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時間流逝得如此之快,我們的工作又邁入新的階段,請一起努力,寫一份計劃吧。計劃書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇計劃呢?以下是小編收集整理的工作計劃書范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財務經理年終總結及工作計劃篇一
一、過去的一年中,財務部認真的完成了總經辦交辦的各項事宜
比如融資手續(xù)的辦理,公司證照的變更、年檢、辦理,與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜,但由于事務煩多,往往重視了這頭卻忽視了那頭,沒能全方位地進行管理,雖然事務能完成,但總體上未能及時給總經辦帶來有用的可支配的各種信息,使得總經辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。
二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難
通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料,探索稅收稽核的重點等,順利通過了20__年增值稅繳納工作。通過學習培訓,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、商務局、經貿局、外管局等各項報表的填制工作。
三、分公司財務工作
分公司日常經營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,日常費用開支趨于正常,各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行,分公司財務人員也能積極配合財務工作,但在分公司的控制上沒有實地進行過內審,下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務審查。
四、配合其他部門完成工作
在實際工作過程中,我們部門時時與銷售部進行溝通,銷售部門都完全配合做好當中存在的問題,財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的,使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門,特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤,將銷售價款少寫,后來查賬時財務部出納已將全款收回,未給企業(yè)帶來損失。在___的認真學習下,使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展,裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確,各往來業(yè)務,成本費用均能準確核算,但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通,使工作更能有序地開展。
五、財務部主要現(xiàn)狀
1、業(yè)務經驗不足、業(yè)務不夠熟練,都是初涉或非專業(yè)人員,另外就是本身的事務煩多,這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端。
2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握。
3、專業(yè)勝任力不強。
4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項。
5、對于公司債權債務的清理催收力度不夠大。
6、未及時進行財務核算,不能及時提供公司經營成果及財務狀況,未定期或不定期組織對公司經營活動業(yè)績進行的分析評價會議,未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經營活動過程中的弊端。
7、公司財務管理的首位是加強對公司資產的管理,特別是流動性的貨幣資金,但在過去一年里沒有對公司的資產進行嚴格的管理,沒有專門的制度進行約束,形成了一種隨意性的做法,但商品車輛財務部門指定由___全面進行管理,監(jiān)督公司商品車收發(fā)數量的完整性、完好性,另外公司應指定專門人員對公司的商品車負責。
8、公司各種檔案未能健全地進行管理。
回顧過去一年,財務部略表看法,公司未明確具體銷售政策,使得產品銷售價格及利潤空間起伏不定,從一定程度上不可進行控制,影響了公司的盈利水平,公司信息化建設不夠,也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望,在一定程度上影響了公司銷售,公司業(yè)務宣傳不夠,在一定程度上影響了公司銷售,公司的全面管理工作不夠,影響了公司的盈利能力,對員工的影響力不夠,學習培訓等,不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍,影響了銷售及盈利能力。
思路決定出路,行動決定結果。今后財務部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進行工作,根據公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化,不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。
財務經理年終總結及工作計劃篇二
在公司經營班子的領導下,加強預算管理,以增收節(jié)支為中心,降低公司運行成本和產品生產成本,提高產品質量,增加企業(yè)效益為目標,深入生產經營一線,認真發(fā)揮公司職能部門監(jiān)督管理作用,配合各生產單位做了一些基礎管理工作?,F(xiàn)將一年的工作情況匯報如下:
一、認真做好部門日?;A管理工作。
1、切實加強了本部門職工的思想政治學習,及時準確地傳達了公司決定、決策、規(guī)定等,并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度,處處以公司大局為重,維護了公司的利益和形象。
2、按照公司財務收支計劃,做好財務收支登記工作,認真編制公司財務收支情況表。
3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算(計劃)執(zhí)行情況,進行檢查、考核,并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見,按年度編制公司財務預算執(zhí)行情況報告。
4、嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定,管好、用好了財務印鑒,確保公司資金的統(tǒng)一調度安排使用,有效地保證了資金的安全運營,提高了資金使用效率。
5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。
6、加強自身業(yè)務知識學習,進一步提高了業(yè)務水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓、企業(yè)所得稅培訓等。
二、深入生產經營工作實際,配合生產單位做了一些工作。
1、按公司安排,定期不定期地到公司各單位了解生產經營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎,以成本控制為核心,參與生產經營過程,并將有關情況及時與生產單位勾通。
2、積極配合協(xié)助生產單位財務部門,進一步建立和完善內控制度,特別是生產成本、費用的控制和考核,理順基礎財務管理、會計核算工作。
3、與公司其他管理部門一道,就炭素廠09年的生產經營及財務運營現(xiàn)狀做了認真的了解分析,為炭素廠降低經營風險,提高經濟效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道,完成了硅鈣廠資產租賃工作,完善了相關租賃手續(xù),并全額回收了09年租賃費用和材料銷售款項。
三、完成領導交辦的其它任務。
財務總監(jiān)辦盡職盡責做好了本職工作,基本完成了領導交辦的各項工作,工作成效是顯著的。但由于自身業(yè)務能力不夠強,對公司生產經營具體情況了解不夠深入細致,工作還有很多地方需要提高和完善。20__年打算從以下幾個方面進一步做好工作:
1、為了提高部門履行職責的能力,我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務知識學習,不斷提高自身的思想素質和業(yè)務素質,增強自我管理、自我約束能力,提高履行職責的能力。
2、在工作繼續(xù)深入地做好財務預算管理工作,以成本管理為核心,抓基礎管理工作為重點,促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效,使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。
財務經理年終總結及工作計劃篇三
董事長、總經理、各位領導、各位同仁:
大家好!
時光飛逝,歲月如梭,回顧20__年,是忙碌的一年,對公司的財務管理工作來說是至關重要的一年,在公司領導和各部門經理的大力支持與配合下,嚴格管理,在財務基礎工作,全面預算管理,提供經營決策依據,發(fā)揮支撐服務,加強財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作,完成了既定的目標,達到了預期效果,提高了財務管理水平,很好地配合了公司的中心工作,當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,現(xiàn)將本人20__年工作完成情況和總結匯報如下:
第一部分:作為公司財務經理,我的工作職責是:
1、嚴格遵守集團公司各項規(guī)章制度及財務管理制度,貫徹執(zhí)行國家財經政策和會計制度,完成上級交辦的各項任務。
2、完善企業(yè)財務管理體系,對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制,提升企業(yè)財務管理水平。組織做好會計核算和監(jiān)督,建立健全收入稽核制度,嚴禁收入跑、帽、滴、漏。
3、搜集與評價融資方式及成本;建立健全固定資產管理制度,組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產,檢查資金管理,確保資金安全。
4、督辦客戶欠款、資產報損報批資料的整理工作,及時到有關部門辦理待處理資產損失的審批手續(xù)。負責稅務檢查,各種審計協(xié)調工作。
5、對月報、季報、年報的真實合法性負責。
6、完成公司領導交辦的其他事宜。
7、靈活機動,理財策略,市場競爭激烈,瞬息萬變,錯綜復雜,我作為公司理財管家,在資金收付方面,在與國家財政法規(guī)沖突不大的范圍內,靈活處理各種會計實際問題,在會計核算方面,靈活運用書本理論知識,既要考慮國家稅收法規(guī),又要兼顧企業(yè)經濟利益。統(tǒng)籌兼顧,全盤謀劃,巧妙周旋。特別注意靈活機動,把錢管好,把工作搞活,人盡其才,才盡其用。盡量多做些有利于公司和員工利益的事。
例如:為償還“__”債務,讓員工集資的建議,被公司領導采納,并受到了廣大員工積極的響應和大力支持。
8、不斷專研,爭當排頭。社會在發(fā)展,知識在更新,要當好財務經理(經理),就要隨時注意運用當前社會與工作有關的新知識來武裝自己的頭腦,特別是要注意學習和掌握財務會計稅收新知識,跟上社會經濟發(fā)展的步伐,這樣才能揚長避短,指揮得當,搞好企業(yè)財務管理工作。
第二部分:明年的工作構想及要點:
1、挖掘人力資源,調動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。
2、降低成本費用,促進效益的穩(wěn)步增長。
一是加強成本管理,減少成本性資金流失。
二是加強結算管理,限度地增加可用資金。
三是合理調配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益化。
四是降低費用開支,增強盈利水平。
五是準確做好各項財務測算,為領導的決策提供依據
3、充分發(fā)揮部門的“職能”,加強管理,加快工作效率,并向財務經理匯報工作。
在這里,我非常感謝公司領導對我工作的信任與支持,20__年,我將繼續(xù)以嚴謹務實的工作作風,高標準、高質量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為公司的發(fā)展作出新貢獻。
以上是我20__年度的述職報告,如有疏漏和不當之處,請各位領導及公司同仁批評指正,同時也祝愿公司繁榮昌盛!謝謝大家!
