工業(yè)會計的崗位職責簡短(優(yōu)質12篇)

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工業(yè)會計的崗位職責簡短篇一

7、準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款;。

8、定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符;。

9、定期編制各種報表，做到數字準確、內容完整、報送及時;。

10、做好記賬憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作;。

11、其他領導交待的工作。

工業(yè)會計的崗位職責簡短篇二

4.收集與生產成本有關原始憑證并登記入賬;

5.結轉當月的原材料、在產品及庫存商品;

6.月末出具原材料、在產品及庫存商品的明細賬;

7.審核以及分析運營和管理成本，每月和財務以及管理人員進行財務分析和優(yōu)化;

8.按時完成領導交辦的其他相關工作。

工業(yè)會計的崗位職責簡短篇三

1、據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

3、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4、準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監(jiān)督。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9、主動進行財會資訊分析和評價，向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

工業(yè)會計的崗位職責簡短篇四

3、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理;。

4、每月末進行費用分配,及時與倉庫核對原材料;。

5、進行成本管理工作,主要做好成本的核算和控制;。

6、負責成本目標落實中部門內外的協(xié)調和管理;。

7、完成直接上級或公司指派的其它臨時工作。

工業(yè)會計的崗位職責簡短篇五

4、負責財務信息系統(tǒng)方案設計的審核和落實;

5、負責每月對外報送報表的審核;

8、負責組織稅收籌劃方案的擬定與落實，負責納稅資料審核;

1、全日制本科及以上學歷，35歲以上，財務會計、經濟管理類相關專業(yè)畢業(yè);

2、五年以上財務相關工作經驗，5年以上大中型企業(yè)全盤帳管理運作經驗;

3、具備本專業(yè)中級以上會計師職稱證書，有一般納稅人企業(yè)工作經驗者優(yōu)先

4、長期從事從生產型企業(yè)財務管理工作者優(yōu)先考慮;

5、具備相關專業(yè)及法律知識，具有較強的學習能力，有較強抗壓性、溝通協(xié)調能力、執(zhí)行力。

工業(yè)會計的崗位職責簡短篇六

3、負責編制所有收，付款業(yè)務的記賬憑證。并錄入原始數據；進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。

4、負責項目財務資料的收集，歸檔，整理；協(xié)助各項目進行成本經濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據，進行有關盈虧預測工作。

5、負責項目購入資產原始單據的審核；

6、負責項目應收，應付，其他應收，其他應付四個往來科目的核對；

7、負責項目車輛日常行駛數據采集，提供；

9、負責項目預算的編制，監(jiān)督預算執(zhí)行情況及完成上級交辦的其它工作。

10、每月出具報表時在報表附注上列出5項說明（資產、負債、所有者權益的情況匯總說明，列出兩個項目存在的問題）。

工業(yè)會計的崗位職責簡短篇七

4、負責公司納稅申報、統(tǒng)計報表報送等稅務、統(tǒng)計部門的數據申報事項；

5、定期做好財務狀況分析，組織相關賬務、往來賬款之間數據的核對與清算；

6、負責處理相關銀行業(yè)務。

7、發(fā)票開具

1、本科及以上學歷，財務、會計等相關專業(yè)；

2、年齡40歲以下，具有會計證；3年以上一般納稅人工業(yè)會計工作經驗；

3、具有財務管理、成本管理的獨立工作能力和財務分析能力；

4、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件；

5、有良好的職業(yè)道德，認同企業(yè)文化與發(fā)展理念。

工業(yè)會計的崗位職責簡短篇八

1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務。

2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門。

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳。

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳。

5、準備、分析、核對稅務相關問題。

6、審計合同、制作帳目表格。

7、應收、應付明細賬工作。

8、開具發(fā)票。

9、應收款催款單一月兩次。

10、其它-協(xié)助出納工。

工業(yè)會計的崗位職責簡短篇九

4、開展財務成本計劃完成情況的分析，提高經濟效益，按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的問題點，提出改善管理的建議或措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。

1、財務類等相關專業(yè)，生產制造型企業(yè)工作經驗;

2、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

3、熟悉國家相關財務核算稅收制度，具有較好的財務理論知識和實際操作能力;

