2023年出納人員的崗位要求(精選13篇)

總結(jié)是對過去經(jīng)歷的回顧和反思，為未來的規(guī)劃提供依據(jù)。寫作時，我們要注重邏輯性和條理性，確保文章表達(dá)清楚明確。通過閱讀以下小編為大家整理的總結(jié)案例，相信你會對如何寫好總結(jié)有更深入的認(rèn)識。

出納人員的崗位要求篇一

3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;。

4、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;。

5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;。

6、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;。

7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;。

8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;。

9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納人員的崗位要求篇二

部門：財務(wù)部。

工作概述：在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)財務(wù)日常核算工作。

職責(zé)范圍：財務(wù)部。

直接匯報對象：財務(wù)經(jīng)理。

工作職責(zé)：

1.參與部門管理，提出改善工作的建議；參加部門的相關(guān)工作會議，參與部門相關(guān)重要事項的決策；參與相關(guān)財務(wù)管理制度的制定和修訂工作。

2.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定正確設(shè)置和使用會計科目。

3.審核各種原始憑證合法性、真實性、手續(xù)完備性、數(shù)字準(zhǔn)確性，審核過程的有效性；根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證，并定期登記明細(xì)賬及總賬，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全、賬證相符、賬賬相符、賬實相符；負(fù)責(zé)核算公司各部門實際發(fā)生的費用；結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本、費用等；負(fù)責(zé)定期的財務(wù)報表編制工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。

4.負(fù)責(zé)審核出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并審查"未達(dá)賬項"的真實性和合理性。

5.按照國家稅法規(guī)定，月末準(zhǔn)確計提各項稅金，在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款，并提出納稅籌劃方案和建議。協(xié)助部門經(jīng)理維持好與稅務(wù)征管等相關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)向稅務(wù)局等政府有關(guān)部門報送財務(wù)資料。

6.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清，明確應(yīng)收賬款對象，督促相關(guān)責(zé)任人定期催收，減少壞賬損失，按月做好財務(wù)狀況分析；定期監(jiān)督各類合同的執(zhí)行情況，及時反饋合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題。

7.在行政管理部門的配合下，定期與出納和相關(guān)資產(chǎn)使用、管理部門做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

8.做好銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的整理、歸檔及保管工作，以備查閱。

9.辦理財務(wù)軟件的升級、維護(hù)工作，保證財務(wù)軟件的正常運行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)行。10.完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。

日常工作：

1.核算工資，正常情況下于每月20日發(fā)放，特殊情況除外。

2.每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點。

3.做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4.確保公司各項稅收的及時繳納申報。

5.核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。

6.審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7.及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

任職要求：

1.財經(jīng)類專業(yè)，大專以上學(xué)歷，三年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗。

2.具有助理會計師以上職稱，做事細(xì)心，責(zé)任心強。

3.熟悉房地產(chǎn)企業(yè)辦稅流程，稅務(wù)政策。

部門：財務(wù)部。

工作概述：在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的資金收付結(jié)算工作。

職責(zé)范圍：財務(wù)部。

直接匯報對象：財務(wù)經(jīng)理。

工作職責(zé)：

1.參與部門管理，提出改善工作的建議；參加部門的相關(guān)工作會議，參與部門相關(guān)重要事項的決策。

2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

3.庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并編制相應(yīng)的憑證。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、賬實相符。

7.按期編制現(xiàn)金(銀行)日報、周報及月報，并核對銀行往來賬目，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)賬項。

8.及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還。

9.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作以及銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。

10.完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1.及時結(jié)算已審批的員工報銷。

2.根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)賬或電匯業(yè)務(wù)。

3.每月20日準(zhǔn)時發(fā)放工資，特殊情況除外。

4.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作。

5.每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

6.及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8.根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1.財經(jīng)類專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。

2.持有會計從業(yè)資格證，為人誠實可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強。

出納人員的崗位要求篇三

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;;。

4、日常銀行、工商、稅局對接工作;。

5、負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的增減，辦公用品的采購，文件或通知的收發(fā)傳遞等。

