2023年出納員崗位職責(zé)范圍匯總(通用11篇)

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出納員崗位職責(zé)范圍匯總篇一

(4)提議公司人員的聘用、升職、薪酬及解聘；

1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實施董事長的各項決議：全面領(lǐng)會董事長的各項決議內(nèi)容及其重要意義、組織實施董事長的各項決議；對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

2、實施公司的總體戰(zhàn)略：組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

3、根據(jù)董事長下達的年度（或季度）經(jīng)營目標組織制定、修改、實施公司年度（或季度）經(jīng)營計劃。

4、建立良好的溝通渠道；負責(zé)與董事長保持良好溝通，定期向董事長匯報經(jīng)營狀況和計劃執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況、機構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜；領(lǐng)導(dǎo)建立公司與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構(gòu)等部門間順暢的溝通渠道；領(lǐng)導(dǎo)開展公司的社會公共關(guān)系活動，樹立良好的企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)建立公司內(nèi)部良好的溝通渠道。

5、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)營造企業(yè)文化氛圍、完善企業(yè)識別系統(tǒng)，塑造和強化公司價值觀。

6、主持公司日常經(jīng)營工作：負責(zé)公司員工隊伍建設(shè)，選拔公司員工；對重大事項進行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動；負責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負責(zé)處理公司重大突發(fā)事件，并及時向董事長匯報、負責(zé)辦理由董事長授權(quán)的其它重要事項。

權(quán)力和責(zé)任：權(quán)力：

對公司經(jīng)營方針和重大事項的決策權(quán)對董事會經(jīng)營目標的建議權(quán)。

對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價權(quán)董事會預(yù)算內(nèi)的財務(wù)審批權(quán)責(zé)任：

對公司經(jīng)營決策失誤造成的損失負責(zé)。

1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；

2、組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施；

3、負責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；

4、組織編制年度（或季度）業(yè)務(wù)計劃及業(yè)務(wù)費用、內(nèi)部利潤指標等計劃；

5、負責(zé)協(xié)調(diào)各個部門的工作協(xié)作關(guān)系；

6、對各部門工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，協(xié)調(diào)各部門的內(nèi)部工作：

7、負責(zé)對企業(yè)文化的建設(shè)工作：

8、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作：

9、負責(zé)各部門的管理職能，參加公司管理與業(yè)務(wù)會議，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)。

財務(wù)管理制度。

一、總則。

1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；

財務(wù)管理細則。

一、總原則。

1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責(zé)制；屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司董事長的書面授權(quán)。

2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

（一）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)。

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

4、其他相關(guān)工作。

（二）財務(wù)主管職責(zé)。

1、負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

2、負責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會計職責(zé)。

3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)。

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。

三、

現(xiàn)金管理制度。

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過5000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。

四、支票管理。

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。

3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由總經(jīng)理簽字后出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管。

1、銀行印鑒必須分人保管。

2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由總經(jīng)理和出納負責(zé)保管。

六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查。

1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。

3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

支出審批制度。

一、目的。

1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。

2、防止因私占用公司財產(chǎn)。

二、適用原則。

（一）使用商業(yè)單位制，經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。（總經(jīng)理對單位之營業(yè)指標負全責(zé)）。

（二）總經(jīng)理可適當?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副總經(jīng)理等；

（三）授權(quán)方式可分為兩類；

三、審批程序。

1、計劃內(nèi)報銷：

經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、總經(jīng)理、財務(wù)。

2、超計劃報銷：

經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、總經(jīng)理、財務(wù)。

四、計劃審批內(nèi)容。

1、購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由綜合辦公室收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。每月底由綜合辦公室向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表（經(jīng)各部門簽字確認）。

2、固定資產(chǎn)與辦公家具；其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)綜合辦公室簽字，公司總經(jīng)理批準，公司綜合辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買，金額在1000元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。

3、差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由總經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性；總經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。

4、工資、獎金的支出；由公司綜合辦公室核準每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，總經(jīng)理簽字確認，并報公司董事長批準后財務(wù)發(fā)放。

一、原則。

1、嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、總經(jīng)理簽字、財務(wù)部審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟螅黾{方可付款。

2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月2日。

3、為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關(guān)部門審核。

對所有報銷內(nèi)容，總經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。

三、財務(wù)部門審核。

財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。

四、審核權(quán)限。

同審批權(quán)限。

五、費用報銷及借款時間一覽。

時間。

：周一周二周三周四周五。

六、報銷手續(xù)。

嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務(wù)。由客戶或公司員工報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：

1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。

2、印刷費：憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。

3、辦公用品、低值易耗品：由綜合辦公室統(tǒng)一購買的，綜合辦公室保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。

5、資料費：各部門購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到綜合辦公室進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。

6、差旅費：于返回5天內(nèi)必須報銷，由總經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務(wù)核銷借款。各部門報差旅費憑報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)核銷借款。對5天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當月工資和獎金中扣除。

7、業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

8、超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。

差旅費報銷管理規(guī)定。

為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：

1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。

2、出差人員出差需持有總經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交綜合辦公室存檔。

3、報批手續(xù)：

1、員工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在五日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

2、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費等??????????。

3、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。

6、出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。

7、往返機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。

8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助.

10、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。

11、出差補助天數(shù)的計算方法：

2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。

12、出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。

13、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

14、其它。

一、應(yīng)收帳款管理。

（一）收款方針。

1、業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時把廣告認定單交由客戶確認，并及時催收款項。

2、收款時間：次月15日前。（注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額）。

3、回款方式：轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票；現(xiàn)金、抵實物，（所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項，并且要有公司董事長的批示）。

4、部門人員調(diào)動或離職等，總經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。

5、其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。

票據(jù)管理制度。

一、發(fā)票管理。

（一）申領(lǐng)。

1、由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交總經(jīng)理審批、會計審核后開具。

2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明（特殊情況可由總簽字認可），財務(wù)方可開具發(fā)票。

3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。

4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至2-3個字。

5、若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。

6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件（標明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進行登記，并及時取回。

7、發(fā)票復(fù)印件蓋章需由總經(jīng)理、董事長批準，財務(wù)人員應(yīng)進行登記并由當事人簽字。

8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準后，才能開具發(fā)票。

（二）具體規(guī)定。

1、已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑綜合辦公室蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。

