2023年財務部的崗位職責和權限(匯總13篇)

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財務部的崗位職責和權限篇一

4、 負責公司資金的管理和調(diào)配工作，配合公司發(fā)展需要，做好資金管理工作；

5、 定期編制公司財務情況分析報告，提交總經(jīng)理，并定期參與公司經(jīng)營狀況分析；

6、 負責公司銷售統(tǒng)計、核算工作，編制應收款報表，督促商務部門催收貨款；

8、 負責對財務工作相關部門的外聯(lián)工作，如稅務部門、財政部門、銀行等；

10、 負責處理公司銀行業(yè)務、報稅業(yè)務以及發(fā)票業(yè)務；

12、 負責定期處理對外客戶對賬業(yè)務；

13、 負責公司各項現(xiàn)金支付、員工工作發(fā)放等工作；

14、 完成領導交辦的其他事項。

財務部的崗位職責和權限篇二

對各項財務會計工作定期研究,布置,檢查,總結(jié).嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度.不斷改進和提高財務會計工作水平.

督促本公司加強定額管理,原始記錄和計量檢驗等基礎工作.

認真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實,計算準確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時.

組織制定本公司的各項財務管理制度。

制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益。

隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律,財務會計制度的',及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報.

及時總結(jié)經(jīng)驗,不斷完善各項財務管理制度.

組織編制本公司的財務收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門執(zhí)行情況。

在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明.

經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破.

資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產(chǎn),保證經(jīng)營活動正常進行.

組織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況.

編制的成本計劃應現(xiàn)金合理,費用預算應厲行節(jié)約,費用開支不突破規(guī)定范圍.

在本公司總經(jīng)理的組織下,應將成本計劃和費用預算案項目分解,逐步落實到各職能部門.

設計必要的臺帳及時反映,分析計劃或預算執(zhí)行情況.并向各職能部門反饋.

充分運用會計資料,分析經(jīng)濟效果,提供可靠信息,預算經(jīng)濟前景,為公司領導決策提供依據(jù).

組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術,負責財會人員的考核.

負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系,協(xié)調(diào),把財務工作納入正軌.

負責保管公司財務專用印鑒,并按公司財務制度使用印鑒.

負責銷售統(tǒng)計,復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款.

財務部的崗位職責和權限篇三

1、組織領導公司的財務日常核算工作，積極參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策。

2、組織公司財務收支、做好資金管理和資金預算，編制資金預算表資金計劃并組織實施。

3、組織和完善內(nèi)部控制制度，建立財務報銷三級審核制度，組織和做好財務內(nèi)部稽核、內(nèi)部審核工作，匯同審核有關合同、契約、協(xié)議。并負責有關工資、獎金、憑證的審核工作。

4、積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務、工商等業(yè)務主管部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助公司做好融資、納稅、年檢等外聯(lián)工作。