4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

工業(yè)會計的崗位職責簡短篇十

10、月末出具原材料、在產品及庫存商品的明細賬；11、按時完成領導交辦的其他相關工作。

12、審核以及分析運營和管理成本，每月和財務及管理人員進行財務分析和優(yōu)化。

工業(yè)企業(yè)會計人員崗位，一般可分為：會計主管，出納，流動資金核算，固定資產核算，材料核算，工資核算，成本核算，利潤核算；往來結算，專項資金核算，總賬報表，稽核，綜合分析。

這些崗位，可以一人一崗，一人多崗或一崗多人。各個崗位的職責內容和要求，示例如下：

1.具體領導本單位的財務會計工作。

對各項財務會計工作要定期研究、布置，檢查、

總結。

要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規(guī)章制度要把專業(yè)核算與群眾核算緊密結合起來，不斷地改進財務會計工作。

2．組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。

制定的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，便于群眾參加管理和核算，有利于提高經濟效益。要隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況，發(fā)現違反財經紀律、財務會計制度的，要及時制止和糾正，重大問題應向領導或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善各項財務會計制度。

3.組織編制本單位的財務成本計劃、銀行借款計劃，井組織實施。

財務成本計劃和銀行借款計劃要根據上級下達的控制指標，結合本單位的經濟預測和經營決策以及生產、經營、供應，銷售、勞動、技術措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，并將各項計劃指標分解下達落實，督促執(zhí)行。

4.會同有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。

根據生產經營發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金使用效果。5．負責完成各項上交任務。

對于應該上交的稅金、利潤、折舊基金、能源交通重點建設基金等款項，要按照國家規(guī)定進行嚴格審查，督促辦理解交手續(xù)，做到按期足額地上交．不得擠占、挪用、拖欠、截留。

6．開展財務成本計劃完成情況的分析，提高經濟效益。

按月，按季、按年分析汁劃的完成情況，找出管理中的漏洞。提出改善經營管理的建議或措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。7．參加生產經營管理會議，參與經營決策。

充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

8．審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件。

對于違反國家法律和規(guī)章制度，有損國家和集體利益，以及沒有資金來源等的經濟合同和協(xié)議，應拒絕執(zhí)行，并向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協(xié)議，要積極參與擬訂，加強事前監(jiān)督。

9．負責向本單位領導和職工代表大會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

要定期或不定期地向領導和職工代表大會報告各項財務收支盈虧情況，以便領導進行決策，動員群眾參加管理。要按照會計制度和上級規(guī)定，及時報送會計報表。報出的會計報表和其他會計資料，都要經過認真審查，保證真實可靠。

10．組織會計人員學習政治理淪和業(yè)務技術，負責會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。

要建立學習制變，不斷提高會計人員的政治業(yè)務水平。定期召開生活會議，開展批評與自我批評，表揚先進，幫助后進。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核，對不適合做會計工作的人員，要提出建議，進行調整；對不能勝任會計工作的人員，要幫助培養(yǎng)提高，或者另行安排適當的工作。

出納崗位：

1．辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。2．登記現金和銀行存款日記賬。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。

要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

3．保管庫存現金和各種有價證券。

對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4。保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

流動資金核算崗位：

1．擬訂流動資金管理與核算實施辦法。

要劃清各項資金的界限，根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定流動資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執(zhí)行。2．會同有關部門核定流動資金定額。

根據本單位的生產經營計劃和上級下達加速資金周轉的要求，會同有關部門分別核定各項資金定額，并層層落實。3．編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

根據供、產、銷等各項汁劃．按照“以銷定產、以產定購、以購定資”的原則，在審核平衡的基礎上，按年、按季，按月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

4．負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。經常深入有關部門和車間、倉庫，了解流動資金占用情況，掌握流動資金動態(tài)。定期召開資金調度會議，研究籌措資金的措施，合理供應資金。

定期考核各個環(huán)節(jié)流動資金的占用水平和周轉狀況，提出挖掘資金潛力的建議，不斷加速資金周轉。5．上交各種款項。

應該上交財政和上級的各種款項，要及時辦理解交手續(xù)。6.負責流動資金核算，編制流動資金報表。

對流動資金的增減變動情況，要及時記賬．按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。

7．辦理有關流動資金的報批手續(xù)。

清查盤點中發(fā)現的盤盈、盤虧和毀損的流動資產，經過審查核實．按照規(guī)定的審批權限和程序，辦理審批手續(xù)，根據批準文件，進行賬務處理。

固定資產核算崗位：

1.會同有關部門擬訂固定資產管理與核算實施辦法。

要正確劃分固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類編號，加強管理。

2.參與核定固定資產需用量，參與編制固定資產更新改造和大修理計劃。會同有關部門根據本單位生產經營的需要，認真核定固定資產需用量，并隨著生產情況變化進行調整。要經常深入實際，了解固定資產的新舊程度和完好狀況，為編好固定資產更新改造和大修理計劃提供資料。

