集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告范文通用 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告(6篇)

報(bào)告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報(bào)時(shí)所作的口頭或書面的陳述。報(bào)告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報(bào)告。這里我整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

最新集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告范文通用一

一、物業(yè)公司與世家軒的財(cái)務(wù)分賬

從20xx年7月份開始,根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的要求,完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作,開設(shè)世家軒金碟賬套,獨(dú)立核算,對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份,又把該賬套移交給集團(tuán)會計(jì)核算部。

二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

根據(jù)君華集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一要求,結(jié)合物業(yè)公司的實(shí)際情況,在以前的會計(jì)核算基礎(chǔ)之上,從管理的角度,制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司及世家軒)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成,與整個(gè)集團(tuán)達(dá)成一致,使物業(yè)的財(cái)務(wù)工作真正走上集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作軌道,真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理的作用。

三、物業(yè)公司財(cái)務(wù)制度的制定

在君華集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下,制定了物業(yè)公司的財(cái)務(wù)制度體系。包括《君華物業(yè)財(cái)務(wù)制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財(cái)務(wù)付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《君華物業(yè)財(cái)務(wù)部部門職責(zé)》、《君華集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個(gè)物業(yè)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作流程,使物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定,從根本上進(jìn)行了一次大的提升。

四、物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變

物業(yè)財(cái)務(wù)部對一些以前的會計(jì)核算工作進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后,根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的要求,物業(yè)公司財(cái)務(wù)部與會計(jì)核算部進(jìn)行了工作交接,把會計(jì)核算工作并入集團(tuán)會計(jì)核算部,物業(yè)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理臺賬、財(cái)務(wù)管理工作,從以前基礎(chǔ)的會計(jì)核算工作之上,提升到真正的財(cái)務(wù)管理工作,從公司的利益出發(fā),為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財(cái)務(wù)參謀,提供最準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財(cái)務(wù)部與會計(jì)核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行,作出了具體的工作事項(xiàng)互相協(xié)調(diào)配合,逐步的完善整個(gè)財(cái)務(wù)工作流程,確保物業(yè)公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性,提高財(cái)務(wù)工作效率。

五、完成目標(biāo)工作

配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作,加強(qiáng)管理費(fèi)的收繳工作。從7月份開始,共收樓140戶,收樓費(fèi)用149.33萬;從10月份開始,重點(diǎn)加強(qiáng)管理費(fèi)的催繳工作,10-11月共追繳了管理費(fèi)10.58萬,收費(fèi)率比上半年大大的提高。

六、完成科奈財(cái)務(wù)部門的數(shù)據(jù)錄入

一期維修基金以及欠費(fèi)情況的徹底清查。匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)行催繳工作。

監(jiān)控世家軒的財(cái)務(wù)開支、價(jià)格審核及收款流程的管理。對收銀人員進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn),并且于9月份開始增設(shè)了收銀機(jī),使收銀工作更加規(guī)范,大大提高了工作效率。

七、二○xx年財(cái)務(wù)部工作思路:

1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)物業(yè)公司和世家軒的實(shí)際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準(zhǔn)確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財(cái)務(wù)分析提供最真實(shí)的數(shù)據(jù)。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)對收費(fèi)的管理力度,徹底清理欠費(fèi)情況,把一期的收費(fèi)率提高到70%,二期90%。并且對一些代收代付的收費(fèi)還需進(jìn)一步明確劃分,包括水費(fèi)、有線電視開通費(fèi)的返還部分,代收業(yè)主收取的差價(jià)部分等等一些費(fèi)用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度,對世家軒的經(jīng)營狀況進(jìn)行進(jìn)一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算,對于一些經(jīng)營費(fèi)用也應(yīng)該合理的分?jǐn)?真實(shí)的反映世家軒的經(jīng)營成果。

4、新的財(cái)務(wù)制度的實(shí)施,財(cái)務(wù)部要財(cái)務(wù)部門要監(jiān)督把關(guān)。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計(jì)劃的審批流程,采購的審批流程,與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務(wù)的計(jì)劃、報(bào)銷審批流程等等都要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

二○xx年雖然任務(wù)很重,但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成,只有這樣,扎扎實(shí)實(shí),發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題解決一個(gè)問題。從財(cái)務(wù)管理著手,逐步把物業(yè)公司的財(cái)務(wù)工作提升到一個(gè)新的高度,邁上一個(gè)更高的臺階!更好的服務(wù)于公司!

一份汗水一份收獲,述職報(bào)告物業(yè)公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績,但離工作的目標(biāo)仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大,員工隊(duì)伍不斷遞增,傳統(tǒng)的管理方法和運(yùn)作模式已經(jīng)無法適應(yīng)新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權(quán)責(zé)和職責(zé)不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復(fù)、遺漏和相互推諉現(xiàn)象,這直接制約著企業(yè)向前邁進(jìn)的步伐。二○xx年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延,向科學(xué)化、規(guī)范化方向邁進(jìn)。推行規(guī)范化管理,反對內(nèi)耗,提倡團(tuán)隊(duì)高效協(xié)作,把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢,有效調(diào)動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機(jī)制、以強(qiáng)化制度落實(shí)為主要目標(biāo),始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度,使物業(yè)公司向著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進(jìn),帶出一支精簡、高效的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

最新集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告范文通用二

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓：

大家好!

很高興參加德州職業(yè)教育集團(tuán)20xx年年會，受梁斌言處長的委托，首先我代表省教育廳職成教處對集團(tuán)年會的召開表示熱烈的祝賀!同時(shí)，向一直關(guān)心和支持職業(yè)教育事業(yè)發(fā)展的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位企業(yè)家們表示衷心的感謝!

今天，我來到美麗的德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院，和大家一道共襄德州職教集團(tuán)盛會，與各位領(lǐng)導(dǎo)、教育專家、企業(yè)界精英共同探討職業(yè)教育改革發(fā)展大計(jì)，感到無比榮幸。借此機(jī)會，我想跟大家探討一下我們的職業(yè)教育集團(tuán)未來如何發(fā)展的問題。

全省現(xiàn)有普通高等學(xué)校142所，其中本科院校66所，高職高專院校76所，普通本?？圃谛Ｉ?69.85萬人，高等教育毛入學(xué)率達(dá)到38.6%。高中階段普通高中565所，在校生170.5萬人;中等職業(yè)教育學(xué)校799所，在校生140.2萬人。職普比為4.5:5.5，接近1:1。

今年6月份，在北京召開了全國職業(yè)教育工作會議，這次會議是改革開放以來召開的第四次全國職業(yè)教育工作會議。會前，作出重要指示，接見與會全體代表并作重要講話，這充分表明黨中央、國務(wù)院對會議的重視程度是前所未有的;會議以中共中央、國務(wù)院名義印發(fā)了《關(guān)于加快現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展的決定》《現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)規(guī)劃(20xx-20xx年)》，全面、系統(tǒng)地對未來幾年我國職業(yè)教育發(fā)展進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)和細(xì)致安排，目標(biāo)之明確、任務(wù)之清楚、路徑之清晰均是前所未有。我總結(jié)，這里面主要有三個(gè)方面的重要改革和突破的點(diǎn)，跟大家重溫一下：一是要加快現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)，深化產(chǎn)教聯(lián)合校企合作，培養(yǎng)高素質(zhì)的勞動者和技能型人才;二是加快推進(jìn)職業(yè)院校分類招生考試或注冊入學(xué)，以后職業(yè)教育考試制度與普通高考制度將會分開，甚至高職院校可以免試將中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生注冊入學(xué);三是試行普通高校、高職院校、成人高校之間學(xué)分的轉(zhuǎn)換，拓寬終身學(xué)習(xí)通道。通過這三個(gè)方面的改革和創(chuàng)新，我個(gè)人認(rèn)為將會帶來的訊息是：一是職業(yè)教育會作為一種類型的教育成為未來發(fā)展的導(dǎo)向;二是構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系將會是職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展的目標(biāo)和方向;三是校企合作、集團(tuán)化辦學(xué)將會成為未來我國職業(yè)教育改革空間的重要突破口。

