固定資產(chǎn)會計職責和工作流程(通用14篇)

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固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇一

3、審核固定資產(chǎn)的付款申請，確保付款資料的完整性和準確性;。

4、每月跟進資產(chǎn)類預付賬款的清賬，對超齡預付賬款進行核查并跟蹤處理;。

6、對資產(chǎn)類原始憑證進行掃描存檔，配合政府項目及融資等申請資料的提供;。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇二

3、負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關(guān)報表編制。

4、參與固定資產(chǎn)清查盤點。

5、負責核對在建工程訂單，收貨，三單匹配、付款數(shù)據(jù)及轉(zhuǎn)固處理。

6、負責固定資產(chǎn)相關(guān)費用化及利息化處理。

7、配合審計公司的工作。

8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇三

1、具有全面的財會專業(yè)理論知識，熟悉固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等相關(guān)管理、監(jiān)控業(yè)務(wù)。

2、掌握企業(yè)資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)流程、了解各項資產(chǎn)使用情況，避免使用浪費、資產(chǎn)閑置。

3、根據(jù)新增的資產(chǎn)，分析投資回報情況。

4、具有工作責任心，能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理資產(chǎn)管理方面出現(xiàn)的異常問題。

5、具有較好的溝通及協(xié)調(diào)能力，能夠主導與公司資產(chǎn)管理單位協(xié)調(diào)解決資產(chǎn)管控相關(guān)事務(wù)。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇四

