最新基金公司工作計劃共幾個部分 基金公司發(fā)展規(guī)劃(三篇)

時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，是時候開始寫計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

基金公司年度工作計劃基金公司規(guī)劃篇一

一、指導思想

以黨的xx屆四中全會精神為指導，繼續(xù)認真依法辦會，依規(guī)運作，認真踐行基金會宗旨。強化基金會內部管理，為把縣教育基金會辦成全省有影響的高規(guī)格的社會慈善機構而奮斗。

二、工作任務

(一)依法依規(guī)進行基金會換屆，成立新一屆理事會，并上報省民政廳批準備案。

(二)接受省民政廳的評估。力爭基金會評估等級達4a級以上。

(三)迎接省民政廳年檢年審，力爭高質量過關。

(四)動員各方力量，加大籌資力度，年內募資不少于135萬元。一是繼續(xù)與華鑫教育集團合作投資。保證全年投資增值不少于55萬元；二是繼續(xù)宣傳發(fā)動，在全縣學生家長中開展微量募捐，力爭全年不少于35萬元；三是繼續(xù)爭取縣財政捐資，全年不少于25萬元；四是爭取縣教育局捐資，全年不少于10萬元；五是其他募資收入10萬元；六是理事們發(fā)揮主觀能動性，尋找新的募資渠道。

(五)繼續(xù)認真踐行基金會宗旨，開展“獎教獎學，助教助學”活動。一是在預算資金范圍內，以教育局獎勵文件為依據，對優(yōu)秀教師和教育先進單位實行獎勵；二是繼續(xù)開展“愛燭行動”對貧困教師（含退休教師）進行救助；三是繼續(xù)為在校父母雙亡孤兒學生按現(xiàn)行標準發(fā)放在校基本生活費；四是繼續(xù)組織50歲以上的優(yōu)秀教師去北京或紅色紀念地開展“園丁之家”考察學習活動；五是為教育局組織學生或老師開展公益活動提供一定的資金支持。

(六)加強制度建設，強化基金會內部管理。一是以換屆為契機，依據省、州基金會章程，結合本會實際，對現(xiàn)行基金會章程和規(guī)章制度進行修訂，使之進一步完善，并強化執(zhí)行力度；二是繼續(xù)堅持公示制度，讓基金會的每一項工作都在陽光下公開、透明地推進。

三、工作措施

(一)加強基金會理事成員和工作人員的政治學習，強化理事會職能，使每一個理事成員和工作人員以高度的事業(yè)心和責任感努力工作，共同維護基金會社會信譽，管好人民的血汗錢。

(二)依靠縣委、縣政府、縣教育局開展教育基金會工作。

(三)加強宣傳力度，密切與人民群眾的聯(lián)系，拓寬與新聞媒體的聯(lián)系，積極爭取上級主管部門的支持，進一步營造有利于基金會發(fā)展的輿論氛圍和社會環(huán)境。

基金公司年度工作計劃基金公司規(guī)劃篇二

私募基金融資用來指稱對任何一種不能在股票市場自由交易的股權資產的投資。那么私募基金融資計劃書怎么做?以下是小編整理的《私募基金公司年度工作計劃》，供您閱讀,參考。希望對您有所幫助!

一、設立陽光私募基金公司的目的

當前，我國國民經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，居民財富迅速積累， 資本市場發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領域對外開放的推進，股權分置改革基本完成，資本市場法規(guī)制度建設的日 趨完善，資本市場正處于難得的發(fā)展機遇期，為陽光私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。

為分享我國金融改革發(fā)展的成果，實現(xiàn)企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展 目標，實現(xiàn)股東利益最大化，同時也為發(fā)展繁榮我國資本市場，為廣大投資者提供多層次的金融服務，擬組建陽光私募基金公司。

二、陽光私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景

近幾年來，伴隨著我國國民經濟的快速增長，民間個人財富積累也不斷的高速增長，使得整個社會對高端理財?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象，并且由于近年來公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷，諸多因素都催生并推動了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據好買基金研究中心的統(tǒng)計顯示，截止2010年12月底，國內私募基金公司總計242家，運行的628只產品，總資產規(guī)模超過2萬億。

