銀團放款申請書如何寫 銀團貸款放款通知書(3篇)

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2023年銀團放款申請書如何寫一

本借款合同于_________年_________月_________日由借款人_________公司（簡稱“借款人”），代理人_________銀行（簡稱“代理人”），經(jīng)理人x銀行的行（簡稱“經(jīng)理行”），以及若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機構(gòu)（合稱“各行”，單稱一家“銀行”）簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_________萬美元，當事人協(xié)議如下：

1.定義與釋義

1.1?定義?為合同目的，下列術(shù)語具有所指明的含義：

“美元”或“￥”指_____的合法貨幣。

“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語的含義。

“付息日”就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

“違約事件”具有第11.1條中主語的含義。

“利息期”指在付款日開始（就首個利息期而言），或在前一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第6個月最后一天終止的時期。

“貸款”……

“貸款承諾”……

“貸款分行”……

“倫敦銀行同業(yè)拆放率”……

“銀行工作日”……

“參考銀行”……

“子公司”……

“終止日”……

1.2?釋義?本文條款的標題僅供查閱方便之用，不影響本文任何條款的含義或解釋。

2.承諾、付款

2.1?貸款承諾?每個銀行按照本條例的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本全數(shù)額貸款。

2.2?通知與借款承諾……

2.3?付款……

3.還款

3.1?還款?除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的九分之一。但頭一期每期均應(yīng)進位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償未償還的貸款余額所必要的數(shù)額。每期貸款應(yīng)在自第八個付息日開始的連續(xù)付息日支付。

4.利息

4.1?基本利率

（1）除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利息期的最后一天（但不包括最后一天在內(nèi)），年利相當于該利息期利差加倫敦銀行同業(yè)拆放利率的金額。

（2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

（3）代理行應(yīng)在每次決定倫敦銀行同業(yè)拆放利率后，立即通知借款人和各行。

4.2?遲延支付的利息……

4.3?替代利率……

5.費用

5.1?承諾費?借款人每年支付給銀行貸款總額0.5％的承諾費。

5.2?管理費?借款人應(yīng)支付給管理行相當于貸款總額1％的管理費，在當日支付。

5.3?代理費?借款人應(yīng)支付給代理行代理費，代理費包括……

6.稅款

7.付款、計算

7.1?款項的支付

7.2?計算?根據(jù)本合同應(yīng)付的利息和承諾費，應(yīng)按1年360日和實際過去的天數(shù)計算。

8.先決條件

8.1?付款日前應(yīng)滿足的條件?各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個銀行工作日的紐約時間下午5時收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認的副本若干份，或另外經(jīng)確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：

（1）借款人證明書，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件。

（2）借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

（3）當?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇旧习凑崭戒?規(guī)定的格式。

（4）代理行和銀行特聘的紐約律師出具的意見書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。

（5）_________信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

8.2?付款時或付款之前應(yīng)滿足的額外條件?各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：（1）在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。（2）代理行在貸款付款時或付款之前已收到（ⅰ）證明各該行貸款承諾的9份票據(jù)，總額相當于該行貸款總額。而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期；以及（ⅱ）一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到為代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。

9.聲明與保證

9.1?聲明與保證

借款人向各行聲明與保證如下：

（1）借款人是根據(jù)_________地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預計的交易。

（2）借款人已經(jīng)采取一切必要的行動，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項下的義務(wù)，完成本合同預計的交易。

（3）本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付時的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有約束力的義務(wù)，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。

（4）批準貸款或為本合同或票據(jù)的有效或強制執(zhí)行所必需的所有政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

（7）借款人目前沒有尚未結(jié)案的，或據(jù)借款人所知，也沒有或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求，此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子公司的綜合財務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行力。

（8）除第10.6條但書所指的留置權(quán)類型，借款人對其財產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。

（9）借款人和子公司在1981年12月31日及截止該日為止的會計年度綜合財務(wù)報表是完整和準確的，是按照_________地為良好的會計慣例普遍接受的原則，準備和經(jīng)常適用的，并且為_____會計師事務(wù)所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務(wù)狀況，及其在該會計年度經(jīng)營活動的綜合結(jié)果。

（10）自_________年_________月_________日以來，借款人和子公司的綜合財務(wù)狀況或借款人履行其在本合同或票據(jù)項下義務(wù)的能力沒有重大不利的變化。

（11）無論借款人或是其財產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌?，在判決前后不受扣押或強制執(zhí)行的豁免權(quán)。

（12）在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的、并與本合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。

9.2?重要聲明與保證?第9.1條所規(guī)定的第一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出的聲明與保證一樣。

10.約定事項

10.1?收入的利用……

10.2?政府許可……

10.3?財務(wù)報表……

10.4?檢查權(quán)……

10.5?違約通知?借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于二者而不能構(gòu)成的違約事件，以及對其根據(jù)本合同或票據(jù)項下的義務(wù)的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。

10.7?_____……

10.8?免稅通知……

11.違約事件

11.1?違約事件?如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補救方法。

（1）借款人未能支付本合同項下的應(yīng)付款項；

（3）借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，證明其在作出、重復作出或認定其作出或重復作出時，在任何重要方面是不準確、不完整的或使人誤解的；

（4）借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當事人；

（6）借款人履行本合同或票據(jù)項下的任何義務(wù)所必須的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；

（7）多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認為，任何政府、當局或法院所將采取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況有不利影響，或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項行動在采取以后30天內(nèi)沒有撤銷或撤銷決定不再有效；