(本崗位關(guān)鍵職責描述：帶領(lǐng)全體員工完成每月銷售目標及進行終端形象推廣與傳播，以建立良好的市場口碑)。

職責一(負責店內(nèi)綜合管理)。

1.統(tǒng)籌制定每月銷售計劃和任務(wù)分配。

2.協(xié)助落實產(chǎn)品促銷和效果追蹤。

3.洞察周邊環(huán)境，帶領(lǐng)所屬人員及時調(diào)整銷售策略。

4.協(xié)助店鋪同事，合理分配工作，培養(yǎng)有潛力員工。

5.定時向上級提交店鋪銷售報表及客戶狀態(tài)分析報表。

職責二(負責業(yè)務(wù)監(jiān)督)。

1.負責員工日?？记诒O(jiān)督。

2.負責對員工著裝，士氣與精神面貌進行檢查。

3.負責對員工服務(wù)規(guī)范進行監(jiān)督。

4.負責監(jiān)督員工目標完成進度。

5.負責店鋪形象日常維護與管理。

6.負責店鋪內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生的檢查與監(jiān)督。

7.負責每日交接班工作記錄與盤點。

8.負責日常維修申請及處理。

9.負責店鋪突發(fā)事件的處理。

10負責店內(nèi)放火防盜等安全控制與檢查。

職責三(負責對店員進行業(yè)務(wù)指導)。

1.負責店鋪每日/周/月銷售計劃的制定，并分解到班組、個人及時段并監(jiān)督完成。

2.負責店鋪促銷活動推廣與執(zhí)行，活動結(jié)束后組織店員進行總結(jié)分析。

3.負責每季新品上市時嚴格執(zhí)行公司產(chǎn)品陳列要求并做好日?；顫妳^(qū)域布置與陳列。

4.負責每日盤點庫存狀況，對暢滯銷款及時提出補貨與促銷措施，確保店內(nèi)商品庫存合理。

5.負責不斷研習提高店鋪銷售業(yè)績的方法并帶領(lǐng)員工勇于實踐。

6.負責每日向公司傳送銷售日報，《蓮~山課件》并進行總結(jié)分析。

7.負責店鋪賬目嚴格管理，做到日清。

職責四(負責對店內(nèi)進行業(yè)務(wù)指導)。

1.參與店內(nèi)促銷活動推廣與策劃，活動結(jié)束后與店員一齊進行總結(jié)與分析。

2.負責不斷研習提高店鋪銷售業(yè)績的方法并帶領(lǐng)員工勇于實踐。

3.對當天發(fā)生的主要事情進行記錄并及時處理和總結(jié)報告。

4.負責店鋪每日收銀現(xiàn)金的正確。

5.做好貨品的補充計劃和調(diào)撥管理。

6.建立顧客資源檔案。

7.要求每個店員對其銷售的顧客做回訪，持續(xù)電話和信息聯(lián)系。

8.關(guān)注顧客所需款式到貨狀況，有新款上市及時通知客戶。

職責五(進行團隊管理)。

1.做好每日店鋪開收工作安排，確保準時開店和收店盤點清楚。

2.本班次人員日常考勤，考核到嚴格公正。

3.早晚班或交接工作協(xié)調(diào)。

4.對員工的激勵和賣場士氣提升，《蓮山課件》持續(xù)良好的工作激情。

5.對每日營業(yè)工作做到事前有計劃，執(zhí)行有條理。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇五

1.了解品牌的經(jīng)營方針，依據(jù)品牌的特色和風格執(zhí)行銷售策略。

2.遵守公司各項規(guī)定，執(zhí)行上級指示，完成公司下達任務(wù)。

3.負責管理專柜的日常工作，監(jiān)督考核導購的工作表現(xiàn)，及時反映員工動態(tài)，并對導購進行培訓。

4.負責盤點、帳簿制作、商品交接的準確無誤。

5.負責店鋪內(nèi)貨品補齊，商品陳列。

6.協(xié)助主管處理與改善專柜運作的問題。

7.協(xié)助主管與所在商場的溝通與協(xié)調(diào)。

8.定時按要求帶給周圍品牌在商場的公關(guān)推廣活動。

9.了解周圍品牌銷售狀況，登記并帶給每一天店內(nèi)客流量資料。

10.激發(fā)導購工作熱情，調(diào)節(jié)貨場購物氣氛。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇六

商業(yè)企業(yè)：

一、 一般商業(yè)會計工作流程：

二、詳細來說

1、審核原始憑證：

（1） 外來原始憑證：由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，在業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時從外單位取得的憑證

如：供應單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。

（2） 自制原始憑證：單位自行制定，并有有關(guān)部門或人員填制的憑證

如：收料單、領(lǐng)料單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計算單等。

2、填制：記賬憑證

可以到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證，也可以隨時填制；但不要把時間順序顛倒了。根據(jù)有借必有貸，借貸必相等的記賬規(guī)則，編制會計分錄。

3、復核：就是看看有沒有錯誤

4、記賬：根據(jù)記賬憑證登記入賬

注：小規(guī)模公司必備的賬本：現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總賬、三欄明細賬

5、編制：會計報表

（1）根據(jù)總賬科目余額填列

可直接根據(jù)有關(guān)總賬科目的期末余額填列（如應收票據(jù)，短期借款）

有些則需要根據(jù)幾個總賬科目的期末余額計算填列

（2）根據(jù)明細科目余額計算填列

如“應付賬款”，需根據(jù)“應付賬款”和“預付賬款”相關(guān)明細科目的期末貸方余額計算填

（3） 根據(jù)總賬和明細科目余額分析計算填列

如“長期借款”，需根據(jù)“長期借款”總賬科目余額扣除“長期借款”明細科目中將在一年內(nèi)到期的長期借款部分分析計算填列。

（4）務(wù)查登記簿記錄。會計報表附注中的某些資料，需要根據(jù)備查登記簿中的記錄編制。

6.、納稅申報

（1）、增值稅：銷售或購進貨物、提供加工或修理修配勞務(wù)是要繳納增值稅的。

小規(guī)模納稅人的增值稅稅率是4%----6%

（2）、營業(yè)稅：

營業(yè)稅的納稅義務(wù)人：是指在中華人民共和國境內(nèi)