財務經理年終總結及工作計劃篇四
1、財務部一直人手較少,但在我們有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。
2、建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,費用管理辦法,資金管理辦法,辦公用品管理辦法,計算機管理辦法,經濟活動分析制度,費用預算管理辦法等幾個規(guī)范性財務文件。
3、制定了年度費用預算,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內。預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內容。一是按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好。
4、每半年度組織全司各個單位進行了經濟活動分析,將經濟活動分析列入財務日常管理工作中。為公司領導進行決策提供了依據。、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據;為企業(yè)的生產經營、規(guī)模效益量化分析具體的財務數據,并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;
5、在謝總的協(xié)調下,財務部根據公司經營資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產經營的資金周轉需要。其中安徽公司20xx萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部20xx萬元,水綏項目部3000萬元。
6、積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款,全年共計轉為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。
6、完成了總公司上市內部控制審核工作。
7、加強財務檢查及內控管理力度,防范資金風險 公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度,每季度組織1次財務檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。
總之,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。
財務經理年終總結及工作計劃篇五
xx年在站領導的支持和幫助下,我們財務科人員團結協(xié)作, 以求真務實的工作精神,較好的完成了各項工作任務,在平凡的工作中取得了一定成績,現(xiàn)就xx年財務科工作總結如下:
一、認真完成會計核算工作,及時上報各類會計報表
1、認真做好了會計核算工作
(1)、完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作,是財務管理的重要環(huán)節(jié)??傉咀栽O置“零余額賬戶”兩年以來,財政預算資金管理更加科學、規(guī)范。今年,總站財務嚴格按照財政局“零余額賬戶”有關規(guī)定,按時申報用款計劃指標,及時將銀行代付的電話費、保險費、工會經費、養(yǎng)路費等轉賬業(yè)務“授權支付令”送達銀行,定期與財政、銀行進行對帳,并按資金支出進度合理使用資金。
(2)、完成了住房公積金和個人所得稅的代扣代繳、報銷公費醫(yī)療費管理、帳務處理等財務管理工作。
下半年,經測算調整了住房公積金基數,補繳了無房新職工住房補貼,上繳了殘疾人保證金,對車輛的保險費、燃料費、維修費等財政直接支付業(yè)務進行了網上發(fā)票打印工作,對購置時間長、配置低、技術落后的部分辦公設備通過“政府采購”進行了更換,并按規(guī)定進行帳務處理。
2、及時完成了上級有關部門下達的各項任務
(1)年初按照市財政局國庫處要求完成了xx年、xx年預算收支新舊科目轉換工作。
(2)2月份北京市財政局轉發(fā)《財政部關于開展全國行政事業(yè)單位資產清查工作》的通知,并對資產清查工作進行了部署,總站財務科與辦公室有關人員認真學習了文件精神,落實做好已進行的北京市行政事業(yè)單位資產清查工作與這次清查工作的有效銜接。對固定資產賬、其他貨幣資金等銀行往來賬款進行了逐筆核對,4月完成了《全國行政事業(yè)單位資產清查報表》的填報工作,并上報市財政局。
(3)上半年市財政局組織開展公務倉管理調研,我們按財政要求并結合本單位實際情況填報了“公務倉調研系列報表”工作。
(4)6月份財務科與辦公室積極配合完成了四位未達標職工住房補貼數據填報工作,并按規(guī)定時間上報了市總有關部門。
(5)9月份按照市財政局要求,安裝《行政事業(yè)單位固定資產動態(tài)管理》軟件,使總站固定資產納入財政固定資產動態(tài)管理系統(tǒng)。
(6)按財政有關編制預算精神并結合總站實際支出情況,經討論研究和認真測算,按規(guī)定時間完成了xx年預算上報工作。
3、年初接受北京市華通鑒會計師事務所對總站xx年財務收支情況審計,對審計所提出的問題進行了整改落實。下半年接受市總審計處對離任站長杜雙福、張恒順任職期間的經濟責任審計。
二、優(yōu)化支出結構,提高資金使用效益
今年北京市為支持奧運會工程,對行政事業(yè)單位項目預算資金縮減10%,總站按規(guī)定縮減了8萬元項目資金, 在資金減少監(jiān)督檢查工作任務加重的情況下,總站領導充分發(fā)揮全站人員主觀能動性,提出向管理要效益。在財務管理上,盡力減少不必要的開支,積極挖掘節(jié)約潛力。為節(jié)約辦公開支財務科與其他部門協(xié)作將庫房積存多年平時很少用的b4復印紙四箱裁成a4紙、在不影響網頁瀏覽的情況下,減少了網絡費用的支出等節(jié)約措施。在日常辦公時,充分利用網絡辦公系統(tǒng)。通過總站人員節(jié)約挖潛,取得了較好的效果,同時響應了黨中央提出的建設節(jié)約型社會,節(jié)約型政府、節(jié)約型機關的號召。
三、走出辦公室,走進市場進行調研監(jiān)測工作
今年以來,居民消費價格大幅度上漲,物價問題成為社會各界關注的熱點問題之一,總站捕捉社會熱點,及時改變工作思路,增加對與職工群眾密切相關的油、肉、蛋、糧食四大類二十三種副食品價格監(jiān)測。財務科按照總站提出“走出去,走進去”的要求,走向市場,對京客隆超市所售四大類十二種副食品進行為期四十天的價格監(jiān)測,為總站市場食品價格趨勢定期提供了基礎數據。
四、積極參加業(yè)務培訓,適應新形勢的要求
近年來,市財政局加大了預算管理改革力度,不斷推出改革新舉措。今年將會議費納入“政府采購”、固定資產納入財政“固定資產動態(tài)管理”、“車輛維修費網上結算”等。改革給會計工作帶來許多新變化,這就需要不斷地學習才能適應新形勢的要求, 今年財務科人員先后參加了市總工資委在北戴河工人療養(yǎng)院組織的財務培訓班、會計人員繼續(xù)教育培訓班,以及財政局組織的各類業(yè)務培訓班。通過培訓提高了自身業(yè)務素質。
xx年在財務管理方面,我們雖然取得了一些成績,但財務分析、溝通協(xié)調能力,距離上級業(yè)務主管部門、總站領導以及職工對我們的要求,還有一定距離,工作缺乏創(chuàng)新精神,下年度要進一步改進工作。
在新的一年里,我們認真學習深刻領會黨的“十七”次代表大會精神,增強服務意識:在關系到職工個人利益方面,要認真掌握好政策;在資金支出方面及時向領導提出合理化建議。加強業(yè)務學習,使總站財務工作上一個臺階。
財務經理年終總結及工作計劃篇六
自__年7月1日入職公司至今五年了,從門店會計到4s店總會計,無論是做事、還是做人我都從“__”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托,終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結如下:
一、前期工作總結
對于企業(yè)來說,能力往往是超越知識的,公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調與溝通能力等。
第一階段(__年):適應階段
__年7月我進入了工作的獨立,記得那時電動車的帳目情況已經堆積了2個多月,當時的首要任務(自定)是分清各股東的投資情況、庫存的實物數量、廠方的帳務核對、出納的現(xiàn)金盤核、最重要的是合理建帳(帳務具有延續(xù)性),用了1個月做了3個月帳,當時帳套建完后我有種超越和竊喜的感覺。從新行業(yè)電動車的實體期初建帳、摩托車的接帳及業(yè)務的快速進入、稅務的合理建帳、銀行機動帳、風陵渡汽貿的認知,在對行業(yè)陌然的情況下,我幸運的加入了“__”管理團隊,看似簡單的賬單制作→日常業(yè)務→銀行對接→建立臺賬→與廠商財務對接→業(yè)務銜接,一切都要從新開始。還有在昝經理的幫助下我對承兌匯票有了認知、了解。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法,在領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務特殊身份更是加速縮短了我與“業(yè)務”之間的距離。干中學、學中干,不斷掌握方法:積累經驗;問書本、問同事,不斷豐富知識:掌握技巧。
“勤能補拙”,利用時間總結完善自己的工作內容,建立了各種賬套的模版,同時結合管理處實際情況先后內定了《財務收費流程》、《財務對接流程》,并在領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基礎。
第二階段(__年—__年):發(fā)展階段
這一階段在繼續(xù)擔任原職同時又介入了__有限公司汽車分期工作,進一步鞏固了自己財務工作經驗的積累,同時也豐富了自身的汽車專業(yè)知識。進入日常管理之后,因為新招的分期會計與電動車會計,我由此又接觸到了輔導新人的工作內容,我將自己的工作經驗整理與新人一起實踐,共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,經過三個月時間的努力,新招的會計已經能夠很好的勝任財務工作了。年底電動車移交我又被介入分期公司接管財務,此時正逢汽車分期的高峰及國家對汽車養(yǎng)路費及稅收制度改革,汽車養(yǎng)路費的取消直接關系著帳務大動作的調整,那年我整理了一套所有汽車分期的完整還款表,調整所有客戶的養(yǎng)路費科目,由此制定了客戶全款付清時用帳表核對的方法確定客戶的還款金額,確保財務核算正確。我參加稅務學習專業(yè)知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領導的肯定,__是我在公司年獎___元。
第三階段(__年—現(xiàn)在),不斷提升階段
__年公司上層領導的經營決策轉型,為工作的需要與時代的適應,學習了一般納稅人帳務及國稅金稅工程,已熟悉增值稅防偽稅控開票子系統(tǒng)。同年9月由于福田奧鈴品牌的代理,快速適應廠方的帳套系統(tǒng)。因廠方的返利非即返到帳,它采取的控制終端經銷商的銷售及資金的最大占用化,返利一票一返,每張增值稅票的返利最高且不能超過所售車輛金額的30%,結合所上情況我建立了一套同以前又完全不一樣的帳套,方便公司與廠方核對及公司車輛利潤的明確化,一車一結。同年因公司搬遷,交通不變,我盡快適應了自駕車。
二、主要經驗和收獲
在__工作的五年時間里,積累了許多工作經驗,尤其是管理處基層財務工作經驗,同時也取得了一定的成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:
(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務,才能盡快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
(三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識,加強溝通協(xié)調,才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標,加強協(xié)作。
財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。
財務經理年終總結及工作計劃篇七
歲月如梭,光陰似箭,又到一年金秋季節(jié)。一年時間對人類歷史而言,只是一瞬,但對一個人的一生而言卻不算短,特別是當年富力強的時侯,更具有十分重要的意義。過去的一年,是我走上新的領導崗位的第一年,更是我人生的一個轉折點。在廠行政領導分工中,安排我分管經營工作,主管財務、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業(yè)務,我邊學習邊工作,邊工作邊學習,一年多的工作中,既有苦,也有樂;既有成績,也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會,竭盡全力,兢兢業(yè)業(yè)地工作,以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經營形勢非常困難的情況下,也較好地完成了公司下達的經營指標。現(xiàn)就自己一年多來的學習、工作等情況做以總結和剖析,向在坐的各位領導和同志們做以匯報:
第一部分 主要工作成績
一、財務管理是企業(yè)管理的一部分,是有關資金的獲得和使用的管理工作,關系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以,上任伊始,我就抓緊學習財務知識,尋找內部控制的薄弱環(huán)節(jié),堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查,摸清家底,進行目標成本管理,20xx年10月,組織人員深人實際,收集資料,歷經一月,編制了加工車間主要產品的目標成本,以此,對生產成本進行控制。20xx年12月份,今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查,對存在的問題進行糾正,年初親自起草制定了《關于現(xiàn)金管理的辦法》,堵決了小金庫的存在。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度,堵決弄虛作假。今年6月份,安排重新對全廠的固定資產進行了認真核查,規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力,使我廠的內部控制工作更加有效,財務核算工作更加合理、真實、可靠。
二、受委托,從20xx年8月份開始,對“三項制度改革”進行調研,先后帶隊考察了公司內外改革、改制多家單位,組織人員起草了《改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神,今年2、3月份與公司相關處室共同協(xié)商,完善了該方案,并獲得批準。7月份率先對進行了改革。由于精心安排,周密布署,取得了較好的結果。
三、今年元月份,主持制定了《經營責任制實施辦法》,進一步完善了以經營責任制為中心,責、權、利相結合,按勞分配,績效優(yōu)先,兼顧公平的經營責任制考核體系,有效發(fā)揮了經營責任制的杠桿作用。