同時(shí)，我們要把加強(qiáng)和深化校企合作作為加快建設(shè)現(xiàn)代職業(yè)教育體系的重中之重，推動職業(yè)院校不斷擴(kuò)大合作規(guī)模，深化合作內(nèi)容，增強(qiáng)合作成效，實(shí)現(xiàn)校企深度合作、互利共贏。一是建立校企合作協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制。支持行業(yè)、企業(yè)與院校組建職業(yè)教育集團(tuán)、專業(yè)教學(xué)聯(lián)盟，創(chuàng)新形式多樣的校企合作方式，鼓勵(lì)院校與企業(yè)共同制定人才培養(yǎng)方案、建設(shè)專業(yè)、開發(fā)課程，鼓勵(lì)冠名培養(yǎng)、訂單式培養(yǎng)，將企業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為教學(xué)目標(biāo)，增強(qiáng)教學(xué)針對性，提升教學(xué)品質(zhì)。到目前，我省建有9個(gè)省級職教集團(tuán)，64個(gè)市級職教集團(tuán)，省市職教集團(tuán)累計(jì)有500余所職業(yè)院校參加，20xx余家企業(yè)、29個(gè)行業(yè)協(xié)會和60余家科研機(jī)構(gòu)參與。全省成立了11個(gè)職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會，啟動了141個(gè)專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)方案的建設(shè)工作。二是建立統(tǒng)一的校企合作公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)信息平臺。在企業(yè)建立實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地。發(fā)揮好現(xiàn)有1189家省級企業(yè)實(shí)訓(xùn)基地作用，支持企業(yè)在學(xué)校建立工程技術(shù)研發(fā)服務(wù)中心，合作開展技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。三是建立校企合作動力機(jī)制。出臺了9項(xiàng)校企合作稅收優(yōu)惠政策。推行職業(yè)院校學(xué)生實(shí)習(xí)責(zé)任保險(xiǎn)制度，將學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼和投保經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一納入公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助范圍。通過這些措施，引導(dǎo)鼓勵(lì)職業(yè)院校圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求，不斷優(yōu)化專業(yè)布局，建立校企合作長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)人才培養(yǎng)與企業(yè)需求的無縫對接，培養(yǎng)更多適合市場需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。

因此說，以全國職業(yè)教育工作會議的召開為標(biāo)志，我國職業(yè)教育迎來了新一輪改革發(fā)展的重大機(jī)遇。我希望德州職教集團(tuán)能夠借國家職教大發(fā)展的東風(fēng)，大膽創(chuàng)新，勇于實(shí)踐，多出經(jīng)驗(yàn)。特別是在以下兩個(gè)方面大膽嘗試：一是在行業(yè)、企業(yè)參與人才培養(yǎng)，參與人才評價(jià)的機(jī)制方面要大膽創(chuàng)新;二是在基于產(chǎn)權(quán)制改革方面的集團(tuán)化辦學(xué)要大膽創(chuàng)新?，F(xiàn)在我們的集團(tuán)化辦學(xué)還只是一個(gè)松散的、聯(lián)盟式的，以后要走實(shí)體化的道路，使企業(yè)和學(xué)校更好地結(jié)合起來，更好地融合在一起，朝著實(shí)體化的方向發(fā)展。

我相信在市教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，在全體集團(tuán)理事單位的努力下，德州職教集團(tuán)一定能發(fā)展的越來越好，更上一層樓。

最后，預(yù)祝年會圓滿成功!祝同志們在新的一年里身體健康，工作順利，家庭幸福，萬事如意!

謝謝大家!

最新集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告范文通用三

20xx年是**公司穩(wěn)定發(fā)展，各項(xiàng)工作取得長足進(jìn)步的一年，更是公司繼**年扭虧為盈后保持持續(xù)盈利良好發(fā)展態(tài)勢的一年。**年**公司將完成生鐵85萬噸，轉(zhuǎn)爐鋼120萬噸，鋼材96.7萬噸，實(shí)現(xiàn)利潤1.55億元;主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)全面提升和進(jìn)一步優(yōu)化;在這一年里公司黨委緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展這個(gè)中心，以加強(qiáng)黨建工作為重點(diǎn)，充分發(fā)揮黨的政治核心作用，以提升職工隊(duì)伍整體素質(zhì)為目標(biāo)，確保職工隊(duì)伍穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以主題教育活動的開展和黨員“五高”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作的工作全面開展，經(jīng)過一年的實(shí)踐取得了較好的成績，現(xiàn)將**公司黨委**年工作具體總結(jié)如下：

一、 扎實(shí)開展提升執(zhí)行力、推進(jìn)精細(xì)化主題教育活動。

1、建立健全體黨員、干部和職工的學(xué)習(xí)制度并抓好落實(shí)，培養(yǎng)一支健康向上的職工隊(duì)伍。**年**黨委要求各支部堅(jiān)持開展好“三會一課”制度，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行為，統(tǒng)一認(rèn)識，管理干部每月進(jìn)行一次政治理論學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《贏在執(zhí)行》、《細(xì)節(jié)決定成敗》等方面的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)提升執(zhí)行力，推進(jìn)精細(xì)化進(jìn)程;對廣大職工每個(gè)季度進(jìn)行一次形勢教育，結(jié)合每個(gè)季度生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場趨勢對廣大職工進(jìn)行動員和教育，鼓舞職工士氣，達(dá)到千斤重?fù)?dān)人人挑，人人肩上有指標(biāo)的效果，全年共組織干部理論學(xué)習(xí)14個(gè)場次，形勢教育4次，公開黨課3次，通過各種學(xué)習(xí)教育，使干部和職工隊(duì)伍整體素質(zhì)又了一個(gè)較好的提高，為培養(yǎng)和造就一支有文化，懂業(yè)務(wù)、操作技能高的優(yōu)秀職工隊(duì)伍奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營順行。

2、廣泛開展形勢教育，學(xué)習(xí)和踐行“八榮八恥”活動。**年公司黨委廣泛深入地開展形勢教育活動，根據(jù)實(shí)際形勢需要和集團(tuán)公司黨委的部署安排，結(jié)合 “”和“”開展了細(xì)致的學(xué)習(xí)，要求黨員干部立足本職崗位通過學(xué)習(xí)，開展批評與自我批評深刻認(rèn)識自身的缺點(diǎn)和不足，同時(shí)黨支部結(jié)合形勢教育和政治理論學(xué)習(xí)引導(dǎo)黨員干部樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，積極開展相關(guān)內(nèi)容的宣傳和專題黨課教育，在教育廣大黨員干部的同時(shí)加強(qiáng)對全體職工的教育，取得了較好的效果。

