2023年酒店掛賬制度(優(yōu)秀20篇)

通過總結，我們可以更加明確自己的目標和方向，有助于實現(xiàn)自己的夢想。如何在未來的職業(yè)選擇中找到適合自己的道路呢？接下來，我們將分享一些成功的總結案例，供大家學習和借鑒。

酒店掛賬制度篇一

業(yè)務部門人員(銷售、實施)和研發(fā)部門人員是單雙周工作制制度。10月24日不上班，2010月31日上班，以此類推。

周一至周五上班時間：上午：08:30~11:45;下午：13:30~17:30其中：8：40-9：00為固定的碰頭會時間，介紹上一工作日的工作進展和當天的工作計劃，或分享情報和心得，活躍公司氣氛,沒有外出的人員都參加。

周六上班時間：上午：09:00~11:45;下午：13:30~17:30。

周六如果需要參加培訓或討論，提前通知。

本工作制度根據(jù)國家法定節(jié)假日的要求放假和調休，在不違反國家規(guī)定的條件下，公司可以對假期安排做調整。

二、上班時間工作規(guī)范。

1.遵守集團的上班工作規(guī)范;。

3.不要在上班時間瀏覽與工作無關的新聞、資訊;。

5.以下事項是公司禁止的：

以上行為屢教不改的，公司將通報批評，并影響個人的職位升遷。

酒店掛賬制度篇二

1、按照酒店固定資產管理制度的有關規(guī)定，保衛(wèi)部使用的各種治安、消防設施設備由保衛(wèi)部內勤負責統(tǒng)一管理，建立部門財產二級細帳，做到帳物相符，帳帳相符。

2、保衛(wèi)部使用的各種設備設施實行“誰使用、誰負責”的責任制，必須按照使用說明要求或接受主管部門的使用培訓，準確使用，并按設備設施的維護標準切實做好維護保養(yǎng)和清潔工作，做到愛惜使用。

3、新設備的.添置必須會同財務部與工程部共同驗收，并填寫財務部統(tǒng)一印制的財產領用單，辦理領用手續(xù)后，登記入帳。

4、設備因使用日久或損壞不能使用，或技術進步而淘汰，需要報廢時，必須經(jīng)酒店財務部經(jīng)理組織技術鑒定，確認無使用價值時，才能辦理報廢手續(xù)，填寫由財務部統(tǒng)一印制的固定資產報廢單，按審批權限批準后，會同財務部辦理注銷手續(xù)，報廢的設備由財務部統(tǒng)一處理。

5、保衛(wèi)部經(jīng)理每季度對各管區(qū)使用的設備進行一次檢查和核對，每年定期盤點清查，確保帳物相符。

酒店掛賬制度篇三

1、保潔員堅持“晨清掃，日保潔”即早上7：00—9：00全面清掃，上、下午保潔。

2、保潔員必須按村委劃分的責任區(qū)，清理并收集垃圾到指定的垃圾池內，清掃保潔率達到100%，確保不留空白、不留死角。

3、保潔員要積極參加鎮(zhèn)、村組織的各種衛(wèi)生檢查突擊活動，做到全天侯在崗。

4、保潔員要求辭職時，必須提前一周向村委提出書面申請，村委在一周內推薦新的保潔員，并移交有關財物。

5、保潔員因病、因事暫不能工作時，需自己找人替班。

6、保潔員在工作中要注意安全，防止各種安全事故的發(fā)生，保潔員在崗期間保持個人衛(wèi)生，衣服勤洗勤換，，必須穿統(tǒng)一配發(fā)的黃色工作服，否則后果自負。

7、保潔員工資分兩部分，基礎工資300元/月，績效工資300元/月。

8、保潔員每缺少一次清掃，扣除基本工資10元，每缺少上、下午保潔一次，扣除基本工資5元/次.

9、保潔質量和標準要求。保潔督促工作實行“三查一考核”即監(jiān)督員日查，村委周查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)月查，一季一考核?！叭橐豢己恕卑l(fā)放績效工資。

10、保潔員的保潔費用先發(fā)基礎工資300元/月，每季度經(jīng)過監(jiān)督員、村委和鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督領導組考核，認可保潔質量，集中發(fā)放一次績效工資。

11、嚴格按照操作規(guī)程安全作業(yè)，對于清掃、保潔質量較差且教育不改的，將給予相應的處罰直至辭退處理。

12、保潔員要樹立為村民、為社會服務的品德，做到不怕苦、不怕臟，樹立良好的行業(yè)形象。

13、保潔員要語言文明，以理服人，不準辱罵過往行人和經(jīng)營者，發(fā)現(xiàn)有亂倒垃圾、亂潑污水、亂扔雜物等現(xiàn)象，做到文明勸導，主動清掃，對于不講理者，及時報告村主要干部，進行妥善處理，以免發(fā)生意外情況。

酒店掛賬制度篇四

2、當班時未經(jīng)許可撥接電話或用酒店電話辦私事者。2分。

3、私吃客人遺留食品或酒店贈品。2分。

4、不注意衛(wèi)生，隨地吐痰，丟棄雜物者。2分。

5、無故遲到、早退者（包括不參加班前、班后衛(wèi)生）2分。

6、當班時打盹睡覺者。4分。

7、未經(jīng)許可，隨意玩弄場內設施者。2分。

8、工作散漫，未及時向客人提供合理服務。4分。

9、當天沒按指定崗位打掃衛(wèi)生者。2分。

10、對客人服務禮貌不到位者。3分。

11、對個人儀容、儀表不認真對待。2分。

12、未經(jīng)管理人員批準私自調班者。2分。

13、班前會及大掃除無故缺席。5分。

14、當班期間不注意言談舉止，大聲喧嘩，講不雅語言。3分。

15、未經(jīng)同意離開工作崗位而無合理解釋。5分。

16、當班時間看雜志或無故串崗而怠工者。2分。

17、逗留他處偷懶或閑聊，離崗者。2分。

18、開單或送食品時出現(xiàn)差錯。1分。

19、在營業(yè)場所奔跑者。2分。

20、亂寫亂畫破壞公共設施。5分。

21、不按規(guī)范招呼服務客人。2分。

22、對工作不主動使之失職。3分。

23、當班時用廁時間超過10分鐘。2分。

24、不按規(guī)范站立或站立時間未準時。2分。

25、開餐前未按要求進行餐前檢查、餐前準備。2分。

26、拿酒水上餐具未使用托盤者。1分。

27、未及時清理空瓶、空箱、空碟者。2分。

28、當班時間聚堆聊天。2分。

29、接聽電話不規(guī)范或不禮貌。3分。

30、遇到客人無主動問候意識。2分。

1、對客人不禮貌或與客人爭吵。

2、酗酒、賭博、打架者。

3、擅自張貼或涂改酒店通告或指示者。

4、蓄意破壞公物或客人物品者。

5、工作差或服務欠佳，受到客人投訴者。

6、發(fā)表虛假或誹謗性言論，從而影響客人或酒店同事的聲譽者。

7、營業(yè)期間無正當理由早退者。

8、私自領用客人存酒據(jù)為己有者。

2、努力工作為本部門的經(jīng)濟效益作出重大貢獻者。20分。

3、為保護本部門的財產及人員安全挺身而出見義勇為者。40分。

4、講誠信，拾金不昧者。5—10分。

5、工作出色經(jīng)常得到客人、同事、上司表揚者。5分。

以上所有條例按當時情況酌情處理，每扣1分為人民幣5元，望各位同事認真對待，如有補充或更改之處將另以書面通知。

酒店掛賬制度篇五

乙方：

為明確雙方權利和義務，給雙方提供一個良好的合作基礎。甲方同意乙方在甲方消費場所發(fā)生的項目以掛賬的形式結算，即指乙方在甲方處住宿、用餐、會議、《除特殊項目需付現(xiàn)金外》及雜項所發(fā)生的費用，雙方經(jīng)友好協(xié)商特簽訂如下協(xié)議：

