2023年財務(wù)部日常管理制度范本(實用18篇)

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財務(wù)部日常管理制度范本篇一

為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務(wù)機構(gòu)與會計人員。

二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。

財務(wù)部日常管理制度范本篇二

第一條 為規(guī)范公司現(xiàn)金使用，管理明確使用范圍，加強財務(wù)監(jiān)督，根據(jù)經(jīng)濟法規(guī)和總公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司任何部門、個人都必須自覺遵守，嚴格執(zhí)行本制度的相關(guān)規(guī)定。

第三條 公司財務(wù)部負責人統(tǒng)一管理財務(wù)收支。

第四條 本制度所指現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第五條 現(xiàn)金的收入、支出保管僅限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。

第六條 公司各部門的現(xiàn)金收入須及時送交財務(wù)部報賬，嚴禁各部門、貨場、門市截留收入或坐支現(xiàn)金。

第七條 按照“收支兩條線”原則 ，財務(wù)部收入的現(xiàn)金、結(jié)算票據(jù)應(yīng)及時存入銀行賬戶，不得坐支現(xiàn)金。

第八條 出納人員從銀行中提取現(xiàn)金，當填寫“現(xiàn)金支票領(lǐng)用單”，并寫明用途和金額，由財務(wù)負責人簽字批準后提取。

第九條 收取的代收款專戶存儲。

第十條 公司大額款項及重要的經(jīng)濟事項的支出，原則由部門主管、分管副總同意、總經(jīng)理批準、經(jīng)財務(wù)審核方可支付現(xiàn)金。

第十一條 現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)應(yīng)當依據(jù)公司的有關(guān)制度經(jīng)過批準，須有經(jīng)過復核會計人員復核的原始憑證，有經(jīng)辦人簽字和符合審批權(quán)限的負責人員審核批準，并填制付款憑證后，出納才能付款，并在付款憑證上加蓋 “付訖”戳記后入賬現(xiàn)金付款所附的原始憑證必須是合法憑證，付款內(nèi)容真實、數(shù)字準確、不得涂改、未經(jīng)復核的會計復核，或違法、違規(guī)、不真實、不正確、不完整的原始憑證，出納人員必須拒絕付款，否則由出納人員承擔全部的經(jīng)濟損失。

第十二條 下列業(yè)務(wù)可以支付現(xiàn)金：

1、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的運輸費、廣告費。

2 員工工資、獎金、津貼福、副利費、醫(yī)藥費和其他勞務(wù)報酬。

3、差旅費、培訓費、業(yè)務(wù)招待費。

4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費以及小型維修費及所需的零配件等其他材料費。

5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。

6、確需現(xiàn)金支付的其他支出。

第十三條 因公外出人員攜帶必要的現(xiàn)金要填寫借款單，并由總公司機關(guān)領(lǐng)導審批簽字后方可支付外出人員。外出人員返回后應(yīng)在當月15日或25日前報銷，不允許長期借款否則會在工資中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原則。財務(wù)會計在報銷時必須按規(guī)定標準支付，同時，認真核實車船票和住宿費，檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準，未注明和發(fā)票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷，另對參加培訓和開會的人員，要有培訓和開會通知的證明文件。

第十四條 代收款的現(xiàn)金不能挪用。

第十五條 通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的嚴禁簽發(fā)空頭支票，遠期支票及空白支票。

第十六條 公司按核定標準設(shè)立備用金，不包括在庫現(xiàn)金限額內(nèi)其他部門因業(yè)務(wù)需要備用金的，應(yīng)報總公司機關(guān)領(lǐng)導審批并報財務(wù)執(zhí)行。

第十八條、庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足總公司機關(guān)3～5天日常零星開支為標準，一般在50000-100000元。超過限額的部分應(yīng)及時存入銀行，并對每周二、周三適當增加現(xiàn)金庫存。

第十九條、出納員從銀行提取現(xiàn)金時，應(yīng)由公司專車前住，否則出現(xiàn)的損失由出納人員負責。

第二十條 庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票由出納人員保管，銀行預留印鑒應(yīng)由財務(wù)部經(jīng)理負責保管。

第二十一條 財務(wù)部出納應(yīng)將各種結(jié)算憑證及金融券物存放在保險柜內(nèi)，保險柜應(yīng)打亂密碼，鑰匙隨身攜帶，人離門鎖，防盜防失保險柜密碼：出納人員應(yīng)將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出納人員調(diào)轉(zhuǎn)或更換使用新的密碼。對保險柜的鑰匙和密碼公司應(yīng)指定兩個專人分別保管。

第二十二條 調(diào)動崗位，新出納人員對庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實相符，出納人員發(fā)現(xiàn)賬款不符應(yīng)及時報部門經(jīng)理并追查原因，追究相關(guān)人員責任。

第二十三條 財務(wù)經(jīng)理不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金是否相符。若發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，做出處理。主管會計應(yīng)經(jīng)常與出納核對庫存現(xiàn)金情況，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀行為。

第二十四條 每個季度財務(wù)負責人至少會同主管會計抽查一次庫存現(xiàn)金，對差異情況進行分析，形成庫存現(xiàn)金盤點報告，提出改進意見。

第二十五條 嚴禁私人借用公款，嚴禁白條抵庫，更不得挪用現(xiàn)金。

第二十六條 財務(wù)室不準替私人存放現(xiàn)金，防止發(fā)生意外 。

第二十七條 財務(wù)室金庫實行晚上值班制。

第二十八條 代收款出納在前往工作地點途中，司機監(jiān)負保安職能，確保資金的安全。

第二十九條 財務(wù)科應(yīng)嚴格按照銀行支付結(jié)算辦法及相關(guān)制度的規(guī)定開立存款賬戶，并由出納負責管理。

第三十條 出納應(yīng)不定期或定期與銀行對賬，并于每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保數(shù)額相符若發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員責任。

第三十一條 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

第三十二條 對網(wǎng)上銀行的支付須經(jīng)兩人以上確認才能支付款項。

第三十三條 財務(wù)部應(yīng)按照國家財政部規(guī)定建立日記賬。出納在電算化中登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，嚴禁登記總賬。

第三十四條 出納在根據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)，編制逐筆登記現(xiàn)金日記賬時，做到賬目日清月結(jié)，確保賬款相符。

第三十五條 出納應(yīng)予每月月末核對未達帳項，并及時催查清理。

第三十六條 記賬時應(yīng)再一次嚴格審核憑證，嚴禁用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證登記入賬。

第三十七條 出納與會計應(yīng)定期于每月15日、25日結(jié)賬日核對現(xiàn)金、銀行日記賬與總賬，確保賬賬相符。

第三十八條 對違反本辦法造成公司損失的，視其情節(jié)輕重，給予相關(guān)人員行政處罰和經(jīng)濟賠償。

第三十九條 凡超出規(guī)定范圍內(nèi)限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金，私設(shè)小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存的，除給有關(guān)財務(wù)處分外，視其情節(jié)輕重分別給予違紀金額10%～30%的罰款。

第四十條 本制度由財務(wù)部制定，本制度由財務(wù)科負責解釋。

第四十一條 本制度經(jīng)公司批準通過后執(zhí)行。

財務(wù)部日常管理制度范本篇三

1.目的 為了規(guī)范財務(wù)部工作， 清晰界定部門工作職責，根據(jù)機構(gòu)設(shè)置方案及相關(guān)基 本管理制度，確立本制度。

