最新出納的崗位說明書(精選11篇)

說明是一種通過直觀的事實、數(shù)據(jù)等進行解釋和闡述的文字形式，旨在讓讀者了解事物的原由和規(guī)律。要寫一篇較為完美的總結，我們需要在總結內(nèi)容中體現(xiàn)自己的思考和深度理解。請大家注意，這些總結范文僅供參考，大家在寫總結時要根據(jù)實際情況進行調(diào)整和改進。

出納的崗位說明書篇一

說明書。

歡迎大家參考借鑒希望可以幫助到大家!

一、負責園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

二、根據(jù)規(guī)定設置《銀行。

日記。

賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監(jiān)督。

1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監(jiān)督拒付。

4.應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結存數(shù)，做到帳實相符。

3、熟悉銀行結算業(yè)務，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務要及時核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調(diào)配。

7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納的崗位說明書篇二

3。及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;。

4。及時與銀行及時對帳;。

5。根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;。

6。嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

7。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;。

8。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

除了應遵循以上所述的4s店出納員崗位職責外，4s店出納員應具有工作認真細心、責任心強、為人正直等原則。

出納的崗位說明書篇三

(一)出納會計在主管會計的指導下，按照國家法令、財務制度，現(xiàn)金管理規(guī)定和收支標準，負責現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，保管現(xiàn)金和有價證券，現(xiàn)金支票和領用的票據(jù)。

(二)履行財務監(jiān)督職責，對違反財務制度和財經(jīng)紀律的收支有權拒絕辦理，并及時向主管會計和單位領導報告，直至向上級有關部門反映。

(三)嚴格會計手續(xù)，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整或者審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回，要求更正、補充。在辦理各種收支業(yè)務時，必須堅持錢票兩清的原則。

(四)妥善保管現(xiàn)金和各種有價證券，對超過核定庫存限額的現(xiàn)金，應及時繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴禁白條抵庫、公款私存、公私款不分的現(xiàn)象發(fā)生。

(五)加強對支票、票據(jù)的保管和使用，按規(guī)定領用、注銷，明確各種票據(jù)的使用范圍。

(六)根據(jù)審核無誤的原始憑證及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬款相符。否則應及時掛賬并查明原因。

(七)出納會計要接受主管會計的業(yè)務指導，服從單位對資金的調(diào)度安排。

(八)學習并貫徹執(zhí)行《會計法》、《政府采購法》及各種財經(jīng)法規(guī)和政策，努力提高業(yè)務水平，提高自身素質，以適應經(jīng)濟發(fā)展的需要。

出納的崗位說明書篇四

1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

2、嚴格按照國家銀行結算制度，辦理銀行存款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。

3、正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的轉賬支票，領款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉賬支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。

4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結出余額，做到日清月結，帳帳相符，帳證相符。

5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清。

6、及時匯出在外人員工資。

7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9、不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

10、妥善保管銀行對賬單、轉帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

11、完成科長交辦的其他工作。

出納的崗位說明書篇五

通過崗位。

說明書。

(一)出納會計在主管會計的指導下，按照國家法令、財務制度，現(xiàn)金管理規(guī)定和收支標準，負責現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，保管現(xiàn)金和有價證券，現(xiàn)金支票和領用的票據(jù)。

(二)履行財務監(jiān)督職責，對違反財務制度和財經(jīng)紀律的收支有權拒絕辦理，并及時向主管會計和單位領導報告，直至向上級有關部門反映。

(三)嚴格會計手續(xù)，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整或者審批手續(xù)不全的原始憑證予以退回，要求更正、補充。在辦理各種收支業(yè)務時，必須堅持錢票兩清的原則。

(四)妥善保管現(xiàn)金和各種有價證券，對超過核定庫存限額的現(xiàn)金，應及時繳存銀行，不得坐支，不得將公款擅自借給私人和挪作他用。嚴禁白條抵庫、公款私存、公私款不分的現(xiàn)象發(fā)生。