3．負責固定資產的明細核算，編制固定資產報表。

對購置、調入、內部轉移、租賃、封存、調出的固定資產，要督促有關部門或人員辦理會計手續(xù)。要根據會計憑證登記固定資產賬卡，定期進行核對，做到賬、卡、物相符，并按期編報固定資產增減變動情況的會計報表。

4．計算提取固定資產折舊基金和大修理基金。

根據計提折舊的有關規(guī)定，編制折舊計劃，按月計提固定資產折舊基金和大修理基金，不得多提、少提、漏提或重提，同時做好固定資產折舊和大修理費用的分配，按照規(guī)定，計算應上交的折舊基金。5．參與固定資產的清查盤點。

會同有關部門定期對固定資產輪番盤點，年終進行全面清查。發(fā)現盤盈、盤虧和毀損等情況，要查明原因，弄清責任，按規(guī)定的審批權限辦理報批手續(xù)。發(fā)現有多余、閑置以及保管、使用、維護不當的固定資產，要及時向領導報告，并提出改進意見。6．分析固定資產的使用效果。

會同有關部門對固定資產的使用狀況進行分析，促進固定資產的合理使用，加強維護保養(yǎng)，挖掘潛力，捉高固定資產的利用率。

材料核算崗位：

1．會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

對于原材料、燃料、包裝物，低值易耗品、委托加工材料等各類材料的收發(fā)、領退和保管，都要會同材料管理部門規(guī)定手續(xù)制度，明確責任。

2．審查匯編材料采購用款計劃，控制材料采購成本。

根據生產經營計劃、財務成本計劃，結合材料庫存和供應情況，認真審核材料供應計劃和供貨合同，并結合核定的資金定額，審查匯編材料采購用款計劃，嚴格執(zhí)行，防止盲目采購，寬打窄用。對超計劃用款，要經過批準。

3．負責材料的明細核算和有關的往來結算業(yè)務。

要認真審核各類材料的收發(fā)憑證，分別按材料的保管地點、類別、品種、規(guī)格，登記明細賬。要協(xié)助使用部門建立低值易耗品的領用和報廢的登記，以舊換新、損壞賠償、定期盤點等制度。對出租、出借的包裝物，要按規(guī)定收取租金和押金。加強對低值易耗品和包裝物的管理。

對購入的料料，要認真審查發(fā)票、賬單等結算憑證，及時辦理結算手續(xù)，核算采購成本和費用，對在途材料要督促清理催收，對已驗收入庫尚未付款的材料，月終時要估價入賬。4．配合有關部門制定材料消耗定額。

制定的材料消耗定額要先進合理，要隨著生產技術條件的改變，及時加以修訂，促進合理節(jié)約使用材料。

5．會同有關部門編制材料計劃成本目錄。

采用計劃成本進行材料日常核算的單位，要制定材料計劃成本目錄。材料計劃成本要盡可能接近實際。如果國家統(tǒng)一調整材料調撥價格，或者材料的實際成本與計劃成本相差較大，要及時進行調整。6．參與庫存材料的清查盤點。

要定期、不定期地對材料組織輪番盤點，年終要進行全面清查。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經過批準后進行處理。

7．分析材料庫存的儲備情況。

要經常深入倉庫了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。對于材料保管不善和挪用庫存材料造成損失浪費的，要向領導報告，追查責任。

1．監(jiān)督工資基金的使用。

根據批準的工資基金計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資基金和各種獎金的支付，分析工資基金計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策，超過工資基金計劃，以及不按規(guī)定濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止，或向領導和有關部門報告。2．審核發(fā)放工資、獎金。

根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資計算表，辦理代扣款項，計算實發(fā)工資。根據規(guī)定審查獎金計算表，按照車間和部門歸類，編制工資，獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同出納人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資、獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時收回工資、獎金計算表，裝訂成冊，注明記賬憑證編號，妥善保管。3．負責工資分配的核算。