出納人員的崗位要求篇四

辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。

要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。

認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記。

銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

對于未到達(dá)賬款要及時查明原因。

要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

提高自身的政策水平，維護(hù)財產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納人員的崗位要求篇五

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；?。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對；?。

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制月度資金報表；?。

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；?。

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

2、有會計從業(yè)資格證；

3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

4、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；

5、責(zé)任心強，能獨立工作，人品端正；

出納人員的崗位要求篇六

1.?按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。?。

2.?庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對報銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符。

7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

9.?完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

任職要求：1.會計從業(yè)資格證書。

2.1-3年工作經(jīng)驗。

出納人員的崗位要求篇七

4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;。

6、嚴(yán)格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項;。

7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日報表并及時錄入統(tǒng);。

9、按照集團要求，及時、準(zhǔn)確提報各類日常報表;。

10、部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。

出納人員的崗位要求篇八

2.生成系統(tǒng)收款發(fā)票和收款收據(jù)；

3.賬戶收款查詢；登記卡收流水賬；

4.增值稅發(fā)票的開具與管理；

5.辦理各項對公銀行收付事宜；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

任職要求：

1.大專及本科以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、經(jīng)濟類等相關(guān)專業(yè)；

2.熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟；

3.有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)；

4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力，和團隊精神。

5.有無財務(wù)工作經(jīng)驗皆可，要細(xì)心，耐心。

出納人員的崗位要求篇九

1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設(shè)置和使用會計科目。

2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

3、出納人員要認(rèn)真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學(xué)差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應(yīng)當(dāng)及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應(yīng)當(dāng)連續(xù)編號。

5、出納人員要按照規(guī)定設(shè)置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應(yīng)在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準(zhǔn)涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求進(jìn)行更正。現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。

6、單位收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

7、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

8、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由本單位財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，予以支付。

9、不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準(zhǔn)保留帳外公款(即小金庫)。

出納人員的崗位要求篇十

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

行政出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公-款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公-款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

會計崗位職責(zé)

（一）流動資金核算

2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度組織流動資金供應(yīng);

3.定期考核流動資金使用效果不斷加速流動資金調(diào)動.

（二）固定資產(chǎn)核算

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點分析固定資產(chǎn)的使用效果促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用提高固定資產(chǎn)利用率.

（三）材料核算

1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2.根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃;

3.審計材料采購用款計劃控制材料采購掌握市場價格審查發(fā)票等憑證考核材料的消耗;

4.建立材料明細(xì)登記賬進(jìn)行明細(xì)核算做到賬物相符核算清楚;參與庫存材料的清查盤點對盤盈盤提出處理意見經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

（四）工資核算

1.按計劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

（五）成本核算

1.擬定成本核算辦法建立健全成本核算工作程序編制成本費用計劃;

3.考核、分析成本費用開支情況積極挖潛節(jié)支提出改進(jìn)意見努力降低成本費用支出.

（六）利潤核算及分配

1.編制利潤計劃將年度利潤指分解落實到單位;

4.考核、分析利潤完成情況積極挖潛節(jié)支提出改進(jìn)建議和措施努力提高利潤.

（七）往來結(jié)算

2.按合同或規(guī)定要計收利息的應(yīng)正確計息一并在往來賬項上計收年終時應(yīng)抄列清單與有關(guān)單位或個人核對催收催結(jié).

（八）專項資金核算

1.擬訂專項資金管理辦法實行歸口管理;

2.對專項資金進(jìn)行明細(xì)核算;

3.按時編制專項獎金報表.

（九）總賬報表

1.登記總賬核對賬目編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表管理會計憑證和賬表.

（十）綜合分析

1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

2.編寫財務(wù)情況說明書；

3.進(jìn)行財務(wù)預(yù)測為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納人員的崗位要求篇十一

認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);。

月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;。

登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;。

劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);。

定期盤點資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;。

完成上級交代的其也事項。

出納人員的崗位要求篇十二

3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;。

4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報表;。

5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);。

6、整理、裝訂、保管記賬憑證;。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的崗位要求篇十三

2、每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項以及應(yīng)付款項進(jìn)度，并提供報表。

3、按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。

4、每月出具財務(wù)分析報表。

5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。

6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。