2、未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由總經(jīng)理簽字，方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。

3、未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)人員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。

4、已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。

5、未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。

（四）填寫。

公司統(tǒng)計（或會計）應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。

（五）監(jiān)督。

會計（統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當天的“支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進行監(jiān)督。

（六）內(nèi)容不符時的處理。

支票回收的付款公司名稱與業(yè)務(wù)人員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，業(yè)務(wù)人員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。

二、收據(jù)管理。

1、收據(jù)視同發(fā)票管理。

2、收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。

3、以上規(guī)定財務(wù)部門應(yīng)嚴格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負全責(zé)。

三、支票管理。

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)；

5、所開出支票必須封填收款單位名稱；

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

四、票據(jù)管理原則。

1、加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應(yīng)報金額的90%）。

2、財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。

工資及相應(yīng)級別報銷管理制度。

出納員崗位職責(zé)范圍匯總篇二

4.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;。

5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;。

6.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;。

7.負責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;。

8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員崗位職責(zé)范圍匯總篇三

工會是一個政黨組織，那么關(guān)于工會的。

有哪些呢?下面是本站小編精心整理的工會崗位職責(zé)范圍供大家學(xué)習(xí)和參閱。

一、全面負責(zé)工會辦公室工作。

二、負責(zé)處理好上級和各單位公文、來函、報告，及時呈辦、傳閱、轉(zhuǎn)辦、催辦。

三、深入實際調(diào)查研究，掌握工會組織工作動態(tài)，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出工作建議，做好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

四、抓好工會組織建設(shè)，落實發(fā)展會員。

工作計劃。

五、檢查落實工會文件資料的立案歸檔工作。

六、負責(zé)校工會和辦公室文件、材料的起草和編號。

七、負責(zé)校務(wù)公開、群眾來信來訪接待和處理落實工作。

八、負責(zé)落實各類報表的統(tǒng)計和填報工作。

九、做好辦公室人員的政治思想教育，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。

一、全面負責(zé)工會女教職工工作。主持學(xué)校女教職工委員會會議，制定女工工作計劃，做好女工。

工作總結(jié)。

交流評比工作。

二、對女教職工進行愛國主義、集體主義、社會主義教育，引導(dǎo)女教職工樹立自尊、自信、自立、自強精神，組織女教職工參加“巾幗育人創(chuàng)新業(yè)”活動，努力提高女教職工思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)，團結(jié)帶領(lǐng)廣大女教職工在學(xué)校教育改革和發(fā)展中建功立業(yè)。

三、參與學(xué)校有關(guān)部門涉及女教職工切身利益的政策和利益的制定，監(jiān)督并協(xié)助有關(guān)部門的貫徹實施，組織女教職工發(fā)揚主人翁精神，參加學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督。

四、依法維護女教職工的合法權(quán)益和特殊利益，協(xié)助行政貫徹落實國家有關(guān)女職工勞動保護的政策、法規(guī)，做好女職工經(jīng)期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期和更年期的“五期”保護工作，做好婦幼保健知識的普及教育工作，組織好女教職工乳腺病和婦科病查治工作，保護女教職工的身心健康，關(guān)心女教職工生活，為女教職工做好事實事。

五、健全學(xué)校各級工會女教職工組織，定期培訓(xùn)女工干部，建立完善女工工作各項制度。深入基層，調(diào)查研究，指導(dǎo)分工會女教職工委員會(小組)開展工作。

六、完成茂名市總工會女職工委員會和學(xué)校工會布置的工作。

七、協(xié)助校主管領(lǐng)導(dǎo)分管學(xué)校計劃生育工作。

八、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

一、主持工會委員會工作。負責(zé)組織召開工會委員會全委會，傳達貫徹黨委和上級工會的決議、指示，主持制定工會工作計劃、總結(jié)，組織檢查、交流經(jīng)驗，開創(chuàng)工會工作新局面。

二、全面負責(zé)工會工作，掌握工會工作的全面情況，關(guān)心全體工會干部的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、工作和生活問題，不斷提高工會干部素質(zhì)，確保各項工作任務(wù)的完成。

三、組織教職工參加學(xué)校的民主管理，籌備教職工代表和會員代表大會，貫徹大會的決議。

四、深入二級學(xué)院(系、部)、機關(guān)處室、后勤、產(chǎn)業(yè)集團了解掌握教職工教學(xué)、生活和學(xué)習(xí)情況，傾聽研究群眾呼聲和要求，提出不同時期教職工要求的工作重點，為解決教職工困難辦實事。

五、組織編制工會經(jīng)費的預(yù)算和決算。

六、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

出納員崗位職責(zé)范圍匯總篇四

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

二、記帳和報表。

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

職責(zé)一：

負責(zé)管理的工作任務(wù)一：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好資金管理工作，加速資金周轉(zhuǎn)，確保資金安全。

任務(wù)二：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司融資工作。

任務(wù)三：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會計做好子公司資金收支計劃。

職責(zé)二：

負責(zé)日常管理的工作。

任務(wù)一：管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時、準確登記，執(zhí)行總部的財務(wù)績效考核制做到帳帳、帳證、帳表相符。

任務(wù)二：負責(zé)貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)”，所有收支憑單按時向會計移交。

任務(wù)三：及時準確統(tǒng)計整機、配件回款數(shù)據(jù)，按時報送相關(guān)人員。

任務(wù)四：按公司規(guī)定盤點貨幣資金，保障公司資金安全。

任務(wù)五：及時編制月度工資表，做到準確無誤。

任務(wù)六：建立支票領(lǐng)用存臺賬，及時、準確登記。

任務(wù)七：建立銀行卡臺賬，及時、準確登記。

任務(wù)八：保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報表。

1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

符。

4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜；

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)主管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

2.將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

3.現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

4.根據(jù)財務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉銀行各種結(jié)算方式，并正確填制銀行各種結(jié)算單據(jù)，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖”或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5.簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時，要準確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途。

6.各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號順序使用，不得遺失。平時開出的支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，作廢票據(jù)按規(guī)定粘貼。

7.銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最末憑證下。

8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。根據(jù)收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。

