酒店出納崗位職責內容(實用19篇)

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酒店出納崗位職責內容篇一

直接上級：財務會計部經(jīng)理。

1、執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作，

2、負責酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。

3、嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。

4、審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

5、配合財務會計部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。

6、加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。

7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。

8、辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結算時間。

9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。

10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節(jié)表，并及時解決與銀。

行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對。

帳單余額保持一致。

12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有。

序進行。

13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的領用。

記錄和核銷工作。

14、做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，

協(xié)調信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。

崗位名稱：往來賬會計。

直接上級：會計主管。

直接下級：無。

高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

1應付工作：

根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務.

根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內核銷。

每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。

保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。

與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。

協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的'使用情況，并做好記錄。

協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。

及時完成上司安排的其它工作。

2應收工作：

收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。

每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。

保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

酒店出納崗位職責內容篇二

職務概述：

是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支，協(xié)助上司管好每一筆資金，確保正常運行，

1.清點？江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據(jù)按費用開支標準，嚴格所關。

3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報告單。

5.當天工作結束前，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。

6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

酒店出納崗位每天工作安排

一、 物資出入庫工作（2-3小時）

1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管匯報；（票實數(shù)量相符）

2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單；（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）

3、 每天的領料工作；根據(jù)簽字完整的手工領料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；手工領料單在領用登記后交財務主管（注意領料部門和領用數(shù)量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）

4、 工作服庫存管理，根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；

5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作；（有問題及時向財務主管匯報）

6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作；（注意洗滌單價是否和定價單一致）

7、每10天一次的供應商統(tǒng)計入庫工作；（入庫單價必須是定價單上的單價）

二、 出納稽核工作

1、 出納的稽核工作，

b、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）

2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次，

3、 月初，負責銀行存款余額調節(jié)表和信用卡余額調節(jié)表,應退未退,餐廳訂金的編制；

三、 記帳工作

2、 供應商10天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；

3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

4、 工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。

能源預提核算，包括金額計算和記帳；

5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提；

四、 其他工作 1小時

1、 負責每天前臺用票據(jù)的申領、登記工作；

2、 在出納休息時代班做出納工作；

3、 協(xié)助財務主管做好其他事情。

現(xiàn)金收款：

借：現(xiàn)金

應收賬款--信用卡

貸：預收賬款--押金（入住時收現(xiàn)部分+信用卡部分） 其他應付款--暫收款等（客人未退款等）

應收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分） 現(xiàn)金退款

借：其他應付款--暫收款等（客人未退款等） 預收賬款--押金（退房時退現(xiàn)部分）

營收確認：

借 ：應收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分） 貸：主營業(yè)務收入--分明細

消費是轉賬部分：

借：預收賬款--押金（押金內消費部分）

應收賬款--掛賬/單位

--信用卡，支票等（消費刷卡支票部分）

貸：應收賬款---客房廚房消費

各余額：押金為未離店客人押金余額

應收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況 其他略。。

1 接受指令與反饋渠道

1.1 直接上級: 會計主任

1.2 下 屬:

直接下級：

間接下級：

2 工作特性

3.1每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。

3.2每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。

3.3每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

3.4按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負責保管酒-店-發(fā)-票、收據(jù)，以及收銀處和商務中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。

3.5按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。

3.6簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。

3.7掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現(xiàn)金要當面點清。

3.8每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

3.9每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。負責到地稅局代-開-發(fā)-票。

3.10每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。

3.11每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。

3.12每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領取工資。

3.13月末與收核組核對信用卡及當月現(xiàn)金收入。

3.14每月12日前復印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位，負責報送酒店對外的一切報表。

3.15核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

3.16每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。

直接上級：會計主管

直接下級：無

資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責：

1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

2 將每日收到的.營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。 4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務經(jīng)理審閱。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節(jié)表交上級主管。

9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作。

1、 執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。

2、 負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。

3、 嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。

4、 審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

5、 配合財務會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。

6、 加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。

7、 監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。

8、 辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結算時間。

9、 負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。

10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。

12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。

13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的領用記錄和核銷工作。

14、做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)

系，協(xié)調信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。

酒店會計崗位職責

應付工作：

1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務.

