2023年集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)(模板15篇)

時間過得真快，總結(jié)一下這段時間的成果吧！寫作是一種表達(dá)思想的方式，它可以讓我們更深入地思考問題。多和他人交流、討論，可以拓寬我們的語文思維。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇一

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15、負(fù)責(zé)組織和實施關(guān)懷以及提供相關(guān)有償服務(wù)工作包括預(yù)售登記、產(chǎn)權(quán)辦理、合同變更處理、客戶關(guān)懷、客戶分析、代租代售(將來條件許可前提下)16、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項管理制度,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。任職條件:1、專業(yè)知識與技能:市場營銷、商業(yè)、房地產(chǎn)、建筑、法律專業(yè),有1年以上營銷工作經(jīng)驗。

2、教育水平:大學(xué)本科及以上學(xué)歷,3、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、耐心的工作作風(fēng),堅持公司銷售管理原則4、出色的協(xié)調(diào)/溝通能力,具有較強(qiáng)的客戶關(guān)系處理能力。5、熟練操作電腦,具有一定的外語水平。

6、有大型綜合建筑項目銷售和推廣經(jīng)驗者優(yōu)先。

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集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇二

文秘是指能熟練的從事文書、秘書事務(wù)工作，能進(jìn)行文章寫作的人員。下面是小編為大家整理的關(guān)于集團(tuán)公司文秘的。

歡迎大家的閱讀。

一、做好各類行政文件，信函、報告等材料的收發(fā)、轉(zhuǎn)遞工作，做到手續(xù)完備，及時準(zhǔn)確。需要清退歸檔的，資料應(yīng)做好登記和立卷工作。

二、要負(fù)責(zé)做好公司內(nèi)外來訪人員的接待工作，認(rèn)真熱情，態(tài)度和藹，做到積極主動、不推諉、不拖拉。

三、要負(fù)責(zé)保管和正確使用公司印鑒，開具。

介紹信。

或出具證明，做好登記，做到有據(jù)可查不出差錯。

四、及時、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員傳達(dá)上級機(jī)關(guān)及有關(guān)部門的通知事項和每周的會議安排。

五、要負(fù)責(zé)公司各類行政會議的通知，記錄和辦公會議紀(jì)要、決議、決定的起草，印發(fā)，同時協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)起草有關(guān)行政文件。

六、要準(zhǔn)確無誤地完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事宜，并將完成情況及時匯報。

辦公室主任（副）主任崗位責(zé)任制：

一、按著辦公室的職責(zé)，要負(fù)責(zé)主持辦公室的全面工作。

二、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，要負(fù)責(zé)組織起草公司行政綜合性的。

工作報告。

決議規(guī)劃和決定等文件。要負(fù)責(zé)各種事項的通知，會議決定的草擬和發(fā)布。

三、要負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)部的基礎(chǔ)建設(shè)和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，監(jiān)督檢查部門的崗位責(zé)任制的執(zhí)行，努力提高工作水平和工作效率。

四、協(xié)助經(jīng)理組織安排經(jīng)理辦公會議議程，并做好會議記錄，同時要負(fù)責(zé)檢查會議的執(zhí)行情況。

五、要負(fù)責(zé)審核以公司名義所發(fā)的決定、報告等文稿，并及時轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)簽閱，建立相應(yīng)的登記薄。

六、認(rèn)真及時處理，批轉(zhuǎn)傳閱上級有關(guān)文件和其它事項的通知。

七、要負(fù)責(zé)公司人事檔案及統(tǒng)計等項工作。

八、要負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作。

九、要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各部門共性的綜合性工作，及時做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

十、注意了解與全局有關(guān)的情況和問題，搞好信息反饋工作，并提出解決辦法，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

十一、會同黨支部共同抓好辦公室的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，思想政治工作，堅持“兩個文明”一起抓。

1、要負(fù)責(zé)文件資料的打印、登記、發(fā)放、復(fù)印、裝訂。

2、管理飲水。

3、保管登記和按規(guī)定發(fā)放公司辦公用品。

4、要負(fù)責(zé)接轉(zhuǎn)電話和記錄工作。

5、要負(fù)責(zé)傳真收發(fā)與登記。

6、要負(fù)責(zé)接待來賓。

7、要負(fù)責(zé)考勤和加班申報單的報表與匯總。

8、收發(fā)報刊函件及整理保管報紙。

9、完成其他臨時工作。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇三

按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。

四、負(fù)責(zé)報銷公司費用的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

3、現(xiàn)金收付

3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

4、報銷審核

4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。

4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。

7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費更多的時間。

出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）全面版：

什么是出納 ？

出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價

講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明

人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

出納崗位的職責(zé)是什么

出納崗位的職責(zé)一般包括：

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員三字經(jīng)

