最新企業(yè)差旅費管理制度通用(通用18篇)

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企業(yè)差旅費管理制度通用篇一

第一條。

目的。

第二條。

適用范圍。

本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理。

第三條。

員工出差辦理程序。

(1)出差前應(yīng)填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

(2)出差人向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第四條。

出差的審核決定權(quán)限。

(1)國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，六日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條。

出差時間的規(guī)定。

出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話請示上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)延時外，出差人員不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷出差人員的差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條。

出差期間的薪酬給付。

出差期間，出差人員可視工作需要適時調(diào)整作息時間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。

第七條。

差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務(wù)費等，其標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。

第八條。

(1)交通費、住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(2)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(3)業(yè)務(wù)費由領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限核定，憑據(jù)報銷。

第四節(jié)附則。

第九條。

本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。

第十條。

本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。

第十一條。

本制度自頒布之日起正式施行。

第一條。

目的。

為了規(guī)范對員工出差的管理，特制訂本制度。

第二條。

適用范圍。

公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二節(jié)國內(nèi)出差的規(guī)定。

第三條。

公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費：

(1)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報出差旅費。

(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第四條。

員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：

(1)責(zé)任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實際支出報銷。

(2)主管及以上級：每日120元。

(3)一般級：每日80元。

第五條。

出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

(1)工作需要乘坐計程車，應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。

(2)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(3)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(5)因公攜帶的'行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第六條。

員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管認(rèn)真登記出差日期和返回時間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。

第七條。

員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費報銷單》，送請各部門主管核實后到財務(wù)部審核票據(jù)的合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷。

第八條。

員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第九條。

焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費每餐。

元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。

第三節(jié)國外出差的規(guī)定。

第十條。

公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(2)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。

第十一條。

受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。

第十二條。

出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十三條。

如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。

第十四條。

國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

第四節(jié)附則。

第十五條。

下級員工與上級員工一起出差時，下級員工比照上級員工標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十六條。

公司董事及顧問的出差旅費比照責(zé)任人和副總經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十七條。

膳、宿、雜費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第十八條。

本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。

第十九條。

本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。

第二十條。

本制度自頒布之日起正式施行。

第一條。

目的。

第二條。

適用范圍。

本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

第三條。

出差分類。

(1)當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

(2)遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

(3)國外出差;赴國外出差者。

第二節(jié)當(dāng)日出差。

第四條。

員工當(dāng)日出差時由科長以及主管核準(zhǔn)。

第五條。

當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條。

當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條。

當(dāng)日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

第八條。

當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。

第三節(jié)遠(yuǎn)途出差。

第九條。

員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時，必須事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等，呈部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可出差。

第十條。

遠(yuǎn)途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務(wù)單位預(yù)借出差旅費。

第十一條。

出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》，報銷出差旅費。

第十二條。

出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責(zé)任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準(zhǔn)者才可乘飛機(jī)。

第十三條。

出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。

第十四條。

使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第十五條。

出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。

第十六條。

出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

第十七條。

住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第十八條。

出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。

第四節(jié)國外出差。

第十九條。

本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費，其標(biāo)準(zhǔn)如下。

(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(2)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。

第二十條。

受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。

第二十一條。

出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第二十二條。

如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。

第五節(jié)附則。

第二十三條。

本制度須需公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。

第二十四條。

本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。

第二十五條。

本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇二

制度細(xì)則。

員工出差審批及可報銷費用。

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

費用標(biāo)準(zhǔn)。

2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)。

北海，無錫。

3)三類地區(qū)：上述二類以外的地。

用)。

4.出差補(bǔ)貼(包含餐費及通訊費用)。

6.出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余款項。

附則。

出差申請表。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇三

1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇四

參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：

1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應(yīng)電話告之行政辦，行政辦進(jìn)行登記，員工出差回公司后再補(bǔ)填。

2、出差過程中涉及宴請的應(yīng)事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)，否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機(jī)須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷。

3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機(jī)短信的形式將當(dāng)日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)。

4、員工出差期間的費用標(biāo)準(zhǔn)如下：

a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補(bǔ)貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補(bǔ)貼30元。

b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補(bǔ)貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補(bǔ)貼20元。

出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細(xì)的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

1、市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)后再報銷。

公司原則上不報銷手機(jī)費用，因公出差的可報銷當(dāng)月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇五