四、重視職工技能培訓,從20xx年8月到今年8月,共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班,培訓人員x人,獎勵x人,降崗xx人,促進了技術工人技能的提高。而且我廠也榮獲了職工培訓先進單位稱號。
五、今年4月份,在“”肆虐時期,按公司要求,及時組織抽調人員,設立檢查站保護水源、并經常檢查督促此項工作,圓滿完成了任務。
六、協(xié)助開展x戶搬遷和周轉房、騰空房處置等工作,并負主要責任。此項工作時間長,任務重,焦點多,矛盾大。為了搞好這項工作,近一年來,多次召開專題會議進行研究部署,經常深入車間、單身樓、家屬區(qū)了解情況,解決問題,平息矛盾,克服了諸多困難,使我廠此項工作開展的比較順利。
七、加強勞動紀律管理,從20xx年7月份開始,全廠干部、職工實行掛牌上崗,并制定了《勞動紀律管理辦法》,并不定期對各單位進行檢查,極大地改變了干部、職工的工作作風。
第二部分 工作剖析和自身剖析
工作剖析
在一年的任職經歷中,雖說盡心盡力,但也有許多不盡人意的地方值的我去反思,去不斷地改進。
1、虧損,雖說是由原材料質量問題引起,但我在查庫工作中沒有及時發(fā)現(xiàn),特別是去年的潛虧轉移到今年,給今年的經營工作帶來了很大的負面影響。我應負很大責任。
2、《經營責任制實施方案》由于考慮市場變化及其他不確定因素較少,因而造成一些車間的經營情況與預期的結果出人較大。
3、職工培訓投入大,效果不很明顯,投人與結果不對等。雖說與大環(huán)境有關系,但主要與培訓缺乏創(chuàng)新,方法單一有關,需要下大力氣進行改進。
4、改革后,沒有及時抓勞動紀律,最近,全廠勞動紀律有所退步。
自身剖析
我分管經營工作,管錢、管人、管事??梢哉f利在手中,但我深知“貪欲一開始,就意味著要在牢獄中去終”。所以,我時刻嚴格要求自己,管住自己的手,管住自己的口,管住自己的腿。廉潔自律,秉公辦事。自身不斷加強學習,以提高管理能力,業(yè)務水平,能緊密聯(lián)系群眾。深入實際,大膽工作。但“金無赤金,人無完人”,我自身還有許多缺點,需要在以后的工作加以克服,不斷提高自己的素質和能力,更加自如地干好本職工作,使經營工作上臺階。
財務經理年終總結及工作計劃篇八
20xx年財務部在領導的正確領導下,各項工作逐步更加規(guī)范,取得了一定的成果。時間如梭,轉眼間又即將跨過一個年度,為了及時總結成績和經驗,查找不足,按照公司統(tǒng)一部署,財務部經過認真總結,認為在全體財務人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務,另外還超額完成了公司領導布置的其他工作。
現(xiàn)就年度財務部工作總結如下:
回顧一年來本部門所做的工作:繁雜的日常報銷、原始單據及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作,繁雜的會計核算、財務預算、合同審核工作,各種財務票據的領用、核銷工作,協(xié)調內部各部門所需財務協(xié)同工作,外部協(xié)調稅務、銀行、會計師事務所、國資委、工商局等工作,同時也配合做好了20xx年、20xx年預算初步編制工作,在公司范圍內展開的零基預算雖未完全實施,但對于今后對各部門實行預算管理、績效管理打下了良好基礎;配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務資料工作;配合經營班子做好成本測算,參與定價工作;梳理財務各項檔案工作。
本年度財務部在財務人員較少的情況下,缺收銀、出納及新招收銀、出納業(yè)務不熟悉,部門經理、會計均親自上陣,隨叫隨到、手把手教,直至熟悉所有業(yè)務環(huán)節(jié),一幫一、一帶一,克服種種困難確保公司正常運營;同時為了降低人工成本,在保證公司資金、資產安全的情況下,財務部采用一人多崗、一人多職,例如:部門經理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗;因公司項目僅有夜游產品,在保證財務收銀工作的情況下,收銀崗位采取一天6小時制,一個月30天必到,與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。
一、財務會計核算方面:
在保證會計工作質量的前提下,力求簡化會計核算手續(xù),節(jié)約人力、物力和財力,提高會計核算工作效率,同時為有利于會計工作的分工協(xié)作和崗位責任制的落實,有利于內部控制制度的實施,本年度財務部根據《會計法》、《會計準則》、會計核算的十三個基本原則及公司經濟業(yè)務的性質、內容調整了公司原有會計核算內容,正確、及時、全面、系統(tǒng)地提供了本單位財務狀況和經營成果的會計信息,滿足內部經營管理及外部關各方進行宏觀管理和經營決策的需要。
主要通過修改收入、成本類會計科目二級、三級科目設置便于記錄、提供各船舶實際收入、成本情況,記錄、提供各部門收入、成本具體情況,記錄、提供各項目收入、成本、毛利率情況,為今后績效考核奠定良好基礎;借助用友erp-oa軟件規(guī)范收發(fā)存貨品的領用、審核、入賬手續(xù)以及原始單據的審核;通過規(guī)范采購各項流程達到節(jié)約成本減少支出、梳理公司合理的經營現(xiàn)金流收支平衡點,為產品定價、人工成本控制及其他各項經營決策提供了極大的幫助;
二、財務會計監(jiān)督方面:為了改善公司經營管理,提高經濟效益,確保公司資產安全,我部門采取事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督,堅持公司一切收支均通過財務口、公司收入有依據、支出有審批依據,以避免給公司造成不必要的損失。
成績:財務部對經濟類合同不僅就財務合同價款、結算支付方式、財務風險評估等認真組織核實外,涉及工程類合同必須要有第三方審價公司的預算造價審計、結算造價審計,同時對合同的業(yè)務真實性、經濟主體合法性及公司所需要承擔的法務風險均認真審核,財務問題合同件數為零;資金安全事故為零;嚴格審核原始憑證、采購價格;年末組織對公司資產類進行摸底盤查,日常各部門人員離職對涉及保管資產類類人員進行問詢;配合第三方會計師事務所做好年終決算審計、領導離職做好離任審計、稅務師事務所做好所得稅匯算清繳工作,監(jiān)督各項財務經濟支出;收入價格、免票申請、支出依據嚴格執(zhí)行領導審批制。
三、財務管理方面:
財務經濟工作涉及面廣、影響力強、責任重大,要求有一個健全完善的管理體制和運行機制,才能保證工作的順利進行。公司從20xx年3月29日初創(chuàng)直至20xx年10月才基本上從創(chuàng)建階段進入到初步經營階段,財務工作重心也從對各項工程進行審計、資料、合同進行審核以及對項目成本測算、參與經營定位、各項目試運營籌備工作等方面轉移到日常基礎經營建設、運營方面,從20xx年6月起才進入全面經營階段,雖各項目開展遇到種種困難,通過人的共同努力目前已初步取得成效,但公司要發(fā)展,特別是進入該階段,必須要通過加強內控制度的建設,防范和化解經營風險。
四、20xx年工作設想及需要改進的方面:
財務工作是公司的經濟命脈之一,是公司工作得以正常開展的有力保證,20xx年公司運營進入關鍵性的一年,這對財務部門工作提出了更高要求。在此,對20xx年財務工作做如下安排:
(一)財務會計核算方面:
1、在原有成績的基礎上,繼續(xù)優(yōu)化各項會計核算程序、內容,以期更好的為內外部提供所需財務數據;
2、在收入方面,雖市場競爭激烈、政府部門監(jiān)管嚴格,無論團隊收入還是散客收入賬務處理方面應加大力度考慮規(guī)避財務賬務風險,來應對各方檢查; 3、同時加強與財務相關內外部各部門的溝通。
(二)財務會計監(jiān)督方面: 1、加強對工程類業(yè)務的熟悉,不斷嚴格規(guī)范工程財務結算資料的完整性、合法性、合理性;
2、加強對各部門成本費用類的監(jiān)督,以保證用盡可能少的投入,獲得盡可能多的產出;
3、加強對公司各項會計資料的管理、保管、監(jiān)督,以保證會計資料的真實、準確、完整、合法;
4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督;
5、建議:(1)、在公司資產管理方面,目前僅有財務部進行記錄、年末盤點程序,缺乏統(tǒng)管部門及相關制度,希望領導予以重視,首先由統(tǒng)管部門組織、出臺資產類管理制度,同時規(guī)范資產類采購流程,明確獎懲制度,確保公司資產的合理性、安全性。
(2)、建立獨立的審計機構,通過內部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行;對企業(yè)內部建立的標準、任務是否遵循和完成。
(三)、財務管理方面:20xx年重中之重的工作是加強財務管理各項工作:
1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構設置,進一步完善各項財務管理規(guī)章制度。
2、合理安排收支預算,嚴格預算管理;
3、加強對固定資產、低值易耗等資產的管理;
4、加強對成本費用的管理;
5、加強對財務數據分析的有效性、及時性、準確性、客觀性;
20xx年財務部門積極努力發(fā)揮著自己的作用,克服一切困難,跟上公司發(fā)展的腳步;在新的一年里,財務部將更加努力、全力配合公司各業(yè)務部門工作,全力做好財務后勤保障工作;認真學習、及時了解相關財經法律法規(guī)和政策,為公司發(fā)展貢獻我們的力量。
財務經理年終總結及工作計劃篇九
一、工作匯報:
(一)財務方面:
1、熟悉了公司財務、人事管理制度及財務報銷工作流程等;
2、熟悉了以前年度財務數據和財務報表,并對以前年度的會計憑證、賬冊、報表等會計資料進行整理、歸檔與妥善保管;
3、掌握了公司賬務處理及各類財務報表之間相互關系和計算依據;
4、掌握了工資和獎金核算制度;
5、掌握了固定資產、低值易耗品、無形資產、存貨、版權成本等的攤銷依據與核算依據。
6、完成了3月份記賬憑證及賬務處理工作;并按照稅法規(guī)定,完成了3月份國稅/地稅/個稅等相關稅費的計算與申報工作;
7、完成了營業(yè)執(zhí)照的年檢工作;(上海分公司營業(yè)執(zhí)照年檢正在辦理中)
8、完成了20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作及確定了總分支機構企業(yè)所得稅的分配比例;
9、咨詢上海分公司返稅事宜,并跟蹤返稅結果(進行中);
10、完成第一季度企業(yè)所得稅預繳工作、第一季度工會經費申報工作;
11、依據銷售及采購合同,結合20xx年x月至今的財務數據,完成了往來款項與合同金額的核對工作(投資方調查財務工作備用);
12、日常財務審核及其他臨時工作;
(二)行政人事方面:
1、了解上海新公司注冊進度并跟進;
2、整理銀行融資擔保所需資料并跟進;
3、協(xié)助完成3月份優(yōu)秀員工榜專欄工作;
4、編寫的文件、通知、申請、工作總結等有:
a、綜合管理部3名員工的《崗位職責說明書》。
b、 關于20xx年度企業(yè)所得稅納稅調整的申請
c、 關于節(jié)約員工飲水質量和飲水成本的建議
d、關于對開具費用發(fā)票內容的要求的通知
e、關于員工激勵方案的申請
f、關于快遞收發(fā)的管理辦法
g、第二季度員工集體活動的初步計劃方案
h、3月份工作總結、第二季度工作計劃等
財務經理年終總結及工作計劃篇十
公司財務部目前編制四人,設財務經理、主辦會計、銷售會計和出納四個崗位?;仡欉^去的一年,在公司領導和集團財務部的正確領導和大力支持下,部門員工團結合作、群策群力,追求“重道篤行、通達致遠”的企業(yè)核心價值觀,發(fā)揚實事求是、真抓實干的工作作風,圓滿地實現(xiàn)了年度工作目標,為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展作出了應有的貢獻。
一、201*年工作回顧
201*年完成的工作主要體現(xiàn)在繼續(xù)完善財務基礎工作、做好財務報表和預算報表編制工作、積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作、努力加強財務管控工作、積極做好項目融資工作、努力做好資金回籠工作、涉稅管理工作、財務團隊建設工作、制度文化建設工作九個方面。
(一)繼續(xù)完善財務基礎工作
1、建立健全公司各類財務臺賬
根據項目公司財務核算特點,建立健全了公司臺賬系統(tǒng)。在建立了合同臺賬、合同結算臺賬、低值易耗品臺賬、銷售臺賬、支票臺賬的基礎上,今年相繼建立薪酬臺賬、經濟簽證臺賬、內部往來臺賬等多項臺賬。將各臺賬分工給各人及時更新,確保數據的及時性、準確性、實用性和可靠性。
2、嚴格檔案管理工作
財務檔案是公司最重要的檔案之一。財務部安排專人對公司成立以來的財務憑證、賬簿、報表、審計報告、合同、稅務資料及其他財務文檔進行了梳理,對憑證、賬簿、報表按照控股集團辦公室的統(tǒng)一要求的檔案盒進行了裝盒、編號、存放,并按照公司檔案管理要求,將20xx年以前的會計檔案統(tǒng)一存放于檔案室;對合同、稅務資料及其他財務文檔進行了系統(tǒng)的整理,并歸類存放在各自的檔案盒中。嚴格檔案調閱制度,并加強對部門員工會計檔案安全性、保密性的教育。
(二)財務報表、預算報表編制工作
財務部始終將財務報表、預算報表編制工作作為財務部主要日常工作。為保證財務報表的及時性及準確性,財務部在憑證錄入、憑證初審、復審等環(huán)節(jié)層層把關,從憑證摘要、現(xiàn)金流量、輔助項適用、科目適用到iufo財務報表、財務快報、經營預算報告等方面均精耕細作。通過部門員工的辛勤努力,全年會計報表信息質量得到地產集團財務部和控股集團財務處的認可。
(三)積極做好工程軟件和營銷軟件上線工作
1、工程軟件上線工作
公司時間跨度長、業(yè)務量大,以前年度數據查詢及錄入工作量大。在時間緊、任務重的情況下,財務部會同工程部加班加點,確保數據準確無誤的情況下及時完成了系統(tǒng)上線前的數據補錄和對賬工作,為系統(tǒng)的正式上線做出了應有的貢獻。財務部安排專人每月月初對用友財務工程成本、支付成本與工程軟件中的相關信息進行比對,對不一致的及時提出解決方案,確保兩系統(tǒng)中工程成本的一致性。
2、營銷軟件上線工作
營銷軟件上線是企業(yè)信息化建設的重要一環(huán)。由于一期、二期房源均為團購房源,收款和簽約比較集中,在營銷軟件上線前,數據一直沒有錄入系統(tǒng),軟件上線后,財務部會同營銷物業(yè)部、營銷公司順利地完成系統(tǒng)數據的補錄入工作,已具備全面上線的準備工作。
(四)努力加強財務管控和預算執(zhí)行力度
1、加強財務管控工作
為了加強財務管控工作,財務部做了以下工作,一是財務部從源頭抓起,在合同會簽階段,財務負責人對每份經濟合同都做到認真全面細致的審核,對于存在合同支付、財務風險以及任何不利于公司利益的條款都提出針對性意見;二是通過建立并及時更新合同臺賬和經濟簽證臺賬,實時掌握合同支付情況和經濟簽證情況;三是財務部通過多種努力,扭轉了頻繁支付工程預付款局面,嚴格按照合同約定支付工程款。
2、加強預算執(zhí)行力度
在公司領導及集團財務部的大力推動下,在公司財務部的積極組織下,目前公司的預算管理工作已經融入到各個部門的日常工作當中,各個部門已經能熟練的運用預算這一管理工具,通過每月編制資金使用計劃管理各個部門的資金流。財務部通過匯總各部門編制的資金使用計劃編制現(xiàn)金流預測表,掌握資金使用及余缺情況。次月分析并通報上月資金實際使用情況,提高了各個部門對預算數據的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與預算管理,為201*年的預算編制和推行打下堅實的基礎。
