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心得體會
最新財務(wù)規(guī)章制度(匯總13篇)
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學(xué)習中的快樂,產(chǎn)生于對學(xué)習內(nèi)容的興趣和深入。世上所有的人都是喜歡學(xué)習的,只是學(xué)習的方法和內(nèi)容不同而已。那么我們寫心得體會要注意的內(nèi)容有什么呢?下面是小編幫大家整
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學(xué)習中的快樂,產(chǎn)生于對學(xué)習內(nèi)容的興趣和深入。世上所有的人都是喜歡學(xué)習的,只是學(xué)習的方法和內(nèi)容不同而已。心得體會對于我們是非常有幫助的,可是應(yīng)該怎么寫心得體會呢?
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學(xué)習中的快樂,產(chǎn)生于對學(xué)習內(nèi)容的興趣和深入。世上所有的人都是喜歡學(xué)習的,只是學(xué)習的方法和內(nèi)容不同而已。心得體會對于我們是非常有幫助的,可是應(yīng)該怎么寫心得體會呢?
學(xué)習中的快樂,產(chǎn)生于對學(xué)習內(nèi)容的興趣和深入。世上所有的人都是喜歡學(xué)習的,只是學(xué)習的方法和內(nèi)容不同而已。好的心得體會對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇心得體
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人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面是
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最新財務(wù)規(guī)章制度(匯總13篇)
2023-11-11 09:54:16    小編:ZTFB

無論是對于個人成長,還是對于團隊協(xié)作,總結(jié)都具有重要的意義。了解受眾需求,針對性進行總結(jié)。以下是小編為大家收集的范文,希望對大家寫作總結(jié)有所幫助。

財務(wù)規(guī)章制度篇一

為加強學(xué)校財務(wù)管理,大力壓縮開支,發(fā)揮資金的最佳使用效益,保證學(xué)校各項工作的正常開展,特作如下規(guī)定:

1、學(xué)校財務(wù)支出實行"一支筆"審批制度,所有財務(wù)單據(jù)均須校長簽字方可報銷。

2、零星支出事前給校長打招呼即可辦理。1000元以上的支出,部門必須事前寫出書面報告,交校委會研究同意后,方可辦理。5000元以上的支出,校委會研究同意,報教委審查批準后方可辦理。

因公確須借款的,當事人事前填寫"黎明小學(xué)借款借據(jù)",校長簽字后,到會計室辦理借款,借款要當月結(jié)算。私事一律不準借用公款。

辦理報銷,經(jīng)辦人首先應(yīng)在單據(jù)背面寫明事由和時間,校長簽字后,到會計室報銷。不符合手續(xù)的會計室拒絕報銷。

各部門的物品購置,零星物品,經(jīng)校長批準后,由總務(wù)處或其他經(jīng)辦人(必須2人以上)購買,經(jīng)需要部門負責人和經(jīng)辦人聯(lián)合簽字后,再找校長簽字報銷。大宗物品需要部門必須事先寫出書面報告,經(jīng)校委會研究同意后(5000元以上還要報教委批準),按上述程序辦理。

固定資產(chǎn)的購置:需要部門要事先寫出書面報告,經(jīng)校委會研究同意后,方可購買。購買單據(jù)要經(jīng)總管理員、部門管理員簽字。部門管理員清點物品,辦理入帳手續(xù),入帳單報總管理員,會計入帳。

教師因公出差要本著勤儉、節(jié)約的原則,一般情況下不準乘做臥鋪,報銷時要將書面通知附后。更不準弄虛作假,如發(fā)現(xiàn)營私舞弊行為,嚴肅處理。

教師購買必要的教學(xué)用書事先必須向教導(dǎo)處和業(yè)務(wù)校長提出申請,經(jīng)審查同意后,方可購買。教師持購買單據(jù)到教導(dǎo)處和業(yè)務(wù)校長處簽字,持書籍和單據(jù)到資料室辦理相關(guān)手續(xù),資料員辦完手續(xù)后在單據(jù)上簽字,最后到校長處簽字,到會計室報銷。

上級部門來人需要業(yè)務(wù)招待,由部門負責人事先給校長打招呼,校長根據(jù)情況作出安排,需要在校內(nèi)招待的,一天前通知張力主任做好準備,招待結(jié)束后,部門負責人在支出表上簽字。需要在外招待的,根據(jù)情況作出安排,需要相關(guān)人員陪同的,有部門給校長提出建議,安排有關(guān)人員陪同。

1、會計室除按月報送財務(wù)資料,登記入帳外。每月給校長提供一份"學(xué)校財務(wù)支出流向清單"以便校長及時掌握學(xué)校財務(wù)狀況,調(diào)整資金流向,把握正確的支出份額,避免盲目性。

2、會計人員負責監(jiān)督審核經(jīng)校長簽字后的所有原始單據(jù)的真實性、合法性,保證填寫齊全,手續(xù)完備,對不符合規(guī)定的收支不予辦理。給校長當好參謀,提供財務(wù)政策,監(jiān)督校長的財務(wù)管理,避免各種形式的疏忽和失誤。

3、會計人員積極配合上級部門的財務(wù)審計,確保學(xué)校財務(wù)工作按照各項規(guī)章制度正常運行。

4、會計人員定期向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)收支情況,并向全體教職工公布有關(guān)的`收支項目,主動接受群眾監(jiān)督。

財務(wù)規(guī)章制度篇二

1·財務(wù)工作人員必須嚴格遵守、執(zhí)行有關(guān)財政法規(guī),堅持原則,秉公辦理,每年要合理編制學(xué)校預(yù)算,達到收支預(yù)算平衡。

2·嚴格經(jīng)費收入管理,依法組織收入。各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。收入全部納入學(xué)校預(yù)算,統(tǒng)一管理。

3·嚴格履行審批、報銷手續(xù),學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校校長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。學(xué)校的一切經(jīng)費是在校長的一支筆審批簽字下進行支出。因此,凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。

4·學(xué)校購物報銷時,購物人必須先將物資交保管人驗收簽字填寫入庫清單,由校長簽字同意后方可報銷,否則不予報銷。

5·財會人員要加強學(xué)習,熟練掌握有關(guān)政策法規(guī)。要定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)開支情況和資金結(jié)存情況。

6·會計每月必須將現(xiàn)金與帳目核對清楚。發(fā)現(xiàn)問題要及時查找,必須保證現(xiàn)金與帳目相符。

7·會計不得私自將現(xiàn)金借與他人,購買物資須要借款時,必須先填好借條,經(jīng)校長簽字審批后方可借出,外出丟款由個人承擔。

8·會計要妥善保管好單據(jù)、帳簿、報表等有關(guān)資料。

財務(wù)規(guī)章制度篇三

1.現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”,經(jīng)車隊總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取。

2。凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定,以便提前準備。

1.采購人員購買用品、支付費用需由指定人員根據(jù)預(yù)算計劃,填好現(xiàn)金借款單,報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金。

