財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本(匯總18篇)

探究是人類進步的動力之一，我們應(yīng)當(dāng)時常反思和總結(jié)自己的經(jīng)驗和教訓(xùn)?？偨Y(jié)可以通過提出問題和解決問題的方式展開。沒有人能夠百分之百地做到完美，我們只需盡力而為就可以了。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇一

（一）在上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)下，主持計劃財務(wù)科全面工作，對職能范圍內(nèi)各項工作負直接領(lǐng)導(dǎo)、組織和管理責(zé)任。

（二）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本科室財務(wù)人員貫徹執(zhí)行國家頒布的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)財務(wù)管理制度，組織制定本公司的各項財務(wù)規(guī)章制度，并貫徹落實；組織制訂有關(guān)科室、基層單位的經(jīng)濟責(zé)任制，負責(zé)年終檢查、考核、獎評工作。

（三）負責(zé)組織建立會計人員崗位職責(zé)，做到職責(zé)明確、分工合理，并參與公司對會計人員的考核。負責(zé)組織公司會計人員的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和年度繼續(xù)再教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和財務(wù)管理水平。

（四）根據(jù)上級下達的經(jīng)營計劃，編制單位的年度收支計劃。

（五）執(zhí)行國家稅收政策，督促稅金交納。

（六）負責(zé)組織會計人員做好會計核算工作，充分發(fā)揮會計工作的核算和監(jiān)督作用；審查對外提供的各項會計資料，組織按時編報會計決算報表和財務(wù)情況說明書。

（七）在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，檢查督促計劃的落實，會同有關(guān)部門定期組織召開經(jīng)濟活動分析會議，對預(yù)算完成情況進行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。

（八）保守財務(wù)秘密。

（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（一）認真貫徹落實《會計法》和國家各項財務(wù)規(guī)章制度，結(jié)合本單位具體情況協(xié)助科長制訂各項財務(wù)會計制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

（二）負責(zé)指導(dǎo)本單位的會計核算和會計電算化工作，組織管理和維護本單位的財務(wù)核算系統(tǒng)。

（三）負責(zé)本單位會計基礎(chǔ)工作；審核會計憑證和會計報表。

（四）協(xié)助科長建立本單位財務(wù)人員崗位職責(zé)和稽核制度。協(xié)助科長辦理財務(wù)人員工作變動時的交接工作。

（五）協(xié)助科長審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

（六）負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)主管的工作，保證財務(wù)主管的工作質(zhì)量。

（七）負責(zé)組織本單位財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、內(nèi)部單位財務(wù)大檢查工作；負責(zé)組織檢查本單位財經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行情況。

（八）保守財務(wù)秘密。

（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（一）負責(zé)財務(wù)信息系統(tǒng)日常的運行維護和管理。

（二）按照會計制度及上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司具體情況，擬定適合本公司的具體會計核算規(guī)范。

（三）對各崗位的會計基礎(chǔ)工作進行指導(dǎo)、檢查，總結(jié)經(jīng)驗，不斷改進和完善會計工作。擬定會計基礎(chǔ)工作規(guī)范。

（五）組織科室人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，擬訂培訓(xùn)計劃。

（六）參與有關(guān)制度的.修訂工作。

（七）保守財務(wù)秘密。

（八）交辦的其他工作。

（一）嚴格按現(xiàn)金開支范圍辦理現(xiàn)金收付；每日工作完畢及時進行現(xiàn)金盤點并編制現(xiàn)金盤點表交由財務(wù)會計崗審核簽字，做到日清月結(jié)。

（二）辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時錄入資金管理系統(tǒng)；規(guī)范使用支票，杜絕簽發(fā)空白支票。

（三）妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券、支票、收據(jù)和財務(wù)專用章。

（四）審核各類支付憑證，及時支付款項。

（五）協(xié)助財務(wù)會計崗整理票據(jù)，協(xié)助資金崗編制資金計劃。

（六）交辦的其他工作。

（一）根據(jù)上級有關(guān)資金管理辦法，擬訂我公司的資金管理規(guī)定。

（二）及時編制資金收支計劃。負責(zé)資金月計劃、周計劃和日計劃的編制上報。

（三）審核資金系統(tǒng)收、付款業(yè)務(wù)單據(jù)。

（四）協(xié)助內(nèi)控崗加強對資金系統(tǒng)操作人員的內(nèi)控管理工作。

（五）交辦的其他工作。

（一）擬訂往來款項結(jié)算手續(xù)制度。

（二）辦理申請往來單位的標(biāo)準(zhǔn)信息工作。

（三）負責(zé)往來賬目的核算工作，定期對往來款項進行函證。負責(zé)職工備用金清理工作，協(xié)助有關(guān)部門催收應(yīng)收款項。

（四）及時編報上級部門要求的報表，并對往來款項進行分析。

（五）交辦的其他工作。

（一）負責(zé)日常費用的審核、報銷工作；負責(zé)職工薪酬的核算；負責(zé)打英整理并裝訂會計憑證。

（二）負責(zé)現(xiàn)金盤點審核工作。

（三）負責(zé)領(lǐng)取銀行對賬單，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表并錄入資金管理系統(tǒng)。

（四）交辦的其他工作。

（一）配合有關(guān)部門制訂材料物資消耗定額，協(xié)助管理材料物資。

（二）負責(zé)材料的日常核算，參與編制材料計劃，分析庫存的儲備、發(fā)出等執(zhí)行情況。

（三）參與存貨盤點工作，及時編報有關(guān)存貨報表。

（四）交辦的其他工作。

（一）會同裝備管理部門結(jié)合我公司實際，擬訂固定資產(chǎn)的核算與管理辦法，并貫徹執(zhí)行。

（二）協(xié)助對接投資計劃，參與編制固定資產(chǎn)更新改造投資計劃和大修理計劃。協(xié)助落實投資計劃、修理計劃。

（三）負責(zé)固定資產(chǎn)的日常核算和管理工作，編制有關(guān)的報表。

（四）負責(zé)固定資產(chǎn)使用的監(jiān)督、管理和分析。

（五）參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

（六）交辦的其他工作。

（一）辦理發(fā)票開具、發(fā)票認證、稅款抵扣等日常工作，正確、及時計算各項應(yīng)納稅額，并進行會計核算，按時進行納稅申報。整理、保管各項納稅資料，配合稅務(wù)機關(guān)做好常規(guī)的稅金繳納、稅務(wù)檢查工作。

（二）及時上報上級要求的稅務(wù)資料，加強與上級部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，積極進行稅務(wù)籌劃，為公司經(jīng)營決策當(dāng)好參謀。負責(zé)與當(dāng)?shù)貒?、地稅的協(xié)調(diào)工作，配合稅務(wù)機關(guān)做好稅務(wù)檢查工作。

（三）加強與市場經(jīng)營部的聯(lián)系，審核經(jīng)濟合同的涉稅條款并提出修改意見。

（四）辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項；辦理有關(guān)的免稅申請及退稅等事項。

（五）負責(zé)公司稅收法律、法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)工作。

（六）交辦的其他工作。

（一）學(xué)習(xí)、貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，以及集團公司、西南石油局有關(guān)財務(wù)制度。

（二）審查財務(wù)收支。根據(jù)財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取措施，進行處理。

（二）審核記賬憑證。復(fù)核憑證是否合法、內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否完備、數(shù)字是否正確、會計分錄是否符合制度規(guī)定。

（三）對賬簿記錄進行抽查，看其是否符合要求，并將計算機中的數(shù)據(jù)與會計憑證核對。

（四）審核會計報表編報是否符合制度的要求；對審核中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，應(yīng)及時通知有關(guān)人員查明、更正和處理?；巳藛T對審核簽署的憑證、賬雹報表負責(zé)。