2. 適用范圍 適用于公司財務(wù)部管理。

3. 管理規(guī)定

3.1 財務(wù)部職能。

財務(wù)部負責公司財務(wù)管理和會計核算工作，具體履行以下職能。

3.1.1 依據(jù)國家統(tǒng)一會計制度組織制定本公司會計制度， 依據(jù)本公司會計制 度建立規(guī)范、完整的適應(yīng)本公司財務(wù)管理要求的會計核算體系。

3.1.2 組織制定和不斷健全財務(wù)管理制度，組織編制財務(wù)預算，依據(jù)公司全 面預算管理制度對公司財務(wù)實行全面預算管理。(核算)

3.1.3 分析預算執(zhí)行情況， 提供財務(wù)分析報告， 監(jiān)督財務(wù)管理制度執(zhí)行情況。(預算)

3.1.4 建立內(nèi)部報表體系，為公司決策和相關(guān)部門管理提供會計信息支持。

(財務(wù)分析) 3.1.5 依照本公司會計制度規(guī)定，編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計 賬冊檔案。

3.1.6 負責公司職工工資、福利的發(fā)放。

3.1.7 負責公司各種費用審核和報銷事務(wù)，組織各部門進行成本控制管理。(工資、福利)

3.1.8 協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系， 執(zhí)行國家稅法政策， 做好納稅申報工作。(成本管理)

3.1.9 設(shè)計內(nèi)部控制制度，做好日常財務(wù)監(jiān)督控制。(稅 務(wù))

3.1.10 有效合理使用資金，協(xié)調(diào)與各家銀行的關(guān)系，根據(jù)公司資金情況做 好融資工作。(內(nèi)控)

3.1.11 依據(jù)政府部門規(guī)定和本公司管理要求編報內(nèi)部和外部統(tǒng)計報表。(資金管理、投融資)

3.1.12 執(zhí)行各項收費制度，核對水價、用水量、水費，確保水費及時、完 整入庫。(內(nèi) 外報表)

3.1.13 執(zhí)行材料管理制度，完整記載材料(包括廢料)的采購、入庫、領(lǐng) 用和出庫，負責各類材料的存儲管理。(費用管理)

3.1.14 執(zhí)行各類資產(chǎn)管理制度，確保資產(chǎn)安全完整，提升資產(chǎn)使用效率。(資產(chǎn)管理)

3.1.15 對公司績效考核工作提供財務(wù)支持。

3.1.16 進行年終決算，按照公司全面預算管理制度的規(guī)定，對年度預算的 執(zhí)行情況作出全面分析和總結(jié)。

3.1.17 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。(總結(jié)分析)

3.2 工作要求。

核算體系、預算體系、管理報表體系、內(nèi)控體系 3.2.1 本年度完成公司會計制度制定工作。在執(zhí)行本公司會計制度的過程中， 密切關(guān)注國家統(tǒng)一會計制度的發(fā)展變化和本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的發(fā)展變化， 適時提出 修正議案。

3.2.2 建立規(guī)范、 完整的適應(yīng)本公司財務(wù)管理要求的會計核算體系工作要在 年底前完成，并在以后各年度依據(jù)實際情況的發(fā)展變化不斷完善。

3.2.3 公司財務(wù)管理制度擬定工作在本年度完成。財務(wù)部應(yīng)密切關(guān)注該制度 各項規(guī)范的執(zhí)行情況，務(wù)求全面發(fā)揮其功能。

3.2.4 依據(jù)公司全面預算管理制度的要求，對公司財務(wù)實行全面預算管理， 年度財務(wù)預算要在上年度終了前編制完成;按季度分析預算執(zhí)行情況，提供財務(wù) 分析報告。

3.2.5 根據(jù)內(nèi)部管理要求， 年內(nèi)建立一套內(nèi)部管理報表體系，重點關(guān)注和分 析重要項目的預算執(zhí)行情況。為公司決策和相關(guān)部門管理提供會計信息支持。

3.2.6 記賬憑證編制工作要即時完成。各類報表的編制工作，月報要在次月 5 日前完成，季報要在下一季度第一月 6 日前完成，年報要在次年元月 15 日前 完成。依相關(guān)制度的要求管理會計檔案。

3.2.7 工資于每月底前發(fā)放，職工福利按照公司決定的時間發(fā)放。及時完成 公司各種費用的審核和報銷工作。

3.2.8 強化資金使用的計劃性， 密切關(guān)注公司重大投資活動的決策和實施情況。協(xié)調(diào)與各家銀行的`關(guān)系，根據(jù)公司資金情況做好融資工作，對公司重大投資,決策提供資金信息支持。

3.2.9 當天工作當天完成，上班時間完不成則加班完成。

3.3 違規(guī)行為的處理。

3.3.1 財務(wù)部工作人員有下列行為之一的，由部門領(lǐng)導責令改正： (1)上班期間聊天串崗、玩電腦游戲、打撲克的。

(2)遲到、早退、中途脫崗的。

(3)不能按時按要求完成工作任務(wù)的。

(4)開展財務(wù)工作粗心大意，責任心不強的。

3.3.2 財務(wù)部工作人員有下列行為之一的，給予通報批評;情節(jié)嚴重或給公 司造成經(jīng)濟損失的，處以直接損失等額的罰款，調(diào)離工作崗位或待崗： (1)帶酒上崗的。

(2)脫崗或曠工，1 年累積超過 5 次的。

(3)因工作失誤，公司財務(wù)被有關(guān)部門處罰的。

(4)工作中發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報，致公司利益受損的。

(5)績效考核連續(xù) 3 個月部門排名末尾的。

3.3.3 財務(wù)部工作人員有下列行為之一的，停薪待崗;構(gòu)成犯罪的，移交司 法部門依法追究法律責任：

(1)徇私舞弊，濫用職權(quán)，給公司造成損失的。

(2)截留、侵占、挪用公款公物的。

(3)玩忽職守，給公司造成惡劣影響的。

(4)泄露公司商業(yè)秘密的。

3.3.4 財務(wù)部經(jīng)理管理不嚴，致使本部門人員常有 3.3.1 所列行為、或者本 部門員工有 3.3.2、3.3.3 所列行為而不處罰，確認其為不稱職，調(diào)整其崗位; 情節(jié)嚴重或造成嚴重后果的，撤銷其職務(wù);情節(jié)特別嚴重的，依法追究其相關(guān)法 律責任。

財務(wù)部日常管理制度范本篇四

管理處的日常服務(wù)與聯(lián)系是物業(yè)管理服務(wù)最基本的一項日常工作。物業(yè)管理的宗旨是為業(yè)戶提供服務(wù)，物業(yè)公司通過有效的服務(wù)來保證業(yè)戶的需求樹立企業(yè)的形象。