(五)積極做好項目融資工作
資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。特別是近年來國家持續(xù)加強對房地產調控,限貸限購、提高存款準備金率和貸款利率,房地產融資尤為艱難。公司財務部緊密配合集團財務審計部,及時報送融資所需項目公司資料,積極與各銀行方面聯(lián)系,爭取融資的主動性。財務部在配合集團融資以外,也積極拓展自身融資渠道,先后與合肥的多家銀行商談項目貸款事宜。財務部積極與合肥公積金管理中心和安徽省直公積金中心取得聯(lián)系,商談項目公積金貸款事宜,目前相關材料已分別報送到兩家公積金中心。
(六)努力做好資金回籠工作
財務部密切配合營銷物業(yè)部和營銷公司做好房屋銷售工作,在集中收款期,財務部安排專人進駐合肥收款現(xiàn)場辦理收款工作。在周末安排人員輪流值班,確保收款工作的正常開展,保證了資金的及時回籠。財務部與相關營銷部門密切配合,及時準確性提供銷售數據,為銷售催款工作提供有力的保障。
(七)繼續(xù)做好涉稅管理工作,為公司節(jié)省稅務成本
由于房地產企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)特別多,相關稅收政策也非常繁雜,征稅較重,這使得納稅成為企業(yè)的一項重要成本支出。在國家稅收法規(guī)的規(guī)定下進行合理的納稅籌劃,減少納稅支出,是財務部涉稅管理的重要工作。
201*年度,公司財務部積極與當地主管稅務機關溝通協(xié)調,在征得主管稅務機關的同意后推遲了房屋銷售預征稅款的上繳,有效緩解了項目開發(fā)資金壓力。據統(tǒng)計,年度內共計緩交稅款620萬元。
(八)提高員工綜合素質,加強財務團隊建設工作
為提高員工綜合素質,財務部要求員工嚴格遵守集團公司員工行為準則,做到誠實守信、團結合作、持續(xù)學習、愛崗敬業(yè)、遵章守紀、廉潔自律、服從大局、艱苦奮斗。
一是通過不定期召開財務部門會議交流心得,切實為部門員工解決工作中遇到的困難,及時傳達項目公司會議精神和集團財務部的指示要求等;二是培養(yǎng)部門內良好的學習氛圍,積極參加聚智共贏、大成方略組織的稅務籌劃等方面課程的學習,業(yè)余時間主動學習業(yè)務知識,提高自身素質;三是由部門負責人每月制定工作計劃,每周檢查部門員工工作日志,督促部門員工理清工作思路,養(yǎng)成工作有計劃、有總結的良好工作習慣。
(九)積極參與制度文化建設工作
成功的企業(yè)孕育優(yōu)秀的企業(yè)制度文化,優(yōu)秀的企業(yè)制度文化成就卓越的企業(yè),財務部始終把制度文化建設作為一項重要的工作來抓。
一是部門員工積極參與集團公司企業(yè)文化學習,深刻體會企業(yè)文化對公司發(fā)展的重要性,處處以企業(yè)文化來嚴格要求自己,為追求共同的核心價值觀而努力。
二是為了加強和規(guī)范財務管理工作,公司財務負責人牽頭制定了項目公司財務管理規(guī)范性的意見以及項目公司財務負責人考評細則等,努力提升財務管理水平和財務工作效率。
三是參與制定項目公司財務流程的設計和制作。
盡管201*年度財務部取得一定的工作實績,但也存在一定的不足。受到國家對房地產調控的制約,項目融資工作非常困難。財務部門對于公司成本費用的管控能力雖有所提高但還非常有限。
二、201*年的工作打算
1、繼續(xù)加強與銀行的聯(lián)系,推進項目貸款工作。
2、做好公積金及銀行按揭貸款工作。
3、繼續(xù)做好稅務外聯(lián)工作。201*年度稅務外聯(lián)工作達到的目標是盡可能減少土地增值稅預征額,推遲房屋銷售預征稅款的上繳,以緩解開發(fā)資金的壓力。
4、努力做好資金回籠工作。財務部將密切配合營銷物業(yè)部、銷售公司做好銷售款資金回款工作。
5、做好一期交房成本收入核算和的財務處理工作。
6、努力加大財務管控力和預算管理的力度。財務部將在201*年度以預算管理為著手點,通過加大預算執(zhí)行的力度,實現(xiàn)年度經營按照年初既定目標運轉。在項目管理中,財務部將多方位滲透,著力加大財務的管控力。
7、繼續(xù)加強財務隊伍建設。帶領團隊做好本職工作,力爭讓部門員工在自身崗位上都能夠獨立工作并獨擋一面。為此要做到以下三個方面:一是加強對員工業(yè)務的輔導;二是對員工職業(yè)規(guī)劃灌輸積極的理念;三是以績效考核為工具,加強對部門員工的內部考核,讓部門員工定期了解自己的工作實績,同時也認識到自己的不足,明確下一階段的努力方向。
6、制度文化建設。嚴格按照制度文化的要求開展工作。
財務經理年終總結及工作計劃篇十一
回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下方我一一向各位領導和同仁匯報:年終總結
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時光,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。財務部一向人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。
這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動帶給了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一向很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各
項開支費用盡自我的努力。財務部全年審核原始單據12824張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到這天的上百人,規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并持續(xù)良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的狀況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一齊籌劃、合理安排調度資金。
同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2。6億元,償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來,一向有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期到達積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了超多資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了超多的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商用心性和主觀能動性帶給財務參考。由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。
根據財務統(tǒng)計數據截至12月31日,門店銷售:297個、住房銷售262個,成交率72。44%,成交額11560萬元,實收房款9301萬元,尚有未收房款20xx萬元,資金回收率為82。62%;預定門店67套,收取定金139萬元。出租自有門店82套,收取定金59萬元,出租率53。25%。在這5個月中,財務部和招商部同心協(xié)力!
財務經理年終總結及工作計劃篇十二
一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一在兩位老總的領導下,作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商,各類產品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,今年總計銷售x萬元,與去年相比上升%,從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,為明年的銷售起了一個好的開端,財務經理季度工作總。
二、公司的內部管理較往年有進一步的提升在內部管理上,公司的人員構作了合理的調整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓,經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升,從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上,不斷的更新設施設備,切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
三、財務管理工作上,做好財務工作計劃,加強財務管理,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,開源節(jié)流。在公司規(guī)模不斷擴大的這一年,門市的開張,產品的增多,在無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強財務管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月,與產品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執(zhí)行作好配合工作,使各類產品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據,費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據符合,對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切,增強員工的主人翁責任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本,加強經營管理公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,但是隨著人員的增加,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現(xiàn),而且還出現(xiàn)了一系列的問題,那么在市場經濟條件下,怎樣才能提高公司效益,提高員工的收益,是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看,員工的積極性不高,出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理,工作不專心、不敬業(yè),使得部門之間的協(xié)調性降低;從外部條件來看,不管是客戶資源還是供方給予的支持,公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題,
1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制,“獎勤者,罰懶者”,做到獎罰分明,激勵機制健全,才能調動起大家的積極性,但是這是一個漸進的過程,必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;
2、加強管理,要以實際行動樹立榜樣,要做到上梁正下梁才不歪,加強管理的重點是實行崗位責任制,崗位責任制的優(yōu)點是責,權、利的統(tǒng)一原則,這樣有利于調動員工的積極性,但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間,切實做到事前有準備、事中有協(xié)調、事后有匯報,總之,老總和部門負責人對下屬員工的工作只看果不看過程;
3、責任到崗。大家的干勁有了,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,最終員工有了利益,這才是公司與員工最滿意的果。這是我的個人看法和一點小小的建議,如有不足之處,肯請領導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來,做好下半年工作計劃,切實做好后勤保障工作,為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。
財務經理年終總結及工作計劃篇十三
回顧20xx年,財務部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下,以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、認真做好常規(guī)性財務工作
1、公司財務部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核等工作。同時還要配合公司的投標工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作,財務部能夠根據待辦事項的輕重緩急,妥善處理各項工作。及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。
二、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正?;?/p>
按照公司的統(tǒng)一布署,有計劃、合理的安排使用資金,做到合理調配資金,保證工程施工過程中對各項用款的支付;保證項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數,及時跟進,積極催要。
三、配合、協(xié)助其他部門的工作
去年在公司辦公室人員空缺的情況下,主動完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關證照的年檢工作。按公司領導的統(tǒng)一部署,配合相關部門完成項目投標工作。
為了提高本部門的綜合業(yè)務能力,我們在工作之余,安排學習企業(yè)會計制度,稅務制度,大家互相交流,取長補短。有效的提高了本部門的業(yè)務能力
四、存在問題及應對方法
1、財務人員財務知識、稅務知識有待提高。針對專業(yè)知識方面應加強培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內部學習、討論。進行部門建設,將財務人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理職能,增強獨立解決問題的能力。
2、制度管理方面,加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。
20xx年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。20xx年度,財務部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,20xx年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)努力,以務實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!
感謝各位同仁對我本人及財務部工作的支持,謝謝大家。
最后祝公司繁榮昌盛!興旺發(fā)達!
祝大家新春愉快,萬事如意!