2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內核銷。

4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。

5、保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。

6、與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。

7、協(xié)助財務部門一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

8、協(xié)助財務部門裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。

10、及時完成上司安排的其它工作。

應收工作：

1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。

2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。

3、保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

8、月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

9、協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

10、整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

完成店內日常的現(xiàn)金報銷和銀行付款業(yè)務，完成店內各項物品的驗收和監(jiān)盤工作，審核種類報銷和付款憑證，以及負責酒店所有稅務相關事項，在完成好本職工作的同時，積極配合店長和酒店會計完成店內其他工作。詳細如下：

一、現(xiàn)金管理

1、負責日常備用的申請和提現(xiàn)工作；

1）日常備用金每月月初領取（每月5日之前），月底報銷將備用金交回（每月28日之前）。

2）各部門申領備用金必須由酒店總經(jīng)理（欒總）親筆簽字，出納見借條及總經(jīng)理親筆簽字方可提取現(xiàn)金交于借款人；無借條或借條無總經(jīng)理親筆簽字，出納不得私自支出現(xiàn)金。

2、負責每天庫存現(xiàn)金的盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到現(xiàn)金帳日清月結。

3、每日將營業(yè)款核對無誤后方可存至銀行的獨立帳戶中，并及時拿取回單。雙休日和節(jié)假日順延，不得“坐支”現(xiàn)金，堅持收支兩條線的原則。

4、及時到銀行兌換零錢備用金，以方便前臺的找換。

二、酒店銀行業(yè)務的管理

1、辦理銀行帳戶的開設、注銷和變更工作，并歸檔保存銀行開設、注銷和變更信息。

2、辦理網(wǎng)上銀行帳戶的開設，并歸檔保存網(wǎng)上銀行相關資料。

3、負責支票、貸記憑證、電匯等登記和管理工作。

4、黃鸝酒店銀行信息的管理工作，整理酒店供應商銀行的相關信息（包括帳號、聯(lián)系人、地址等），并將相關信息歸檔保存。

5、負責辦理柜面兌換零錢及種類銀行相關業(yè)務。

6、保存銀行余額調節(jié)表、銀行對賬單復印件。

三、報銷支付業(yè)務

1、負責酒店的現(xiàn)金報銷業(yè)務；

現(xiàn)金報銷業(yè)務時，各部門報銷人員均須按酒店規(guī)定填寫費用報銷單、入庫單、采購物品發(fā)票或供應商出貨單及酒店總經(jīng)理親筆簽字，以上內容缺一不可，手續(xù)不全出納有權不予報銷。

