2023年資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)(大全17篇)

通過(guò)總結(jié)，我們可以看到自己的優(yōu)點(diǎn)和不足，從而更好地改進(jìn)自己。有許多方法可以達(dá)到較為完美的總結(jié)，但每個(gè)人都可以從自己的經(jīng)驗(yàn)中找到最適合自己的方法。接下來(lái)是一些總結(jié)寫作的案例，供您參考和學(xué)習(xí)，希望能幫助到您。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇一

4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié);。

5.每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對(duì);。

10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣;。

14.不定期檢查各出納員的尾箱庫(kù)存，確保錢賬相符;。

15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作，并加強(qiáng)對(duì)所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇二

5.協(xié)助調(diào)度各實(shí)訓(xùn)室，合理安排實(shí)訓(xùn)教學(xué)，指導(dǎo)計(jì)算機(jī)協(xié)會(huì)開展工作；

7.管理與保管實(shí)訓(xùn)室設(shè)備、設(shè)施，及時(shí)做好實(shí)訓(xùn)室設(shè)備的報(bào)修；

8.檢查督促各實(shí)訓(xùn)室的保潔與安全管理，提供干凈、整潔的學(xué)習(xí)環(huán)境；

9.協(xié)助調(diào)度各實(shí)訓(xùn)室，合理安排實(shí)訓(xùn)教學(xué)；

10.及時(shí)了解實(shí)訓(xùn)教師的教學(xué)需求，做好信息反饋；

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇三

節(jié)約資源，降低成本，創(chuàng)造效益為目標(biāo)，規(guī)范噴涂車間管理職責(zé)與權(quán)限，充分發(fā)。

揮其崗位職責(zé)和監(jiān)督職能，充分發(fā)揮各崗位的主觀積極性，按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)，確保各工序工藝穩(wěn)定，特制定噴涂車間管理制度。

2、適用范圍：適用于噴涂車間所有崗位人員。

3、噴涂車間部門職責(zé)。

3.1、貫徹遵守基地的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.2按時(shí)完成基地下達(dá)的噴涂型材生產(chǎn)任務(wù)和素材包裝任務(wù)。

3.3把好質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行is09001質(zhì)量管理體系、is014001環(huán)境管理體系及q/eqy—2—2008《東風(fēng)汽車公司油漆涂層企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。

3.4切實(shí)落實(shí)車間各項(xiàng)成本指標(biāo)，控制生產(chǎn)成本。

3.5組織好車間各部門安全文明生產(chǎn)，保持對(duì)車間設(shè)備的良好好維護(hù)，防止各項(xiàng)。

事故及災(zāi)害產(chǎn)生。

3.6定期組織員工進(jìn)崗位培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)。

3.7定期按時(shí)向基地上報(bào)各類報(bào)表。

3.8積極參加基地組織的各項(xiàng)活動(dòng)，完成基地臨時(shí)交付的各項(xiàng)工作。

4.1車間主任。

4.1.1直接上級(jí)：生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)。

4.1.2直接下級(jí)：主管（兼計(jì)劃）。

4.2在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)噴涂車間事務(wù)管理工作，并建立健全車間管理制度與工作程序，明確責(zé)任分工，負(fù)責(zé)組織車間人員安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。4.3負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工人進(jìn)行質(zhì)量自檢和互檢。

4.4組織車間員工按照工藝操作規(guī)程控制各生產(chǎn)工序，保證按時(shí)按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。4.5組織車間班組員工參加有關(guān)質(zhì)量的技術(shù)學(xué)習(xí)，每日檢查車間班組和產(chǎn)品質(zhì)量情況，預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生，如發(fā)生質(zhì)量事故積極采取措施予以解決。4.6制定車間員工培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定本車間員工職責(zé)并積極監(jiān)督執(zhí)行。4.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料的標(biāo)識(shí)，作好車間管理及生產(chǎn)過(guò)程的控制工作。

5.2負(fù)責(zé)分工崗位的生產(chǎn)和技術(shù)管理工作。

5.3負(fù)責(zé)觖決分工崗位的工藝技術(shù)問(wèn)題，保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.4負(fù)責(zé)提出分工崗位的原、輔材料計(jì)劃。