管理處經(jīng)理負責日常服務(wù)與聯(lián)系工作，對管理處業(yè)戶接待的服務(wù)質(zhì)量進行檢查、指導。

1。日常服務(wù)與聯(lián)系的內(nèi)容。

1。1日常服務(wù)內(nèi)容。

1。1。1維修保養(yǎng)服務(wù)；

1。1。2綠化養(yǎng)護服務(wù)；

1。1。3治安消防服務(wù)；

1。1。4環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)；

1。1。5停車管理服務(wù)；

1。1。6特約服務(wù)；

1。2。1小區(qū)中設(shè)置業(yè)戶聯(lián)系箱，每天定時開箱；

1。2。2設(shè)立投訴電話接受業(yè)戶的投訴；

1。2。3及時回訪業(yè)戶征詢意見。

2。日常服務(wù)與聯(lián)系的質(zhì)量控制。

2。1業(yè)戶人員應(yīng)多途徑與業(yè)戶保持溝通，經(jīng)常走訪業(yè)戶聽取意見，滿足合理要求，及時提供各類服務(wù)。

2。2每半年至少開展一次公益性活動，事先做好可行性調(diào)研，報計劃并做好策劃，事后要分析小結(jié)，使該項工作不斷改進提高。

2。3業(yè)戶接待要做好清潔、綠化、停車工作巡檢，保證服務(wù)質(zhì)量。

3。日常服務(wù)與聯(lián)系的質(zhì)量要求。

質(zhì)量要求以《物業(yè)管理條例》為依據(jù)，以濟南市物業(yè)行業(yè)服務(wù)規(guī)范為依據(jù)，嚴格按各項服務(wù)的管理制度及標準進行操作，做到業(yè)戶評議滿意率90%以上；業(yè)戶投訴率萬分之五以下；投訴處理率100%。

財務(wù)部日常管理制度范本篇五

4、對所屬人員思想、行為和車輛使用的管控，防止失控和出現(xiàn)不安全因素;關(guān)心所屬人員個人、家庭生活，幫忙解決實際問題。

(二)、副主任職責。

在主任的領(lǐng)導下，協(xié)助主任抓好各項工作落實。主任不在位時，自動履行主任職責。

(三)、參謀職責。

3、早操和周六軍事技能、體能訓練的計劃安排、檢查指導和落實;。

4、協(xié)助做好軍事理論課教學。

(四)、干事職責。

5、國防生網(wǎng)站的制作、維護，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)宣傳在國防生招生選拔和思想政治教育中的作用。

(五)、助理員職責。

1、國防獎學金的請領(lǐng)、發(fā)放和違約金的追繳、管理;。

2、國防生登記表發(fā)放、填寫、回收;國防生檔案材料的整理、交接以及國防生管理數(shù)據(jù)庫的充實完善。

4、報刊、雜志、影像制品的征訂、發(fā)放、保管;文電的收發(fā)、登記、保管;。

5、來人來客的接待安排以及車輛的調(diào)派、保養(yǎng);。

(六)、教員職責。

1、國防生軍政理論教學工作的統(tǒng)籌和質(zhì)量監(jiān)控;。

3、根據(jù)統(tǒng)一安排，承擔部分軍政課程的教學任務(wù);。

4、協(xié)助做好軍事技能、體能訓練的落實。

三、分片負責制度。

4、晚自習檢查。晚自習時光，原則上由各模擬連排按專業(yè)統(tǒng)一帶到公教或圖書館，片區(qū)干部進行抽查。

5、就寢檢查。每晚11:30統(tǒng)一組織就寢，就寢后值班干部要逐個宿舍檢查人員在位狀況、電腦使用狀況，督促按時就寢。人員不在位要及時查找，禁止在熄燈后繼續(xù)使用電腦，禁止大一學生購買電腦。

6、衛(wèi)生檢查。每周至少組織一次內(nèi)務(wù)衛(wèi)生、個人衛(wèi)生檢查。每月組織一次內(nèi)務(wù)衛(wèi)生流動紅旗評比，按每個連隊兩個宿舍的數(shù)量，評選出優(yōu)秀宿舍。

五、會議制度。

5、周工作會議。每周三組織一次工作例會，主要匯報上周早操、周末訓練、到課、晚自習、就寢、衛(wèi)生檢查狀況，部署安排本周工作。

六、談心制度。

辦公室主任、副主任每年至少與所屬辦公室人員談心一次;每個片區(qū)干部每學期至少要與分管的國防生逐個談心一次。在增加情感交流的同時，全方了解國防生的家庭、個人學習、生活及思想狀況，盡最大努力幫忙解決實際困難和問題。

七、工作評比制度。

辦公室每半年組織對每個人的表現(xiàn)狀況進行一次綜合評定，并作為省軍區(qū)優(yōu)秀機關(guān)干部評選和提升使用的依據(jù)。主要根據(jù)以下幾種狀況進行評定:。

八、學習制度。

每周三下午安排政治、業(yè)務(wù)學習。主要學習黨的創(chuàng)新理論、時事政治、依托培養(yǎng)工作政策規(guī)定、上級傳真、電報、電話通知精神，交流工作體會，研究新狀況新問題。

九、組織生活制度。

每隔一星期各組織一次辦公室黨小組生活會、模擬連黨團支部活動。其中辦公室黨小組生活會安排在星期一上午，模擬連黨團支部活動安排在周六或周日，分別由黨小組長和片區(qū)負責人組織。主要匯報自我思想、學習、工作、生活狀況，開展批評和自我批評。

公室建立:。

1、大事記;2、各種會議紀錄本;3、值班記錄本;4、用稿狀況登記本;5、收、發(fā)文登記本。

片區(qū)建立:。

1、工作日志;2、各種檢查登記本。

個人建立:。

1、談心紀錄本;2、學習紀錄本。

財務(wù)部日常管理制度范本篇六

1、所有收入都有原始賃證記錄，并輸入電腦；

2、每筆收入支出都要及時開票；

5、不得坐支各項收入；

6、出納員收妥每筆款項后應(yīng)在收款憑證上加蓋“銀行或現(xiàn)金收訖”章。

7、每日出納員應(yīng)與收款核對收款數(shù)目。

第三條對貨幣資金的支出控制

3、各項支出都有預算和定額控制執(zhí)行；

第四條強化貨幣資金的保管和控制

2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度；

4、要嚴格執(zhí)行定期現(xiàn)金突擊盤點制度和核對銀行賬的制度；

5、已開出的收付款原始憑證必須全部及時入賬；

7、每日報送貨幣資金報表給予財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。

第五條實行統(tǒng)一財務(wù)管理，防范資金風險。

要嚴格執(zhí)行一個單位只能設(shè)置一個財務(wù)機構(gòu)的管理規(guī)定，統(tǒng)一管理本單位的全部賬簿，全部收入和支出一律納入本單位的財務(wù)總賬管理。對本單位銀行賬戶的開設(shè)，要按規(guī)定的審批程序開設(shè)，嚴格禁止賬外賬和“小金庫”現(xiàn)象。對本單位發(fā)生的重大經(jīng)濟活動事項要及時報告，準確、全面反饋本單位的經(jīng)濟信息。要樹立風險意識，從源頭上防止貨幣資金被擠占、挪用、盜竊的問題產(chǎn)生；從制度上對可能出現(xiàn)的財務(wù)風險和經(jīng)營風險加以防范和控制。

財務(wù)部日常管理制度范本篇七

1、新進人員到職時有管理部門通知，向辦公室領(lǐng)用辦公物品;人員離職時，務(wù)必向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公室認可的，其它部門不得為其辦理離職手續(xù)。

