收付匯名錄申請(qǐng)書(shū)匯總 收付匯名錄登記辦理流程(2篇)

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收付匯名錄申請(qǐng)書(shū)匯總一

02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃。

03)每個(gè)月30號(hào)前已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

04)每個(gè)月將已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會(huì)計(jì)記賬。

05)每月5號(hào)前更新各部門的《月報(bào)表》。

06)收付記賬憑證的編制。

07)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)。

08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報(bào)告》，連同憑證交給總監(jiān)。

收付匯名錄申請(qǐng)書(shū)匯總二

1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證;

2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會(huì)計(jì)科目的編制與跟進(jìn);

3. 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報(bào)表(crm,frx reports等), 對(duì)超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

5. 核對(duì)店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購(gòu)營(yíng)業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問(wèn)題;

7. 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

8. 辦理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。