2.費用的報銷:經(jīng)手人要將單據(jù)粘貼在支出憑單后,報總經(jīng)理審批后予以報銷。

3.給外地協(xié)作單位辦理電匯等匯款業(yè)務(wù)的,應(yīng)先取得協(xié)作單位開據(jù)的發(fā)票或與協(xié)作單位簽署的注明有種類、數(shù)量的合同范文,然后填寫“匯款通知”報總經(jīng)理審批后于較短時間內(nèi)辦理匯款。

4.差旅費報銷由報銷人按車隊差旅費報銷規(guī)定填寫“差旅費報銷單”,經(jīng)審核后報總經(jīng)理審批,予以報銷。未能在規(guī)定時間內(nèi)報銷的,不預(yù)支付下一次差旅借款;如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的,需寫明原因,由總經(jīng)理審批后予以報銷。

1、購置辦公用品及支付辦公費用,需有關(guān)人員根據(jù)購置、審批計劃。由經(jīng)手人填好現(xiàn)金借款單,報總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金。

2、辦公費用的報銷,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人簽字,經(jīng)手人要填寫“支出憑單’將單據(jù)粘貼在支出憑單后,報總經(jīng)理審批后予以報銷。

五、報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。

1、所有當月發(fā)生的費用應(yīng)于當月報銷,最遲不能超過10日.否則需由經(jīng)手人直接報總經(jīng)理審批后,財務(wù)予以報銷。2、所有填制的報銷單據(jù),應(yīng)字跡清楚、不能涂改,否則財務(wù)不予受理。

財務(wù)規(guī)章制度篇四

第一條為加強公司的財務(wù)工作,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

第二條公司財務(wù)部門的職能是:

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。

(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。

(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財務(wù)工作,主動提供有關(guān)資料,如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必須遵守本規(guī)定。

財務(wù)規(guī)章制度篇五

1、組織、管理行政事務(wù)。

2、保證本科日常工作正常運行。

3、配置和調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案。

4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位負責。

5、對本科應(yīng)崗人員進行考勤和考核。

6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)。

(二)預(yù)算管理崗位。

1、年末根據(jù)上級主管部門下達的預(yù)算指標,結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要,編制下年預(yù)算(一上、二上)。

2、年末開展調(diào)查研究,向有關(guān)部門征求對下年預(yù)算安排的意見,并進行分析,為校內(nèi)預(yù)算做準備。

3、根據(jù)學(xué)校批準的方案,下達年度預(yù)算各項指標。

4、定期進行預(yù)算執(zhí)行情況分析,編制內(nèi)部管理財務(wù)報告。

5、定期向各部門提供指標余額明細表,對超支單位應(yīng)及時通知并停止報銷費用。

(二)二級單位管理崗位。

1、負責按照學(xué)校對各院系內(nèi)部分配政策和資金結(jié)算要求,指導(dǎo)和監(jiān)督二級單位的財務(wù)管理和會計核算。

2、負責監(jiān)督校內(nèi)資金結(jié)算按期辦理,確保當年收入的實現(xiàn),并做好輔助賬的紀錄。

3、負責監(jiān)督后勤部門履行協(xié)議,保證及時足額上繳收入。

(三)票據(jù)管理崗位。

1、負責發(fā)票、收據(jù)購買、領(lǐng)用及核銷登記工作。

2、負責辦理收費許可證的年檢、收費項目的申報、票據(jù)的年檢等工作。

3、負責審核校內(nèi)收費項目,

1、組織、管理本科行政事務(wù)。

2、保證本科日常工作正常運行。

3、配置及調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案。

4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。

5、對本科應(yīng)崗人員進行考勤和考核。

6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)。

(二)文書、檔案崗位。

1、負責日常文件收發(fā)登記,傳遞和管理工作及處內(nèi)報刊、資料及信件的投寄工作。

2、負責統(tǒng)一領(lǐng)用處內(nèi)辦公用品。

3、建立文件檔案,編寫文件索引,保證文件安全,保守文件秘密。

4、負責會計檔案的管理,保管、移交和院內(nèi)外查詢。

(二)綜合管理崗位。

1、負責稅收、物價、財務(wù)檢查和審計等接待工作。

2、負責全校財務(wù)崗位會計證的核發(fā),配合人事部門做好財會崗位人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、其他交辦的工作。

1、組織、管理本科行政事務(wù)。

2、保證本科日常工作正常運行。

3、配置調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案。

4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。

5、對本科應(yīng)崗人員的工作進行考勤和考核。

6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)。

(二)出納崗位。

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額。

2、審核現(xiàn)金收支憑證,每日登記現(xiàn)金日記。

帳,并與電算化數(shù)據(jù)核對相符。

3、保證現(xiàn)金安全,防止收付差錯。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金,日清日結(jié)。

5、嚴格遵守銀行結(jié)算紀律。

6、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。

7、每日序時手工登記“銀行存款日記帳”

9、保管好現(xiàn)金、有價證券、收據(jù)、保險柜密碼、印鑒、支票等。

10、妥善保管收付款憑證,及時傳遞。

(二)審核制單崗位。

的憑證,應(yīng)退回經(jīng)辦人員補辦手續(xù)或拒絕支付。

錯,按會計制度的有關(guān)規(guī)定及時更正。

3、分清每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的經(jīng)費來源,并根據(jù)學(xué)校內(nèi)部財務(wù)管理的要求,對發(fā)生的支出,及時核減經(jīng)費指標,結(jié)出經(jīng)費結(jié)余數(shù),杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

4、各項現(xiàn)金、銀行結(jié)算單據(jù)及內(nèi)部轉(zhuǎn)帳單據(jù)盡量在當日處理完畢,及時遞交出納,任何人不得將已編好的記帳憑證帶走,以免影響帳目的及時處理。

5、對各類往來款項,要按月核對清理,及時進行催收或結(jié)付,定期將呆帳、死帳情況向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報,經(jīng)批準后及時按規(guī)定作出處理。

6、負責固定資產(chǎn)、材料的管理,做好財產(chǎn)物資帳目的登記,年終余額要與財產(chǎn)物資管理部門核對相符,保證帳、卡、物相一致。

7、負責外匯計劃的申報,外匯收支的管理,編制外匯決算。

8、按月勾對銀行帳并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

9、配合財務(wù)管理科積極催收校內(nèi)應(yīng)交收入。

10、協(xié)助財務(wù)管理科進行部門指標控制。

(三)復(fù)核、報表崗位。

1、全面熟悉和掌握財務(wù)計劃、財經(jīng)法規(guī)、各種規(guī)章制度以及各帳戶的核算內(nèi)容和核算標準。

2、按序號逐一復(fù)核記帳憑證及所附原始憑證,確保原始憑證正確無誤,并對所復(fù)核的憑證簽章負責。

3、核對電腦輸入輸出的數(shù)據(jù)并及時處理差錯。

4、定期和不定期抽查現(xiàn)金和銀行存款,確保資金安全完整。

5、審核各月的會計帳表,確保帳帳、帳表之間有關(guān)數(shù)字的一致性。

6、年末組織會計決算,編制決算報表,編寫決算說明和財務(wù)分析報告。

7、保管學(xué)校財務(wù)公章。

8、向上級及其他部門報送各種報表。

(四)工資核算與管理崗位。

1、上級核定的工資基金計劃,會同人事部門嚴格執(zhí)行工資基金管理制度,按照規(guī)定掌握工資、獎金及各種補貼的支付,分析工資基金的執(zhí)行情況。

2、工資基金臺帳,根據(jù)人事部門通知,記錄教職工人數(shù)和工資增減變化情況,按照有關(guān)規(guī)定審核教職工的各項補貼,并匯總編入工資表。