第一條為加強(qiáng)公司差旅費管理，提高經(jīng)費使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，結(jié)合公司實際制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理。

第三條差旅費由長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費和出差補(bǔ)助四部分組成。

（一）長途交通費：指出差人員乘坐飛機(jī)、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機(jī)票費和相關(guān)手續(xù)費。

（二）市內(nèi)交通費：指出差人員到達(dá)目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費用。

（三）住宿費：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費用。

（四）出差補(bǔ)助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補(bǔ)助和公雜費補(bǔ)助。

第四條公司員工出差需在公司oa系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負(fù)責(zé)人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。

出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。

第五條出差人員發(fā)生的長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷，超額部分由個人自理，出差補(bǔ)助根據(jù)出差時間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實報銷，不再發(fā)放出差補(bǔ)助。

第六條出差人員長途乘坐交通工具的準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn)：

（一）董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等（廂、座）倉；總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，董事長可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機(jī)須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。

（三）所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續(xù)乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。

第七條出差人員到達(dá)目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。

第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：

表：

（一）公司員工出差實際發(fā)生的住宿費低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的差額補(bǔ)給個人，沒有住宿發(fā)票的不補(bǔ)，超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。

（二）工作人員出差參加會議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會務(wù)費或培訓(xùn)費發(fā)票據(jù)實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補(bǔ)助；若費用發(fā)票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

（三）市場服務(wù)部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補(bǔ)助，每人每天補(bǔ)助8元，負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補(bǔ)助15元（現(xiàn)場正常后取消）。

第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來結(jié)算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。

第十條各單位要加強(qiáng)對差旅費的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務(wù)、路線及時間，返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。

本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)落實，并接受審計，解釋權(quán)歸財務(wù)部。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇六

1、總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則。

3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補(bǔ)助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補(bǔ)助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補(bǔ)助天數(shù)。

1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預(yù)計天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費借款。

2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。

3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補(bǔ)助，一星期以上，不予報銷，后果自負(fù)。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

6、中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額20xx元/次。

6、售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中)。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇七

第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范學(xué)校差旅費預(yù)算管理，完善公務(wù)活動管理制度，本著厲行節(jié)約的原則，根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)差旅費管理辦法（暫行）》（寧財（行）發(fā)〔20xx〕97號），結(jié)合學(xué)校所在地和實際情況，制定本辦法。

第二條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的交通費、住宿費和伙食補(bǔ)助費。

第三條差旅費標(biāo)準(zhǔn)按照分地區(qū)、分級次、分項目的原則制定。

第四條學(xué)校建立公務(wù)差旅費審批制度，學(xué)校各單位主要負(fù)責(zé)人參加區(qū)內(nèi)外各種會議或培訓(xùn)需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其他人員參加區(qū)內(nèi)外各種會議或培訓(xùn)需經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。上述人員報銷差旅費時，需持領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的參加各種會議或培訓(xùn)通知書，財務(wù)處按規(guī)定報銷費用。

第五條學(xué)校各單位要從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；加強(qiáng)差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動。

第六條交通費分城市間交通費和市內(nèi)交通費。城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機(jī)等交通工具所發(fā)生的費用。市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。

第七條出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具。出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

第八條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷。訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費可以憑據(jù)報銷。

第九條乘坐飛機(jī)的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

第十條乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具的，每人次限購買交通意外保險一份，憑據(jù)報銷。

第十一條出差人員的市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，實行定額補(bǔ)助，包干使用。在固原市內(nèi)出差，每人每天補(bǔ)助50元（包括教師帶學(xué)生實習(xí)、見習(xí)、寫生等）；在區(qū)內(nèi)其他四市（銀川市、石嘴山市、吳忠市、中衛(wèi)市）和自治區(qū)外出差，每人每天補(bǔ)助80元。

第十二條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。

第十三條工作人員出差住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)按自治區(qū)內(nèi)、區(qū)外和地區(qū)確定。在自治區(qū)內(nèi)具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

銀川市：學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)每人每天470元、其他公務(wù)人員每人每天330元。

石嘴山市、吳忠市、中衛(wèi)市、固原市：學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)每人每天430元、其他公務(wù)人員每人每天330元。

在自治區(qū)以外地方出差的住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)，參照財政部發(fā)布的中央和國家機(jī)關(guān)差旅住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，詳見附件。