在全公司上下迅速掀起社會主義榮辱觀學(xué)習(xí)的熱潮，使“八榮八恥”活動深入廣泛的展開，各支部把社會主義榮辱觀教育作為支部一項(xiàng)重要工作和長期任務(wù)，在生活區(qū)設(shè)立宣傳標(biāo)語牌，并且在班前會、黨員大會、計(jì)劃平衡會等廣泛進(jìn)行宣傳和教育，使“八榮八恥”成為廣大黨員干部和職工的基本行為準(zhǔn)則，用自己的模范言行為廣大職工群眾作出了表率，引導(dǎo)職工從點(diǎn)滴做起，從身邊做起轉(zhuǎn)化為自覺行動，通過活動的開展提高了廣大職工的思想道德素質(zhì)，增強(qiáng)了敬業(yè)愛崗的意識。

3、大力弘揚(yáng)“鐵山精神”，結(jié)合實(shí)際，探索工作新路子?！拌F山精神”是酒鋼企業(yè)文化的精髓，也是支撐酒鋼改革發(fā)展取得輝煌成就的法寶。從建設(shè)到現(xiàn)在的5年里在“鐵山精神”的支撐下，創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)奇跡，特別是**年我們面臨20xx年嚴(yán)重虧損的局面，一舉實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，并保持了持續(xù)盈利的良好發(fā)展態(tài)勢，這無不是在“鐵山精神”的鼓舞下，全體干部職工努力拼搏的結(jié)果。**年我們面臨嚴(yán)竣的市場壓力，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，資源優(yōu)勢，市場優(yōu)勢，緊貼市場抓商機(jī)，克服重重困難，通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，在挖潛增效上很下功夫，在激烈的市場競爭中做細(xì)、做精，貼近市場，適應(yīng)市場變化，將日常工作中的每一個(gè)細(xì)節(jié)，每一件小事，都能融入到實(shí)現(xiàn)**公司的總體發(fā)展目標(biāo)和階段性任務(wù)中，實(shí)現(xiàn)了社會效益和經(jīng)濟(jì)效益最大化，也以實(shí)際行動賦予了鐵山精神以新的時(shí)代內(nèi)涵，為發(fā)展創(chuàng)出了一條新路子。在**年9月份集團(tuán)公司離休老干部先后兩批到**公司進(jìn)行調(diào)研，經(jīng)過現(xiàn)場走訪、工序參觀和座談交流對**公司的總體發(fā)展趨勢充滿信心，認(rèn)為集團(tuán)公司在山西建廠采取“東進(jìn)戰(zhàn)略”的決策是非常正確的。

二、強(qiáng)化管理考核，全面夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作。

1、結(jié)合實(shí)際，積極發(fā)展壯大黨員隊(duì)伍，提升黨的基層組織戰(zhàn)斗力。目前，**公司所屬10個(gè)黨支部、黨員188名，但黨員分布不均衡。在日常生產(chǎn)工作中，我們積極引導(dǎo)和培養(yǎng)教育，積極宣傳黨的路線、方針及其先進(jìn)性，不斷提升廣大職工的思想道德覺悟，鼓勵(lì)職工自動自發(fā)的做好各自的工作，著重在一線的干部、職工中發(fā)展黨員并將表現(xiàn)突出的同志進(jìn)行重點(diǎn)的培養(yǎng)，吸納成績突出、符合條件的同志入黨，**年又有近50余名同志向黨組織遞交了入黨申請書;公司黨委也積極聯(lián)系酒鋼黨校的老師來到對入黨積極分子進(jìn)行入黨前的培訓(xùn)，使他們再一次接受了系統(tǒng)的

黨的基礎(chǔ)知識教育;目前**年培養(yǎng)的 17 名積極分子都已發(fā)展為預(yù)備黨員，今年預(yù)計(jì)還有24名思想進(jìn)步、工作努力的同志也將加入黨組織，極大的充實(shí)了**公司的黨員隊(duì)伍。

2、認(rèn)真組織，精心籌備，順利召開了**公司第一次黨代大會。**公司按照集團(tuán)公司黨委的統(tǒng)一部署，于**年4月17日—18日召開了中共酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵公司第一次代表大會。會上選舉產(chǎn)生了**公司第一屆黨的委員會和紀(jì)律檢查委員會，大會的順利召開極大的鼓舞了廣大黨員，為進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨支部建設(shè)，夯實(shí)黨建基礎(chǔ)工作，使**公司各項(xiàng)工作邁上新臺階打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、細(xì)化黨委目標(biāo)管理考核細(xì)則，嚴(yán)格管理考核制度。在抓黨的建設(shè)、促發(fā)展能力方面，**公司黨委以**年全公司的基礎(chǔ)管理年為契機(jī)，進(jìn)一步細(xì)化黨支部目標(biāo)管理、達(dá)標(biāo)升級和黨委目標(biāo)管理考核的落實(shí)。**年**公司黨委在支部目標(biāo)管理考核方面采取每月一檢查，逐月有工作安排的方式，基礎(chǔ)工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，使支部工作有了一個(gè)新的提高。

三、認(rèn)真開展效能監(jiān)察活動，做好紀(jì)檢和黨風(fēng)廉政建設(shè)教育工作。

1、認(rèn)真開展效能監(jiān)察活動，為**公司的技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)改造貢獻(xiàn)力量。**公司黨委通過深入了解，提出了三項(xiàng)效能監(jiān)察項(xiàng)目，分別是全年煉鐵鐵水產(chǎn)量85萬噸，煉鐵噴煤比達(dá)到125公斤/噸，全年軋鋼鋼材產(chǎn)量96.7萬噸，**年**公司黨委在立項(xiàng)后積極聯(lián)系支部，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用，積極結(jié)合實(shí)際開展促進(jìn)技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)改造工作。通過努力，在**年的六月份單月噴煤比已達(dá)到立項(xiàng)年度平均噴煤比，已經(jīng)基本完成立項(xiàng)要求;其他兩項(xiàng)立項(xiàng)，通過積極的努力，也都有望在年底實(shí)現(xiàn)和超越這個(gè)目標(biāo)。

2、發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察的工作職能，加大廉政教育的力度，全面推進(jìn)**公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。按照“從嚴(yán)治黨”、“黨管干部”的要求，通過開展正確的權(quán)力觀教育，黨風(fēng)黨紀(jì)教育，典型案例教育以及對重點(diǎn)崗位的黨員干部職工加強(qiáng)職業(yè)道德教育等措施，促使其牢固樹立正確的人生觀、價(jià)值觀、權(quán)利觀等，以增強(qiáng)全體黨員以及管理人員的自我約束能力，筑牢思想道德防線，做到警鐘長鳴，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生;同時(shí)積極參與公司各類違規(guī)違紀(jì)案例的調(diào)查**年我們調(diào)查處理違紀(jì)案件3起，并對相關(guān)人員進(jìn)行了處理，積極參加**公司各項(xiàng)工程的招議標(biāo)，全面加強(qiáng)**公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

四、深入基層調(diào)查研究，廣泛征求職工意見，解決職工反映的突出問題，加快黨群系統(tǒng)各項(xiàng)工作的進(jìn)程。

進(jìn)入**年7月以來，**公司黨委不斷深入基層,對各單位進(jìn)行了工作調(diào)研，在調(diào)研過程中，積極調(diào)查了解黨群系統(tǒng)工作開展情況、人員構(gòu)成情況和存在的問題。對工作調(diào)研中反映的問題進(jìn)行了歸類和整理，并積極著手解決。以召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會為契機(jī)，組織召開了“大中專畢業(yè)生座談會”和“各類人士座談會”，積極廣泛的征求各方面職工的意見，聽取和了解職工對**公司的發(fā)展形勢、生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)改造、職工培訓(xùn)、管理工作等方面的意見和建議，將存在的問題和職工反映出的意見和建議經(jīng)過整理分類反饋給各職能部室，對能解決的立即進(jìn)行整改，不能解決的提報(bào)解決方案上報(bào)公司黨政聯(lián)席會進(jìn)行研究提出解決方案，大部分建議已經(jīng)整改和例入**年的計(jì)劃，從而加深了和職工的聯(lián)系，也鼓舞了職工的干勁，樹立了黨群系統(tǒng)在職工中的威信，增強(qiáng)了黨組織的凝聚力。