（五）審核庫存現(xiàn)金、銀行存款日清月結(jié)的執(zhí)行情況。

（六）交辦的其他工作。

（一）負責(zé)經(jīng)營收入核算，及時準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的成果。

（二）負責(zé)成本費用的計提、結(jié)轉(zhuǎn)，編制相關(guān)的原始或記賬憑證。

（三）編制會計報表及報表附注，協(xié)助進行核算管理工作，配合做好綜合分析工作。

（四）負責(zé)處理與報表有關(guān)的事項；按會計檔案的要求及時打印賬簿并整理、裝訂。

（五）負責(zé)填報上級部門要求的與會計報表有關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)及資料。

（六）交辦的其他工作。

（一）負責(zé)與上級部門對接年度預(yù)算指標(biāo)，分解、落實上級下達的年度預(yù)算指標(biāo)。

（二）負責(zé)預(yù)算報表的編制與上報。

（三）對預(yù)算的執(zhí)行情況進行對比分析，每月按時上報經(jīng)濟分析報告；負責(zé)編寫公司內(nèi)部的季度經(jīng)濟分析報告。

（四）按上級部門要求及時編報成本預(yù)算方面的資料。

（五）交辦的其他工作。

（一）與有關(guān)部門配合，負責(zé)綜合報表的編制、上報工作。

（二）負責(zé)統(tǒng)計報表分析的編寫工作。

（三）完成上級下達的統(tǒng)計任務(wù)。

（四）交辦的其他工作。

（一）制訂本公司的會計檔案管理制度及票據(jù)管理制度。

（二）負責(zé)各類會計檔案（包括會計憑證、會計賬雹財務(wù)報告、數(shù)據(jù)光盤、財務(wù)計劃、工作交接、財務(wù)預(yù)算及經(jīng)濟合同）的整理、立卷、歸檔、保管、調(diào)閱、移交和銷毀等工作，做好檔案的安全保密工作。

（三）負責(zé)科室的綜合管理工作，包括公文的傳遞、保管、歸檔工作及考勤。

（四）辦理各類票據(jù)的領(lǐng)購、繳銷工作。

（五）交辦的其他工作。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇二

1、管理客戶往來賬款，出具相關(guān)分析報表。

2、及時進行應(yīng)收賬款的`催收，并向上級及時匯報工作情況。

3、對銷售出入庫單據(jù)進行財務(wù)審核。

4、編制銷售及收款會計憑證。

5、及時溝通相關(guān)部門及客戶，監(jiān)控銷售及收款流程的財務(wù)風(fēng)險。

6、定期與客戶進行往來款項的核對和賬務(wù)清理，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇三

一、貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等財經(jīng)法律制度，制止違反財經(jīng)紀律、財會制度的行為，確保各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。

二、負責(zé)公司財務(wù)的管理工作。

三、

負責(zé)運營、基建、工會經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始憑證的審核工作。

四、負責(zé)日常資金運作管理。

五、組織好全面預(yù)算管理和成本控制，組織貫徹落實科目負責(zé)制，及時分析財務(wù)指標(biāo)為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

六、做好公司收入資金上繳及統(tǒng)計工作。

七、負責(zé)財務(wù)文件、財務(wù)檔案的保存管理工作。

八、保管公司財務(wù)印章、資質(zhì)文件。

九、及時組織好債權(quán)、債務(wù)清理工作。

十、負責(zé)公司普通發(fā)票、增值稅發(fā)票的印制、保管、繳銷工作，建立登記相關(guān)臺賬。

十一、審核公司客戶開票資質(zhì)，建立客戶信息臺賬。

十二、負責(zé)增值稅發(fā)票的開票和登記工作，負責(zé)進項稅認證登記工作。

十三、按時報稅、交稅、協(xié)調(diào)稅務(wù)部門工作。

十四、做好公司財務(wù)控制，執(zhí)行內(nèi)控手冊要求，降低公司經(jīng)營風(fēng)險。

十五、負責(zé)本專業(yè)條線嵌入式廉潔風(fēng)險防控機制的落地、運行。

十六、完成上級及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇四

1、全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

2、組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行。

3、制定年度、季度、月度財務(wù)計劃。

4、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年財務(wù)報告。

5、負責(zé)項目部全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

6、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。

7、完成項目經(jīng)理交給的其他日常事務(wù)工作。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇五

3、各項付款單據(jù)支付，回單整理;。

4、資金相關(guān)審批流程處理及流程路徑維護;。

5、對所有公司的pos機、收據(jù)管理，收款臺賬管理;。

6、公司賬戶開戶;。

7、出具銀行余額調(diào)節(jié)表、資金部物資盤點表等;。

8、門店收據(jù)管理;。

9、負責(zé)u8c財務(wù)系統(tǒng)資金板塊處理;。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

15篇在不斷進步的社會中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、......

(匯編15篇)在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任......

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇六

1、負責(zé)全院學(xué)生學(xué)費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

2、負責(zé)全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領(lǐng)購日常管理和銷毀工作。

3、加強對二級單位財務(wù)工作的管理與指導(dǎo)，定期組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并為領(lǐng)導(dǎo)提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。

4、負責(zé)學(xué)院的預(yù)算、決算、月報表工作。

5、負責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

6、負責(zé)學(xué)院機構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

7、做好全校審計、財務(wù)大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)檢查情況。

8負責(zé)學(xué)院會計憑證審核記帳結(jié)帳工作。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇七

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7.

8.崗位要求：中?；蛞陨蠈W(xué)歷，管理或經(jīng)濟類專業(yè)，有會計證，一年以上財務(wù)工作。

經(jīng)驗，責(zé)任心強，本地戶口并且有本地人擔(dān)保。

（兼借款報銷）。

1.負責(zé)物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負責(zé)現(xiàn)金的保管并對。

現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負責(zé)按月計算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費、水費、物業(yè)管理費。

等費用。

6.負責(zé)公司日常報銷（非工程、材料）的審核工作，嚴格執(zhí)行公司借款報銷規(guī)。

定，認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

崗位要求：中?；蛞陨蠈W(xué)歷，管理或經(jīng)濟類專業(yè)，有會計證，一年以上財務(wù)工作。

經(jīng)驗，責(zé)任心強，本地戶口并且有本地人擔(dān)保。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。負責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。負責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。負責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負責(zé)員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。負責(zé)銷售價格、總價款及銷售面積的審查工作。負責(zé)每日編制包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日報表，按時填報銷售臺賬。每周與銷售部核對房款收入及欠繳情況。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司的財務(wù)管理和會計核算工作，建立健全公司財務(wù)。

管理和會計核算制度并監(jiān)督實施。

2.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計。

劃，牽頭編制公司年度計劃。

3.主持公司的財務(wù)分析工作；定期檢查、分析公司財務(wù)情況，利用財務(wù)資料進。

行經(jīng)濟活動分析。

4.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅。

5.負責(zé)辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔(dān)保的審核把關(guān)工作和個人住房。

貸款的協(xié)調(diào)工作。

6.確定本部門的崗位配置、崗位職責(zé)及業(yè)績考評指標(biāo)；提出對下屬人員任用的建議并提出獎懲意見。

7.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責(zé)收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

8.其他由總經(jīng)理指定或自行發(fā)展的工作以及承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求：財經(jīng)類本科或以上學(xué)歷，會計師職稱，八年或以上財會工作經(jīng)驗，其中五年或以上相關(guān)主管工作經(jīng)驗，英語基礎(chǔ)良好，熟悉經(jīng)濟法、稅法，管理和預(yù)測能力強。

1.建立、完善會計核算體系，主管公司及股東單位的會計核算工作，做到賬務(wù)。

核算準(zhǔn)確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。

2.負責(zé)公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用。

預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，結(jié)算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費用項目明細劃分。

3.負責(zé)各類合同付款的審查與核對工作，工程、設(shè)計、采購合同的電腦錄入管。

理，并對結(jié)算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。

4.協(xié)助本部經(jīng)理做好的公司的財務(wù)分析工作，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建。

議。

5.協(xié)助本部經(jīng)理接待財政、稅務(wù)部門的檢查工作，協(xié)助會計師事務(wù)所做好會計。

報表的年審工作。

6.負責(zé)公司及物業(yè)財務(wù)專用章的保管工作。

7.負責(zé)對公司發(fā)票、收款收據(jù)（包括物業(yè)）的領(lǐng)用、核查管理。

8.負責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。定期或不定期對出。

納的貨幣資金進行核對、清查。

9.公司及本部經(jīng)理交辦的臨時性工作。

能力。

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8.