住宿費標(biāo)準(zhǔn)在旺季可適當(dāng)上浮，具體標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定根據(jù)財政部、財政廳另行發(fā)布的通知執(zhí)行。

第十四條學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)、其他公務(wù)人員依據(jù)住宿費等級開支標(biāo)準(zhǔn)住普通單間或標(biāo)準(zhǔn)間。

第十五條住宿費在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。出差人員無住宿發(fā)票的，不報銷住宿費。

出差人員當(dāng)天往返的，原則上不報銷住宿費。當(dāng)天往返但公務(wù)活動超過半天的，可安排午休房，住宿費最高按全天房價的一半報銷。

以上未按規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)住宿的，超支部分個人自理。

第十六條伙食補(bǔ)助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補(bǔ)償費用。

第十七條伙食補(bǔ)助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)定額補(bǔ)助，包干使用。

第十八條在自治區(qū)內(nèi)出差的伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)為：每人每天補(bǔ)助100元。

在自治區(qū)以外地方出差的伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)，參照財政部發(fā)布的中央和國家機(jī)關(guān)差旅伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，詳見附件。

第十九條經(jīng)學(xué)校同意離職讀碩士研究生或博士研究生的教職工必須在就讀學(xué)校的普通學(xué)生公寓住宿。經(jīng)學(xué)校同意在職讀碩士研究生或博士研究生的教職工，住宿費上限標(biāo)準(zhǔn)每人每天150元。其他費用報銷按寧師院發(fā)〔20xx〕116號文件執(zhí)行。

第二十條經(jīng)學(xué)校同意參加自治區(qū)廳（局）組織的學(xué)習(xí)或培訓(xùn)（個人繼續(xù)教育學(xué)習(xí)除外）一個月及其以上的職工，學(xué)習(xí)期間因公事，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意返回單位的'，報銷往返長途客車或火車交通費（學(xué)校派車接送的除外）。

第二十一條經(jīng)學(xué)校同意安排去黨校、干部學(xué)院、其他大學(xué)等單位脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、進(jìn)修、掛職的人員，按財政廳轉(zhuǎn)發(fā)的《中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》的通知（寧財（行）發(fā)〔20xx〕1312號）規(guī)定執(zhí)行，在自治區(qū)內(nèi)：伙食費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天5元；在自治區(qū)外：伙食費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天10元。住宿費按校內(nèi)住宿規(guī)定，據(jù)實憑據(jù)報銷不再發(fā)放公雜費。寧師院發(fā)〔20xx〕116號文件關(guān)于“參加中期培訓(xùn)和長期培訓(xùn)者，專任教師每月核發(fā)生活補(bǔ)貼600元，雙肩挑人員崗位津貼照發(fā)”。在途期間按照學(xué)校差旅費規(guī)定報銷。

經(jīng)自治區(qū)黨委組織部等部門安排學(xué)校職工在區(qū)內(nèi)掛職（學(xué)習(xí)）的，按財政廳轉(zhuǎn)發(fā)的中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法的通知（寧財（行）發(fā)〔20xx〕1312號）規(guī)定執(zhí)行，每人每天補(bǔ)助15元，不報銷住宿費和公雜費。在途期間按照學(xué)校差旅費規(guī)定報銷。

該條款根據(jù)新文件規(guī)定可隨時調(diào)整。

第二十二條經(jīng)學(xué)校同意工作人員參加各類會議，由召集單位統(tǒng)一安排食宿的，會議費嚴(yán)格按照會議通知規(guī)定憑據(jù)報銷，不享受住宿費和伙食費包干補(bǔ)貼；召集單位未統(tǒng)一安排食宿的，按照學(xué)校差旅費規(guī)定報銷；往返在途期間按照學(xué)校差旅費規(guī)定報銷。

第二十三條教師帶學(xué)生實習(xí)（見習(xí)、寫生）期間學(xué)校計算課時津貼，教師帶學(xué)生實習(xí)（見習(xí)、寫生）期間，在自治區(qū)內(nèi)伙食費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天60元。

第二十四條學(xué)校學(xué)生在見習(xí)、寫生期間或參加一些競賽、演出活動等期間，應(yīng)本著節(jié)約的原則，兩個學(xué)生住一個標(biāo)準(zhǔn)間。在自治區(qū)內(nèi)：標(biāo)準(zhǔn)間每天200元；在自治區(qū)外：標(biāo)準(zhǔn)間每天300元。