3、微機及時編制打印出工資發(fā)放簽字總表、明細表、個人工資單等,并于規(guī)定日期交出納簽開支票。

4、計算工資總額,按規(guī)定計提工會經(jīng)費、職工福利費等。

5、解答工資及各項補貼以及個人所得稅扣繳情況的問題。

(五)獎貸學(xué)金崗位。

1、根據(jù)學(xué)生處提供的名單編制獎貸學(xué)金及各種補貼發(fā)放名單清冊,每月編制匯總表,定期組織發(fā)放。

2、根據(jù)有關(guān)部門通知,隨時掌握、調(diào)整學(xué)生獎貸學(xué)金的變動。

3、配合學(xué)生處作好學(xué)生獎貸學(xué)金的申請、發(fā)放、催收等結(jié)算工作。

(六)住房資金管理崗位。

1、對學(xué)校在職職工公積金、購房補貼等進行明細核算,匯繳公積金,辦理公積金貸款轉(zhuǎn)帳及對減少人員的公積金退款。

2、定期打印住房資金對帳單。

3、配合房產(chǎn)部門作好售房等工作。

(七)學(xué)費管理崗位。

1、建立學(xué)生學(xué)費軟件管理系統(tǒng),配合校內(nèi)有關(guān)部門催繳學(xué)雜費。

2、負責與銀行及校內(nèi)有關(guān)部門協(xié)調(diào)每年學(xué)雜費的收取方式,提高工作成效。

3、負責與學(xué)生管理部門配合,做好學(xué)生助學(xué)貸款、國家獎學(xué)金、減免學(xué)雜費的等工作。

4、負責提供學(xué)生欠交學(xué)費名單。

(八)會計電算化崗位。

1、負責協(xié)調(diào)處里所有計算機及會計軟件系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運行工作。

2、正確及時輸入輸出會計數(shù)據(jù),登記機內(nèi)帳簿,對打印出的帳簿及報表進行確認。

3、復(fù)制與保存重要的系統(tǒng)運行程序,備份全部的會計數(shù)據(jù)與會計檔案。

4、月終與年末進行結(jié)帳并打印相應(yīng)的會計報表。

5、負責電腦、打印機、英特網(wǎng)終端及配套耗材的采購、維修、保養(yǎng)與使用。

1、組織、管理本科行政事務(wù)。

2、保證本科日常工作正常運行。

3、配置調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位人員,并報處備案。

4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。

5、對本科應(yīng)崗人員的工作進行考勤和考核。

6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)。

(二)出納崗位。

1、開戶單位交存現(xiàn)金時,清點現(xiàn)金并按票面種類整理好后入庫。

2、開戶單位提取現(xiàn)金時,按所提金額清點現(xiàn)金后交給開戶單位,并應(yīng)盡力滿足開戶單位的票面配比要求。

3、每日終了時依據(jù)當天的現(xiàn)金憑單登記“現(xiàn)金日記帳”,并清點庫存現(xiàn)金。

4、每月月底結(jié)帳和年底結(jié)帳時配合審核制單將盤庫的現(xiàn)金數(shù)額與帳面的現(xiàn)金余額相核對。

(二)會計崗位。

1、當開戶單位辦理對外轉(zhuǎn)帳時為開戶單位簽發(fā)對外轉(zhuǎn)帳支票。

2、當開戶單位收到外部轉(zhuǎn)帳支票時填寫銀行進帳單交存銀行。

3、當開戶單位向另一開戶單位辦理內(nèi)部支付時通過內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票將款項劃至收款單位帳戶。

4、當開戶單位辦理對外匯款業(yè)務(wù)時,填寫電匯憑單和郵電手續(xù)費單將款項匯出。

5、每日終了時依據(jù)當天銀行業(yè)務(wù)憑單登記“銀行存款日記帳”。

6、每日終了時逐筆將當天所有業(yè)務(wù)輸入計算機,并與制單審核的輸入相核對。

(三)審核制單崗位。

1、每日終了時將當天業(yè)務(wù)輸入計算機,與會計所輸業(yè)務(wù)核對無誤后進行打印日結(jié)報表。

2、每日終了手工登記“開戶單位分戶帳”及“利息積數(shù)帳”,以備核對。

3、每月終了時進行月結(jié),打印月報表,并將當月手工憑證和機制報表裝訂成冊、入盒。

4、每季終了時進行結(jié)息,打印結(jié)息表和利息傳票,并將利息記入各單位帳戶。

5、每年終了時進行年終結(jié)帳,打印年結(jié)報表,清理當年所有會計憑證并移交財務(wù)管理科保管。

1、組織、管理本科行政事務(wù),保證本科日常工作正常運行。

2、配置及調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案。

3、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。

4、對本科應(yīng)崗人員進行考勤和考核。

6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)。

(二)基建會計崗位。

負責按基本建設(shè)項目和來源進行明細核算;建立。

基建項目付款進度備查簿;按照工程進度和合同審核有關(guān)付款單據(jù)并計帳;負責定期報送基建報表。

(三)基建出納崗位。

負責銀行支票的領(lǐng)購、保管;負責銀行存款的收付業(yè)務(wù);負責日記帳的登記,并逐日進行核對。

(四)基建財務(wù)管理崗位。

負責每年年初與基建處核實本年度基建計劃與投資規(guī)模、資金來源與年內(nèi)進度。保管有關(guān)合同、文件和會計檔案;負責銀行對帳。

財務(wù)規(guī)章制度篇六

為了更好的管理公司財務(wù),特地訂立此規(guī)章制度供財務(wù)工作人員遵守,望大家遵照執(zhí)行。

1、嚴格按照企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求,搞好財務(wù)核算,并于每月10日前編報好上月會計報表。

2、嚴格按照稅法要求,于每月x日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作。

3、嚴格按照稅法要求,于每月x日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作。

4、嚴格按照稅法要求,搞好發(fā)票及收據(jù)的領(lǐng)購及繳銷工作。

5、嚴格按照稅法要求,搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作。

6、嚴格按照稅法要求,搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作。

7、嚴格按照統(tǒng)計法要求,搞好統(tǒng)計工作。

8、嚴格按照公司規(guī)定的x元庫存現(xiàn)金額預(yù)留保險柜庫存現(xiàn)金。

9、對業(yè)務(wù)員及代理商所交現(xiàn)金應(yīng)及時開具現(xiàn)金收款收據(jù),對無法確認的現(xiàn)金,應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報,由部門領(lǐng)導(dǎo)與銷售協(xié)調(diào)落實,辦理收款手續(xù)。

10、嚴格認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到日清月結(jié),賬賬相符、賬款相符。

1、對未按規(guī)定時間上報集團及公司領(lǐng)導(dǎo)所需各種報表的,視情況而定,對主要責任人處以x元/次罰款,對次要責任人處以x元/次罰款;未按企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求進行會計核算的,視情況而定,處以x元—x元罰款或調(diào)離崗位。

