2023年財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的職責(zé)和義務(wù)十(通用9篇)

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財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的職責(zé)和義務(wù)十篇一

3、按時(shí)完成各類報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)、財(cái)務(wù)預(yù)算編制、年報(bào)與匯算清繳等相關(guān)工作;。

4、復(fù)核業(yè)務(wù)合同，協(xié)助監(jiān)控業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，追蹤結(jié)賬，對(duì)賬開票等賬務(wù)工作;。

5、處理公司銀行、稅務(wù)等相關(guān)事宜，與相關(guān)部門保持良好關(guān)系，及時(shí)反饋?zhàn)钚抡邉?dòng)向;。

6、協(xié)助企業(yè)進(jìn)行各項(xiàng)政府補(bǔ)貼政策申報(bào)。

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的職責(zé)和義務(wù)十篇二

1.承擔(dān)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作。

2.承擔(dān)公司成本核算管理及分析工作。

3.承擔(dān)公司財(cái)務(wù)印章、發(fā)票領(lǐng)用簿等相關(guān)證件的管理工作。

4.承擔(dān)公司發(fā)票管理工作。

5.承擔(dān)公司各類報(bào)銷管理工作。

6.承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的職責(zé)和義務(wù)十篇三

1熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識(shí)，適應(yīng)公司的工作要求。

2按會(huì)計(jì)制度建賬，設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和理解監(jiān)督。

3認(rèn)真做好記賬、算賬、報(bào)表工作，做到資料真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，按期報(bào)表;(根據(jù)稅務(wù)部門要求，月末30日?qǐng)?bào)成本表，下月l0日前報(bào)稅務(wù)表)遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)10-50元。

4拒絕理解不真實(shí)，不合法的原始憑證(如：假票據(jù)等)并向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

5認(rèn)真執(zhí)行公司制定的報(bào)銷審批制度，按程序?qū)徟?/p>

6做好財(cái)產(chǎn)清查工作，對(duì)于財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損，及時(shí)向主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以保證賬物相符。

7成本會(huì)計(jì)務(wù)必到所負(fù)責(zé)的工地與保管員進(jìn)行出、入庫(kù)票據(jù)的傳遞交接工作，并將傳遞的票據(jù)及時(shí)的對(duì)賬、記賬，與保管員進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作。

8成本會(huì)計(jì)務(wù)必真實(shí)、客觀地反映各工程成本耗用狀況，數(shù)字要真實(shí)、準(zhǔn)確，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

9成本會(huì)計(jì)定期將各工程水、電量簽字函復(fù)印件及時(shí)從保管員處取回報(bào)送財(cái)務(wù)部。

11工程竣工后成本會(huì)計(jì)務(wù)必在一個(gè)月內(nèi)上報(bào)竣工成本表。

12遵守法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定賦予的其它職責(zé)。

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì);銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。

掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納的工作職能：

收付職能。

出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)少不了貨物價(jià)款的收付、往來(lái)款項(xiàng)的收付，也少不了各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來(lái)的辦理。這些業(yè)務(wù)往來(lái)的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過(guò)出納人員之手。

反映職能。

出納要利用統(tǒng)一的貨幣計(jì)量單位，通過(guò)其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細(xì)分類賬，對(duì)本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算，以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

監(jiān)督職能。

出納要對(duì)企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督。

管理職能。

出納還有一個(gè)重要的職能是管理職能。對(duì)貨幣資金與有價(jià)證券進(jìn)行保管，對(duì)銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理，對(duì)企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評(píng)估、投資效益預(yù)測(cè)分析等都是出納的職責(zé)所在。

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的職責(zé)和義務(wù)十篇四

3、日常費(fèi)用報(bào)銷和網(wǎng)銀操作處理;負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);。

4、了解銀行對(duì)公業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)和外匯收支及結(jié)匯經(jīng)驗(yàn);。

5、熟悉海關(guān)保函、保證金、及稅款相關(guān)事項(xiàng)辦理。

6、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)狀況相關(guān)工作及公司各物流渠道對(duì)賬工作;。

7、負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)外銀行及各收款渠道的對(duì)外聯(lián)絡(luò);。

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的職責(zé)和義務(wù)十篇五

4、指導(dǎo)出納員完成貨幣資金的收付款工作;

5、納稅報(bào)表編制及稅務(wù)申報(bào)，年度所得稅匯算清繳;

6、協(xié)助預(yù)算、投資、融資等事務(wù)的開展，并提供所需要的財(cái)務(wù)報(bào)表等;