5、負責組織編制、審核和及時報送各類財務報表，做好財務分析報告，按月及時召開公司財務經(jīng)濟分析會議。

6、負責組織做好公司資產(chǎn)評估、報表審計、企業(yè)所得稅匯算清繳及并積極做好稅務籌劃、稅務檢查等工作。

7、參與、負責對公司財會部門機構(gòu)設置、人員調(diào)配，選聘、任用、獎懲等提出意見，做好本部門財會人員的管理、教育、業(yè)務培訓，關心員工。

8、組織領導與支持財會人員依法行使職權，維護財經(jīng)紀律，維護公司各項財務制度。

9、組織領導材料成本的考核工作，正確計算產(chǎn)品成品率及時出具獎懲報告。

10、組織領導并做好財務檔案歸檔管理工作。

1１、完成公司領導交辦的其他工作。

1、負責原始憑證的審核，編制會計憑證，歸集成本費用，正確計算各項成本費用，及時編制并報送財務報表。

2、負責會計憑證、會計帳本、會計報表及其他會計資料的'打印、裝訂、編號、歸檔、及有關查閱管理。

3、負責組織和領導納稅申報工作，督促按時納稅申報，及時開具發(fā)票。

4、負責正確計算稅負情況，合理進行稅務籌劃。

5、組織和領導現(xiàn)金盤點工作，定期不定期進行現(xiàn)金盤點，盤點報表歸檔保存。發(fā)現(xiàn)問題要及時報告、處理。

6、組織和領導倉庫存貨盤點工作，對不合格產(chǎn)品材料及時提出報廢處理意見。

7、組織和領導公司固定資產(chǎn)盤點及核算工作，正確計算和分配折舊費用，對固定資產(chǎn)的使用情況及時提出建議。

8、負責辦事處的費用帳務處理，并對下屬辦事處財務人員進行業(yè)務指導。

9、及時做好各月成本、費用分析，完成財務經(jīng)理交代的其他工作。

1、負責財務日常費用的核報，加強對原始票據(jù)報帳手續(xù)的完備性的審核。

2、負責辦理銀行結(jié)算業(yè)務，辦理電匯、開具支票及辦理銀行匯票、銀行承兌匯票等結(jié)算業(yè)務，確保手續(xù)完備、辦理及時。

3、負責辦理有關現(xiàn)金收款業(yè)務，收到現(xiàn)金應及時開具現(xiàn)金收款收據(jù)。大額現(xiàn)金應及時送交銀行，確保資金安全。收到支票，及時送存，加速資金周轉(zhuǎn)。

4、負責現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳和對帳工作，日記帳要日清月結(jié)，確保帳實相符、帳單相符、帳帳相符。月底要及時打印銀行存款對帳單，正確編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。對缺失單據(jù)者應及時辦理有關補單手續(xù)。負責供電局電費發(fā)票的領取。

5、負責辦理有關銀行承兌匯票的收具和背書轉(zhuǎn)讓工作。收具銀行承兌匯票，應及時將有關復印件報送會計作入帳處理。背書轉(zhuǎn)讓銀承票，在確保支付手續(xù)完備性的同時要供應商及時出具財務收據(jù)。銀行承兌匯票收支備查登記簿。

6、負責編制報送資金日報表。

7、負責現(xiàn)金盤點工作，并負責保管好有關單據(jù)、支票、印章。

8、負責跟蹤回款計劃，及時登記收款日報表，及時向各市場部準確反映回款信息。

9、負責貸款卡的年檢。負責辦事處備用金事項的聯(lián)系。

財務部的崗位職責和權限篇四

4、完成財務分析，編制財務會計分析報告;

5、監(jiān)督現(xiàn)金應收應付帳款,庫存等內(nèi)部控制;

6、加強資產(chǎn)管理及費用控制;

7、按時提供各種報表及數(shù)據(jù);

8、規(guī)范成本控制、加強銀行、稅務籌劃;

9、管理及評估下屬;

10、完成總賬以及分析相關賬務工作。

財務部的崗位職責和權限篇五

1、負責登記物業(yè)費、水費、停車費等收費表格,每日結(jié)賬存款入賬。

2、編制年度和月度資金預算表,協(xié)助上級領導控制預測資金收支狀況。

3、編制管理處工資表及工資發(fā)放。

4、將項目提交的費用報銷進行初步審核報銷。

5、協(xié)助項目經(jīng)理完成項目預算及成本管控工作。

財務部的崗位職責和權限篇六

董事長。

董事長全面負責公司的生產(chǎn)、行政、經(jīng)營管理，進行統(tǒng)一領導，統(tǒng)一指揮。

1.2。

根據(jù)企業(yè)的實際情況，有權任免部門經(jīng)理、科長和車間主任，在全公司范圍內(nèi)。

行使人事調(diào)動權。

1.3。

有權根據(jù)職工貢獻大小給予經(jīng)濟獎勵或經(jīng)濟處罰，根據(jù)企業(yè)的實際情況制定。

職工工資分配方案。

1.4。

對企業(yè)的經(jīng)營政策、年度計劃、新產(chǎn)品開發(fā)計劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等重大問題。