五、引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握公司形勢，及時(shí)有效地做好**公司的宣傳工作。

**公司按照集團(tuán)公司的宣傳報(bào)道要求和每季度的宣傳報(bào)道要點(diǎn)結(jié)合實(shí)際做好宣傳報(bào)道工作。對外積極宣傳**公司的生產(chǎn)、建設(shè)情況，準(zhǔn)確地報(bào)道**公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理形勢，將**公司的管理改革、指標(biāo)創(chuàng)新、技術(shù)改造、經(jīng)營建設(shè)和發(fā)展變化以及新人新事等方面的信息及時(shí)發(fā)送集團(tuán)公司進(jìn)行報(bào)道;對內(nèi)利用廣播和半月一期的《簡報(bào)》積極宣傳黨的方針、政策，先進(jìn)人物的先進(jìn)事跡、企業(yè)內(nèi)部的檢修、生產(chǎn)、綜合治理和生活保障等進(jìn)行全面的宣傳，全年共辦《簡報(bào)》17期，向《酒鋼日報(bào)》和電視臺以及工會信息等發(fā)送稿件篇130余篇，讓廣大職工深入了解生產(chǎn)經(jīng)營以及發(fā)展變化。切實(shí)起到正確引導(dǎo)和宣傳作用;同時(shí)積極舉辦基層通訊員培訓(xùn)班，以提高基層單位通訊員的寫作水平，不斷擴(kuò)大宣傳力度、提升宣傳報(bào)道的水平。

六、工會、共青團(tuán)組織以強(qiáng)化組織建設(shè)為契機(jī)，積極發(fā)揮橋梁紐帶作用

**公司工會、團(tuán)委以健全機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化組織建設(shè)為契機(jī)，(1)緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營這個(gè)中心，結(jié)合實(shí)際開展群眾性生產(chǎn)實(shí)踐活動，配合勞動人事部門積極開展職

工技能培訓(xùn)、職業(yè)道德操守教育，不斷提升職工的綜合素質(zhì)，努力促進(jìn)職工隊(duì)伍建設(shè);(2)結(jié)合自身實(shí)際積極開展豐富多彩業(yè)余文化體育活動，**年利用夏季開展戶外活動從4月分開始先后組織開展籃球、足球、排球三大球類比賽，歷時(shí)四個(gè)多月，在節(jié)假日還組織開展了聯(lián)歡會、卡拉ok比賽、知識競賽、演講比賽、歌舞比賽、歌詠比賽、辯論賽、拔河、猜謎語等;(3)參與了地方政府組織的各類活動，加強(qiáng)企業(yè)精神文明建設(shè)，增強(qiáng)了職工對企業(yè)的認(rèn)同感等。

七、存在的問題

**公司黨委在**年圍繞生產(chǎn)經(jīng)營管理建設(shè)等方面作了大量細(xì)致深入的工作，但是(1)由于大部分當(dāng)?shù)卣泄さ膯T工文化素質(zhì)低，操作技能差，整體素質(zhì)參差不齊、職工的培養(yǎng)、教育和優(yōu)良職工隊(duì)伍的建設(shè)工作難度大、任重而道遠(yuǎn)。(2)由于遠(yuǎn)離本部、從本部調(diào)轉(zhuǎn)來的職工思想不穩(wěn)定，長期兩地分居給家庭生活帶來諸多不便，在當(dāng)?shù)厣钸€存在諸多的問題和困難。(3)黨的支部建設(shè)工作還存在著：設(shè)置不合理，支部書記大部分由責(zé)工、值班長和其他人員兼職，且大部分沒有從事過黨的基層工作，工作經(jīng)驗(yàn)欠缺，支部工作還缺乏應(yīng)有的力度和深度等問題，致使**公司的黨建及各方面工作同本部相比以及集團(tuán)公司黨委的要求還存在著較大的差距。(4)職工群眾的思想道德教育工作，還需要在切入點(diǎn)和有效性上進(jìn)一步完善和加強(qiáng)，在職工的遵章守紀(jì)等正確思想意識的樹立上和行為的規(guī)范上進(jìn)一步下功夫;(5)在黨群系統(tǒng)的基層組織設(shè)置和管理創(chuàng)新等方面還需要做很多的工作;(6)與當(dāng)?shù)卣?、部門以及周邊農(nóng)村群眾的協(xié)調(diào)、配合以及友好相處和進(jìn)一步改善社會環(huán)境等工作，仍然任重而道遠(yuǎn);**公司黨委有信心在集團(tuán)公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在**年逐步理順基層支部建設(shè)，完善各項(xiàng)管理制度，緊密配合行政開展好各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力、創(chuàng)造力。促進(jìn)**公司各項(xiàng)工作邁上一個(gè)新的臺階。

**黨委**年工作重點(diǎn)

**年國內(nèi)鋼材市場在經(jīng)過連續(xù)幾年跌宕起伏，并且總體趨勢是鋼材價(jià)格不斷下滑。從目前的鋼鐵市場價(jià)格結(jié)構(gòu)來看，已由過去部分產(chǎn)品品種規(guī)格走低轉(zhuǎn)為鋼鐵行業(yè)整體價(jià)格持續(xù)低迷，這種結(jié)果的內(nèi)在體現(xiàn)就是鋼鐵行業(yè)過度分散，行業(yè)競爭無序，供大于求、低價(jià)位運(yùn)作的市場環(huán)境長期存在。在這種情況下公司黨委在**年將圍繞**公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和管理思路開展以下工作;

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀;以集團(tuán)公司主題教育為指導(dǎo)，圍繞企業(yè)改革、穩(wěn)定和發(fā)展開展黨建工作;以降耗增效為中心，大興勤儉節(jié)約之風(fēng)，大彰修舊利廢之舉;以培養(yǎng)優(yōu)秀員工成就卓越團(tuán)隊(duì)為目標(biāo)，以人為本開展“育人工程”提升員工整體素質(zhì)。教育和引導(dǎo)廣大黨員及全體職工堅(jiān)定信心，振奮精神，為全面完成**年各項(xiàng)工作任務(wù)而努力奮斗。

二、工作重點(diǎn)

1、學(xué)習(xí)方面**年我們以中心組的學(xué)習(xí)為重點(diǎn)，創(chuàng)新工作方法，將干部的理論學(xué)習(xí)、黨員的黨課教育、職工的形勢教育等進(jìn)一步規(guī)范和嚴(yán)格考核。**年為了使黨建工作深入扎實(shí)地得以開展，公司黨委擬將黨的理論學(xué)習(xí)、形勢教育，黨課教育，目標(biāo)管理考核等工作均利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行。并充分利用我公司集中居住這一優(yōu)勢，做到各項(xiàng)活動和學(xué)習(xí)的時(shí)間、內(nèi)容、人員、效果四落實(shí)，使活動和學(xué)習(xí)的方式方法達(dá)到靈活性、及時(shí)性和有效性。充實(shí)和豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容、搞活學(xué)習(xí)形式、達(dá)到學(xué)習(xí)效果。