10.負責(zé)辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作，登記備用金的備查輔助帳；

出納員崗位職責(zé)范圍匯總篇五

在酒店總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在公安機關(guān)的指導(dǎo)下，對酒店內(nèi)部的治安、消防工作進行管理、檢查、督促，維護酒店內(nèi)部的治安秩序和保障酒店的消防安全；負責(zé)保安部每天正常運作，向總經(jīng)理報告工作。

制定并更新保安部的管理制度、操作規(guī)程，制定酒店治安、消防的年度、季度和月度工作計劃，制定重大節(jié)日重要活動場所的安全保衛(wèi)方案，做好保安部年度預(yù)算。

負責(zé)維護酒店的內(nèi)部秩序，預(yù)防和查處治安事故，協(xié)助和配合國家公安機關(guān)偵破有關(guān)治安和違法犯罪案件。

積極組織開展“防火、防盜、防破壞、防自然災(zāi)害”為中心的四防安全教育，定期檢查四防設(shè)施，增強全員的安全意識。

重視安全防范工作，負責(zé)制定晝夜值班巡邏程序和要求，確保酒店財產(chǎn)和人身安全。

負責(zé)組織管理酒店消防中心和義務(wù)消防隊，制定酒店滅火作戰(zhàn)計劃和消防應(yīng)急疏散預(yù)案。組織安全應(yīng)急分隊，建立健全安全保衛(wèi)措施。

定期組織開展對酒店消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標志的維護保養(yǎng)，確保其完好有效，確保酒店疏散通道和安全出口暢通。在酒店員工中組織開展消防知識，技能的宣傳和培訓(xùn)，組織滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的實施和演練。提高快速反應(yīng)和防火自救能力。

組織實施酒店月度和季度防火檢查，督促火災(zāi)隱患部門、單位落實整改。了解和掌握酒店消防安全情況和消防系統(tǒng)、設(shè)備的運行狀況，并向酒店消防安全責(zé)任人做好工作情況匯報。

建立和不斷完善酒店的消防檔案以及消防資料的歸檔工作和管理。對酒店外包單位消防工作負責(zé)監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，使其符合消防安全規(guī)定。受理賓客有關(guān)安全問題的投訴，做好妥善處理，幫助客人尋找在酒店范圍內(nèi)丟失的物品。

調(diào)查酒店內(nèi)發(fā)生的重大案件、事故，及時向總經(jīng)理匯報調(diào)查結(jié)果和處理意見.抓好部門的服務(wù)質(zhì)量檢查工作，跟進服務(wù)質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，提高酒店的整體服務(wù)質(zhì)量水平。

與當?shù)貓?zhí)法部門保持密切的聯(lián)系，做好通緝協(xié)查工作，協(xié)助執(zhí)法部門偵破違法犯罪案件。

加強對酒店要害部位的巡查和監(jiān)控，落實安全管理責(zé)任，及時將不安全因素消滅在萌芽狀態(tài)。

指導(dǎo)并檢查員工培訓(xùn)，及時提供必要的工作指導(dǎo)和幫助，切實調(diào)動他們積極性。

負責(zé)對下級員工的招聘、考核、督導(dǎo)、評估和使用，負責(zé)部門獎金的分配工作，決定本部門的人事變動。

行政主管，正常工作時間為：早上09：00—12：00；下午14：00—19：00，查看領(lǐng)班當值登記本及向當值領(lǐng)班、了解其值班情況。

當值期間檢查酒店大門前、大堂、公共場所、娛樂場所、客房樓層、要害部位和重要部位的治安、消防、節(jié)能降耗、環(huán)境衛(wèi)生及員工違紀等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

行政主管要時刻了解酒店當天的經(jīng)營情況（天房率、旅行團入住數(shù)、宴會情況、工程情況等）協(xié)助有關(guān)部門做好酒店內(nèi)的治安、消防管理、vip保衛(wèi)和各種接待服務(wù)工作，負責(zé)督導(dǎo)各領(lǐng)班及保安員履行其職責(zé)，具體檢查各項治安、消防措施的落實到位狀況。

每天行正主管在10時之前要將“主管巡查報表”上呈總辦；每周二下午4時15分到保安部辦公室主持召開隊務(wù)會；每周組織檢查宿舍一次。每月十五日組織檢查保安員儀容儀表，保管好部門物資，每月30日盤點一次。

有vip到酒店時主管應(yīng)提前到現(xiàn)場做好接待準備，“08”抵店后安排專人跟進。

做好酒店治安、消防工作的月度和年度工作總結(jié)和計劃,負責(zé)屬下員工的工作考評和年終績效考核。

落實完成酒店經(jīng)理、酒店消防安全責(zé)任人和公安消防部門下達的其他工作任務(wù)。

負責(zé)本班次的全面工作，協(xié)助管理督導(dǎo)正門、車場、泳池、巡查和消防監(jiān)控室五個崗位。

每天按上班時間提前30分鐘到保安部辦公室打卡、簽到、排班。向保安部主管了解當天的工作任務(wù)和指示，以及抄錄“工作指示本”上的具體工作要求，并簽名確認。

上班前15分鐘負責(zé)列隊檢查保安員的儀容儀表，布置工作任務(wù)，督促。

保安員背誦“微笑”、提前5分鐘到達工作崗位接班。下班后列隊講評當天值勤情況和傳達有關(guān)工作和會議精神。

接班時與上班領(lǐng)班認真交接崗位物品及情況。接班之后檢查各崗位保安員的交接班情況和當值情況記錄本，發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關(guān)部門或保安部主管處理。

當班期間要了解掌握酒店當天的經(jīng)營情況（開房率、旅行團入住數(shù)、宴會情況、工程情況等）協(xié)助有關(guān)部門做好酒店內(nèi)的治安、消防管理、vip保衛(wèi)和各種接待服務(wù)工作。

抓好各崗位的巡查、督促各崗位保安員嚴格按崗位操作規(guī)程工作，對崗位出現(xiàn)的問題要及時到現(xiàn)場協(xié)助保安部行政主管和大堂副理處理一般性的治安案件、客人投訴、交通事故、員工違紀事件。

下班前寫好“保安部領(lǐng)班崗位情況登記本”與其他班領(lǐng)班做好交接班工作。

其他部門要求派保安員協(xié)助有關(guān)工作時要請示保安部當班主管同意，在確保不空崗位的情況下才能安排人員協(xié)助。

在人力緊張的情況下，領(lǐng)班要負責(zé)保安員的頂崗工作（包括用餐、轉(zhuǎn)崗等），不能隨意空崗。在協(xié)調(diào)保安員用餐時（根據(jù)情況可分二批或者三批）領(lǐng)班要加強對重點區(qū)域的巡查，保安員全部回崗后領(lǐng)班方能用餐。

