應(yīng)收會計的工作內(nèi)容(優(yōu)質(zhì)10篇)

人類的思維方式?jīng)Q定了我們對世界的認(rèn)識，那么總結(jié)就是對這種認(rèn)識進(jìn)行概括的手段之一?？偨Y(jié)自己的創(chuàng)新思維和創(chuàng)造力可以幫助我們不斷拓展思路和解決問題的能力。以下是小編為大家整理的問題解決方法，希望能幫助到大家。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇一

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進(jìn)行增量、申購事項(xiàng)。

2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時開具發(fā)票。

3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表，與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款，確保賬實(shí)相符，根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。

4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報銷單等費(fèi)用，編制費(fèi)用報表。

5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

6、協(xié)助上級處理臨時事項(xiàng)。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇二

5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；

7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

它山之石可以攻玉，以上就是為大家整理的5篇《應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)與工作內(nèi)容》，希望可以對您的寫作有一定的參考作用，更多精彩的范文樣本、模板格式盡在。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇三

b、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

c、嚴(yán)格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

d、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

e、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

f、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇四

一、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制憑證并在erp、oa系統(tǒng)中登記（必須跟訂單號和發(fā)票號）。

二、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳（對賬單每月需與客戶簽字回傳）。

三、每月5日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管、總經(jīng)理報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

四、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管、總經(jīng)理匯報。

五、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對照合同對供應(yīng)商應(yīng)付款款支付進(jìn)行審核。

六、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商應(yīng)付款，及時跟蹤發(fā)票情況，每月與采購部、供應(yīng)商核對，每月5日前編制供應(yīng)商應(yīng)付款計劃給部門主管。

七、負(fù)責(zé)銷售、采購合同整理歸檔。

八、統(tǒng)計每月開票、收票情況，每月20日前將銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)情況統(tǒng)計給部門主管、總經(jīng)理，及時進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇五

3、負(fù)責(zé)管理用財務(wù)報表的編制和財務(wù)經(jīng)營管理分析、報告工作;。

4、負(fù)責(zé)協(xié)助三大報表的編制工作;。

5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)登記和合同電子檔歸檔管理工作;。

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收、采購發(fā)票等原始憑證的跟進(jìn)工作;。

7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目應(yīng)收、采購賬務(wù)處理和會計核算工作;。

8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇六

3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;。

5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;。

6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;。

7、日常___登記和跟蹤;。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇七

以財務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號歸類存檔，合同對照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

3、開具開票。

根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

4、收款臺賬及憑證處理。

根據(jù)出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，

5、協(xié)助追款。

若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認(rèn)函，并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。

6、對賬。

根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。

6、熟悉財務(wù)erp系統(tǒng)。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇八

5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;。

6、進(jìn)口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;。

7、負(fù)責(zé)采購合同檔案管理;。

8、負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;。

9、協(xié)助負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)等工作;。

10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇九

3、負(fù)責(zé)按月度清理各項(xiàng)目代理費(fèi)應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對賬;。

4、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)測算工作，預(yù)測項(xiàng)目盈利情況，分析合理性，為立項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持;。

5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、分析，為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)分析;。

6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔;。

7、進(jìn)行費(fèi)用報銷審核;。

8、負(fù)責(zé)上級臨時交辦的其他工作。

應(yīng)收會計的工作內(nèi)容篇十

01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。

03)每個月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

04)每個月將已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

06)收付記賬憑證的編制。

07)倉庫盤點(diǎn)。

08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。