提供應稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)的單位和個人。

不同行業(yè)的營業(yè)稅稅率不同：

普通貨運：執(zhí)行3%的營業(yè)稅率

物流服務(wù)業(yè)：執(zhí)行5%的營業(yè)稅率

物流各環(huán)節(jié)中運輸、裝卸、搬運：是3%

倉儲、配送、代理是按服務(wù)業(yè)：5%

（3）、地稅：交地稅就是在營業(yè)稅的基礎(chǔ)上

分別按7%：征收的城建稅（還有5%、1%，視城市而定）

3%：教育費附加

地方教育費附加1%（或2%，視城市不同）

（4）、所得稅：不論工商業(yè)還是服務(wù)業(yè)，都按利潤繳納企業(yè)所得稅。

具體征收辦法：按照企業(yè)所得稅申報表的要求

逐項填寫收入、成本、費用、支出。算出利潤，

按照稅法的`有關(guān)規(guī)定進行納稅調(diào)整，計算出應納稅所得額，

按照一定的稅率（25%）計算出應納稅額。

注：法定稅率是25%

年應納稅額：在3萬元以下（含3萬元）的，減按18%的稅率征收；

年應納稅額：在3萬至10萬元（含10萬）的，按27%的稅率征收；

年應納稅額：10萬元以上的。25%

納稅申報：

1、增值稅、消費稅申報：

納稅人應在次月1日到10日自行或委托社會中介機構(gòu)，到所在地國稅機關(guān)辦稅服務(wù)廳納稅申報窗口，辦理納稅申報。

申報須持材料：（1）納稅申報表

（2）財務(wù)會計報表及說明材料

2、營業(yè)稅申報

金融業(yè)：營業(yè)稅納稅人，在季度終了后十日內(nèi)辦理納稅申報

保險業(yè)：營業(yè)稅納稅人，在月份終了后十日內(nèi)辦理納稅申報

申報須持下列材料：（1）營業(yè)稅申報表

（2）財務(wù)會計報表及說明資料

3、企業(yè)所得稅納稅申報：

企業(yè)所得稅納稅人：應當在月份或季度終了15日內(nèi)申報預繳

年度終了45日內(nèi)進行年度申報

年度終了4個月匯算清繳。

（匯總納稅成員企業(yè)和單位在季度終了15日內(nèi)或年度終了45日內(nèi)向所在地稅務(wù)機關(guān)報送申報表）

申報時必須持下列資料：

a、季度預繳：（1）所得稅申報表

（2）財務(wù)會計報表及說明材料

b、年度匯繳：（1）所得稅申報表

（2）所得稅申報表附表

（3）財務(wù)會計報表及說明材料

（4）其他資料

三、借貸記賬法：以借貸昨晚記賬符號的一種復式記賬法。

基本原理包括：記賬符號，賬戶結(jié)構(gòu)、記賬規(guī)則和試算平衡法

（1）記賬符號：借、貸

資產(chǎn)類、成本類、損益支出類賬戶：借方登記增加數(shù)，貸方登記減少數(shù)，期末余額在借方

負債類、所有者權(quán)益類、損益收入類：貸方登記增加數(shù)，借方登記減少數(shù)，期末余額在貸方。

（3）記賬規(guī)則：有借必有貸，借貸必相等

（4）試算平衡：通過編制總分類賬戶余額試算平衡表或總分類賬戶本期發(fā)生額試算平衡表實現(xiàn)的。

期末余額=初期借方余額+本期借方發(fā)生額—本期貸方發(fā)生額

注：資產(chǎn)類——期末借方余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額—本期貸方發(fā)生額

權(quán)益類——期末貸方余額=初期貸方余額+本期貸方發(fā)生額—本期借方發(fā)生額

四、最基本最常用的會計科目

（—）資產(chǎn)類：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金

應收票據(jù) 應收賬款 其他應收款 壞賬準備 預付賬款

材料采購 原材料 庫存商品 固定資產(chǎn) 累計折舊 固定資產(chǎn)清理 無形資產(chǎn)