2、因工作失職,造成發(fā)票不能認證給公司造成的損失,查明原因后,由相關(guān)責任人承擔全部損失金額。

4、因工作失職,造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務(wù)處罰的,查明原因后,由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額。

5、未按規(guī)定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務(wù)處罰及給公司造成其他經(jīng)濟損失的,查明原因后,由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額和損失金額。

6、因工作失職,造成發(fā)票、收據(jù)遺失受到稅務(wù)處罰的,查明原因后,由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額。

7、因工作失職,受到統(tǒng)計執(zhí)法部門處罰的,查明原因后,由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額。

8、因超規(guī)定預(yù)留現(xiàn)金造成的損失,由責任人承擔全部損失金額。

9、未經(jīng)批準,擅自挪用現(xiàn)金或支付款項的,一經(jīng)查處,除責令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項外,并處以相關(guān)責任人挪用現(xiàn)金、支付款項額x倍罰款。

10、對外辦理結(jié)算業(yè)務(wù),除農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)外,結(jié)算金額在x元以上的,一律辦理銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算;未經(jīng)批準而辦理現(xiàn)金支付的,一經(jīng)查處,按所辦業(yè)務(wù)金額處以x倍罰款。

11、因工作失職,造成現(xiàn)金貨款未入賬或未能及時入賬,給業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)帶來影響和損失的,視同挪用現(xiàn)金處理,處以所收現(xiàn)金額x倍罰款。

12、因工作失職,造成公司貨幣資金損失,由責任人承擔全部損失金額。

13、利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的,一經(jīng)查處,處以相關(guān)責任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。

14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務(wù)工作,如發(fā)現(xiàn)有工作不主動或服務(wù)態(tài)度生硬等現(xiàn)象,一經(jīng)核實,處以x元/次罰款。

15、本部門人員違反制度當月罰款達x元以上,部門、車間負責人按其金額的x%處罰。

對公司財務(wù)人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價,作為合理使用、獎懲及培訓(xùn)的依據(jù),促使增加工作責任心,各司其職,各負其責,破除“干好干壞一個樣,能力高低一個樣”的弊端,激發(fā)上進心,調(diào)動積極,發(fā)掘內(nèi)在潛力,為公司及時發(fā)現(xiàn)、選拔、重用人才創(chuàng)造條件,以提高公司的整體效益。主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中:

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。

財務(wù)規(guī)章制度篇七

第一條各單位應(yīng)嚴格遵守省、市教育、物價、財政三部門對學(xué)生收費規(guī)則的通知精神收費,不得自立項目、自定標準亂收費。

第二條提出減免原因,中小學(xué)、幼兒園春秋兩季收費必須做到學(xué)生人數(shù)與學(xué)生花名冊、學(xué)籍卡上的人名、人數(shù)及收費總金額相符。特殊情況需給予收費照顧的須經(jīng)學(xué)校行政集體研究。辦理有關(guān)手續(xù)方能作為減免金額的依據(jù)。

第三條不能以實物抵扣。有關(guān)單位應(yīng)及時向核算中心報送借讀生、轉(zhuǎn)學(xué)生花名冊和收費金額,新生入學(xué)應(yīng)按上級有關(guān)規(guī)則收取借讀費和贊助費。收費只能以貨幣計算。以便核查。轉(zhuǎn)學(xué)生收費必須及時入賬。

第四條代辦費每學(xué)期期末結(jié)算。要及時多還少補,不得截留。

第五條收入要及時存入預(yù)算外資金戶頭,學(xué)校的預(yù)算外收入實行收支兩條線管理。嚴禁瞞報、少報收入,私設(shè)小金庫。

第六條按有關(guān)規(guī)則開支或提取福利費,學(xué)校通過勤工儉學(xué)、房屋租賃、課余辦班等產(chǎn)生的收入均應(yīng)全部入賬。入賬后。否則,以涉嫌私設(shè)小金庫,私分公款論處。

第七條其舉辦方必須是正規(guī)的辦學(xué)機構(gòu),社會團體來校舉辦各類培訓(xùn)班、興趣班。學(xué)校應(yīng)將與舉辦方合作的意向書呈報教育局分管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)審批后方可簽訂正式協(xié)議(或合同)協(xié)議(或合同)必須報一份給核算中心備查。

第八條其辦班規(guī)模、種類,有資格舉辦各種培訓(xùn)班、提高班、興趣小組等的單位。每學(xué)期均要報教育局相應(yīng)科室,經(jīng)科室審查后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,未經(jīng)審批一律不能辦。申報件要一式兩份,一份放相關(guān)科室,一份放核算中心。有關(guān)科室要按所報班生數(shù),下校查核,對人頭;核算中心要按人數(shù)核實入賬。

第九條經(jīng)過批準后成立的學(xué)生食堂其收費原則上不以贏利為目的每月除必要的食品、水電、人員工資外,學(xué)生食堂的伙食屬代辦性質(zhì)。少量結(jié)余可留作維修、添置設(shè)備用。杜絕不合理開支或變相補貼。中小學(xué)收取伙食費一律開具“中小學(xué)生收費專用票據(jù)”

第十條中小學(xué)經(jīng)批準開辦的學(xué)生食堂收費全部歸入預(yù)算外資金—代管科目核算,年月開始。納入會議核算中心審核,其開支必須提供合法發(fā)票,否則中心不予報銷。各中小學(xué)學(xué)生食堂必須提供年月以前的收支結(jié)余情況,以便進行財務(wù)收支合并。

第十一條不得委托他人領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)要遵循“驗舊換新”原則,票據(jù)的`領(lǐng)用、核銷實行專人管理。學(xué)校應(yīng)指定專人負責領(lǐng)用。核銷一本領(lǐng)用一本。前期票據(jù)未核銷的不能領(lǐng)用新的票據(jù)。

第十二條收取贊助費應(yīng)開具教育局基金會蓋章的行政事業(yè)性收費票據(jù),學(xué)校所有收費都要開具票據(jù)。其他學(xué)生收費應(yīng)開具中小學(xué)生收費專用票據(jù),單位間經(jīng)濟往來、上級撥款、單位內(nèi)部的代收代辦業(yè)務(wù)用行政事業(yè)性收費票據(jù)嚴禁使用非財政部門統(tǒng)一印制的各種票據(jù)。

第十三條本規(guī)則自xx年xx月xx日起實行。解釋權(quán)歸市教育局。

財務(wù)規(guī)章制度篇八

第一條根據(jù)《中華人民共和國會計法》(以下簡稱會計法)、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》(以下簡稱規(guī)范)要求,制定財務(wù)處內(nèi)部會計監(jiān)督制度。

第二條學(xué)校財務(wù)機構(gòu)(處、科)會計人員對本單位的經(jīng)濟活動進行會計監(jiān)督。

第三條學(xué)校財務(wù)機構(gòu)、會計人員進行會計監(jiān)督的依據(jù)是:

1.國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章;

2.會計法律、法規(guī);國家統(tǒng)一會計制度;國務(wù)院有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門制定的具體實施辦法或補充規(guī)定。