一、掛賬范圍。

1.甲方有義務按酒店的接待標準向乙方提供相應檔次整潔舒適的客房及用餐地點、會議室。

2.乙方有義務愛護甲方的.一切設施設備，如因人為因素損壞甲方設施設備乙方應照價賠償。

3.乙方有客人入住應提前以電話傳真或其他方式告知甲方前臺或營銷部，其中應注明客人姓名聯(lián)系方式，和所屬單位及人數(shù)，吃、住、娛、會議的標準和數(shù)量，付款方式，地點，日期。

4.甲方享受退房時間為下午14:00之前;14:00以后退房加收半天房費;超過18：00以后退房按全天收費。

5.甲方按照雙方協(xié)議給予乙方門市房價折;餐飲折(不含酒水高檔菜香煙);會議室門價折;康樂門市價折優(yōu)惠。二、掛賬確認范圍：

1.僅允許乙方指定代理人簽字有效人二名，并此合同簽定之前，乙方應向甲方提供所指定有效簽字人的姓名、身份證復印件及其簽字樣本和固定聯(lián)系方式，交予甲方存檔。

2.乙方每次消費后，需要有效簽字人在甲方收銀列出的簽賬單上簽字確認。甲方核查乙方掛賬單確認無誤后給予掛賬，否則請乙方使用現(xiàn)金結算。

3.乙方在有效簽字人變更時，乙方應及時通知甲方，并提供新的簽字有效人的姓名、身份證復印件及簽字樣本，如因乙方未及時通知導致的掛賬由乙方承擔全部責任。

4.若乙方掛賬單復印件丟失或損毀，乙方應及時告知甲方，經(jīng)雙方對照原件無誤后，由甲方提供原掛賬單復印件，否則發(fā)生損失有乙方承擔。

三、掛賬結算程序;。

1.甲方同意乙方掛賬限額為人民幣元(大寫：)，掛賬周期為。

()在此限額內掛賬，若超過上述限額或周期時，乙方應在甲方電話或傳真或者信函通知后三日內結算清，未按要求結算的，超出時間每日按照欠款金額的3%支付違約金。

2.乙方應按合同規(guī)定日期，每月末請與甲方聯(lián)系人員聯(lián)系，進行賬目核對結算;如雙方確定無誤后應在合同期內結算完畢。

3.甲方允許乙方結算的方式為：現(xiàn)金、支票、轉賬、刷卡的結算方式，其它方式根據(jù)實際情況進行協(xié)商。

4.如乙方違反上述規(guī)定，掛賬結算程序，甲方有權停止乙方在本店掛賬權利，直到付清全部消費金額。

四、協(xié)議有效期：

此掛賬協(xié)議自20年月日至20年月日止。

五、本協(xié)議簽署后，自簽署之日起生效。

六、代理人簽字樣本：

七、本合同一式兩份，自簽字蓋章之日起生效，雙方各持一份，具有同等法律效力。

八、本合同執(zhí)行過程中如有未盡事宜，可增加補充協(xié)議補充后的內容與原協(xié)議內容具有同等法律效力，合同期間如發(fā)生任何糾紛由甲乙雙方友好協(xié)商解決，未達到雙方滿意的可通過法律途徑解決。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代理人：法定代理人：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

公章：公章：

電話：電話：

傳真：傳真：

合同簽訂日期：20年月日

酒店掛賬制度篇六

1、倉庫補倉物品的采購工作流程：

倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料:。

(1)貨品名稱，規(guī)格;。

(2)平均每月消耗量;。

(3)庫存數(shù)量;。

(4)最近一次訂貨單價;。

(5)最近一次訂貨數(shù)量;。

(6)提供本次訂貨數(shù)量建議。

經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經(jīng)理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程：

若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經(jīng)董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，采購部立即組織實施.

3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：

如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料:。

(1)貨品名稱，規(guī)格;。

(2)最近一次訂貨單價;。

(3)最近一次訂貨數(shù)量;。

(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。

采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續(xù)，經(jīng)董事會批準后，組織采購。

辦公室內嚴禁吸煙、喝茶、看報和閑聊。值得注意的辦公細節(jié)。

1、進入他人辦公室。

必須先敲門，再進入。

已開門或沒有門的情況下，應先打招呼，如“您好”、“打擾一下”等詞語后，再進入。

2、傳話。

傳話時不可交頭接耳，應使用記事便簽傳話。

傳話給客人時，不要直接說出來，而是應將事情要點轉告客人，由客人與待傳話者直接聯(lián)系。

退出時，按照上司、客人的順序打招乎退出。

3、會談中途上司到來的情況。

必須起立，將上司介紹給客人。

向上司簡單匯報一下會談的內容，然后重新開始會談。

辦公秩序。

1、上班前的準備。

上班前應充分計算時間，以保證準時出勤，作為一名社會人，一名酒店員工，應以文明行為出現(xiàn)于社會、公司。

如有可能發(fā)生缺勤、遲到等現(xiàn)象時，應提前跟上級聯(lián)系(最好提前一天)。

計劃當天的工作內容。

2、工作時間。

(1)在辦公室。

不要私下議論、竊竊私語。

辦公臺上應保持清潔和辦公用品的整齊。

以飽滿的工作態(tài)度投入到一天的工作中。

離開座位時，將去處、時間及辦事內容寫在留言條上以便他人安排工作(離開座位前應將機密文件、票據(jù)、現(xiàn)金和貴重物品存放好)。

離開座位時，將辦公臺面整理好，椅子放回辦公臺下。

(2)在走廊、樓梯、電梯間。

走路時，要舒展肩背，不要彎腰、駝背。

有急事也不要跑步，可快步行走。

按照右側通行的原則，如在反方行走遇到迎面來人時，應主動讓路。

遇到客人找不到想要去的部門時，應主動為其指路。

在電梯內為客人提供正確引導。

3、午餐。

午餐時間為。

不得提前下班就餐。

在食堂內，要禮讓，排隊有秩序。

飯菜不浪費，注意節(jié)約。

用餐后，保持座位清潔。

4、在洗手間、茶水間、休息室。

上班前、午餐后等人多的時間，注意不要影響他人，要相互禮讓。

洗面臺使用后，應保持清潔。

不要忘記關閉洗手間、茶水間的水龍頭，以避免浪費，如發(fā)現(xiàn)沒有關閉的水龍頭，應主動關好。注意保持洗手間、茶水間、休息室的清潔、衛(wèi)生環(huán)境。

5、下班。

下班前將下一天待處理工作記錄下來，以方便第二天工作。

整理好辦公臺上的物品、文件(機密文件、票據(jù)和貴重物品要存放好)。

離開公司后，每個人都要記住自己是一位酒店員工，出去的一言一行，代表著酒店的形象。

酒店掛賬制度篇七

甲方：

乙方：

甲乙雙方本著誠信互惠、友好合作的原則，經(jīng)協(xié)商一致，并依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關法律，達成如下協(xié)議：

一、乙方在甲方旗下位于_______路_______段_______樓的_______酒店就餐時，用餐后可由乙方授權的簽單代表人員在甲方上述兩酒店簽單掛賬。

二、本合同第一條所稱簽單，是指乙方(消費方)在酒店消費時可不必當場支付餐費，由乙方(消費方)指定簽單人員在甲方收銀處進行簽字確認后記賬。然后由乙方(消費方)按時清帳，指定簽單人員簽字確認后的次數(shù)和金額為雙方結算的最終依據(jù)。