（8）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產(chǎn)，或不再經(jīng)營其目前經(jīng)營的全部或絕大的部分的營業(yè)。

11.3?抵消權(quán)?如果本合同項下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵消權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，對于任何時候在該行或其任何附屬銀行、分支機構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部償付其支付給各行的金額。提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條款提起的訴訟通知代理行。

11.4?非排他性權(quán)利?本合同規(guī)定的各項權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他利利、權(quán)力、_____或補救方法。

12.適用、分配以及支付額的分攤

13.代理行

13.1?代理行

（1）各行授權(quán)代理行代表該行實施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其他所有合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ砣艘?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。

（2）無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項承擔任何責任：（ⅰ）借款人未履行其在本合同或票據(jù)項下的義務(wù)；（ⅱ）在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實性；（ⅲ）本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行性。

（4）各行已對借款人進行了有關(guān)貸款的資信情況的調(diào)查和評估，并確定作出這項貸款是適當和謹慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒有責任向任何銀行提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。

（5）代理行應(yīng)立即（ⅰ）向各行傳送其收到借款人給或要求各行采取某項行動的每份通知或其他文件；（ⅱ）在收到第7.1條的所有文件時，通知每家銀行；（ⅲ）在收到第7.2條的所有文件時通知各行；（ⅳ）將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行；以及（ⅴ）將根據(jù)第6.1條遞交代理行的任何文件的副本轉(zhuǎn)交各行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

（6）代理行沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項下的義務(wù)。但是：代理行應(yīng)立即向各行通知其作為代理行收到關(guān)于違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。

（7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒有義務(wù)向任何銀行說明由于它或它的附屬機構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤。代理行及其附屬機構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進行各種經(jīng)營活動，如同不是代理行一樣。

（8）根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。任何票據(jù)持有人的任何請求、許可或同意應(yīng)是決定性的，并對任何后手持有人有約束力。

13.3?代理行未收到的資金（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以在該支付日向各行提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)），到償付之日（不包括該日在內(nèi)）每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提供的倫敦同業(yè)銀行市場的該日美元存款的隔日利率。

14.補償

14.2?修改和強制執(zhí)行費用?借款人應(yīng)立即以美元補償代理行和各行由于（1）對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行，（2）任何違約事件，或（3）保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項下任何權(quán)利，或與之有關(guān)而發(fā)生的所有合理費用，包括，但不限于，_____用。

14.3?其他費用?如果借款人，（1）在發(fā)出第2.2條所指的通知后，沒有在規(guī)定執(zhí)行各項條件之時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項條件，或用其他方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾；（2）到期應(yīng)付而未付本合同項下任何應(yīng)付金額；或者（3）不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有清償?shù)馁M用，或使用獲得的存款進行貸款的費用，以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項貸款（視具體情況而定）。

15.一般條款

15.1?法院的選擇?本合同受紐約州法律的管轄。并據(jù)此釋義和解釋。

15.4?票據(jù)的替換?由于票據(jù)丟失、被竊、被毀或殘缺不全，（1）在丟失、被竊、被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿意的補償或擔保（除非票據(jù)持有人是公認可靠的金融機構(gòu)，則持有人自身關(guān)于補償?shù)膮f(xié)議應(yīng)被認為是令人滿意的）；或者（2）如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù)時，借款人應(yīng)自負費用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額代替殘損票據(jù)。

15.7?變更?本合同只能由當事人書面簽字的文件變更。

15.8?轉(zhuǎn)讓?（1）本合同對借款人、代理行和各行及其各自的繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的任何權(quán)利或義務(wù)。

15.9?代理行或任何銀行的決定?代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應(yīng)是最終的，對當事人有約束力。

15.10?繼續(xù)有效?借款人在第6.1條、6.2條和14條項下的義務(wù)，在償還貸款，取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項下的義務(wù)時仍然有效。

15.14?術(shù)語的統(tǒng)一性?本合同包括關(guān)于標的事項的當事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

雙方于合同開端所述日期在紐約正式簽署和交付本合同，以資證明。

_________人，借款人

簽字人：

職務(wù)：

_________銀行，代理行

簽字人：

職務(wù)：

xyz銀行，管理行

簽字人：

職務(wù)：

abc銀行，管理行

簽字人：

職務(wù)：

各行：貸款承諾

_________銀行美元

簽字人：

職務(wù)：

_________銀行美元

簽字人：

_________銀行美元

簽字人：

職務(wù)：

_________銀行美元

簽字人：

職務(wù)：

貸款承諾總額：_________萬美元

2023年銀團放款申請書如何寫二

甲方(保證人)：

法定代表人：

乙方(牽頭行)：

法定代表人：

丙方(代理行)：

法定代表人：

丁1方(參加行)：

法定代表人：

丁2方(參加行)：

法定代表人：

丁3方(參加行)：

法定代表人：

為確保?(以下稱“債務(wù)人”)與?商業(yè)銀行股份有限公司?支行(作為牽頭行和代理行)?(作為參加行、社)，共同簽訂的編號為?的《人民幣資金銀團借款合同》(以下稱“主合同”)的履行，保障債權(quán)人債權(quán)的實現(xiàn)，保證人自愿為債務(wù)人在主合同項下的債務(wù)提供連帶責任保證。保證人、債權(quán)人在平等、自愿、公平、誠實守信的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《最高人民法院關(guān)于適用民法典若干問題的解釋》等相關(guān)法律及司法解釋的規(guī)定，訂立本合同，以便共同遵守。