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

出納人員的職責(zé)是什么

怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨

會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟(jì)活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。

什么是憑證傳遞？憑證傳遞應(yīng)注意哪些事項

對于各種有問題的原始憑證怎樣處理

怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)

《會計法》第二十四條規(guī)定：“會計人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員監(jiān)交?！背黾{交接要按照會計人員交接的要求進(jìn)行。出納員調(diào)動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續(xù)，是出納員應(yīng)盡的職責(zé)，也是分清移交人員與接管人員責(zé)任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務(wù)混亂。 出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過程中要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接要求進(jìn)行財產(chǎn)清理.

出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）通俗版:

一、日常管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提

取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）特色版:

部門：財務(wù)部

崗位名稱：出納

直接主管：財務(wù)部經(jīng)理

職責(zé)范圍

按重要順序依次列出每項職責(zé)及其目標(biāo)

負(fù)責(zé)程度

全責(zé)/部分/支持

考核指標(biāo)

數(shù)量、質(zhì)量

現(xiàn)金職責(zé)

嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。

全 責(zé)

及時、準(zhǔn)確

銀行職責(zé)

嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。

全 責(zé)

及時、準(zhǔn)確

出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）簡潔版版:

一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。 十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）標(biāo)準(zhǔn)版版:

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。

7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)

支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理，并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。

庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，庫存現(xiàn)金超過限

額發(fā)生意外事故，一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，并應(yīng)每天盤點庫存現(xiàn)金。

3、 保管好有關(guān)印鑒章、密碼器、空白收據(jù)、空白支票及其他有關(guān)空

白憑證，嚴(yán)格按制度規(guī)定進(jìn)行管理，按規(guī)定用途使用。

4、 根據(jù)收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到

日結(jié)日清，帳款相符，不出差錯，每月定期與會計結(jié)

財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、工作關(guān)系：

1. 上級：主辦會計/總經(jīng)理

2. 下級：無中國論文聯(lián)盟http://編輯。

3. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門

4. 外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行

二、工作職責(zé)：

（一）、現(xiàn)金和銀行

辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2． 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的'轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3． 認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4． 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計。

（二）、發(fā)票和收據(jù)

1. 發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。

2. 設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

3. 購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票中國論文聯(lián)盟http://整理封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。

4. 開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

5. 不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。

6. 嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

7. 每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。

8. 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗后銷毀。

9. 發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

（三）、記帳和報表

1. 應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

3. 每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。

（四）、印鑒

印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出納保管。

（五）、費用統(tǒng)計

每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。

（六）、其它

1． 交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。

2． 每月工資的核算。

3． 辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4． 對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。

5． 對改進(jìn)部門工作有批評和建議權(quán)。

6． 學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

2、出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

4、負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。

6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳審核對一致。

7、凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

每個企業(yè)都少不了出納員，會計員一職，出納的崗位職責(zé)是以企業(yè)的現(xiàn)金收付、結(jié)算等的工作為主。具體的企業(yè)出納崗位職責(zé)，以下有一篇范本可供參考。

1．根據(jù)會計憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

（l）收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

（2）現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

2．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3．應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。

4．負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

5．根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

（l）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；

（3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)

行。

6．銀行賬務(wù)和支票辦理：

（1）將部門收回的支票及時送交銀行進(jìn)賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

（3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具；填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

（4）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

7．會計憑證的匯總與管理：

（4）所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現(xiàn)金收付

1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除）。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。 第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

本條款自簽字之日起生效！

年 月 日

1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定審核辦理各款項的收付業(yè)務(wù)。對重大的開支項目，必須經(jīng)過總經(jīng)理的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額。每日終了,賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、會計檔案保管工作。

3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。

4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真記錄注銷手續(xù)。

6．密切配合會計做好各類賬務(wù)處理。

7、做好保密工作,保守公司商業(yè)機(jī)密。

8．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇四

1.

2.

根據(jù)公司績效考核方案檢查、督促、落實、考核;

3.

