票據(jù)托收申請書填寫匯總 托收匯票填寫樣本(五篇)

無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，一起來看看吧

關于票據(jù)托收申請書填寫匯總一

答：《辦法》共7章45條，主要內(nèi)容包括：一是財政票據(jù)的定義和種類。《辦法》明確了財政票據(jù)的定義、種類及其使用范圍、票據(jù)的票面基本內(nèi)容和基本聯(lián)次等內(nèi)容。二是財政票據(jù)主管部門及職責。《辦法》規(guī)定財政部門是財政票據(jù)主管部門，同時明確了財政部、省級財政部門、省以下財政部門管理職責和權限。三是財政票據(jù)管理要求?！掇k法》對財政票據(jù)印制、領購、使用等內(nèi)容進行了規(guī)范，詳細規(guī)定了財政票據(jù)印制權限、領購和發(fā)放程序及使用、保管、核銷、銷毀具體要求。四是財政票據(jù)電子化改革要求。《辦法》明確應當積極推進財政票據(jù)電子化改革，依托計算機和網(wǎng)絡技術手段，實行電子開票、自動核銷、全程跟蹤、源頭控制，提高財政票據(jù)管理水平。五是監(jiān)督檢查及罰則?！掇k法》明確了財政部門監(jiān)督檢查的內(nèi)容、方式，檢查工作人員和被查單位的責任，以及違反財政票據(jù)管理規(guī)定應承擔的法律責任。

五、《辦法》與《行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》比較內(nèi)容主要有哪些變化?

答：《辦法》是總結近年來財政票據(jù)管理工作實踐，本著立足實際、兼顧改革、理順體制、規(guī)范管理、全面規(guī)范、便于操作的原則制定的，與財政部此前制定的《行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》相比，主要變化如下：一是在法律層面確定“財政票據(jù)”的名稱并做出明確定義;二是對財政票據(jù)進行科學合理的分類并明確其適用范圍;三是明確了推進財政票據(jù)電子化改革的要求;四是明確財政票據(jù)承印企業(yè)確定方式、監(jiān)制章樣式、防偽用品及使用文字等印制要求;五是細化財政票據(jù)領購程序和要求;六是明確監(jiān)督檢查要求和對財政部門、行政事業(yè)單位工作人員違反《辦法》行為處罰處分規(guī)定。

六、《辦法》頒布有什么重要意義?

答：《辦法》是一部在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一適用、法律層次較高、綜合性的財政票據(jù)管理制度，明確規(guī)定了財政票據(jù)的種類以及印制、領購、使用要求，充分反映財政改革和財政票據(jù)發(fā)展的新要求，為加強財政票據(jù)管理提供了堅實的制度保障?！掇k法》的頒布，是財政法制建設的重要成果，對于進一步規(guī)范財政票據(jù)行為，加強政府非稅收入管理和單位財務監(jiān)督，推動依法行政、依法理財具有十分重要的意義，對經(jīng)濟社會發(fā)展也將起到積極作用。

七、按照《辦法》規(guī)定怎樣領購財政票據(jù)?

答：財政票據(jù)一般按照財務隸屬關系向同級財政部門申請。財政票據(jù)應按計劃領購，實行憑證領購、分次限量、核舊領新制度。首次領購財政票據(jù)，應當按照規(guī)定程序辦理《財政票據(jù)領購證》。辦理《財政票據(jù)領購證》應提交申請函、單位法人證書、組織機構代碼證書副本原件及復印件，填寫《財政票據(jù)領購證申請表》，并按照領購財政票據(jù)的類別提交相關依據(jù)。受理申請的財政部門應當對申請單位提交的材料進行審核，對符合條件的單位，核發(fā)《財政票據(jù)領購證》并發(fā)放財政票據(jù)。再次領購財政票據(jù)，應當出示《財政票據(jù)領購證》，提供前次票據(jù)使用情況。