2、負責對已稽核過后單據(jù)進行付款，現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行支付。

3、每月對已審批過的工資進行支付。

四、帳務處理

1、負責酒店收付款憑證錄入；

2、月初根據(jù)上月銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表；

3、月初盤點出納備用金，編制庫存現(xiàn)金盤點表。

五、收入與日審管理

1、審核現(xiàn)金、信用卡、支票與《交-班報表》是否一致，確保酒店營業(yè)款與電腦收入一致，并及時將營業(yè)款解入銀行。

2、進行信用卡的審核與核銷工作，編制《信用卡統(tǒng)計明細表》上報會議審核；對信用卡未達部分及時追收。

3、根據(jù)雜項收入轉收單登記《前臺小商品明細表》、《早餐明細表》、《會員卡銷售記錄表》等；確保銷售金額與當日電腦報表的銷售金額一致。

4、對前臺帳單及報表進行裝訂歸檔。

六、存貨和資產管理

1、負責酒店早餐原料、小商品等物資驗收工作。

2、每月進行小商品、會員卡及客用品的監(jiān)盤工作，確保小商品、會員卡及客用品帳實相符。

3、酒店自購物資，月末配合將供應商送貨單和酒店申購單交會計，會計進行暫估入賬。

4、每月及時進行棉織品的監(jiān)盤工作。

七、發(fā)票/稅務工作

1、負責發(fā)票的申購、領用、核銷、管理和檢查工作。

2、負責各項對外報稅及稅務協(xié)調工作：主要是月度（營業(yè)稅及附加、增值稅、個人所得稅）、季度（企業(yè)所得稅）的申報。

3、負責年度所得稅清算、財務年度審計。

八、酒店人事工作

1、負責酒店新進員工的錄用、退工手續(xù)的辦理。

2、負責養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金的繳納、領取、咨詢、轉移。

3、負責人事合同、勞務手冊、人員檔案的整理、歸檔。

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

5.負責簽發(fā)轉帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。

二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：

1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

四、保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。

五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

酒店出納員崗位職責

酒店出納員崗位職責

職務概述：

是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支，協(xié)助上司管好每一筆資金，確保正常運行，

1.清點？江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據(jù)按費用開支標準，嚴格所關。

3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報告單。

5.當天工作結束前，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。

6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務

出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公-款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續(xù)。

（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。

（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。

2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結算業(yè)務。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。

（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.

（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節(jié)表進行調節(jié)。

4、保管有關印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設置發(fā)票領用登記薄，登記吧臺所領用發(fā)票數(shù)，由領用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應及時向財務會計報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財務會計及總經(jīng)理的業(yè)務質詢、檢查、考評等。

6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。

酒店出納崗位職責內容篇三

1、每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助 前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。

2、每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。

3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

4、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負責保管酒店發(fā) 票、收據(jù)，以及收銀處和商務中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。

5、按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。

6、簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。

7、掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發(fā)票，正確的才 予以兌付，現(xiàn)金要當面點清。

8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

9、每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。

10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納 租金。

11、每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福 利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。

12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領取工資。

13、月末與收核組核對信用卡及當月現(xiàn)金收入。

14、每月12日前復印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位， 負責報送酒店對外的一切報表。

15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。

酒店出納崗位職責內容篇四

直接下級：無。

資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

1每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

2將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

3根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

4準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

6登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務經(jīng)理審閱。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節(jié)表交上級主管。

9配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作。

1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。

9．現(xiàn)金的的'收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

二．銀行存款管理。

1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。

2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。

7.銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

酒店出納崗位職責內容篇五

2.負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;。

3.負責總部及分店的銀行資料的管理;。

4.銀行對賬單、銀行回單的.整理和交接;。

5.編制各賬戶銀行存款臺賬;。

1.會計、財務管理等相關專業(yè)大專以上學歷;。

2.熟悉各項銀行業(yè)務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;。

3.熟悉網(wǎng)銀操作;。

酒店出納崗位職責內容篇六

掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

1每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

2將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的.掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

3根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

4準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

6登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務經(jīng)理審閱。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節(jié)表交上級主管。

9配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作。

酒店出納崗位職責內容篇七

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的'"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

5.負責簽發(fā)轉帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。

1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

酒店出納崗位職責內容篇八

5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務主管匯報）；

6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

7、每10天一次的供應商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

8、手工領料單在領用登記后交財務主管（注意領料部門和領用數(shù)量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）。

1、 出納的稽核工作

b、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）

2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。

3、 月初，負責銀行存款余額調節(jié)表和信用卡余額調節(jié)表,應退未退,餐廳訂金的編制。

2、 供應商10天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；

3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提。

1、 負責每天前臺用票據(jù)的申領、登記工作；

2、 在出納休息時代班做出納工作；

3、 協(xié)助財務主管做好其他事情。

酒店出納崗位職責內容篇九

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的'制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作。