三、乙方繳納_______元保證金后，即可在甲方上述兩酒店享受_______元的簽單掛賬。且乙方用餐費用可享受_______折的優(yōu)惠額度(_______除外)。

四、結賬方式為月付。每月三十號之前，甲方依據(jù)乙方提供的當月用餐賬單明細及相應發(fā)票與乙方結賬。如乙方未按時足額支付，遲延履行利息以每日萬分之_______計算。

乙方逾期_______天仍未支付或未足額支付后，甲方有權取消乙方在上述兩酒店的簽單掛賬權利或直接解除合同。

五、合同簽訂后_______天內，乙方須向甲方提供所授權的可簽單人員名單、簽字字樣以及近期免冠照片(或身份證復印件)，作為附件附于本合同之后。經(jīng)甲乙雙方確認后，是為乙方享有簽單掛賬權利的最終人員。

甲方：

乙方：

酒店掛賬制度篇八

編號：

乙方：

為明確雙方權利和義務，給雙方提供一個良好的合作基礎。甲方同意乙方在甲方消費場所發(fā)生的項目以掛賬的形式結算，即指乙方在甲方處住宿、用餐、會議、《除特殊項目需付現(xiàn)金外》及雜項所發(fā)生的費用，雙方經(jīng)友好協(xié)商特簽訂如下協(xié)議：

一、掛賬范圍。

1.甲方有義務按酒店的接待標準向乙方提供相應檔次整潔舒適的客房及用餐地點、會議室。

2.乙方有義務愛護甲方的一切設施設備，如因人為因素損壞甲方設施設備乙方應照價賠償。

3.乙方有客人入住應提前以電話傳真或其他方式告知甲方前臺或營銷部，其中應注明客人姓名聯(lián)系方式，和所屬單位及人數(shù)，吃、住、娛、會議的標準和數(shù)量，付款方式，地點，日期。

4.甲方享受退房時間為下午14:00之前;14:00以后退房加收半天房費;超過18：00以后退房按全天收費。

5.甲方按照雙方協(xié)議給予乙方門市房價折;餐飲折;會議室門價折;康樂門市價折優(yōu)惠。

二、掛賬確認范圍：

1.僅允許乙方指定代理人簽字有效人二名，并此合同簽定之前，乙方應向甲方提供所指定有效簽字人的姓名、身份證復印件及其簽字樣本和固定聯(lián)系方式，交予甲方存檔。

2.乙方每次消費后，需要有效簽字人在甲方收銀列出的簽賬單上簽字確認。甲方核查乙方掛賬單確認無誤后給予掛賬，否則請乙方使用現(xiàn)金結算。

3.乙方在有效簽字人變更時，乙方應及時通知甲方，并提供新的簽字有效人的姓名、身份證復印件及簽字樣本，如因乙方未及時通知導致的掛賬由乙方承擔全部責任。

4.若乙方掛賬單復印件丟失或損毀，乙方應及時告知甲方，經(jīng)雙方對照原件無誤后，由甲方提供原掛賬單復印件，否則發(fā)生損失有乙方承擔。

三、掛賬結算程序;。

1.甲方同意乙方掛賬限額為人民幣元，掛賬周期為。

在此限額內掛賬，若超過上述限額或周期時，乙方應在甲方電話或傳真或者信函通知后三日內結算清，未按要求結算的，超出時間每日按照欠款金額的3%支付違約金。

2.乙方應按合同規(guī)定日期，每月末請與甲方聯(lián)系人員聯(lián)系，進行賬目核對結算;如雙方確定無誤后應在合同期內結算完畢。

3.甲方允許乙方結算的方式為：現(xiàn)金、支票、轉賬、刷卡的結算方式，其它方式根據(jù)實際情況進行協(xié)商。

4.如乙方違反上述規(guī)定，掛賬結算程序，甲方有權停止乙方在本店掛賬權利，直到付清全部消費金額。

四、協(xié)議有效期：

此掛賬協(xié)議自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

五、本協(xié)議簽署后，自簽署之日起生效。

六、代理人簽字樣本：

七、本合同一式兩份，自簽字蓋章之日起生效，雙方各持一份，具有同等法律效力。

八、本合同執(zhí)行過程中如有未盡事宜，可增加補充協(xié)議補充后的內容與原協(xié)議內容具有同等法律效力，合同期間如發(fā)生任何糾紛由甲乙雙方友好協(xié)商解決，未達到雙方滿意的可通過法律途徑解決。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代理人：法定代理人：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

公章：公章：

電話：電話：

傳真：傳真：

合同簽訂日期：

酒店掛賬制度篇九

安全管理要和優(yōu)質服務有機地結合起來，實行內緊外松的管理原則，既要參照海外先進的管理經(jīng)驗，又要運用本國的管理辦法，既要照顧國際慣例，又不能有違本國安全管理規(guī)定。完善嚴格的安全管理是優(yōu)質服務的重要保障，因此，保衛(wèi)部門一定要把安全管理和優(yōu)質服務有機的結合起來。

（二）酒店安全管理檢查內容

1、酒店各部門、各項安全制度、安全操作規(guī)程是否落實。

2、接待會客登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。

3、門窗是否牢靠，下班后是否關窗鎖門。

4、各種鑰匙的管理是否嚴格，有無交接手續(xù)，有無漏洞。

5、辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

6、財務制度、庫房管理制度是否落實，有無漏洞。

7、各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

8、易燃、易爆、劇毒等危險品的存放是否安全可靠。

9、有無火險隱患及其他不安全因素。

10、各個部位值班情況，有無脫崗情況。

11、各部門領導對安全工作是否重視，對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全因素是否認具整改。

（三）安全檢查制度實施辦法：

1、各部門、各崗位的領導和工作人員每天要結合服務工作對所負責的區(qū)域進行檢查巡視，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時處理和報告。

2、每月由保安部組織專門人員，對全店各部位進行一次全面安全檢查。

3、保安部經(jīng)理、副經(jīng)理及主管對各部門各崗位的安全情況隨時可進行監(jiān)督檢查，各部門領導要予以支持和合作。

4、重要節(jié)日前夕或有重大活動時，由酒店安全委員會組織全面檢查。

5、公安機關、消防監(jiān)督機關來店進行安全檢查時，各部門要如實匯報情況，予以協(xié)作。

6、每次安全檢查情況，保安部要認真記錄登記，建立安全檢查檔案。對經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，要及時通知有關部門或由保安部發(fā)出隱患通知書，限期整改。

7、各部門對存在的不安全隱患，要按要求的期限認真整改，一時解決不了要及時報告總經(jīng)理并抄報保安部，同時必須采取臨時安全措施，保證安全。

8、酒店對安全檢查，依據(jù)“安全保衛(wèi)獎懲規(guī)定”和“消防安全獎懲規(guī)定”，獎優(yōu)罰劣，促進安全保衛(wèi)工作的開展。

酒店掛賬制度篇十

甲方：假日莊園。

乙方：

為明確雙方權利和義務，給雙方提供一個良好的合作基礎。甲方同意乙方在甲方消費場所發(fā)生的項目以掛賬的形式結算，即指乙方在甲方處住宿、用餐、會議、《除特殊項目需付現(xiàn)金外》及雜項所發(fā)生的費用，雙方經(jīng)友好協(xié)商特簽訂如下協(xié)議：