按照工資支付對象和成本核算的要求，編制工資分配表，填制記賬憑證，并向有關核算崗位提供工資分配的明細資料。4．負責工資的明細核算。

按照工資總額的組成和支付工資的資金來源，根據有關憑證，進行工資、獎金的明細核算。

5．計提職工福利基金和撥交工會經費。

根據國家規(guī)定正確計算應提取的職工福利基金和應撥交的工會經費，并進行賬務處理。

成本核算崗位：

1．擬訂成本核算辦法。

根據國家發(fā)布的《國營企業(yè)成本管理條例》和成本核算的有關規(guī)定，結合本單位生產經營的特點和管理的需要，擬訂本單位的成本核算辦法。

2.編制成本；費用計劃。

根據本單位的生產經營計劃和國家下達的成本降低任務，結合本單位的實際情況，挖掘降低成本、費用的潛力，編制成本、費用計劃，并按年、按季、按月將指標分解，層層落實，實行歸口分級管理，組織成本、費用計劃的實現。3．加強成本管理的基礎工作。

積極會同有關部門、建立健全各項原始記錄、定額管理和計量檢驗等制度，為正確計算成本，加強成本管理提供可靠的依據。4．核算產品成本。

5．編制成本、費用報表，進行成本、費用的分析和考核。

根據賬簿記錄，成本計劃和上年的成本、費用等有關資料，按照規(guī)定編制各種成本、費用報表，并分析成本、費用計劃的執(zhí)行情況和升降的原因，預測成本發(fā)展趨勢，對照同行業(yè)的成本、費用資料，提出降低成本、費用的途徑和加強成本管理的建議．6.協(xié)助管理在產品和自制半成品。

協(xié)助有關部門建立在產品臺賬和半成品登記簿，在產品的內部轉移和半成品的出庫入庫，都要認真登記。對在產品和自制半成品要定期盤點，做到賬實相符。

7．開展部門、車間和班組經濟核算。根據分解下達的成本、費用計劃指標，層層落實到班組或個人，采取多種形式，開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。

8．負責控制社會集團購買力的審查報批和登記工作。

利潤核算崗位：1．編制利潤計劃。

根據上級下達的利潤控制指標和本單位的銷售計劃、成本計劃等有關資料，按年、按季、按月編制利潤計劃，并落實到有關部門，經常督促檢查，保證計劃的實現。2．辦理銷售款項的結算業(yè)務。

認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同、國家規(guī)定或國家政策允許的價格和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。對任意提價、削價等非法行為，要加以制止，并向領導報告。發(fā)生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。3．負責銷售和利潤的明細核算。

根據銷貨發(fā)票等有關憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金和利潤以及其他各項收支，按照國家有關規(guī)定，嚴格審查營業(yè)外支出和用利潤歸還的各種專項借款。按規(guī)定計算利潤分配，計算應交稅金、應交利潤和企業(yè)留利，登記有關明細賬。要經常核對產成品的賬面余額和實際庫存數，核對銷貨往來明細賬，做到賬實、賬賬相符。

一）負責公司的成本核算。

4.統(tǒng)計各項費用的指標考核結果并上報經理。

（二）進行公司的成本分析。

1.根據成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較；2.成本分析報告。

（三）負責公司的固定資產賬1.負責每月提取折舊；

2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記；3.新購入固定資產的入賬；4.年終匯總。

（四）負責總賬的一部分。

1.匯總總賬，進行試算平衡；2.與明細賬的核對。

（五）負責應付賬款往來核算。

1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；

2.審核各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據；3.登賬，記賬。

3.定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。

（七）負責有關報表的報送工作。

1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細；

2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；

3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。

（八）現金與支票管理。

1.保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金；

5.每日對庫存現金進行盤點與結算；

6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據；

7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續(xù)。

（九）財務檔案的整理、裝訂。

（十）完成上級委派的其他任務。

工作績效標準。

（一）成本核算方法科學合理；

（二）成本計算準確，能如實反映生產狀態(tài)，無差錯；

（三）總賬及固定資產賬登記準確，無差錯；

（四）應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據合法有效；

（五）提供的銷售考核數據準確；（六）對銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力，無差錯；

（七）向管理層提供內容翔實、數據準確的分析報告，并能從中及時發(fā)現問題；

（八）現金收支相符，差錯率為零；

（九）現金與賬目相符，差錯率為零；

（十）保證現金報銷單據合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度；

（十一）安全穩(wěn)妥地保管現金、單據、財務專用章，不出現遺失；

（十二）認真填寫有關財務單據，做到字跡工整，易于辨認；

（十三）安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便。

工業(yè)會計的崗位職責簡短篇十一

具體領導單位財務會計工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位財務會計制度；組織編制本單位各項財務、成本計劃、組織開展財務成本分析，審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件；參加生產經營管理會議；參與經營決策；負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果；審查對外報送財務會計報告；負責組織會計人員政治理論、業(yè)務技術學習和考核，參與會計人員任免和調動。