關于票據(jù)托收申請書填寫匯總二

已收對價，我們特此不可撤消的和無條件的擔保代替（債務人名稱）支付有關

－－－－－－－

款項（大定金額）為此，下述（票據(jù)份數(shù)）本票/匯票已經(jīng)開立。

－－－－－－－－－－－－

 金額到期日

 ＿＿＿＿＿＿

…………

付（收款人名稱）或其指定人

－－－－－－－

（本票）簽發(fā)人（債務人名稱）

－－－－－－－

（匯票）出票人（受益人名稱）

－－－－－－－

（匯票）承兌人（債務人名稱）

－－－－－－－

如果（債務人名稱）因任何原因未能付款，即使未對有關本票/匯票做成拒絕

－－－－－－－

證書，我們保證在本辦公地點（詳細地址）見索即付。

－－－－－－

本保函是可轉讓和可分割的，并服從于（國名）的法律。本保函項下的索償應

－－－－

于最后一期付款到期日后一個月內(nèi)提交我們。逾期后，本保函應視為無效并退回我們。

擔保人名稱＿＿＿＿＿＿

擔保人簽字＿＿＿＿＿＿

報價或承諾函（中文）

倫敦，1985年1月30日逕啟者：

關于包買票據(jù)融資－－ruritania

感謝你1985年1月25日來信，在信中你概述了為之尋求包買融資報價的背景貿(mào)易。

作為回答，我們提出無追索權包買有關本票的下述報價。

買方：ruritaniaengineering

貨物：車床

包買總額：一套六張半年到期一次的本票總額為2，068，000聯(lián)邦德國馬克。

期限：最后一期的到期日不晚于1988年4月30日。

交割時間：貨物－－1985年4月

單據(jù)－－不遲于1985年4月25日

擔保：developmentbankofruritania的保付簽字。

付款地：ruritania

利息：年率9％，半年息復利，按年實際天數(shù)365天/年基本天數(shù)360天計算并準許5天寬限期。

報價失效日：1985年2月1日

選擇期：接受報價后30天。

選擇期費：按0.125％一次性立即支付。

承擔費：只有在你簽訂合同后才需支付。承擔費從選擇期失效至提交單據(jù)為止按每月0.1％收取，每月預付。

特殊要求：ruritania國家銀行批準外匯資金轉移的證明以及有關本票系根據(jù)ruritania外貿(mào)部頒布的《外貿(mào)單據(jù)規(guī)則1981》要求出具的證明。

我們期望這些條款能獲得你們的同意。

請以簽退本函所附付本的方式表明你們對這些條款的接受。

關于票據(jù)托收申請書填寫匯總三

1、標題，一般即為"借條"或"借據(jù)"

2、正文，一般為向誰借了什么東西，數(shù)量多少，什么時間歸還。如果要再詳細一點，對于實物，還應包括物品的品種、規(guī)格、型號等，歸還時，以什么方式歸還。

3、落款，包括借款人和借款時間。如果借款人是單位，還應加蓋單位印章；借款時間要"年月日"齊全。

如：借據(jù)

今借到：大地有限責任公司人民幣壹萬元整（10，000.00），月息1分，于20xx年12月31日償還。

借款人：張三

20xx年3月1日

收據(jù)是單位或個人收到現(xiàn)金或財物時向對方出具的憑據(jù)，也稱收條。

收據(jù)的寫法和借據(jù)的寫法一樣，只是意義不同，因此，僅舉例說明：

收條

今收到：張三交來聯(lián)想筆記本電腦壹臺，型號：昭陽v986，全新未開封。

大地有限責任公司（印章）

經(jīng)手人：劉六20xx年12月5日

收條是收到別人或單位送到的錢物時寫給對方的一種憑據(jù)性的應用文。收條也稱作收據(jù)。收條也是日常生活中常見的一種應用文樣式。

收據(jù)一般適用于下列一些場合：

原來借錢物或欠錢物一方將所欠、借的錢物還回時，借出方當事人不在場，而只能由他人代收時可以寫收條。如果當事人在場，則不必再寫收條，而只把原來的欠條或借條退回或銷毀即可。