5.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃監(jiān)控及臨時(shí)性計(jì)劃調(diào)整的落實(shí)。

5.6負(fù)責(zé)組織技術(shù)和技術(shù)性文件資料的編制、更改控制和管理。

5.7負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)性原因的分析和制定糾正和預(yù)防指施。5.8負(fù)責(zé)制定車間的生產(chǎn)計(jì)劃，并檢查生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，掌握在生產(chǎn)品和入庫(kù)產(chǎn)品的進(jìn)度。

5.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控、檢查、記錄各車間設(shè)備和工藝狀況。

5.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查，督促有關(guān)部門對(duì)安全隱患進(jìn)行整改。5.11負(fù)責(zé)編制車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。

5.12負(fù)責(zé)編制月度及年度產(chǎn)品成本計(jì)劃和成本報(bào)表。5.13負(fù)責(zé)管理車間的物資并建立臺(tái)帳。5.14車間文件、資料檔案管理。

5.15車間主任不在時(shí)，對(duì)全車間生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.1班長(zhǎng)。

6.1.1直接上級(jí)：主任、生產(chǎn)主管。

6.1.2直接下級(jí)：行車工、前處理上下料、噴涂上下料、噴涂操作工、包裝工6.2貫徹執(zhí)行公司和車間的各項(xiàng)規(guī)章制度，安全、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成車間下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。安排好本班次的生產(chǎn)質(zhì)量、設(shè)備，安全、勞動(dòng)管理工作，拒絕違章指揮和作業(yè)。

6.3合理調(diào)配本班組勞動(dòng)務(wù)結(jié)構(gòu)，均衡組織生產(chǎn)，保證完成生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)，檢查班組實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。

7.2負(fù)責(zé)做好上下料前的準(zhǔn)備工作。

7.3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的排產(chǎn)順序進(jìn)行備料生產(chǎn)，并要求將訂單在素材齊全的情況下一次性備齊。

7.4搬運(yùn)工件應(yīng)輕拿輕放，不允許腳踏并制止人為碰傷、砸傷、擦傷型材，并對(duì)將要上架的工件進(jìn)行自檢，避免不合格的工件流入下道工序。7.5根據(jù)生產(chǎn)工藝進(jìn)行操作，確保上下料的工作質(zhì)量。

8.1.1宜接上級(jí)：班長(zhǎng)。

8.2負(fù)責(zé)做好上下料的準(zhǔn)備工作。

8.3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的排產(chǎn)順序進(jìn)行掛料，合理選用掛具，盡可能掛滿。

8.4搬運(yùn)工件應(yīng)輕拿輕放，不允許腳踏并制止人為碰傷、砸傷、擦傷型材，并對(duì)將要上架的工件進(jìn)行自檢，避免不合格的工件流入下道工序，如發(fā)現(xiàn)基材不合格品不能返工，應(yīng)及時(shí)通知前處理補(bǔ)料。

8.5根據(jù)要求進(jìn)行操作，確保上下料的工作質(zhì)量。

9.1.1直接上級(jí)：班長(zhǎng)。

10.1.1直接上級(jí)：班長(zhǎng)。

10.2按《包裝標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行覆膜、噴碼、包裝不得偷工減料，對(duì)包裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。10.3在包裝過(guò)程中對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行自檢，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時(shí)檢出返工或通知前處理補(bǔ)料，以便于生產(chǎn)計(jì)劃的一次性完成。

10.4在包裝完一個(gè)顏色的訂單后對(duì)報(bào)廢料和多上料作原始記錄登記，并上交車間生產(chǎn)主管。

11.1.1直接上級(jí)：班長(zhǎng)11.2穿戴好勞保用品。

11.3檢查噴粉系統(tǒng)、固化系統(tǒng)是否正常。11.4核對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃單，領(lǐng)好粉末。

11.5按《噴涂與固化工藝操作規(guī)程》生產(chǎn)，保證噴涂質(zhì)量。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇四