核算會計：負責填制貨幣資金業(yè)務憑證，負責債權，債務應收應付票據清算工作，編制公司統(tǒng)計報表，負責存貨，工程物資核算工作。

1.出納員負責現金、支票、發(fā)票保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定現金管理制度所要求辦理。對現金收、支原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10.對領導交與其他事務按規(guī)定辦理。

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用開支范圍及營業(yè)內外收入。

4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定各項制度，發(fā)現問題及時上報主管經理。

一、流動資金核算。

1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。

2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度，組織流動資金供應。

3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動。二、固定資產核算。

1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品界限，編制固定資產目錄。

2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。4、按制度規(guī)定計提固定資產折舊。

1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度。

2、根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料消耗。

4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經批準后作出處理。

四、工資核算。

1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

2、擬訂生產經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。

1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。

1、加強管理并及時結算購銷往來和其他往來暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。

2、按合同或規(guī)定要計收利息，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結。

八、專項資金核算。

1、綜合分析財務狀況和經營成果。2、編寫財務情況說明書。

3、進行財務預測，為領導提供決策參考意見。

1嚴格執(zhí)行國家現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經紀律和有關財務管理規(guī)定。

2認真執(zhí)行原始憑證審核．審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。

3遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規(guī)定開支范圍．標準，認真辦理現金．銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規(guī)定票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。

4及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

5遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理。

6及時完成總經理交辦各項其他工作。

1據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算有關工作細則和具體規(guī)定，報經領導批準后組織實施。

2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃執(zhí)行情況。

3．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券收付，財物收發(fā)、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5負責本公司固定資產財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6負責公司稅金計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

7負責會計監(jiān)督。根據規(guī)定成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

9主動進行財會資訊分析和評價，向總經理提供及時、可靠財務資訊和有關工作建議。

10協(xié)助總經理做好公司其他任務一、材料會計。

1、負責材料入庫核算與管理2、負責材料出庫核算與管理。

3、負責材料出庫核算與管理負責對應付帳款及預付帳款核算與管理。

4、負責指導倉保管員業(yè)務工作。

5、負責對購進材價格變動及升降水平分析。

6、年底及時對倉庫材料進行盤點,1個月內將完成盤盈盤虧情況匯告。

7、負責對車間領料監(jiān)控。

10、每月與重點或者業(yè)務頻繁供應商對賬并發(fā)函證11、申請支付供應商款項審核。

12、每月末編制發(fā)票催收單，交相關部門。

二、成本、費用會計。

7、對如何改進成本核算與降低成本提出合理化建議8、負責對已報銷費用單據進行復核。

三、固定資產會計。

1、負責對工程物資及在建工程核算、監(jiān)督與管理。

2、負責對固定資產增減變動進行核算與管理、登記有關明細帳與臺帳。

7、負責材料出入庫及材料領用分配等方面記帳憑證填制工作。

四、銷售會計。

5、負責對增值稅納稅申報進行督促、檢查6、負責開具銷售發(fā)票。

10、負責銷售、運費及計提各稅金等方面記帳憑證填制工作。

五、出納。

7、對超出定額現金要及時送存銀行。

10、每天下班前要了解好各個銀行戶頭存款余額并向有關領導報告。

出納。

一、要認真審查各種報銷或支出原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費造冊發(fā)放工作。

八、負責編造學期和每月現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。

十、根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

會計。

一、負責記好行政方面財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協(xié)助經理編制并執(zhí)行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金發(fā)放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面安全制度，確保不出安全問題。十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

公司財務管理制度。

第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務發(fā)展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

第三條財務管理基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務核算管理，以提高會計資訊及時性和準確性。

（四）監(jiān)督公司財產購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條財務管理是公司經營管理一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