第一條定義

除本合同另有約定外，本合同中下列用語的定義如下：

1.1?保證人：指?。

1.2?牽頭行：指?商業(yè)銀行股份有限公司?支行及其權(quán)利義務(wù)的合法承繼人，是本合同的債權(quán)人之一。

1.3?代理行：指?商業(yè)銀行股份有限公司?支行及其權(quán)利義務(wù)的合法承繼人，是本合同的債權(quán)人之一。

1.4?參加行(社)：指在銀團中除牽頭行和代理行外，參加銀團為借款人提供貸款的銀行(信用社)及其各自權(quán)利義務(wù)的合法承繼人和受讓人，即?是本合同的債權(quán)人之一。

1.5?債權(quán)人：指銀團中包括牽頭行、代理行和參加行(社)及上述銀行權(quán)利義務(wù)的合法承繼人和受讓人。

第二條保證合同與借款合同的關(guān)系

本保證合同為獨立性擔保。借款合同因任何原因而發(fā)生的無效、可撤銷均不影響保證合同的效力，保證合同仍然有效，保證人仍應(yīng)對債權(quán)人承擔保證責任。

第三條保證方式

保證人在本合同項下承擔的保證責任的方式為連帶責任保證。

第四條保證擔保范圍

保證人承擔保證責任的范圍按下列方式確定：

保證人承擔的保證責任的范圍包括：本金人民幣(大寫)?(￥?元)及利息(包括罰息、復利)、損害賠償金、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(包括但不限于主合同涉及的安排費、代理費、承諾費、手續(xù)費、電訊費及其他雜費等)以及債權(quán)人為實現(xiàn)債權(quán)而支出的一切費用(包括但不限于訴訟費、財產(chǎn)保全費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、差旅費、律師費等)。

第五條保證期間

保證人承擔的保證責任的期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。保證人同意債務(wù)展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。若債權(quán)人根據(jù)主合同宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至債權(quán)人宣布的債務(wù)提前到期日后兩年止。如果主合同約定債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

第六條保證責任

6.1?如主合同被確認為不成立、不生效、無效、部分無效或被撤銷、被解除，債權(quán)人有權(quán)要求保證人在本合同約定的擔保范圍內(nèi)對擔保的債務(wù)與債務(wù)人承擔連帶償付責任。

6.2?如果債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同條款(包括但不限于變更貸款用途、貸款賬號、還款賬號、還款方式、用款計劃、還款計劃、起息日、結(jié)息日、在債務(wù)履行期限不延長的情況下變更債務(wù)履行期限的起止日)，保證人同意對變更后的主合同項下債務(wù)承擔連帶保證責任。但是債權(quán)人與債務(wù)人延長貸款期限或增加貸款金額，未爭得保證人同意的，保證人仍對變更前的合同承擔保證責任。

6.3?債權(quán)人根據(jù)主合同的約定或者國家的利率政策變化而調(diào)整利率水平、計息或結(jié)息方式，導致債務(wù)人應(yīng)償還的利息、罰息、復利增加的，對增加部分，保證人也承擔連帶保證責任。

6.4?無論債權(quán)人對主合同項下的債權(quán)是否擁有其他擔保(包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押、保函、備用信用證等擔保方式)，不論上述其他擔保何時成立、是否有效、不論債權(quán)人是否向其他擔保人提出權(quán)利主張，不論是否有第三方同意承擔主合同項下的全部或部分債務(wù)，也不論其他擔保是否由債務(wù)人自己所提供，保證人的保證責任均不因此減免，仍負有擔保全部債權(quán)實現(xiàn)的義務(wù)，債權(quán)人主張擔保權(quán)利，保證人不得提出任何異議。

6.5?如果債務(wù)人或債權(quán)人發(fā)生改制、合并、兼并、分立、增減資本、合資、聯(lián)營、更名等情形，保證人仍承擔連帶保證責任。

6.6?債權(quán)人將全部或部分債權(quán)轉(zhuǎn)移給第三人或委托第三方履行其在主合同項下的義務(wù)的，保證人仍承擔連帶保證責任。

6.7?如果債權(quán)人與債務(wù)人變更主合同但未實際履行或變更主合同的行為未生效、無效、被撤銷、被解除，保證人仍按照本合同對債權(quán)人承擔連帶保證責任。

6.8?保證人承擔保證責任后，如債權(quán)人的債權(quán)仍未獲全部清償，則保證人在向債務(wù)人或其他擔保人行使代位權(quán)、撤銷權(quán)、反擔保等追索權(quán)時，不得損害債權(quán)人利益，并同意主合同項下債務(wù)的清償優(yōu)先于保證人代位權(quán)、撤銷權(quán)、反擔保等追索權(quán)。如保證人已經(jīng)行使代位權(quán)、撤銷權(quán)、反擔保等追索權(quán)取得了款項，應(yīng)首先用于清償債權(quán)人尚未獲償?shù)膫鶛?quán)。

6.9?如果保證人只對主合同項下的部分債務(wù)提供保證的，則保證人同意，在債務(wù)人清償、債權(quán)人實現(xiàn)其他擔保權(quán)利或任何其他原因?qū)е轮骱贤椣碌膫鶆?wù)部分消滅，保證人仍應(yīng)按照本合同的約定在保證范圍內(nèi)對尚未消滅的債務(wù)承擔保證責任。

6.10?如果除主合同項下的債務(wù)外，債務(wù)人對債權(quán)人還負有其他到期債務(wù)，債權(quán)人有權(quán)劃收債務(wù)人在?商業(yè)銀行股份有限公司開立的賬戶中的款項首先用于清償任何一筆到期債務(wù)，保證人的保證責任不因此發(fā)生任何減免。