一、掛賬范圍。

1.甲方有義務按酒店的接待標準向乙方提供相應檔次整潔舒適的客房及用餐地點、會議室。

2.乙方有義務愛護甲方的一切設施設備，如因人為因素損壞甲方設施設備乙方應照價賠償。

3.乙方有客人入住應提前以電話傳真或其他方式告知甲方前臺或營銷部，其中應注明客人姓名聯(lián)系方式，和所屬單位及人數(shù)，吃、住、娛、會議的標準和數(shù)量，付款方式，地點，日期。

4.甲方享受退房時間為下午14:00之前;14:00以后退房加收半天房費;超過18：00以后退房按全天收費。

5.甲方按照雙方協(xié)議給予乙方門市房價折;餐飲折(不含酒水高檔菜香煙);會議室門價折;康樂門市價折優(yōu)惠。二、掛賬確認范圍：

1.僅允許乙方指定代理人簽字有效人二名，并此。

合同。

簽定之前，乙方應向甲方提供所指定有效簽字人的姓名、身份證復印件及其簽字樣本和固定聯(lián)系方式，交予甲方存檔。

2.乙方每次消費后，需要有效簽字人在甲方收銀列出的簽賬單上簽字確認。甲方核查乙方掛賬單確認無誤后給予掛賬，否則請乙方使用現(xiàn)金結算。

3.乙方在有效簽字人變更時，乙方應及時通知甲方，并提供新的簽字有效人的姓名、身份證復印件及簽字樣本，如因乙方未及時通知導致的掛賬由乙方承擔全部責任。

4.若乙方掛賬單復印件丟失或損毀，乙方應及時告知甲方，經(jīng)雙方對照原件無誤后，由甲方提供原掛賬單復印件，否則發(fā)生損失有乙方承擔。

三、掛賬結算程序;。

1.甲方同意乙方掛賬限額為人民幣元(大寫：)，掛賬周期為。

()在此限額內掛賬，若超過上述限額或周期時，乙方應在甲方電話或傳真或者信函通知后三日內結算清，未按要求結算的，超出時間每日按照欠款金額的3%支付違約金。

2.乙方應按合同規(guī)定日期，每月末請與甲方聯(lián)系人員聯(lián)系，進行賬目核對結算;如雙方確定無誤后應在合同期內結算完畢。

3.甲方允許乙方結算的方式為：現(xiàn)金、支票、轉賬、刷卡的結算方式，其它方式根據(jù)實際情況進行協(xié)商。

4.如乙方違反上述規(guī)定，掛賬結算程序，甲方有權停止乙方在本店掛賬權利，直到付清全部消費金額。

四、協(xié)議有效期：

此掛賬協(xié)議自20年月日至20年月日止。

五、本協(xié)議簽署后，自簽署之日起生效。

六、代理人簽字樣本：

七、本合同一式兩份，自簽字蓋章之日起生效，雙方各持一份，具有同等法律效力。

八、本合同執(zhí)行過程中如有未盡事宜，可增加補充協(xié)議補充后的內容與原協(xié)議內容具有同等法律效力，合同期間如發(fā)生任何糾紛由甲乙雙方友好協(xié)商解決，未達到雙方滿意的可通過法律途徑解決。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代理人：法定代理人：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

公章：公章：

電話：電話：

傳真：傳真：

合同簽訂日期：20年月日

酒店掛賬制度篇十一

三、按要求做好區(qū)域內衛(wèi)生工作，不留死角衛(wèi)生；

四、及時、準確的做好菜品傳送工作，使用工具擺放整齊；

五、及時收回餐廳所撤下的餐具，做好翻臺準備工作；

六、嚴格按照考勤制度，不允許無故遲到、消極誤工；

七、工作時間注意自己的儀容儀表，語行舉止，使用文明禮貌用語，團結同事，做好各部門配合工作。、每天下班后和值班人員做好交接工作，確保工作無誤。

一、無條件服從組長、領班合理安排工作，積極做好崗位配合工作。

二、嚴格按照服務流程，為顧客提供盡善盡美服務；

三、每天按時打掃區(qū)域內衛(wèi)生，盡職盡責，使餐廳隨時保持最佳狀態(tài)。

四、工作時間注意自己的儀容儀表，語行舉止，使用文明禮貌用語，團結同事，做好各部門配合工作。

五、及時檢查餐廳，破損餐具及時更換；

六、使用物品輕拿輕放，盡量避免餐具破損；

七、嚴格按照考勤制度出勤，不得消極誤工、遲到；

八、按照酒店要求，做好餐廳衛(wèi)生工作，不留死角衛(wèi)生；

九、（使用燃氣灶）需嚴格按照操作要求，隨時做好安檢工作（避免意外事故發(fā)生）；

十、每天下班后和值班人員認真做好交接工作；

十一、每天上下班打掃衛(wèi)生認真檢查區(qū)域內水、電、氣、門窗、天關做好善好工作；

一、嚴格按照服務流程為顧客提供盡善盡美的`服務；

二、按要求做好區(qū)域內衛(wèi)生工作，不留死角衛(wèi)生，使餐廳隨時保持最佳狀態(tài)；

三、嚴格按照考勤制度，無故遲到、誤工。

四、服從組長的日常工作，安排及各項工作指標；

五、按要求做好、區(qū)域衛(wèi)生工作，不留死角衛(wèi)生；

六、每天下班和值班人員認真做好交接工作；

七、工作時間注意自己的儀容儀表，使用文明禮貌用語，團結同事，各崗位互相配合；

八、及時、準確、無誤的做好菜品傳遞工作；

九、及時收回餐廳撤下餐具做好翻臺準備工作。

三、每日參加工作例會，及時傳達領導安排的各項工作；

四、負責本班組的餐具破損率，經(jīng)常檢查責任區(qū)內的物品，正確使用各項設施，作好安全防范工作。

五、帶領本組員工認真做好本職工作，公平公正，執(zhí)行規(guī)章管理制度，不許詢私舞敝。

六、關心下屬員工的學習，工作及生活情況，充分調動其積極性；

七、完成領導交辦的其它工作事項。

八、工作中嚴格按照酒店規(guī)定，注意自己的儀容儀表，使用文明禮貌用語，不做不雅觀，動作，不講粗話，團結同事，互相幫助，積極做好各項崗位配合工作。

酒店掛賬制度篇十二

當住店客人提出要求酒店代為保管貴重物品時，應啟用安全保管箱，其工作程序如下：

1．問候客人，向客人表示歡迎。

2．查核客人的住房卡，已確認是否住店客人。

3．取出安全保管箱記錄卡，將內容逐項填寫，請客人簽字，同時，在電腦上查看房號與客人填寫的是否一致。

4．向客人介紹規(guī)定和注意事項。

5．取出保管箱，請客人存入貴重物品。

6．當著客人的面用兩鑰匙將保管箱鎖好，一把客用鑰匙交給客人保管，總鑰匙由接待員保管，并禮貌地提醒客人注意其鑰匙的保管與安全。

7．向客人道別。

8．將填好的記錄卡正卡放入紙袋里，標上箱號、客人姓名、房號保存在規(guī)定的器物內。

客人存入物品后，如要求再次使用保管箱時，工作程序如下：

1．問候客人，向客人表示歡迎。

2．請客人出示保管箱鑰匙，然后，取出安全保管箱記錄卡副卡，請客人逐向填寫，簽字。

3．取出其填寫過的正卡，巧妙而又仔細地核對客人的簽字。

4．如簽字相符，當著客人的面用兩把鑰匙將保管箱打開，請客人使用。

5．客人存取完畢，再當著客人面用兩把鑰匙將保管箱鎖上。

6．將客用鑰匙交還客人保管，并禮貌地提醒客人注意鑰匙保管和安全。

7．向客人道別。

8．將填寫過的正卡與副卡一起存在規(guī)定的器物中（如客人再次前來使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填寫都得使用一張新的副卡，并一起存放。