從市場前景分析，私募基金業(yè)的發(fā)展得到決策部門的大力扶持，我國的私募基金市場仍存在較大空間。在短短數(shù)年時間內，中國的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長，目前，我國私募基金市場初具規(guī)模。

但與國外成熟市場相比，我國的私募基金市場無論從絕對資產規(guī)模還是相對經濟總量的比例來說，都存在著較大差距。這說明中國私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當可觀，同時受我國經濟總量持續(xù)高速增長、居民儲蓄資金亟需有效分流、資本市場漸進開放和決策層大力發(fā)展機構投資者等利好因素的影響，中國的私募基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機遇。2010年的股指期貨上市，使得對沖基金更是剛剛在國內得到發(fā)展的可能。這些利好因素顯然是已進入成熟成長期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對這樣一個持續(xù)擴張、紛繁復雜的資本蛋糕，市場前景大有可為。

三、對沖基金產品原理及策略

對沖投資策略的重點是不論在牛市或者熊市中，使用對沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報。

方向性策略：需要對相關市場的價格走勢進行判斷的對沖基金策略。在實際交易中，可以針對不同行業(yè)、同行業(yè)不同個股、不同風格(大盤/小盤、成長/價值等)等條件構造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強制要求多頭交易量與空頭交易量一致，也不要求組合的市場中性，根據指數(shù)的中期走勢以75%-125%比例調整股指期貨的持倉。

期現(xiàn)、跨期套利策略：由于股指期貨市場和證券市場的投機性和波動性，造成股指期貨和股票指數(shù)之間的基差經常出現(xiàn)不合理的波動，使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機會，買入低估的股票組合，同時在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約，待兩個市場恢復到合理的基差，同時平倉出場，賺取其中的差價。利用股指期貨期日不同的期貨合約價差之間的異常波動，可以構建低風險的跨期套利策略。

通過上述對沖策略，可以將基金資產通過適當分散化，買空賣空，嚴格控制市場敞口等手段實現(xiàn)長期平穩(wěn)的增長，創(chuàng)造極低的下行風險與極低的市場相關度。使得對沖基金可以在完全不對市場進行預判的前提下買入并持有，并獲得穩(wěn)定的收入，避免了跟隨大盤漲跌造成的投資回報的不確定性，實現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。

三、企業(yè)注冊

公司的注冊形式不僅僅是簡單的名字，他的組織形式決定了今后業(yè)務是否能夠順利開展。目前市場中私募基金陽光化有這樣幾種形式：一是以有限公司的形式注冊，以公司自有資金對外投資;二是以合伙制企業(yè)的形式注冊;三是以投資管理公司的形式注冊，之后和信托公司等機構合作，借用信托公司的平臺對外開展業(yè)務。這幾種形式雖然各有優(yōu)點，但也存在相同的問題，就是由于受到目前政策法規(guī)的限制，經營范圍比較單一，不太適應當下金融市場衍生工具快速發(fā)展的市場變化。有鑒于此，為了我們的陽光私募機構能夠更好的適應市場變化，順利的開展業(yè)務，建議采用私募股權基金管理公司的形式設立注冊，之后在具體運作每一個產品的時候，則是以有限合伙企業(yè)的形式展開，這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制，靈活的選擇不同的金融工具，從而擴大我們的經營范圍。

四、對沖基金運作流程：

一.發(fā)行：通過信托，發(fā)售對沖基金產品。與信托公司組成合伙制企業(yè)運作。

二.資金募集：1.通過中介機構或自行募集自有資金。

2.通過合作券商募集資金。

3.通過銀行募集及發(fā)售。

三.銀行托管。發(fā)行二級基金產品，兩級銀行托管制度。

四.資金成本：

4.銀行或券商發(fā)售銷售代理費用1% 五.募集期：1個月

六.運作期：封閉運行期1年。

五、商業(yè)運作盈利模式：

基金采用滾動發(fā)售模式。

第一期暫不收取客戶管理費(1%)。認購費用(1.5%)抵充銀行托管和銀行代銷費用，由資金管理賬戶直接劃轉至信托機構及托管銀行。第二期基金開始將不再產生固定投入及資金成本的投入，亦可以開始收取管理費，大大增加盈利。