當值早班時，于8時45分前向前廳部、公關(guān)銷售部、工程部了解每天的會議接待及工程情況，當值中班時要了解開房率、旅行團、散客入住情況（重點住在幾區(qū)幾樓）。

夜班期間，于凌晨0時至2時，必須在大堂、正門或車場范圍內(nèi)，2時到7時要對各崗位進行巡查。領(lǐng)班于2時至7時對全酒店各崗位巡查不少于3次，并做好記錄。

夜班巡崗時，每位領(lǐng)班要填寫“夜班巡崗路路線、時間情況登記表”，由所在崗位的保安員填寫巡崗時間和簽名確認，下班前將該登記表交保安部辦公室。

當值期間要掌握大門口車流量高峰期，領(lǐng)班必須在場協(xié)助大門崗保安員管控車輛、檢查車場停車登記情況3次,在登記本上簽名確認。

做好對辦公室電話的管理工作，防止使用公司電話辦私事。如有公司重要客人到店，領(lǐng)班負責(zé)隨衛(wèi)和定崗跟進。

每周二下午4時15分到保安部辦公室參加隊務(wù)會做好會議記錄，每周六班前班后召開班務(wù)會總結(jié)講評上周工作，傳達隊務(wù)會精神，布置下步工作等；每月十日將上月優(yōu)秀保安員名單上報辦公室；每月二十五日將本班班務(wù)會記錄及總結(jié)上交辦公室。

根據(jù)不同季節(jié)、時期的防火特點制訂相關(guān)的工作計劃。落實防火檢查和。

提高酒店火災(zāi)的預(yù)防能力。

負責(zé)組織、開展每月或重大節(jié)日前的消防安全檢查，并應(yīng)填寫防火檢查、火災(zāi)隱患情況記錄表以及對存在火災(zāi)隱患的部門或單位填發(fā)《火災(zāi)隱患限期整改通知書》。

要及時了解跟進進入酒店的施工單位，督辦動火審批和登記手續(xù)，并做好施工現(xiàn)場的防火安全監(jiān)督檢查。

經(jīng)常性組織隊員開展治安、消防業(yè)務(wù)知識、滅火技能和體能的培訓(xùn)和鍛煉，并應(yīng)進行階段性考核，考核成績應(yīng)記錄歸檔保存。

熟悉并能嫻熟操作酒店消防和安防系統(tǒng)、設(shè)備，對設(shè)備發(fā)生的一般性故障能及時排除，以保障設(shè)備的正常運行。

監(jiān)管好酒店消防、安防設(shè)施、消防器材，保證其完好在位并能有效使用，發(fā)現(xiàn)缺損應(yīng)立即上報處理或落實維修和重新補配。

協(xié)助行政主管處理保安部各類事務(wù)，并能提出合理性工作建議。解掌握隊員的思想狀態(tài)，協(xié)調(diào)內(nèi)部人員的關(guān)系，促進團結(jié)、增強隊伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

負責(zé)酒店各部門新入職員工上崗前的消防安全培訓(xùn)；組織隊員經(jīng)常性開展局部性消防應(yīng)急演練。

做好本班的排班工作，嚴格請銷假制度，在不影響正常工作的情況下安排好本班保安員輪休、補休和年假。正常情況下領(lǐng)班的休息應(yīng)安排在周一至周五，提前填寫休息計劃報主管批準。

完成行政主管交辦的其他工作任務(wù)。

文明值勤，禮貌待人，見到賓客主動微笑問好。

維持正門的秩序，保證門口暢通，規(guī)勸客人不要在門口車道上逗留，提醒出門游覽、參觀、拍照的客人注意交通安全。

門口及兩邊通道不能停車，對需要停車等候的司機做好解釋工作，將車指引到停車場。

掌握進出酒店客人動態(tài)，勸阻衣冠不整、精神不正常的人進酒店；規(guī)勸酒店員工上下班不要行走正門，對行為表現(xiàn)可疑的客人，要禮貌查詢，發(fā)現(xiàn)問題及時上報領(lǐng)班。

如有可疑情況及可疑人員進出，要及時通知其它崗位和消防中心做好跟控，如有必要查詢，必須以服務(wù)的形式向其查詢，注意語言的表達和禮貌，確保酒店安全。

勸阻客人攜帶易燃易爆、有害物品、禽畜、蛇蟲類、帶刺激性氣味的物品等進入酒店，勸阻無成年人帶領(lǐng)未成年人進出酒店。

對進出酒店的有特殊困難的客人（老、弱、病、殘、醉酒等）應(yīng)主動扶助，迅速與大堂副理或前臺行李員聯(lián)系，為客人提供輪椅，滿足客人的要求。

嚴禁出租車在正門和入口候客，如有客人需要乘坐出租車，必須立即通知禮賓員，由禮賓員安排出租車到正門口，正門口人員指引客人上車并做好登記。

注意酒店形象，維護好正門前花園的衛(wèi)生、綠化，注意崗位內(nèi)公共設(shè)施、設(shè)備的清潔、維修保養(yǎng)和節(jié)能降耗，注旗幟、彩帶、汽球、標語的情況，發(fā)現(xiàn)破損要及時上報，保管好睇樓車司機的簽到本，嚴禁客人進入草地拍照。

留意酒店外墻、各樓層陽臺的情況，防止客人做出不理性或惡意破壞酒店聲聲譽的行為，如：跳樓自殺、懸掛反動標語等。

熟悉酒店的服務(wù)場所及營業(yè)時間，正確引導(dǎo)來店消費的客人，主動、熱情為客人服務(wù)，耐心回答客人的問題，做好推銷的工作。

熟記公司領(lǐng)導(dǎo)的車牌號碼，對公司車輛及高層領(lǐng)導(dǎo)要密切留意并立即上報。

引導(dǎo)駕車來酒店的客人到停車場停車，接待乘出租車或其它車輛抵店消費或回酒店的客人時，要提醒客人是否拿齊行李、物品，如客人有行李要通知前臺行李員到場，并記錄時間、車牌號碼、公司名稱。