客人退房后，酒店規(guī)定不予延時保管貴重物品。當客人要求退箱時（最后取走貴重物品），其工作程序如下：

1．請客人出示保管箱鑰匙。

2．當著客人的面用兩把鑰匙將該箱打開，請客人取出其貴重物品。

3．客人取出其貴重物品后，收銀員再次檢查一遍保管箱，以防有遺留物品。

4．請客人填寫記錄卡在卡反面簽字。

5．檢查記錄卡正卡反面填寫內容，核對簽字。

6．收回該保管箱的客用鑰匙，鎖上該箱。

7．向客人道別。

8．將該正卡與其填寫過的副卡一起存檔，以備查核。

酒店掛賬制度篇十三

一、貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度。執(zhí)行教育局計財科有關財務的規(guī)定與精神。

二、堅決制止亂收費和私設小金庫。

三、加強學校資產管理，防止國有資產流失，不斷健全財務規(guī)章制度。

四、配合局結算中心人員對學校經(jīng)濟活動進行財務控制和監(jiān)督，定期進行財務分析，如實向校長、總務主任反映學校財務狀況。

五、協(xié)助總務主任，會同結算中心人員合理編制學校經(jīng)費預算，及年終的決算工作，做好學校財務報告和財務分析工作。

六、經(jīng)費使用必須有申報手續(xù)，購物需寫申購單，由總務主任或校長審批同意方可購買。

七、票據(jù)報銷必須由本人、總務主任及校長的簽名，方可報銷。購物發(fā)票要經(jīng)過倉庫保管員的驗收及簽名，再由總務主任及校長的簽名，方可報銷。

八、不符合規(guī)定的票據(jù)及沒有聯(lián)簽的票據(jù)，會計人員有權拒收。

九、要做好收費的公示工作。

十、堅持做好資金對帳工作。

十一、認真做好學生學雜費的核算工作。結算正確，決不能向學生多收一分錢，并及時做好日清月結工作。

十二、要做好財務報表，做到正確無誤，及時送上級主管部門。

十三、學校固定資產會計總帳，必須同各部門的資產帳相符，要經(jīng)常對帳及調整。

十四、要接受上級主管部門的監(jiān)督，如實提供財務憑證、財務帳簿、財務報表和其它資料以及有關情況，不得拒絕、隱匿和謊報。

十五留用現(xiàn)金、不得超過有關規(guī)定，超過現(xiàn)金應立即解存到銀行。

十六、學校要建立嚴密的內部財務監(jiān)督。

酒店掛賬制度篇十四

安全評估報告應包括：安全評估的主要依據(jù)；重大危險源的基本情況；危險、有害因素辨識；可能發(fā)生的事故種類及嚴重程度；重大危險源等級；防范事故的對策措施；應急救援預案的評價；評估結論與建議等。

重大危險源的生產過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關法規(guī)、標準發(fā)生變化時，酒店應當對重大危險源重新進行安全評估，并將有關情況報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和酒店安全生產管理部門備案。對新產生的重大危險源，應當及時報送安全生產監(jiān)督管理部門備案；對已不構成重大危險源的，生產經(jīng)營單位應當及時報告安全生產監(jiān)督管理部門核銷。

按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果，重大危險源分為以下四級：一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；二級重大危險源：可能造成特大事故的； 三級重大危險源：可能造成重大事故的；四級重大危險源：可能造成一般事故的。

酒店的'決策機構或主要負責人應當保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。酒店各部門應對從業(yè)人員進行安全教育和技術培訓，使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施。酒店應將重大危險源可能發(fā)生事故的應急措施，特別是避險方法書面告知相關部門和人員。

酒店在重大危險源現(xiàn)場應設置明顯的安全警示標志，并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關設備、設施的安全管理。 第五章 重大危險源缺陷和隱患治理整頓 建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項、監(jiān)控、整改、審核、銷項工作制度。

對構成重大事故隱患的重大危險源，必須根據(jù)實際情況責令其暫停經(jīng)營、限期整改，經(jīng)評定合格后，方可投入使用。

酒店應當制定重大危險源應急救援預案，并報當?shù)匕踩O(jiān)管部門和集團公司安全生產管理部門備案。應急救援預案應當包括以下內容：重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況；應急機構人員及其職責；危險辯識與評價；應急設備與設施；應急能力評價與資源；應急響應、報警、通訊聯(lián)絡方式；事故應急程序與行動方案；事故后的恢復與程序；培訓與演練。

酒店應當根據(jù)應急救援預案制定演練方案和演練計劃，每年進行一次實戰(zhàn)演練或模擬演練。

本制度由酒店安全生產委員會負責解釋。

本制度自公布之日起執(zhí)行。

酒店掛賬制度篇十五

1、準時上下班，不得遲到，早退和曠工，如有違反，按集團相關規(guī)定處理。

2、請假提前三天告之領導，請假條一天前送到，必須由本人或親屬送達，病假當天須寄交病假條，醫(yī)院證明，必須由本人送達，如有特殊情況，可親屬代送。

3、上班時必須按規(guī)定著裝，戴工號牌，著裝要整齊干凈，不佩帶首飾（手表除外），不留長指甲，女員工要統(tǒng)一盤花，化淡妝，穿肉色絲襪，男員工不得留長發(fā)，胡須，穿深色襪子。

4、站位期間，站位要端正，不可背靠墻或家私柜，不得私自竄崗，打鬧，爭吵，不得跑，大聲喧嘩，唱歌。

5、要時刻用好禮貌用語，必須“請”字當頭，“謝”不離口，如遇客人或領導要主動打招呼。

6、上班期間不得玩或接聽私人電話，手機一律關機，上下班必須走員工通道，不可走前門，不得進入吧臺重地。

7、上班期間不能擅用店內設施及物品（客用電梯，客用樓梯，客用洗手間等）。

8、不得擅自接觸客人的隨身物品，不得與客人帶的小孩嬉戲玩耍。

9、熟悉本店現(xiàn)階段供應的酒水和菜單價格。

10、禁止偷吃偷喝，偷拿店內財務，情節(jié)嚴重者將轉交司法部門處理。

11、內部員工的私用物品不可帶入餐廳，統(tǒng)一放在更衣柜。

12、當班領班及值班人員必須檢查好燈，門窗，排風，水電及衛(wèi)生；

13、員工用餐時不可倒飯倒菜，禁止浪費。

14、下級必須服從上級，上級有錯也要先服從后投訴，要有層級管理，不得頂撞，爭吵。

15、工作期間不要嚼口香糖，不要吃零食，在任何時候都要維護自身的形象，不要發(fā)脾氣。

制度？看看下面吧！

酒店掛賬制度篇十六

1、監(jiān)控室值班員當班時應保持高度警惕及高度責任心，密切注意各部位情況，增強安全觀念，善于發(fā)現(xiàn)問題，認真做好值班記錄。

2、嚴格執(zhí)行交接班制度，交接班時應將機器設備的使用狀況、有無可疑情況等交接記錄清楚。

3、值班時對正常情況的記錄。主要包括:

(1)各部位攝像監(jiān)視開關時間;

(2)酒店重大及主要活動時間(如宴請、來訪、團隊及行李抵離店等情況);

(3)所觀察到的各部位、各營業(yè)點的狀況記錄;

4、值班時對非正常情況的記錄。主要包括:

(3)員工在各部位出現(xiàn)的違紀情況。

5、對各部門所發(fā)生的事故及其他緊急情況進行記錄。

6、火災、火警、按“火災報警操作程序”的要求進行記錄，并及時向當值領班和經(jīng)理報告。

7、對值班時接到的報警電話、可疑電話等應進行記錄。

8、協(xié)同本部門或其他部門所進行的各項工作，應記錄清楚。

9、當消防系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障時，應及時報工程部維修，保證設備始終處于正常運轉狀態(tài)。

10其他各崗位值班人員無特殊情況不得隨意進入監(jiān)控室，非專業(yè)人員或本室值班人員嚴禁亂動監(jiān)控中心設備。

11、值班人員要協(xié)同工程部做好消防、監(jiān)控設備的維護和保養(yǎng)，并定期進行檢查保證設備的正常運行。

12、值班記錄填寫清楚、詳細，當班發(fā)現(xiàn)的問題，要在當班時及時處理，對一時處理不了的，交下一班處理。

13、定時清掃灰塵，保持室內和設備的清潔衛(wèi)生。

1、熟悉國家消防機關及上級有關部門和公司關于部門和公司關于消防工作的法規(guī)制度及要求，認真完成上級交辦的各項消防任務。

2、負責消防控制中心的日常管理工作，合理安排消防值班員的班次。

3、熟悉公司各種消防設施、器材的設置、性能，掌握消防控制中心的設備情況并能夠正確使用。

4、制訂消防中心的工作計劃，對消防中心人員進行必要的培訓和考核。

5、制訂和組織實施對消防設備的月檢、季檢、年檢計劃。在經(jīng)理領導下組織貫徹實施。

6、認真做好消防設備的巡檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

7、了解掌握設備運轉情況，對經(jīng)常發(fā)生誤報的部位進行分析，并將分析報告上交部門匯總。

8、協(xié)助消防主管做好公司的防火工作。

1、協(xié)助分管監(jiān)控的經(jīng)理，做好日常事務工作，完成各項工作任務。

2、管理監(jiān)控室人員組織記錄、錄像，培訓監(jiān)控員使用消防報警、防盜報警、監(jiān)控器等消防器材。

3、保護儲備的滅火器材。

4、將事件錄像保存完好，隨時為有關方面提供資料。

5、每一次消防警報監(jiān)督檢查到底，并詳細記錄。

6、保證監(jiān)控室設備完好，督促正常維修工作。

7、負責本部門人員的考勤、考核工作，并負責消防防范檢查及布置工作。

8、負責督導各級領班及監(jiān)控人員履行職責，保證各項措施落實到位。

1、當班時嚴守工作崗位，認真觀察各種儀器設備的運轉情況。

2、一旦出現(xiàn)報警，立即同消防有關人員或巡邏人員聯(lián)系，迅速查清是否真報警，如果誤報，則立即查清原因。

3、一旦酒店發(fā)生火災要立即按程序向有關人員報告。

4、愛護儀器設備，發(fā)現(xiàn)一般的小故障立刻排除，如出現(xiàn)較大故障立即請工程部的人員進行修理。

5、熟悉酒店的火災報警程序。

6、分清和掌握消防監(jiān)控板上的區(qū)域及代表的區(qū)域范圍。

7、每班認真填寫值班記錄表。

8、不準脫崗，漏崗。

9、熟悉本灑店消防設施及器材所處部位，疏散通道。

10、嚴格遵守酒店的各種規(guī)章制度。

酒店掛賬制度篇十七

酒店業(yè)是服務行業(yè)，我們要發(fā)揚中國傳統(tǒng)的禮節(jié)和好客之道，樹立服務光榮的思想，加強服務意識，竭力提供高效、準確、禮貌的服務，這賓客創(chuàng)一個“賓至如歸”的境界。

（一）本部門員工以站立姿勢服務，總臺夜班員工十二點以后方坐，但若有客人前來，當即起立。

（二）在服務區(qū)域內，身體不得東歪西倒，前傾后靠，不得伸懶腰、駝背、聳肩、不得扎堆聊天。

（三）不配帶任何飾物、留長指甲、女員工不得涂色在指甲上。

（四）必須佩帶工號牌，工號牌應佩帶在左胸處，不得任其歪歪扭扭，注意修整，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，從后臺進入服務區(qū)域之前，也應檢查儀容儀表。

（一）面對客人應表現(xiàn)出熱情、親切、真實、友好，必要時要有同情的表情，做到精神振奮、情緒飽滿、不卑不亢。

（二）和客人交談時應眼望對方，頻頻點頭稱是。

（三）雙手不得叉腰，交叉腰前，插入衣褲或隨意亂放，不抓頭，抓癢，挖耳，摳鼻孔，不得敲桌子，鼓擊或擺弄其它物品。

（四）不得哼歌曲，吹口哨，跺腳，不得隨地吐痰，亂蓬蓬丟雜物，不得當眾整理個人衣物，不得將任何物件夾于腋下。

（五）在客人面前不得經(jīng)?？幢怼?/p>

（六）咳嗽，打噴嚏時應轉身向后，并說對不起。

（七）不得大聲談笑、說話、喊叫，亂丟碰物品，發(fā)出不必要聲響。

（八）上班時間不得抽煙、吃食物。

（九）不得用手指或筆桿指客人和為人指示方向。

（十）要注意自我控制，隨時注意自己的言行舉動。在與客人講話時應全身貫注，用心傾聽，不得東張西望，心不在焉。

（十一）在為客人服務時不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情，不得扭捏作態(tài)，做鬼臉、吐舌、眨眼。

（十二）員工在服務、工作、打電話和與客人交談時，如有客人走近，應立即示意，以表示已注意他（她）的來臨，不得無所表示，等客人開口。

（十三）不得以任何借口頂撞、諷刺、挖苦客人。

（十四）指第三者是不能講他（她），應稱那位先生或那位女士。

（十五）離開面對客人，一律講“請稍候”，如果離開時間較長，回來后要講“對不起，讓你久等”，不得一言不發(fā)就開始服務。

（一）制服應干凈、整齊、筆挺。

（二）紐扣要全部扣好，穿西裝制服時，第一顆紐扣須扣上，不得敞開外衣，卷起褲腳，衣袖，領帶必須給正。

（三）行李員不得不戴制服帽出現(xiàn)在服務區(qū)域內。

（一）所有來電務必在三響之內接答。

（二）接電話先問好，報單位或工作地點，后講“請問我能幫您什么？”不得倒亂次序。

（三）對方掛斷之后，方為通話完畢，任何時候不得用力擲聽筒。

（一）遲到或早退以是否到達或離開工作地點為準，員工中途在崗位上消失或未經(jīng)請假離開達十分鐘者，視為早退或曠工。

（二）不得用電話或讓他人代請事假，否則按曠工論處。

（三）員工有接受上級指定之額外工作而不接受報酬的義務。

臺面不得擺放與工作無關物品，如：水杯，報紙，食品等物品，不得天臺面上做與工作無關的事情。

（一）非因工作需要，大堂副理級以下人員不得搭乘客用梯。

（二）未經(jīng)客只允許和上級批準，不得將房間號碼告知他人。

（三）非行李員、大堂副理以上人員，不得以任何借口進行行李房。

（四）上班用餐時間無特殊情況或提前說明，不得超過30分鐘。

當班期間的衛(wèi)生均由當班人負責，臺面要保持干凈、整齊、無灰塵、雜物。地面無灰塵，無紙屑，無雜物堆放。

員工在當班期間和發(fā)現(xiàn)可疑事情或接到客人投訴，如在職權范圍之內可以解決，要立即解決。如超過職權范圍，要立即上報部門解決。工作場合不允許做與工作無關的任何事情。