7、審核酒店前臺的房價、營業(yè)額等;。

8、完成部門領導交辦的其他任務。

酒店出納崗位職責內容篇十

2、銀行存現(xiàn)及對賬單核對;。

3、負責處理項目提交的銀行代扣及結果反饋。

二、收付管理。

1、負責對項目日報表制作、跟進、執(zhí)行、落地。

2、負責對票據(jù)購買、領用、銷號、存檔管理。

3、負責對收款合同進行管理(整理、錄入系統(tǒng)、執(zhí)行情況的監(jiān)管)。

4、負責項目收費、開票、錄入財務系統(tǒng)等工作;。

5、負責對收費系統(tǒng)的操作進行指導及維護。

6、負責項目財務數(shù)據(jù)更新及反饋(收費率、資金周報、代扣率等)。

三、運營支持。

1、項目內控檢查及項目財務風險控制;。

2、協(xié)助公司平臺完成財務等其他事務性工作;。

3、完成領導交辦的其他實務;。

文檔為doc格式。

酒店出納崗位職責內容篇十一

職務概述：

是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支，協(xié)助上司管好每一筆資金，確保正常運行，

1.清點？江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據(jù)按費用開支標準，嚴格所關。

3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報告單。

5.當天工作結束前，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。

6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

酒店出納崗位每天工作安排

一、 物資出入庫工作（2-3小時）

1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管匯報；（票實數(shù)量相符）

2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單；（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）

3、 每天的領料工作；根據(jù)簽字完整的手工領料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；手工領料單在領用登記后交財務主管（注意領料部門和領用數(shù)量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）

4、 工作服庫存管理，根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；

5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作；（有問題及時向財務主管匯報）

6、 每月底的布件的金額統(tǒng)計工作；（注意洗滌單價是否和定價單一致）

7、每10天一次的供應商統(tǒng)計入庫工作；（入庫單價必須是定價單上的單價）

二、 出納稽核工作

1、 出納的稽核工作，

b、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）

2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次，

3、 月初，負責銀行存款余額調節(jié)表和信用卡余額調節(jié)表,應退未退,餐廳訂金的編制；

三、 記帳工作

2、 供應商10天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；

3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

4、 工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。

能源預提核算，包括金額計算和記帳；

5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提；

四、 其他工作 1小時

1、 負責每天前臺用票據(jù)的申領、登記工作；

2、 在出納休息時代班做出納工作；

3、 協(xié)助財務主管做好其他事情。

現(xiàn)金收款：

借：現(xiàn)金

應收賬款--信用卡

貸：預收賬款--押金（入住時收現(xiàn)部分+信用卡部分） 其他應付款--暫收款等（客人未退款等）

應收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分） 現(xiàn)金退款

借：其他應付款--暫收款等（客人未退款等） 預收賬款--押金（退房時退現(xiàn)部分）

營收確認：

借 ：應收賬款---客房廚房消費（超押金消費部分） 貸：主營業(yè)務收入--分明細

消費是轉賬部分：

借：預收賬款--押金（押金內消費部分）

應收賬款--掛賬/單位

--信用卡，支票等（消費刷卡支票部分）

貸：應收賬款---客房廚房消費

各余額：押金為未離店客人押金余額

應收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況 其他略。。

完成店內日常的現(xiàn)金報銷和銀行付款業(yè)務，完成店內各項物品的驗收和監(jiān)盤工作，審核種類報銷和付款憑證，以及負責酒店所有稅務相關事項，在完成好本職工作的同時，積極配合店長和酒店會計完成店內其他工作。詳細如下：

一、現(xiàn)金管理

1、負責日常備用的申請和提現(xiàn)工作；

1）日常備用金每月月初領取（每月5日之前），月底報銷將備用金交回（每月28日之前）。

2）各部門申領備用金必須由酒店總經(jīng)理（欒總）親筆簽字，出納見借條及總經(jīng)理親筆簽字方可提取現(xiàn)金交于借款人；無借條或借條無總經(jīng)理親筆簽字，出納不得私自支出現(xiàn)金。

2、負責每天庫存現(xiàn)金的盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到現(xiàn)金帳日清月結。

