比較是將兩個或多個事物進行對照，從而找出它們的異同和相似之處，以更好地理解它們。如何寫一篇充滿藝術(shù)感的古詩詞，需要對傳統(tǒng)文化的理解和對美的敏感。在下面給大家整理了一些關(guān)于總結(jié)的名言警句，希望能激勵大家更好地總結(jié)自己的經(jīng)驗和收獲。

財務部門崗位職責描述篇一

公司財務部是負責公司的資金運轉(zhuǎn)、會計核算、資產(chǎn)管理和對下屬公司財務工作的指導部門,在經(jīng)營管理中發(fā)揮核算、監(jiān)督、控制的職能，為管理決策提供重要依據(jù)。

1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律，并在此基礎(chǔ)上協(xié)同制定和督促實施本單位財務會計管理制度和辦法，并不斷地改進和完善。

2、配合公司領(lǐng)導協(xié)調(diào)與各相關(guān)職能部門關(guān)系，了解撐握最新國家經(jīng)濟政策和管理法規(guī)，結(jié)合本單位實際做好相關(guān)會計核算和財務管理調(diào)整工作。

3、認真履行財務收支審批手續(xù)，加強財務監(jiān)督管理，分析檢查公司財務收支的預算執(zhí)行情況。

4、做好單位日常財務管理和成本控制工作，嚴格控制財務收支，匯集掌握和分析成本控制情況。

5、負責財務部門的日常行政管理工作，組織本部門人員加強業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務技術(shù)技能和管理水平。

6、在總公司領(lǐng)導下，配合財務總監(jiān)做好本部門財務會計全面工作。

1、認真學習和執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行《會計制度》、《會計準則》及本公司制定的有關(guān)財務會計管理工作的各項制度，檢查財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導報告和提出處理意見；對單位制定的財務預算計劃、業(yè)務計劃的執(zhí)行情況進行檢查分析，積極宣傳國家財經(jīng)法規(guī)、紀律、政策。

2、根據(jù)會計核算需要設(shè)置和建立企業(yè)總賬、明細賬及輔助核算賬，及時收集、審查原始憑證，正確編制記賬憑證，做到會計科目使用準確，會計賬簿記載明確，會計報告反映真實，會計資料保管完整；及時對賬、結(jié)賬、查賬和清賬。

3、定期和不定期進行財產(chǎn)清查和抽查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符，保護公司財產(chǎn)不受損失。

4、做好公司與各開戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳。

5、做好公司納稅申報工作，準確計算清算應交、已交各項稅款；積極配合稅務及其它相關(guān)職能部門來公司指導檢查工作。

6、做好發(fā)票購買、開票、管理和繳銷工作。

7、及時處理會計賬務。出納、銀行賬務原則上當天處理完畢，其它業(yè)務的會計賬務處理也應做到及時。

8、嚴格審查費用開支，對于不正確、不完整的原始支付憑證，應予以退回更正和補充，拒絕受理虛假不合法的原始支付憑證，做到會計數(shù)據(jù)真實準確。

9、嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》，及時做好會計資料的整理歸檔工作并妥善保管。

10、完成工商局的工商資料變更工作。

11、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納人員工作職責。

出納工作是公司財務部門的核心工作，出納人員肩負著特別重要的責任，認真負責的按照規(guī)章制度做好本職工作，是出納人員應盡的基本職責。

1、切實做好公司各項往來帳款結(jié)算和日常的費用報銷，辦理公司開戶銀行的轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付和管理工作。

2、嚴格按照公司及銀行結(jié)算制度規(guī)定做好現(xiàn)金、信用卡、支票及有價證券的管理和相關(guān)票證的登記、核對工作。

3、及時清點、核對庫存現(xiàn)金。每個工作日結(jié)束都要根據(jù)當天發(fā)生的現(xiàn)金收、支情況及時編制現(xiàn)金對賬單，結(jié)出現(xiàn)金余額并與庫存現(xiàn)金核對，切實做到賬實相符。庫存現(xiàn)金余額不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4、按照公司要求，配合會計人員編制資金報表，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