第七條保證人的其他義務(wù)

7.1?監(jiān)督債務(wù)人借款使用情況，按照債權(quán)人的要求提供真實的財務(wù)會計及生產(chǎn)經(jīng)營狀況等資料，并對所提供資料的真實性、完整性和有效性負責，隨時接受債權(quán)人對保證人資金、財產(chǎn)和經(jīng)營狀況的監(jiān)督;

7.2?發(fā)生承包、托管(接管)、租賃、股份制改造、減少注冊資本金、投資、聯(lián)營、合并、兼并?、收購重組、分立、合資、(被)申請停業(yè)整頓、申請解散、被撤銷、(被)申請破產(chǎn)、控股股東/實際控制人變更或重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、停產(chǎn)、歇業(yè)、被有權(quán)機關(guān)施以高額罰款、被注銷登記、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、涉及重大法律糾紛、生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)嚴重困難或財務(wù)狀況惡化、法定代表人或主要負責人無法正常履行職責，或者因任何原因喪失或可能喪失擔保能力，保證人應(yīng)立即書面通知債權(quán)人，并按照債權(quán)人要求落實本合同項下保證責任的承擔、轉(zhuǎn)移或承繼，或者為主合同的履行提供債權(quán)人認可的新?lián)?

7.3?保證人發(fā)生名稱、法定代表人(負責人)、住所、經(jīng)營范圍、注冊資本金或公司(企業(yè))章程等工商登記事項變更的，應(yīng)當在變更后10個工作日內(nèi)書面通知債權(quán)人，并附變更后的相關(guān)材料;保證人的通訊地址或聯(lián)系方式如發(fā)生變動，應(yīng)立即書面通知債權(quán)人。因未及時通知而造成的損失由保證人承擔。

7.4?如果主合同項下債務(wù)到期或者債權(quán)人根據(jù)主合同的約定或法律規(guī)定宣布債務(wù)提前到期，債務(wù)人未按時足額履行，或者債務(wù)人違反主合同的其他約定，保證人應(yīng)在保證范圍內(nèi)立即承擔保證責任。

第八條其他條款

8.1?應(yīng)付款項的劃收

對于保證人在本合同項下的全部應(yīng)付款項，債權(quán)人有權(quán)從保證人在?商業(yè)銀行股份有限公司開立的賬戶中劃收相應(yīng)款項，且無須提前通知保證人。

8.2?信息使用

保證人同意授權(quán)債權(quán)人向人民銀行信用信息數(shù)據(jù)庫查詢、報送保證人的信用信息情況，并同意債權(quán)人合理使用該信用信息。

8.3?公告催收

對保證人的違約情形，債權(quán)人有權(quán)向有關(guān)部門或單位予以通報，有權(quán)通過新聞媒體進行公告催收。

8.4?債權(quán)人記錄的證據(jù)效力

除非有確鑿的相反證據(jù)，債權(quán)人留存的與主合同和擔保合同有關(guān)的一切記錄、記載、單據(jù)、憑證均是保證人及債權(quán)人雙方之間債權(quán)債務(wù)關(guān)系的證據(jù)。保證人不能僅因為上述記錄、記載、單據(jù)、憑證由債權(quán)人單方制作或保留，而提出異議。

8.5?權(quán)利保留

債權(quán)人在本合同項下的權(quán)利并不影響和排除其根據(jù)法律、法規(guī)和其它合同所享有的任何權(quán)利。任何對違約或延誤行為施以任何寬容、寬限、優(yōu)惠或延緩行使本合同項下的任何權(quán)利，均不能視為對本合同項下權(quán)利、權(quán)益的放棄或?qū)θ魏芜`反本合同行為的許可或認可，也不限制、阻止和妨礙對該權(quán)利的繼續(xù)行使或?qū)ζ淙魏纹渌鼨?quán)利的行使，也不因此導致債權(quán)人對保證人承擔義務(wù)和責任。

如果債權(quán)人不行使或延緩行使主合同項下的任何權(quán)利或未用盡主合同項下的任何救濟，保證人在本合同項下的保證責任并不因此減免，但是債權(quán)人若減免主合同項下債務(wù)，保證人在本合同項下的保證責任相應(yīng)減免。

8.6?債務(wù)人解散或破產(chǎn)

保證人知道債務(wù)人進入解散或破產(chǎn)程序后，應(yīng)當立即通知債權(quán)人申報債權(quán)，同時自己應(yīng)及時參加解散或破產(chǎn)程序，預先行使追償權(quán)。保證人知道或者應(yīng)當知道債務(wù)人進入解散或破產(chǎn)程序，但未能及時預先行使追償權(quán)的，其損失由保證人自行承擔。

在債務(wù)人破產(chǎn)程序中，如果債權(quán)人與債務(wù)人達成和解協(xié)議，或者同意重整計劃，本合同項下債權(quán)人的權(quán)利不因和解協(xié)議或重整計劃而受到損害，保證人的保證責任不予以減免。保證人不得以和解協(xié)議、重整計劃規(guī)定的條件對抗債權(quán)人的權(quán)利主張。債權(quán)人在和解協(xié)議、重整計劃中對債務(wù)人做出讓步而未能獲得清償?shù)膫鶛?quán)部分，仍有權(quán)要求保證人繼續(xù)予以清償。

8.7?保證人解散或破產(chǎn)