2、主題教育活動方面我們根據(jù)集團(tuán)公司黨委每年一個(gè)主題的活動安排制定結(jié)合實(shí)際，具有特色的主題教育措施和執(zhí)行計(jì)劃。努力使主題教育活動在我公司深入扎實(shí)地開展下去。以黨員的“五高”為目標(biāo)，把活動開展的具體形式和內(nèi)容貫穿到各項(xiàng)工作當(dāng)中，努力使主題活動開展的有聲有色。

3、加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)是開展各項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。從抓基層黨支部建設(shè)入手，理順和完善基層組織生活工作，進(jìn)一步明確支部書記職責(zé)，加強(qiáng)支部書記的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。

(1)基層黨組織要積極參與到安全管理工作當(dāng)中，把職工的安全意識教育納入到日常的工作之一，凝聚合力，齊抓共管，以黨建促安全生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。

(2)把績效考核與黨委目標(biāo)管理及支部量化管理考核相融合，促使黨員“五高”的具體要求在實(shí)際工作當(dāng)中得到很好的體現(xiàn)。

(3)針對黨建工作的薄弱環(huán)節(jié)，在完善和理順支部建設(shè)的同時(shí)，**年黨委將開展“四先四最四無”活動(即：觀念先新、改革創(chuàng)新意識最強(qiáng);技術(shù)先鉆、從業(yè)本領(lǐng)技能最高;重?fù)?dān)先挑，完成各項(xiàng)任務(wù)最優(yōu);風(fēng)氣先正、維護(hù)協(xié)調(diào)大局最好;實(shí)現(xiàn)黨員身邊無事故、無欠產(chǎn)、無違紀(jì)、無上訪)，創(chuàng)造性地開展工作。并將這一活動的具體內(nèi)容作為目標(biāo)管理的個(gè)性化指標(biāo)細(xì)化到支部量化目標(biāo)考核之中形成一種長效機(jī)制。

4、加大宣傳教育力度，大造聲勢、鼓舞士氣、鼓足干勁。提高質(zhì)量辦好每月兩期的《簡報(bào)》，充分利用廣播和即將要進(jìn)行的集團(tuán)公司圖象新聞傳輸工程以及各種宣傳手段及時(shí)宣傳黨的路線、方針、政策，報(bào)道集團(tuán)公司和**公司的生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)、生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中的勤儉節(jié)約之風(fēng)、修舊利廢之舉以及職工中涌現(xiàn)出的良好風(fēng)氣、好人好事等新聞。大造聲勢，鼓舞士氣，鼓足干勁，大力營造“千斤重?fù)?dān)大家挑，人人肩上有指標(biāo)”的良好氛圍，明確工作任務(wù)和目標(biāo)，引導(dǎo)廣大干部職工堅(jiān)定信心，全面完成**年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。**年每個(gè)季度組織班組長以上生產(chǎn)骨干，結(jié)合集團(tuán)公司、**公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際和市場形勢開展一次形勢教育活動。

5、結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，大興勤儉節(jié)約之風(fēng)，大彰修舊利廢之舉。**年我們面臨的生產(chǎn)經(jīng)營形勢非常嚴(yán)峻，內(nèi)外部條件的制約必須使我們加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，挖潛增效，廣泛開展“增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支”活動，反對鋪張浪費(fèi)行為，積極倡導(dǎo)“修舊利廢”和技術(shù)功關(guān)、技術(shù)改造、合理化建議等活動，完善各項(xiàng)管理制度、堵塞各種漏洞，努力降低各種消耗，對在活動中表現(xiàn)突出的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)職工大興勤儉節(jié)約之風(fēng)，大彰修舊利廢之舉，積極參與到各項(xiàng)節(jié)約增效活動之中。

6、結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)造性地開展工作。

⑴**公司現(xiàn)有職工2200余人，黨員188名，不到職工總數(shù)的10%，**年將在一線骨干職工中重點(diǎn)培養(yǎng)一批入黨積極分子。在黨員的發(fā)展方面我們將采用公示制度，從被列為積極分子重點(diǎn)培養(yǎng)對象時(shí)起就進(jìn)行公示，接受廣大職工的監(jiān)督，力爭把思想覺悟高、群眾基礎(chǔ)好、工作表現(xiàn)突出、能以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己的優(yōu)秀員工吸納到黨組織當(dāng)中，使其充分發(fā)揮共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。帶動廣大職工群眾為生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

⑵每個(gè)季度組織公司全體黨員和積極分子參加上一次公開黨課。由公司黨委委員進(jìn)行講課。黨課材料由政工部結(jié)合實(shí)際和上級要求進(jìn)行編寫，突出重點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，努力達(dá)到黨課教育動員和發(fā)動全體黨員和職工全身心地投入到生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展當(dāng)中。

⑶主管以上管理人員每季度進(jìn)行一次政治理論和管理知識的集中學(xué)習(xí)，政治理論方面的學(xué)習(xí)材料由政工部準(zhǔn)備，管理方面的學(xué)習(xí)資料由勞人部和綜合管理部準(zhǔn)備。進(jìn)一步加強(qiáng)中心組集中學(xué)習(xí)工作?；鶎狱h支部的學(xué)習(xí)由各單位自行組織，按要求執(zhí)行。

⑷每季度對班組長以上人員進(jìn)行一次形勢教育，結(jié)合當(dāng)前形勢和生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際由政工部編寫形勢教育材料。統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認(rèn)識，鼓舞士氣，鼓足干勁，努力完成任務(wù)。

⑸每季度對基層支部量化目標(biāo)管理進(jìn)行一次考核。以文件形式通報(bào)考核結(jié)果。每季度評出2—3個(gè)優(yōu)秀支部給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

⑹每半年召開1一2次各類人士座談會，廣泛征求職工在**公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、生活等方面的意見和建議，以此做為我們改進(jìn)工作作風(fēng)，促進(jìn)各項(xiàng)工作的動力。

⑺**年上半年在基層黨支部體制完善的基礎(chǔ)上對支部書記、工會主席和職工代表進(jìn)行一次業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，調(diào)動各方面的積極性。

7、在精神文明建設(shè)方面，通過內(nèi)部文明管理活動的開展和基礎(chǔ)工作的進(jìn)一步推進(jìn)，在職工職業(yè)道德、社會公德、家庭美德教育和法制教育方面，特別是在“八榮八恥”等社會主義榮辱觀教育方面的力度和實(shí)效性很下功夫，使“鐵山精神”賦予新的時(shí)代內(nèi)涵，積極參與地方政府組織的一些公益活動，樹立良好的企業(yè)形象，力爭在**年使我公司精神文明建設(shè)工作有一個(gè)新的突破，通過強(qiáng)化內(nèi)部管理爭取邁人xx市精神文明先進(jìn)單位行列。

8、工會、共青團(tuán)組織要不斷創(chuàng)新文體活動方式，把豐富職工業(yè)余文化生活及群眾性生產(chǎn)活動廣泛深入地展開下去。為了促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作的穩(wěn)定順行，工會、共青團(tuán)組織組織要結(jié)合**年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)廣泛開展好社會主義勞動競賽和合理化建議等活動;結(jié)合青工占職工總數(shù)的70%以上且大部分青工文化素質(zhì)、操作技能、理論知識偏低的實(shí)際，積極深入地開展好“育人工程”活動。整合經(jīng)費(fèi)資源，為職工創(chuàng)建有益的活動陣地。

最新集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告范文通用四

一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。

全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價(jià)。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。

為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份。

三、工作計(jì)劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

看了“內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)”的人還看了

最新集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告范文通用五

第一條 本規(guī)定是xx集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱"集團(tuán)公司")財(cái)務(wù)管理控制制度的一個(gè)組成部分，其目的是最大限度地降低企業(yè)在資金管理方面可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)的資金安全。