對夜晚1：00時后回店、來店的客人要禮貌詢問房號或去向，客人進店后通知消防中心的監(jiān)控員跟進，規(guī)勸來訪的客人不要進入酒店，如住客一定要帶來訪人員進店上房的，要通知領(lǐng)班或大堂副理，在征行大堂副理同意后或辦理來訪登記后，才能讓來訪者上房，并通知消防中心做好監(jiān)控錄像和通知巡查保安員到場跟查。

下雨天氣要協(xié)助客人將雨傘套好，防止雨水滴濕地面，并提醒客人注意地滑，如正門有積水，要立即通知管家部人員到場清理。

正門一般站立在靠門口西面的柱旁，在向東南方，避免與迎賓員、行李員或無關(guān)人員站在一起。

正門崗絕對不能空崗，如要超出四條柱范圍或有特殊情況的要立即通知領(lǐng)班或巡查員，等安排人員到崗后方可離開。

負責(zé)各崗位對講機的轉(zhuǎn)call，當一個崗位call另一個崗位二次沒回答時正門崗要及時幫其轉(zhuǎn)call起到中心聯(lián)絡(luò)員的作用。

當值保安員必須登記公司車輛每次進出車的時間。如果18：00至8：00使用公司車輛的，必須憑“公司車輛放行條”取車，并要求取車人員出示相關(guān)證件：員工證、身份證、駕駛證、車輛行駛證，認真進行核對，并登記好出庫時間、去向，用途和回庫后車況等。

職權(quán)范圍：酒店進口停車場崗位職責(zé)：

接班時要檢查車輛的停放情況、交通指示牌是否按規(guī)定位置擺放、消防器材是否完好、公物是否齊全，并做好登記，由交接班人簽名確認。

維持車場秩序，指揮車輛按規(guī)定路線行走，確保車場交通暢通和不發(fā)生交通事故。車場內(nèi)禁止閑雜人員和無關(guān)人員進出、逗留。車場屬交通繁忙位置，容易發(fā)生交通事故。

車場保安員應(yīng)勸阻客人不要在車場范圍內(nèi)游覽、參觀、照相。如有客人要求到車場游覽、參觀、照相，在車輛少的情況下可靈活處理，但必須提醒客人注意安全。

根據(jù)前臺接待處、公關(guān)銷售部及有關(guān)部門的通知，掌握當天預(yù)算來店停放車輛的數(shù)量，并提前預(yù)留車位。如有大型接待任務(wù)需要控制車位的，要將“敬告書”提前交給停車的客人，提醒客人在指定的日期和時間之前將車駛離車場。

車場范圍內(nèi)禁止存放易燃易爆物品、化學(xué)物品、動物和其它有害物品。安排車輛停放時車場保安員要做好以下工作：車輛要按照車型（大巴、中巴、小車）、畫定的車位、指定的方向停放，避免一輛車占用兩個車位。

指揮車輛停放時，要使用標準的手勢并發(fā)出指揮的聲音。邊指揮邊檢查車身情況。檢查車輛是否完好，有無鎖好車門、車窗、車后蓋，如發(fā)現(xiàn)車輛有損壞，要記錄在登記本上，同時向車主說明情況，盡可能請車主在登記本上簽名確認。如客人離開后才發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即通知領(lǐng)班，由領(lǐng)班與大堂副理溝通。

車輛停定后迅速為客人開車門，主動向客人問好，認清楚駕車客人的容貌，向客人詢問停車時間和去向，為客人指明進店的方向。如客人不予理睬，應(yīng)與其它崗位的保安員協(xié)調(diào)溝通，跟蹤客人的去向，以備不時之需。

做好登記工作，登記停車日期、時間、車牌號碼、車位號碼、團號、司機房間號碼或車主去向、聯(lián)系電話、離開時間等情況。

檢查車輛有無異常情況，如：漏油車上存放易燃易爆物品、動物、血跡、防盜系統(tǒng)誤報等。如發(fā)現(xiàn)異常，要立即報告領(lǐng)班處理和知會消防中心做好監(jiān)控。車輛停放期間，如發(fā)現(xiàn)車輛漏油或車輛自然冒煙著火，要立即采取措施消除隱患，通知領(lǐng)班、主管和消防中心到場處理。

發(fā)現(xiàn)取車者不是駕車來店者，要認真核對車輛行駛證及記錄取車者的身。

份證或駕駛證號碼，同時通知領(lǐng)班到場處理，以及通知消防中心監(jiān)控錄像。在核對無誤后方可放行，并做好詳細的記錄。如客人不予合作的，應(yīng)立即通知大堂副理到場處理。

如有車輛故障需要拖車的，必須通知消防中心監(jiān)控，查驗被拖車的車輛行駛證和車主的駕駛證或身份證，并記錄清楚拖車的時間、車牌號碼等。

凌晨1時（節(jié)假日為凌晨2時）至6時，如有客人到車場取車，車場保安員要核對取車人的車輛行駛證及駕駛證或身份證，無誤后方可放行，并通知消防中心錄像。如有疑問，即時通知領(lǐng)班到場處理。

不清楚車主去向的車輛停放超過2天沒有離開的，車場保安員和領(lǐng)班要將情況報告主管。

如發(fā)生交通事故要馬上報告領(lǐng)班到場處理，并做好善后工作：保護現(xiàn)場；

征求肇事雙方車主是否自行協(xié)商處理；

通知大堂副理到場協(xié)助處理，盡可能由肇事雙方自行協(xié)商處理，如協(xié)商不成，可建議雙方報警處理。

留意酒店外墻、各樓層陽臺的情況，防止客人做出不理性或惡意破壞酒店聲譽的行為，如：跳樓自殺、懸掛反動標語等。

酒店出入口通道禁止超高車輛通行，該車場原則上只允許來酒店消費的客人和本公司的車輛停放。

對候客的出租車司機嚴格管理，按指定的車位停放車輛，不能讓其下車活動、聚集、大聲喧嘩、隨地扔煙頭、快餐盒等垃圾。如出租車司機不聽管理的，即通知領(lǐng)班或大堂副理到場處理。