工作。辦理財務(wù)軟件的升級、維護工作，保證財務(wù)軟件的正常運行和賬務(wù)處理工作順利進行。

崗位要求：財經(jīng)類?？苹蛞陨蠈W(xué)歷，助理會計師以上職稱，三年以上財會工作經(jīng)。

驗，英語基礎(chǔ)良好。

一、財務(wù)管理。

1.完成財務(wù)管理體系的建設(shè)，建立健全公司財務(wù)管理制度。

2.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各。

項目資金進行調(diào)度管理。

3.牽頭定期對公司各項資產(chǎn)進行盤點和提出處理意見。

4.定期檢查、分析公司財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，利用財務(wù)資料進行經(jīng)濟活動分。

析。

5.負責(zé)辦理銀行貸款等外部融資及對外借款、擔(dān)保的審核把關(guān)工作和個人住。

房貸款的協(xié)調(diào)工作。

6.負責(zé)有所為中學(xué)的資金調(diào)度管理及財務(wù)報告審查。

7.銀行、稅務(wù)有關(guān)證照的新辦、變更辦理及年檢工作。

二、會計核算。

1.依據(jù)會計法、會計制度對地產(chǎn)公司、物業(yè)公司、實業(yè)公司及學(xué)校的經(jīng)營活。

動進行核算。

2.制定和實施成本控制措施，結(jié)算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費。

用項目明細劃分。

3.對業(yè)務(wù)的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門。

降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

4.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。

5.公司年度會計報表審計的組織安排工作。

6.會計資料、文件、憑證、報表的整理歸檔、銷毀及購房合同管理。

三、

財經(jīng)政策。

1.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律、會計制度及政策、法令。

2.負責(zé)收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導(dǎo)工作。

四、工作協(xié)調(diào)。

1.負責(zé)協(xié)調(diào)稅務(wù)工作及接待稅務(wù)部門的各項稅收征管、檢查工作。

2.對銷售部售房的銷售價格、面積的審查工作；銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)的核對工作及。

銷售回款的協(xié)同催收工作。

3.開發(fā)部及時提供有關(guān)工程決算書及財務(wù)需要的預(yù)算數(shù)據(jù)。

4.對工程部支付工程款、材料款及其他部門付款的審查、核對工作。

5.銷售部、開發(fā)部、工程部按要求及時提供資金計劃。

6.公司其他部門所需要財務(wù)數(shù)據(jù)的審核、提供及建議。

五、領(lǐng)導(dǎo)交辦。

領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作或本部門自行發(fā)展的工作。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇八

4、按時完成月末結(jié)賬，及時準(zhǔn)確地編制財務(wù)報表及各項費用報表;

5、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

6、向公司管理層提交內(nèi)部財務(wù)管理報告及生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計;

7、進行帳務(wù)處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理;

8、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預(yù)算控制;

9、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

10、熟知國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī);

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇九

1、 貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策和各項財務(wù)規(guī)章制度。

2、 負責(zé)制定學(xué)校財務(wù)規(guī)章制度并組織實施。

3、 負責(zé)編制財務(wù)年度預(yù)算與決算，并負責(zé)向?qū)W校教職工代表大會報告。

4、 負責(zé)學(xué)校會計核算和財務(wù)日常收支業(yè)務(wù)，為校領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門提供高質(zhì)量的會計信息。

5、 負責(zé)學(xué)?；I融資和資金調(diào)度工作。

6、 負責(zé)各類專項資金的管理。

7、 負責(zé)管理學(xué)校各項收費工作，制定收費管理規(guī)定，辦理收費項目審批辦證手續(xù)，監(jiān)督收費執(zhí)行情況。

8、 負責(zé)全校收費票據(jù)購置、收發(fā)、使用、核銷和管理工作。

9、 配合有關(guān)部門做好對學(xué)校資產(chǎn)的管理，做好國有資產(chǎn)保值增值的工作。

10、負責(zé)全校財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)、檢查并監(jiān)督學(xué)校二級財務(wù)管理。

11、負責(zé)審核學(xué)校各項費用開支范圍。

12、負責(zé)全校職工工資、津貼、獎金的按時發(fā)放。

13、根據(jù)國家規(guī)定負責(zé)做好個人所得稅、公積金、各種保險的代扣代繳工作。

14、貫徹檔案管理法規(guī)，做好會計檔案管理工作。

15、參與學(xué)校重大經(jīng)濟項目的編制、審核和簽約工作。

16、負責(zé)學(xué)?；〞嫼怂愎ぷ?。

17、負責(zé)學(xué)校工會會計核算工作。

18、完成上級部門及學(xué)校交辦的其他工作。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇十

一、如何開展財務(wù)工作（農(nóng)業(yè)方向）。

答：隨著黨中央對“三農(nóng)”工作的重視，農(nóng)經(jīng)管理工作的責(zé)任是重如泰山，農(nóng)業(yè)財務(wù)管理對于我國農(nóng)業(yè)整體發(fā)展也是具有不可替代的重要意義，新形勢下我國農(nóng)業(yè)財務(wù)管理面臨著諸多新挑戰(zhàn)，如根據(jù)現(xiàn)實狀況建立健全財務(wù)管理規(guī)章制度、加強農(nóng)業(yè)財務(wù)管理工作人員的教育和培訓(xùn)力度及加快提升農(nóng)業(yè)財務(wù)信息化管理水平，作為一名財務(wù)人員我應(yīng)當(dāng)制定完善的農(nóng)業(yè)財務(wù)核算制度及財務(wù)管理制度具體如下：

1、會計核算：

執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，除了執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定科目以外，還有幾個農(nóng)業(yè)專用會計科目，如下：371421消耗性生物資產(chǎn)農(nóng)業(yè)專用621621生產(chǎn)性生物資產(chǎn)農(nóng)業(yè)專用631622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊農(nóng)業(yè)專用641623公益性生物資產(chǎn)農(nóng)業(yè)專用另外，也可以按企業(yè)需要，在會計準(zhǔn)則原則下自行設(shè)置相關(guān)科目，含總賬和明細科目。

二、如何開展財務(wù)工作（職業(yè)會計人是一個專業(yè)群體，承擔(dān)了國家、雇主和社會的多重責(zé)任，而各方均對職業(yè)會計人的能力抱有較高期望值。這些能力有的是可以量化的，如工作經(jīng)驗?zāi)晗?，有的是可以直觀取得的，如相關(guān)證書，還有的是需要在工作中檢驗出來的，如工作態(tài)度、溝通能力等）。