保證人發(fā)生解散或破產(chǎn)的，即使債權(quán)人在主合同項下債權(quán)尚未到期，債權(quán)人也有權(quán)參加保證人清算或破產(chǎn)程序，申報權(quán)利。

8.8?通知

8.8.1?保證人在本合同中填寫的聯(lián)系方式(包括地址、聯(lián)系電話、傳真號碼、電子郵件等)均真實有效。其任一聯(lián)系方式發(fā)生變更，均應(yīng)立即以書面方式將變更信息寄/送至貸款人在本合同填寫的通訊地址。該等信息變更在他方收到更改通知后生效。

2023年銀團放款申請書如何寫三

本借款合同于_________年_______月_______日由借款人__________________公司（簡稱“借款人”），代理人________________銀（簡稱“代理人”），經(jīng)理人xyz銀行的abc銀行（簡稱“經(jīng)理行”），以及若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機構(gòu)（合稱“各行”，單稱一家“銀行”）簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為__________________萬美元，當事人協(xié)議如下

1.定義與釋義

1.1定義為合同目的，下列術(shù)語具有所指明的含義：

“美元”或“￥”指美國的合法貨幣。

“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語的含義。

“付息日”就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

“違約事件”具有第11.1條中主語的含義。

“利息期”指在付款日開始（就首個利息期而言），或在前一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第6個月最后一天終止的時期。

“貸款”……

“貸款承諾”……

“貸款分行”……

“倫敦銀行同業(yè)拆放率”……

“銀行工作日”……

“參考銀行”……

“子公司”……

“終止日”……

1.2釋義本文條款的標題僅供查閱方便之用，不影響本文任何條款的含義或解釋。

2.承諾、付款

2.1貸款承諾每個銀行按照本條例的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本全數(shù)額貸款。

2.2通知與借款承諾……

2.3付款……

3.還款

3.1還款除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的九分之一。但頭一期每期均應(yīng)進位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償未償還的貸款余額所必要的數(shù)額。每期貸款應(yīng)在自第八個付息日開始的連續(xù)付息日支付。

3.2自愿提前還款借款人得在付息日以_________萬美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個銀行工作日紐約時間下午5時，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日并對各行按對其提前償還數(shù)額百分之二分之一（1/2％）的升水支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分攤，并按第3.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。

3.3非法行為如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條例或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人。如果在該筆貸款支付之前發(fā)送該通知，則該銀行在本合同項下的義務(wù)將因發(fā)送通知而告終止。如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日有償還全部貸款；或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求，不需支付升水但應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。

4.利息

4.1基本利率

（1）除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利息期的最后一天（但不包括最后一天在內(nèi)），年利相當于該利息期利差加倫敦銀行同業(yè)拆放利率的金額。

（2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

（3）代理行應(yīng)在每次決定倫敦銀行同業(yè)拆放利率后，立即通知借款人和各行。

4.2遲延支付的利息……

4.3替代利率……

5.費用

5.1承諾費借款人每年支付給銀行貸款總額0.5％的承諾費。

5.2管理費借款人應(yīng)支付給管理行相當于貸款總額1％的管理費，在當日支付。

5.3代理費借款人應(yīng)支付給代理行代理費，代理費包括……

6.稅款

6.1不得抵消、反索或扣交、補足條款根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開出的票據(jù)，均不得抵消或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構(gòu)、或稅務(wù)當局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)淼亩惪?。但是，如果法律?guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時支付給主管當局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實際所得凈值，與如果對筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由借款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果任何上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當局立即支付。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補償代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi)，將證明上述交稅的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。

6.2印花稅借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊稅或轉(zhuǎn)讓稅，印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金或利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補償代理行或該行。

7.付款、計算

7.1款項的支付

（1）借款人按照本合同的應(yīng)付款項或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日紐約時間上午_________時為止，用美元，用紐約銀行時間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決定的、為在紐約市用國際銀行交易慣用的，以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理行在abc銀行開立的賬戶，或代理行通知借款人指定的其他賬戶。

（2）凡根據(jù)本合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項，或任何利息期的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止。凡寫明上述支付的到期日或任何利息期的終止日不是銀行工作日，則在下一銀行工作日支付或終止利息期，除非下一個銀行工作日跨月。在這種情況下，應(yīng)提前在上一個銀行工作日支付或終止。

7.2計算根據(jù)本合同應(yīng)付的利息和承諾費，應(yīng)按1年360日和實際過去的天數(shù)計算。

8.先決條件

8.1付款日前應(yīng)滿足的條件各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個銀行工作日的紐約時間下午5時收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認的副本若干份，或另外經(jīng)確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：

（1）借款人證明書，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件。

（2）借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

（3）當?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇?，基本上按照附?規(guī)定的格式。

（4）代理行和銀行特聘的紐約律師出具的意見書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。

（5）__________________信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

8.2付款時或付款之前應(yīng)滿足的額外條件各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：

（1）在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。

（2）代理行在貸款付款時或付款之前已收到（i）證明各該行貸款承諾的9份票據(jù)，總額相當于該行貸款總額。而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期；以及（ii）一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到為代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。

9.聲明與保證

9.1聲明與保證

借款人向各行聲明與保證如下：

（1）借款人是根據(jù)_________地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預計的交易。

（2）借款人已經(jīng)采取一切必要的行動，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項下的義務(wù)，完成本合同預計的交易。

（3）本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付時的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有約束力的義務(wù)，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。

（4）批準貸款或為本合同或票據(jù)的有效或強制執(zhí)行所必需的所有政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