5、做好各相關(guān)銀行帳戶余額對帳單和收、支轉(zhuǎn)帳憑據(jù)的收集，配合會計人員核對銀行賬，對未達賬款實施清查。

6、做好公司印鑒和其它相關(guān)的重要資料的保管工作。

7、完成公司領(lǐng)導布置的其他工作。

財務部門崗位職責描述篇二

1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

2、負責全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領(lǐng)購日常管理和銷毀工作。

3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業(yè)務培訓，并為領(lǐng)導提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。

4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

5、負責學院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

6、負責學院機構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領(lǐng)導匯報有關(guān)檢查情況。

8負責學院會計憑證審核記帳結(jié)帳工作。

財務部門崗位職責描述篇三

1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。

2.負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負責員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。

6.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計劃，編制公司年度計劃。

7.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經(jīng)濟活動分析。

8.協(xié)調(diào)稅務、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。

9.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

10.建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。

12.負責各類合同付款的審查與核對工作，各種合同的電腦錄入管理，并對結(jié)算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。

13.負責公司財務專用章的保管工作，銀行、稅務、賬冊、憑證、報。

表及其他會計檔案資料的保管。

14.負責定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。

15.照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

16.負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。

17.負責往來賬款的審核、確認，定期對債權(quán)、債務進行核對和清理催收。

18.根據(jù)會計電算化制度，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。

19.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調(diào)度管理。

20.牽頭定期對公司各項資產(chǎn)進行盤點和提出處理意見。

21.對業(yè)務的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。

23.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。

財務經(jīng)理：

2．根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)年度財務工作計劃與控制標準。

4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報。

6．負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作。

出納工作職責：

1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6．配合會計做好各種賬務處理。

7．完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

1．按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。

2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。

3．按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。

4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

5．完成企業(yè)領(lǐng)導交的其他相關(guān)工作。

資金崗。

1．負責協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計劃。

2．負責分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告。

3．負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

4．負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬結(jié)賬工作。

5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢。

6．負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點并上報報表。

7．負責協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報表體系，定期匯報現(xiàn)金流變動情況并及時預警。

8．負責協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務，維護好與各銀行的關(guān)系。

9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作。

10．按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

財務部門崗位職責描述篇四

(一)擬訂往來款項結(jié)算手續(xù)制度。

(二)辦理申請往來單位的標準信息工作。

(三)負責往來賬目的核算工作，定期對往來款項進行函證。負責職工備用金清理工作，協(xié)助有關(guān)部門催收應收款項。

(四)及時編報上級部門要求的報表，并對往來款項進行分析。

(五)交辦的其他工作。

財務部門崗位職責描述篇五

3.每月銀行賬戶的管理與維護,包括但不限于賬戶明細表;開銷戶的資料保管等。

4.隔月完成上月憑證的整理和裝訂。

5.及時按照核算部提交的單據(jù)予以認證并開具增值稅發(fā)票。

6.及時完成領(lǐng)導安排的其他工作。

任職要求:。

1.統(tǒng)招全日制本科以上學歷,會計、財務等相關(guān)專業(yè);。

2.有色金屬行業(yè)、大宗商品貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;。

3.具備會計上崗證,助理會計師專業(yè)職稱優(yōu)先。

4.熟悉銀行國際結(jié)算業(yè)務;。

5.有從事過外貿(mào)公司出納經(jīng)驗優(yōu)先;。

6.工作積極主動,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;。

7.熟練的英語讀、寫、聽、說能力。

財務部門崗位職責描述篇六

4、按時完成月末結(jié)賬，及時準確地編制財務報表及各項費用報表;

5、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來;

6、向公司管理層提交內(nèi)部財務管理報告及生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計;

7、進行帳務處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理;

8、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預算控制;

9、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務機關(guān)的事項;

10、熟知國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī);

11、完成領(lǐng)導安排的其他事宜。

財務部門崗位職責描述篇七

1、管理客戶往來賬款，出具相關(guān)分析報表。

2、及時進行應收賬款的`催收，并向上級及時匯報工作情況。

3、對銷售出入庫單據(jù)進行財務審核。

4、編制銷售及收款會計憑證。

5、及時溝通相關(guān)部門及客戶，監(jiān)控銷售及收款流程的財務風險。

6、定期與客戶進行往來款項的核對和賬務清理，保證銷售往來的準確無誤。

財務部門崗位職責描述篇八

職責細分。

備注。

（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施（3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)。