1、敬業(yè)愛崗。即會計人員應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。

2、熟悉法規(guī)。即財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。

3、依法辦事。即財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)按照會計法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。

4、客觀公正。即財務(wù)人員辦理會計事務(wù)應(yīng)當(dāng)實事求是、客觀公正。

5、搞好服務(wù)。即財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉本單位的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。

6、保守秘密。即財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信。

三、如何帶好下屬。

統(tǒng)領(lǐng)財務(wù)工作，首先知識要扎實，多學(xué)習(xí)，跟上稅務(wù)財務(wù)單位變化，其次要把工作分配給下屬，積極關(guān)心下屬的工作需要，心情，積極溝通，營造溫暖的環(huán)境。

四、如何做好財務(wù)管理工作。

一、加強企業(yè)財務(wù)管理，在企業(yè)推行全面預(yù)算管理。

為提高企業(yè)整體經(jīng)濟效益，將企業(yè)管理的職能化整合為企業(yè)管理的整體化，全面預(yù)算將聯(lián)合管理、聯(lián)合行動，大大提高了管理效率，從而增進企業(yè)經(jīng)濟效益。

全面預(yù)算實行自上而下、自下而上、上下結(jié)合的主與性編制方法。根據(jù)下達需要完成的年度利潤指標(biāo)，財務(wù)人員測算產(chǎn)品的銷售毛利(先計算單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本以及與銷售人員結(jié)合市場情況確定出銷售單價)，以及年度費用總體預(yù)算，從而測算出為完成利潤指標(biāo)所要達到的最低目標(biāo)銷售任務(wù)。

有了年度目標(biāo)銷售任務(wù)，結(jié)合庫存率控制，可以確定年度的生產(chǎn)任務(wù)，確定企業(yè)下年度生產(chǎn)規(guī)模，所需采購的原材料的種類、數(shù)量等，進行采購和生產(chǎn)控制。

結(jié)合實際情況和往年數(shù)據(jù)，企業(yè)將年度目標(biāo)銷售任務(wù)和費用進一步分解到各銷售單位和管理部門，下屬單位結(jié)合自身情況提出修改建議，企業(yè)根據(jù)建議對各單位和管理部門間將經(jīng)營數(shù)據(jù)相互再次調(diào)配，最終確定相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)。

對全面預(yù)算實行獎懲制度，任何一個好的制度都必須要有好的執(zhí)行力，在全面預(yù)算執(zhí)行過程中，對完全執(zhí)行全面預(yù)算管理并取得很好效果的企業(yè)經(jīng)營單位或部門給與一定的經(jīng)濟獎勵，對未按照全面預(yù)算執(zhí)行的企業(yè)經(jīng)營單位或部門給與部門長一定經(jīng)濟處罰或降職處分。

二、進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有無差異和異常，為管理層經(jīng)營決策提供參考。

財務(wù)掌握企業(yè)所有的經(jīng)營數(shù)據(jù)，如何利用這些數(shù)據(jù)，讓這些數(shù)據(jù)在企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生價值，為企業(yè)管理層的經(jīng)營決策提供參考，會計電算化和office等辦公軟件為我們快捷方便的數(shù)據(jù)分析提供了可能，我們認為作為一個財務(wù)管理者，至少每季度都要為企業(yè)高層出具一份經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報告。

(一)在采購中進行數(shù)據(jù)分析。

所有的采購信息最終都要到財務(wù)匯總集中，財務(wù)可以通過整理這些數(shù)據(jù)排出采購量較多的或總金額較大的采購，使用情況與往年數(shù)據(jù)進行對比，檢查是否存在浪費，或有大量的庫存，造成資金積壓嚴重，采購是否根據(jù)需求采購。

采購單價與往年數(shù)據(jù)進行對比，是否有明顯上升或下降，分析上升的原因，價格上升是否與市場有關(guān)聯(lián)，對成本和公司利潤的影響有多大，是否要對我們銷售單價進行相應(yīng)調(diào)整，以提高我們的銷售毛利，價格上升是否有相對應(yīng)的可替代產(chǎn)品，以降低企業(yè)的產(chǎn)品成本;分析采購單價下降的原因，采購物品質(zhì)量是否下降，對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量或自用是否有影響等。

在企業(yè)資金較緊張的情況下，合理安排對供應(yīng)商的付款，既能保證供應(yīng)商能按時供貨，又能保證企業(yè)資金不斷鏈。

(二)對產(chǎn)品成本進行分析。

成本是構(gòu)成企業(yè)利潤的關(guān)鍵指標(biāo)，成本的大小直接影響企業(yè)未來得經(jīng)營決策及戰(zhàn)略方針的制定，企業(yè)根據(jù)成本制定相應(yīng)的銷售單價，進而影響產(chǎn)品在同類行業(yè)中的競爭力。

財務(wù)應(yīng)對企業(yè)的成本進行縱向或橫向的對比，縱向?qū)Ρ绕髽I(yè)至少連續(xù)三年成本變化，根據(jù)構(gòu)成成本因素具體分析變化的原因，是否為材料、人工成本或制造費用的增長，如材料成本增長分析具體何種材料增長;如人工成本增長是否可以通過優(yōu)化生產(chǎn)流程，以降低人工成本;如為制造費用增長，分析該年投入用于生產(chǎn)的資產(chǎn)是否必需，有無相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備閑置以及如何對其進行處置以降低成本。

將本企業(yè)的生產(chǎn)成本與同行業(yè)進行對比，在市場競爭中是否存在優(yōu)勢，是否需調(diào)整以后產(chǎn)品的銷售結(jié)構(gòu)或日后的經(jīng)營方向。

(三)在銷售中進行分析。

財務(wù)根據(jù)企業(yè)每個銷售區(qū)域數(shù)據(jù)與往年數(shù)據(jù)進行相互縱向?qū)Ρ?，分析每個區(qū)域增長下降趨勢，同時將每個銷售區(qū)域的`銷售相互間進行對比，具體分析下降或上升的主觀和客觀原因，提議管理人員要求銷售較好區(qū)域團隊介紹相應(yīng)的經(jīng)驗;還可以將每個區(qū)域銷售結(jié)合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟狀況人口等，分析哪些區(qū)域仍具有銷售潛力。

進一步分析每個區(qū)域產(chǎn)品銷售特點，每個銷售區(qū)域分別哪種產(chǎn)品的銷售最好，哪種產(chǎn)品銷售最差，為管理層制定相應(yīng)的銷售政策提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

分析同行哪個企業(yè)做的最好，并將它設(shè)定為目標(biāo)，分析本公司與目標(biāo)企業(yè)存在哪些差距，如何縮短這些差距，目標(biāo)企業(yè)有哪些方面是值得我們借鑒的，分析本企業(yè)存在哪些優(yōu)勢，如何發(fā)揮這些優(yōu)勢，為管理層的經(jīng)營決策提供建議。

三、加強財務(wù)在企業(yè)中的內(nèi)控管理，為企業(yè)管理層當(dāng)好參謀。

內(nèi)控管理要在企業(yè)經(jīng)營過程中不斷的檢查，財務(wù)作為企業(yè)核算中心，有很多內(nèi)控管理與財務(wù)都息息相關(guān)，現(xiàn)代企業(yè)管理要求財務(wù)人員不應(yīng)整天的坐在辦公室里處理帳務(wù)，更多的卻是如何走出去，參與到企業(yè)的經(jīng)營管理過程當(dāng)中。