（三）所有者權(quán)益類：實收資本 資本公積 盈余公積 本年利潤 利潤分配

（四）損益類：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入

主營業(yè)務(wù)成本 主營營業(yè)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)支出

銷售費用 管理費用 財務(wù)費用

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇七

1、根據(jù)審批完的單據(jù)整理、登記，月初各銀行，現(xiàn)金對賬。

2、核算工程入帳時的各項費用。

3、月底同車間庫管盤點存貨，同營銷月銷售量對賬，進行成本核算。

4、公司各類證件、印章的保管工作。

5、保管各工程項目的合同，方便各部門備查。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇八

3、組織月度結(jié)賬工作，有效控制結(jié)賬進度;。

4、負責編制相關(guān)科目的內(nèi)報編制并匯總審核其他人員的內(nèi)報表;。

5、負責編制相關(guān)科目的帳戶分析并匯總審核其他人員的賬戶分析;。

6、統(tǒng)籌總帳、資產(chǎn)、費用模塊工作并對報表數(shù)據(jù)準確性負責;。

7、及時處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇九

一、財務(wù)部人員崗位職責（一）、財務(wù)負責人（暫定財務(wù)經(jīng)理或副經(jīng)理）。

1、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)等，參與公司財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作流程的制定，保證公司合法權(quán)益不受損失。

2、建立、健全公司財務(wù)組織，建立科學的、符合企業(yè)實際的財務(wù)管理體制、核算體系及財務(wù)監(jiān)控體系。

3、對各項日常收支的審核，對各會計制作憑證的審核，對報表及各項財務(wù)信息的審核。

4、對接銀行、稅務(wù)等管理機構(gòu)、業(yè)務(wù)單位。

5、復核公司出納的各項業(yè)務(wù)，特別是收付款項業(yè)務(wù)，對財務(wù)印鑒、密碼的管理。

1、貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責現(xiàn)金支票、銀行支票等有價票據(jù)的管理。

3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，逐筆記載現(xiàn)金、銀行存款收支，做到每日結(jié)算，賬實相符，零誤差。

4、在財務(wù)負責人或指定的專人配合下（2人或以上）去銀行辦理取款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行業(yè)務(wù)單據(jù)。

5、根據(jù)審核無誤的資金支付申請、報銷單，按規(guī)定辦理支付手續(xù)，并及時將相關(guān)單據(jù)分給各崗位會計。

1、貫徹公司各費用制度。

2、審核日常各項費用的及時性、準確性、規(guī)范性等，制作會計憑證，歸集各費用所屬部門、事項、人員、核算周期等要求。

3、提供費用分析。

4、審核工資、提成等專項費用。

1、貫徹公司資產(chǎn)管理制度。

2、審核固定資產(chǎn)、庫存商品的采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。

3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的固定資產(chǎn)、庫存商品及時予以上報、處理。

4、對固定資產(chǎn)、庫存商品采購、使用及時做會計處理。5、制作固定資產(chǎn)卡片。

6、負責應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款的確認、賬務(wù)處理。

7、財務(wù)負責人安排的其他工作。（五）、材料會計。

1、貫徹材料、低值易耗品管理制度。

2、審核材料、低值易耗品采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。

3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的主材、輔材、低值易耗品及時予以上報、處理。做好退庫處理。

4、對材料采購、使用及時做會計處理。

5、對材料進行分類、分明細管理，規(guī)范物品名稱、形態(tài)、單位等基礎(chǔ)信息。

6、負責應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款的確認、賬務(wù)處理。

7、財務(wù)負責人安排的其他工作。（六）、總賬會計。

1、根據(jù)財務(wù)制度，完成總賬登記工作。

1、根據(jù)財務(wù)制度，完成庫存登記工作。

2、制作資產(chǎn)卡片，與實務(wù)相符、與庫存賬相符、置于資產(chǎn)存放處。

3、按財務(wù)制度要求，辦理出入庫手續(xù)，審核相關(guān)信息的合法性、有效性等。

4、定期自盤，定期、不定期參與配合財務(wù)會計組織的抽查，并出具盤點表、盤點報告。

5、做好庫房“三防”管理，建立健全庫房管理制度。6、財務(wù)負責人安排的其他工作。

三、

總賬會計具體工作流程1、收到客戶定金：

借：庫存現(xiàn)金/銀行存款9974財務(wù)費用26（銀行手續(xù)費）。

貸：預收賬款---定金（輔助明細-合同號）100002、客戶結(jié)轉(zhuǎn)施工：

借：預收賬款--施工合同（該工地的所有收入）。

貸：主營業(yè)務(wù)收入借：主營務(wù)成本。

貸：工程施工-原材料。

工程施工--庫存商品。

工程施工--人工成本。

工程施工--其他材料。

4、退客戶定金。

借：預收賬款---定金/施工-10000貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款9974營業(yè)外收入26（扣除的刷卡手續(xù)費和其他款項）。