財務經理年終總結及工作計劃篇十四
20xx年即將過去,回顧過去一年,在公司領導的正確帶領下,我的工作僅僅圍繞公司的工作方針,和經營目標開展,緊跟公司各項工作部署積極參與和貫徹公司的號召。為了總結經驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將20xx年的工作如下簡要回顧和總結。
每日認真仔細的復合了中心所有營業(yè)廳(含合作營業(yè)廳)的業(yè)會合攏系統(tǒng)中營業(yè)款的復合確認。其間如有發(fā)現(xiàn)漏洞和差錯的情況,已經核實更正。此環(huán)節(jié)尤其慎重,是整個會計工作的核心,為下一步工作奠定了良好的基礎。
認真執(zhí)行《會計法》,加強財務基礎工作,在復合確認中心營業(yè)廳(含合作營業(yè)廳)業(yè)會無差錯的情況下,進行了每張回單的錄入,做好了收款憑證和付款憑證的存儲。保證了每張回單與營業(yè)員交款單以及與業(yè)會出賬相符。此項工作需大部分時間來調整錄入審核,以及每張回單的粘貼,每天憑證和繳款單的裝訂。是每個月底結賬的基礎和必備。
由于支票和現(xiàn)金有一定的時間差距,需要更細心的登記核對。日常工作中往往會出現(xiàn)銀已收企未收,或者是企已收銀未收的情況,都是一些支票的未達賬項所導致。所以要進一步的完善,盡量的避免月底結賬在途過大。
因為所任職的工作是連環(huán)性和層層遞進的形式,在公司財務部要求的情況下,我有必要向上提供各類報表。每月參與財務報表的編制使其工作更清晰,方便完整,在年中審計及各項檢查中能夠積極配合。
在緊張的工作之余,中心領導為加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱情高漲的團隊,開展了營銷工作,采取了每班每人輪流營銷方案。,期間我參與了走街串巷,下村搞宣傳的活動。通過這次年末的促銷,我深深感覺到開展業(yè)務是多么的艱難,要說服一個用戶用我們的服務是多么的不容易。但是我們可以抓住幾個要素:資費,服務和計費。在保證這幾個方面優(yōu)勢的同時我們可以適當宣傳cdms和gsm是兩張不同的網絡,例如網絡覆蓋,例如通話質量等等。還有維系是相當重要的,我們要做到用戶在有問題的時候,我們能以最快的速度給予答復,在這方面也是需要大量人力物力的,很遺憾我們目前的條件根本無法將這些工作做的更好。什么是廣告?廣告就是廣而告之。我們工作人員的100句話,都頂不上用戶的一句話,我們要重新樹立我們的口碑,這樣我們才能在市場中占有一席之地。
新的一年里我為自己制定了新的目標,那就是要加緊學習,更好的充實自己,以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我,我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實,目光不能只限于自身周圍的小圈子,要著眼于大局,著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學習,取長補短,相互交流好的工和經驗,共同進步,爭取更好的工作成績俗話說性格決定命運,細節(jié)決定成敗。人非圣賢,在工作過程中難免會出現(xiàn)情緒思想波動問題,但是都努力克服了困難。學會了耐心,細心,用心的樂觀態(tài)度,培養(yǎng)了自己對工作的積極性。
綜上所述是一年的工作思想情況,如有不周之處請領導批評指正,我會更進一步的完善自我,認真努力工作。
財務經理年終總結及工作計劃篇十五
20xx年第x季度,財務部在公司領導的正確指導和各部分經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,美滿完成財務部各項工作的同時,配合各部分調和工作,做出以下總結:
一、出具各項財務報表
及時報送各項對外會計報表,及時完成各項統(tǒng)計報表。根據各單位的經濟指標完成情況,對各單位的預算的執(zhí)行與完成情況進行月度與季度分析,配合績效考核出具正確無誤的財務信息,財務部在4月下旬協(xié)助公司領導召開了預算分析會議,就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。
二、債權債務的清算
清算了財務賬上長時間掛帳的應收款項和應付款項,對年度支付的款項未收回發(fā)票進帳的業(yè)務,財務職員與經辦職員溝通協(xié)商追回大部份發(fā)票,并完善了進賬手續(xù),對中油堅盛極個別長時間追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票,財務部發(fā)出了追繳通知,并要求經辦職員將所欠發(fā)票限期交于財務部,否則追究相干責任。
三、本錢用度控制,梗塞漏洞
對財務核算進行了內部稽核,發(fā)現(xiàn)*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范,有個別用度報銷不符合用度報銷規(guī)定,沒有經過公司董事長審批,財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而財務處理都較規(guī)范,暫時沒有發(fā)現(xiàn)特殊題目。加強單據的審核,對各項用度支出建立支出數據庫,對超越預算的支出及時提示各單位辦理預算調劑申請,發(fā)現(xiàn)分歧理的支出則必須經過審計程序,及時糾正不符合財務手續(xù)的事項,規(guī)避財務風險。
四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃
在團體各單位之間根據配比和權責發(fā)生制公道分配各項發(fā)票,并根據油品行業(yè)的特點建立了稅負平衡表,通過電子表格的分析手法,平衡稅負指標;完善發(fā)票進賬手續(xù),依照規(guī)定開具發(fā)票,公道規(guī)避稅務風險。根據醫(yī)院的減免稅政策,組織預備三年免稅期的減免稅材料,申辦地稅減免;預備**醫(yī)院的減免稅資料,補齊各項基建合同、工程竣工結算資料,通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作,對公司的股權架構、資產結構作了初步規(guī)劃。
五、配合相干部分處理相干的事務
配合資產部做好每個月盤點計劃,安排好財務職員進行實地盤點工作。配合資金部公道安排各項資金的收付。配合審計部每個月的審計例行檢查,對出具的審計報告及時出具審計整改意見對公道的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監(jiān)視和服務的重要職能。所謂監(jiān)視就是維護團體公司的利益,監(jiān)視團體公司的財務運作,調控各項用度的公道支出,保證財務物質的安全;服務就是服務于團體與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以增進各公司開辟市嘗增收節(jié)支,從而謀取利潤化。監(jiān)視與服務是同一的,監(jiān)視增進服務,服務為了更好的監(jiān)視。
六、培訓進步職員的業(yè)務水平
隨著我公司業(yè)務量的增大,工作的側重點和基本點也在改變,因此財務工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷進步理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點,認真總結經驗、查找不足,保證財務基礎工作的正確、及時、完全,為領導及時、正確、完全的提供財務信息。通過學習,職稱考試,進一步了解財務各項管理制度,曉得了企業(yè)財會職員的工作要求,進一步激起了干好財務工作的主動性與積極性
七、以考核為手段,促財務基礎管理水平的進步
隨著企業(yè)管理的進一步深進,財務的管理職能逐步增強。今年,公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,制定了責任狀考核辦法,細化了各項指標和平常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程。
具體制定了《貨幣資金管理辦法》等,將內控與內審相結合。在今年的財務管理工作中,最重要的一點就是借助公司的考核體系,將管理的要求與重點,納進工作質量與方針目標考核。將用度預算通過月份考核與工資掛鉤,全面進步了財務核算質量。遵紀遵法,實事求是的體現(xiàn)財務經營成果,做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。
財務部分既是一個監(jiān)視部分又是一個服務部分,要建立誠佩服務的理念。作為財務職員,我們在公司加強管理,規(guī)范經濟行為,進步企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任.我們將不斷地總結和檢討,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長!
財務經理年終總結及工作計劃篇十六
自從來到,依靠飛速發(fā)展,我也成了一個新上海人。由于房產行業(yè)的升溫和發(fā)展,公司又做得如此成功,讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時,讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?;谶@個目的,回想這一階段工作,再和其他財務經理相比,還存在許多的問題,希望在xx年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。
第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。
陽城的財務工作的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
第二、會計工作中仍有許多待改進之處
去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。
第三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。
第四、缺乏溝通,對相關信息掌握不到位
財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。
二、鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高
1、在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業(yè)務知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經營活動,加強事前了解,掌握經營活動的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,使企業(yè)效益最大化。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數較大差異時,及時與領導溝通,分析查找原因,根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差,或調整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經驗。
2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化
按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。
3、做深、做細日常財務管理工作
在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。
4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高政策水平
對財務知識以外的與房地產業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進行處理。
5、加強內、外部的溝通,搜集有關信息
在新的一年中,對內需要財務和各部門之間經常進行溝通,形成一種聯(lián)動效應,對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經營做好參謀。
財務經理年終總結及工作計劃篇十七
時間如梭,xx年很快就過去了?;仡欉@半年的工作,我對公司財務工作已逐步了解,并比較順利地接手了大部分工作。同時對應收應付賬款進行了清理,剔除了往年遺留的不清賬目,應該說現(xiàn)在的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”,忽高忽低,這主要得益于進銷存業(yè)務的電算化。當然xx年也有很多不足之處,主要有以下幾點:
1、財務部的工作不夠主動,往往是被動接受工作,屢次影響其他部門的工作;
2、工作不夠細化,存在很多漏洞,比如現(xiàn)金的盤點工作就只有形式沒有實質;
3、財務沒有起到很好的監(jiān)督作用,給公司運營增加了不少隱性成本。
過去的成績只能說明過去?!澳嫠兄郏贿M則退”。在新的一年里,我們除了在公司領導的正確領導下,認真履行崗位職責,圓滿完成領導交辦的各項工作外,搞好財務基礎工作,嚴格按照“一責兩制”進行財務核算和財務監(jiān)督?!耙回煛笔侵竼栘熤?,誰沒有盡職,那么就由誰承擔責任;“二制”是指公司財務制度及稅法制度。
1、按照公司人員編制計劃,財務部將由4人組成,對于今后各個工作的崗位的定位,我們會制訂相應的崗位職責。財務部工作崗主要由財務部主管、往來會計、稅務會計、出納組成。那個崗位出錯,則由崗位責任人承擔相關責任。
2、遵守財經紀律,嚴格按照公司財務制度審查各項經濟業(yè)務報銷單據,根據審核無誤的原始憑證做好會計核算工作,及時記帳、結帳,做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關統(tǒng)計報表。細化公司收入、成本、費用、利潤核算方法,形成一套適合本企業(yè)的完整核算程序,做到真實、準確、完整。認真審核各項合同。搞好固定資產核算及進銷存工作;嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。做好發(fā)票的領用、開具、繳銷工作,及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負責與有關部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。
3、加強財務部內部稽查制度,定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫存的銀行賬目,杜絕內部風險。
(一)我公司是商品流通企業(yè),因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用。首先合理的庫存有利于減少資金的占用,其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營情況。在xx年我們計劃財務部這邊同時對存貨進行數量核算,在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),推進會計電算化,加強對存貨的管理,改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務能真正起到監(jiān)督的作用。
(二)嚴格按財務制度督促相關部門的工作。比如督促客服、采購、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度、季度、年度財務決算,為公司進行經營決策、財務分析提供真實、及時、可靠的決策信息。在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,使會計信息更加具有時效性和真實性。
以上計劃的順利執(zhí)行離不開領導的支持信任、離不開財務部的同事們共同努力,同時也需要其他協(xié)作部門的支持。希望在xx年我們能取得更好的成績。
財務經理年終總結及工作計劃篇十八
一、主要工作情況:
1.強化理論和業(yè)務的學習。堅持一邊工作一邊學習,不斷提高自身綜合業(yè)務素質水平,認真學習工作業(yè)務知識,并結合自己在實際工作中存在的不足有針對性地進行學習,明確統(tǒng)計員的工作職責。
2.在工作以來,我始終堅持嚴格要求自己,勤奮努力,時刻牢記在自己平凡而普通的工作崗位上,努力做好本職工作。在具體工作中,我努力做好領導交給的每一個工作,分清輕重緩急,科學安排時間,按時、按質、按量完成任務。
3.每天及時、準確地按地泵提供的銷售數據編制銷售日報表,登記臺賬,根據實際發(fā)生情況向中燃燃料油報送日運行動態(tài)表及相關明細報表,并做好統(tǒng)計結算工作。
4.每月底與財務核對發(fā)票開具數量及對與中燃燃料油的銷售數量結算,提供數據依據。編制銷售月報表等,并存檔。
5、年底將部分數據用表格的形式進行匯總與分析。
二、存在不足
1.在工作中,雖然我不斷加強理論知識的學習,努力使自己在各方面走向熟練,但由于自身學識、能力、思想、心理素質等的局限,導致在平時的工作中比較死板,工作起來束手束腳,對工作中的一些問題沒有全面的理解與把握。
2.由于學習新知識、掌握新東西不夠,雖然領導交辦的事基本都能完成,但自己不會主動牽著工作走,很被動,而且缺乏工作經驗,獨立工作能力不足。在工作中不夠大膽,總是在不斷學習的過程中改變工作方法,而不能在創(chuàng)新中去實踐,去推廣。
三、20xx的工作計劃
1、努力完成本職工作之余,學習更多有關財務、統(tǒng)計方面的知識,以提升自己專業(yè)學識。
2、積極參加一些和專業(yè)有關的培訓,有效提高對統(tǒng)計數據的準確性,并做好數據的登記、上報與分析。
3、在原有的各種統(tǒng)計報表基礎上,對一些沒有實際意義的表格進行改進,并對統(tǒng)計數字的準確性進行加強。
今后工作中我將努力奮斗,無論自己手頭的工作有多忙,都服從公司領導的工作安排,遇到工作困難,及時與領導聯(lián)系匯報,并尋找更好解決問題的辦法,繼續(xù)鞏固現(xiàn)有成績,針對自身的不足加以改進,爭取做的更好。
財務經理年終總結及工作計劃篇十九
轉眼間又過了一年,回顧這一年,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,也有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,在工作中能夠自覺的服從領導的安排,努力的做好財務部的各項工作,也較好地完成了各項工作,但由于財會工作繁事多、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,結合具體情況,現(xiàn)將全年的工作總結如下:
個人總結部分:
一、完成的主要工作:
1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結帳和賬務處理工作,及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送,及時準確的完成了稅務的申報與繳納,及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。
2、以嚴謹的工作態(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出,并進行費用明細分類。及時準確的根據公司的資金情況和經營情況進行“資金預算”并提出合理的建議,以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應的措施。
3、對公司各種證件的變更及年檢負責,由于公司正處于發(fā)展初期,加上經營地址的變更,導致公司的各類證件需要發(fā)生相應的變更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關部門沒有及時進行變更,導致212單的報關沒能按照正常的報關程序進行,好在劉總通過自己的人脈關系及時采用了其它的報關渠道才沒有造成不必要的損失,在此做自我檢討,希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。
4、對于上級領導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。
二、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認真學習財經方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地的工作。
3、努力做到學以致用,融會貫通,理論聯(lián)系實際,讓自己“在工作中學習,在學習中工作”,使自身綜合能力不斷得到提高。
三、個人工作中存在的不足
盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務,但在工作還是有不足之處:謙于財會工作的繁與雜,日常忙于應付事務性的工作較多,而深入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少,導致在工作上廣度有余,而深度不足。加之財務部門人員的不穩(wěn)定,以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統(tǒng)領作用。
四、 明年的工作構想及要點:
希望自己在新的一年里,逐步學習運用科學的方法,加強對本部門的管理,提高本部門的工作效率,以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點:一是加強本部門的成本核算與管理,二是加強與各部門的工作鏈接,包括收匯管理,應付管理,進出倉跟進等,最大限度地發(fā)揮財務部門的職能。三是是準確做好各項財務測算,為上級領導的決策提供依據。
第二部分:財務部門的總結
大家都知道財務部的工作較為繁瑣,就算到年終,仍不能停歇手中的工作,加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動,從而使財務部的管理工作達不到公司領導的要求,但在xx年財務部通過大家的努力,整體的人員架構、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結:
1、出納崗位:人員已穩(wěn)定,除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結外,還建立了按月費用支出的分類歸集表,按月收匯明細表及匯總表,及時了解收匯情況并對差異進行備注。
2、成本崗位:這是本年新增的一個崗位,目前主要是成本審核、核算、及控制工作,實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制,對各訂單的實際成本負責,為相關部門提供及時有用的信息,這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位,新增這一個崗位后,建立了各供應商應付賬款臺賬和每月的供應商對賬表,使得今年在業(yè)務量番一翻的情況下仍能很好的完成各應付賬款所需的數據及發(fā)票跟蹤到位的情況,但也許是由于各種因素的存在 ,導致今年的成本核算沒能達到預計的效果,希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務部門成本核算的工作,共同為成本所反映的真實性及時性出一份力,同時作為成本崗位的核算者也應該不斷地鞭策自己,加強學習,從而達到一個企業(yè)成本核算的真正意義。
3、總賬崗位:在前面的個人總結里已做總結,再此處就不再贅訴。
4、財務部門:總的來說本年度財務部門算是友好妥善了地處理對內對外的各項工作鏈接,包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系。
總之,今年的工作即將轉瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著xx年的逝去而成為歷史,在新的一年到來之際,讓我們?yōu)樽约杭佑停瑸椴块T加油,為公司加油,共同進步,共同成長。
最后,我再一次衷心感謝身邊的每一位同事,有了你們這樣好的同事,我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司,在這片熱土上,我們將收獲無限的希望!! !
財務經理年終總結及工作計劃篇二十
20xx年財務部在領導的正確領導下,各項工作逐步更加規(guī)范,取得了一定的成果。時間如梭,轉眼間又即將跨過一個年度,為了及時總結成績和經驗,查找不足,按照公司統(tǒng)一部署,財務部經過認真總結,認為在全體財務人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務,另外還超額完成了公司領導布置的其他工作。
現(xiàn)就年度財務部工作總結如下:回顧一年來本部門所做的工作:繁雜的日常報銷、原始單據及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作,繁雜的會計核算、財務預算、合同審核工作,各種財務票據的領用、核銷工作,協(xié)調內部各部門所需財務協(xié)同工作,外部協(xié)調稅務、銀行、會計師事務所、國資委、工商局等工作,同時也配合做好了20xx年、20xx年預算初步編制工作,在公司范圍內展開的零基預算雖未完全實施,但對于今后對各部門實行預算管理、績效管理打下了良好基礎;配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務資料工作;配合經營班子做好成本測算,參與定價工作;梳理財務各項檔案工作。本年度財務部在財務人員較少的情況下,缺收銀、出納及新招收銀、出納業(yè)務不熟悉,部門經理、會計均親自上陣,隨叫隨到、手把手教,直至熟悉所有業(yè)務環(huán)節(jié),一幫一、一帶一,克服種種困難確保公司正常運營;同時為了降低人工成本,在保證公司資金、資產安全的情況下,財務部采用一人多崗、一人多職,例如:部門經理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗;因公司項目僅有夜游產品,在保證財務收銀工作的情況下,收銀崗位采取一天6小時制,一個月30天必到,與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。
一、財務會計核算方面:
在保證會計工作質量的前提下,力求簡化會計核算手續(xù),節(jié)約人力、物力和財力,提高會計核算工作效率,同時為有利于會計工作的分工協(xié)作和崗位責任制的落實,有利于內部控制制度的實施,本年度財務部根據《會計法》、《會計準則》、會計核算的十三個基本原則及公司經濟業(yè)務的性質、內容調整了公司原有
會計核算內容,正確、及時、全面、系統(tǒng)地提供了本單位財務狀況和經營成果的會計信息,滿足內部經營管理及外部關各方進行宏觀管理和經營決策的需要。
主要通過修改收入、成本類會計科目二級、三級科目設置便于記錄、提供各船舶實際收入、成本情況,記錄、提供各部門收入、成本具體情況,記錄、提供各項目收入、成本、毛利率情況,為今后績效考核奠定良好基礎;借助用友erp-oa軟件規(guī)范收發(fā)存貨品的領用、審核、入賬手續(xù)以及原始單據的審核;通過規(guī)范采購各項流程達到節(jié)約成本減少支出、梳理公司合理的經營現(xiàn)金流收支平衡點,為產品定價、人工成本控制及其他各項經營決策提供了極大的幫助;
二、財務會計監(jiān)督方面:
為了改善公司經營管理,提高經濟效益,確保公司資產安全,我部門采取事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督,堅持公司一切收支均通過財務口、公司收入有依據、支出有審批依據,以避免給公司造成不必要的損失。成績:財務部對經濟類合同不僅就財務合同價款、結算支付方式、財務風險評估等認真組織核實外,涉及工程類合同必須要有第三方審價公司的預算造價審計、結算造價審計,同時對合同的業(yè)務真實性、經濟主體合法性及公司所需要承擔的法務風險均認真審核,財務問題合同件數為零;資金安全事故為零;嚴格審核原始憑證、采購價格;年末組織對公司資產類進行摸底盤查,日常各部門人員離職對涉及保管資產類類人員進行問詢;配合第三方會計師事務所做好年終決算審計、領導離職做好離任審計、稅務師事務所做好所得稅匯算清繳工作,監(jiān)督各項財務經濟支
出;收入價格、免票申請、支出依據嚴格執(zhí)行領導審批制。
三、財務管理方面:
財務經濟工作涉及面廣、影響力強、責任重大,要求有一個健全完善的管理體制和運行機制,才能保證工作的順利進行。公司從20xx年3月29日初創(chuàng)直至20xx年10月才基本上從創(chuàng)建階段進入到初步經營階段,財務工作重心也從對各項工程進行審計、資料、合同進行審核以及對項目成本測算、參與經營定位、各項目試運營籌備工作等方面轉移到日?;A經營建設、運營方面,從20xx年6月起才進入全面經營階段,雖各項目開展遇到種種困難,通過人的共同努力目前已初步取得成效,但公司要發(fā)展,特別是進入該階段,必須要通過加強內控制度的建設,防范和化解經營風險。
四、20xx年工作設想及需要改進的方面:
財務工作是公司的經濟命脈之一,是公司工作得以正常開展的有力保證,20xx年公司運營進入關鍵性的一年,這對財務部門工作提出了更高要求。在此,對20xx年財務工作做如下安排:
(一)財務會計核算方面:
1、在原有成績的基礎上,繼續(xù)優(yōu)化各項會計核算程序、內容,以期更好的為內外部提供所需財務數據;
2、在收入方面,雖市場競爭激烈、政府部門監(jiān)管嚴格,無論團隊收入還是散客收入賬務處理方面應加大力度考慮規(guī)避財務賬務風險,來應對各方檢查;
3、同時加強與財務相關內外部各部門的溝通。
(二)財務會計監(jiān)督方面:
1、加強對工程類業(yè)務的熟悉,不斷嚴格規(guī)范工程財務結算資料的完整性、合法性、合理性;
2、加強對各部門成本費用類的監(jiān)督,以保證用盡可能少的投入,獲得盡可能多的產出;
3、加強對公司各項會計資料的管理、保管、監(jiān)督,以保證會計資料的真實、準確、完整、合法;
4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督;
5、建議:
(1)、在公司資產管理方面,目前僅有財務部進行記錄、年末盤點程序,缺乏統(tǒng)管部門及相關制度,希望領導予以重視,首先由統(tǒng)管部門組織、出臺資產類管理制度,同時規(guī)范資產類采購流程,明確獎懲制度,確保公司資產的合理性、安全性。
(2)、建立獨立的審計機構,通過內部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行;對企業(yè)內部建立的標準、任務是否遵循和完成。
(三)、財務管理方面:20xx年重中之重的工作是加強財務管理各項工作:
1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構設置,進一步完善各項財務管理規(guī)章制度。
2、合理安排收支預算,嚴格預算管理;
3、加強對固定資產、低值易耗等資產的管理;
4、加強對成本費用的管理;
5、加強對財務數據分析的有效性、及時性、準確性、客觀性;
20xx年財務部門積極努力發(fā)揮著自己的作用,克服一切困難,跟上公司發(fā)展的腳步;在新的一年里,財務部將更加努力、全力配合公司各業(yè)務部門工作,全力做好財務后勤保障工作;認真學習、及時了解相關財經法律法規(guī)和政策,為公司發(fā)展貢獻我們的力量。
財務經理年終總結及工作計劃篇二十一
轉眼間又過了一年,回顧這一年,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,也有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,在工作中能夠自覺的服從領導的安排,努力的做好財務部的各項工作,也較好地完成了各項工作,但由于財會工作繁事多、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,結合具體情況,現(xiàn)將全年的工作總結如下:
個人總結部分:
一、完成的主要工作:
1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結帳和賬務處理工作,及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送,及時準確的完成了稅務的申報與繳納,及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。
2、以嚴謹的工作態(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出,并進行費用明細分類。及時準確的根據公司的資金情況和經營情況進行“資金預算”并提出合理的建議,以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應的措施。
3、對公司各種證件的變更及年檢負責,由于公司正處于發(fā)展初期,加上經營地址的變更,導致公司的各類證件需要發(fā)生相應的變更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關部門沒有及時進行變更,導致212單的報關沒能按照正常的報關程序進行,好在劉總通過自己的人脈關系及時采用了其它的報關渠道才沒有造成不必要的損失,在此做自我檢討,希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。
4、對于上級領導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。
二、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認真學習財經方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地的工作。
3、努力做到學以致用,融會貫通,理論聯(lián)系實際,讓自己“在工作中學習,在學習中工作”,使自身綜合能力不斷得到提高。
三、個人工作中存在的不足
盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務,但在工作還是有不足之處:謙于財會工作的繁與雜,日常忙于應付事務性的工作較多,而深入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少,導致在工作上廣度有余,而深度不足。加之財務部門人員的不穩(wěn)定,以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統(tǒng)領作用。
四、明年的工作構想及要點:
希望自己在新的一年里,逐步學習運用科學的方法,加強對本部門的管理,提高本部門的工作效率,以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點:一是加強本部門的成本核算與管理,二是加強與各部門的工作鏈接,包括收匯管理,應付管理,進出倉跟進等,限度地發(fā)揮財務部門的職能。三是是準確做好各項財務測算,為上級領導的決策提供依據。
第二部分財務部門的總結
大家都知道財務部的工作較為繁瑣,就算到年終,仍不能停歇手中的工作,加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動,從而使財務部的管理工作達不到公司領導的要求,但在20xx年財務部通過大家的努力,整體的人員架構、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結:
1、出納崗位:人員已穩(wěn)定,除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結外,還建立了按月費用支出的分類歸集表,按月收匯明細表及匯總表,及時了解收匯情況并對差異進行備注。
2、成本崗位:這是本年新增的一個崗位,目前主要是成本審核、核算、及控制工作,實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制,對各訂單的實際成本負責,為相關部門提供及時有用的信息,這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位,新增這一個崗位后,建立了各供應商應付賬款臺賬和每月的供應商對賬表,使得今年在業(yè)務量番一翻的情況下仍能很好的完成各應付賬款所需的數據及發(fā)票跟蹤到位的情況,但也許是由于各種因素的存在,導致今年的成本核算沒能達到預計的效果,希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務部門成本核算的工作,共同為成本所反映的真實性及時性出一份力,同時作為成本崗位的核算者也應該不斷地鞭策自己,加強學習,從而達到一個企業(yè)成本核算的真正意義。
3、總賬崗位:在前面的個人總結里已做總結,再此處就不再贅訴。
4、財務部門:總的來說本年度財務部門算是友好妥善了地處理對內對外的各項工作鏈接,包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系。
總之,今年的工作即將轉瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著20xx年的逝去而成為歷史,在新的一年20xx到來之際,讓我們?yōu)樽约杭佑?,為部門加油,為公司加油,共同進步,共同成長。
最后,我再一次衷心感謝身邊的每一位同事,有了你們這樣好的同事,我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司,在這片熱土上,我們將收獲無限的希望!