做出裁定。

1.5。

主持管理評審，保證質(zhì)量體系的適應性和有效性。

1.6。

為質(zhì)量體系運行提供適宜的資源。包括委派人員培訓。

1.7。

有財務審批權，有權對企業(yè)各項資金的使用進行監(jiān)督和調(diào)整。

1.7.1。

　對公司的生產(chǎn)經(jīng)營效益負責。

1.7.2。

　對公司的日常行政事務的處理負責。

1.7.3。

　對職工分配和福利負責。

1.7.4。

　對貫徹執(zhí)行國家法律、方針政策負責。

1.8。

權限。

1.8.1。

　對本公司人員有調(diào)動、任免、晉升、處罰、嘉獎權。

1.8.2。

　對公司經(jīng)營管理有最終裁決權。

2.0。

　生產(chǎn)經(jīng)理。

2.1。

生產(chǎn)經(jīng)理在總經(jīng)理領導下，負責所管的生產(chǎn)計劃和采購計劃、組織、指揮、

調(diào)度協(xié)調(diào)，統(tǒng)計管理工作，保證生產(chǎn)和采購計劃按期完成。

2.2。

組織車間實施過程控制和監(jiān)督，做好生產(chǎn)現(xiàn)場。

“5s”

管理，確保安全文明生產(chǎn)。

2.3。

負責產(chǎn)品標識和可追溯性要素的控制和工序流轉(zhuǎn)卡的實施。

2.4。

負責組織產(chǎn)品的包裝、搬運、貯存防護工作。

2.5。

負責生產(chǎn)計劃的記錄的控制管理。

2.6。

負責生產(chǎn)用工、崗位定員和對工人考核的工作。

2.7。

參與不合格評審、制訂、實施與生產(chǎn)過程控制有關的糾正和預防措施。

2.8。

負責新產(chǎn)品的試制安排，保證樣品交貨時間。

2.9。

指導生產(chǎn)設備檢修計劃編制并組織實施。

2.10。

權限。

2.10.1。

　對本生產(chǎn)部的所有支出有審核權。

2.10.2。

　有權對車間主任、生產(chǎn)調(diào)度、采購員和其它下屬的過失行為提出批評或處罰。

2.10.3。

　有權對在生產(chǎn)和采購中表現(xiàn)好，貢獻突出者，實行獎勵。

2.10.4。

　有權建議干部的提升、降職或辭退。

2.11。

責任。

2.11.1。

　對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負責。

2.11.2。

　對生產(chǎn)崗位設置和政策性用工負責。

2.11.3。

　對安全生產(chǎn)負責。

2.11.4。

　例行節(jié)約、杜絕浪費，搞好綜合利用，抓好存貨管理，降低物耗成本，對所。

管項目產(chǎn)品目標利潤的實現(xiàn)負責。

3.0。

車間主任。

3.1。

在生產(chǎn)經(jīng)理領導下，負責車間的全面管理工作，帶領全車間職工自覺遵守勞。

動紀律和公司的規(guī)章制度。

3.2。

根據(jù)生產(chǎn)項目部下達的生產(chǎn)計劃及時組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)任務按期完成。

3.3。

在生產(chǎn)過程中，及時掌握和反映零部件配套、缺件短線情況。合理使用原材。

料減少浪費，努力降低成本消耗。

3.4。

抓好設備定期保養(yǎng)。堅持每日生產(chǎn)前的檢查、加潤滑油和下班清理檢查工作，

使設備處在最良好的運行狀態(tài)。

3.5。

抓好工裝模具的管理工作。

3.6。

開展車間文明安全生產(chǎn)的管理及做好。

“5s”

