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有關應收款核銷申請書(精)一

銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

制作銷售憑證、銀行收款憑證;

核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;

周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

根據當月開票明細、當月暫估等做銷售報告，dso，應收帳齡分析，核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、erp銷售科目金額一致、國內書刊及包裝核對相符;

客戶維護、建檔;

應收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;

裝訂憑證;

領導安排的其他工作;

有關應收款核銷申請書(精)二

1、負責應收款會計的業(yè)務工作，遵守有關財務規(guī)定和付款程序

2、負責應收賬款、預收賬款的核算和管理工作

3、負責客戶賬單對賬工作

4、負責核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作

5、負責客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況

7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳

8、負責統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等

9、負責系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

10、負責銷售報表的統(tǒng)計工作

有關應收款核銷申請書(精)三

出質人：

法定代表人(負責人)

法定地址：

通訊地址：

質權人：

負責人：

通訊地址：

鑒于： (以下稱“債務人”)與質權人簽訂了編號為 的 合同(以下稱“主合同”);為保障主合同項下債權的實現(xiàn)，出質人愿意以其有處分權的應收賬款提供質押。

為明確雙方權利義務，出質人與質權人經協(xié)商一致，特訂立本合同。

第一條 出質標的及登記

1.1出質標的為 (以下稱“應收賬款”)

1.2應收賬款的詳細情況以本合同所附“質押應收賬款清單”為準。

1.3 質權的效力及于應收賬款在質押期間內產生的孳息(若適用)

1.4質權人到中國人民銀行征信機構辦理質押登記手續(xù)，出質人應予以協(xié)助。

第二條 擔保的主債權及擔保范圍

2.1擔保的主債權為主合同項下的本金：幣種 (大寫金額) ，其他具體內容按主合同約定。

2.2擔保范圍為主合同項下本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、保管擔保財產和實現(xiàn)債權及擔保物權的費用。實現(xiàn)債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費(或仲裁費)保全費、公告費、執(zhí)行費、律師費、差旅費及其它費用。

2.3本合同雙方特別約定如下：本合同效力獨立于主合同，主合同或其有關條款無效時不影響本合同的效力。對債務人在主合同無效后應承擔的返還責任或賠償責任，出質人應承擔連帶責任。

第三條 專用賬戶及監(jiān)管

3.1 質押期間，出質人應在質權人處開設賬戶(賬號： )(以下稱“專用賬戶”)，作為已出質應收賬款的專用收款賬戶，該專用賬戶是唯一的，未經質權人書面同意，不得更改或另開立。

3.2 出質人應在本合同簽訂后 日內按本合同所附《應收賬款專用賬戶通知/確認函》格式通知應收賬款的付款人(下稱付款人)，告知應收賬款專用賬戶賬號，并取得付款人的確認回執(zhí)。未經質權人同意，出質人不得通知付款人變更收款賬戶。

3.3質權人有權對專用賬戶進行監(jiān)管。質押期間，未經質權人書面同意，出質人不能支取、劃轉或以其他任何方式處分、使用專用賬戶內的款項。

3.4當應收賬款所擔保的債務出現(xiàn)逾期時，質權人有權從專用賬戶中直接扣劃質押應收賬款的已收回款項。

第四條 出質人的陳述與保證

4.1 出質人依法設立并合法存續(xù)，具備所有必要的權利能力，能以自身名義履行本合同的義務并承擔民事責任。

4.2 簽署和履行本合同是出質人真實的意思表示，并經過所有必須的同意、批準及授權，不存在任何法律上的瑕疵。

4.3 出質人在簽署和履行本合同過程中向質權人提供的應收賬款及有關文件、資料及信息是真實、準確、完整和有效的。

4.4 出質人對應收賬款享有充分的處分權，在應收帳款上不存在任何瑕疵、爭議、訴訟(仲裁)或任何未告知質權人的第三人權益等情況。

4.5出質人在本合同簽訂之日前四個月內未對其名稱作任何更改，并將其名稱狀況告知了質權人。

4.6 出質人已辦妥本合同項下應收賬款出質所必需的所有批準、同意、審批等手續(xù)。

4.7債務人不是出質人的股東或《公司法》定義的“實際控制人”。

第五條 出質人的義務

5.1出質人承擔因應收賬款出質登記、審批、備案、評估、拍賣、變賣而產生的費用。

5.2出質人須積極履行與付款人之間的基礎交易合同，以維持應收賬款的價值。

5.3未經質權人書面同意，出質人不以任何方式處分應收賬款。

5.4出質人應當在下列事項發(fā)生后立即書面通知質權人，配合質權人采取有關措施，并按質權人要求另行提供擔保：

(1)質權人認為應收賬款價值減少或有減少可能的;