;;;。

;11、融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

第6篇：資金管理專員(出資企業(yè)資金管理)崗位職責(zé)1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)與相關(guān)銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關(guān)資金管理的問(wèn)題。2.報(bào)據(jù)已批準(zhǔn)的資金籌集及使用計(jì)劃，辦理相關(guān)資金業(yè)務(wù)的具體操作。3.負(fù)責(zé)有關(guān)擔(dān)保、拆借等資金業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告的起草。4.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(此職位非出納相關(guān)崗位)

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇五

資金管理是對(duì)國(guó)營(yíng)企業(yè)資金來(lái)源和資金使用進(jìn)行計(jì)劃、控制、監(jiān)督、考核等項(xiàng)工作的總稱。下面是小編為你帶來(lái)的“資金管理崗位職責(zé)”，供你參考，希望能對(duì)你有所幫助。

1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;。

2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;。

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;。

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;。

5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);。

6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;。

7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;。

8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;。

9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃，對(duì)公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

2.分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

3.對(duì)所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評(píng)審部完成對(duì)融資項(xiàng)目的評(píng)審。

4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。

1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

——文章來(lái)源網(wǎng)，僅供分享學(xué)習(xí)參考。

2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出調(diào)整建議。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

6.對(duì)集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期提出改進(jìn)建議。

7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

2、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購(gòu)并等戰(zhàn)略投資事宜;。

3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;。

4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批，對(duì)資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;。

5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;。

6、辦理集團(tuán)對(duì)外擔(dān)保或互保的有關(guān)手續(xù);。

1、負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;。

2、組織對(duì)金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;。

3、組織對(duì)資本市場(chǎng)的研究，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作并確保資金安全;。

4、組織對(duì)集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢(shì)的深入研究;。

5、融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

——文章來(lái)源網(wǎng)，僅供分享學(xué)習(xí)參考。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇六

4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報(bào)銷費(fèi)用政策；

5、實(shí)時(shí)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報(bào)銷費(fèi)用業(yè)務(wù)的處理工作；

6、操作用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報(bào)表。

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會(huì)計(jì)中級(jí)資格證；

2、5年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇七

3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;。

4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批，對(duì)資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;。

5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;。

6、辦理集團(tuán)對(duì)外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);。

7、負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;。

8、組織對(duì)金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;。

9、組織對(duì)資本市場(chǎng)的研究，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作并確保資金安全;。

10、組織對(duì)集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢(shì)的深入研究;。

11、融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇八

部門名稱：資金運(yùn)營(yíng)部直接分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理部門人員設(shè)置：2人。

部門職能：資金運(yùn)營(yíng)部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，是為公司擴(kuò)大融資、籌措企業(yè)運(yùn)行資本而設(shè)立的資金集結(jié)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司涉及對(duì)外投資和融資的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策和管理，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行研究、實(shí)施、執(zhí)行和評(píng)估。

一、部門職責(zé)。

3.協(xié)調(diào)銀行、券商、投行等金融機(jī)構(gòu)和政府職能部門籌融資工作的相互配合支持；

4.負(fù)責(zé)構(gòu)建籌融資主體平臺(tái)與項(xiàng)目載體；

8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、部門經(jīng)理崗位職責(zé)。

1.組織協(xié)調(diào)、拓展融資渠道，設(shè)計(jì)實(shí)施融資方案，完成融資計(jì)劃，融資目標(biāo)；

1.完成項(xiàng)目基礎(chǔ)資料的收集和整理；2.草擬項(xiàng)目融資相關(guān)文件；

3.負(fù)責(zé)與公司各部門溝通并取得相關(guān)融資資料；4.完成與項(xiàng)目融資相關(guān)的其他工作；5.上級(jí)交辦的其他工作。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇九

資金管理是對(duì)國(guó)營(yíng)企業(yè)資金來(lái)源和資金使用進(jìn)行計(jì)劃、控制、監(jiān)督、考核等項(xiàng)工作的總稱。下面是我為你帶來(lái)的“資金管理崗位職責(zé)”，供你參考，希望能對(duì)你有所幫助。

資金管理崗位職責(zé)(一)1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。資金管理崗位職責(zé)(二)1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃，對(duì)公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