圍繞企業(yè)的事前檢查，過程監(jiān)控，事后審查，有很多企業(yè)的財務(wù)人員只做到了事后審查，而事后許多不合理的現(xiàn)象已經(jīng)發(fā)生，事后審查即使發(fā)現(xiàn)問題也不能為企業(yè)挽回損失，企業(yè)管理更多的是要做到事前和事中上去。下面對企業(yè)內(nèi)部控制的八大循環(huán)舉例做出討論。

(一)銷售收款循環(huán)。

在賒銷方式下.銷售與收款業(yè)務(wù)流程主要有：處理客戶訂單，批準(zhǔn)賒銷信用，發(fā)送貨物，開具銷售發(fā)票，記錄銷售與收款業(yè)務(wù)，定期對賬和收回賬款，審批銷售退回與折讓，審批壞賬的注銷等。企業(yè)在收到客戶訂單之后。應(yīng)立即編制銷貨單，列示客戶訂購的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，以此作為處理訂貨的依據(jù)。在發(fā)出商品之前.按照賒銷政策調(diào)查客戶的信用狀況。經(jīng)過合法授權(quán)人員批準(zhǔn)客戶的賒銷額度，額度內(nèi)才允許發(fā)貨，發(fā)貨單必須要簽字，向客戶開出賬單并登記銷貨業(yè)務(wù)。財務(wù)定期編制并向客戶寄送應(yīng)收賬款對賬單，與客戶核對賬面記錄。還要編制應(yīng)收賬款賬齡分析表.對已超過正常信用期限的客戶以各種方式催收貨款。并通知信用管理人員。

收取貨款并記錄現(xiàn)金、銀行存款收入處理貨款時最重要的是要保證全部收入都必須如數(shù)、及時地記人現(xiàn)金或銀行存款日記賬和有關(guān)明細賬。減少大額現(xiàn)金的收款，嚴格禁止非財務(wù)人員接觸貨款或?qū)⒇浛畲嫒雮€人銀行卡內(nèi)。

(二)采購付款循環(huán)。

財務(wù)應(yīng)參與制訂規(guī)范的企業(yè)采購流程，并在過程中就檢查是否得到貫徹執(zhí)行，對請購單所要采購的材料是否根據(jù)生產(chǎn)計劃單編制，請購部門與采購部門是否做到了職權(quán)分離，詢價人與實際采購人是否為同一人，是否遵循了3家以上的比價政策，大型采購是否實行了招標(biāo)方式等。

財務(wù)在采購過程中就需要監(jiān)督，甚至在大型采購中直接予以參與，避免給企業(yè)帶來損失，只有通過以上規(guī)范的流程，才允許采購材料入庫，采購發(fā)票入帳?？铐棻仨毻ㄟ^銀行直接付給供應(yīng)商，不得由采購人員代付。

(三)生產(chǎn)與存貨循環(huán)。

現(xiàn)在市場經(jīng)濟是買方市場，決定企業(yè)也必須以銷定產(chǎn)，而非以產(chǎn)定銷，首先要檢查生產(chǎn)部門是否按照銷售部門下發(fā)的銷售訂單安排生產(chǎn)，生產(chǎn)通知單與銷售訂單進行相互對比，以免出現(xiàn)差異，造成庫存積壓，占用企業(yè)各項資源。

領(lǐng)料單是否根據(jù)生產(chǎn)通知單下發(fā)，各項材料配比是否為技術(shù)部門審批的配比額度以內(nèi)，與以前對比是否存在差異，人工費用是否根據(jù)產(chǎn)量和工時進行統(tǒng)計，在各產(chǎn)品間分配是否正確。

檢查倉庫存貨，客戶訂單是否已全部發(fā)出，造成大量庫存積壓的原因，不定期的對倉庫庫存進行突擊盤點，檢查是否帳實一致。清理倉庫庫存，對庫存貨品進行分類，哪些貨品是可以繼續(xù)銷售，哪些貨品是需要清理或要做報廢處理。

(四)固定資產(chǎn)循環(huán)。

企業(yè)固定資產(chǎn)管理應(yīng)指定專人負責(zé)，但財務(wù)人員也要協(xié)助管理，固定資產(chǎn)的購置應(yīng)由各部門向總經(jīng)理辦公室報送需求年度計劃，計劃中應(yīng)說明需購置該固定資產(chǎn)的理由、價格、型號、數(shù)量、功能等;由總經(jīng)理辦公室向領(lǐng)導(dǎo)報送簽報，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后按計劃進行購置。計劃外固定資產(chǎn)的購置，由需要購置的部門向總經(jīng)理辦公室提出申請，由總經(jīng)理辦公室向總經(jīng)理報送簽報，總經(jīng)理審批后進行購置。

固定資產(chǎn)的購置，原則上由總經(jīng)理辦公室負責(zé)，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理辦公室負責(zé)人同意后，可由各部門自行購置。固定資產(chǎn)的購置，應(yīng)本著“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效益。購置后，由經(jīng)辦人與專管人員共同填寫“固定資產(chǎn)驗收單”，各有關(guān)人員應(yīng)在“固定資產(chǎn)驗收單”中相應(yīng)欄目內(nèi)簽字。經(jīng)辦人憑“固定資產(chǎn)驗收單”和有關(guān)發(fā)票到財會部辦理報銷事宜。固定資產(chǎn)驗收完畢后，由專管人員同時填制“固定資產(chǎn)卡片”和“固定資產(chǎn)備查賬”并進行分類管理。

固定資產(chǎn)的日常維護、保養(yǎng)工作由使用部門負責(zé)，并定期進行清查和盤點。年終總經(jīng)理辦公室應(yīng)會同財會部對各類固定資產(chǎn)進行一次全面清查，并將清查結(jié)果列表、附說明報告報送主管領(lǐng)導(dǎo)。固定資產(chǎn)報廢應(yīng)由使用部門提出報告，經(jīng)有關(guān)部門共同鑒定后，由總經(jīng)理辦公室進行審核并填制“固定資產(chǎn)報廢申請單”，有關(guān)人員應(yīng)在“固定資產(chǎn)報廢申請單”中相應(yīng)欄目內(nèi)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理注銷手續(xù)。

由于個人原因造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的，應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人賠償。固定資產(chǎn)報廢清理后，如有收入應(yīng)如數(shù)上繳財會部。員工在調(diào)離前，應(yīng)將個人領(lǐng)用、借用的各類固定資產(chǎn)退交總經(jīng)理辦公室并辦理退還手續(xù)，憑總經(jīng)理辦公室開具的通知書和其它證明文件到人力資源部辦理調(diào)離手續(xù)。

四、加強企業(yè)的財務(wù)管理工作的建議。

市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜多變，風(fēng)險越來越大，要確保企業(yè)處于不敗地位，就要確立財務(wù)管理在企業(yè)管理的核心地位，樹立以財務(wù)管理為中心的觀念，發(fā)揮財務(wù)管理的預(yù)測、決策、計劃、控制、考核等方面的作用，這也是財務(wù)管理工作的特點和性質(zhì)決定的。企業(yè)以財務(wù)管理為核心，控制了資金、成本和利潤，等于抓住了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面。

(一)強化資金管理。

資金管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容，首先要合理籌集資金，確保資金占用和資金成本最低，另外還要考慮銀行貸款利率的變動趨勢，合理安排短期借款和長期借款的結(jié)構(gòu)，以確保資金占用和資金成本最低，同時要合理使用資金，加強資金使用過程中的控制這就要求一方面財務(wù)部門與生產(chǎn)、流通部門合理調(diào)撥，另一方面加強對日?，F(xiàn)金流出的監(jiān)控，實行資金審批報賬制度，以節(jié)約使用資金。加強對應(yīng)收賬款和回籠款的管理，建立嚴格的考核制度，可以減少資金占用，提高資金使用效率。