（5）沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，或借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時，沒有違約事件，而且在貸款時，亦將不發(fā)生上述違約事件。

（6）借款人或作為借款人的任何子公司作為一方當事人，對合同的條款，不需要借款的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署或提交，或本合同或票據(jù)項下的義務(wù)的履行，或本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程或細則，或任何合同、文件，或?qū)杩钊嘶蜃庸净蚱湄敭a(chǎn)適用的判決，命令、法律法規(guī)或條例構(gòu)成違約行為。

（7）借款人目前沒有尚未結(jié)案的，或據(jù)借款人所知，也沒有或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求，此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子公司的綜合財務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行力。

（8）除第10.6條但書所指的留置權(quán)類型，借款人對其財產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。

（9）借款人和子公司在1981年12月31日及截止該日為止的會計年度綜合財務(wù)報表是完整和準確的，是按照__________________地為良好的會計慣例普遍接受的原則，準備和經(jīng)常適用的，并且為獨立會計師事務(wù)所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務(wù)狀況，及其在該會計年度經(jīng)營活動的綜合結(jié)果。

（10）自_________年_________月_________日以來，借款人和子公司的綜合財務(wù)狀況或借款人履行其在本合同或票據(jù)項下義務(wù)的能力沒有重大不利的變化。

（11）無論借款人或是其財產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌牐谂袥Q前后不受扣押或強制執(zhí)行的豁免權(quán)。

（12）在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的、并與本合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。

9.2重要聲明與保證第9.1條所規(guī)定的第一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出的聲明與保證一樣。

10.約定事項

10.1收入的利用……

10.2政府許可……

10.3財務(wù)報表……

10.4檢查權(quán)……

10.5違約通知借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于二者而不能構(gòu)成的違約事件，以及對其根據(jù)本合同或票據(jù)項下的義務(wù)的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。

10.6留置權(quán)和抵押權(quán)如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐椈蛱峁┑男刨J作為擔保人的義務(wù)，在其財產(chǎn)上沒有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項下全部應(yīng)付的金額得到支付；并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負擔任何費用。但是，本條不適用于：

（1）購買時在財產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財產(chǎn)購買價格的保證；

（2）在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日后一年內(nèi)到期的債務(wù)；

（3）對于庫存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日一年內(nèi)到期的債務(wù)，該項債務(wù)由出售庫存所得中付還。

10.7保險……

10.8免稅通知……

11.違約事件

11.1違約事件如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補救方法。

（1）借款人未能支付本合同項下的應(yīng)付款項；

（2）借款人未能履行或遵守本合同項下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同（但不是第11.1條中所指的事項），如果上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒有得到補救。

（3）借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，證明其在作出、重復作出或認定其作出或重復作出時，在任何重要方面是不準確、不完整的或使人誤解的；

（4）借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當事人；

（5）借款人或任何子公司將被解散；沒有付清或不能付清到期債務(wù)；在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類似法律，尋求任何其他補救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?；在破產(chǎn)程序中，對開始強迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦?，用答復或其他方式表示同意；在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?，已?jīng)開始強迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r60天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效；

（6）借款人履行本合同或票據(jù)項下的任何義務(wù)所必須的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；

（7）多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認為，任何政府、當局或法院所將采取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況有不利影響，或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項行動在采取以后30天內(nèi)沒有撤銷或撤銷決定不再有效；

（8）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產(chǎn)，或不再經(jīng)營其目前經(jīng)營的全部或絕大的部分的營業(yè)。

11.2違約補救如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進行，代理行根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以，并應(yīng)通知借款人：

（1）宣布各行根據(jù)本合同的義務(wù)宣告終止，以及或者

（2）宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期并應(yīng)該支付；因此所有上述金額應(yīng)立即到期和應(yīng)付，不需要等待、提示、要求付款、作成拒絕承兌證書或任何種類的通知，所有這些都已經(jīng)借款人明示放棄。

11.3抵消權(quán)如果本合同項下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵消權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，對于任何時候在該行或其任何附屬銀行、分支機構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部償付其支付給各行的金額。提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條款提起的訴訟通知代理行。

11.4非排他性權(quán)利本合同規(guī)定的各項權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他利利、權(quán)力、特權(quán)或補救方法。

12.適用、分配以及支付額的分攤

12.1適用以及支付額的分配代理行根據(jù)本合同或票據(jù)（但不是根據(jù)3.3或14.4條）收到借款人的全部支付額，應(yīng)不考慮借款人所指定的適用而作如下分配：首先根據(jù)第14條到期未付的任何數(shù)額，但不是根據(jù)第14.4條應(yīng)付的金額；其次，用于第5條到期未付的任何費用；第三，任何根據(jù)第3.2條到期未付的保險費；第四，任何到期未付的貸款利息；第五，償還貸款本金。上述支付額應(yīng)按照所收到的資金，按第14條應(yīng)付的各該金額和按第5條應(yīng)付的各項費用。到期未付的保險費、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。

12.2支付額的分攤?cè)绻魏毋y行在任何時是到按照本合同應(yīng)付的全部或部分金額（不是指根據(jù)第3.3條或第11.3條或14.4條，或根據(jù)第12.1條由代理行進行的分攤），該行應(yīng)立即將所得金額付給代理行，代理行應(yīng)根據(jù)第12.2條分配上述金額，如同該款為借款人所付還。但是，如果任何銀行在任何時候通過行使抵消權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項下應(yīng)付金額的全部或部分款項，該行應(yīng)立即向其他銀行購買這些銀行的貸款參與權(quán)，使購買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他銀行分攤上述金額。再者，如果此后從購買銀行得到上述金額的全部或部分，則購買應(yīng)予以撤銷，而購買價格應(yīng)按補償程度恢復。但對利息所作的調(diào)整應(yīng)當是公平合理的。借款人同意，根據(jù)本條從另一銀行購買參與權(quán)的任何銀行可以在法律允許的最大限度內(nèi)，充分實行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)利，如同該銀行是借款人上述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定不會以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項下以外的債權(quán)所得到的金額。