管理，保持場地整潔衛(wèi)生。抓好。

車間內(nèi)部質(zhì)量管理工作，預防質(zhì)量事故發(fā)生。

3.7。

認真執(zhí)行生產(chǎn)過程的產(chǎn)品送檢制度。

3.8。

按時完成下達的新產(chǎn)品試制任務。

3.9。

有權對車間職工提出獎、罰、留用或辭退建議，有權制定車間內(nèi)部管理細則，

并按其進行獎罰。

3.10。

　有義務幫助車間職工提高技術操作水平，提高職工整體素質(zhì)。

3.11。

　完成領導交派的其他工作。

3.12。

責任。

3.12.1。

　對不能按計劃完成生產(chǎn)任務影響交貨期負責。

3.12.2。

　對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

3.12.3。

　對車間的安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場負責。

3.12.4。

　對設備、模具使用不當造成的后果負責。

3.12.5。

　對質(zhì)量等其它事故隱瞞不報負責。

4.0。

工藝技術員。

4.1。

在生產(chǎn)項目經(jīng)理的領導下負責工藝技術和設備的管理工作。

4.2。

負責組織對產(chǎn)品圖紙、工藝技術文件進行分類整理、存檔、發(fā)放回收控制工作。

4.3。

負責組織科員對產(chǎn)品制造工藝進行編制、審核、論證、修改、規(guī)范。

4.4。

抓好工裝模具的管理工作。負責組織工裝模具的制作、驗證、交付使用和維。

修服務。

4.5。

負責組織工藝改革，引進新工藝，新材料、新設備。

4.6。

責任。

4.6.1。

　對產(chǎn)品圖紙、技術資料、生產(chǎn)工藝的可行性、完整性、統(tǒng)一性負責。

4.6.2。

　有權對科員提出獎、罰、留用或辭退建議，有權制定工藝科內(nèi)部管理細則，

并按其進行獎罰。

5.0。

　采購員。

5.1。

在項目經(jīng)理的領導下，負責物資采購工作。

5.2。

熟悉采購物資的質(zhì)量要求，認真簽訂采購合同，向供應商要質(zhì)量保證書或合。

格證明書。

5.3。

嚴格執(zhí)行采購計劃，不無故多采購或少采購。

5.4。

根據(jù)對外協(xié)作計劃及時組織配套件進廠。

5.5。

對采購的物資要按時入庫、及時登帳、記錄，辦好入庫手續(xù)。

5.6。

及時向領導匯報采購進度、價格情況，反映物資性能和技術等情況。

5.7。

及時向財務部提供采購物資的價格和辦理結(jié)算手續(xù)。

5.8。

責任。

5.8.1。

　對簽訂的采購物資合同協(xié)議負責。

5.8.2。

　對采購入庫物資質(zhì)量負責。

5.8.3。

　對配套件延遲進廠影響生產(chǎn)負責。

5.8.4。

財務部的崗位職責和權限篇七

(二)定期檢查總結(jié)資產(chǎn)公司各項財務會計工作;。

(四)會同有關部門開展經(jīng)濟核算工作，進行經(jīng)濟活動分析，向公司領導提出建議;。

(五)組織并監(jiān)督各項財產(chǎn)、物資的盤盈、盤虧、報廢等情況，簽署賬務處理意見;。

(六)完成企業(yè)工商年檢工作。

資產(chǎn)公司財務部設部主任1人，部員2人。

1、協(xié)助資產(chǎn)公司總經(jīng)理工作和負責財務部的工作;。

2、組織資產(chǎn)公司的財務管理和財務會計工作，組織制定財務會計制度，并督促實施;。

4、負責資產(chǎn)公司固定資產(chǎn)和自購固定資產(chǎn)的結(jié)算工作;。

5、完成企業(yè)工商年檢工作。

2、定期對賬目進行分析并向部長報告;。

3、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務;。

4、負責稅務工作;。

5、核收資產(chǎn)公司上繳學校利潤。

6、完成上級布置的報表和統(tǒng)計工作;。

7、組織企業(yè)財務人員進行理論和業(yè)務的學習，并結(jié)合崗位責任制進行考核;。

8建立和維護財務管理信息庫，保證數(shù)據(jù)動態(tài)完整、準確。

財務部的崗位職責和權限篇八

1、在總經(jīng)理的直接領導下，具體領導執(zhí)行酒店的財務政策和財務管理的實施。

2、負責組織全酒店的.財務預算管理和經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，組織編制財務預算和決算。

3、負責組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

4、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關系。

5、負責組織酒店的內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，制定費用控制,確保經(jīng)濟效益。

6、定期督促檢查、盤點酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況。

7、負責本部門員工的業(yè)務培訓和思想教育工作，抓好本部門內(nèi)部管理工作。

8、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支商務酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關。

9、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

10、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

11、有權對商務酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權對給商務酒店造成損失人員應承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。