(2)出質人變更企業(yè)名稱、住所、法定代表人、注冊資本、經營范圍、公司類型、修改公司章程，或財務、人事方面發(fā)生重大變化，或依法被宣告破產、撤銷、解散;

(3)付款人依法被宣告破產、撤銷、解散;

(4)出質人與付款方或其他第三方產生貿易糾紛(包括但不限于質量、技術、服務方面的貿易糾紛)債務糾紛和債務追索，導致應收賬款可能無法到期按時償付的;

(5)有跡象表明客戶的應收賬款回收困難;

(6)應收賬款權屬發(fā)生爭議，或者，質權受到或可能受到來自任何第三方的不利影響。

5.5出質人應協(xié)助質權人實現(xiàn)質權并不會設臵任何障礙。

5.6在債務人向質權人清償主合同項下所有債務之前，出質人不向債務人或其他擔保人行使因履行本合同所享有的追償權。

5.7質權人和債務人變更主合同的，出質人仍應承擔擔保責任。但是，未征得出質人書面同意增加合同金額、改變合同幣種、非因法定原因提高利率或延長還款期限的，出質人僅按原金額、幣種、利率和期限承擔擔保責任。

第六條 質權的實現(xiàn)

6.1債務人未按時足額償還全部或部分貸款、融資款本金或質權人墊付款項或相應利息時，質權人有權依法拍賣、變賣應收賬款，并以所得價款優(yōu)先受償。

6.2出質人未按第5.4條約定提供新的擔保的，質權人有權依法處分應收賬款，所得款項用于提前清償被擔保債權及有關費用;質權人在應收賬款處分完成前收到出質人不同意提前清償?shù)臅嫱ㄖ?，所得款項將存入質權人指定的保證金賬戶，未經質權人書面同意，出質人不得支取。主債權到期未受清償時，質權人可以該賬戶中的款項直接受償。

6.3出質人同意：主合同同時受其他擔保合同擔保的，質權人有權自行決定行使權利的順序，質權人有權直接行使質權而無需先行向其他擔保人主張權利;質權人放棄在其他擔保合同下的擔保物權或其權利順位或變更擔保物權的，出質人仍按本合同承擔擔保責任而不免除任何責任。

第七條 保證條款

7.1因下列原因致使質權未設立或無效的，出質人應對債務人在主合同項下的債務承擔連帶保證責任：(1)出質人未按第1.4條約定協(xié)助辦理質押登記手續(xù); (2)出質人在第四條項下所作陳述與保證不真實; (3)因出質人方面的其他原因。

7.2 出質人保證的范圍為主合同項下本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、保管擔保財產和實現(xiàn)債權的費用。實現(xiàn)債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費(或仲裁費)保全費、公告費、執(zhí)行費、律師費、差旅費及其它費用。

7.3保證期間為債務履行期限屆滿之日起兩年。

主合同約定債務人可分期履行還款義務的，保證期間按各期還款義務分別計算，自每期債務履行期限屆滿之日起，計至最后一期債務履行期限屆滿之日后兩年止。

開立銀行承兌匯票、開立信用證、開立擔保函項下的債務履行期限屆滿日為債權人墊付款項之日。

債權人宣布主合同項下債務全部提前到期的，以其宣布的提前到期日為債務履行期限屆滿日。

7.4 本保證條款的效力獨立于本合同其余條款，本保證條款的生效條件為：本合同項下質權因第7.1條所列原因未設立或無效。

第八條 爭議解決

本合同項下爭議向質權人所在地有管轄權的法院起訴。爭議期間，各方仍應繼續(xù)履行未涉爭議的條款。

第九條 其他條款

9.1 出質人已認真閱讀了主合同，并確認了所有條款。

9.2本合同所附的“質押應收賬款清單”為本合同不可分割的組成部分。

9.3 本合同經出質人法定代表人(負責人)或授權代表簽字(或蓋章)并加蓋公章、質權人負責人或授權代表簽字(或蓋章)并加蓋單位印章之日起生效。

9.4 本合同正本一式 份，雙方各執(zhí)一份。

第十條 其他約定事項

出質人已通讀上述條款，質權人已應出質人的要求作了相應說明，出質人對所有內容無異議。

出質人(公章) 質權人(單位印章)