13.代理行

13.1代理行

（1）各行授權(quán)代理行代表該行實施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其他所有合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ砣艘?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。

（2）無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項承擔任何責任：

（i）借款人未履行其在本合同或票據(jù)項下的義務(wù)；

（ii）在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實性；

（iii）本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)行性。

（3）無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負任何責任。代理行有權(quán)善意信賴經(jīng)認為是真實的、并由適當?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對任何其他當事人由于上述信賴的結(jié)果不負責任。

（4）各行已對借款人進行了有關(guān)貸款的資信情況的調(diào)查和評估，并確定作出這項貸款是適當和謹慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒有責任向任何銀行提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。

（5）代理行應(yīng)立即

（i）向各行傳送其收到借款人給或要求各行采取某項行動的每份通知或其他文件；

（ii）在收到第7.1條的所有文件時，通知每家銀行；

（iii）在收到第7.2條的所有文件時通知各行；

（iv）將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行；以及

（v）將根據(jù)第6.1條遞交代理行的任何文件的副本轉(zhuǎn)交各行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

（6）代理行沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項下的義務(wù)。但是：代理行應(yīng)立即向各行通知其作為代理行收到關(guān)于違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。

（7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒有義務(wù)向任何銀行說明由于它或它的附屬機構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤。代理行及其附屬機構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進行各種經(jīng)營活動，如同不是代理行一樣。

（8）根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。任何票據(jù)持有人的任何請求、許可或同意應(yīng)是決定性的，并對任何后手持有人有約束力。

（9）代理行在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)銀行也可說明理由或不說明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時，多數(shù)貸款權(quán)限行應(yīng)有權(quán)指定一個接替的代理行。如果在作出上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒有被指定和沒有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行，這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有_________萬美元或與其相等的其他貨幣，或者是這種銀行的一個附屬機構(gòu)。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行時，即應(yīng)接替并賦予卸任的代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責任。卸任代理行應(yīng)被解除本合同項下的義務(wù)。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，在它根據(jù)本合同和為代理行時所作所為或不作為，本條的各項規(guī)定應(yīng)繼續(xù)對它有效。

13.2償付的約定事項各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例償付代理行（就借款人未補償部分）在執(zhí)行其作為代理行職責時所發(fā)生的一切費用。包括。但不限于，律師和其他特聘的顧問的合理費用，如果代理行需要在支付貨款之前支付上述費用，則按該行各自的貸款承諾確定。如果在此之后，則按其在這個時候所保持的貸款金額確定。

13.3代理行未收到的資金

（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以在該支付日向各行提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)），到償付之日（不包括該日在內(nèi)）每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提供的倫敦同業(yè)銀行市場的該日美元存款的隔日利率。

（2）代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行（但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的任何銀行除外）已經(jīng)按照第2.3條向代理行提供資金。根據(jù)上述推定，代理行可以（但不必）把相當于所有銀行（沒有從它收到上述通知）各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒有根據(jù)第2.5條提供資金，并且代理行已經(jīng)將相當于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開立的賬戶，代理行應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選擇，從該行或借款人立即索還上述金額（不影響借款人對上述銀行的權(quán)利），以及從支付之日起（包括支付日在內(nèi)）到索還之日（不包括該日在內(nèi)）上述金額每日利息，代理行確定的年利率為代理行提供的倫敦銀行同業(yè)市場的該日美元存款的隔日利率。

14.補償

14.1開辦費借款人應(yīng)以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準備和簽訂本合同的票據(jù)以及有關(guān)銀團貸款發(fā)生的一切合同費用。上述費用應(yīng)包括，但不限于，印刷和復制費用，旅行和通訊費用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費以及代理行的各行特聘顧問的特聘的律師的各項費用。

14.2修改和強制執(zhí)行費用借款人應(yīng)立即以美元補償代理行和各行由于

（1）對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行，

（2）任何違約事件，或

（3）保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項下任何權(quán)利，或與之有關(guān)而發(fā)生的所有合理費用，包括，但不限于，律師費用。

14.3其他費用如果借款人

（1）在發(fā)出第2.2條所指的通知后，沒有在規(guī)定執(zhí)行各項條件之時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項條件，或用其他方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾；

（2）到期應(yīng)付而未付本合同項下任何應(yīng)付金額；或者

（3）不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有清償?shù)馁M用，或使用獲得的存款進行貸款的費用，以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項貸款（視具體情況而定）

14.4增加的費用借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項下的義務(wù)而發(fā)生的全部費用和已收或應(yīng)收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當局的命令、要求或請求（不論是否其有法律效力）而發(fā)生的全部費用以及已收或應(yīng)收金額的減少部分，包括，但不限于，產(chǎn)生于

（1）任何稅款的征收或變更，但不是

（i）以該銀行或其貸款分行凈所得計算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及

（ii）第6.1條所指的任何稅款的征收或變更；或者

（2）對該行準備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負債或其賬上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。

15.一般條款

15.1法院的選擇本合同受紐約州法律的管轄。并據(jù)此釋義和解釋。

15.2管轄權(quán)