第二十五條學(xué)校安排的長期支教、扶貧人員，實行交通費、差旅費包干補(bǔ)助辦法。原州區(qū)內(nèi)每人每天補(bǔ)助12元，固原市所屬其他縣每人每天補(bǔ)助15元。

第二十六條兩地分居的教職工探望配偶或與父母長期遠(yuǎn)居的未婚職工探望父母的，每年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費。與父母長期遠(yuǎn)居的已婚職工探望父母（不含配偶父母）每四年可報銷一次往返乘坐火車或長途客車交通費（分居和遠(yuǎn)居指居住在自治區(qū)以外?。ㄊ?、區(qū)））。

第二十七條工作人員因公出差乘坐由單位提供交通工具的，不報銷市內(nèi)交通費補(bǔ)助、住宿費、機(jī)票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。

第二十八條本辦法由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條本辦法報自治區(qū)財政廳備案。

第三十條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。原寧師院發(fā)〔20xx〕20號、寧師院發(fā)〔2011〕156號文件同時廢止。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇八

結(jié)合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；

1、交通費是指：汽車、火車、飛機(jī)。

2、膳宿費是指：膳食及住宿。

3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

二、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單；向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。

三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干：

1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限 元/月

2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費 元/月

3、其他人員因工作需要宿費 元/月

4、主要負(fù)責(zé)人的生活費標(biāo)準(zhǔn) 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實報銷。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇九

為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機(jī))票、交通費、住宿費、途中應(yīng)酬費和伙食補(bǔ)助等相關(guān)費用。

差旅費一律納入各部門預(yù)算管理,各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的.差旅費編制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

2、乘車標(biāo)準(zhǔn):

行政級別交通工具

飛機(jī)火車輪船長途汽車

副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟(jì)艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷

部門總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷

其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷

備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)。

3、住宿標(biāo)準(zhǔn):

a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應(yīng)安排一同住宿,兩人住宿費按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷。

4、交通費標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

5、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)

1、出差期間的招待費規(guī)定

a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應(yīng)扣減當(dāng)日補(bǔ)助。

c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。

2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內(nèi)交通費。

b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實報銷。

3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓(xùn),若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)食宿支出的,員工不享受伙食補(bǔ)助;若員工自理伙食費支出,則按公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助。

b、員工到公司所屬公司出差,當(dāng)?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補(bǔ)助。

1、報銷人員應(yīng)在出差回來的當(dāng)月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務(wù)部進(jìn)行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應(yīng)提出說明,否則財務(wù)部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當(dāng)月的工資中扣回。

2、申請伙食補(bǔ)助的規(guī)定

出差人員申請伙食補(bǔ)助,應(yīng)是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應(yīng)的伙食補(bǔ)貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

3、報銷憑證的要求

a、原始憑證的要求:報銷人員應(yīng)提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機(jī)票)應(yīng)與出差期間相對應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時間。否則財務(wù)部有權(quán)拒收。

b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應(yīng)按照類別的不同分別進(jìn)行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機(jī)票、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費等,應(yīng)按照機(jī)票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

c、對于出差期間給予的差旅費補(bǔ)助,需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票方可進(jìn)行報銷(提供發(fā)票不限出差當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。

七、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費的管理規(guī)定廢止。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇十

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員回公司后，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬。

總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補(bǔ)助費實行“限額報賬，節(jié)約不補(bǔ)、超額自付”。

1、住宿費用標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

500。

400。

科級及科級以下。

400。

300。

2、伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）。

出差人員。

縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場巡查）。

縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

20。

100。

科級及科級以下。

20。

100。

3、交通費用標(biāo)準(zhǔn)。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

專車、飛機(jī)或高鐵。

專車、或高鐵。

科級及科級以下。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

1、住宿費報銷辦法。

1）出差人員的`住宿費實行限額憑據(jù)報銷的.辦法，按實際住宿的天數(shù)計算。

2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

3）出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。

4）住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

2、伙食補(bǔ)助費報銷辦法。

1）填寫差旅費報銷單核報。

2）區(qū)別出差事由，按照相對應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報。

3、交通費用報銷辦法。

1）出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法。

2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇十一

工具（不包一般特殊一般特殊。

務(wù)車船機(jī)括出租汽車）地區(qū)地區(qū)交通費地區(qū)地區(qū)。

董事長軟一公按實按實。

總經(jīng)理臥等務(wù)報銷200350報銷80100。

董事艙艙。

副總經(jīng)理軟二公按實按實。

總工程師臥等務(wù)報銷200350報銷6080。

艙艙。

部門經(jīng)理硬三普按實按實。

高級工程師臥等通報銷150250報銷5060。

總經(jīng)理助理艙艙。

其他工作硬四按實按實。

人員臥等報銷50150報銷2050。

艙

（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。

（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標(biāo)準(zhǔn)購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)）。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。