2.分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

3.對(duì)所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評(píng)審部完成對(duì)融資項(xiàng)目的評(píng)審。4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。資金管理崗位職責(zé)(三)1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出調(diào)整建議。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

6.對(duì)集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期提出改進(jìn)建議。7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。資金管理崗位職責(zé)(四)1、根據(jù)國(guó)家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況，編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施;2、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、購(gòu)并等戰(zhàn)略投資事宜;3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批，對(duì)資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;6、辦理集團(tuán)對(duì)外擔(dān)?；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續(xù);資金管理崗位職責(zé)(五)1、負(fù)責(zé)組織對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;2、組織對(duì)金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;3、組織對(duì)資本市場(chǎng)的研究，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作并確保資金安全;4、組織對(duì)集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢(shì)的深入研究;5、融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇十

資金管理是對(duì)國(guó)營(yíng)企業(yè)資金來(lái)源和資金使用進(jìn)行計(jì)劃、控制、監(jiān)督、考核等項(xiàng)工作的總稱。下面是由本站小編為你帶來(lái)的“資金管理。

”。

1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;。

2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;。

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;。

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;。

5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);。

6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;。

7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;。

8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;。

9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃，對(duì)公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

2.分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

3.對(duì)所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評(píng)審部完成對(duì)融資項(xiàng)目的評(píng)審。

4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。

1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出調(diào)整建議。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

6.對(duì)集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期提出改進(jìn)建議。

7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇十一

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。

1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè):財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);

3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí);

4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

財(cái)務(wù)部資金管理崗位職責(zé)3

1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

2.財(cái)務(wù)收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

2.3年以上金融行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財(cái)務(wù)部資金管理崗崗位

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇十二

責(zé)負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保企業(yè)資金的安全2職。

責(zé)借助相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)，提出企業(yè)預(yù)算控制組織體系建議3職。

責(zé)輔助和指導(dǎo)企業(yè)所屬各單位編制本單位的年度預(yù)算和決算4職。

責(zé)執(zhí)行資金清算相關(guān)制度，確保企業(yè)資金日常清算工作和收付款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行5職。

責(zé)分析資金項(xiàng)目的投入情況，研究項(xiàng)目資金的使用效益，并按期編寫分析報(bào)告6職。

責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理完成資金工作計(jì)劃與目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督下屬工作7職。

責(zé)擬訂資金籌集方案，協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行資金籌集8職。

責(zé)掌握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢(shì)，規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響9職。

責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度、相關(guān)管理流程，編制資金年度計(jì)劃1職。

責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告2職。

責(zé)通知各單位收到的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢3職。

責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對(duì)賬結(jié)賬工作4職。

責(zé)負(fù)責(zé)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理工作，定期盤點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表5職。

責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的工作，維護(hù)好與各銀行之間的關(guān)系8職。

外匯管理專員主要負(fù)責(zé)企業(yè)的外匯購(gòu)銷、存取工作，配合資金主管完善企業(yè)外匯套期保。

值以及風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。外匯管理專員的崗位職責(zé)如圖3-3所示。職。

責(zé)負(fù)責(zé)外匯開戶、銀行辦理開證、匯兌、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)1職。

責(zé)根據(jù)企業(yè)外幣資金用款計(jì)劃，合理調(diào)度企業(yè)各外幣賬戶的外幣資金頭寸2職。

責(zé)負(fù)責(zé)安排對(duì)外付款項(xiàng)目的出款賬號(hào)，根據(jù)付款的需求調(diào)度境內(nèi)外各賬戶間的資金3職。

責(zé)負(fù)責(zé)及時(shí)與有關(guān)單位溝通并向銀行報(bào)送大額付款信息，以保證銀行頭寸充足7職。

責(zé)負(fù)責(zé)辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬8職。

責(zé)評(píng)估公司總體外匯風(fēng)險(xiǎn)，制定公司總體外匯風(fēng)險(xiǎn)控制策略與方案9職。

現(xiàn)金出納要在主管人員的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)?，F(xiàn)金出納的崗位職責(zé)如圖3-6所示。

職

責(zé)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金管理制度1職。

責(zé)嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)2職。

責(zé)每日業(yè)務(wù)終了須及時(shí)扎平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額并核實(shí)庫(kù)存，做到賬實(shí)相符7職。