財務經理年終總結及工作計劃篇二十二
轉眼間又過了一年,回顧這一年,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,也有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,在工作中能夠自覺的服從領導的安排,努力的做好財務部的各項工作,也較好地完成了各項工作,但由于財會工作繁事多、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,結合具體情況,現(xiàn)將全年的工作總結如下:
個人總結部分:
一、完成的主要工作:
1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結帳和賬務處理工作,及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送,及時準確的完成了稅務的申報與繳納,及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。
2、以嚴謹的工作態(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出,并進行費用明細分類。及時準確的根據公司的資金情況和經營情況進行“資金預算”并提出合理的建議,以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應的措施。
3、對公司各種證件的變更及年檢負責,由于公司正處于發(fā)展初期,加上經營地址的變更,導致公司的各類證件需要發(fā)生相應的變更,除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關部門沒有及時進行變更,導致212單的報關沒能按照正常的報關程序進行,好在劉總通過自己的人脈關系及時采用了其它的報關渠道才沒有造成不必要的損失,在此做自我檢討,希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。
4、對于上級領導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。
二、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認真學習財經方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地的工作。
3、努力做到學以致用,融會貫通,理論聯(lián)系實際,讓自己“在工作中學習,在學習中工作”,使自身綜合能力不斷得到提高。
三、個人工作中存在的不足
盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務,但在工作還是有不足之處:謙于財會工作的繁與雜,日常忙于應付事務性的工作較多,而深入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少,導致在工作上廣度有余,而深度不足。加之財務部門人員的不穩(wěn)定,以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統(tǒng)領作用。
四、 明年的工作構想及要點:
希望自己在新的一年里,逐步學習運用科學的方法,加強對本部門的管理,提高本部門的工作效率,以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點:一是加強本部門的成本核算與管理,二是加強與各部門的工作鏈接,包括收匯管理,應付管理,進出倉跟進等,最大限度地發(fā)揮財務部門的職能。三是是準確做好各項財務測算,為上級領導的決策提供依據。
第二部分 財務部門的總結
大家都知道財務部的工作較為繁瑣,就算到年終,仍不能停歇手中的工作,加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動,從而使財務部的管理工作達不到公司領導的要求,但在xx年財務部通過大家的努力,整體的人員架構、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結:
1、出納崗位:人員已穩(wěn)定,除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結外,還建立了按月費用支出的分類歸集表,按月收匯明細表及匯總表,及時了解收匯情況并對差異進行備注。
2、成本崗位:這是本年新增的一個崗位,目前主要是成本審核、核算、及控制工作,實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制,對各訂單的實際成本負責,為相關部門提供及時有用的信息,這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位,新增這一個崗位后,建立了各供應商應付賬款臺賬和每月的供應商對賬表,使得今年在業(yè)務量番一翻的情況下仍能很好的完成各應付賬款所需的數據及發(fā)票跟蹤到位的情況,但也許是由于各種因素的存在 ,導致今年的成本核算沒能達到預計的效果,希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務部門成本核算的工作,共同為成本所反映的真實性及時性出一份力,同時作為成本崗位的核算者也應該不斷地鞭策自己,加強學習,從而達到一個企業(yè)成本核算的真正意義。
3、總賬崗位:在前面的個人總結里已做總結,再此處就不再贅訴。
4、財務部門:總的來說本年度財務部門算是友好妥善了地處理對內對外的各項工作鏈接,包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系。
總之,今年的工作即將轉瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著xx年的逝去而成為歷史,在新的一年到來之際,讓我們?yōu)樽约杭佑停瑸椴块T加油,為公司加油,共同進步,共同成長。
最后,我再一次衷心感謝身邊的每一位同事,有了你們這樣好的同事,我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司,在這片熱土上,我們將收獲無限的希望!! !
財務經理年終總結及工作計劃篇二十三
一、按照規(guī)?;l(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準:一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,全年公司除大部分使用局財務核算制度外,還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》,《資金管理辦法》,《辦公用品管理辦法》,《計算機管理辦法》,《經濟活動分析制度》,《費用預算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內實施,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內。預算管理得到穩(wěn)步推進,細化預算內容。按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預算奠定基礎;預算方案根據各分公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向公司領導反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好。
二、加強財務資金管理和費用預算管理,確保維持生產經營最低現(xiàn)金流量:今年公司合同額目標為50億,這就需要我們投入大量的投標保證金來支撐,鐵路項目也需自購很多大型設備,而我司成立時間不長,資金儲備不足,為了緩解資金壓力,規(guī)范資金使用和費用開支,今年財務部對資金和費用進行預算管理,千方百計籌措資金,具體措施如下:一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報送資金周報,統(tǒng)一管理和調配和調配資金,實行日常資金預算審批制度。
公司對公司內部資金實行內部有償調劑。占用資金要交納使用費。二是制定制度,加大工程款的收回力度,把工程款結算的主要責任落實到項目經理部全體管理人員,把資金的回收納入對項目經理部的考核并與全體人員的收入掛鉤,尤其是項目經理要對工程款的結算負責到底要負終身責任,達不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責任獎。三是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支,不收不支”的原則,建立項目收款預警機制;清理拖欠工程款,將責任細分到個人(應收款與其他應收款);公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金,通過套現(xiàn)提高資產收益率。
全年公司核定各單位應上交公司3400萬元,實際收回3156萬元,除鐵路公司有235萬未交足外,其余均按時交足。四是實行固定費用預算管理制度,節(jié)約支出,具體來說,不僅對公司分公司的固定費用實行預算管理、盡可能的控制支出,同時對公司和分公司兩級領導、項目經理的固定費用也要象部門一樣進行單獨核算和預算,在開源的基礎上達到節(jié)流的目的。五是在謝總的協(xié)調下財務部根據公司經營資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產經營的資金周轉需要。其中安徽公司20xx萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部20xx萬元,水綏項目部3000萬元。六是積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款,全年共計轉為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。
三、定期進行財務資金分析,提供決策支持。財務部制定了經濟活動分析模塊,將相關表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現(xiàn)金流量分析,總結公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,通過定期財務分析,使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解,促進公司內部降低成本費用,提高經濟效益。
四、做好日常財務管理工作,及時為分公司和項目提供服務支持:
一是在財務部人手較少的情況下通過有序的組織,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。
二是及時向有關領導提供各種報表,及時將公司財務狀況匯報領導,便于領導決策。
三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內控管理力度,防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度,每季度組織1次財務檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,資金管理、存貨管理、固定資產管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。
總之,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,但還有很事情待著我們,還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關不太嚴格。
在新的一年里財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路從嚴管理積極為公司領導經營決策當好參謀具體有以下工作安排和計劃。
一是按財務預算科學合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。
二是深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過合理避稅為公司增加效益。
三是搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。20xx年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。四是加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關部門的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。五是明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓,提高服務水平。六是穩(wěn)定財務隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,使全公司財務會計工作再上新臺階。我們具體從以下幾方面入手:
1、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。
2、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
3、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。
最后感謝各位領導一年來對財務部全體員工的支持和關愛。
財務經理年終總結及工作計劃篇二十四
我們財務部也有了一個全新的開始,人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、在穩(wěn)定的工作環(huán)境中,努力提高自身業(yè)務水平及和管理能力
(一)以提高自身素質為突破口,在不斷地學習中掌握干好工作的基本技能和知識
在工作中,我經常把自己放在公司的總體框架中來反思自己,審視自己,看自身能力和素質的提高幅度,能不能適應公司發(fā)展的需要、能不能適應形勢任務的需要,能不能適應完成正常工作的需要。我經常告誡自己,要在公司立得住腳,不辜負領導的期望,自身素質的強弱是關鍵。20xx年上半年審核各類單據5460余份,制作憑證400余張,準確率均達到99%以上;進行了一次固定資產盤點,對報廢、調撥、毀損的固定資產及時進行了處理,有效保證了固定資產核算的真實性;負責本部門采購計劃的編制和物質的領用管理,做到既不短缺又無富余。
(二)以提高工作效率為根本,在堅持原則和正確心態(tài)的基礎上保證完成工作的標準和質量
在工作中,我注意總結摸索工作規(guī)律,注意與公司其他部門建立比較融洽的關系,以便于開展工作。堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來,我主要負責存貨核算、固定資產管理工作,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報銷工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。我認為,要想順利完成工作,提高工作效率,就必須堅持原則,公司的各項規(guī)定要堅決遵守,具體問題具體分析,就必須持正確心態(tài),一絲不茍,不驕不餒。只有做到這些,才能稱得上是為公司負責,為部門負責,更是為自己負責。
(三)以強化服務質量為目標,在不斷的經驗積累中探索新方法,研究新模式
利用系統(tǒng)設置了總賬、明細賬自動對賬表,每月核對總賬、明細賬,保證了賬賬數據一致;實現(xiàn)了存貨憑證全部由子模塊生成,有效保障了總賬明細賬數據一致,使差錯率大大降低并減少了工作量。
二、面臨新的工作崗位和環(huán)境,努力提升自己積極尋找一個自身能力提高和圓滿完成工作的平衡點
(一)顧全大局、服從安排、團結協(xié)作
根據安排本人從存貨崗位調至客戶往來,又從客戶往來調至現(xiàn)在的稽核崗位,同時兼顧總賬報表。雖然我從xx年參加工作至今已近x年時間,但稽核、報表對我來說都是全新的體驗,加之原稽核崗位調離、報表崗位休產假,工作量驟然上升,這次調整算得上是前所未有的巨大挑戰(zhàn)。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經驗的同事學習,認真探索,總結方法,增強業(yè)務知識,掌握業(yè)務技能,并能團結同志,加強協(xié)作,很快適應了新的工作崗位,與全部門同事一起做好財務審核和監(jiān)督工作。
(二)堅持原則、客觀公正、依法辦事
在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計業(yè)務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