(二)財務(wù)管理人員必須樹立現(xiàn)代財務(wù)管理新理念。

現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，不僅賦予企業(yè)自主理財?shù)臋?quán)利，同時也將現(xiàn)在企業(yè)理財置于瞬息萬變、高度風(fēng)險性的市場經(jīng)濟環(huán)境中，這對企業(yè)財務(wù)管理人員提出了更高的要求，財務(wù)人員必須建立新的現(xiàn)在財務(wù)管理理念。一是要強化信息觀念，一方面，財務(wù)人員通過迅速、準(zhǔn)確、全面的收集信息，為企業(yè)籌資、投資決策提供依據(jù)，另一方面，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況分析所提供的資料，成為企業(yè)改善經(jīng)營管理的依據(jù)，對企業(yè)管理戰(zhàn)略產(chǎn)生重大影響，客觀上為企業(yè)創(chuàng)造價值。所以在復(fù)雜的市場經(jīng)濟環(huán)境中，財務(wù)人員必須強化信息觀念，關(guān)注企業(yè)一切相關(guān)因素的發(fā)展變化。二是強化發(fā)展觀念。企業(yè)應(yīng)該追求長期持續(xù)健康的發(fā)展，企業(yè)財務(wù)管理必須充分考慮理財行為對企業(yè)的長期影響。市場經(jīng)濟條件下，風(fēng)險與報酬共存，企業(yè)在追求利潤的同時，必須兩者之間有個正確的度量，資金運動中必須合理安排財務(wù)結(jié)構(gòu)，客服企業(yè)財務(wù)決策的短期傾向性，立足于企業(yè)的長期發(fā)展。三是增強風(fēng)險觀念。企業(yè)的理財活動環(huán)境復(fù)雜多變，企業(yè)不可避免的產(chǎn)生一定的風(fēng)險。如籌資過程中籌資渠道穩(wěn)定性風(fēng)險，籌資過程中匯率、利率風(fēng)險，經(jīng)營過程中資本結(jié)構(gòu)風(fēng)險，投資中的立項風(fēng)險等，財務(wù)人員必須建立科學(xué)的預(yù)測體系，防范和化解風(fēng)險，將可能發(fā)生的風(fēng)險降低到最低程度。

(三)加強成本管理。

1.成本的節(jié)約，直接體現(xiàn)為企業(yè)的經(jīng)濟效益。

企業(yè)在收入在保持不變或降低的情況下，由于成本的有效控制可以抵頂經(jīng)濟效益下滑的風(fēng)險，或者說可以減少下滑的速度，給企業(yè)的戰(zhàn)略策略調(diào)整贏得時間與空間。

2.成本有效控制，可以增強企業(yè)的競爭能力。

成本問題一直以來都是企業(yè)比較關(guān)注的問題，低成本策略反映了企業(yè)精細化管理的程度，在危機環(huán)境下更能顯示出低成本策略的威力。

3.成本管理的精細程度，這綜合反映了一個企業(yè)內(nèi)部的管理水平。

企業(yè)只有加強成本管理的細化、深化，才能更好地應(yīng)對各種潛在的危機。

4.培養(yǎng)員工成本節(jié)約意識，加強上至企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層下至基層員工對成本節(jié)約的高度重視，形成一種良好成本控制意識。

(四)完善內(nèi)部監(jiān)督體系。

在建設(shè)單位內(nèi)部設(shè)立完整的內(nèi)部監(jiān)督體系，并行使以下職責(zé)：參加建設(shè)項目有關(guān)會議，自始至終對基建項目投資實行全過程監(jiān)督;對建設(shè)單位負責(zé)人和財會人員在項目建設(shè)過程中執(zhí)行政策、基本建設(shè)管理制度、財經(jīng)紀律和法規(guī)情況進行監(jiān)督;對建設(shè)項目財務(wù)會計資料的合理性、合法性進行審核和監(jiān)督;監(jiān)督引起建設(shè)項目預(yù)算變動的設(shè)計變更;監(jiān)督建設(shè)項目的標(biāo)底制定和招投標(biāo)執(zhí)行;監(jiān)督建設(shè)項目建設(shè)工程合同有關(guān)撥款、結(jié)算等財務(wù)條款的擬訂和執(zhí)行;監(jiān)督建設(shè)項目的概算、預(yù)算執(zhí)行情況，對工程結(jié)算或竣工決算的初步審核;監(jiān)督建設(shè)項目資金使用情況等等。

(五)增強企業(yè)的抗風(fēng)險能力。

在市場競爭環(huán)境下，市場帶來發(fā)展機遇的同時也帶來了許多不可預(yù)知的風(fēng)險，這就要求企業(yè)通過財務(wù)管理再造提高對環(huán)境的適應(yīng)能力，增強其應(yīng)變能力和抗風(fēng)險能力。企業(yè)應(yīng)成立財務(wù)環(huán)境研究中心對未來財務(wù)環(huán)境的變化做出預(yù)測，并制定相應(yīng)的財務(wù)對策，同時企業(yè)應(yīng)重視人力資源的開發(fā)、投資、激勵和保護;企業(yè)要提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，重視無形資產(chǎn)的投資和保護，重視技術(shù)開發(fā)、設(shè)備更新、新產(chǎn)品試制，以獲得超額利潤。但需要注意的是，在做出決策之前最好提前針對不同風(fēng)險制定一系列防范、保全和補償措施，對可能發(fā)生的損失事先考慮清楚，做好足夠的心理準(zhǔn)備，使企業(yè)在風(fēng)險降臨時不致驚慌失措，束手無策。

(六)建立和完善財務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系。

1.設(shè)定財務(wù)預(yù)警指標(biāo)。

不同的企業(yè)所處的行業(yè)不同，財務(wù)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)也不盡相同。根據(jù)建筑企業(yè)所處的行業(yè)、規(guī)模和經(jīng)營情況以及面臨的主要財務(wù)風(fēng)險，財務(wù)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)應(yīng)以償債能力指標(biāo)和盈利能力指標(biāo)為基礎(chǔ)，營運能力和發(fā)展能力指標(biāo)為補充，同時重點突出現(xiàn)金流量指標(biāo)。

2.選擇預(yù)警指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值。

根據(jù)國資委每年度發(fā)布的房屋和土木工程建筑業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)的優(yōu)秀值、良好值、平均值、較低值、較差值輔之企業(yè)的償債能力、營運能力、盈利能力、發(fā)展能力以及現(xiàn)金流量等信息設(shè)置合理的預(yù)警指標(biāo)與“預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)值”。

3.編制財務(wù)預(yù)警分析報告。

根據(jù)財務(wù)預(yù)警指標(biāo)分析.結(jié)合企業(yè)其他相關(guān)部門收集的相關(guān)信息，由企業(yè)財務(wù)管理部門撰寫財務(wù)預(yù)警分析報告.提交企業(yè)經(jīng)營管理層，為其提供決策依據(jù)。

(七)通過加強自身素質(zhì)提高業(yè)務(wù)水平。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇十一

2、季度費用分析與不定期費用分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出合理化建議；

4、負責(zé)對相關(guān)的會計核算和財務(wù)報表的監(jiān)督審核。

任職要求：

1、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

3、有oracle系統(tǒng)操作經(jīng)驗者優(yōu)先；

5、能承受一定的工作壓力。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇十二

公司財務(wù)部是負責(zé)公司的資金運轉(zhuǎn)、會計核算、資產(chǎn)管理和對下屬公司財務(wù)工作的指導(dǎo)部門,在經(jīng)營管理中發(fā)揮核算、監(jiān)督、控制的職能，為管理決策提供重要依據(jù)。