負責(zé)控制安排送貨來酒店的卸貨車的秩序，不能因等候卸貨而堵塞了酒店出入口。

保證消防車通道暢通無阻，任何人不能以任何理由在消防車通道停車或堆放物品，向客人做好解釋工作。

注意進出人員的動態(tài)，如有攜帶物品的或可疑的人員進出，應(yīng)禮貌地向其詢查，確認無疑后方可放行；如有疑問或異常，即通知消防中心進行監(jiān)控，并通知領(lǐng)班到場處理，規(guī)勸酒店員工上、下班走員工通道。

保護好車場的車輛、設(shè)施、設(shè)備，防止被盜、被破壞，注意崗位內(nèi)公共場所和設(shè)施設(shè)備的清潔、維修保養(yǎng)和節(jié)能降耗，發(fā)現(xiàn)異常情況立即通知相關(guān)部門到場處理。

熟悉酒店的服務(wù)場所及營業(yè)時間，正確指引客人。

職權(quán)范圍：藍球場至鳳凰廳入口崗位職責(zé)：

維護后花園的正常秩序，禁止閑雜人員和任何車輛進入后花園。發(fā)現(xiàn)、封堵一切進入后花園的非正式途徑。

規(guī)勸客人不要踐踏草地、追逐嬉戲。禁止客人向人工湖內(nèi)投喂食物或亂丟雜物，提醒靠近湖邊的人員注意安全。

熟悉酒店的服務(wù)場所及營業(yè)時間，正確指引客人。

保護好后花園的設(shè)施設(shè)備，防止被盜、被破壞。注意崗位內(nèi)公共場所和設(shè)施設(shè)備的清潔、維修保養(yǎng)和節(jié)能降耗，發(fā)現(xiàn)異常情況立即通知相關(guān)部門到場處理。

注意客房向花園陽臺門的關(guān)閉情況，對沒有關(guān)閉陽臺門的房間要重點留意，留意房內(nèi)的情況。如果房內(nèi)無人，應(yīng)通知領(lǐng)班與客房中心聯(lián)系，了解房態(tài)，做好預(yù)防措施。如發(fā)現(xiàn)房內(nèi)有異常情況，應(yīng)立即通知領(lǐng)班與大堂副理到場處理。

注意在花園靠近客房區(qū)域行走的人員的情況，發(fā)現(xiàn)可疑人員立即上前禮貌勸離，并通知其他崗位進行跟控。

協(xié)助康樂部人員留意游泳客人的情況，發(fā)現(xiàn)客人行為不檢、溺水的，立即知會康樂部人員處理。如情況緊急的，要根據(jù)自己的水性立即進行處理。

協(xié)助康樂部管理好藍球場，未到康樂部辦理手續(xù)嚴禁進入球場活動；協(xié)助車場崗對大巴車的停放和看管。

留意酒店外墻、各樓層陽臺的情況，防止客人做出不理性或惡意破壞酒店聲譽的行為，如：跳樓自殺、懸掛反動標語等。

掌握進出酒店客人動態(tài)，勸阻衣冠不整、精神不正常的人進酒店；規(guī)勸酒店員工上下班不要行走后門，對行為表現(xiàn)可疑的客人，要禮貌查詢，發(fā)現(xiàn)問題及時上報領(lǐng)班。

保護好康體中心、設(shè)施、設(shè)備，防止被盜、被破壞，注意崗位內(nèi)公共場所和設(shè)施設(shè)備的清潔、維修保養(yǎng)和節(jié)能降耗，發(fā)現(xiàn)異常情況立即通知相關(guān)部門到場處理。

完成上級交代的其它任務(wù)。

負責(zé)酒店治安、消防的日常防火巡查、檢查，并應(yīng)填寫每日防火巡查記錄。

熟悉酒店各區(qū)域的消防、安防設(shè)施、器材的設(shè)置點，保障其完好在位，并能有效使用。對在巡查中發(fā)現(xiàn)的消防設(shè)施故障問題，應(yīng)及時填發(fā)工程維修單并向領(lǐng)班或主管報告。

對酒店的用火、用電安全應(yīng)做好巡查并實行嚴格的管理，在巡查、檢查中發(fā)現(xiàn)的違章、違規(guī)行為和火險隱患問題，應(yīng)當立即責(zé)令當事人做出改正，無法當場整改的應(yīng)及時上報處理。

做好進入酒店施工單位的監(jiān)督檢查，保障施工現(xiàn)場無火險隱患存在。酒店任何部位的動火作業(yè)都必須督促施工單位事先申請辦理動火審批，經(jīng)審批同意，動火現(xiàn)場符合動火作業(yè)安全要求后方可。消防巡查員應(yīng)在現(xiàn)場全程跟進，并落實動火前、中、后的三步檢查程序。

消防員每日進行的防火巡查應(yīng)按規(guī)定路線行走并在各設(shè)置點的簽到本上簽名，嚴禁巡查時走捷徑。每班次的巡查次數(shù)至少應(yīng)保持6至8次。

由消防中心確定的酒店重點防火部位，消防員必須每日做好營業(yè)后的防火安全檢查，防火安全檢查由消防員及該場所的崗位或三級防火責(zé)任人共同進行，經(jīng)雙方當事人檢查確認無火險和治安安全隱患后，雙方在檢查表中簽名鎖門后方可離開。

當消防巡查員接收到消防監(jiān)控員或其他人員的火警通報信號后，消防巡查員必須立即趕到現(xiàn)場檢查核實，原則上要求兩分鐘內(nèi)到場。消防員到場核實后，無論火警真?zhèn)味紤?yīng)及時向監(jiān)控中心反饋核實情況。若確認為火警必須立即采取撲救措施并報告。

每月、重大節(jié)日前或遇酒店有重要接待時，消防巡查員都必須參加由消防中心領(lǐng)班或主管組織開展的消防安全檢查。

督促存在火險隱患的部門或單位在限期內(nèi)落實火災(zāi)隱患的整改和復(fù)查隱患的整改情況。

保持酒店安全疏散通道、出口暢通，保障走火樓梯常閉式或防火分區(qū)常開式防火門處于關(guān)閉或開啟狀態(tài)。

檢測酒店消防水源、水壓是否正常連續(xù)供給。

在日常防火巡查中消防巡查員還應(yīng)兼顧酒店治安巡查，檢查客房房門有無關(guān)好、鎖好；留意客房區(qū)域有異常聲音；注意發(fā)現(xiàn)可疑的人和物；做好對深夜來訪人員的跟控，對在巡查中發(fā)現(xiàn)的治安隱患問題應(yīng)當采取積極有效措施整改和防范，對無法落實的須及時向領(lǐng)班或主管匯報。