（1）制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務計劃。

2．財務規(guī)劃與計劃（2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務收支計劃。

（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會。

（1）負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作3．現(xiàn)金出納。

（2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

（1）負責企業(yè)會計賬務處理工作。

（2）負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系，4．日常會計核算。

分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標和經(jīng)營業(yè)績（3）負責企業(yè)日常稅費申報工作。

（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務的清查工作。

（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告。

5．財務分析與報告（2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議。

（3）對企業(yè)新的業(yè)務項目進行財務分析和預測6．財務審計。

經(jīng)營，維護股東權(quán)益。

戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向。

（1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改。

5．財務分析與預進方案測。

（2）向董事會提交財務分析及預測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見。

（1）組織制訂年度審計工作計劃。

財務部崗位職責財務部在公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)的領(lǐng)導下開展工作，根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)制度和公司經(jīng)營管理部署，負責公司的財務核算、會計監(jiān)督、資金籌集和工程預結(jié)算，組織實施財務預算編制和財務控制，進行財務分析，辦理納稅申報及相關(guān)涉稅事項，會同有關(guān)部門處理資產(chǎn)和相關(guān)財務問題。其主要職責：

1、根據(jù)國家法令法規(guī)制度和企業(yè)經(jīng)營管理要求，擬訂公司各項財務會計、財務管理制度，并按公司管理要求、組織執(zhí)行、監(jiān)督和檢查。2、按照《會計法》和公司財務管理制度，組織公司的會計核算，編制會計報告、做好財務分析，保證會計核算和財務報告的真實、準確、完整、及時，滿足公司經(jīng)營管理的需要。

3、按時申報、繳納各種稅費，及時按稅務機關(guān)要求報送各種相關(guān)涉稅企業(yè)會計報表及資料。

4、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，協(xié)助和監(jiān)督業(yè)務部門（或責任人）按時收回企業(yè)債權(quán)，努力控制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本費用，不斷提高企業(yè)資金運作效率和經(jīng)濟效益。

5、對公司自營建設(shè)項目的工程結(jié)算進行會審，并出具會審意見；協(xié)助工程部、經(jīng)營部及營銷相關(guān)部門做好公司年度預算和工程預結(jié)算相關(guān)工作。

6、根據(jù)公司業(yè)務經(jīng)營預算和投資計劃，編制籌資計劃方案，依法努力籌措資金，做好資金調(diào)度，努力降低籌資成本，提高資金使用效率。

7、會同有關(guān)部門和合作單位做好相關(guān)公司的財產(chǎn)清查相關(guān)工作，做好因撤銷、合并、分立等財務清算工作。

8、按要求組織中介機構(gòu)做好系統(tǒng)單位年度會計報告審計，年度企業(yè)所得稅匯算審計等相關(guān)審計工作。

9、負責組織有關(guān)金融、會計、財稅法規(guī)的宣傳教育和知識講座培訓學習，努力提高財務人員業(yè)務水平。10、參與公司合同的會簽審核工作，做好事前財務風險防范。11、做好公司財務資料、會計檔案、工程結(jié)算資料及重要文件的保管。

12、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務。

在股東和總經(jīng)理領(lǐng)導下，組織指導公司財務部工作。負責財務會計制度修訂、資金籌集及運作，按照國家財經(jīng)法規(guī)和公司經(jīng)營管理的要求，建立科學、系統(tǒng)化符合企業(yè)實際的財務核算體系和財務內(nèi)部監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制。其主要職責：

1、帶領(lǐng)公司財務人員認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，嚴格遵守稅法，按照《會計法》和《企業(yè)財務會計規(guī)范》進行企業(yè)會計核算。全力支持財會人員正確履行職責，行使職權(quán)。

2、完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務會計管理制度，并組織貫徹執(zhí)行各項財務管理制度。

3、組織編制公司年度經(jīng)營預算計劃、投資計劃、籌融資方案，協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。