1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律，并在此基礎(chǔ)上協(xié)同制定和督促實施本單位財務(wù)會計管理制度和辦法，并不斷地改進和完善。

2、配合公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)與各相關(guān)職能部門關(guān)系，了解撐握最新國家經(jīng)濟政策和管理法規(guī)，結(jié)合本單位實際做好相關(guān)會計核算和財務(wù)管理調(diào)整工作。

3、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)，加強財務(wù)監(jiān)督管理，分析檢查公司財務(wù)收支的預(yù)算執(zhí)行情況。

4、做好單位日常財務(wù)管理和成本控制工作，嚴格控制財務(wù)收支，匯集掌握和分析成本控制情況。

5、負責(zé)財務(wù)部門的日常行政管理工作，組織本部門人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)技能和管理水平。

6、在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，配合財務(wù)總監(jiān)做好本部門財務(wù)會計全面工作。

1、認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行《會計制度》、《會計準(zhǔn)則》及本公司制定的有關(guān)財務(wù)會計管理工作的各項制度，檢查財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告和提出處理意見；對單位制定的財務(wù)預(yù)算計劃、業(yè)務(wù)計劃的執(zhí)行情況進行檢查分析，積極宣傳國家財經(jīng)法規(guī)、紀律、政策。

2、根據(jù)會計核算需要設(shè)置和建立企業(yè)總賬、明細賬及輔助核算賬，及時收集、審查原始憑證，正確編制記賬憑證，做到會計科目使用準(zhǔn)確，會計賬簿記載明確，會計報告反映真實，會計資料保管完整；及時對賬、結(jié)賬、查賬和清賬。

3、定期和不定期進行財產(chǎn)清查和抽查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符，保護公司財產(chǎn)不受損失。

4、做好公司與各開戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳。

5、做好公司納稅申報工作，準(zhǔn)確計算清算應(yīng)交、已交各項稅款；積極配合稅務(wù)及其它相關(guān)職能部門來公司指導(dǎo)檢查工作。

6、做好發(fā)票購買、開票、管理和繳銷工作。

7、及時處理會計賬務(wù)。出納、銀行賬務(wù)原則上當(dāng)天處理完畢，其它業(yè)務(wù)的會計賬務(wù)處理也應(yīng)做到及時。

8、嚴格審查費用開支，對于不正確、不完整的原始支付憑證，應(yīng)予以退回更正和補充，拒絕受理虛假不合法的原始支付憑證，做到會計數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。

9、嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》，及時做好會計資料的整理歸檔工作并妥善保管。

10、完成工商局的工商資料變更工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)。

出納工作是公司財務(wù)部門的核心工作，出納人員肩負著特別重要的責(zé)任，認真負責(zé)的按照規(guī)章制度做好本職工作，是出納人員應(yīng)盡的基本職責(zé)。

1、切實做好公司各項往來帳款結(jié)算和日常的費用報銷，辦理公司開戶銀行的轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付和管理工作。

2、嚴格按照公司及銀行結(jié)算制度規(guī)定做好現(xiàn)金、信用卡、支票及有價證券的管理和相關(guān)票證的登記、核對工作。

3、及時清點、核對庫存現(xiàn)金。每個工作日結(jié)束都要根據(jù)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收、支情況及時編制現(xiàn)金對賬單，結(jié)出現(xiàn)金余額并與庫存現(xiàn)金核對，切實做到賬實相符。庫存現(xiàn)金余額不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4、按照公司要求，配合會計人員編制資金報表，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

5、做好各相關(guān)銀行帳戶余額對帳單和收、支轉(zhuǎn)帳憑據(jù)的收集，配合會計人員核對銀行賬，對未達賬款實施清查。

6、做好公司印鑒和其它相關(guān)的重要資料的保管工作。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇十三

(一)擬訂往來款項結(jié)算手續(xù)制度。

(二)辦理申請往來單位的標(biāo)準(zhǔn)信息工作。

(三)負責(zé)往來賬目的核算工作，定期對往來款項進行函證。負責(zé)職工備用金清理工作，協(xié)助有關(guān)部門催收應(yīng)收款項。

(四)及時編報上級部門要求的報表，并對往來款項進行分析。

(五)交辦的其他工作。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇十四

1.根據(jù)學(xué)校檔案管理要求，進行歸類編號，整理立卷。

2.登記造冊形成“會計檔案目錄”。

3.已編號登記造冊的會計檔案，執(zhí)行查檔登記審批制度。

4.定期移交學(xué)校檔案室。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇十五

1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關(guān)于國有資產(chǎn)、財務(wù)管理的規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律。對國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理方面規(guī)定認真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解和運用，依法保護學(xué)校利益。

2、按照上級有關(guān)規(guī)定和學(xué)校有關(guān)固定資產(chǎn)管理的具體辦法，認真做好固定資產(chǎn)的核算管理工作。做到帳卡物相符。

3、參與學(xué)校組織的產(chǎn)權(quán)登記、財產(chǎn)清查、資產(chǎn)評估、糾紛調(diào)處等工作。

4、了解和掌握部門、單位和校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)與經(jīng)營情況，進行經(jīng)常性的分析研究，為學(xué)校加強管理提供可靠的依據(jù)。

5、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇十六

2、建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系。

和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制，總體負責(zé)公司會計、報表管理工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、負責(zé)制定公司資金支付和費用報銷制度及流程。

5、制定和管理稅收政策方案及程序。

6、負責(zé)公司中長期財務(wù)規(guī)劃的編制，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略編制長、中、短期財務(wù)。

資金的動用及經(jīng)營效益，審核公司的財務(wù)報表并及時上報總經(jīng)理；

8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資。

等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；

9、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制；

10、負責(zé)主持管理公司的財務(wù)分析工作。

11、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資。

金流向；

12、制定公司財產(chǎn)清查方案，監(jiān)督公司執(zhí)行財經(jīng)紀律和規(guī)章制度。

13、負責(zé)公司年報審計等外部審計方面的工作；

14、負責(zé)財政、稅務(wù)、銀行等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；

15、負責(zé)財務(wù)會計人員的培訓(xùn)和再教育工作，做好本部門人員規(guī)劃、招聘、崗。

位分配及考評工作；

16、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議；

17、完成本單位的所有財稅發(fā)票、收據(jù)管理、購買和保管工作。

18、對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收。

支進行管理、監(jiān)督。

19、具體負責(zé)編制并按要求報送公司月度、季度、會計報表、稅務(wù)報表。

20、復(fù)核所有業(yè)務(wù)的記賬憑證。

21、按時計提固定資產(chǎn)折舊，按時計提待儺費用攤銷。

22、按《財務(wù)管理制度》的要求做好報銷及付款憑證的審核工作。

23、負責(zé)公司資產(chǎn)的財務(wù)管理，定期或不定期地組織資產(chǎn)盤點工作。

24、對出納人員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行復(fù)核，對差異原因進行分析，做到賬實相符，定期不定期對出納人員保管的現(xiàn)金進行監(jiān)盤，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

25、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔。

案管理工作。

26、依法正確計算各項應(yīng)計稅額、申報和解繳工作；及時、準(zhǔn)確上繳稅金；及。

時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。充分利用稅收優(yōu)惠政策，爭取稅收優(yōu)惠。