12、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務專用章。

13、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。

14、每月參加經(jīng)營狀況分析會，有義務向總經(jīng)理提供相關資料和數(shù)據(jù)，但財務資料不能提出財務室。

財務部的崗位職責和權限篇九

2、裝飾公司財務部經(jīng)理在總經(jīng)理領導下，主持財務審計工作。

3、負責編制本公司的財務規(guī)范，實施細則及相關規(guī)定。

4、負責下屬各部門財務人員的管理、培訓、考核及任免。

5、裝飾公司財務部經(jīng)理要負責對各分公司財務部的抽檢、巡檢工作，注重過程控制。

6、負責裝飾工程成本核算、監(jiān)督施工項目成本管理，確保公司利潤的實現(xiàn)。

7、監(jiān)督、審核公司工程部、材料部、設計部、營銷部等各部門資金開支，對違規(guī)使用資金的行為有權拒絕支付。

財務部的崗位職責和權限篇十

二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。

六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

十一、收入有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。

十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

十四、完成領導交辦的`其它工作。

財務部的崗位職責和權限篇十一

1.組織企業(yè)原始憑證的記錄和原始憑證的傳遞，編制/審核各種會計憑證。

2.核算和監(jiān)督企業(yè)所擁有的和使用的各項財產(chǎn)物資、資金的增減變動情況。

3．核算產(chǎn)、供、銷過程中所發(fā)生的各種經(jīng)濟業(yè)務，計算收入、成本、費用和經(jīng)營成果。

4．核算與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務，核對銀行余額調(diào)節(jié)表。核算各項籌資、投資業(yè)務，以及其它單位及職工所發(fā)生的結(jié)算業(yè)務。

5．監(jiān)督有關部門定期或不定期的材料、成品和固定資產(chǎn)的清查、盤點業(yè)務。

6．編制月度、季度、年度的財務報表，辦理定期的年終結(jié)算業(yè)務。

7．開展定期或不定期的經(jīng)濟活動分析。

8．編制《經(jīng)營成果日報表》。

9．根據(jù)行政管理部報來的考勤資料和生產(chǎn)部產(chǎn)量完工報表，編制公司〈工資表〉，報財務部長審核。

10．辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的各種財務、稅務資料等。

11．熟練操作使用財務軟件，并指導其它相關操作員熟練使用財務軟件，搞好會計核算工作，完成財務部長交辦的其它工作。

1.核算公司各項原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領用事項及收付金額，編制材料、物品領用的轉(zhuǎn)賬憑證。

2.編制成本轉(zhuǎn)賬憑證，計算企業(yè)固定資產(chǎn)的折舊費用，審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的開支。

3.審核委托和受托外單位加工事項，負責結(jié)賬時的費用分配及賬目之間的調(diào)整，計算銷售成本。

4.分析比較工廠成本，做好成本日常控制工作，負責內(nèi)部成本核算及業(yè)績考核，負責物料倉進出庫，領料發(fā)放與管理工作。

5．擔綱工廠各部門成本（費用）核算，編制企業(yè)成本計算報表，處理其它與成本核算、分析、控制有關的事項。

6．離職時必須辦理相關資料的移交。

7．熟練操作使用財務軟件，搞好會計核算工作。完成領導交辦的其它工作任務。

1.核算公司與各項往來有關聯(lián)的原材料、物品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等入庫、領用事項及收付金額。

2.編制材料、物品領用的轉(zhuǎn)賬憑證；編制往來（應收應付）轉(zhuǎn)賬憑證。

3.審核各種原材料、物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等的收發(fā)存業(yè)務；審核委托和受托外單位加工事項。與供應商核對月結(jié)對賬單，定期支付供應商貨款。

4.每天與營業(yè)管理部錄入銷售資料核對，收集送貨回單；月末開具月結(jié)對賬單與客戶對賬，會同業(yè)務員崔收到期的應收賬款。與稅務會計溝通，做好客戶增值稅發(fā)票開具前的準備工作。