4、參與公司重大項目的投資和經(jīng)營活動的風險評估、分析決策。跟蹤指導財務風險防范與控制。

5、負責協(xié)助處理公司與銀行、工商及稅務機關(guān)等政府部門的關(guān)系，維護企業(yè)利益。負責財務部對外接待相關(guān)工作。

7、協(xié)調(diào)處理財務部與公司內(nèi)部各部門之間關(guān)系，建立溝通及時、信息對稱，處理問題。

及時到位的良好溝通渠道。

8、組織檢查收支年度預見算的執(zhí)行情況，按合同、預算和公司規(guī)定審核各項收、支計劃執(zhí)行情況，參與公司經(jīng)營管理考核。9、負責指導組織財務部人員參加業(yè)務培訓學習，財務隊伍建設(shè)和培養(yǎng)財務專業(yè)人才。

10、完成股東、總經(jīng)理交辦的其它工作任務。

財務經(jīng)理職責(主管會計）。

在總經(jīng)理和財務總監(jiān)的領(lǐng)導下開展財務各項工作，參與公司各項財務制度、預算、資金計劃的制定及修改并提出意見。帶領(lǐng)財務部嚴格按照國家會計法規(guī)和公司各項財務管理制度進行會計核算、開展各種經(jīng)濟活動預測分析，為公司的經(jīng)營決策提供準確的會計信息。1、負責本部門的日常全面工作，加強本部門員工的政治思想教育和業(yè)務培訓，做好考勤考核工作，不斷提高本部門員工的全面素質(zhì)。帶領(lǐng)部門全體員工認真做好總經(jīng)理、財務總監(jiān)及公司其他領(lǐng)導指派的有關(guān)工作，并及時將完成情況向領(lǐng)導匯報。

2、指導、組織公司財會人員，按照會計法和有關(guān)財經(jīng)、會計制度正確核算公司的經(jīng)營活動及經(jīng)營成果，加強財務基礎(chǔ)規(guī)范管理工作，掌握公司資金流向和資產(chǎn)經(jīng)營狀況，及時準確提供企業(yè)的經(jīng)營收入、成本、費用、經(jīng)營成果、財產(chǎn)物資、資產(chǎn)和負債等會計信息；并對會計信息和經(jīng)營活動中的有關(guān)情況進行財務分析，及時提供財務分析、預測，為公司領(lǐng)導經(jīng)營管理決策提供財務信息。

3、參與企業(yè)投資、開發(fā)、經(jīng)營計劃的研究，編制財務計劃和有關(guān)預算；按照財經(jīng)法規(guī)和公司有關(guān)財務制度、經(jīng)營預算組織收入、辦理結(jié)算和納稅；加強財務監(jiān)督，控制費用支出，努力降低成本費用，避免浪費和損失，防范財務風險，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

4、根據(jù)公司投資計劃、經(jīng)營預算，積極籌措資金，合理調(diào)度使用資金，提高公司資金使用效率。

5、積極參與公司的經(jīng)營管理，及時組織公司系統(tǒng)和相關(guān)聯(lián)營企業(yè)的財務檢查，研究薄弱環(huán)節(jié)，及時向企業(yè)領(lǐng)導提供改進經(jīng)營管理的意見、建議，不斷改進財務管理。6、協(xié)助公司領(lǐng)導和有關(guān)部門組織公司范圍內(nèi)的財會人員培訓，適時開展國家關(guān)于企業(yè)經(jīng)營、財稅、會計法規(guī)和公司財務制度方面的宣傳教育。

7、配合人力資源部門做好工資分配方案、計算復核等工作，確保公司員工的工資按時發(fā)放。

8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

會計職責。

1、熟悉掌握國家稅收政策、會計法規(guī)，了解最新稅收政策及法規(guī)，溝通理順企業(yè)與稅務關(guān)系；按國家財務制度和公司的財務管理制度，審核公司相關(guān)成本費用的支出，并負責房地產(chǎn)項目成本測算工作；2、認真對外來原始憑證的進行審核，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具不規(guī)范、未蓋發(fā)票專用章、單位名稱或業(yè)務內(nèi)容不齊全的要求退回重開，否則不予以受理。