2、辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。

3、本辦法由人事部解釋、補充、修改時亦同，經(jīng)總經(jīng)理批準頒行。

三、傳真使用管理辦法。

(一)、總則:為加強公司傳真使用管理，特制定本辦法。

(二)、使用范圍。

1、本辦法適用于公司使用傳真機的各種狀況。

2、使用范圍包括本地、國內(nèi)、國際傳真。

(三)、傳真的接收管理。

1、傳真件的接收納入公司收發(fā)管理辦法范圍內(nèi)，由收發(fā)員統(tǒng)一接收。

2、傳真件接收后，填寫收件登記簿，并及時分發(fā)收件部門和人員。涉及公司事務(wù)的原件在行政部留存，業(yè)務(wù)部門留復印件。

3、公司傳真機應(yīng)隨時處地開機接由狀態(tài)。

(四)、傳真的發(fā)送管理。

1、各部門和人員發(fā)送傳真，由收發(fā)員統(tǒng)一發(fā)送;重要文件可由當事人親自發(fā)送。

2、傳真發(fā)送，須經(jīng)領(lǐng)導批準，填寫發(fā)文登記簿表，并及時發(fā)送出去;因故不能發(fā)送，應(yīng)及時通知有關(guān)當事人迅速另行處理。

3、傳真原件留存行政部。

(五)、附則。

傳真電話不能被占為普通電話使用，以免延誤傳真收發(fā)。

四、公司值班管理條例。

一、總則:為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全，特制定本制度。

1、員工值日:公司依據(jù)自身狀況，設(shè)立公司或部門值日制度;。

2、部門主管值班:公司依據(jù)自身狀況，設(shè)立公司部門主管值班制度。

三、管理要點和資料。

(一)、員工值日。

1、目的:維護公司日常工作秩序，及時聯(lián)絡(luò)、處理事務(wù);。

2、一般以工作時光為職責時光;。

3、值班要點:。

1)、巡察辦公場所保潔狀況;。

2)、電話記錄、處理、轉(zhuǎn)送;。

3)、領(lǐng)導交辦任務(wù)。

(二)、部門主管值班。

1、目的:以公司業(yè)務(wù)工作為主;。

2、一般以下班時光或節(jié)假日為值班時光;。

3、值班要點:。

1)、接待下班之后客;。

2)、處理未完成工作;。

3)、處置下班后的突發(fā)、緊急事件;。

4)、值班人員接打值班電話，應(yīng)記錄來電時光、單位、授話人、主要資料;。

5)、值班接待來賓要記錄來訪時光、單位、來訪人、主要資料，提來源理意見;。

6)、值班人員要按規(guī)定準確填寫值班日志。

四、值班規(guī)定。

1、遵守值班紀律，按時交接班，有事須先請假，以便安排臨時代替人員;。

2、值班時堅守崗位，不得聚眾打牌、看電視、嗑睡;。

3、在規(guī)定的時光做好防盜、防火等工作，尤其加強對重點部位的監(jiān)管;。

6、遇到緊急事件，首先要冷靜，敢于負責，一方面大膽采取應(yīng)急措施，以免貽誤;另一方面及時匯報主管領(lǐng)導或和公安部門報警。

五、接聽值班電話應(yīng)注意:。

2、使用語言禮貌，切忌粗聲粗氣;。

3、對重要或較長的電話資料，可請對方復述一遍;。

5、對打聽事情、咨詢類擔心條態(tài)度和藹、禮貌對待、恰到好處地回答;。

6、除緊爭狀況隨時報告外，一般將若干電話資料集中到一齊，有條理地予以報告;。

8、根據(jù)需要，可安排公司單身職工多兼值班工作，并給予適當?shù)募影嘌a貼。

財務(wù)部日常管理制度范本篇八

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票;

6、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;

10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

11、負責裝訂、管理會計檔案;

14、按照各工程預算進行工程成本的控制;

15、每月末及時督促各項目部報帳;

16、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳;

17、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款;

18、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預算進行審核;

19、編制和執(zhí)行財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;

21、參與業(yè)務(wù)項目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算;

22、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議;

23、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)部日常管理制度范本篇九

(四)分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況;

(六)配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;

(七)負責接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導部門工作檢查;

(八)對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議;

(九)負責公司所需物品的采購及管理工作;

(十)完成公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

財務(wù)部日常管理制度范本篇十

一、營養(yǎng)餐改善計劃食品原料必須由專人負責，采購員熟悉食品衛(wèi)生知識和采購常識。

二、對于米面油及調(diào)味品等定型包裝原料采購要遵循定地點、定價格原則，采購員采購，食品管理員驗收。要求做到“一看二聞三嘗四問五索”，即索取、查驗其相應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照、許可證、產(chǎn)品檢驗合格證明或檢驗報告單等材料，所索取的資料應(yīng)加蓋供方紅印章或供方親筆簽名。

3、采購糧、油、面粉;肉、禽、蛋、蔬菜、豆制品等大宗食品的，采購人員向持有有效工商執(zhí)照和有效衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)、經(jīng)營單位定點采購。

5、嚴禁采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、過期的食品和非定點屠宰的豬肉及其它肉食品。

6、購定型包裝食品要查看食品包裝標識是否齊全，是否有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，標識不全的不應(yīng)采購。

7、采購食品時應(yīng)防止運輸過程中的污染。

8、采購食品時應(yīng)做好所采購食品的各類、數(shù)量、質(zhì)量等方面的登記，建立登記帳冊。

三、學校食品專門人員驗收登記。

1、學校必須指定專門人員作為食品驗收員，驗收員須對采購的所有食品、原料進行認真清點與查驗;嚴格把關(guān)，拒收無合格證、無廠址廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期、無qs標識(米、油、面粉、調(diào)味品等)等不符合衛(wèi)生要求的食品和原料入庫。

2、學校須建立食品采購臺帳，對采購人員采購的所有食品和原料認真登記，以便檢查。

3、驗收人員對采購人員所索取的票據(jù)、證照復印件要歸檔保存。

四、若因食品采購把關(guān)不嚴而引發(fā)學校食品安全事故的將嚴肅追究采購人員和驗收人員的相關(guān)責任;對造成重大食物中毒事件，情節(jié)特別嚴重的，依法追究相應(yīng)責任人的法律責任。

營養(yǎng)改善計劃食品儲存制度。

1、學校設(shè)置專用的營養(yǎng)餐儲藏室或架，確保食品儲藏安全衛(wèi)生。

2、管理員應(yīng)切實履行崗位職責，積極認真的完成好營養(yǎng)改善計劃食品儲存管理工作。

3、入庫食品必須認真檢查，更不能有過期、變質(zhì)、污染食品入庫。入庫的食品應(yīng)認真登記。

4、實行索證登記制度，每批食品入庫必須由供貨商提供產(chǎn)品檢疫、檢驗合格證及進貨發(fā)票，建好臺賬。

5、每天出庫食品應(yīng)做好登記，并準確登記數(shù)量和時間。

6、加強對食堂的管理與監(jiān)督，任何人未經(jīng)許可不得進入食堂，防止不法分子投毒而造成中毒事件發(fā)生。

7、食品原料要分類存放，離地20cm，離墻15cm。

8、做好對保管人員的專業(yè)知識培訓，食堂從業(yè)人員搞好室內(nèi)衛(wèi)生，確保室內(nèi)整潔。

1、學校營養(yǎng)改善計劃的各項工作建立檔案，由分管此項工作老師專人管理。

2、上級主管部門關(guān)于營養(yǎng)改善計劃工作下發(fā)的文件、通知、通報、講話、檢查情況記錄、整改意見、措施等必須歸檔備查。

3、學校制定的營養(yǎng)改善計劃工作各種管理制度，突發(fā)安全事故應(yīng)急預案和組織領(lǐng)導機構(gòu)等材料都要裝訂歸檔。

4、學校接收、發(fā)放營養(yǎng)改善計劃等材料計劃必須及時歸檔，按學期裝訂。

5、對于突發(fā)事故，應(yīng)同步介入收集相關(guān)材料歸檔備查。

6、學校營養(yǎng)改善計劃檔案實行借還登記制度，按檔案管理條例進行管理。

7、管理人員隨時搞好營養(yǎng)改善計劃工作檔案的保管，注意防盜、防火、防遺失。

8、檔案的資料必須真實、準確，為各級主管部門檢查營養(yǎng)餐工程落實情況提供詳實的資料依據(jù)。

9、借閱檔案須經(jīng)學校領(lǐng)導同意，并辦理借閱登記手續(xù)，借閱人要愛護檔案原件，用后及時歸還。

營養(yǎng)改善計劃食品試嘗、陪餐、留樣制度。

1、學校要建立每天領(lǐng)導、教師自費陪餐制度，供學生享用的每餐、每種食品，須有專人提前進行試嘗并做好記錄，未發(fā)現(xiàn)有任何異常時，才能向?qū)W生供應(yīng)。