（1）借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨伎稍诩~約州法院或紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起并執(zhí)行；借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定__________________信箱（該信箱在紐約設(shè)有辦事處，位于__________________街）為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_的傳票或其他法律傳喚的代理人。借款人同意，如果不能保護該代理人，任何傳票或傳喚得按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。

（2）借款人并同意，可以在_________地或可以找到借款人或其任何財產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起任何上述訴訟或是程序及執(zhí)行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。

（3）借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉诿绹~約州_________地，美國紐約南區(qū)巡回法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)（不論是以主權(quán)或其他為依據(jù)），并同意在有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r不提起或不主張任何豁免權(quán)。

（4）借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對現(xiàn)在或以后在紐約州最高法院、紐約縣或紐約南區(qū)巡回法院提起的，以任何方式與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤約南區(qū)巡回法院提起的，以任何方式與本合同或任何票據(jù)

有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。

15.3貸款貨幣

（1）根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費用，如果原來是以美元以外的貨幣支付的，借款人同意應(yīng)以相當于美元的金額償還，即發(fā)生上述費用的人，根據(jù)正常的銀行程序，在原費用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應(yīng)支付的金額（在升水和兌換費用之后）借款人并同意，根據(jù)第4.2條，上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元計算。

（2）本合同每一條款述及的美元是至關(guān)重要的。根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任何其他貨幣支付（不論根據(jù)判決或其他），應(yīng)僅以美元計算的金額履行，即以代理行或上述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項之后的銀行工作日立即以其他貨幣購買的金額（在升水和兌換費用之后）履行。如果由于任何理由，購買的以美元計的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單獨和獨立的債務(wù)到期，并在本合同規(guī)定解除之前應(yīng)繼續(xù)充分有效。

15.4票據(jù)的替換由于票據(jù)丟失、被竊、被毀或殘缺不全，

（1）在丟失、被竊、被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿意的補償或擔保（除非票據(jù)持有人是公認可靠的金融機構(gòu)，則持有人自身關(guān)于補償?shù)膮f(xié)議應(yīng)被認為是令人滿意的）；或者

（2）如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù)時，借款人應(yīng)自負費用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額代替殘損票據(jù)。

15.5通知除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應(yīng)按照本合同以電傳或電報或派人送交的書面通知，用傳真發(fā)送或航空郵遞，郵資已付。上述所有通知應(yīng)遞交給附錄1指定的收受人的電傳號或地址（視具體情況而定），或上述收受人通知其他當事人已指出的其他號碼或地址。所有上述通知應(yīng)在收到時有效。

15.6補救和棄權(quán)代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合同項下的權(quán)利不應(yīng)視為放棄或損害上述權(quán)利。單一地或部分地行使上述權(quán)利應(yīng)不排除以任何其他方式行使或進一步行使上述權(quán)利或其他權(quán)利。除非以書面形式表示，否則上述權(quán)利的放棄應(yīng)屬無效。上述任何權(quán)利的放棄不能視為本合同任何其他權(quán)利的放棄。

15.7變更本合同只能由當事人書面簽字的文件變更。

15.8轉(zhuǎn)讓

（1）本合同對借款人、代理行和各行及其各自的繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的任何權(quán)利或義務(wù)。

（2）各行得在任何時候讓與或轉(zhuǎn)讓其在任何票據(jù)或本合同項下的權(quán)利或義務(wù)。但是，任何銀行都不得以根據(jù)任何管轄地的公司法或票據(jù)法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉(zhuǎn)讓。借款人應(yīng)經(jīng)常根據(jù)任何銀行的請求，簽署并遞交為讓與或轉(zhuǎn)讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括，但不限于，該銀行應(yīng)簽署和遞交的以換取該銀行持有的票據(jù)的新票據(jù)。如果任何銀行讓與或轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的任何權(quán)利或義務(wù)，則本合同中所指各行，就其各自利益而論，應(yīng)指各個被轉(zhuǎn)讓和義務(wù)的銀行和個人。

15.9代理行或任何銀行的決定代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應(yīng)是最終的，對當事人有約束力。

15.10繼續(xù)有效借款人在第6.1條、6.2條和14條項下的義務(wù)，在償還貸款，取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項下的義務(wù)時仍然有效。

15.11語言有關(guān)本合同提交的每份文件均應(yīng)為英文，或附有英文譯文，由必須提交上述文件的當事人確認為完整和準確。

15.12條款的可分割性本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無效，并不使合同的其他條款無效，或者影響該條款在任何其它管轄區(qū)內(nèi)的有效性和可執(zhí)行性。

15.13副本本合同可以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副本合起來應(yīng)視為構(gòu)成同一合同。

15.14術(shù)語的統(tǒng)一性本合同包括關(guān)于標的事項的當事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

雙方于合同開端所述日期在紐約正式簽署和交付本合同，以資證明。

___________________________人，借款人____________

簽字人：____________

職務(wù)：______________

___________________________銀行，代理行____________

簽字人：____________

職務(wù)：______________

xyz銀行，管理行

簽字人：____________

職務(wù)：______________

abc銀行，管理行

簽字人：____________

職務(wù)：______________

各行：貸款承諾

___________________________銀行_____________美元

簽字人：____________

職務(wù)：______________

___________________________銀行_____________美元

簽字人：____________

___________________________銀行_____________美元

簽字人：____________

職務(wù)：______________

___________________________銀行_____________美元

簽字人：____________

職務(wù)：______________

貸款承諾總額：__________________萬美元