3.學(xué)校單位內(nèi)部會計管理制度;

4.校單位內(nèi)部的預(yù)算、財務(wù)計劃、經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃等。

第四條財務(wù)人員應(yīng)對每年制定的財務(wù)預(yù)算的合理有效性進行監(jiān)督,并按規(guī)定程序上報獲得批準;在預(yù)算執(zhí)行中嚴格審核各項收支情況,對超預(yù)算的項目要按規(guī)定經(jīng)主管校長批準方可列支;對大型物資采購要參與招投標過程并嚴格審核起費用開支情況。

第五條財務(wù)人員應(yīng)對原始憑證進行審核和監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證不予受理,并予以扣留,及時向財務(wù)負責人報告,并追究當事人的責任。對不記載不準確、不完整的原始憑證要予以退回,要求經(jīng)辦人員予以補充、更正。

第六條財務(wù)機構(gòu)應(yīng)依法設(shè)置帳簿,帳簿記錄應(yīng)遵照《高等學(xué)校會計制度》的規(guī)定。會計人員對帳簿記錄不真實、不完整、不全面、不準確的事項要及時予以糾正,并定期進行帳目核對,保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符。對偽造、變造、故意毀滅會計帳簿或者帳外設(shè)帳的行為,應(yīng)當予以制止和糾正;制止和糾正無效的,應(yīng)向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)報告,請求作出處理。

第七條財務(wù)機構(gòu)應(yīng)定期編報財務(wù)報告,依法保證報表的真實、準確、完整。對提供虛假會計報告、強令篡改、編造財務(wù)報告的行為,應(yīng)當制止和糾正;制止和糾正無效的,應(yīng)向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)報告,請求處理。

第八條財務(wù)機構(gòu)應(yīng)監(jiān)督財產(chǎn)物資的采購計劃的審批制度;物資的驗收、領(lǐng)用保管與使用制度;物資的維護、報廢和轉(zhuǎn)讓等制度。并定期進行實物清查,對帳實帳款不符的情況,應(yīng)查明原因,按照國家有關(guān)規(guī)定進行處理;超出財務(wù)處職權(quán)范圍的,應(yīng)立即向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)報告,請求處理,以確保公共財產(chǎn)的安全與完整。

第九條財務(wù)機構(gòu)應(yīng)按照《規(guī)范》中的規(guī)定對財務(wù)收支嚴把監(jiān)督關(guān)。按照《中央財經(jīng)大學(xué)各項收入管理辦法》、《中央財經(jīng)大學(xué)各項支出審核及報銷程序》的規(guī)定,嚴格審核各項財務(wù)收支的發(fā)生情況,確保學(xué)校各項收支的合理合法。

第十條財務(wù)機構(gòu)應(yīng)按照《中央財經(jīng)大學(xué)校內(nèi)部資金管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,嚴格審核和監(jiān)督校內(nèi)各單位的財務(wù)收支情況,各單位的各項收入來源要合理合法,各項支出手續(xù)要齊全,并符合財務(wù)制度規(guī)定,要求各單位兼職財會人員對本單位的財務(wù)收支活動及時入帳,并按期向財務(wù)處報送會計報表,財務(wù)處定期舉辦財會培訓(xùn)班,對兼職財會人員進行崗位培訓(xùn)。

本辦法自頒布之日起執(zhí)行,財務(wù)處有解釋權(quán)。

財務(wù)規(guī)章制度篇九

為進一步提高廣大中小企業(yè)會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和財務(wù)管理水平,使企業(yè)能更好、更快的發(fā)展,xx市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心特舉辦此次公益培訓(xùn)活動。具體內(nèi)容如下:

一、活動主題。

對外付款的涉稅政策、企業(yè)所得稅新政策及其他財務(wù)政策介紹、應(yīng)用及案例分析。

二、活動時間。

xx年9月21日(周四)9:00—16:00。

三、活動地點。

xx中心大酒店b座十四樓會議室,地址:新威路58號(原華聯(lián)大酒店)。

注:周圍停車位緊張,倡導(dǎo)公交或打車。本次活動不提供午餐。

四、舉辦單位。

指導(dǎo)單位:xx市中小企業(yè)局。

主辦單位:xx市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、市中小企業(yè)協(xié)會。

承辦單位:xx費斯克國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司。

五、講師信息。

王鳳英,山東永然會計師事務(wù)所副所長,中國注冊稅務(wù)師,價格鑒證師,xx創(chuàng)業(yè)大學(xué)特聘財稅講師。

六、參加對象。

企業(yè)分管財務(wù)負責人和其他財務(wù)人員。

七、活動內(nèi)容。

1、王鳳英所長講解國家政策,并結(jié)合實際分析具體案例;

2、互動討論;

3、答疑解惑。

八、報名方式。

本次培訓(xùn)不收取任何費用,限報40人,有需要的`企業(yè)請于9月19日前通過微信服務(wù)號關(guān)注xx中小企業(yè)局(wh5858000),在“互動專區(qū)”查找“活動報名”欄目點擊報名。

財務(wù)規(guī)章制度篇十

一、根據(jù)《會計法》及有關(guān)會計制度和幼兒園章程的規(guī)定,設(shè)置會計科目和會計帳薄,對幼兒園的一切經(jīng)營活動進行會計核算和會計監(jiān)督。

二、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和幼兒園有關(guān)制度,負責對幼兒園的會計憑證、帳薄、報表及其他會計資料進行審核。

三、向董事會及園長及時通報幼兒園的經(jīng)營情況、財務(wù)開支情況和財務(wù)制度執(zhí)行情況。

四、認真履行監(jiān)督職能,發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映,協(xié)助園長搞好學(xué)期和年度預(yù)算,合理安排經(jīng)費,計劃開支。

五、加強財務(wù)核算,對幼兒園的資金運轉(zhuǎn)情況進行有效的管理,保證幼兒園財務(wù)資金的安全和完整。

六、督促工作人員及時結(jié)帳、報帳,及時進行會計核算,所有賬目日清月結(jié),做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,編制會計報表,做好財務(wù)分析,保證會計核算的合法性、真實性、正確性。

七、及時核算并做好幼兒伙食收費工作,定期公布幼兒伙食收支情況。

八、按時按要求組織好幼兒園收費、退費、發(fā)放工資等工作。

九、妥善保管好幼兒園的會計憑證、賬薄、賬表等財務(wù)檔案資料。并定期整理立卷歸檔。

十、負責建好幼兒園固定資產(chǎn)賬,嚴防資產(chǎn)損壞或流失。

十一、定期對幼兒園的所有資產(chǎn)進行盤點,并登記造冊。

十二、樹立好幼兒園的窗口形象。

十三、自覺遵守幼兒園規(guī)章制度和教職工職業(yè)道德行為規(guī)范。

財務(wù)規(guī)章制度篇十一

(一)科長崗位。

1、組織、管理行政事務(wù)。

2、保證本科日常工作正常運行。

3、配置和調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案。

4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位負責。

5、對本科應(yīng)崗人員進行考勤和考核。

6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作。

總結(jié)。

(二)預(yù)算管理崗位。

1、年末根據(jù)上級主管部門下達的預(yù)算指標,結(jié)合學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要,編制下年預(yù)算(一上、二上)。