根據(jù)績效考核結(jié)果，對人員進(jìn)行面談，人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，提出培訓(xùn)需求;

4.

薪資核算，對薪酬結(jié)構(gòu)提出建議意見;

5.

人員關(guān)系處理及維護(hù)，入離職、員工晉升、調(diào)薪等異動手續(xù)辦理，員工面談等;

6.

根據(jù)公司員工的培訓(xùn)需求，制定年度和月度培訓(xùn)計劃，統(tǒng)籌并組織落實培訓(xùn)工作;

7.

組織和安排各部門培訓(xùn)計劃的開展和實施;跟進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)效果分析;

8.

企業(yè)文化建設(shè)提出可行性方案并落實;

9.

領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事宜。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇五

1.承接集團(tuán)的整體戰(zhàn)略，制定與實施財務(wù)管理部的戰(zhàn)略規(guī)劃，保證對集團(tuán)業(yè)務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)的支持。

2.負(fù)責(zé)建立本功能領(lǐng)域在全集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一、高效的運營體系，并持續(xù)優(yōu)化體系流程。

4.合適的業(yè)務(wù)控制和內(nèi)部審計，在總體上保持高水準(zhǔn)的財務(wù)控制;。

6.實現(xiàn)現(xiàn)金和資產(chǎn)的回報;。

提供基于自助服務(wù)的信息和工具，提升整體效率。

7.領(lǐng)導(dǎo)和激勵團(tuán)隊人員，建設(shè)高能力水平、高績效的團(tuán)隊。

8.負(fù)責(zé)主持財務(wù)管理部日常經(jīng)營工作。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇六

3、開發(fā)項目最好有三、四線城市開發(fā)經(jīng)驗；

4、政府關(guān)系處理能力強(qiáng)；

5、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向要有自己明確的主張；

6、有大型企業(yè)背景優(yōu)先。崗位要求：

3、開發(fā)項目最好有三、四線城市開發(fā)經(jīng)驗；

4、政府關(guān)系處理能力強(qiáng)；

5、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向要有自己明確的主張；

6、有大型企業(yè)背景優(yōu)先。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇七

協(xié)助辦公室主任籌備、組織、安排公司召開的會議。

負(fù)責(zé)公司一般公文、材料的草擬；《神馳天地》編輯；各類文件、公文的編號、核稿、印發(fā)、保管和調(diào)閱。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)招待用品、電腦及耗材、低值易耗品的采購與發(fā)放工作。

行、維護(hù)和管理。

^協(xié)助辦公室主任搞好來信來訪工作。

^協(xié)助辦公室主任做好對外接待工作。

^完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇八

負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)計劃（統(tǒng)計）、項目招投標(biāo)、項目合同與結(jié)算管理。主要工作職責(zé)：

一、負(fù)責(zé)編制xx能源公司年（月）度生產(chǎn)及資金使用計劃。為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

二、負(fù)責(zé)編制公司投資、經(jīng)營統(tǒng)計報表的填報工作，定期和不定期對投資、經(jīng)營情況做出全面的評價和分析。

三、根據(jù)工程建設(shè)的要求，編制工程招標(biāo)計劃，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的審核，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)有關(guān)項目的招標(biāo)組織實施。

四、負(fù)責(zé)組織招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判和簽訂工程建設(shè)合同工作。

五、負(fù)責(zé)依據(jù)合同審核施工單位上報的月進(jìn)度工程價款。

六、負(fù)責(zé)審核各類工程變更（合同變更及設(shè)計修改、設(shè)計變更等）費用，并提出處理意見。

七、受理索賠申請，建立索賠檔案，進(jìn)行索賠調(diào)查和談判，并提出處理意見。

八、負(fù)責(zé)工程項目竣工結(jié)算的審核。

九、建立公司合同臺帳，負(fù)責(zé)組織合同檔案的整理歸檔以及工程費用的概算回歸。

十、負(fù)責(zé)組織實施xx能源及所屬公司的績效考核工作。

十一、負(fù)責(zé)公司計劃、統(tǒng)計等方面的管理制度的.擬訂、修改工作。

十二、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇九

1、良好的身體，懂得一些基本的醫(yī)療知識，采購員是比較辛苦的，成年累月在外面風(fēng)吹雨曬，幾年下來，身體可吃不消，那時侯，就后悔也來不及了，所以，應(yīng)該養(yǎng)成一些好的習(xí)慣，吃飯準(zhǔn)時，不暴食，不要在外面亂吃，按時休息，保證正常的精力。