(五)加強對支票、票據(jù)的保管和使用，按規(guī)定領用、注銷，明確各種票據(jù)的使用范圍。

(六)根據(jù)審核無誤的原始憑證及時登記現(xiàn)金和銀行存款。

日記。

賬，做到日清月結，賬款相符。否則應及時掛賬并查明原因。

(七)出納會計要接受主管會計的業(yè)務指導，服從單位對資金的調(diào)度安排。

(八)學習并貫徹執(zhí)行《會計法》、《政府采購法》及各種財經(jīng)法規(guī)和政策，努力提高業(yè)務水平，提高自身素質，以適應經(jīng)濟發(fā)展的需要。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。領取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應有專人陪送，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。

2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬。

4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后方可支出。

5、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付。

6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公款。

7、遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。

8、根據(jù)銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。

12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。

13、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現(xiàn)金，做到現(xiàn)金與憑證相符，熱情服務師生。

15、做好校服的收款工作，及時清點校服數(shù)量，學生隨買隨賣。

為了加強學校經(jīng)費的使用和管理，把有限的經(jīng)費使用好，進而推動學校各項工作的開展，特制定本職責。

一、出納人員要嚴格執(zhí)行財務法律法規(guī)和財經(jīng)紀律，對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。

二、嚴格執(zhí)行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。

三、要及時收集和管理好原始票據(jù)，按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。

四、要認真審核原始票據(jù)，對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。

五、要配合學校采購好教育教學工作中所需的一切物資，參與學校監(jiān)督和管理好校建工程。

六、要認真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假賬。

七、嚴格財務公開制度，定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。

八、嚴禁公款私存，嚴禁設賬外賬。

九、大額開支必須經(jīng)學校批準后方能進行使用，且不能由出納一人進行經(jīng)辦，必須由兩人以上進行經(jīng)辦。

十、協(xié)助會計搞好年終決算、學校經(jīng)費收支預算、干部年報、工資年報等工作。

出納的崗位說明書篇六

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。領取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應有專人陪送，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。

2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬。

4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后方可支出。

5、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付。

6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公款。

7、遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。

8、根據(jù)銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。

12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。

13、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現(xiàn)金，做到現(xiàn)金與憑證相符，熱情服務師生。

15、做好校服的收款工作，及時清點校服數(shù)量，學生隨買隨賣。

出納的崗位說明書篇七

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。

2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公-款。

5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。

8、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作。

9、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

10、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

11、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

出納的崗位說明書篇八

以下是一則出納崗位說明書，各位如果行政管理人或或財務主管等需要撰寫關于出納人員的崗位說明書，可就本篇范文作適當參考。

1.上級：財務部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會計。

2.下級：無。

3.內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門。

4.外部聯(lián)系：當?shù)劂y行。

嚴格執(zhí)行各項財務政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

1.根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;。

3.協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;。

4.按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證;。

5.嚴遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結;。

6.負責庫存現(xiàn)金、空白結算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;。

7.負責公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作;。

8.負責融資過程中的相關單證填制。

9.完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

1.財務制度執(zhí)行情況。

2.現(xiàn)金收付和銀行結算準確率。

3.賬簿核算的準確率。

4.憑證填制準確率。

5.上級領導綜合評價。

出納的崗位說明書篇九

直接上級：財務經(jīng)理。

崗位目標：公司現(xiàn)金流管理及良好運作。

崗位職責：

n公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配。

n做好日常收支工作及記賬工作。

n配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作。

n每月工資核算及發(fā)放工作。

主要資質要求：

n一年以上財會工作經(jīng)驗，熟悉財會技能。

n熟練運用財務軟件。

n中專以上相關專業(yè)學歷。

個性要求：

n認同公司和產(chǎn)品價值觀。

n為人正直、責任心強。

n審慎細致。

需培訓課程：

n產(chǎn)品知識。

n企業(yè)文化。

n財會技能。

出納的崗位說明書篇十

一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

三、學校出納掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。

六、學校出納調(diào)動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。

出納的崗位說明書篇十一

負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。

劃轉、核算往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記臺賬。

現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。

協(xié)助會計制作每日、月單據(jù)及報表。

辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。

完成領導交辦的其他工作。