5.每月5日前編制應收應付款賬賬齡分析表，提供編制《資金預算表》到期應收賬款收入和材料到期賬款支出當期數(shù)；做好應付賬款日?？刂乒ぷ?。

6.負責業(yè)務部各業(yè)務員的業(yè)績考核工作。

7.離職時必須辦理相關資料的移交資料；

8.完成財務部長交辦的'其它工作任務。

1.審核各種涉稅性原始憑證，編制涉稅性的會計憑證，進行會計核算和登賬工作。

2.核算和監(jiān)督企業(yè)涉稅性所反映的各項財產(chǎn)、物資、資金的增減變動情況。

3.核算涉稅性與銀行間的結(jié)算、借款業(yè)務。各項籌資、投資業(yè)務。

4.對涉稅性固定資產(chǎn)和材料物資定期或不定期的清查、盤點業(yè)務。根據(jù)盤點結(jié)果進行調(diào)整相關資產(chǎn)。

5.辦理企業(yè)稅控發(fā)票申請、領用、開票業(yè)務。辦理申報稅、納稅、查對、復核和訴訟工作。協(xié)助辦理工商、稅務等部門的年檢和及相關證件的變更登記。

6.辦理與進出口業(yè)務有關的交接、完稅申請及退稅沖賬等事項。辦理公司各項減免稅的事項。

7.與往來會計和營業(yè)管理部業(yè)務員溝通開具增值稅發(fā)票，交與營業(yè)管理部業(yè)務員。

8.平衡當月的稅負工作。組織進項抵扣稅發(fā)票票源，依據(jù)進項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理開據(jù)發(fā)票，申報納稅。

9.編制有關稅務報表，開展定期或不定期的經(jīng)濟活動分析。

10.辦理會計檔案的歸檔保管業(yè)務。離職時必須辦理移交會計檔案和有關的財務、稅務資料等。

11.完成財務部長交辦的其它事務性工作。

1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度，精通各種銀行結(jié)算票據(jù)的辦理程序。辦理現(xiàn)金銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

2.堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付.

3.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度，根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序?qū)徍撕炞趾蟮默F(xiàn)金收、付憑證，進行復核，準確無誤后辦理款項收付。

4.認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結(jié)。保管庫存現(xiàn)金，登記注銷支票。

5.復核收憑證及時辦理銷售款項的結(jié)算，當天收入的現(xiàn)金和銀行支票必須當天存入銀行，預留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴禁攜帶巨額現(xiàn)金外出。

6.一切貨幣資金的收付，應立即登記日記賬后交會計入賬，不得拖延。

7.與稅務會計和往來會計溝通，向營業(yè)管理部業(yè)務人員收取客戶交來的現(xiàn)金和銀行支票。

8.配合財務部長對庫存現(xiàn)金的定期清查、盤點。嚴禁挪用公款、公款私存等現(xiàn)象。

9.及時查詢銀行未達賬項，核對資金的到賬情況，及時編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。反饋企業(yè)資金信息，每日編制《資金日報表》。

10.根據(jù)已核準的《工資表》，開具現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票，做好工資支付事宜的工作。同時負責日常辭退員工的工資支付。

11.離職時必須辦理一切貨幣資金及相關數(shù)據(jù)的移交工作。完成領導交辦的其它工作任務。

財務部的崗位職責和權限篇十二

5、審核融資計劃，報上級批準后組織實施；

6、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等；

7、負責組織實施內(nèi)部審計并配合外部審計工作；

8、審定財務、會計等財務人員的任免、晉升、調(diào)動、獎懲事項；

10、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的`關系。

1、組織制定、完善、執(zhí)行、監(jiān)督公司財務會計工作制度；

2、組織編制公司年度及月度財務預算、決算和年度計劃并組織實施；

3、建立和完善財務評價指標體系，定期分析財務狀況，提出改善管理的建議和措施；

4、組織財務人員進行項目成本核算，對項目成本費用進行考核；

8、完成領導交辦的其它工作。

財務部的崗位職責和權限篇十三

7.整理、歸檔和妥善保管原始憑證、記帳憑證、帳冊、財務報表等會計資料；

10.與政府部門、銀行和有關單位建立并保持良好的工作關系；

11.與公司各部門保持良好的工作關系；

12.公司董事會和/或總經(jīng)理委派的其他職責。