7、按時(shí)完成當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門需要的報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

8、定期檢查、匯總各分子公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并按上級(jí)要求進(jìn)行一定的財(cái)務(wù)分析等。

2、負(fù)責(zé)制定公司成本核算工作、為公司各部門成本核算提供支持。

4、整理審核費(fèi)用支出、單據(jù)，進(jìn)行分類預(yù)算;及時(shí)準(zhǔn)確提交成本費(fèi)用報(bào)表;

5、定期對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)、固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符;

6、依據(jù)成本費(fèi)用報(bào)表，分析成本升降原因并提交分析報(bào)告等;

1、有一定的軟件學(xué)習(xí)能力;有服裝公司工作1年以上經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

2、有良好的溝通表達(dá)能力，及時(shí)完成部門工作。

1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)付往來(lái)賬的核對(duì)與記賬;

2、負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)?fù)鶃?lái)賬的核對(duì)及請(qǐng)款工作;

3、負(fù)責(zé)審查原材料的采購(gòu)，做好登記及系統(tǒng)錄入;

4、保管好各種憑證，賬薄，報(bào)表及有關(guān)財(cái)務(wù)資料，防止丟失或損壞;

5、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作;

6、每月初核對(duì)檔口的相關(guān)賬目。

1，財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷

2，具有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)

3，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件，excel，word等辦公軟件

4，工作認(rèn)真，態(tài)度端正

1、全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

2、完成日常營(yíng)業(yè)額報(bào)表及月季報(bào)表核算。

3、負(fù)責(zé)公司倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)出的管理，以及相關(guān)erp軟件庫(kù)存管理。

4、和供貨廠家完成數(shù)據(jù)對(duì)接，并做好校對(duì)審核統(tǒng)計(jì)工作。

5、根據(jù)公司數(shù)據(jù)報(bào)表做一定數(shù)據(jù)分析，并可以作出相關(guān)報(bào)表從數(shù)據(jù)上反饋給公司運(yùn)營(yíng)部門。

2、至少1年以上財(cái)務(wù)分析管理工作經(jīng)驗(yàn)，有電子商務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

3、熟悉erp，精通word，excel，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

2、做事主動(dòng)積極,細(xì)心負(fù)責(zé),有非常強(qiáng)的責(zé)任心及良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

3、對(duì)數(shù)據(jù)敏感，可以從業(yè)績(jī)報(bào)表和廠家數(shù)據(jù)中尋找出反饋點(diǎn)。

1負(fù)責(zé)公司日常資金跟進(jìn)及安全

2負(fù)責(zé)公司內(nèi)部業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析

3負(fù)責(zé)公司員工薪酬核算

4處理公司財(cái)務(wù)日常事務(wù)對(duì)接工作

1、會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融學(xué)相關(guān)專業(yè)，工作態(tài)度積極端正，有責(zé)任心與恒心;

2、性格好，做事積極主動(dòng)，有團(tuán)隊(duì)意識(shí);

3、具有較強(qiáng)數(shù)據(jù)敏感度、數(shù)據(jù)分析能力，有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

4、外表氣質(zhì)佳

5、具有個(gè)人才藝

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的職責(zé)和義務(wù)十篇六

1、負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)賬目對(duì)賬。

2、負(fù)責(zé)公司往來(lái)對(duì)賬。

3、負(fù)責(zé)客戶的代銷存?zhèn)}庫(kù)的管理。

4、負(fù)責(zé)直銷系統(tǒng)的往來(lái)賬目的核銷、公司整體運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)賬目。

5、負(fù)責(zé)市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)算、復(fù)核、月末費(fèi)用提計(jì)。

6、對(duì)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行分析，編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、內(nèi)外部財(cái)務(wù)報(bào)表。

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的職責(zé)和義務(wù)十篇七

一、主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、起草公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析工作，負(fù)責(zé)往來(lái)帳、銀行帳的對(duì)帳工作，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳，負(fù)責(zé)的帳務(wù)處理，參與財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，保管財(cái)務(wù)票據(jù)，管理會(huì)計(jì)檔案。

2、起草編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和上年度財(cái)務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算草案，編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)；對(duì)公司和子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，提出調(diào)整建議；建立財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析資料；對(duì)整個(gè)公司、子公司進(jìn)行月、季度、年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見；對(duì)階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析，提交分析報(bào)告。