樓層發(fā)生突發(fā)情況時巡樓保安員接報后必須在1—2分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，如果沒按規(guī)定時間到達現(xiàn)場要做書面解釋，理由不充分的作違紀處理。

在巡樓過程中如發(fā)現(xiàn)問題需進房處理的，保安員不能擅自單獨進房必須等大堂副理和客房部人員到場后才能一起進房，如有特殊情況需送客人回房時應(yīng)通過領(lǐng)班通知客房部服務(wù)員和大堂副理協(xié)助送客人進房，只限于在房門口幫客人開房門和開燈。

保安員在巡樓時必須佩帶對講機耳塞，并做到開門動作輕、講話輕、走路輕，以免影響客人的休息。

負責(zé)酒店公共場所燈光的檢查，時間應(yīng)根據(jù)季節(jié)和天氣的特點控制，以盡可能地節(jié)約電源。

熟悉酒店客房分部的區(qū)域、服務(wù)場所的營業(yè)時間，正確指引客人。不準向賓客索取財物、小費；不準私自接受客人的饋贈。完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

監(jiān)控員職責(zé)。

責(zé)酒店24小時消防及安防系統(tǒng)的監(jiān)控，當值期間應(yīng)保持精力充沛和良好的儀容儀表。當值期間不看書刊、不聽音樂、不閑聊、不吃零食、不打瞌睡。

監(jiān)控室必須保持人員在崗，嚴禁出現(xiàn)擅自脫崗、離崗、空崗的現(xiàn)象。應(yīng)熟練操作監(jiān)控室內(nèi)的消防報警和安防監(jiān)控設(shè)備。做好系統(tǒng)、設(shè)備的一般維護保養(yǎng)工作，并能排除一般故障問題。

熟悉酒店內(nèi)部的結(jié)構(gòu)和消防、安防設(shè)施位置，發(fā)生報警和異常情況須及時準確通知消防巡查員到場檢查核實，并做好記錄。

消防報警及安防監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備必須保持24小時正常運行，如出現(xiàn)故障問題應(yīng)立即向上級報告或通知工程人員維修。

必須熟記酒店的火警處理程序，如遇火警時應(yīng)沉著冷靜，按照處理程序通報火情并操作設(shè)備如：啟動消防應(yīng)急廣播、地區(qū)音響、關(guān)閉防火卷簾門等。

每天應(yīng)詳細記錄設(shè)備的運行情況和火警發(fā)報情況記錄。

負責(zé)對錄像資料的翻查，酒店監(jiān)控錄像資料應(yīng)至少保存15天時間，涉及重要資料須拷貝保存以備查證之用。

每周一對所有錄像機進行重啟一次，并檢查運行是否正常。按時播放和關(guān)閉背景音樂，并應(yīng)保持背景音樂音量適中。

負責(zé)接聽和記錄所有來電，對重要來電和急電應(yīng)及時匯報或通知。對有vip入住客房或事故現(xiàn)場應(yīng)作定屏監(jiān)控，并做好錄像資料的保存。負責(zé)對消防中心公用物資、辦公用品的監(jiān)管，做好物品的交接。如有丟失或損壞應(yīng)馬上報告并追查原因。

對進入監(jiān)控室的人員要做好出入時間和事由的登記，無關(guān)人員應(yīng)拒絕進。

入監(jiān)控室內(nèi)。

應(yīng)保持室內(nèi)衛(wèi)生整潔，每班至少要進行一次以上的衛(wèi)生清潔，并保持監(jiān)控室設(shè)備無塵狀態(tài)。

完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

六月份的計劃。

轉(zhuǎn)眼間酒店已開業(yè)一個月了，在這個月里我部在總經(jīng)理及各兄弟部門的關(guān)心支持幫助下，我部全體員工克服了方方面面的困難，由物品采購到建筑工程跟進及驗收，又到人員不足每天每人加班四小時等，同時也吸收、培養(yǎng)穩(wěn)固了一個扎實穩(wěn)定的隊伍。但在某些方面還存在一些不足，為了更好的做好下個月的工作，現(xiàn)結(jié)合本部門實際情況，特制定6月份工作計劃：

現(xiàn)狀分析。

酒店客源較廣，客人流動性大，人員情況復(fù)雜，酒店出入口多，部門人員編織少，給本部治安消防工作帶來巨大的考驗，因此本部面臨的是工作任務(wù)繁重，要求標準高的特點。

目標和任務(wù)。

向客人提供優(yōu)質(zhì)的安全警衛(wèi)服務(wù)，“想賓客之所想，急賓客之所急”，加強部門正規(guī)化全面建設(shè)，力保鳳凰酒店治安消防無事故，爭創(chuàng)優(yōu)秀部門。

采取的措施。

防范于未然，確保酒店治安消防無事故。

治安消防工作是酒店生存的基礎(chǔ)，加強法制關(guān)念教育，使每名隊員知法、守法、用法，吸取各方面的經(jīng)驗教訓(xùn)，針對本酒店的地理環(huán)境和安全隱患的位置，組織隊員學(xué)習(xí)、討論、總結(jié)，不斷提高隊員的綜合業(yè)務(wù)技能。

很抓服務(wù)工作樹立良好口碑。

服務(wù)工作是酒店經(jīng)營發(fā)展的基礎(chǔ)，要求每名隊員微笑服務(wù)、熱情服務(wù)，把客人當成親人和朋友，讓客人有一種賓至如歸的感覺，每名員工對酒店的設(shè)施、設(shè)備要全面了解。同時對周邊的城市交通、道路和周邊的旅游景點地理位置都要有大致的了解，以便為客人服務(wù)。

齊抓共管做好節(jié)能降耗工作完成部門的指標。

合理的利用人力資源，靈活布崗,嚴格落實“誰主管，誰負責(zé)”的原則，分區(qū)管理，責(zé)任到人，提高每名隊員的工作責(zé)任心，堅決完成酒店領(lǐng)導(dǎo)給我部下達的工作指標，為公司節(jié)約能源，降低消耗。

