，及時清點校服數(shù)量，學(xué)生隨買隨賣。

出納的崗位說明書篇七

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。

2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公-款。

5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。

8、按時做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。

9、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

10、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

11、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

出納的崗位說明書篇八

以下是一則出納崗位說明書，各位如果行政管理人或或財務(wù)主管等需要撰寫關(guān)于出納人員的崗位說明書，可就本篇范文作適當(dāng)參考。

1.上級：財務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會計。

2.下級：無。

3.內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門。

4.外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行。

嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

1.根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);。

3.協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;。

4.按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證;。

5.嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);。

6.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;。

7.負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作;。

8.負(fù)責(zé)融資過程中的相關(guān)單證填制。

9.完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

1.財務(wù)制度執(zhí)行情況。

2.現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。

3.賬簿核算的準(zhǔn)確率。

4.憑證填制準(zhǔn)確率。

5.上級領(lǐng)導(dǎo)綜合評價。

出納的崗位說明書篇九

直接上級：財務(wù)經(jīng)理。

崗位目標(biāo)：公司現(xiàn)金流管理及良好運作。

崗位職責(zé)：

n公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配。

n做好日常收支工作及記賬工作。

n配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作。

n每月工資核算及發(fā)放工作。

主要資質(zhì)要求：

n一年以上財會工作經(jīng)驗，熟悉財會技能。

n熟練運用財務(wù)軟件。

n中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷。

個性要求：

n認(rèn)同公司和產(chǎn)品價值觀。

n為人正直、責(zé)任心強(qiáng)。

n審慎細(xì)致。

需培訓(xùn)課程：

n產(chǎn)品知識。

n企業(yè)文化。

n財會技能。

出納的崗位說明書篇十

一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。

三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

五、學(xué)校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

六、學(xué)校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。

出納的崗位說明書篇十一

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。

劃轉(zhuǎn)、核算往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記臺賬。

現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。

協(xié)助會計制作每日、月單據(jù)及報表。

辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。