2、每餐、供應(yīng)的每種食品必須由專人負責留樣。

3、留樣用的容器，取樣用的工具用前必須嚴格消毒，取樣時無菌操作，防止污染。每種食品裝1個留樣容器，留樣量不少于100克或一份,放置于專用冰箱保存48小時。

4、留樣期滿，食用者無不良反應(yīng)才能解封。

5、留樣食品應(yīng)標明日期、時間、品名、留樣人。

6、妥善保存食品試嘗、留樣等資料。

1、堅持以服務(wù)為宗旨，按照“非營利性”要求，嚴格執(zhí)行“成本核算、收支平衡、略有結(jié)余”的原則進行管理，不得以營利為目的。

2、學校食堂要建立健全財務(wù)管理制度。設(shè)立農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃資金銀行結(jié)算專戶，財政補助經(jīng)費的劃入和撥出必須經(jīng)過該專戶。

3、學校營養(yǎng)餐專項資金只能用于支付在校學生營養(yǎng)餐食品的購置費用，嚴禁擠占、挪用、截留或套取專項資金。

4、食材采購回后，依次驗收、交貨、審核簽字。

5、原材料采購應(yīng)票據(jù)齊全，所有的支出必須有票據(jù)，實事求是地核實營養(yǎng)餐品種成本，據(jù)實核算入賬。

7、食堂每學期期末應(yīng)將食堂收支情況進行全面結(jié)算，并將結(jié)果向?qū)W校師生和家長公開，自覺接受學生及其家長、社會的監(jiān)督。

營養(yǎng)餐工程安全報告及處置制度。

一、學校做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件上報工作。學校要明確專人負責，一旦發(fā)生食物中毒，學校負責人須第一時間到達現(xiàn)場。按照預案，各就各位，組織救援活動。

二、及時組織教師和相關(guān)人員搶救治療食物中毒人員，盡可能按就近、相對集中的原則進行搶救處理。

三、立即用電話向區(qū)教育局、區(qū)疾控中心、當?shù)卣畢R報，報告中毒情況、發(fā)生時間、主要癥狀、中毒人數(shù)等。

四、全力保持學校的穩(wěn)定，全體教職工統(tǒng)一認識、統(tǒng)一思想，作好輿論導向和家長群眾的安撫解釋工作，避免教師、學生、家長和其他人員因不必要的恐慌而引起混亂。

五、學校安排人員配合醫(yī)院、醫(yī)務(wù)人員妥善救治病人，并派人到醫(yī)院守護中毒病人，有什么情況便于及時匯報、解決和處理。

六、學校派有關(guān)人員保護好現(xiàn)場，保管好供應(yīng)給學生的食物，對可疑的食物和留樣食品立即封存。待現(xiàn)場調(diào)查取證結(jié)束后，按照相關(guān)要求進行處理。

七、學校領(lǐng)導和有關(guān)人員要密切配合相關(guān)部門做好學生、家長和社會各方面的工作，對發(fā)生食物中毒的學生逐一進行個案調(diào)查，內(nèi)容包括主要癥狀、最早發(fā)病時間，如實說明24—48小時前的進餐情況等。

財務(wù)部日常管理制度范本篇十一

1、學校必須成立“營養(yǎng)餐”管理領(lǐng)導小組，由校長任組長，副校長或總務(wù)主任為副組長，成員由教師代表、學生家長代表組成。領(lǐng)導小組對食堂的財務(wù)、經(jīng)營情況、飯菜的質(zhì)量、價格、衛(wèi)生安全、服務(wù)態(tài)度等方面進行監(jiān)督檢查。每學期要召開2次以上會議，定期聽取學生、學生家長和教師提出的意見，并將合理化建議提交學校行政會研究落實。

2、學校食堂一律由學校集體經(jīng)營管理，不準個人承包或變相承包。

3、學校食堂應(yīng)遵循保本經(jīng)營的原則，學生“營養(yǎng)餐”只能將原材料和輔助材料納入成本核算，燃料費、炊事員工資、廚房用品等一律不得納入成本。出售給學生的飯菜要明碼標價，確保數(shù)量和質(zhì)量。

4、學校應(yīng)按照財務(wù)管理規(guī)定設(shè)立獨立的“營養(yǎng)餐”專賬，并納入學校財務(wù)核算。

5、學生“營養(yǎng)餐”補助款不得直接發(fā)放給學生或?qū)W生家長，應(yīng)由學校統(tǒng)一管理，用于學生在校期間的生活支出。

6、學校應(yīng)設(shè)立“營養(yǎng)餐”公示欄，將每日菜譜、“營養(yǎng)餐”價格、“營養(yǎng)餐”資金使用情況進行公示，接受群眾監(jiān)督。

7、學校應(yīng)加強飲食從業(yè)人員管理，定期進行業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)技能和食品衛(wèi)生安全知識培訓。

8、學校應(yīng)建立健全食品衛(wèi)生安全管理制度和食物中毒事故應(yīng)急處理預案，嚴防食物中毒事故發(fā)生。

食品采購索證制度。

1、實施食品定點采購制度：米、面、油、蛋、奶、面包等由鎮(zhèn)安縣教育后勤服務(wù)中心統(tǒng)一配送;其他食品、蔬菜、水果等要建立相對固定的，比較正規(guī)的采購地點。

2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質(zhì)檢合格證;向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。

3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關(guān)規(guī)定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的“三無”食品。

4、嚴禁采購過期、腐爛變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其它感觀異常的食品原輔料。

5、采購鮮(凍)畜肉類，應(yīng)當索取畜產(chǎn)品檢疫檢驗證，查看肉體上是否加蓋驗訖印章。

6、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。

食品入(出)庫驗收制度。

1、堅持由驗收員和食堂相關(guān)責任人多人驗收，有驗收入(出)庫記錄，做到每入每出必錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額、保質(zhì)期等事項，并簽明意見和驗收人的名字。

2、復核員要根據(jù)采購員兩人簽名的原始進料單復核數(shù)量，驗收員、復核員兩人簽名，并48小時留樣。

3、對達不到食品衛(wèi)生標準和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。

4、定性包裝食品的驗收五要素：

一看：看包裝是否有廠名、廠址、日期(生產(chǎn)日期和保質(zhì)期)。二查：查包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符。三驗：驗食物外觀有無破損、污損、變形、雜物、霉變等。四聞：氣味是否有異味。五摸：手感是否有異樣。