凡有以上過失之一者，將視情節(jié)受到批評、警告，及視情節(jié)輕重罰款等處分。如有不祥，以本酒店《員工手冊》為準。

酒店掛賬制度篇十八

酒店配有標準的消防設備。每一位員工都必須熟悉并了解正確使用火器和消防設備，熟記酒店消防樓梯和疏散通道。

一、火災預防：

遵守有關場所禁止吸煙的規(guī)定。

嚴禁把煙蒂或其它燃燒留在樓梯內、包廂、過道或字紙簍里。

酒店內任何地方都不得堆積廢紙、臟毯、臟棉織品或其它易燃物品，以杜絕易燃源。

不準在灶臺或高瓦數(shù)電燈附近放置燃易爆物品。

盛有易燃、易爆物的容器，不得存放在大樓內。

任何員工發(fā)現(xiàn)還在冒煙的煙頭都應該立即把它熄滅。

如果發(fā)現(xiàn)電線松動、磨損、折斷、電源插座和電器的破損等情況，應立即報告維修部門，以便及時修復。

廚師上班前必須檢查燃油管道、燃燒器、開關等設施的安全狀況。發(fā)現(xiàn)泄漏，應該關閉閥門，報告維修部門。

廚師下班前必須檢查所有廚房設備，關掉所有閥門的開關。

一、優(yōu)秀員工：

酒店每月按照各員工的崗位職責進行考核，年終進行評比，被評為優(yōu)秀員工者，將受到酒店的榮譽及物質獎勵。

二、嘉獎、晉升：

酒店對改進管理，提高服務質量和經(jīng)濟效益有突出貢獻，或者在酒店日常的工作中，創(chuàng)造出優(yōu)異成績者將進行嘉獎或晉升。

1、紀律處分為口頭警告、糾正面談、書面警告、辭退警告、停薪、辭退、解除合同或開除。紀律處分由部門經(jīng)理發(fā)失職表，失職表交失職的員工簽收，副本送主管部門負責歸檔。

2、失職行為分為甲、乙、類，犯有其中任何一條都要填寫職工失職表，并據(jù)此扣發(fā)浮動工資。

3、凡第四次發(fā)生甲類失職時將扣除一天基本工資的處分，每次失職將扣除10%的浮動工資。

4、凡第三次發(fā)生乙類失職時將扣除二天基本工資的處分，情節(jié)特別嚴重者將會被辭退。

1、上班遲到；

2、不使用指定的'職工通道；

3、儀表不整潔；

a、留長發(fā)；

b、手臟；

c、站立姿勢不正；

d、手插口袋；

e、衣袖、褲腳卷起；

f、不符合儀表儀容規(guī)定；

4、擅離工作崗位或到其它部門閑蕩；

5、不遵守打電話的規(guī)定；

6、損壞工作服或把工作服穿出酒店之外；

7、培訓課曠課；

8、違反員工餐廳規(guī)定；

9、工作時聽收音機、錄音機或看電視（休息或工作需要例外）；

10、上班做私事，看書報和雜志；

11、不經(jīng)許可帶妻子、丈夫、男女朋友等進入酒店；

13、上班時使用客用坐椅休息和廁所；

14、穿工作服進入商店（為客人買東西例外）；

15、將酒店文具用于私人之事；

16、在公共場所大聲喧嘩或在客人可以看到和聽到的地方作不雅的習慣動作；

17、在公共場所和酒店其它地方聚眾討論個人事情；

18、違反更衣室規(guī)定。

1、上下班不簽卡或唆使別人為自己簽卡和替別人簽卡；

2、對客人和同事不禮貌；

3、因粗心大意損壞酒店財產；

4、隱瞞事故；

5、拒絕安全檢查包裹、手提包或員工身份證；

6、拒絕執(zhí)行管理員/部門主管的指示；

7、上班時打瞌睡；

8、涂改工卡；

9、違反安全規(guī)定；

10、在酒店內喝酒；

11、進入客房（工作例外）；

12、說辱罵性和無禮的話；

13、未經(jīng)同意改換班次、休息天或休息時間；

14、超過工作范圍與客人過分親近；

15、在除了指定位置以外的其它場所吸煙；

16、不報告財產短缺；

17、在酒店內亂丟東西；

18、不遵守消防規(guī)定；

19、損壞公物；

20、工作表現(xiàn)并差或工作效能差；

21、不服從主管或上司的合理合法命令；

22、擅自配置酒店范圍內任何鑰匙；

23、發(fā)表虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工的聲譽。

24、在酒店內危害任何人員；毆打他人或互相打架；

25、向顧客索取小費或其它報酬；作不道理交易；

26、泄露酒店機密情況；調戲或欺侮他人；

27、偷竊酒店、客人或其他人的財物或拿用酒店、客人的食物、飲料；

28、違犯店規(guī)，造成重大影響或損失；

29、在酒店內賭博或觀看賭博；

30、故意損壞消防設備；

31、觸犯國家任何刑事罪案；

32、遺失、復制、未經(jīng)許可使用總鑰匙；

33、曠工。

酒店掛賬制度篇十九

1)用車部門填寫內部用車章，經(jīng)部門經(jīng)理審核，簽字。

2)按用車審批權限，由總經(jīng)理室簽批。

3)將用車單轉到車隊，根據(jù)需要和車輛高度情況派車。

2、審批權限

1)使用小車由總經(jīng)理或總辦主任簽批。

2)使用其它車輛由總辦主任簽批。

3)值班、節(jié)假日用車由總經(jīng)理或值班經(jīng)理簽批。

4)酒店固定用車，由車隊隊長簽批。

3、長途車輛使用原則

1)凡出市區(qū)車輛，一般應提前與兩天申報，以便車隊統(tǒng)一編制長途用車計劃，提高車輛使用率。

2)凡長途載貨用車，原則上需憑提供單要車。出市用車、必須如實填寫用車單，包括去向、擬購物品清單、數(shù)量、提供詳細地點、跟車人數(shù)。

3)臨時用長途車，需由總經(jīng)理或總辦主任簽批。

4、市內用車原則

1)一般每日上午9：00前，各部門將用車單報送行政部匯總(小車由總經(jīng)理室匯總)。

2)凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車)，應提前一天將用車單報審批部門。

3)小車主要供總經(jīng)理、酒店重要客人(總經(jīng)理或總辦主任安排)、董事會成員等領導使用。部門公務用車一般安排旅行車、工具車。

4)本著節(jié)約的原則，凡路途較近，時間允許又不需載貨的，一般不派車。

5、憑用車單派車

1)一般情況下，必須憑內部用車單向車隊申請派車。

2)遇特殊情況，由總經(jīng)理室電話通知，可先出車，但事后須及時補單。

3)只剩一部小車時，若需動用，必須經(jīng)總經(jīng)理簽批。

4)未經(jīng)批準，禁止私下找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象，用車人必須按酒店出租車費標準付費，同時扣發(fā)司機部分工資歷。

(二)應急用車

1、當值班司機接到酒店有關部門或客人的緊急用車電話時，要詳細詢問乘車人的姓名、乘車時間、地點、目的地、如來得及通知總辦、大堂副理或值班經(jīng)理時，應口頭報告，如確實來不及時，需請同班人代為通知，如同班人不在，自己獨立執(zhí)行任務時，需在用車日報表或車隊黑板上注明去向。

2、出車回隊后要在用車日報表上填上回店時間、起止地點、行駛里程，并通知用車單位，補寫經(jīng)總辦審批的派車單。

3、完成特殊任務(如送病號去醫(yī)院緊急搶救或工程救險等)回隊后，要向當班主管口頭匯報事情的緣由。如出車任務是住店客人，還需將行駛里程報告有關部門，由酒店領導確定是否收費。