第二條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司、集團(tuán)公司所屬全資子公司、控股公司、實(shí)際控制公司以及全部具有實(shí)際控制能力的下級公司（以下簡稱"成員企業(yè)"）。

第三條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理本部將隨時(shí)檢查成員企業(yè)執(zhí)行本規(guī)定的情況。集團(tuán)公司監(jiān)審部在對成員企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí)，成員企業(yè)資金管理是否符合本規(guī)定的要求也將是其中一個(gè)重要部分。

第四條 開立賬戶：

成員企業(yè)需要開設(shè)新的銀行賬戶（包括以公司名義開立的信用卡賬戶），需

填寫《開戶申請表》（參見附件：1），并上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理本部審批。

第五條 賬戶統(tǒng)計(jì)與報(bào)告：

（一） 成員企業(yè)必須指定非銀行出納人員專人定期核對銀行賬戶（每月至少核對一次），編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符，編表人與銀行出納共同查找原因，及時(shí)處理?！躲y行存款余額調(diào)節(jié)表》要有編表人簽字、銀行出納復(fù)核簽字、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審核簽字。銀行對賬單及銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)視同會計(jì)憑證及賬簿等會計(jì)檔案進(jìn)行保存。

（二） 成員企業(yè)資金日報(bào)應(yīng)按照規(guī)定每天上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理本部。

第六條 印鑒管理：

（一） 成員企業(yè)必須加強(qiáng)銀行預(yù)留印章的管理。成員企業(yè)財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)非銀行出納人員保管；個(gè)人名章必須由本人或授權(quán)非銀行出納人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。嚴(yán)禁一人保管印章同時(shí)保管各種票據(jù)。

（二） 更換銀行印鑒的保管人，須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，交接雙方須在交接記錄上簽名。

第七條 成員企業(yè)根據(jù)當(dāng)?shù)劂y行核定的庫存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金，超過庫存限額的現(xiàn)金，當(dāng)日（經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，可最遲不超過下一工作日）必須存入銀行。

第八條 成員企業(yè)必須根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

（一） 職工工資、各種工資性津貼。

（二） 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬，包括稿費(fèi)和講課費(fèi)及其他專門工作報(bào)酬。

（三） 支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金，包括根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的各種科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金。

（四） 各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他現(xiàn)金支出。

（五） 收購成員企業(yè)向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資支付的價(jià)款。

（六） 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

（七） 結(jié)算起點(diǎn)（結(jié)算起點(diǎn)為 1,000 元）以下的零星支出。

（八） 因采購地點(diǎn)不確定、交通不便、搶險(xiǎn)救災(zāi)以及其他特殊情況，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算不夠方便，必須使用的現(xiàn)金，開戶成員企業(yè)，要向開戶銀行提出書面申請，由本成員企業(yè)財(cái)會部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章，開戶銀行審查批準(zhǔn)后，予以支付現(xiàn)金。

第九條 注意事項(xiàng)：

（一） 轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)以上的開支原則上不得使用現(xiàn)金支付。

（二） 與外單位之間的大宗經(jīng)濟(jì)往來，必須通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

（三） 白條不得充抵現(xiàn)金。

（四） 不得在賬外保留公款。

（五） 不得與其它單位或個(gè)人互借現(xiàn)金。

（六） 成員企業(yè)另行規(guī)定的其他注意事項(xiàng)。

第十條 盤點(diǎn)制：

（一） 加強(qiáng)庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作，現(xiàn)金庫存至少每月盤點(diǎn)一次。

（二） 盤點(diǎn)工作由現(xiàn)金出納人員進(jìn)行，編制《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》并簽字，財(cái)務(wù)

負(fù)責(zé)人指定非現(xiàn)金出納人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤并簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字。

（三） 《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》作為會計(jì)檔案，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管。

第十一條 報(bào)銷單據(jù)：

（一） 所有報(bào)銷單據(jù)均須有經(jīng)辦人的背書，保證其真實(shí)性。

（二） 單據(jù)內(nèi)容必須完整，包括時(shí)間、付款單位和項(xiàng)目名稱等。項(xiàng)目內(nèi)容不完整的單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理背書。

（三） 非發(fā)票不得報(bào)銷。

第十二條 預(yù)先借款的費(fèi)用報(bào)銷：

（一） 報(bào)銷單據(jù)的消費(fèi)內(nèi)容必須與借款審批的用途一致。

（二） 成員企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況限定借款后的報(bào)銷期限。

第十三條 對于小額、年度預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用開支，可不辦理事先借款手續(xù)。開支后直接到財(cái)務(wù)報(bào)銷。成員企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況規(guī)定零星支付的限額，例如 1,000元以下。

第十四條 每季度最初的5 個(gè)工作日內(nèi)，成員企業(yè)應(yīng)以書面形式向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理本部上報(bào)其融資情況，內(nèi)容包括但不限于：融資單位（成員企業(yè)及其下屬分、子公司）、融資來源單位（銀行或信托）、融資形式（貸款、貿(mào)易融資額度、保理等）、批準(zhǔn)額度或授信額度、已使用額度、融資期限、融資成本（利率）、擔(dān)保方或抵押物情況等；

第十五條 成員企業(yè)及其下屬分、子公司的融資情況變化均需以呈批形式上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理本部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，內(nèi)容包括但不限于：新增融資、現(xiàn)有融資條件或期限變更、現(xiàn)有融資歸還等。

第十六條 支付程序總則：

（一） 各成員企業(yè)必須制訂嚴(yán)格的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)審批程序。每筆款項(xiàng)的支付都應(yīng)以經(jīng)過完整審批程序的原始單據(jù)或文件作為憑據(jù)。

（二） 嚴(yán)禁成員企業(yè)總經(jīng)理直接指揮出納支付或處理資金事宜。

（三） 除非特別授權(quán)，簽名權(quán)不可下放，但在應(yīng)急情況下，簽名權(quán)可上浮。

第十七條 業(yè)務(wù)審批：

在業(yè)務(wù)審批程序中，業(yè)務(wù)主管和成員企業(yè)總經(jīng)理審批的內(nèi)容如下：

（一） 對下級人員權(quán)限的審批。

（二） 對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的必要性及合理性的審批。

（三） 對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生可行性的審批。

第十八條 在財(cái)務(wù)審批程序中，財(cái)務(wù)人員審批的內(nèi)容是：有關(guān)原始單據(jù)內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性。

第十九條 支付程序：

（一） 出納的支付應(yīng)該在會計(jì)人員制單以后，根據(jù)會計(jì)憑證核實(shí)單據(jù)后支付。

（二） 收付款時(shí)，經(jīng)辦人員要在相關(guān)單據(jù)上簽字，出納在收付款憑證上加蓋"收訖"或"付訖"章。

第二十條 調(diào)劑原則：

（一） 考慮到集團(tuán)公司的整體利益和成員企業(yè)之間的業(yè)務(wù)需要，經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、總裁辦總經(jīng)理和總裁共同批準(zhǔn)，可以調(diào)劑各所屬成員企業(yè)資金的使用。

（二） 資金使用單位參考同期銀行貸款利率上浮一定比例向資金供給單位支付利息，使用期滿后，本息一次付清。

（三） 正常的成員企業(yè)利潤分配根據(jù)股東大會的決議執(zhí)行，不執(zhí)行以下調(diào)劑程序。

第二十一條 調(diào)劑程序：

（一） 根據(jù)資金平衡計(jì)劃，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)向集團(tuán)公司總裁提出資金調(diào)劑申請，并與相關(guān)成員企業(yè)總經(jīng)理協(xié)調(diào)。