5、非定性包裝食物的驗收四要素：

一查：是否有腐爛、霉變的食物;二聞：是否有異味;三摸：手感有無異樣;四看：蔬菜是否新鮮。

1、儲藏室要由專職管理人員負責儲藏室物資的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。

2、儲藏室物資實行“先進先出”的工作原則，并按物資類別決定物資的儲存方式及擺放位置。

3、儲藏室管理人員每周對儲藏室內(nèi)的物資進行檢查，發(fā)現(xiàn)霉變、破損、過期等物資要立即進行處理，填寫變質(zhì)物品處理單。

4、入庫干雜調(diào)料要分類整理，嚴禁食品與非食品混放，堆放的食品隔墻(大于30厘米)、離地(大于20厘米)，整齊存放，并標明品名及入庫的時間。定期對儲藏室內(nèi)的物資進行規(guī)范整理，對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。

5、儲藏室內(nèi)所有的貨架、貨墩、貨柜都必須貼上標簽;在標簽上注明品名及規(guī)格，并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數(shù)量、日期及發(fā)貨的數(shù)量、日期。

6、嚴格控制儲藏室內(nèi)的溫度，隨時對儲藏室內(nèi)的溫度進行檢查，保證室內(nèi)通風良好，防止因溫度過高或受潮而引起庫存物質(zhì)過早過期霉變。

7、儲藏室內(nèi)嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在儲藏室內(nèi)抽煙、酗酒及從事與儲藏室貯藏無關(guān)的活動。

食品試嘗和留樣制度。

1、供學生享用的每餐、每種食品(菜肴、湯和主食)，須有專人提前進行試嘗并做好記錄，未發(fā)現(xiàn)有任何異常時，才能向?qū)W生供應(yīng)。

2、每餐、每種供應(yīng)的食品必須設(shè)專人負責留樣。

3、留樣用的容器，取樣用的工具用前必須嚴格消毒，取樣時無菌操作，防止污染。每種食品裝1個留樣容器，留樣量不少于250克。留樣容器用保鮮膜密封后，放置于專用冰箱保存48小時。

4、留樣期滿，食用者無不良反應(yīng)才能解封。

5、妥善保存食品試嘗、留樣與解封記錄等資料。

從業(yè)人員健康檢查制度。

1、員工須參加基礎(chǔ)衛(wèi)生知識培訓合格后，持健康證方可上崗，健康證時效為一年。

2、員工(待聘人員)辦理健康證須統(tǒng)一組織在指定地點進行體檢。

3、員工(待聘人員)健康證辦理須本人進行，嚴禁代檢、代查;嚴格遵守體檢注意事項。

4、健康證到期再行體檢的員工，檢查未合格的應(yīng)立即停職，禁止進入加工間、禁止與原材料接觸，并進行復查，復查仍不合格的將予以解聘，復查合格者則恢復原崗位工作;待聘人員體檢不合格的，不予聘用。

5、員工在崗期間，健康證原件交個人保管，其復印件交領(lǐng)導小組統(tǒng)一存檔管理，以備查閱。

6、健康證到期而未辦理的員工，應(yīng)立即組織辦理，直至領(lǐng)取新的健康證后方能上崗工作。

7、單位衛(wèi)生監(jiān)督人員、各環(huán)節(jié)負責人須經(jīng)常對員工個人健康、衛(wèi)生情況進行檢查，如有異常情況應(yīng)及時上報。

1、檔案管理范圍：實施方案、領(lǐng)導小組名單及職責和其他相關(guān)的文件、票據(jù)、菜譜、采購計劃單、光盤等。

2、檔案資料應(yīng)注意完整、規(guī)范、保密，不得用圓珠筆書寫、不得任意抽樣或遺失，不得任意向無關(guān)人員泄露。每學期整理一次移交給學校檔案室按財務(wù)檔案規(guī)定期限統(tǒng)一保管，不得隨意銷毀。

3、所有檔案資料應(yīng)登記、分類、編號，并由專人保管。根據(jù)保存檔案資料的數(shù)量，設(shè)置必要的檔案專用柜、櫥。

借閱登記工作，調(diào)閱完畢檔案應(yīng)及時還原，調(diào)卷時要輕取輕放，減少對檔案磨損。

5、檔案人員調(diào)動工作時，必須在辦完檔案移交手續(xù)后方能離開崗位。

6、上述檔案亦可存入計算機，并按上述管理辦法進行管理，或用加密措施保護檔案的安全。未經(jīng)允許，不得任意打開。

財務(wù)部日常管理制度范本篇十二

第五條自覺維護公司形象，禮貌待人，輕聲慢步，服裝整潔，舉止得體;。

第八條上班期間不得飲酒;。

第九條下班后，把桌椅擺放整齊，收拾好辦公用品，并清掃地面，維持辦公室清潔;。

第十條防火、防盜、防事故，下班或辦公室無人時，關(guān)好門窗，切斷電源，尤其要注意用電設(shè)備如空調(diào)、電風扇、電熱扇、傳真機、電腦、復印機、打卡機、個人充電器等一次使用時間不要過長，否則出現(xiàn)事故，后果自負。

財務(wù)部日常管理制度范本篇十三

商場負責人、負責安全工作的部門經(jīng)理要定期抽查夜間值班狀況，如果查到值班不負責任，對值班人員及主管將予以重罰、降職、勸退等嚴厲處置。

廠商按消防規(guī)定展位內(nèi)每50平米必須配備一個5公斤abc干粉滅火器。(滅火器廠家自帶或到商場購買)。在現(xiàn)場根據(jù)消防規(guī)范放置。滅火器材、消防設(shè)施不得隨意挪動，更不得挪作它用。消防設(shè)施(如；滅火箱、消火栓、安全通道)旁，嚴禁停車，堆放物品。

禁止在商場內(nèi)吸煙、使用蠟燭、蚊香、動用明火。

地下停車場要確保沒有污染、沒有汽油味、尾氣味，不得有漏油汽車開進停車場；地下停車場半小時巡視一次，嚴密檢查有無車輛漏油。運輸易燃易爆物品的車輛不允許進入地下停車場。

所有電梯定時安全檢查；配電房、空調(diào)油庫、氣閥等每年定時檢修；油庫逐步取消(改為用氣)，油庫周圍10米范圍內(nèi)，不得有抽煙、電焊、車輛等明火，必須采取嚴格的保護措施。對商場(如常州裝飾城等)舊的設(shè)備(如空調(diào)等)、電器、電路定時檢測，發(fā)現(xiàn)隱患或不達標立即申報、更換。

商場嚴禁煤氣罐、易燃物品進場；場內(nèi)不能設(shè)倉庫，一律取消角樓、隔層(原有的如燈具區(qū)角樓等要經(jīng)常檢查)；更衣室、柜子、角落等要經(jīng)常檢查(每周至少檢查一次)。不得亂拉電線；所有倉庫里必須用防爆燈。

電瓶車不得在商場內(nèi)充電，商場要安排地點集中充電，由專人管理定時檢查充電器和電瓶溫度。充電場地必須排風通暢，現(xiàn)場擺放滅火設(shè)備。

切實加強集團各部門安全隱患的自查(包括集團公司、各區(qū)域中心辦公場所、商場)，辦公室插頭、飲水機、充電器等(指定責任人)下班時拔掉，盡可能切斷總、分電源。

員工宿舍應(yīng)加強安全防范意識，入住人即為安全責任人。如發(fā)生安全事故，予以勸退。辦公室要定期安排檢查宿舍安全現(xiàn)狀。

商場電梯設(shè)施、消防設(shè)施、變壓器、配電柜、配電箱、開關(guān)線路、高壓防護工具、各類儀表、避雷設(shè)施、燃氣閥門等設(shè)備物品要按國家及當?shù)胤ㄒ?guī)定期請有資質(zhì)的單位或部門進行檢測并取得相關(guān)證件。