（3）符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員到省內(nèi)有班機(jī)通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機(jī)票價或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補(bǔ)助費。

（5）符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的'，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補(bǔ)助。

（1）隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊情況處理。

（2）出差人員到達(dá)目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。

（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。

（4）趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費。

（5）凡不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因公事緊急乘坐飛機(jī)的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超出規(guī)定的費用個人自理。

（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。

（7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補(bǔ)助。

（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費已由對方負(fù)擔(dān)的，均不再享受包干費或補(bǔ)助費。

（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財務(wù)室不報銷。

（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇十二

第一章總則。

第一條為加強(qiáng)公司差旅費用報銷管理，規(guī)范差旅費支出審批程序，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本辦法。第二條差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助、會議費、培訓(xùn)費、公雜費等。

第三條差旅費報銷要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)聯(lián)簽辦法，據(jù)實報銷。各單位(部門)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。

第二章城市間交通費。

第四條員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標(biāo)準(zhǔn)如下：

(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需要乘坐飛機(jī)的，事前經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)方可乘坐，并在機(jī)票上簽字后方可報銷。

(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務(wù)高的人員標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。

(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。

(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可購?fù)P鋪票，憑據(jù)報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發(fā)放補(bǔ)助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補(bǔ)助。

(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。

第三章住宿費。

第五條住宿費。

(一)凡在省內(nèi)出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應(yīng)出據(jù)相關(guān)證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報銷。

(二)住宿費要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑住宿發(fā)票報銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。確因特殊情況住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)后方可據(jù)實報銷。

參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。

(二)辦事處員滿時住宿標(biāo)準(zhǔn)：

單位：元/間/天。

(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。

(四)兩人及兩人以上出差，職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。

第四章伙食補(bǔ)助。

第六條伙食補(bǔ)助。

伙食補(bǔ)助主要用于員工出差期間就餐開支。

(一)員工的伙食補(bǔ)助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費。

票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計算。

(二)不分途中、住勤和職務(wù)級別，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：遠(yuǎn)離縣城城區(qū)以外進(jìn)入項目地的野外補(bǔ)助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。

(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補(bǔ)助費50元。

(四)發(fā)放伙食補(bǔ)助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準(zhǔn)方可招待。

(五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補(bǔ)貼。

第五章公雜費。

第七條公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內(nèi)交通費等。

(一)公雜費除市內(nèi)交通費外，其他費用憑票據(jù)實報銷。

(二)市內(nèi)交通費實行每人每天費用包干辦法。

標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。

(三)出差地車站(或機(jī)場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷，不在包干費用以內(nèi)。

(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，不再補(bǔ)助市內(nèi)交通費。

第六章會議、培訓(xùn)差旅費。

第八條會議、培訓(xùn)期間差旅費。

(一)員工外出參加會議，比照出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。凡交納會議費的，會議期間不發(fā)放伙食補(bǔ)助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費按照規(guī)定報銷。

會議費需憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。

(二)員工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，培訓(xùn)費中包括食宿費的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間(不包括途中)不發(fā)伙食補(bǔ)助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓(xùn)費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補(bǔ)助。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間公雜費不予報銷。培訓(xùn)資料費和培訓(xùn)費憑培訓(xùn)通知及合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出培訓(xùn)通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。

(三)員工出差、培訓(xùn)期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行的`請客、送禮、游覽等。

(四)所有的學(xué)習(xí)班、研討班、培訓(xùn)班等，必須經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)后方可參加。

第七章調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費。

第九條調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費。

(一)員工調(diào)動工作，由單位(部門)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標(biāo)準(zhǔn)。

(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。

(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔(dān)。

(四)被借用人員，公司只負(fù)擔(dān)借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補(bǔ)助。