3、每日將營業(yè)款核對無誤后方可存至銀行的獨立帳戶中，并及時拿取回單。雙休日和節(jié)假日順延，不得“坐支”現(xiàn)金，堅持收支兩條線的原則。

4、及時到銀行兌換零錢備用金，以方便前臺的找換。

二、酒店銀行業(yè)務的管理

1、辦理銀行帳戶的開設、注銷和變更工作，并歸檔保存銀行開設、注銷和變更信息。

2、辦理網(wǎng)上銀行帳戶的開設，并歸檔保存網(wǎng)上銀行相關資料。

3、負責支票、貸記憑證、電匯等登記和管理工作。

4、黃鸝酒店銀行信息的管理工作，整理酒店供應商銀行的相關信息（包括帳號、聯(lián)系人、地址等），并將相關信息歸檔保存。

5、負責辦理柜面兌換零錢及種類銀行相關業(yè)務。

6、保存銀行余額調節(jié)表、銀行對賬單復印件。

三、報銷支付業(yè)務

1、負責酒店的現(xiàn)金報銷業(yè)務；

現(xiàn)金報銷業(yè)務時，各部門報銷人員均須按酒店規(guī)定填寫費用報銷單、入庫單、采購物品發(fā)票或供應商出貨單及酒店總經(jīng)理親筆簽字，以上內容缺一不可，手續(xù)不全出納有權不予報銷。

2、負責對已稽核過后單據(jù)進行付款，現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行支付。

3、每月對已審批過的工資進行支付。

四、帳務處理

1、負責酒店收付款憑證錄入；

2、月初根據(jù)上月銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表；

3、月初盤點出納備用金，編制庫存現(xiàn)金盤點表。

五、收入與日審管理

1、審核現(xiàn)金、信用卡、支票與《交-班報表》是否一致，確保酒店營業(yè)款與電腦收入一致，并及時將營業(yè)款解入銀行。

2、進行信用卡的審核與核銷工作，編制《信用卡統(tǒng)計明細表》上報會議審核；對信用卡未達部分及時追收。

3、根據(jù)雜項收入轉收單登記《前臺小商品明細表》、《早餐明細表》、《會員卡銷售記錄表》等；確保銷售金額與當日電腦報表的銷售金額一致。

4、對前臺帳單及報表進行裝訂歸檔。

六、存貨和資產管理

1、負責酒店早餐原料、小商品等物資驗收工作。

2、每月進行小商品、會員卡及客用品的監(jiān)盤工作，確保小商品、會員卡及客用品帳實相符。

3、酒店自購物資，月末配合將供應商送貨單和酒店申購單交會計，會計進行暫估入賬。

4、每月及時進行棉織品的監(jiān)盤工作。

七、發(fā)票/稅務工作

1、負責發(fā)票的申購、領用、核銷、管理和檢查工作。

2、負責各項對外報稅及稅務協(xié)調工作：主要是月度（營業(yè)稅及附加、增值稅、個人所得稅）、季度（企業(yè)所得稅）的申報。

3、負責年度所得稅清算、財務年度審計。

八、酒店人事工作

1、負責酒店新進員工的錄用、退工手續(xù)的辦理。

2、負責養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金的繳納、領取、咨詢、轉移。

3、負責人事合同、勞務手冊、人員檔案的整理、歸檔。

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

5.負責簽發(fā)轉帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。

二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：

1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

四、保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。

五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

酒店出納員崗位職責

酒店出納員崗位職責

職務概述：

是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支，協(xié)助上司管好每一筆資金，確保正常運行，

1.清點？江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據(jù)按費用開支標準，嚴格所關。

3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報告單。

5.當天工作結束前，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。

6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的`其他任務

出納員崗位職責

出納員崗位職責

1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公-款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續(xù)。

（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。

（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。

2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結算業(yè)務。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。

（2）月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.

（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節(jié)表進行調節(jié)。

4、保管有關印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設置發(fā)票領用登記薄，登記吧臺所領用發(fā)票數(shù)，由領用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應及時向財務會計報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財務會計及總經(jīng)理的業(yè)務質詢、檢查、考評等。

6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。

直接上級：會計主管

直接下級：無

資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責：

1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。 4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務經(jīng)理審閱。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節(jié)表交上級主管。

9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作。

1、 執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。

2、 負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。

3、 嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。

4、 審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

5、 配合財務會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。

6、 加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。

7、 監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。

8、 辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結算時間。

9、 負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。

10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。

12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。

13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的領用記錄和核銷工作。

14、做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)

系，協(xié)調信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。

酒店會計崗位職責

應付工作：

1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務.