各商場根據(jù)當?shù)胤ㄒ?guī)要求在供暖期及時開啟中央空調(diào)，無法規(guī)要求的根據(jù)實際氣溫及商場實測溫度開啟中央空調(diào)供冷、供暖。商場夏季溫度控制在26度，冬季溫度控制在18度。

夏季避免安排員工中午室外高溫時在露天工作，廣場保安要縮短換班時間，為高溫環(huán)境工作的員工準備防暑用品、食品、藥品。

商場供水箱(池)每年進行2次定期清洗、消毒。水質(zhì)符合國家用水標準。

商場營業(yè)期間禁止廠商使用氣味較重裝修材料裝修及維修，禁止對綠植噴藥殺蟲。夜間高場要換新風，商場春秋季要打開通道門整體換新風1一2小時，夏季2一3小時，商場裝修廠商多時可根據(jù)商場實際情況延長換風時間。

商場營業(yè)時間禁止大噪音電動工具施工，裝修施工噪音要控制60db以下。

財務(wù)部日常管理制度范本篇十四

財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導和解釋。

票據(jù)

1、 票據(jù)的種類：

(1) 外部取得的原始發(fā)票;

(2) 公司自制的差旅費報銷單;

(3) 公司自制的支出證明單。

2、 票據(jù)的報銷要求：

(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。

(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。

財務(wù)部日常管理制度范本篇十五

辦公場所是員工從事經(jīng)營管理的勞動場所，公司努力創(chuàng)造一個安全、舒適、健康的辦公環(huán)境，員工應(yīng)自覺維護良好的辦公環(huán)境。

第二章員工行為規(guī)范第一條職業(yè)道德。

忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬業(yè)。

第二條形象規(guī)范。

一)著裝、舉止。

1.著裝：整潔、大方、得體。

1)員工衣著應(yīng)當合乎企業(yè)形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、整齊清爽、干凈利落，服裝正規(guī)、整潔、完好、協(xié)調(diào)、悅目。

2)著裝最好上下相配、平整，符合時節(jié)。

3)女員工可化淡妝，工作時間不能當眾化妝，勿戴過多飾品;領(lǐng)口過低、裙、褲過短的服裝禁止穿著。

4)鞋、襪保持干凈、衛(wèi)生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。

2.舉止：文雅、禮貌、精神。

1)遵守考勤制度，準時上班、下班，不遲到、早退。病假、事假需及時申請或通知本部門負責人，填報請假單。

2)上班時間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。

3)對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務(wù)。

4)開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結(jié)協(xié)作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。

5)熱情接待每一位客人，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見要準時，如另有客人來訪需等待時，應(yīng)主動端茶道歉。

6)保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。

7)出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意，進入房間隨手關(guān)門。

第三條語言規(guī)范。

1.會話：親切、誠懇、謙虛。

1)語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調(diào)平和、語意明確言簡。

2)與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應(yīng)冷漠。

3)嚴禁說臟話、忌語，使用文明用語。

4)同事之間溝通問題時，應(yīng)本著“換位思考、解決問題”的原則，語言應(yīng)禮貌，委婉。

5)見到領(lǐng)導時應(yīng)主動打招呼，向上級匯報工作時應(yīng)簡潔、明確。

第四條社交活動。

1.待客：熱情大方的對待來客。客人到時應(yīng)起立迎接，安排入座，雙手遞水;告辭時，應(yīng)道別。

2.作客：準時赴約，作客時間不宜太長，告別時應(yīng)向主人表示謝意。

第三章員工日常工作行為規(guī)范。

第五條辦公大廳、各獨立辦公室應(yīng)保持安靜，工作時間禁止高聲喧嘩、打鬧、打游戲、網(wǎng)絡(luò)聊天、下載電影、游戲及做與工作無關(guān)之事。

第六條工作時間對待領(lǐng)導、同事、來訪者等應(yīng)熱情、有禮貌。保持良好的。

工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。

第七條員工不得攜帶違禁品、危險品、槍支、管制刀具等進入辦公場所。

第八條個人外套、大衣應(yīng)盡量懸掛于更衣柜內(nèi)，請勿擺置于椅子后方。

第九條工作中不得擅自翻閱他人的文件、資料、報告等材料。

第十條工作時間內(nèi)禁止在辦公區(qū)域內(nèi)食用有氣味的食品及零食。

第十一條辦公桌上應(yīng)素雅、整齊、清潔，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放，資料堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。

第十二條桌面和室內(nèi)辦公設(shè)備擺放整齊，保持外表干凈。

第十三條室內(nèi)文件柜文件擺放科學有序，外觀整潔。

第十四條辦公室墻面除了張貼必要的文件或圖表外，應(yīng)保證墻面清潔。第十五條辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正。

第十六條保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好，做到人走關(guān)停所有設(shè)備電源。

第十七條要節(jié)約用電，下班后及時關(guān)閉計算機;開啟空調(diào)時按國家相關(guān)要求調(diào)整溫度，人員長時間離開辦公室時應(yīng)關(guān)閉空調(diào)。

第十八條會議桌、沙發(fā)、茶幾上不允許存放雜志和報紙;辦公室內(nèi)不允許長期存放與工作無關(guān)的私人物品。

第十九條未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。

第二十條工作中同事之間應(yīng)本著以公司利益為重，團結(jié)合作、快捷高效為原則，應(yīng)及時解決可能存在的矛盾和問題。

第二十一條公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經(jīng)批準后方可使用。

第四章辦公現(xiàn)場管理規(guī)范。

第二十二條工作時間內(nèi)，非工作需要無關(guān)人員不得無故在前臺逗留。第二十三條辦公室衛(wèi)生員工輪流值日，每位員工應(yīng)自覺維護干凈、整潔的辦公環(huán)境。

第二十四條員工應(yīng)自覺維護辦公場所清潔衛(wèi)生，禁止在辦公區(qū)域內(nèi)、公司平臺及衛(wèi)生間內(nèi)吸煙，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢棄物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設(shè)備等清潔整齊。

第二十五條在使用傳真機或復印機后，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應(yīng)予以粉碎，非重要文件應(yīng)回收再利用。傳真后的稿件，應(yīng)立即拿走，禁止堆放在傳真機或復印機上。

第五章愛護財產(chǎn)。

第二十六條每位員工應(yīng)愛護公司的財產(chǎn)，如有損壞，照價維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。

第二十七條復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。

第二十八條電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由信息部派專業(yè)人員對電腦進行維修，不得擅自處理。

第二十九條公司所購的書籍資料等，由行政部指定的專人進行登記、編號，并加蓋章。若要借閱須事先在行政部辦理借閱手續(xù)，借閱最長期限為兩周，超出期限須辦理續(xù)借手續(xù)。

第三十條發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協(xié)調(diào)好維修時間，然后根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的損害情況做相應(yīng)處理。

第三十一條為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設(shè)備和設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設(shè)備、設(shè)施受損情況及時向行政部報告的責任。