1、預算部根據(jù)設(shè)計師的通知做出相應的預算表、主材選材單，設(shè)計師帶領(lǐng)客戶選材之后將主材確認單交至物料部，物料部下單員根據(jù)主材選材單在erp系統(tǒng)下單，根據(jù)客戶選定的材料下確認單至相應的供應商，打印確認單，該工作日結(jié)束時傳遞一聯(lián)給材料會計。（物料部的下單員是負責該工地的所有物品的下單及跟單工作）2、供應商將該物品送到工地之后（部分產(chǎn)品如地板、定制產(chǎn)品需安裝好之后）及時打印入庫單，該工作日結(jié)束時將入庫單傳遞給材料會計，材料會計根據(jù)入庫單找到相應的確認單并核實數(shù)據(jù)及時做賬，（1）當入庫單的數(shù)量等于確認單時可直接入賬。（2）入庫單上的數(shù)量小于確認單時（差額過多后期補貨時不予支付補貨的運費）可入賬。（3）入庫單上的數(shù)量大于確認單上的數(shù)量時，要求物料部下單員追蹤預算員核實多出的量是什么原因，（1）是預算量計劃少了，可由預算填增加單，物料員打印確認單補貨單。（2）項目經(jīng)理自己貼壞了就由項目經(jīng)理自己承擔。（3）供應商自己送多了，公司只付款我們的需求量。3、入庫單的記賬日期為入庫單打印日期。（定制產(chǎn)品是安裝之后無售后問題就打印入庫單，其他主材是供應商確認送到就可打印入庫單）4、物料部打完入庫單4聯(lián)，1、給財務(wù)部一聯(lián)登記做賬（確認單和入庫單、金額、數(shù)量對齊之后做賬）：借：原材料貸：應付賬款）

3、物料部的下單員打完入庫單（四聯(lián)：財務(wù)一聯(lián)、工程部一聯(lián)、核單員一聯(lián)、下單員一聯(lián)）之后該工作日結(jié)束時給工程部的文員一聯(lián)，工程部文員根據(jù)入庫單上的數(shù)量打電話跟項目經(jīng)理核對物品是否到貨或安裝好。然后開具出庫單，該工作日結(jié)束時交至財務(wù)部（出入庫單的數(shù)量應該是一致的）（1）、出庫單的數(shù)量大于入庫單按照入庫單結(jié)賬）（2）、出庫單的數(shù)量小于入庫單的數(shù)量，按照出庫單的數(shù)量結(jié)賬。

借：工程施工--原材料/其他材料。

貸：原材料。

貸：原材料。

6、輔材單據(jù)：項目經(jīng)理寫好自己要的材料送至物料部，物料部根據(jù)項目經(jīng)理的要求打印一張3聯(lián)的入庫單提供給供應商，并由項目經(jīng)理確認物品無誤之后簽字，物料部在該工作日結(jié)束之后交至財務(wù)部入庫的材料會計一聯(lián)附上項目經(jīng)理的原始單據(jù)。另外一聯(lián)交至財務(wù)部負責出庫的材料會計。7、輔材庫房：

項目經(jīng)理到物料部、工程部去開具領(lǐng)用材料的單據(jù)，交至庫管，庫管領(lǐng)完之后將出庫單交至財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)單子做好出入庫臺帳，并按照單據(jù)登記到金蝶里面，做好相應的成本帳。