3、負(fù)責(zé)往來(lái)帳、銀行帳的對(duì)帳工作：負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常往來(lái)對(duì)帳和銀行對(duì)帳工作，及時(shí)糾正對(duì)帳中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤和問(wèn)題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項(xiàng)明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來(lái)未對(duì)、已對(duì)項(xiàng)目明細(xì)表；負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來(lái)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳：根據(jù)部門提供辦公

室及領(lǐng)導(dǎo)審核的工資表，支付工資、補(bǔ)貼、津貼、獎(jiǎng)金；根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算、代扣個(gè)人收入所得稅，辦理代扣費(fèi)用款項(xiàng)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資額。

5、負(fù)責(zé)公司總部的帳務(wù)處理，參與財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實(shí)性、合法性；填制明細(xì)帳、總賬；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、完整性；審查會(huì)計(jì)核算的相關(guān)報(bào)表、計(jì)算表的真實(shí)性、合法性、完整性；準(zhǔn)備公司財(cái)務(wù)決算工作所需的財(cái)務(wù)資料；按月編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說(shuō)明；參與公司會(huì)計(jì)決算工作，編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯編、會(huì)審工作；負(fù)責(zé)編制年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項(xiàng)的記錄處理。

6、負(fù)責(zé)公司總部會(huì)計(jì)核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)借款的報(bào)銷工作；審核庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，審核向部門外報(bào)送的各種報(bào)表；收集統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)、外稽查所需會(huì)計(jì)資料，對(duì)查找和了解到的'情況負(fù)有保密責(zé)任；定期、不定期會(huì)同有關(guān)人員核查庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券。

7、保管財(cái)務(wù)票據(jù)，管理會(huì)計(jì)檔案：保管有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)、

各種發(fā)票，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報(bào)表，以及銀行對(duì)帳單、工資發(fā)放明細(xì)表、往來(lái)對(duì)帳明細(xì)表等會(huì)計(jì)資料進(jìn)行裝訂、整理、立卷和歸檔；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常管理，按要求辦理會(huì)計(jì)檔案的借閱、歸還登記；定期對(duì)超過(guò)檔案管理期限的會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

8、完成財(cái)務(wù)交辦其它各項(xiàng)工作

二、權(quán)力：會(huì)計(jì)憑證、帳簿的審核權(quán)、對(duì)帳權(quán)

四、責(zé)任：

1、對(duì)所記帳目、編制報(bào)表的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)責(zé)

2、月度、年度工作計(jì)劃的完成情況

3、會(huì)計(jì)核算工作的準(zhǔn)確性、真實(shí)性及時(shí)性、各類財(cái)務(wù)報(bào)告完成的及時(shí)性、財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)分析有效性負(fù)責(zé)。

在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)的管理工作。

一、日常帳務(wù)處理

1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

2、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證（登記總帳不超過(guò)10天），并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。

4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)賬目的審核核算，認(rèn)真審核財(cái)務(wù)收支原始憑證，帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。

6、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

7、負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的交納及納稅申報(bào)工作。

8、負(fù)責(zé)審核公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

9、按每月工資、水電費(fèi)、管理等費(fèi)用項(xiàng)目編制費(fèi)用分?jǐn)偙怼?/p>

10、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。

11、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，編制財(cái)務(wù)報(bào)表的工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。

12、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作。

二、成本核算工作

每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同、材料采購(gòu)合同編制資金使用計(jì)劃，確保公司資金使用周轉(zhuǎn)。

（一）負(fù)責(zé)公司的成本核算

1、整理各項(xiàng)費(fèi)用并進(jìn)行歸集和分配；

2、做記賬憑證并登賬；

3、月末對(duì)費(fèi)用進(jìn)行核算；

4、統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用的指標(biāo)并上報(bào)總經(jīng)理。

（二）負(fù)責(zé)往來(lái)單位的往來(lái)核算

1、接收原材料入庫(kù)單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項(xiàng)記錄；

2、審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；

3、登賬，記賬。

（三）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售核算

1、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售

2、憑發(fā)票（收據(jù)）登記，記賬；

3、定期與銷售人員核對(duì)銷售明細(xì)及回款情況。核對(duì)銷售合同和以銷售產(chǎn)品的情況

（四）負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的報(bào)送工作

1、月底向總經(jīng)理報(bào)送本月銷售明細(xì)表和資金回籠表；

2、月底向總經(jīng)理報(bào)送各產(chǎn)品成本明細(xì)表；

3、月底報(bào)送各往來(lái)單位的往來(lái)款項(xiàng)。

一、財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;

5、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、 財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé):