2、年末開展調(diào)查研究,向有關(guān)部門征求對下年預(yù)算安排的意見,并進行分析,為校內(nèi)預(yù)算做準備。

3、根據(jù)學(xué)校批準的方案,下達年度預(yù)算各項指標。

4、定期進行預(yù)算執(zhí)行情況分析,編制內(nèi)部管理財務(wù)報告。

5、定期向各部門提供指標余額明細表,對超支單位應(yīng)及時通知并停止報銷費用。

(二)二級單位管理崗位。

1、負責按照學(xué)校對各院系內(nèi)部分配政策和資金結(jié)算要求,指導(dǎo)和監(jiān)督二級單位的財務(wù)管理和會計核算。

2、負責監(jiān)督校內(nèi)資金結(jié)算按期辦理,確保當年收入的實現(xiàn),并做好輔助賬的紀錄。

3、負責監(jiān)督后勤部門履行協(xié)議,保證及時足額上繳收入。

(三)票據(jù)管理崗位。

1、負責發(fā)票、收據(jù)購買、領(lǐng)用及核銷登記工作。

2、負責辦理收費許可證的年檢、收費項目的申報、票據(jù)的年檢等工作。

3、負責審核校內(nèi)收費項目,二、綜合管理科崗位職責。

(一)科長崗位。

1、組織、管理本科行政事務(wù)。

2、保證本科日常工作正常運行。

3、配置及調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案。

4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。

5、對本科應(yīng)崗人員進行考勤和考核。

6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)。

(二)文書、檔案崗位。

1、負責日常文件收發(fā)登記,傳遞和管理工作及處內(nèi)報刊、資料及信件的投寄工作。

2、負責統(tǒng)一領(lǐng)用處內(nèi)辦公用品。

3、建立文件檔案,編寫文件索引,保證文件安全,保守文件秘密。

4、負責會計檔案的管理,保管、移交和院內(nèi)外查詢。

(二)綜合管理崗位。

1、負責稅收、物價、財務(wù)檢查和審計等接待工作。

2、負責全校財務(wù)崗位會計證的核發(fā),配合人事部門做好財會崗位人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、其他交辦的工作。

三、

會計核算科崗位職責。

(一)科長崗位。

1、組織、管理本科行政事務(wù)。

2、保證本科日常工作正常運行。

3、配置調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案。

4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。

5、對本科應(yīng)崗人員的工作進行考勤和考核。

6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)。

(二)出納崗位。

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額。

2、審核現(xiàn)金收支憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳,并與電算化數(shù)據(jù)核對相符。

3、保證現(xiàn)金安全,防止收付差錯。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金,日清日結(jié)。

5、嚴格遵守銀行結(jié)算紀律。

6、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。

7、每日序時手工登記“銀行存款日記帳”

9、保管好現(xiàn)金、有價證券、收據(jù)、保險柜密碼、印鑒、支票等。

10、妥善保管收付款憑證,及時傳遞。

(二)審核制單崗位。

1、按照國家各項財經(jīng)制度及學(xué)校各項經(jīng)費報銷辦法等規(guī)定,嚴格審核各項經(jīng)費收支業(yè)務(wù)的原始憑證是否真實合法、合理,對不符合規(guī)定或手續(xù)不全的憑證,應(yīng)退回經(jīng)辦人員補辦手續(xù)或拒絕支付。

2、對審核無誤的原始憑證,按規(guī)定的會計制度及電算化軟件的要求,選擇正確的會計科目,及時輸入電腦,打印出記帳憑證,并簽字負責。發(fā)現(xiàn)差錯,按會計制度的有關(guān)規(guī)定及時更正。

3、分清每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的經(jīng)費來源,并根據(jù)學(xué)校內(nèi)部財務(wù)管理的要求,對發(fā)生的支出,及時核減經(jīng)費指標,結(jié)出經(jīng)費結(jié)余數(shù),杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

4、各項現(xiàn)金、銀行結(jié)算單據(jù)及內(nèi)部轉(zhuǎn)帳單據(jù)盡量在當日處理完畢,及時遞交出納,任何人不得將已編好的記帳憑證帶走,以免影響帳目的及時處理。

5、對各類往來款項,要按月核對清理,及時進行催收或結(jié)付,定期將呆帳、死帳情況向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報,經(jīng)批準后及時按規(guī)定作出處理。

6、負責固定資產(chǎn)、材料的管理,做好財產(chǎn)物資帳目的登記,年終余額要與財產(chǎn)物資管理部門核對相符,保證帳、卡、物相一致。

7、負責外匯計劃的申報,外匯收支的管理,編制外匯決算。

8、按月勾對銀行帳并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

9、配合財務(wù)管理科積極催收校內(nèi)應(yīng)交收入。

10、協(xié)助財務(wù)管理科進行部門指標控制。

(三)復(fù)核、報表崗位。

1、全面熟悉和掌握財務(wù)計劃、財經(jīng)法規(guī)、各種規(guī)章制度以及各帳戶的核算內(nèi)容和核算標準。

2、按序號逐一復(fù)核記帳憑證及所附原始憑證,確保原始憑證正確無誤,并對所復(fù)核的憑證簽章負責。

3、核對電腦輸入輸出的數(shù)據(jù)并及時處理差錯。

4、定期和不定期抽查現(xiàn)金和銀行存款,確保資金安全完整。

5、審核各月的會計帳表,確保帳帳、帳表之間有關(guān)數(shù)字的一致性。

6、年末組織會計決算,編制決算報表,編寫決算說明和財務(wù)分析報告。

7、保管學(xué)校財務(wù)公章。

8、向上級及其他部門報送各種報表。

(四)工資核算與管理崗位。

1、上級核定的工資基金計劃,會同人事部門嚴格執(zhí)行工資基金管理制度,按照規(guī)定掌握工資、獎金及各種補貼的支付,分析工資基金的執(zhí)行情況。

2、工資基金臺帳,根據(jù)人事部門通知,記錄教職工人數(shù)和工資增減變化情況,按照有關(guān)規(guī)定審核教職工的各項補貼,并匯總編入工資表。

3、微機及時編制打印出工資發(fā)放簽字總表、明細表、個人工資單等,并于規(guī)定日期交出納簽開支票。

4、計算工資總額,按規(guī)定計提工會經(jīng)費、職工福利費等。

5、解答工資及各項補貼以及個人所得稅扣繳情況的問題。

(五)獎貸學(xué)金崗位。

1、根據(jù)學(xué)生處提供的名單編制獎貸學(xué)金及各種補貼發(fā)放名單清冊,每月編制匯總表,定期組織發(fā)放。

2、根據(jù)有關(guān)部門通知,隨時掌握、調(diào)整學(xué)生獎貸學(xué)金的變動。

3、配合學(xué)生處作好學(xué)生獎貸學(xué)金的申請、發(fā)放、催收等結(jié)算工作。

(六)住房資金管理崗位。

1、對學(xué)校在職職工公積金、購房補貼等進行明細核算,匯繳公積金,辦理公積金貸款轉(zhuǎn)帳及對減少人員的公積金退款。

2、定期打印住房資金對帳單。

3、配合房產(chǎn)部門作好售房等工作。

(七)學(xué)費管理崗位。

1、建立學(xué)生學(xué)費軟件管理系統(tǒng),配合校內(nèi)有關(guān)部門催繳學(xué)雜費。

2、負責與銀行及校內(nèi)有關(guān)部門協(xié)調(diào)每年學(xué)雜費的收取方式,提高工作成效。

3、負責與學(xué)生管理部門配合,做好學(xué)生助學(xué)貸款、國家獎學(xué)金、減免學(xué)雜費的等工作。

4、負責提供學(xué)生欠交學(xué)費名單。

(八)會計電算化崗位。

1、負責協(xié)調(diào)處里所有計算機及會計軟件系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運行工作。