(三)出租用車

1、市場營銷部銷售人員、預訂人員或其他人員接到客人訂車的要求，需了解客人姓名、人數(shù)、用車日期、起止時間、車型、用車起止地點、航班號、起飛港、目的港及起飛或落地時間。并根據(jù)總辦已發(fā)的價格規(guī)定報價。

2、客人同意報價后，即刻與車隊聯(lián)系，車隊視用車時間、車輛情況予以安排確認。

3、車隊確認后，即由聯(lián)系人(前廳部或銷售部門人員)填寫(賓客派車單)，經(jīng)部門經(jīng)理簽批后在部門交班本或專門設立的記錄本上記錄，月底與財務核對租車費用匯總。

4、派車單經(jīng)總辦簽批后，由申請人交大堂副理。大堂副理在交班本上記錄，并負責與申請人核實派車單所有細節(jié)，完成以下幾項工作：

1)接機情況下，打印接機牌，供司機接機使用。

2)通知車隊并將派車單交車隊，車隊準備車輛做好接機安排。

3)接送機前與機場聯(lián)系，確認航班及起落時間，如有變化，及時通知司機及客人。

4)通知前臺接待員在分房及交班本上記錄。

5)通知前臺收款員準備雜費通知單，以便客人到店入住或離店結帳時簽字認可發(fā)生的費用。前臺收款員在交班本上記錄。

5、車隊接到大堂副理通知，派人取接機牌及派車單后由車隊主管在派車單上簽字并通知司機做好出車準備，同時在交接班或派車本上登記。

1)飛機落地前10分鐘到達機場大廳等候。如員所接航班旅客全部出港仍未接到訂車客人，先與民航問詢處聯(lián)系確定該航班旅客已離機場，方可返回酒店，然后將有關情況報告大堂值班經(jīng)理。

2)送機應提前10分鐘在大堂等候。

3)將客人接到酒店，司機負責通知前臺及大堂副理客人到達情況。

6、當客人在辦理入住或離店手續(xù)時，前臺接待員或大堂副理應請客人簽字認可出租費用。

7、客人簽字認可后，交給前臺結帳員將客人出租費用帳單轉入客人帳戶。

8、費用發(fā)生變化時，前臺結帳員及時通知大堂副理處理。

酒店掛賬制度篇二十

酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準，使用符合酒店業(yè)務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規(guī)定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務管理辦法的相關部分應停止執(zhí)行，并由酒店財務經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。

財務管理辦法的內容包括：

酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務法規(guī)和員工手冊的有關規(guī)定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經(jīng)理保管。

4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。

5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務需要重新辦理支票領用手續(xù)。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關領導審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

7、 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。

8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規(guī)定為：

出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務專款，不得挪作其他用途。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務中找零給客人的專用備用金，并應按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途?，F(xiàn)金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符。

采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務急用所需。

專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務經(jīng)理批準。

10、 酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準后在出納處領取或退繳現(xiàn)金。

11、 現(xiàn)金借款。

公司嚴格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。

借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

2、購買固定資產。

4、日常經(jīng)營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費用。

5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。

(二) 、用款的管理

1、建設項目合同款項的支付

(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、購買固定資產及日常經(jīng)營用品及日常費用

(1) 開業(yè)定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

(2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進行采購或付款。

(3) 設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。

3、特殊費用項目用款

特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規(guī)定送總裁審批。

4、日常經(jīng)營費用

按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

5、財務類支出

(1) 財務類費用依照有關合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。

(2) 月結的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。

(3) 月結的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。

酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作?，F(xiàn)金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內。

3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現(xiàn)金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

4、現(xiàn)金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。

8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。

9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。

12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

14、 出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現(xiàn)金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

18、 營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。

第一條 單據(jù)的處理

1、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準手續(xù)，方可報銷。經(jīng)手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。

2、所有開支一律須經(jīng)有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續(xù)。財務部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續(xù)。

7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財務經(jīng)理審批后，按審批權限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務部審核員、財務經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。

8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。

第二條 本地差旅費

1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周規(guī)定的時間內辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》， 經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

第三條 外地差旅費

1、出差審批

1) 所有業(yè)務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。

2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯(lián)直到報銷為止。

2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：

住宿費標準、伙食補貼標準：

1) 交通工具：機場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。

2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

3) 補貼天數(shù)的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發(fā)當天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數(shù)。

4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

3、差旅預支款項

1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務經(jīng)理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現(xiàn)金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據(jù)。

4) 申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

4、交通工具

1) 選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。

2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。

3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

5、住宿安排

1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。

2) 住宿費在限額內據(jù)實報銷。

3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

4) 到外地參加會議、培訓等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據(jù)實報銷。

5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。

第四條 差旅支出報銷及結算

1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續(xù)。

2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

3) 財務部應確?！冬F(xiàn)金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。

4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。

b) 《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關證明文件。

d) 沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。

e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

第五條 與其他部門協(xié)調

1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。

2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確?！峨x職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

第六條 特殊情況

若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。

為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定追究應負責任。

第一條 開出發(fā)票

1、酒店使用由稅務機關統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領購簿和規(guī)定的文件及財務專用章向稅務機關領購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

2、所有發(fā)票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

1、 收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務部經(jīng)理處理。

4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

2、 發(fā)票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

3、 發(fā)票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務收取款項使用。

4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。

6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。

第二條 收取發(fā)票

1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務機關規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。

2、發(fā)票必須符合有關稅務規(guī)定，內容不得涂改。

3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。

4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經(jīng)財務經(jīng)理批準，方可給予報銷。

5、發(fā)票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。

6、財務人員應以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：

2、 財務專用章由財務經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實加簽后，聯(lián)同有關憑據(jù)送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經(jīng)理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開出支票。

6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

7、 因業(yè)務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續(xù)。

8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。

11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規(guī)定期限保存。

14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

15、 如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

收據(jù)是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具，

2、酒店營業(yè)收據(jù)應確保合法有效，并由專人保管、領用、發(fā)放。

3、收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫，內容一致，

4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

5、開具收據(jù)應使用中文，可同時使用英文。

6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。

7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。

8、所領用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責任人承擔。

為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。

2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。

3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。

4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。

2、 消費券上必須注明可消費金額。

3、 消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。

4、 消費券必須在消費前出示。

5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。

7、 所有消費券的使用需經(jīng)財務部蓋章后，方可生效。

8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

9、 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。

11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準。

12、 任何消費券如延期使用，需由財務經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

13、 所有消費券均由財務部保管、發(fā)放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

14、 消費券根據(jù)其發(fā)放的性質，相應作帳務處理。

15、如果為ic卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

是指酒店有權限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。

1、 所有高級部門經(jīng)理、被授權的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。

2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

3、 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。

4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。

5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

7、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

8、 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

(一)、請購制度

1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經(jīng)辦審批。

2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。

3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經(jīng)辦審批。

4、更換原有的設備，要有專業(yè)部門的意見書。

5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

(二)、采購實施

1、 采購物品由采購部負責，如是專業(yè)用品，應有相關的專業(yè)人員陪同。

2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

4、 采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。

(三)、驗收制度

收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質量和價格。

1、 未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

2、 收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

3、 對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點，收貨量應與訂購數(shù)量相同。

4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續(xù)。

11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

(四)、采購貨款付款制度

第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

第四條 供應商采取月結方式進行，經(jīng)過對賬確認后，按計劃支付貨款。

第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

第七條 報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。

第八條 付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關領導批準。

1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。

6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關閉電源。

10、 每月末倉庫由財務經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務經(jīng)理。