法定代表人(負責人) 負責人或授權代表 或授權代表(簽字或蓋章) (簽字或蓋章)

簽署日： 年 月 日 簽署日： 年 月 日

有關應收款核銷申請書(精)四

1.編制銷售臺賬明細表，并分析產品數(shù)量差異，提出改進措施建議;

2.負責各基地發(fā)貨、客退、結算數(shù)據與金額，提供差異數(shù)據并跟蹤調整;

3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬;

4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;

5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據，確保數(shù)據準確性;

9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

10.掃描當月供應商采購合同，并及時更新;

11.整理每月記賬憑證并裝訂;

12。負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

有關應收款核銷申請書(精)五

眨眼的功夫，我進入工作已經有一年了。現(xiàn)特對我的工作內容進行一下歸納總結。

1）銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，注明其擔保次數(shù)，上述情況均需要其部門經理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關銷售都成為有效銷售。

2）各外辦調撥單的的審核與簽章。通過查看crm調撥單查詢列表，關注各辦事處庫存量、應收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調的話，則會采取相應控制措施。例如：若沒有應收款收回的話，那么就不給予相應的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務員的收款進行施壓，讓應收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉。

3）每周一定期發(fā)送超期應收款周報表給相關部門經理以及董事會有關領導，同時也會將信息傳遞給各外辦經理，對于不合理的超期應收款，讓其督促業(yè)務員加快收款步伐，確?；乜畹难杆傩浴?/p>

4）每月定期（x日）對銷售人員的超期應收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為x%和x%（回收后返還），此類情況同樣會對部門經理處以相應x%和x%（回收后返還）的罰款。此為應收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。

5）季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月x號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據產品類別（是否為特價產品等）、產品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）、是否超期、季度完成比率以及相關的文件規(guī)定進行核算提成。

6）每月不定期的對u8財務軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關相關數(shù)量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。

7）對于各客戶的的經銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務員進行考核時備用。

1）對賬單的核對與回簽。每月初x號左右會對各供應商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關經辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應商一分錢。

2）周付款申請書的審核。根據采購部門填制的的付款申請書相關金額，在x供應商明細賬里面查看該供應商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。

3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表，以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。

4）協(xié)助稅務會計核對各供應商進項發(fā)票事宜。

以上所列事項就是我工作的主要內容，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎上盡量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務能力，與同事們建立良好的人際關系，為聯(lián)視更好的服務。

有關應收款核銷申請書(精)六

質押人：（以下簡稱甲方）

法定代表人：

地址：

質押權人：（以下簡稱乙方）

法定代表人：

地址：

為確保借款人與乙方簽訂的____合同（以下簡稱“主合同”）的履行，甲方決定將應收賬款質押給乙方（主合同債權人）。甲乙雙方本著雙方自愿、平等協(xié)商、誠信互利的原則，在友好協(xié)商一致的基礎上于____年____月____日在____市____區(qū)就應收賬款質押事宜達成如下約定：

一、擔保事由

本合同項下?lián)；谙铝械赺___種原因而確立。

（一）甲乙雙方于____年____月____日簽署了《____》（以下簡稱“主合同”），為確保甲方在主合同項下義務的履行而由甲方提供擔保。

（二）乙方與____有限公司于____年____月____日簽署了《____》（以下簡稱“主合同”），為確保____有限公司履行主合同項下借款義務，甲方自愿提供擔保。

（三）乙方與借款人有限公司于____年____月____日簽署了《____》（以下簡稱“主合同”），乙方將向該借款人提供____元借款，借款期限為____個月，為確保該借款人償還主合同項下借款義務，甲方自愿提供擔保。

二、擔保事項

（一）質押標的：甲方以下列應收賬款提供質押擔保。

1、應收賬款金額：____元。

2、應收賬款的債務人：____電視臺。

3、應收賬款的付款期限截止于____年____月____日，未超過其訴訟時效。

4、應收賬款產生的背景：甲方享有_____/電視劇《____》（公映/發(fā)行許可證號：____）版權和發(fā)行權并向____電視臺授予該電視臺相應播映權而與該電視臺簽署了《_____/電視劇播映許可合同》，該電視臺應向甲方支付許可費____元，但仍有____元未支付。