2、正確及時輸入輸出會計數(shù)據(jù),登記機內(nèi)帳簿,對打印出的帳簿及報表進行確認。

3、復(fù)制與保存重要的系統(tǒng)運行程序,備份全部的會計數(shù)據(jù)與會計檔案。

4、月終與年末進行結(jié)帳并打印相應(yīng)的會計報表。

5、負責電腦、打印機、英特網(wǎng)終端及配套耗材的采購、維修、保養(yǎng)與使用。

四、資金結(jié)算部崗位職責。

(一)科長崗位。

1、組織、管理本科行政事務(wù)。

2、保證本科日常工作正常運行。

3、配置調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位人員,并報處備案。

4、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。

5、對本科應(yīng)崗人員的工作進行考勤和考核。

6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)。

(二)出納崗位。

1、開戶單位交存現(xiàn)金時,清點現(xiàn)金并按票面種類整理好后入庫。

2、開戶單位提取現(xiàn)金時,按所提金額清點現(xiàn)金后交給開戶單位,并應(yīng)盡力滿足開戶單位的票面配比要求。

3、每日終了時依據(jù)當天的現(xiàn)金憑單登記“現(xiàn)金日記帳”,并清點庫存現(xiàn)金。

4、每月月底結(jié)帳和年底結(jié)帳時配合審核制單將盤庫的現(xiàn)金數(shù)額與帳面的現(xiàn)金余額相核對。

(二)會計崗位。

1、當開戶單位辦理對外轉(zhuǎn)帳時為開戶單位簽發(fā)對外轉(zhuǎn)帳支票。

2、當開戶單位收到外部轉(zhuǎn)帳支票時填寫銀行進帳單交存銀行。

3、當開戶單位向另一開戶單位辦理內(nèi)部支付時通過內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票將款項劃至收款單位帳戶。

4、當開戶單位辦理對外匯款業(yè)務(wù)時,填寫電匯憑單和郵電手續(xù)費單將款項匯出。

5、每日終了時依據(jù)當天銀行業(yè)務(wù)憑單登記“銀行存款日記帳”。

6、每日終了時逐筆將當天所有業(yè)務(wù)輸入計算機,并與制單審核的輸入相核對。

(三)審核制單崗位。

1、每日終了時將當天業(yè)務(wù)輸入計算機,與會計所輸業(yè)務(wù)核對無誤后進行打印日結(jié)報表。

2、每日終了手工登記“開戶單位分戶帳”及“利息積數(shù)帳”,以備核對。

3、每月終了時進行月結(jié),打印月報表,并將當月手工憑證和機制報表裝訂成冊、入盒。

4、每季終了時進行結(jié)息,打印結(jié)息表和利息傳票,并將利息記入各單位帳戶。

5、每年終了時進行年終結(jié)帳,打印年結(jié)報表,清理當年所有會計憑證并移交財務(wù)管理科保管。

五、基建財務(wù)科崗位職責。

(一)科長崗位。

1、組織、管理本科行政事務(wù),保證本科日常工作正常運行。

2、配置及調(diào)整科內(nèi)業(yè)務(wù)技術(shù)崗位應(yīng)崗人員,并報處備案。

3、對本人承擔的業(yè)務(wù)技術(shù)崗位工作負責。

4、對本科應(yīng)崗人員進行考勤和考核。

6、執(zhí)行、落實、檢查本科全年工作計劃,年終進行工作總結(jié)。

(二)基建會計崗位負責按基本建設(shè)項目和來源進行明細核算;建立基建項目付款進度備查簿;按照工程進度和合同審核有關(guān)付款單據(jù)并計帳;負責定期報送基建報表。

(三)基建出納崗位負責銀行支票的領(lǐng)購、保管;負責銀行存款的收付業(yè)務(wù);負責日記帳的登記,并逐日進行核對。

(四)基建財務(wù)管理崗位負責每年年初與基建處核實本年度基建計劃與投資規(guī)模、資金來源與年內(nèi)進度。保管有關(guān)合同、文件和會計檔案;負責銀行對帳。

財務(wù)規(guī)章制度篇十二

1、為了規(guī)范“xxx”酒樓的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,特制定本制度。

2、本制度適用于“xxx”餐飲連鎖有限公司。

3、酒樓的財務(wù)行為,應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度,并接受董事會的檢查和監(jiān)督。

4、酒樓應(yīng)當建立健全財務(wù)核算體系,完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制,提高經(jīng)濟效益,做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

5、酒樓財務(wù)部門應(yīng)當履行財務(wù)管理的職責,做好財務(wù)計劃、控制、監(jiān)督、預(yù)算、分析和考核工作。

1、財務(wù)會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理,積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅,誠信納稅,協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4、加強酒樓財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,保證賬實相符。

5、堅持原則,嚴格按規(guī)定開支酒樓費用,認真審核原始單據(jù),把好費用報銷關(guān),有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷;對于員工辭職或調(diào)動,須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理,嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本,有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表,并進行財務(wù)分析,做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負責對財會資料和文件進行歸檔管理,不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.

9、有權(quán)對酒樓所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止;有權(quán)對給酒樓造成損失人員應(yīng)承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。

10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會,有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù),但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。

11、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財務(wù)專用章。

12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。

1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

(1)按時到吧臺收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。

(2)不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺,應(yīng)立即查找原因,及時告財務(wù)會計進行處理,不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還,以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。

(4)負責對吧臺備用金進行盤點檢查。

(5)接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。

(6)編制現(xiàn)金及銀行存款日報表,于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。

2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

(1)設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結(jié),賬實相符。

(2)月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對,做到賬賬相符.