3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財(cái)務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對(duì)財(cái)務(wù)部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋。

三、現(xiàn)金管理制度

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

3、庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。

四、支票管理

1

1、支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。

3、出納收取支票時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計(jì)劃外部分）簽字后出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管

1、銀行印鑒必須分人保管。

2、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫(kù)存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。

2

一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

3、責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收；定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來(lái)源。

5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。

9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管

理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。

2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。

3、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃；購(gòu)置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支

票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。

4、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

第十一章 財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

第三十六條 會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項(xiàng)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。

2、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證，填制記賬憑證。登記總賬、明細(xì)分類賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會(huì)計(jì)賬薄要按月結(jié)賬。

3、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

4、定期與出納及相關(guān)人員核對(duì)有關(guān)賬目，協(xié)助、督促經(jīng)營(yíng)部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對(duì)各類應(yīng)收款項(xiàng)予以核查、催收。

5、按月計(jì)提各項(xiàng)稅金，確保稅金及時(shí)足額繳納。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜，提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料。

6、做好年度財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報(bào)工作，及時(shí)辦理財(cái)政的資金撥付工作。

7、對(duì)指定保管的印章應(yīng)加強(qiáng)管理，不得作為他用。

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔及安全工作。

9、配合好各部門工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)工作。

第三十七條 出納員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款工作，登記現(xiàn)金、銀行賬，并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報(bào)告單”。

2、出納要隨時(shí)掌握銀行余額，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證資金的支付。

3、支付款項(xiàng)時(shí)必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備，對(duì)不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。

4、管理好空白發(fā)票、支票及有價(jià)票據(jù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管、整理、繳銷。

5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知，按時(shí)編制和發(fā)放工資、計(jì)算個(gè)人所得稅、登記個(gè)人住房公積金臺(tái)賬。

6、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

第三十八條 保管崗位職責(zé)

1、辦理物品入庫(kù)驗(yàn)收、登記和領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)；

2、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細(xì)賬，確保賬物相符、賬賬相符。

3、按照常備物品的用量情況，向部門申購(gòu)人提供需求建議。

4、對(duì)交還的物品，分門別類，分別上賬入庫(kù)。

5、負(fù)責(zé)庫(kù)房物品的存放安全，嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜、爆炸等事故，定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保證庫(kù)存物品堆放有序，領(lǐng)用科學(xué)。

6、對(duì)庫(kù)存物品要做到心中有數(shù)，必要時(shí)提供使用建議。

7、對(duì)各部門、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理，并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對(duì)清單做增補(bǔ)、刪減。

8、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、清理，并就設(shè)備、資產(chǎn)的報(bào)損維修事宜提出建議。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的職責(zé)和義務(wù)十篇八

1、負(fù)責(zé)按本公司《財(cái)務(wù)管理制度》和《會(huì)計(jì)核算制度》的要求處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制有關(guān)記帳憑證。

2、根據(jù)復(fù)核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財(cái)務(wù)報(bào)表、

3、負(fù)責(zé)組織好日常財(cái)務(wù)工作和會(huì)計(jì)憑證，正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)記賬、算帳、結(jié)帳、并于每月終了，對(duì)總賬與各明細(xì)賬之間的余額進(jìn)行平衡，做到帳帳相符。

4、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)資產(chǎn)的核算，正確計(jì)提折舊，掌握資產(chǎn)變動(dòng)情況；搞好財(cái)產(chǎn)管理及清查工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳薄、報(bào)表進(jìn)行整理、裝訂、編冊(cè)、歸檔。管理好會(huì)計(jì)資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。

6、負(fù)責(zé)按照稅法及有關(guān)管理與核算要求，及時(shí)、準(zhǔn)確編制并上報(bào)各種納稅報(bào)表，辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)。

7、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表。

9、負(fù)責(zé)銷售和利潤(rùn)的明細(xì)核算，編制利潤(rùn)表及其他往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算。

10、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確編制開發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細(xì)報(bào)表，對(duì)各工程、項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)的職責(zé)和義務(wù)十篇九

1、及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門。

2、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核，憑證的編制登賬。

3、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬憑證并記賬。

4、編制資金預(yù)算表。

5、成本核算。

6、監(jiān)控應(yīng)收賬目子系統(tǒng)，準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬目報(bào)表。

7、完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作。

8、編報(bào)“增值稅購(gòu)進(jìn)發(fā)票報(bào)告表”。由本部門配合，做到應(yīng)付應(yīng)收雙方一致。

9、完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)布置的.其他工作。