5、應收賬款的相應擔保：____。

（1）就應收賬款的清償，應收賬款的債務人未提供任何擔保。

（2）就應收賬款的清償，由____有限公司以一般/連帶保證方式/質押擔保方式/抵押擔保方式為應收賬款的債務人提供任何擔保。

（二）質押擔保的范圍：

為被擔保人在主合同項下應履行全部義務及其相關后果，包括主合同義務涉及的款項本金、利息與違約金、賠償金及實現(xiàn)債權的全部費用。

（三）質押要求：

1、甲方承諾采取一切必要措施保障維持所質押應收賬款的合法有效性。

（1）及時向應收賬款的債務人主張債務，不致應收賬款超過訴訟時效。

（2）未經乙方書面同意，不得放棄債權或怠于行使債權。

（3）在應收賬款的債務人或其擔保人（如有）出現(xiàn)瀕臨破產、采取隱匿或轉移財產方式逃避債務，或者采取其他方式損害債權的，應當立即采取措施并通知乙方。

（4）如應收賬款的擔保物價值降低、喪失或消滅時，甲方應要求應收賬款的債務人提供或安排其他經其認可的擔保財產和擔保方式。

2、本合同項下質押擔保為無條件的、不可撤銷的質押。

3、在質押期間，甲方不得轉讓所質押的應收賬款，也不得對所質押的應收賬款重復質押或設定他項權利。

三、質押程序

（一）本合同簽署后____個工作日內，甲乙雙方共同辦理本合同項下應收賬款質押的質押登記，甲方應出具一切辦理質押所必須的法律文件。

（二）被擔保人履行主合同項下全部義務及在違約情形下的違約金、賠償金后，乙方應出具辦理應收賬款質押的解除手續(xù)的相關文件。

（三）因辦理應收賬款質押、解除質押發(fā)生的登記費、手續(xù)費等均由甲方繳納。

四、擔保期限

自本合同簽署之日起，至主合同項下被擔保人的義務完畢之日止。

五、擔保權益實現(xiàn)

發(fā)生下列事項之一時，乙方有權依法定方式對質押應收賬進行處置而優(yōu)先受償：

（一）被擔保人在主合同項下違約。

（二）乙方發(fā)現(xiàn)甲方在本合同的承諾、聲明、保證不真實或者有隱瞞，嚴重影響到乙方質權的實現(xiàn)。

（三）乙方認為甲方未履行本合同的承諾或其他導致質押應收賬款價值明顯降低足以危害乙方質權足額實現(xiàn)。

（四）《_____》規(guī)定的質押受償事項出現(xiàn)。

（五）甲方或被擔保人被宣告解散、破產。

六、違約責任

（一）如甲方遲延向乙方出具辦理應收賬款質押登記手續(xù)的文件時，應向乙方支付違約金，則違約金的支付標準為：每遲延一日，按日支付____元。

（二）如在擔保期限內所質押應收賬款的價值降低、喪失或消失時，而甲方拒絕按本合同約定提供、安排新的擔保，或所提供、安排的新的擔保無法得到乙方認可時，甲方須向乙方支付相當于應收賬款____%的違約金，乙方亦有權要求甲方賠償全部損失。

（三）如甲方擅自解除質押、重復質押，均應向乙方支付相當于應收賬款一倍的違約金，并賠償給乙方造成的全部損失。

七、其他事項

（一）聯(lián)絡：

1、本合同雙方的聯(lián)絡方式如下，任何一方改變其聯(lián)絡方式，均須書面提前通知另一方，否則送達至原授權代表或以原聯(lián)絡方式送達即視為有效送達：

（1）甲方指定聯(lián)系人：____，電話____，傳真____，手機____，電子信箱____，通信地址____，郵編____。

（2）乙方指定聯(lián)系人：____，電話____，傳真____，手機____，電子信箱____，通信地址____，郵編____。

2、本合同項下的所有通知或指示均應以書面形式送達。其中當面送達或以信函方式送達的，以收件方簽收之日為送達日；以傳真方式送達的，以收到對方傳真回復之日為送達日。

（二）爭議解決：

雙方因合同的解釋或履行發(fā)生爭議，應先由雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向____地（如：甲方所在地或乙方所在地或本合同簽署地）有管轄權的人民法院提起訴訟。

（三）合同生效與文本：

1、本合同的變更、續(xù)簽及其他未盡事宜，由雙方另行商定。

2、本合同自雙方簽署之日起生效，一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，另____份由借款人備存和用于質押登記。

3、本合同系借款合同的從合同，借款合同解除或提前終止時，則本合同立即解除或提前終止。

甲方：

法定代表人：

簽訂時間：____年____月____日

乙方：

法定代表人：

簽訂時間：____年____月____日