第八章探親旅費。

第十條探親旅費。

(一)探親人員應(yīng)按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一天的住宿費，超過規(guī)定天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的住宿費自理。

(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。

(三)符合探親條件的職工，應(yīng)以其父母或配偶戶口所在地為準(zhǔn)，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。

第九章附則。

第十一條其他事項。

(一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關(guān)票據(jù)。同時必須按照財務(wù)部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。

(二)員工出差，可按財務(wù)聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務(wù)部門辦理預(yù)支借款。借款應(yīng)限制在辦理出差事項所需開支的額度內(nèi)。

(三)員工出差歸來，應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。

(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。

第十二條工作人員公出應(yīng)遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。

第十三條本辦法由公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本辦法自打印之日起執(zhí)行。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇十三

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員回公司后，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬。

二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)。

總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補(bǔ)助費實行“限額報賬，節(jié)約不補(bǔ)、超額自付”。

1、住宿費用標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

500。

400。

科級及科級以下。

400。

300。

2、伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）。

出差人員。

縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場巡查）。

縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

20。

100。

科級及科級以下。

20。

100。

3、交通費用標(biāo)準(zhǔn)。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

專車、飛機(jī)或高鐵。

專車、或高鐵。

科級及科級以下。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

三、報銷辦法。

1、住宿費報銷辦法。

1）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算。

2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

3）出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。

4）住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

2、伙食補(bǔ)助費報銷辦法。

1）填寫差旅費報銷單核報。

2）區(qū)別出差事由，按照相對應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報。

3、交通費用報銷辦法。

1）出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法。

2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的`地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

四、補(bǔ)充規(guī)定。

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇十四

1、總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則。

3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

（1）十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補(bǔ)助150元/天，季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補(bǔ)助。

（2）十堰市區(qū)以外城市180元/天、季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補(bǔ)助。

（3）上海、廣東、北京地區(qū)銷售補(bǔ)助230元/天，季度考核不通過者（0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補(bǔ)助。

（4）公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補(bǔ)助天數(shù)。

1、省內(nèi)（不含十堰城區(qū)）、省外出差人員必須事先填寫“差旅費（備用金）借款單”，注明出差地點、事由、預(yù)計天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費借款。

2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。

3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補(bǔ)助，一星期以上，不予報銷，后果自負(fù)。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，（特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批），對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的`，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

6、中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助；中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助；中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財務(wù)部依據(jù)報銷程序（原始單據(jù)注明：單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額）審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額20xx元/次。

6、售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行（發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中）。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇十五

制度細(xì)則。

員工出差審批及可報銷費用。

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

費用標(biāo)準(zhǔn)。

2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)。

北海，無錫。

3)三類地區(qū)：上述二類以外的地。

用)。

4.出差補(bǔ)貼(包含餐費及通訊費用)。

6.出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余款項。

9.岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次。

附則。

出差申請表。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇十六

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)。

1、出差工資。

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費。

(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補(bǔ)助。

3、交通費:。

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補(bǔ)助。

客戶單位帶給生活的，無生活補(bǔ)助?？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補(bǔ)助。

5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊按10元每一天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費補(bǔ)助的，需帶給話費發(fā)票。

6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助，普通隊員按25元/天補(bǔ)助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補(bǔ)助。

隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，均不再享受食宿補(bǔ)助。

8、行政、采購、辦公人員出差:。

按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補(bǔ)助。

1、所有報銷由回到日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

4、出差人員回到公司后，應(yīng)憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工回到公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

四、差旅費票據(jù)要求。

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊狀況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求。

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通狀況，取消當(dāng)日電話費補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，務(wù)必著本公司工作服，工作鞋。

4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補(bǔ)助。

經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。

9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，務(wù)必填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。

文檔為doc格式。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇十七

1、總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則。

3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補(bǔ)助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補(bǔ)助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補(bǔ)助天數(shù)。

二、辦理程序及報銷辦法。

1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預(yù)計天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費借款。

2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。

3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補(bǔ)助，一星期以上，不予報銷，后果自負(fù)。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

6、中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

三、其他規(guī)定。

1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額20xx元/次。

6、售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中)。

四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

湖北京漢動力科技有限公司。

20xx年4月6日。

企業(yè)差旅費管理制度通用篇十八

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

1、交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。