加強思想引導(dǎo)樹立隊員主人翁精神。

通過部門組織思想專題教育或個別談心的方式，引導(dǎo)隊員為實現(xiàn)部門目標而努力，讓每名隊員有較強的主人翁精神和社會責(zé)任感，不怕苦、不怕累，迎難而上，培育一股有正氣的威武之師。

很抓團隊意識，保持旺盛的戰(zhàn)斗力和凝聚力。

團隊建設(shè)是部門戰(zhàn)斗力的源泉，充分調(diào)動隊員的工作積極性、協(xié)調(diào)性，新老隊員搞好傳、幫、帶工作使新隊員能很快適應(yīng)環(huán)境，提高工作效率，重視與其它部門合作，使服務(wù)工作日趨完善。

狠抓培訓(xùn)工作，不斷提高隊員自身素質(zhì)。

培訓(xùn)是提高員工素質(zhì)的有效手段，是提高服務(wù)質(zhì)量的基礎(chǔ)性工作。部門將跟據(jù)不同時期有針對性的進行培訓(xùn)，培訓(xùn)工作不打疲勞戰(zhàn)，講培訓(xùn)質(zhì)量，并注重用實踐工作來檢驗培訓(xùn)效果。

實施步驟。

出納員崗位職責(zé)范圍匯總篇六

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;。

4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;。

5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);。

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;。

7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;。

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;。

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等;。

10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)范圍匯總篇七

1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點,負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。

2、參與擬訂財務(wù)計劃,審核,分析,監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

3、 在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進行核算。

4、 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負責(zé)編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、 負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

6、 負責(zé)公司稅金的計算,申報和繳納工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

7、 負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本,費用開支范圍和標準,審核原始憑證的.合法性,合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、負責(zé)執(zhí)行收支計劃的預(yù)算和總結(jié)工作，以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。

9、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。

10、 主動進行財會資訊分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時,可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好財務(wù)內(nèi)務(wù)工作,完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他任務(wù)。

會計崗位職責(zé)：

2、

5、

6、

7、

任職資格：

2、 熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范，地方稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；

3、

4、

5、

熟練運用用友軟件，熟練運用excel等辦公軟件； 工作認真、嚴謹踏實、有良好的職業(yè)操守、較強的責(zé)任心和團隊意識； 吃苦耐勞，有較強的抗壓能力。

出納員崗位職責(zé)范圍匯總篇八

出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)?會計法?、?會計基礎(chǔ)工作規(guī)范?等法規(guī)，出納人員具有以下職責(zé)。

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行?，F(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，每日下班前應(yīng)將庫存現(xiàn)金與會計賬目核對，發(fā)現(xiàn)同題及時査對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對。

2.辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)。

出納人員要嚴格根據(jù)會計編制的收付款憑證辦理收付款業(yè)務(wù)，并按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

3.外匯收付業(yè)務(wù)。

按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著企業(yè)收取外幣業(yè)務(wù)越來越多，外匯出納也越來越重要。外匯出納人員應(yīng)當熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯，避免國家外匯損失。

4.辦理支票等各種結(jié)算。

掌握銀行存款余額，不淮簽發(fā)空頭支票，不淮出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。這是出納人員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納人員應(yīng)嚴格遵守支票和銀行賬戶的使用管理規(guī)定，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5.保管庫存現(xiàn)金和有價證券。

保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票、進餐票、掛號票等)的安全與完整，要建立適合企業(yè)自身情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬子出納人員責(zé)任的，要出納員自己進行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符等，均不接受發(fā)票，待補辦手續(xù)后再報銷，報銷單據(jù)需先簽字、后付款;收款單據(jù)先收款、后蓋章，付款單據(jù)要蓋付訖章，付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者，應(yīng)簽代領(lǐng)人姓名，而不得簽被代領(lǐng)人姓名;代領(lǐng)人不是本單位的職工，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址，營業(yè)外收入及雜務(wù)收入，要以經(jīng)辦單位交款單據(jù)為依據(jù)，收款后開給財務(wù)收據(jù)。

其次，要注意加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管，領(lǐng)用支票要設(shè)立各査登記簿，經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章，領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符，支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備査簿上注明空白支票和支票限額，支票作廢后要按順序裝訂在憑證中，空白發(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責(zé)任，待款項收回后再結(jié)清借據(jù)，發(fā)票和收據(jù)作廢后要收回來，先作廢、后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由倉庫部門驗貨入庫后再退款，如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財務(wù)部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容，同時注明“原開單據(jù)作廢”字樣。

出納員崗位職責(zé)范圍匯總篇九

3、定期編制成本報表進行成本分析，查找問題，總結(jié)經(jīng)驗，提出相應(yīng)改進建議;。

4、負責(zé)匯總編制月度成本分析報告，分析差異，提出相應(yīng)的改進建議;。

5、組織做好原材料、庫存商品等的清查、盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題及時妥善解決且及時上報;。

6、其它財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。

出納員崗位職責(zé)范圍匯總篇十

8.根據(jù)考勤卡記錄員工考勤表，并據(jù)此核算員工每月出勤日期及統(tǒng)計病、事假期限；

9.每周五定期辦理員工日常費用報銷事宜；

11.按月根據(jù)考勤狀況及加班審批表核算員工工資單，并如期發(fā)放；

13.辦公用品及日常必須品的保管、領(lǐng)取記錄及購買；

14.各類公司資料及貴重物品的保管及借用記錄。

出納員崗位職責(zé)范圍匯總篇十一

1、負責(zé)商戶和顧客的來電接聽和來訪接待，受理咨詢、建議、投訴，跟蹤處理情況，做好回訪記錄工作。

2、負責(zé)商戶收鋪、裝修文書手續(xù)的辦理，建立商戶檔案和信息臺賬，并進行資料管理。

3、負責(zé)各種工作單的發(fā)單和回單登記，簽收和轉(zhuǎn)發(fā)，跟蹤工作單的完成時效，并對已完成回單的工作單進行歸檔保存。

4、負責(zé)商場廣播系統(tǒng)操作。

5、受理商戶在經(jīng)營過程中的各類申請，并跟蹤申請的審批時效和批復(fù)情況。

6、負責(zé)商場活動禮品兌換和其他配合工作。