(轉載于:私募計劃書) 預期一年內發(fā)售三期基金狀況，如下表：

第一期基金發(fā)售盈利情況預期：

第一期基金發(fā)售盈利預算表

一、本計劃性質及其緣由 ______有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中長期發(fā)展資金100萬美元。

本次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為200萬美元，其中：原股東投入無形資產100萬美元，新股東投入現(xiàn)金100萬美元(折合rmb 827萬元)。

(注：因大陸在無形資產比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產的認列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實質的基礎上，調整為“向新股東以5.98:1的溢價比增發(fā)16.72萬股”)

二、本計劃資金用途：

三、本次增資后利潤情況

單位：us$ k

四、本項計劃的時間安排

本次增資擴股計劃于2002年6月底前完成。

一、公司簡介 有限公司(簡稱“”)系從事網絡視頻應用及多媒體信息處理軟件的專業(yè)軟件公司，于2000年12月在中國浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注冊登記。公司系美國公司投資的全資子公司，注冊資本美金20萬元，公司性質為外資企業(yè)。

公司源于1999年______美國(簡稱“eus)與計算機學院在研發(fā)網絡視頻聊天軟件和服務器應用軟件方面的成功合作經歷。2000年12月，雙方開始關于設立______分支機構的可行性研究。在設立運作中，學院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術和人力資源方面的全面支援。

本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實現(xiàn)______的獨立運作及軟件業(yè)務的加速發(fā)展。

二、使命與定位

使命：開發(fā)及生產融合創(chuàng)新和藝術于一體的應用軟件產品，以合理的價格為企業(yè)和個人用戶提供優(yōu)質、易用、高效的網絡視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應用軟件。

定位：以原先______美國的內部軟件研發(fā)部門為基礎，配合______大陸發(fā)展計劃，完善研發(fā)、生產與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網絡視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認證軟件為主要業(yè)務。

三、與母公司的配合分工關系

基金公司年度工作計劃基金公司規(guī)劃篇三

一是評估總結社?；鸨O(jiān)督“十二五”工作，編制 “十三五”規(guī)劃。二是爭取出臺社會保險基金監(jiān)管行政執(zhí)法規(guī)程，依法依規(guī)嚴肅處理社?；疬`法違規(guī)案件。三是以社保欺詐入刑為契機，待人力資源社會保障部商xxx出xxx合辦案、案件移送等相關規(guī)定后，結合我省實際建立社會保險欺詐案件查處、移送及聯(lián)合辦案機制，深化與公安、司法等有關部門的聯(lián)動。

一是選擇部分地區(qū)開展社會保險基金安全評估試點工作。二是擴大監(jiān)管軟件應用領域，積極配合部里做好系統(tǒng)升級試點工作，將疑點信息核查工作常態(tài)化、規(guī)范化，定期對各地處理情況進行抽查和通報。三是開展社?；饘ｍ棛z查，并就基金監(jiān)管工作進行調研，提出加強社保基金規(guī)范管理的建議。四是貫徹落實《關于進一步加強基本醫(yī)療保險醫(yī)療服務監(jiān)管的意見》，加強醫(yī)療保險醫(yī)療服務監(jiān)管。

一是繼續(xù)抓好全省的社會保險基金安全管理責任狀簽訂工作，嚴格落實和執(zhí)行社?；鸢踩珕栘熥肪恐贫取６锹鋵嵰閳蟾嬷贫?，對隱情不報、急情緩報、大情小報的現(xiàn)象按規(guī)定嚴格問責。加強對要情報告反映問題的分析，制定措施加強防控。

繼續(xù)推進社會監(jiān)督試點工作，密切跟蹤部里社會監(jiān)督試點工作進度，在全省推廣。

一是依據績效評估考核指標，抓好基金監(jiān)督各項業(yè)務工作的落實。二是加強基金監(jiān)督檢查證管理，分批組織還未取證人員參加部里舉辦的培訓班，使全省基金監(jiān)督工作人員盡快取得執(zhí)法證件，提高執(zhí)法能力和水平。