27、做好財務(wù)檔案的管理工作。

28、做好公司商業(yè)秘密跟財務(wù)機密的保密工作；

29、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

匯報對象：本公司總經(jīng)理。

管理對象：財務(wù)部所有人員。

崗位要點指標(biāo)：日常管理、部門內(nèi)事務(wù)處理及安排、外部協(xié)調(diào)、部門協(xié)作、組。

織紀律。

1.按會計法、會計準(zhǔn)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

2、每月編制所有業(yè)務(wù)記帳憑證，審核各教務(wù)點統(tǒng)計上報的各類統(tǒng)計報表，做好。

統(tǒng)計核對工作。

3、根據(jù)會計制度規(guī)定，認真、準(zhǔn)確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)。

字正確、登記（或輸錄）及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

4、做好存貨出入庫憑證的編制工作，及時登記材料明細帳和總帳，每月未與倉。

庫進行核對，出現(xiàn)差異要及時查明情況，并提出解決方案交財務(wù)經(jīng)理審核。

5、催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。

6、負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記。

帳登記手續(xù)，協(xié)助做好資產(chǎn)的清查工作。

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工。

作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議，做好各類在財務(wù)部門備案的合同、協(xié)議等資料的保管工作，分門別類進行歸檔管理，并編制明細目錄。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

8、核對倉庫上交的存貨收發(fā)存匯總及明細表、盤存表等各類報表，每月對倉庫的盤點進行監(jiān)盤。

9、準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)結(jié)算工作，與各教務(wù)點核對各類收、付款結(jié)算情況。

10、做好應(yīng)付、應(yīng)收等往來帳戶的監(jiān)督、核算工作，及時與內(nèi)部各職能部門核。

對往來款余額，做好往來款的結(jié)算工作。

11、負責(zé)登記各教務(wù)點資料的各類統(tǒng)計管理臺賬，編制統(tǒng)計報表，做好各類收。

款資料的核對工作。

12、做好活動項目資料的統(tǒng)計工作，并編制各類收款情況日報表、周報表、月。

報表等。

13、做好公司商業(yè)秘密跟財務(wù)機密的保密工作；

14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

匯報對象：財務(wù)經(jīng)理。

協(xié)助對象：財務(wù)經(jīng)理。

崗位要點指標(biāo)：日常事務(wù)處理、當(dāng)天的憑證當(dāng)天完成、部門協(xié)作、組織紀律。

1、負責(zé)現(xiàn)金收付和結(jié)算，及時、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金報銷結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負責(zé)登記核算現(xiàn)金日記帳。

3、負責(zé)保管收據(jù)及現(xiàn)金支票，負責(zé)保管好銀行轉(zhuǎn)帳支票、匯票等各類支付憑證。

4、認真執(zhí)行銀行存款管理規(guī)定，管理好銀行存款，保管好財務(wù)專用章。及時按。

要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

5、負責(zé)銀行、現(xiàn)金收付和結(jié)算，及時查詢、核對教務(wù)點銀行收款情況。

6、負責(zé)登記、核算銀行存款日記帳。

7、做好銀行存款的對帳工作，定期根據(jù)銀行對帳單核對銀行存款與帳簿記錄的余額，并及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。保證銀行存款帳實相符。

8、做好培訓(xùn)項目的收入統(tǒng)計核對和返款支付工作。

9、做好現(xiàn)有資金的平衡工作，對于所有付款、報銷業(yè)務(wù)做好資金安排，并配合相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)籌備資金。

10、每月對行政部提交的工資核算資料進行復(fù)核，并做好工資核算工作，按規(guī)。

定及時發(fā)放每月工資。

11、仔細檢查每筆付款、報銷業(yè)務(wù)的審批手續(xù)是否齊全，拒絕任何審批手續(xù)不。

齊的報銷業(yè)務(wù)。

12、做好現(xiàn)金的日清日結(jié)工作，每日對庫存進行賬實核對，配合財務(wù)經(jīng)理的現(xiàn)。

金監(jiān)盤工作。

13、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，管好庫存現(xiàn)金。及時按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

14、做好公司商業(yè)秘密跟財務(wù)機密的保密工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

匯報對象：財務(wù)經(jīng)理。

協(xié)助對象：財務(wù)經(jīng)理、會計。

崗位要點指標(biāo)：日常事務(wù)處理、當(dāng)天的憑證當(dāng)天完成、組織紀律。

1、做好教務(wù)點的收款工作，每日清點收款金額，并及時登記帳薄，做到日清日。

結(jié)，保證每筆收款正確無誤。

2、做好教務(wù)點收據(jù)的領(lǐng)用和保管工作，已經(jīng)使用完畢的收據(jù)及時到公司財務(wù)部進行核銷。

3、做好教務(wù)點的收款匯總工作，每日對收款情況進行匯總清點，每周編制周收款明細表，每月編制月收款明細表，做到準(zhǔn)確及時、完整合規(guī)。

4、做好教務(wù)點的費用、付款匯總工作，每月將各教務(wù)點發(fā)生的費用、付款金額進行匯總編制報表，做到準(zhǔn)確及時，完整合規(guī)。

5、做好其他教務(wù)點資料的統(tǒng)計工作。

6、及時做好教務(wù)點收款金額的銀行繳存工作，并保存好銀行存款的憑證。

7、保管好教務(wù)點的收、付款報表等統(tǒng)計資料，以便隨時核對。

8、配合公司財務(wù)部做好各類教務(wù)點數(shù)據(jù)、資料的收集、編報工作。

9、做好公司商業(yè)秘密跟財務(wù)機密的保密工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

匯報對象：財務(wù)經(jīng)理。

協(xié)助對象：財務(wù)經(jīng)理、會計。

崗位要點指標(biāo)：日常事務(wù)處理、當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天完成、組織紀律。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇十七

3.每月銀行賬戶的管理與維護,包括但不限于賬戶明細表;開銷戶的資料保管等。

4.隔月完成上月憑證的整理和裝訂。

5.及時按照核算部提交的單據(jù)予以認證并開具增值稅發(fā)票。

6.及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:。

1.統(tǒng)招全日制本科以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);。

2.有色金屬行業(yè)、大宗商品貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;。

3.具備會計上崗證,助理會計師專業(yè)職稱優(yōu)先。

4.熟悉銀行國際結(jié)算業(yè)務(wù);。

5.有從事過外貿(mào)公司出納經(jīng)驗優(yōu)先;。

6.工作積極主動,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神;。

7.熟練的英語讀、寫、聽、說能力。

財務(wù)部門各崗位職責(zé)范本篇十八

1.負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。

2.負責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5.負責(zé)員工的薪資計算、發(fā)放及個人所得稅的計算事項。

6.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計劃，編制公司年度計劃。

7.主持公司的財務(wù)分析工作；定期檢查、分析公司財務(wù)情況，利用財務(wù)資料進行經(jīng)濟活動分析。

8.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。

9.嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責(zé)收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

10.建立、完善會計核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。

12.負責(zé)各類合同付款的審查與核對工作，各種合同的電腦錄入管理，并對結(jié)算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。

13.負責(zé)公司財務(wù)專用章的保管工作，銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報.

表及其他會計檔案資料的保管。

14.負責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。

15.照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

16.負責(zé)單位的會計核算及稅務(wù)申報、繳納工作，負責(zé)銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。

17.負責(zé)往來賬款的審核、確認，定期對債權(quán)、債務(wù)進行核對和清理催收。

18.根據(jù)會計電算化制度，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責(zé)明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務(wù)軟件的升級、維護工作，保證財務(wù)軟件的正常運行和賬務(wù)處理工作順利進行。

19.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調(diào)度管理。

20.牽頭定期對公司各項資產(chǎn)進行盤點和提出處理意見。

21.對業(yè)務(wù)的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。23.負責(zé)收集國家及地方財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導(dǎo)工作。.