2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內核銷。

4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。

5、保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。

6、與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。

7、協(xié)助財務部門一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

8、協(xié)助財務部門裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。

10、及時完成上司安排的其它工作。

應收工作：

1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。

2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。

3、保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

8、月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

9、協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

10、整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

1 接受指令與反饋渠道

1.1 直接上級: 會計主任

1.2 下 屬:

直接下級：

間接下級：

2 工作特性

3.1每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。

3.2每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。

3.3每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

3.4按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負責保管酒-店-發(fā)-票、收據(jù)，以及收銀處和商務中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。

3.5按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。

3.6簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。

3.7掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現(xiàn)金要當面點清。

3.8每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

3.9每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。負責到地稅局代-開-發(fā)-票。

3.10每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。

3.11每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。

3.12每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領取工資。

3.13月末與收核組核對信用卡及當月現(xiàn)金收入。

3.14每月12日前復印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位，負責報送酒店對外的一切報表。

3.15核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

3.16每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。

酒店出納崗位職責內容篇十二

5.依據(jù)客房收入日報表、前臺投款報表、其他收入報表匯編每日收入報表;

6.編制匯總公司的每日收入報表;

8.審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應收賬是否錯掛;

9.每日向公司提供餐廳食品收入、酒水收入明細報告，為成本率的計算提供準確的依據(jù);

11.發(fā)現(xiàn)入錯賬時，需調整的應及時填寫減賬單，報店長審批后進行調賬;

13.負責與稅務局的聯(lián)系及發(fā)票的領取工作;

14.發(fā)現(xiàn)問題要及時上報財務經(jīng)理、店長。

酒店出納崗位職責內容篇十三

收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的.日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。

差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉入人民幣銀行日報表。

2、支出部分。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。

登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結?，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。

收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

酒店出納崗位職責內容篇十四

2、完成酒店現(xiàn)場的發(fā)票申領、核銷工作;。

3、完成各項收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;。

5、服從公司各項安排。

1、財會專業(yè)專科以上學歷，具有初級以上的技術職稱;。

3、熟悉酒店的內部運作，熟練操作計算機和財務軟件;。

4、有責任感、嚴守商業(yè)機密。

酒店出納崗位職責內容篇十五

1、負責登賬、記賬、對賬，前臺報表管理。

2、繪制報表、匯總表及團隊會議的管理。

3、負責庫房、餐廳物品盤點。

4、負責各部門員工考勤審核及前臺部門每月績效考核。

5、負責辦公用品領用、銀行回單、繳稅及燃氣管理。

6、日常財務支出憑證制作。

7、領導交給臨時性工作。

酒店出納崗位職責內容篇十六

3、銀行存款余額對賬表;。

4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;。

5、商票開票、承兌、臺帳管理;。

6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;。

7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;。

8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調節(jié)表;。

9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

酒店出納崗位職責內容篇十七

5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務主管匯報）；

6、每月底的布件的金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

7、每10天一次的供應商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

8、手工領料單在領用登記后交財務主管（注意領料部門和領用數(shù)量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）。

1、出納的稽核工作。

b、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）。

2、盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。

3、月初，負責銀行存款余額調節(jié)表和信用卡余額調節(jié)表,應退未退,餐廳訂金的編制。

2、供應商10天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；

3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）。

5、各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提。

1、負責每天前臺用票據(jù)的申領、登記工作；

2、在出納休息時代班做出納工作；

3、協(xié)助財務主管做好其他事情。

酒店出納崗位職責內容篇十八

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、審核酒店前臺的房價、營業(yè)額等;

8、完成部門領導交辦的其他任務。

1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

6、從事過酒店和房地產行業(yè)優(yōu)先錄取;

酒店出納崗位職責內容篇十九

3.負責辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;。

4.負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;。

5.負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;。

6.協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關活動;。

7.完成領導交辦的其他任務。