(三)任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻
由于崗位變動,原稽核崗位調離、報表崗位休產假,財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成稽核工作,本人還同時兼顧科里的內勤工作。為了能按質按量完成各項任務,本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
(四)愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務
在財務戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難、不拖延;對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。
三、存在的問題及下步工作計劃
(一)存在問題
首先,工作不夠細心。作為一個財務工作者,細心是應該具備的基本條件,但在工作中由于年齡較輕,經驗稍顯不足,對待一些問題的解決方法過于單純,工作方法過于簡單;看問題有時比較片面,以點蓋面,此外在一些問題的處理上顯得還不夠冷靜。接手新工作以來多次出現(xiàn)失誤,審核單據不看大寫、手續(xù)不齊未能審出等等問題,都是由于不夠認真細心造成的,所幸在領導和同事的幫助下沒有鑄成大錯。在以后的工作中我會克服這些缺點,努力讓領導放心。
其次,不善于溝通。不善于溝通屬于財務人員的通病,但對于一個和外部門聯(lián)系較多的崗位來說,這也是必須要改正的缺點。尤其是對于別人的誤解,甚至是斷章取義的曲解,自己總覺得是小事不愿意去解釋,而這些小事往往會造成不可低估的影響,甚至影響到部門工作的開展。
再次,在業(yè)務理論水平和組織管理能力上還有待于進一步提高;應把自己放在一個更高的高度看待問題、解決問題,為領導排憂解難,做到讓領導省心、公司放心。
(二)下步計劃
在下一步的工作中,我要虛心向其他同行和同事學習工作和管理方面的經驗,借鑒好的工作方法;同時在業(yè)余時間努力學習業(yè)務理論知識,擴大獵取知識的范圍,不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平,使自己的全面素質再有一個新的提高,以適應公司的發(fā)展和社會的需要。要進一步強化敬業(yè)精神,增強責任意識,提高完成工作的標準。
財務經理年終總結及工作計劃篇二十五
商業(yè)局企業(yè)年度財務分析報告工作總結 19××年度,我局所屬企業(yè)在改革開放力度加大,全市經濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢下,堅持以提高效 益為中心,以搞活經濟強化管理為重點,深化企業(yè)內部改革,深入挖潛,調整經營結構,擴大經營規(guī) 模,進一步完善了企業(yè)內部經營機制,努力開拓,奮力競爭。銷售收入實現(xiàn)×××萬元,比去年增加 30%以上,并在取得較好經濟效益的同時,取得了較好的社會效益。
(一)主要經濟指標完成 本年度商品銷售收入為×××萬元,比上年增加×××萬元。其中,商品流通企業(yè)銷售實 現(xiàn)×××萬元,比上年增加 5.5%,商辦工業(yè)產品銷售×××萬元,比上年減少 10%,其它企業(yè)營 業(yè)收入實現(xiàn)×××萬元,比上年增加 43%。全年毛利率達到 14.82%,比上年提高 0.52%。費用 水平本年實際為 7.7%,比上年升高 0.63%。全年實現(xiàn)利潤×××萬元,比上年增長 4.68%。其 中,商業(yè)企業(yè)利潤×××萬元,比上年增長 12.5%,商辦工業(yè)利潤×××萬元,比上年下降 28.8 7%。銷售利潤率本年為 4.83%,比上年下降 0.05%。其中,商業(yè)企業(yè)為 4.81%,上升 0.3%。
全部流動資金周轉天數為 128 天,比上年的 110 天慢了 18 天。其中,商業(yè)企業(yè)周轉天數為 60 天,比 上年的 53 天慢了 7 天。
(二)主要財務情況分析 1.銷售收入情況 通過強化競爭 意識,調整經營結構,增設經營網點,擴大銷售范圍,促進了銷售收入的提高。如南一百貨商店銷售 收入比去年增加 296.4 萬元;古都五交公司比上年增加 396.2 萬元。
2.費用水平情況 全局商業(yè)的流通費用總額比上年增加 144.8 萬元,費用水平上升 0.82%其其中:①運雜費增加 1 3.1 萬元;②保管費增加 4.5 萬元;③工資總額 3.1 萬元;④福利費增加 6.7 萬元;⑤房屋租賃 費增加 50.2 萬元;③低值易耗品攤銷增加 5.2 萬元。
從變化因素看,主要是由于政策因素 影響:①調整了“三資”、“一金”比例,使費用絕對值增加了 12.8 萬元;②調整了房屋租賃價格, 使費用增加了 50.2 萬元;③企業(yè)普調工資,使費用相對增加 80.9 萬元??鄢@三種因素影響,本 期費用絕對額為 905.6 萬元,比上年相對減少 10.2 萬元。費用水平為 6.7%,比上年下降 0.4%。
3.資金運用情況 年末,全部資金占用額為×××萬元,比上年增加 28.7%。其中: 商業(yè)資金占用額×××萬元,占全部流動資金的 55%,比上年下降 6.87%。結算資金占用額為×× ×萬元,占 31.8%,比上年上升了 8.65%。其中:應收貨款和其他應收款比上年增加 548.1 萬元。
從資金占用情況分析, 各項資金占用比例嚴重不合理, 應繼續(xù)加強 “三角債” 的清理工作。
潤情況 企業(yè)利潤比上年增加×××萬元,主要因素是
4. 利 (1)增加因素:①由于銷售收 入比上年增加 804.3 萬元,利潤增加了 41.8 萬元;②由于毛利率比上年增加 0.52%,使利潤增 加 80 萬元;③由于其他各項收入比同期多收 43 萬元,使利潤增加 42.7 萬元;④由于支出額比上年 少支出 6.1 萬元,使利潤增加 6.1 萬元。
(2)減少因素:①由于費用水平比上年提高 0.8 2%,使利潤減少 105.6 萬元;②由于稅率比上年上浮 0.04%,使利潤少實現(xiàn) 5 萬元;③由于財產 損失比上年多 16.8 萬元,使利潤減少 16.8 萬元。以上兩種因素相抵,本年度利潤額多實現(xiàn)××× 萬元。
(三)存在的問題和建議 1.資金占用增長過快,結算資金占用比重較大,比例 失調。
特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升, 如不及時清理, 對企業(yè)經濟效益將產生很大影響。
因此,建議各企業(yè)領導要引起重視,應收款較多的單位,要領導帶頭,抽出專人,成立清收小組,積 極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調動回收人員積極性。同時,要求企業(yè)經理要嚴格控制 賒銷商品管理,嚴防新的三角債產生。
2.經營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局 企業(yè)未彌補虧損額高達×××萬元,比同期大幅度上升。建議各企業(yè)領導要加強對虧損企業(yè)的整頓、 管理,做好扭虧轉盈工作。
3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費用高達×××萬 元,待處理流動資金損失為×××萬元。建議各企業(yè)領導要真實反映企業(yè)經營成果,該處理的處理, 該核銷的核銷,以便真實地反映企業(yè)經營成果。
財務經理年終總結及工作計劃篇二十六
作為**集團子公司**公司財務部柯萊公司關鍵部門之一對內財務管理水平要求應不斷提升對外要應對稅務、審計及財政等機關各項檢查、掌握稅收政策及合理應用在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了財務部綜合工作潛力相比20xx年又邁進了一步回顧即將過去這一年在公司領導及部門經理正確領導下我們工作著重于公司經營方針、宗旨和效益目標上緊緊圍繞重點展開工作緊跟公司各項工作部署在核算、管理方面做了應盡職責為了總結經驗發(fā)揚成績克服不足現(xiàn)將20xx年工作做如下簡要回顧和總結
今年工作能夠分以下三個方面
一、費用成本方面管理
規(guī)范了庫存材料核算管理嚴格控制材料庫存合理儲備減少資金占用建立了材料領用制度改變了原先不論否需要、不論那個部門使用、也不論購進數量多少都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算模糊成本
2。在原先基礎上細劃了成本費用管理加強了運輸費用項目管理分門別類計算每輛車實際消耗費用項目真實反映每一輛車當期運輸成本為運輸車輛績效管理帶給參考依據
二、會計基礎工作
(1)認真執(zhí)行《會計法》進一步對財務人員加強財務基礎工作指導規(guī)范記賬憑證編制嚴格對原始憑證合理性進行審核強化會計檔案管理等對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益
(2)國家財政部門對柯萊公司財務等級評定還第一次我們在無任何前期準備前提下突然理解檢查但長寧區(qū)財政局還對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定給柯萊公司財務等級分數也評定組有史以來評給分一家公司
(3)按規(guī)定時光編制本公司及集團公司需要各種類型財務報表及時申報各項稅金在集團公司年中審計、年終預審及財政稅務檢查中用心配合相關人員工作
三、財務核算與管理工作
(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點收入、成本進行監(jiān)督、審核制定相應財務制度統(tǒng)一核算口徑日常工作中及時溝通、密切聯(lián)系并注意對們工作提出些指導性意見與各分公司、營業(yè)點核算部門建立了良好合作關系
(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅及時、足額地繳納稅款用心配合稅務部門使用新稅收申報軟件及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)問題并予以改正持續(xù)與稅務部門溝通與聯(lián)系取得們支持與指導
(3)在緊張工作之余加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面工作熱情高漲團隊作為一個管理者對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“充分發(fā)揮們主觀能動性及工作用心性提高團隊整體素質樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效部門新形象
(4)作為基層管理者我充分認識到自我既一個管理者更一個執(zhí)行者要想帶好一個團隊除了熟悉業(yè)務外還需要負責具體工作及業(yè)務首先要以身作則這樣才能保證在人員偏緊狀況下大家都能夠主動承擔工作
新一年意味著新起點、新機遇、新挑戰(zhàn)我們決心再接再厲更上一層樓20xx年我們將向財務精細化管理進軍精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等這樣就足以對公司財務管理做精做細要以“細”為起點做到細致入微對每一崗位、部門每一項具體業(yè)務都建立起一套相應成本歸集并將財務管理觸角延伸到公司各個經營領域透過行使財務監(jiān)督職能拓展財務管理與服務職能實現(xiàn)財務管理“零”死角挖掘財務活動潛在價值雖然精細化財務管理件極為復雜事情其實正所謂“天下難事始于易天下大事始于細”。
財務經理年終總結及工作計劃篇二十七
20xx年度,財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下,財務工作取得了一定的進展。現(xiàn)將20xx年度財務工作總結如下: 一、會計核算工作
眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標,財務部主要開展了以下工作:
1、建立會計核算標準規(guī)范,實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。
具體有以下幾點:(1)、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續(xù)完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。
(2)、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。(3)、準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。
2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化,終于將財務數據系統(tǒng)建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。大大地提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現(xiàn)在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。
財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現(xiàn)金流量巨大,財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
二、內控管理
1、建立了出納通核算系統(tǒng),各項目部會計在經濟業(yè)務發(fā)生當日 及時登賬,真正做到日清日結,便于公司統(tǒng)一控制,為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。
2、建立了材料核算系統(tǒng),各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數,做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。
3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業(yè)務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。
4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現(xiàn)有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。
在內控方面,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
三、稅務籌劃與融資
1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。
2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。
3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業(yè)務,幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度提供了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。四、財務部存在的問題及解決方法
1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能,對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。
2、固定資產賬務系統(tǒng)未建立起來,要充分利用現(xiàn)有固定資產模塊建立明細賬,便于公司對固定資產的日常核算管理。
3、財務人員來自各行各業(yè),需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。
20xx年度工作計劃
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,要更進一步加強財務的監(jiān)督和管理職能,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、資金調度和信貸工作:今年隨著公司業(yè)務量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領導下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處
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