責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并上報(bào)會(huì)計(jì)主管審核8職。

責(zé)定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬相符9職。

責(zé)完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作10。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇十三

5、組織制定項(xiàng)目班子及各類人員崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及各項(xiàng)目規(guī)章制度，接受有關(guān)職能部門、上級(jí)單位、地方管理部門等對(duì)工程項(xiàng)目的監(jiān)督、檢查；6、建立項(xiàng)目核算制度，加強(qiáng)成本管理、預(yù)算管理，參與經(jīng)營(yíng)性造價(jià)調(diào)整，積極辦理經(jīng)濟(jì)索賠。

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1/7。

項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)理職責(zé)。

4、落實(shí)安全生產(chǎn)方針、政策，主持項(xiàng)目工程的單分項(xiàng)安全技術(shù)交底；5、隨施工進(jìn)度及時(shí)主持整理工程技術(shù)資料、文明安全施工資料；6、組織做好各施工工程的竣工收尾、收項(xiàng)、工程交工及交工后的維修保善工作，達(dá)到完成竣工交工指標(biāo)。

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2/7。

項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理職責(zé)。

4、負(fù)責(zé)執(zhí)行勞動(dòng)定額，匯總分析定額實(shí)際完成水平；

5、建立健全各種報(bào)表、臺(tái)帳，向有關(guān)部門提供準(zhǔn)確分析資料、數(shù)據(jù)；6、主持編制、審批材料計(jì)劃，做好施工的租憑、使用和管理。

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3/7。

6、應(yīng)該存檔的報(bào)表、資料等及時(shí)搜集、整理、填列、補(bǔ)充，做到全面準(zhǔn)確，符合標(biāo)準(zhǔn)，歸檔及時(shí)。

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4/7。

質(zhì)檢員職責(zé)。

2、按照設(shè)計(jì)圖紙施工規(guī)范、施工組設(shè)計(jì)方案進(jìn)行質(zhì)量操作，糾正一切違章作業(yè)的行為；

3、參加分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量等級(jí)核定，對(duì)自己負(fù)責(zé)檢查的分部分項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收前自檢不合格，不請(qǐng)甲方、監(jiān)理簽字；4、參加隱蔽工程的檢查驗(yàn)收，不合格的不得在隱蔽工程資料上簽字，檢驗(yàn)隱蔽工程必須當(dāng)場(chǎng)檢查，當(dāng)場(chǎng)記錄，不得進(jìn)行隱蔽記錄后補(bǔ)；5、跟蹤檢查，不發(fā)生漏檢，發(fā)現(xiàn)違章指揮、違章操作的必須立即制止并予以糾正，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)立即停止施工，并及時(shí)報(bào)項(xiàng)目部處理。

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5/7。

安全員職責(zé)。

5、做好管區(qū)內(nèi)的安全達(dá)標(biāo)工作和文明安全管理，做到措施資料齊全；6、每日做安全檢查，同時(shí)做好記錄，保證項(xiàng)目檢查記錄，有檢查人、整理人、整改時(shí)間，做好資料反饋。

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6/7。

1、施工圖計(jì)算工程量，收集整理原始計(jì)算資料。2、分階段編制報(bào)價(jià)資料。

3、對(duì)分包報(bào)來(lái)的預(yù)結(jié)算工作量進(jìn)行核實(shí)、審核分包工程款。

4、設(shè)計(jì)、變更工程洽商工作量計(jì)算，并與技術(shù)部門商議核定有關(guān)工程量，依據(jù)總包合同要求，編制有關(guān)費(fèi)用。5、填寫預(yù)算成本臺(tái)帳。

6、協(xié)助商務(wù)經(jīng)理編制項(xiàng)目制造成本計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)報(bào)表及制造成本報(bào)表。7、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性往來(lái)函件的存檔、管理。

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7/7。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇十四