2、每天收看天氣預(yù)報，做好準(zhǔn)備。

3、多看報紙新聞，知道國內(nèi)的財經(jīng)消息，分析和估計采購價格的上漲和下跌，做到心里有數(shù)，將采購成本壓到最低。

4、收集數(shù)據(jù)和做好筆記也是很關(guān)鍵的，你可以把單位幾年來采購的東西列成清單，性能，規(guī)格，質(zhì)量，要求，價格、產(chǎn)地、等等做好詳細(xì)的記錄。跟使用的部門多溝通，了解他們的意見和經(jīng)驗，對你也很有幫助的，避免你購買殘次品，假冒偽裂等商品，做好了筆記，防止你采購的價格和質(zhì)量，成本等比以前高。如果很高，你又沒有充分的原因，那就是很麻煩的，會落得很多是非話的。

5、貨比三家，你應(yīng)該有一種責(zé)任心，多看幾家，多談幾家，比較質(zhì)量，比較價格。做到采購質(zhì)量和價格都是最好和最便宜的。

6、要懂得談判的技巧，懂得如何跟商家談判，懂得如何使商家自行爭斗，你來獲取與翁之利，這可是一門大學(xué)問，我三兩句時說不明到不清的'，你只有在以后的工作中慢慢總結(jié)。我可以給你介紹一點，比如無中生有，你跟他說，另外一家還送贈品，還送貨，你們呢，他如果妥協(xié)，你可以說算了，不讓你們送了，讓價算了。你又撿的大便宜。先在都是市場經(jīng)濟(jì)，一般商家都想和你做生意，只要你把握自己和商家的心里，不輕易表態(tài)，他們會很著急的，在說你又是長期，商家心理偷著樂呢?所以趁機(jī)要宰他一下，這些慢慢總結(jié)吧，你可以找有關(guān)書籍和老師傅多交流，總會受益匪淺的。

7、懂得一些法律知識，比別人要多點心眼，免得商家跟你談的好好的，送到的貨卻都用不成，這些你都應(yīng)該有提前的準(zhǔn)備和應(yīng)對的措施，比如退貨、換貨，商家是否同意，以及方法等，我覺得最好的方法是，長處一定要在自己的手里，比如說，貨到付款，一月一結(jié)等等。

8、最主要的是自己一定要有一生正氣，不干茍且之事，這樣你才能干得好，不要太張揚自己，不要今天換手機(jī)，明天買摩托等等，即使你沒有落下好處，別人也會給你描繪一般，絢麗多彩，因為眾口鑠金呀!祝你工作順利!事業(yè)有成。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)上海工廠的生產(chǎn)管理。

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司運營管理，主導(dǎo)物控部、品保部、設(shè)備部、采購部、人資行政等部門的日常運作管理。

3、負(fù)責(zé)山東廠、合肥廠、重慶廠、中山廠等集團(tuán)各分廠、分子公司的日常運營事務(wù)審核管理。

4、負(fù)責(zé)組織及策劃生產(chǎn)提效、品質(zhì)改善、工藝改良等改善方案并落地實施。

5、負(fù)責(zé)完善公司運營管理流程及制度并貫徹實施。

1、機(jī)械等工科類相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，10年以上工作經(jīng)驗。

2、具有3年以上大型汽車零部件制造企業(yè)高層管理經(jīng)驗，熟悉集團(tuán)公司管控方法并有自己的心得。

3、精通生產(chǎn)管理及運營管理，對于質(zhì)量、計劃、pe、設(shè)備、安全、ie等方面有豐富經(jīng)驗，對于企業(yè)運營管理有較強(qiáng)的建設(shè)能力。

4、具備出色的管理才能，具有先進(jìn)的管理理念，熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理制度和管理模式。

5、勤奮務(wù)實，有戰(zhàn)斗精神，敢做敢為，執(zhí)行力強(qiáng)。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇十一

3.健全財務(wù)管理制度，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)稅收管理和納稅籌劃工作。

5.監(jiān)察企業(yè)資產(chǎn)管理、所有支付款項審批;依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出。

6.對公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)監(jiān)控，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。

7.審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)成本管理、開展成本控制、核算、分析工作，以提高贏利水平。

9.負(fù)責(zé)財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)、考核崗位責(zé)任指標(biāo)。