3、按照采購和經(jīng)營部門申購的原材料支付進行審核，并要及時登記各經(jīng)營部門的收入、成本、費用明細臺帳。

4、及時編制會計憑證，正確進行會計核算，及時準確確認收入、成本、費用和經(jīng)營成果，按時提交公司會計報表。

5、定期進行公司內(nèi)外單位或個人之間的往來賬核對工作，及時協(xié)助相關(guān)部門做好公司。

經(jīng)營款項、押金、保證金和其他單位或個人欠款的催收工作。按季度提交“應收帳款”的帳齡分析，監(jiān)督相關(guān)部門經(jīng)辦人及時收回債權(quán)。6、協(xié)助財務經(jīng)理做好公司年度預算、公司資金計劃、公司發(fā)展規(guī)劃的測算及其他歷年財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

7、配合資產(chǎn)管理部門對公司資產(chǎn)定期進行盤點，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，督促相關(guān)部門查明原因，上報公司經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，及時進行資產(chǎn)盤盈、盤虧帳務處理工作，確保公司資產(chǎn)帳與實物相符。8、及時收集整理會計檔案資料，按月裝訂會計憑證及時歸檔，并做好會計檔案的保管登記工作，做好防火、防潮、防濁。10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納職責。

1、負責公司銀行開戶、銷戶及結(jié)算業(yè)務，嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算相關(guān)制度。

2、辦理公司現(xiàn)金和銀行的收、付款報銷業(yè)務，熟練掌握使用銀行各類票據(jù)及銀行結(jié)算業(yè)務辦理流程。

3、認真核對有關(guān)支付憑證，堅持原則把好最后一道關(guān)口，未經(jīng)財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批簽字，不得對外支付款項。

4、及時登現(xiàn)金、銀行存款記日記賬，庫存現(xiàn)金每天要進行清點，收款當天要存入銀行公司帳戶，做到日清月結(jié)，嚴禁挪用公款、白條抵庫或公款私存等現(xiàn)象。按日按時填報銀行帳戶余額表。

5、保管好公司的庫存現(xiàn)金、印章、各種有價證券和空白支票。6、協(xié)助公司相關(guān)部門做好經(jīng)營款項、押金、保證金和其他應收帳款的催收工作。

7、及時與銀行核對存款余額，余額不符的要查明銀行未達賬款，月底及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保公司帳余額與銀行余額相符。8、配合人力資源部門做好每月公司員工工資發(fā)放工作，及時、準確無誤發(fā)放到員工工資銀行帳戶。

9、按照公司規(guī)定時間編報月資金報表（收款、付款、結(jié)存），以各銀行明細結(jié)存余額填報。

10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務。

會計助理職責1、協(xié)助部門主管會計完成會計憑證錄入（制單）及相關(guān)稅金申報等輔助工作。

2、負責公司會計檔案的保管及會計憑證的裝訂等項工作。3、認真做好付款的初審復核確認工作。

4、負責公司財務部的合同原件登記保管及合同臺賬登記工作。5、領(lǐng)導交辦的其它工作任務。

項目財務部。

一、部門職能：

1．負責項目公司的會計核算、財務管理、成本管理、稅務籌劃、會計電算化等的工作；

2．負責項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付；

6．負責員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關(guān)部門交納；

10．負責向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告；

11．負責向集團領(lǐng)導報送有關(guān)財務報表、財務狀況分析報告；12．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。

13．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。14.負責其他與財務管理有關(guān)的工作。

（一）副經(jīng)理。

4.負責項目公司的納稅申報及管理工作；加強對當?shù)刎敹愓叩牧私?，及時與當?shù)刎敹悪C關(guān)進行溝通，努力降低企業(yè)的稅務成本，維護所在公司和集團的整體利益。

8．負責向銀行及相關(guān)部門提供項目公司有關(guān)財務報表和會計資料；9．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。10．完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導交辦的各項臨時工作。

（二）出納1．負責房款及其他款項的收??；

9．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。

10．執(zhí)行項目公司有關(guān)財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。11．完成上級交辦的其他工作。