(3)每月及時與銀行對賬單相互核對,并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核,雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因,屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正;屬于未達賬項造成的,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。

4、保管有關(guān)印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》,接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。

(1)妥善保管發(fā)票,設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄,登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù),由領(lǐng)用人(收銀員)簽字。

(2)月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點,并接受財務(wù)會計對發(fā)票盤點檢查。

(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為,應(yīng)及時向財務(wù)會計報告。

(4)必須妥善保管銀行印鑒,嚴格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財務(wù)會計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。

6、按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。

1、在總經(jīng)理、財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)下負責酒樓物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點,做到手續(xù)清楚、數(shù)字準確、保管得當,開單迅速、不出差錯。

2、認真登記商品(材料)數(shù)量金額明細表,每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對,發(fā)現(xiàn)差異,應(yīng)查找原因,及時處理。

3、嚴格按《庫管制度》進行庫房管理工作。

(1)堅持“四個禁止”:禁止無關(guān)人員入庫;禁止為個人存放物品;禁止在庫房飲酒、吃零食;禁止危險物品與其他物品混貯。

(2)做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

(3)科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù);合理制定庫存物資補充計劃,并填制《物資申購單》,控制最高庫存量和最低庫存量;隨時掌握庫存狀況,及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù),充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

(4)按時向財務(wù)室上報《存貨進銷存明細表》。

4、不得****,不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等。

5、財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。

6、做好出入庫物資管理工作,開源節(jié)流,完善財務(wù)手續(xù)。

7、完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。

1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo),行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦,及時核對。

3、對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款,打印發(fā)票,并加蓋印章。

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單,與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。

5、無權(quán)私自改單,交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號,報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單,只能雙聯(lián)簽字改單。

6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款,拒收假幣,否則發(fā)生短缺責任自負。

7、保守經(jīng)營秘密,不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密,不得隨意給顧客多開發(fā)票。

8、遵守前廳相關(guān)制度,及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔,與前廳要求一致。

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。

1、根據(jù)記單操作程序填制結(jié)算單,菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實準確,金額大小寫一致,若有差錯責任自負。

2、結(jié)算單必須整聯(lián)復(fù)寫,不得單聯(lián)填制。

3、每日將結(jié)算單、點菜單于次日上午匯總后一起上交財務(wù)室。

4、免單需由經(jīng)辦人簽署原因,由總經(jīng)理簽字(免單不得打折);打折需由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限范圍簽字,具體參照酒店有關(guān)管理制度執(zhí)行;記單員應(yīng)按規(guī)定見既定領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進行免單或打折處理。

5、妥善保管好結(jié)算單據(jù),遺失按每張200—500元予以處罰。

6、不得****,伙同他人做出損害酒店利益的事情,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予重罰,對情節(jié)嚴重、性質(zhì)惡劣者給予除名處理。

7、必須親自在點菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認”章,不得由他人代蓋,同時核對點菜單配菜聯(lián)與記賬聯(lián)各項目是否一致。

8、接受財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、考評。

為了加強酒樓往來款項的管理,控制應(yīng)收款項的占用,減少壞賬損失特制定本制度。

1、應(yīng)收賬款是顧客就餐時以記賬簽單形式或持記賬式優(yōu)惠券而形成的酒店應(yīng)收而未收的就餐款項。

2、應(yīng)收賬款的發(fā)生應(yīng)在信用良好的單位和個人。凡是要掛賬的單位和個人,酒樓應(yīng)對其信用狀況進行認真的調(diào)查和正確的估計,因過失造成的應(yīng)收賬款呆賬的,要追究當事人的經(jīng)濟責任,對于信譽差的單位和個人,應(yīng)杜絕賒賬行為。

3、應(yīng)收賬款發(fā)生后,財務(wù)部門應(yīng)督促經(jīng)辦人與往來單位和個人對賬,要進行應(yīng)收賬款的賬齡分析,保證應(yīng)收賬款金額準確無誤,并及時作好催收工作。酒樓的應(yīng)收賬款應(yīng)自消費日起30日內(nèi)收回。

4、在呆賬發(fā)生后,財務(wù)會計應(yīng)寫出發(fā)生呆賬的詳細過程及催款情況。

5、酒樓一律不提壞賬準備,發(fā)生的壞賬損失經(jīng)總經(jīng)理審批,然后交董事長或其授權(quán)人審批,酒樓財務(wù)會計再進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,計入管理費用。

1、其他應(yīng)收款是酒樓除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項,包括:各種賠款、罰款、存出保證金,應(yīng)向職工收取的各種墊付款項等。

2、酒樓發(fā)生的其他應(yīng)收款應(yīng)及時、準確作賬務(wù)處理,并注意催收,其他應(yīng)收款占用時間應(yīng)自發(fā)生之日起30日內(nèi)收回。涉及應(yīng)收職工個人的款項不能按時收回的,應(yīng)從職工當月個人的工資中扣回。

1、系統(tǒng)內(nèi)各單位消費(含掛賬),按8.8折(僅指菜品)計價;系統(tǒng)內(nèi)個人消費(含掛賬),按8.5折(僅指菜品)計價。

2、總經(jīng)理享有免單權(quán),但需注明具體事由,每月由財務(wù)部將總經(jīng)理免單明細交董事會審查。

1、報銷人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“費用報銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”后,小張票據(jù)(如車票)應(yīng)按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯(lián)上,大張票據(jù)不能膠水粘貼,用大頭針或回形針別好為宜。

2、根據(jù)原始單據(jù)分類按規(guī)定如實正確填寫“費用報銷單”或“貨物結(jié)算憑據(jù)”,由部門負責人審查并簽署意見后交財務(wù)會計審核其附件及內(nèi)容的完整性、票據(jù)的合法性、填寫的規(guī)范性等,再交總經(jīng)理審核并簽署報銷意見:“同意報銷(支付)”、“同意報銷(支付)多少元”、“不同意報銷(支付)”字樣??偨?jīng)理簽字時,不得只簽姓名,不簽意見。

3、財務(wù)會計有權(quán)對違規(guī)超支費用和不真實的票據(jù)不予報銷。

4、出納憑上述簽字齊備的“費用報銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”支付貨幣資金。

5、總經(jīng)理報銷費用必須經(jīng)董事長或董事長授權(quán)人簽字認可,其所報銷費用不得讓他人代報,否則財務(wù)室有權(quán)不予報銷;總經(jīng)理助理報銷費用,必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認可,否則不予報銷。若有違反,對報銷人、出納各處以報銷金額20%(但不低于50元/人)的罰款,并退回違規(guī)所得。

財務(wù)規(guī)章制度篇十三

1、公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)(限額__元),不得超限額存放現(xiàn)金。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清月結(jié),保證現(xiàn)金的安全?,F(xiàn)金遇有短款,財務(wù)人員應(yīng)及時查明原因,報告總經(jīng)理,并要追究責任人的責任。

3、不準用“白條”入帳。

4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額__元以上)時,需由兩名人員乘坐__前往。

6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

5、財會人員從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。

6、公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對,并于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

7、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

1、應(yīng)收帳款的管理:

(2)出納人員應(yīng)對當日的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行清理,全部登記日記賬;

(3)會計人員當天根據(jù)原始會計憑證編制會計記賬憑證;

(4)每日收款截止后,出納人員應(yīng)保管好所收款項;

(5)項目收款結(jié)束后,核對賬、款無誤后,出納人員將所收款項存入公司賬戶;

(6)會計人員于每月月終登記會計賬簿。

2、應(yīng)付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)在當日進行帳務(wù)處理,并登記相應(yīng)的帳簿。

1、公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度。

2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

3、現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

1、本制度由總經(jīng)理辦公室修訂、解釋,經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

2、總經(jīng)理辦公室及財務(wù)部對本制度共同擁有解釋權(quán)。

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