10.負(fù)責(zé)會計主管交接和移交清冊的監(jiān)交工作。

11.為企業(yè)重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。

12.與稅務(wù)、銀行、及其相關(guān)政府部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，建立并保持良好的關(guān)系。

13.組織協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系。

14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇十二

3、按照幼兒園相關(guān)規(guī)定做好行車記錄工作;。

4、遵守駕駛操作規(guī)程，根據(jù)不同的道路和氣候條件，合理掌握車速，確保行車安全;。

5、注意車輛年檢日期，按時辦理車輛年檢和其他車務(wù)手續(xù);

6、幼兒園水電維修，大活動配合;。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，能隨時能服從安排。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇十三

一、做好各類行政文件，信函、報告等材料的收發(fā)、轉(zhuǎn)遞工作，做到手續(xù)完備，及時準(zhǔn)確。需要清退歸檔的，資料應(yīng)做好登記和立卷工作。

二、要負(fù)責(zé)做好公司內(nèi)外來訪人員的接待工作，認(rèn)真熱情，態(tài)度和藹，做到積極主動、不推諉、不拖拉。

三、要負(fù)責(zé)保管和正確使用公司印鑒，開具介紹信或出具證明，做好登記，做到有據(jù)可查不出差錯。

四、及時、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員傳達(dá)上級機(jī)關(guān)及有關(guān)部門的通知事項和每周的會議安排。

五、要負(fù)責(zé)公司各類行政會議的通知，記錄和辦公會議紀(jì)要、決議、決定的起草，印發(fā)，同時協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)起草有關(guān)行政文件。

六、要準(zhǔn)確無誤地完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事宜，并將完成情況及時匯報。

辦公室主任（副）主任崗位責(zé)任制：

一、按著辦公室的職責(zé)，要負(fù)責(zé)主持辦公室的全面工作。

二、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，要負(fù)責(zé)組織起草公司行政綜合性的工作報告、決議、規(guī)劃和決定等文件。要負(fù)責(zé)各種事項的通知，會議決定的草擬和發(fā)布。

三、要負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)部的基礎(chǔ)建設(shè)和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，監(jiān)督檢查部門的.崗位責(zé)任制的執(zhí)行，努力提高工作水平和工作效率。

四、協(xié)助經(jīng)理組織安排經(jīng)理辦公會議議程，并做好會議記錄，同時要負(fù)責(zé)檢查會議的執(zhí)行情況。

五、要負(fù)責(zé)審核以公司名義所發(fā)的決定、報告等文稿，并及時轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)簽閱，建立相應(yīng)的登記薄。

六、認(rèn)真及時處理，批轉(zhuǎn)傳閱上級有關(guān)文件和其它事項的通知。

七、要負(fù)責(zé)公司人事檔案及統(tǒng)計等項工作。

八、要負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作。

九、要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各部門共性的綜合性工作，及時做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

十、注意了解與全局有關(guān)的情況和問題，搞好信息反饋工作，并提出解決辦法，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

十一、會同黨支部共同抓好辦公室的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，思想政治工作，堅持“兩個文明”一起抓。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇十四

3.根據(jù)績效考核結(jié)果，對人員進(jìn)行面談，人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，提出培訓(xùn)需求;。

4.薪資核算，對薪酬結(jié)構(gòu)提出建議意見;。

5.人員關(guān)系處理及維護(hù)，入離職、員工晉升、調(diào)薪等異動手續(xù)辦理，員工面談等;。

6.根據(jù)公司員工的培訓(xùn)需求，制定年度和月度培訓(xùn)計劃，統(tǒng)籌并組織落實培訓(xùn)工作;。

7.組織和安排各部門培訓(xùn)計劃的開展和實施;跟進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)效果分析;。

8.企業(yè)文化建設(shè)提出可行性方案并落實;。

9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事宜。

集團(tuán)公司生產(chǎn)部職責(zé)篇十五

1.負(fù)責(zé)財務(wù)部的全面工作，健全和完善該部門的組織架構(gòu)和人員配置，建立財務(wù)管理制度，熟練掌握財務(wù)軟件應(yīng)用管理。

2.全面負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)部審計和統(tǒng)計、會計核算和結(jié)算支付。

3.合理制訂公司財務(wù)目標(biāo)和財務(wù)工作計劃，根據(jù)公司戰(zhàn)略和規(guī)劃進(jìn)行預(yù)算控制，降低公費運齊成本。