借：工程施工-其他材料貸：原材料-公共。

庫房的東西成批量入庫時，再購買的時候就做入庫，東西到了庫房之后再登記到臺帳。不再做入庫。

8、每月20日-次月21日為結(jié)賬周期，25日-30日給供應商打款，總賬會計在金蝶里面導出對應的的應付賬款的明細表，由物料部核單員提供供應商拿過來的對賬單，制作對賬明細表，當月應結(jié)款未結(jié)款的單據(jù)，下月不予結(jié)款。

9、售后半月結(jié)款一次（借：工程施工--人工成本貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金）。

10、項目經(jīng)理結(jié)款結(jié)款四次：第一次、水電完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工結(jié)算（竣工結(jié)算時預算部有新的下?lián)軆r，按照新的下?lián)軆r來核算，其中有物料領(lǐng)用材料一項，金額是根據(jù)金蝶里面平時錄制時的金額核對，質(zhì)量保證金是根據(jù)原合同造價3%來扣的，罰款和賠償款都在結(jié)算款時一起結(jié)算。

工程結(jié)賬工程款明細賬----工程付款明細賬---金額是實際支付。資產(chǎn)會計：家具部分：

1、家俱打款：財務(wù)收到中期款之后提交erp，家具部收到中期款信息之后下單給長沙家具部、家具廠，收到長沙家具廠回執(zhí)單后，填寫長期業(yè)務(wù)合作單，到財務(wù)打款至長沙（借：其他應收款---長沙天地和貸：銀行存款）。

3、家俱出庫：家具部打印出庫明細單傳至庫房，庫管根據(jù)家具部的出庫明細單出貨，并打印出庫單，后將出庫明細單和出庫單傳至財務(wù)部，有資產(chǎn)會計做賬，借：工程施工--庫存商品貸;:庫存商品---合同號（做流水賬，每個品牌每一個產(chǎn)品做相應的賬外表格，合同號、數(shù)量、金額，例如：漢秀家具-茶幾、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相應的表格，按照實際發(fā)生的數(shù)量做登記）。燈具部分：（重慶燈具可和其他材料一樣流程）。

1、燈具打款（由總部同意訂貨，統(tǒng)一打款）借：其他應收款。

貸：銀行存款。

2、燈具入庫：燈具入庫時不歸集合同號，借：庫存商品---公共。

貸：其他應收款。

1、電器入庫：根據(jù)客戶的選材單，下確認單給供應商，供應商送貨到客戶家，由客戶簽收并送回執(zhí)單，物料部打印入庫單，（入庫單四聯(lián)：一聯(lián)給財務(wù)部、一聯(lián)給工程部、一聯(lián)給核單員、一聯(lián)下單員留底）資產(chǎn)會計根據(jù)入庫單做賬借：庫存商品貸：應付賬款2、電器出庫：入庫單給工程部，工程部打印出庫單。借：工程施工---合同號貸：庫存商品--合同號1、樣板間樣品上樣：

借：管理費用貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/其他應付款/營業(yè)外收入2、材料未出庫退貨。

借：原材料負數(shù)。

貸：應付賬款負數(shù)3、材料出庫退貨。

借：工程施工--原材料負數(shù)。

貸：庫存商品--合同號負數(shù)。

借：原材料負數(shù)。

貸：應付賬款負數(shù)4、項目經(jīng)理領(lǐng)用輔材時存在差價問題：

其他業(yè)務(wù)收入（差價）5、項目結(jié)算款時。

借：工程施工-其他材料（下?lián)軆r-領(lǐng)用材料款-差價-質(zhì)保金）。

貸：銀行存款二、物料部付款流程。

1、物料部當月15日（可由當?shù)氐臅嫺锪喜可逃懘_定交對賬單時間）將1月20-2月21日（正常周期）的對賬單交到各個材料會計，材料會計核實好自己的數(shù)據(jù)和金蝶上的數(shù)據(jù)，無誤后統(tǒng)一交給總賬會計，總賬會計再次復核材料會計金蝶內(nèi)的數(shù)據(jù)和物料部交上來的對賬單。