（二） 集團(tuán)公司總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、總裁辦總經(jīng)理共同簽署《資金調(diào)劑通知》（參見附件：2），成員企業(yè)在收到通知書后，按要求辦理。

第二十二條 根據(jù)業(yè)務(wù)需要規(guī)定可借支備用金的部門或個(gè)人，以及限額。

第二十三條 備用金的使用方式是先借后報(bào)，差額補(bǔ)足。

第二十四條 備用金必須按規(guī)定用途使用。

第二十五條 對于任何違反本規(guī)定的人員，集團(tuán)公司或所屬成員企業(yè)將根據(jù)情節(jié)做出處罰，直至免職；給集團(tuán)公司或成員企業(yè)造成損失的，對集團(tuán)公司或所屬成員企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成刑事犯罪的依法追究其刑事責(zé)任。

第二十六條 本規(guī)定由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

最新集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告范文通用六

各位員工、各位領(lǐng)導(dǎo)：

大家好!

20xx年匆匆而過，回顧一年來的工作，有收獲也有不足。今天，我們召開年度總結(jié)大會，旨在總結(jié)工作得失，統(tǒng)一思想，以期更好的開展今后的工作。剛才聽取各位的發(fā)言，深刻分析了這一年的工作，確定了20xx年總體工作目標(biāo)，面對未來，我們斗志彌堅(jiān)。相信大家在新的一年里，一定會取得良好的成績。

20xx年集團(tuán)公司面對嚴(yán)峻的市場形勢，基本完成了年初制定的各項(xiàng)工作任務(wù)。實(shí)現(xiàn)了中城一期交付，項(xiàng)目建設(shè)接近尾聲，二期順利開工建設(shè)。同時(shí)，不斷深化和實(shí)踐新的發(fā)展模式，物業(yè)管理、資產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，礦業(yè)、置業(yè)等領(lǐng)域在項(xiàng)目儲備和礦業(yè)探索方面都有很大進(jìn)步;公司管理和文化建設(shè)不斷完善;人才隊(duì)伍建設(shè)逐步加強(qiáng)，為公司持續(xù)發(fā)展注入了新的活力;組織建設(shè)也在理順夯實(shí)。成績的取得，凝結(jié)了公司領(lǐng)導(dǎo)的心愿和艱辛，更是全體同事們不懈努力的結(jié)果。在此，我對大家的辛勤工作致以誠摯的謝意，希望大家再接再厲，爭取更加良好的成績!

20xx年房地產(chǎn)發(fā)展總體呈現(xiàn)穩(wěn)健態(tài)勢，我們要認(rèn)清形勢，把握機(jī)遇，增強(qiáng)工作的緊迫感、使命感，提高工作的預(yù)見性、主動性和有效性。充分發(fā)揮大家的能動性;在新的征程上乘風(fēng)破浪，再接再厲!在新的一年里我們將面臨更多的困難和挑戰(zhàn)，市場也同樣蘊(yùn)育著新的發(fā)展和契機(jī)。危機(jī)與機(jī)遇并存，壓力和動力同在。我們堅(jiān)信：只要我們公司全體同事能同心同德，互為協(xié)作，我們就一定能在新的一年里開創(chuàng)公司新的發(fā)展局面;確保今年各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)的全面完成。

艱難困苦,玉汝于成。在20xx年，繼續(xù)把銷售作為重點(diǎn)，以工程建設(shè)作為保障，在物業(yè)管理、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)方面，創(chuàng)新工作思路，拓寬工作領(lǐng)域，深化工作內(nèi)容，有效推進(jìn)，確保今年企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境，下面我就蘭州各公司新一年的工作提出幾點(diǎn)要求和建議：

一、 繼續(xù)抓好銷售工作，為今年公司的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 我們要突出創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，突出產(chǎn)品特色，提升樓盤品質(zhì)。今天的房地產(chǎn)市場處于回穩(wěn)階段，購房回歸理性，投資趨于平緩。平穩(wěn)將成為主要基調(diào)。房地產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域差異，樓盤差異也進(jìn)一步放大。目前根據(jù)國家對人均收入的增長要求，在新形勢下樓盤采用差異化競爭才能占據(jù)更多的市場份額，而差異化體現(xiàn)在產(chǎn)品、服務(wù)、專業(yè) ?。所以我們要認(rèn)清宏觀形勢，主動尋求和把握微觀市場調(diào)整中的各種機(jī)遇，分析根源，突破重圍。著力打造形象產(chǎn)品。為此，要密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和房地產(chǎn)市場的變化，轉(zhuǎn)變營銷觀念，注重品牌營銷，從戶型、配套、等方面的品質(zhì)著手，實(shí)現(xiàn)有效快速營銷。也要充分估計(jì)困難和問題，周全考慮應(yīng)對策略，細(xì)致考慮具體措施。增強(qiáng)工作的前瞻性、靈活性和針對性，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略和應(yīng)對措施，在調(diào)動和激勵(lì)銷售人員的工作熱情和學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面，要根據(jù)兩個(gè)樓盤的不同特點(diǎn)加大推廣和宣傳力度，全方位吸引客戶，采取多種方法完成銷售任務(wù)，加大回款力度，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作正常進(jìn)行。

二、加快項(xiàng)目建設(shè)，提高樓盤品質(zhì)，為銷售工作提供有力保障。 隨著國家對房地產(chǎn)市場調(diào)控力度的持續(xù)及房地產(chǎn)的發(fā)展，房地產(chǎn)市場的差異化、標(biāo)準(zhǔn)化、高品質(zhì)愈加成為房地產(chǎn)企業(yè)競爭中取勝的重要因素。當(dāng)住宅的投資回歸居住本質(zhì)時(shí)，房地產(chǎn)產(chǎn)品、營銷日漸同質(zhì)化，價(jià)格競爭白熱化，房地產(chǎn)企業(yè)之間的競爭開始轉(zhuǎn)向品牌美譽(yù)度的綜合競爭上，服務(wù)的作用更加凸顯，作為本地企業(yè)，我們有了解本地客戶的優(yōu)勢，在本地域和外來競爭加劇的環(huán)境下，通過順應(yīng)客戶需求，提高樓盤品質(zhì)，口碑來塑造自己的品牌，才可以深深抓住新老客戶的需求，獲得長足發(fā)展。通過尚城、西苑華府兩個(gè)項(xiàng)目的前期建設(shè)，我們更要堅(jiān)定不移的貫徹對高品質(zhì)樓盤的追求。為此，在今年工作中，我們還是要從設(shè)計(jì)、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、配套工程等方面嚴(yán)抓落實(shí)。加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，做到員工責(zé)任落實(shí)，目標(biāo)落實(shí)。項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格、科學(xué)的組織工程進(jìn)度，堅(jiān)持加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理。進(jìn)一步提升加強(qiáng)經(jīng)營成本核算，嚴(yán)格合理控制建筑成本。要重視項(xiàng)目配套工程的建設(shè)和完善，加緊優(yōu)化園林景觀，及時(shí)完成各項(xiàng)配套工程的施工，使每個(gè)建筑環(huán)節(jié)都精雕細(xì)琢，盡善盡美，真正體現(xiàn)以人為本的建設(shè)理念，順利完成全年任務(wù)目標(biāo)。

三、優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部管理，持續(xù)推進(jìn)集團(tuán)穩(wěn)健發(fā)展