第二章財務管理基礎工作。

第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生每項經營活動不可缺少書面證明，是會計記錄主要依據。

第六條公司應根據審核無誤原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證內容必須具備：填制憑證日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定和會計業(yè)務需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生經濟業(yè)務為依據，按照規(guī)定會計處理方法進行，保證會計指標口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條會計人員根據不同帳務內容采用定期對會計帳簿記錄有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》規(guī)定進行保管和銷毀。

第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

第十二條資本金是公司經營核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。

第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外人轉讓出資和購買其他股東轉讓出資。財務部門應據實調整。

第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

第十六條加強應付帳款和其他應付款管理，及時核對馀額，保證負債真實性和準確性。凡一年以上應付而未付款項應查找原因，對確實無法付出應付款項報公司總經理批準後處理。

第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。

第十八條現金管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳帳面馀額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金安全和完整。公司一切現金收付都必須有合法原始憑證。

提問人追問。

回答人補充。

1.2.在財務部及分管部長領導下工作,負責出納工作。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度規(guī)定，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務。庫存現金不得超過核定限額。嚴格控制簽發(fā)空白支票。3.4.5.6.7.現金出納。每日與現金日記帳核對實際庫存現金。現金與銀行賬戶管理與操作。銀行支票開立與保管。

合理有效地掌握每日、每月、每季、每年現有資金操作。了解外幣管理相關法規(guī)、程序及外幣行情。

3.控制自營廠商庫存資金，未經經理同意，禁止付款。4.5.負責保管庫存現金和各種有價證券。

負責保管有關印章和空白支票。（印鑒與空白支票應分開管理）。

核對各種現金支出是否符合審批手續(xù)及現金支付規(guī)定，否則應拒決辦理支付手續(xù)。

回答人補充。

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.在財務部及分管部長領導下工作。負責財務資產核算。負責工資核算。負責費用核算。負責收入利潤核算。負責往來賬核算。

負責結賬時有關賬務調整事項。負責及時下發(fā)催繳通知單。負責銀行調節(jié)表編制。負責總賬核算。

負責財務結構分析及會計報告編制事項負責會計檔案整理及保管。

稅款繳納。發(fā)票、收據領用、開具和保管。

稽核：審核外來，內部原始憑證，對于不符和要求予以退回。15.其他與財務核算有關事項。

處良性運作前提。

首先，在體制上根據經營權和所有權相分離原則，對分公司資產管理采取了財務總監(jiān)委派制架構。

經營權與所有權分離，可以使經營者對其經營成果負責，也可以使所有者能有效地對其資產安全性進行評估與控制。

兩個方面重點介紹。

績效考核。

準。

嚴格按照總公司各。

實踐經驗表明，總公司對分公司財務總監(jiān)績效考核是相當有效。

薪酬管理。

資以及年終獎勵。

了苦樂不均現象。

100元、80元、50元。

標準如下：

·全年平均得99分以上者，評定為一級財務總監(jiān)，月基本工。

資上浮300元；

·全年平均得98分以上者，評定為二級財務總監(jiān)，月基本工。

資上浮200元；

·全年平均得97分以上者，評定為三級財務總監(jiān)，月基本工。

資上浮100元；

·全年平均得分在85分（不含85分）以下者，或連續(xù)三次（月）低于85分者，調離財務總監(jiān)崗位。

總來說，集團公司經過實踐基本上在分公司財務人員管理績效考核與薪酬管理方面，已經形成了一整套成功經驗，但是在某些方面還需進一步完善和提高。比如有分公司業(yè)務人員工資和獎金遠遠高于財務人員，而工作壓力與強度卻沒有財務人員大，因此造成這些分公司財務人員不平衡、不穩(wěn)定。另外，由于電腦管理員等其他財務人員工資由分公司發(fā)放，造成了一種企業(yè)歸屬感差異和收入差異，電腦人員等其他財務人員工資水平偏低。那么，我們該如何進一步完善績效考核與薪酬管理以及分公司財務人員激勵體系呢？這就需要我們用前瞻性思維方式和科學管理理念不斷調整不合理因素，保證最大限度激發(fā)每一個人潛質和最大限度地滿足每一個人各種需要。具體措施有：

系來保障其利益。

第二，進一步平衡財務人員之間薪酬待遇。

員潛力。

是一項長期激勵工程。

工業(yè)會計的崗位職責簡短篇十二

3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;。

4、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;。

5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業(yè)務;。

6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿;。

7、編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理;。

8、不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品是否帳實相符;。

9、承辦總經理和財務總監(jiān)交辦的其他工作。