2、總賬會計收到對帳單之后進行數(shù)據(jù)的核實，如數(shù)據(jù)有誤及時跟材料會計進行核實。數(shù)據(jù)無誤時打印對賬單并簽字，相關(guān)的材料會計也要簽字，簽完之后傳遞給物料部，由物料部填寫長期業(yè)務(wù)合作單。3、長期業(yè)務(wù)合作單后面必須附有總賬會計打印、相關(guān)材料會計簽字的對賬單，供應商送過來本次付款的送貨單。（不用粘，按照順序放好，總帳會計會進行核實）。

四、新增輔助賬的流程。

六、新增會計科目的流程如新增xx銀行：

七、更改憑證規(guī)則、正常設(shè)置編碼規(guī)則是4位數(shù)，如需五位數(shù)時可更改規(guī)則。

查詢單個合同的所有信息、或者全部合同，又或者是應付賬款等的個別、單個、全部信息都在賬簿查詢。

憑證過。

帳的注。

意

事

項

不能點是，這樣會更改所有憑證的順序，會影響到原始單據(jù)和賬上不相符。看一下詳細信息然后把所有的斷號的憑證補上去。

月末結(jié)賬流程：1、查出全部憑證。

審核+反審核+過帳+反過帳的都在里面。審核完之后就是過帳過帳之后，轉(zhuǎn)損益之后再審核新的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，在過帳之后就結(jié)賬。

制作報表。

看報表的路徑。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇十

3、固定資產(chǎn)卡片的維護與管理。

4、報表附表出具(固定資產(chǎn)，在建工程，無形資產(chǎn)，長期待攤費用)。

5、每月月末計提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)盤點。

6、年終固定資產(chǎn)減值準備計提;業(yè)務(wù)發(fā)生后，盤盈、盤虧、報廢固定資產(chǎn)處理。

7、領(lǐng)導安排的其他工作。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇十一

2.定期或不定期督促車間庫存材料、在制品數(shù)量盤點和管理，確保帳物符合相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領(lǐng)導匯報，并及時提出初步的整改措施與意見建議。

7.定期與其他部門及財務(wù)部門核對賬目;。

8.辦理領(lǐng)導交代的其他工作任務(wù)，相關(guān)流程制定。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇十二

2、備品備件的核算，對備品備件的入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥等情況，進行審核及相應的賬務(wù)處理。

3、維修費用的核算，對固定資產(chǎn)、備品備件等發(fā)生的維修、保養(yǎng)等費用進行審核及相應的賬務(wù)處理。

4、采購合同的審核，審核采購合同的金額、付款條件等。

5、付款審核，審核發(fā)票、付款金額、付款條件等。

6、供應商對賬，定期將賬上應付賬款與采購部及供應商進行核對。

7、定期與行政、生產(chǎn)等部門對固定資產(chǎn)、備品備件進行盤點。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇十三

3、負責報銷費用的工作,單據(jù)整理。

4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員。

6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)。

7、店鋪每月盤點。

8、完成領(lǐng)導交代其他事項。

固定資產(chǎn)會計職責和工作流程篇十四

1、負責集團各生產(chǎn)園區(qū)采購、生產(chǎn)、質(zhì)控、物流、財務(wù)等模塊的erp流程的持續(xù)優(yōu)化及過程性檢查，保證各項數(shù)據(jù)的準確提取。

2、整體策劃、指導、監(jiān)督、規(guī)范各生產(chǎn)園區(qū)和各銷售公司的財務(wù)工作及賬務(wù)工作。

3、強化各生產(chǎn)園區(qū)和各銷售公司財務(wù)監(jiān)督管理職能，制定并完善財務(wù)管理相關(guān)制度，并監(jiān)督各部門落實執(zhí)行。

4、負責各生產(chǎn)園區(qū)各項成本、費用數(shù)據(jù)的采集、規(guī)范、整理、匯總以及成本核算和分析工作。

5、負責制定集團中層領(lǐng)導的績效考核標準，并對中層領(lǐng)導進行月度績效考核。

6、負責新產(chǎn)品的報價。

7、負責協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系，對公司稅收進行整體籌劃與管理。

8、定期組織集團財務(wù)會議及erp流程會議，并對相關(guān)人員進行培訓及考核。

9、領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。