8.領(lǐng)款督促：對(duì)已經(jīng)安排的付款進(jìn)行領(lǐng)款督促，對(duì)仍長(zhǎng)時(shí)間不來(lái)領(lǐng)款的管線進(jìn)行警告；

c.賬戶管理。

d.資金調(diào)撥。

e．臺(tái)賬及報(bào)表。

f．出納管理。

1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；

4.績(jī)效考勤：月末針對(duì)出納本月工作進(jìn)行公平評(píng)估并打分；

g．印章管理。

h系統(tǒng)管理。

2.系統(tǒng)維護(hù)：根據(jù)實(shí)際情況在nc系統(tǒng)中及時(shí)增加刪減公司及賬號(hào)，及時(shí)反饋系統(tǒng)錯(cuò)誤；

3.權(quán)限管理：發(fā)生人員崗位變動(dòng)，及時(shí)報(bào)批集團(tuán)，調(diào)整人員權(quán)限。

二:出納崗（銀行）a.付款。

1、根據(jù)資金經(jīng)理要求歸集及調(diào)撥各帳戶間的資金；

2、根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團(tuán)、總包、關(guān)聯(lián)公司之間工程款、往來(lái)款；4、貸款發(fā)放后及時(shí)根據(jù)資金調(diào)撥路線進(jìn)行轉(zhuǎn)款（與各關(guān)系公司之間往來(lái)），按計(jì)劃及時(shí)劃撥公司各類轉(zhuǎn)款，保證各付款方式安全有效進(jìn)行，確保資金運(yùn)行安全流暢。

c.收支復(fù)核。

3、核對(duì)收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況；

d.賬務(wù)處理。

1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營(yíng)運(yùn)表；

4、每月末錄制銀行對(duì)賬單、出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對(duì)會(huì)計(jì)帳、報(bào)賬中心及銀行對(duì)賬單，根據(jù)調(diào)節(jié)表進(jìn)行差異調(diào)整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會(huì)計(jì)帳的一致，完成所有賬戶余額調(diào)整，明晰所有未達(dá)賬項(xiàng)及異常發(fā)生，方便及時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整。

e.銀行工作。

3、配合公司各部門開立存款證明，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所開立詢證函等；

f.其他工作。

三：出納崗（現(xiàn)金）。

1.按公司規(guī)定審核報(bào)銷單據(jù)，辦理公司現(xiàn)金報(bào)銷支出；

3.每日作好現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符；

7.大額現(xiàn)金的籌集，保證及時(shí)退房款和招標(biāo)保證金退款及公司其他用款；8.協(xié)調(diào)部門用車。

四：收款崗。

a、收款工作（房款、相關(guān)稅費(fèi)及保證金）。

b、退款工作（房款、相關(guān)稅費(fèi)及保證金）。

c、專項(xiàng)工作。

3、隨時(shí)與項(xiàng)目溝通收款情況并于下班前匯總，及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

d、財(cái)務(wù)工作。

1、每日登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表核對(duì)各項(xiàng)目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實(shí)相符；2、每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證、對(duì)應(yīng)的支票進(jìn)賬單及存款單并核對(duì)日?qǐng)?bào)；3、每天早上將前一天的收款憑證及日?qǐng)?bào)移交各項(xiàng)目會(huì)計(jì)及出納并簽字確認(rèn)簽收；4、負(fù)責(zé)與各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)溝通每日收款情況，并核對(duì)項(xiàng)目送來(lái)的收款日?qǐng)?bào)。

e、協(xié)助工作。

1、支援各項(xiàng)目的開盤簽約收款及收樓收款工作。

2011年8月。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇十五

1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃，對(duì)公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

2.分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

3.對(duì)所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評(píng)審部完成對(duì)融資項(xiàng)目的評(píng)審。

4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇十六

隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編幫大家整理的資金管理崗位職責(zé)說(shuō)明，歡迎大家分享。

1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的'合作關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;

5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;

7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;

8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃，對(duì)公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

2.分析和測(cè)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

3.對(duì)所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評(píng)審部完成對(duì)融資項(xiàng)目的評(píng)審。

4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。

1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出調(diào)整建議。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

6.對(duì)集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期提出改進(jìn)建議。

7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

資金管理崗位職責(zé)實(shí)訓(xùn)篇十七

1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出調(diào)整建議。

4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

6.對(duì)集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期提出改進(jìn)建議。

7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。