第六章罰則。

第三十四條根據(jù)人事規(guī)定，各種處罰項目除按上述規(guī)定處罰外，均計入當月績效考核評分項目。

第三十五條其它處罰參照《海吉星公司管理制度》執(zhí)行。

第七章附則。

第三十六條本規(guī)定由公司行政部或部門負責人解釋、修訂。

第三十七條本規(guī)定自即日起執(zhí)行。

財務(wù)部日常管理制度范本篇十六

為嚴格財務(wù)審批制度，節(jié)約費用開支，提高工作效益，根據(jù)有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，特制定本制度。

公用經(jīng)費（業(yè)務(wù)費、會議費等）按照財務(wù)預算，實行總量控制。公用經(jīng)費列支時，由辦公室主任提出申請，經(jīng)單位主要領(lǐng)導同意后方可列支。

經(jīng)單位主要領(lǐng)導批準，因公外出人員要本著節(jié)約的原則，節(jié)省一切開支。旅差費支出嚴格按照財政部門規(guī)定的現(xiàn)行標準執(zhí)行。單位職工因工出差所產(chǎn)生的一切旅差費，回單位后必須在一個星期內(nèi)與財務(wù)人員辦理報銷手續(xù)。

業(yè)務(wù)招待費支出按照必需節(jié)儉的原則，根據(jù)年初財務(wù)預算實行總量控制；單位來人來客必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導同意后方可招待。其招待標準為：地廳級：450元以內(nèi)/桌；縣處級：350元以內(nèi)/桌；鄉(xiāng)科級：250元以內(nèi)/桌；其他人員150元以內(nèi)/桌（以上標準不含煙酒）。在酒店、餐館簽單必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導同意，未經(jīng)領(lǐng)導批準或超標準招待的簽單，一律不予報銷，由簽單人員自行負責。

單位購買辦公用品，經(jīng)單位主要領(lǐng)導批準后由辦公室統(tǒng)一購買。

本制度從20xx年9月1日起執(zhí)行。

財務(wù)部日常管理制度范本篇十七

第一條為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。

第二章細則。

第二條服務(wù)規(guī)范:。

1、儀表:公司職員工應(yīng)儀表整潔、大方;。

3、用語:在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩;。

5、電話接聽:接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時光太長。

第三條辦公秩序。

1、工作時光內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

2、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進行(大廳、會議室、接待室、總經(jīng)理室)或透過公司內(nèi)線電話聯(lián)系，如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進行談話的，時光一般不應(yīng)超過三分鐘(特殊狀況除外)。

3、職員應(yīng)在每一天的工作時光開始前和工作時光結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，持續(xù)物品整齊，桌面清潔。

4、各部門專用的設(shè)備由其部門指定專人定期清潔，公司公共設(shè)施則由辦公室負責定期的清潔保養(yǎng)工作。

5、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備(包括通訊、照明、影音、電腦等)損壞或發(fā)生故障時，員工應(yīng)立即向辦公室報修，以便及時解決問題。

第三章職責。

二、辦公室物資管理條例。

為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。

第二章物資分類。

1、公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產(chǎn)。

2、低值易耗品:筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。

3、管制品:訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。

4、個人保管物品:個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資;。

5、實物資產(chǎn):物資價格達300元以上，如:空調(diào)、計算機、攝像機、照相機。

第三章辦公用品物資采購。

1、公司辦公用品物資的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)辦公室同意，可由申購部門自行購買。

申購物品應(yīng)填寫物品申購單，300元以內(nèi)物品申購交部門經(jīng)理同意，辦公室批準;300元以上(含300元)部門主管同意，辦公室審核，總經(jīng)理審批。

2、物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式:。

1)定點:公司定大型超市進行物品采購。

2)定時:每月月初進行物品采購。

3)定量:動態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。

4)特殊物品:選取多方廠家的產(chǎn)品進行比較，擇優(yōu)選用。

第四章物資領(lǐng)用管理。

1、公司根據(jù)物資分類，進行不一樣的領(lǐng)用方式:。

2、低值易耗品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用。

3、管制品:直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用。

4、貴重物品:根據(jù)專立文件的領(lǐng)用程度來領(lǐng)用。

5、實物資產(chǎn):由辦公室設(shè)立實物資產(chǎn)管理臺帳，以準確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀。

第五章公司物資借用。

1、凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認可。

2、借用物資超時未還的，辦公室有職責督促歸還。

3、借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體狀況照價或折價賠償。

第六章附則。

財務(wù)部日常管理制度范本篇十八

1、遵守公司考勤制度，準時上下班不遲到不早退，上下班需在考勤表上簽到。有事提前請假，填寫員工請假單，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后方可離開;否則視為缺勤。

2、每日早會，無故不得遲到早退，不參加，如有急事需經(jīng)領(lǐng)導同意后方可離開;無故遲到早退不參加者，給予警告，兩次警告以上含兩次給予元的負激勵，五次警告以上含五次給予元的負激勵。嚴重的直接調(diào)離崗位處理。

3、所有辦公室人員應(yīng)遵守保密紀律，保存文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機密。

4、工作時光內(nèi)辦公室人員需將手機調(diào)成振動，不得在辦公區(qū)域大聲喧嘩吵鬧等;發(fā)現(xiàn)一次給予警告，兩次警告以上含兩次給予元的負激勵;不得做與工作無關(guān)的事情，例如不得在辦公期間打撲克玩游戲聽mp看影碟等，發(fā)現(xiàn)一次給予元的負激勵，發(fā)現(xiàn)兩次以上含兩次給予元的負激勵。嚴重的直接調(diào)離崗位處理。

5、維護公共衛(wèi)生，禁止隨地吐痰隨手亂放亂扔雜物如飲料瓶廢棄的紙張紙盒等，禁止在辦公室內(nèi)吸煙，持續(xù)辦公區(qū)域的整潔干凈衛(wèi)生，持續(xù)良好的工作環(huán)境，發(fā)現(xiàn)一次給予元的負激勵，發(fā)現(xiàn)兩次以上含兩次給予元的負激勵。

6、下班后，務(wù)必把電腦空調(diào)飲水機等電器設(shè)備電源及插排開關(guān)電源斷開，把桌椅擺放整齊，收拾好辦公用品，維持辦公室清潔。

7、每日值日人員需提前到辦公室做好辦公室內(nèi)的衛(wèi)生工作，若發(fā)現(xiàn)忘記打掃衛(wèi)生者，給予一周打掃衛(wèi)生的處罰。每日值日人員后還需要檢查辦公室所有電器設(shè)備前一天晚上是否切斷電源。若發(fā)現(xiàn)有電器未切斷電源的現(xiàn)象，給予當事人元負激勵，給予前一天晚上最后離開的人員元的負激勵，上班前首先整理好自我辦公桌，辦公物品擺放整齊，辦公桌上不得擺放與工作無關(guān)的物品。

8、所有辦公室人員應(yīng)妥善保管愛護和使用各種設(shè)備辦公用品等，無故損壞公司辦公設(shè)備等應(yīng)按照原價予以賠償公司。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作保養(yǎng)，降低消耗和費用，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。

9、下班最后一位離開辦公室的人員務(wù)必關(guān)好門窗，檢查電腦空調(diào)飲水機等電器設(shè)備及插排開關(guān)的電源是否斷開，一切檢查落實好，然后在檢查登記表中簽字離開。

注:辦公室所有人員互相檢查、互相監(jiān)督，共同建立安全、整潔、舒適的辦公環(huán)境。以上所有的負激勵作為辦公室日常費用的開支，由專人負責記錄保管。