目前房地產(chǎn)市場形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，形勢瞬息萬變，房地產(chǎn)企業(yè)也進(jìn)入一個(gè)精細(xì)化開發(fā)和精細(xì)化管理階段。所以管理要突出工作重點(diǎn)、務(wù)實(shí)工作作風(fēng)。抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，明確責(zé)任分工、落實(shí)工作目標(biāo)。特別是要把重點(diǎn)工作和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行層層分解，落實(shí)部門，落實(shí)人員。服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營工作的需要。管理工作要做好以下四方面工作：

第一、加強(qiáng)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立有效的管理體系。

管理能力作為企業(yè)發(fā)展的不竭動力，公司領(lǐng)導(dǎo)要提高自身專業(yè)水平。在日益強(qiáng)烈的市場變革和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的雙輪驅(qū)動下，要研究政策，提高大局意識，突出重點(diǎn)、責(zé)任到位。同時(shí)，公司要不斷組織學(xué)習(xí)，提升管理隊(duì)伍的工作效率，實(shí)踐學(xué)習(xí)過程，發(fā)現(xiàn)工作盲點(diǎn)，改變工作風(fēng)格;內(nèi)和外順、主動作為，承擔(dān)企業(yè)責(zé)任。在內(nèi)部建設(shè)上也要下工夫，要有決策的魄力，長于溝通，敢于擔(dān)當(dāng);合理組織公司力量，團(tuán)結(jié)合作，把目標(biāo)同員工的實(shí)際狀況結(jié)合起來，正確處理各種關(guān)系，統(tǒng)籌兼顧。確保公司團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。

第二、整合隊(duì)伍，建設(shè)有作為的合作團(tuán)隊(duì)。

用人得當(dāng)則事業(yè)興旺。要善于發(fā)現(xiàn)人才，不惟成績經(jīng)驗(yàn)，把真正有能力的人放在重要崗位上，并使其能發(fā)揮主觀能動性，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展。優(yōu)秀的人才團(tuán)隊(duì)，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量來源。我們要樹立人才興企的理念，加大人才引進(jìn)力度，敢于突破，敢于創(chuàng)新，善于因人施用，發(fā)揮每個(gè)人的正能量，保障工作順利開展。同時(shí)要加大考評考核力度，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，獎(jiǎng)勤罰懶。鼓勵(lì)優(yōu)秀人才脫穎而出，在集團(tuán)發(fā)展中，建功立業(yè)。

在座的各位要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。工作中要做到導(dǎo)向清晰，責(zé)任明確，各司其職，忠誠負(fù)責(zé)。以頑強(qiáng)的作風(fēng)、扎實(shí)的工作、有效的行動，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的共同發(fā)展。企業(yè)用事業(yè)指引人，用感情留住人，用待遇激勵(lì)人。通過人才梯隊(duì)建設(shè)，來支持我們的事業(yè)不斷向前發(fā)展。

第三、優(yōu)化制度建設(shè)，形成特色企業(yè)文化。

公司力爭發(fā)展、贏得競爭力,管理制度就要嚴(yán)謹(jǐn)完備。我們要不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度建設(shè)，建立健全業(yè)務(wù)流程，以實(shí)現(xiàn)制度的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，降低管理成本，也要大力組織制度學(xué)習(xí)，提高工作效率。用制度規(guī)范企業(yè)管理，用流程規(guī)定業(yè)務(wù)處理，并與時(shí)俱進(jìn)，推陳出新;進(jìn)一步完善部門職能職責(zé)，做到權(quán)責(zé)分明,獎(jiǎng)罰分明;適時(shí)適度的調(diào)整員工的薪酬福利待遇，充分發(fā)揮薪酬的激勵(lì)和引導(dǎo)作用。

企業(yè)文化作為企業(yè)精神，是企業(yè)發(fā)展的必要條件;全面加強(qiáng)文化建設(shè)，爭創(chuàng)品牌，有力地培育廣大員工崇高的理想信念和嶄新的精神風(fēng)貌。從而形成良好的事業(yè)進(jìn)取氛圍，彰顯天正特色的企業(yè)文化內(nèi)涵，來鞏固企業(yè)形象、增強(qiáng)企業(yè)品牌影響力，并且成為指導(dǎo)我們工作的正確價(jià)值觀和行為導(dǎo)向。

第四、強(qiáng)化經(jīng)營成本控制，保障生產(chǎn)活動持續(xù)推進(jìn)。

為保證今年公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求，實(shí)現(xiàn)年度生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，相關(guān)部門要加強(qiáng)對資金使用的審核把關(guān)，逐級審批，規(guī)范會計(jì)核算，落實(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)督，細(xì)化財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)務(wù)人員的責(zé)任心，強(qiáng)化資金管理，保證資金合理安排、形成良性發(fā)展的成本管控模式。也要探索新的成本管理方法，在合同管理和成本核算方面要堅(jiān)持降本增效，嚴(yán)格防控各種風(fēng)險(xiǎn)，全面提升成本管理水平。

四、堅(jiān)持多元化經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)探索實(shí)踐發(fā)展新模式。

經(jīng)營戰(zhàn)略的多元化生長點(diǎn)是推動企業(yè)核心競爭力的有效途徑，多元化發(fā)展也是集團(tuán)公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略和方向，有利于增強(qiáng)企業(yè)的綜合競爭實(shí)力和市場應(yīng)變能力。各單位要繼續(xù)做好以下工作：

(一)置業(yè)公司要以市場為導(dǎo)向，敏銳市場動態(tài)，有信心抓緊現(xiàn)有項(xiàng)目的有效推進(jìn)和落實(shí)，同時(shí)要加大項(xiàng)目儲備力度，并把目光擴(kuò)大到具有開發(fā)潛質(zhì)的省內(nèi)外及西北區(qū)域其他城市，獲取更多土地信息，不斷尋找土地項(xiàng)目，積極推進(jìn)項(xiàng)目的挖掘和運(yùn)作，主動爭取項(xiàng)目獲取。

(二)礦業(yè)公司應(yīng)多渠道加強(qiáng)對外聯(lián)系及合作，爭取實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。并在能源、新技術(shù)等領(lǐng)域大膽嘗試，構(gòu)建多元化的業(yè)務(wù)發(fā)展體系。力爭取得成熟的礦業(yè)項(xiàng)目。實(shí)現(xiàn)礦業(yè)公司的快速發(fā)展。

(三)物業(yè)公司要強(qiáng)化管理，提高服務(wù)質(zhì)量。節(jié)約成本，合理控制各項(xiàng)開支，加強(qiáng)消防安全等方面的基礎(chǔ)工作，大力提高人員專業(yè)技能和服務(wù)素質(zhì);創(chuàng)建優(yōu)秀的物業(yè)品牌，以期增強(qiáng)自身盈利能力，來提升物業(yè)公司在集團(tuán)發(fā)展中的貢獻(xiàn)和社會形象。同時(shí)還要建立科學(xué)的管理模式和嚴(yán)格的工作程序，形成服務(wù)與管理相結(jié)合的分工體系，圓滿完成今年的任務(wù)目標(biāo)。

各位員工，20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年!市場變化，百舸爭流，新的征程在向我們招手，新的目標(biāo)催人奮進(jìn)。公司要進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高抗御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。大力推進(jìn)集團(tuán)公司的全面協(xié)調(diào)持續(xù)發(fā)展。

最后，我衷心祝福大家在新的一年里身體健康，生活美好，闔家幸福，并預(yù)祝大家春節(jié)愉快，吉祥如意!

謝謝大家!