個人向單位或某一團體上繳一些有關費用或財物時，對方需開據(jù)收條，以示證明。

單位和單位之間的各種錢物往來，均應開據(jù)收條。當然，在正式的場合下，一般都有國家統(tǒng)一印制的正式的票據(jù)，這屬于另一類情況。

收條的種類一般來講有兩類。一類是寫給個人的收條，一類是寫給某一單位的收條。

單位出具的收條通常是由某一個人經(jīng)手，而以單位的名義開據(jù)。

一個完整的收條，通常應由標題、正文、落款三部分組成。

（一）標題

標題寫在正文上方中間位置，字體稍大。標題的寫法有兩種。一種是直接由文種名構成。即寫上"收條"或"收據(jù)"字樣。

另一種是把正文的前三個字作為標題，而正文從第二行頂格處接著往下寫。如用"今收到"、"現(xiàn)收到"、"已收到"作標題。

（二）正文

正文一般是在第二行空兩格處開始寫，但以"今收到"為標題的收條是不空格的。正文一般要寫明下列內(nèi)容，即寫明收到的錢物的數(shù)量、物品的種類、規(guī)格等情況。

（三）落款

落款一般要求寫上收錢物的個人或單位的名稱姓名，署上收到的具體日期，一般還要加蓋公章。是某人經(jīng)手的一般要在姓名前署上"經(jīng)手人："的字樣。是代別人收的，則要在姓名前加上"代收人："字樣。

在寫收條時，務必清點好所收到的物品錢款的具體數(shù)額，做到準確無誤、不出差錯。是替別人代收的，應在題目使用"代收到"字樣，在文尾署名時用"代收人"三個字。收條的語言一般較為簡單，篇幅往往短小精悍。不涂改。數(shù)目要大寫。

代收到xxx同學還給x老師的網(wǎng)球拍一副，完好無損。

代收人：20xx年x月x日

關于票據(jù)托收申請書填寫匯總四

按照《邵陽縣財政局關于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》（邵財發(fā)[20xx]2號）文件精神，縣統(tǒng)計局高度重視，一把手親自布置，財務分管領導牽頭，單位會計兼票據(jù)專管員具體負責，單位出納配合，對20xx年財政票據(jù)進行了嚴格細致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、票據(jù)使用情況

20xx年共領取財政票據(jù)24本，其中18本湖南省非稅收入專用收據(jù)，開票金額66600元（統(tǒng)計年報培訓收費），收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局，票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額66600元（用于上繳我局統(tǒng)計年報培訓收費），票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額33000元（統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入），收入12月份已上繳非稅局，票據(jù)已核銷；湖南省行政事業(yè)單位往來結算收據(jù)票2本，一本于20xx年初領取，12月份已交非稅局核銷，一本于20xx年12月底領取，現(xiàn)留存單位。

二、票據(jù)管理情況

1、專人管理。明確由單位會計負責領取、保管、票據(jù)開具和票據(jù)核銷工作，財務分管領導和單位出納負責監(jiān)督，票據(jù)管理分工合作，各司其職，并對財政票據(jù)定期進行檢查，工作井然有序。

2、及時核銷。局要求各種收費必須及時上繳財政，財政票據(jù)及時交非稅局核銷，縣統(tǒng)計局20xx年統(tǒng)計培訓收費和統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入都及時上繳財政，湖南省非稅收入專用收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書和湖南省行政事業(yè)單位往來結算收據(jù)都及時交非稅局核銷。

3、規(guī)范管理。建立健全并嚴格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度，票據(jù)專人妥善保管，未發(fā)生財政票據(jù)毀損、滅失，票據(jù)開具、收入項目和標準嚴格按財政規(guī)定執(zhí)行。

由于單位會計剛接手財務工作，業(yè)務不夠熟練，票據(jù)管理也存在一定的不足。20xx年我局將一步加強業(yè)務培訓，明確工作責任，健全工作機制，完善財政票據(jù)管理工作。

關于票據(jù)托收申請書填寫匯總五

第一章 總則

第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條 員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條 出差的審核決定權限如下：

1、 當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。

2、 遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

第五條 交通工具的選擇標準：

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，

做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

(2) 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進行裁決。

(3) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批;

(4) 借款要及時清還，公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(5) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

第八條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。

出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近期發(fā)放工資

時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。

5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。

6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由行政?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完

成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

11、出差結束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。

12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。

第十條 員工出差活動的監(jiān)管

各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。

違規(guī)處罰標準 ：

1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

5、財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

第十一條 出差相關規(guī)定

1、本市出差：

1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

2、市外出差：

非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用;業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。

3、差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

第五章 附則

第十二條 出差紀律

1、遵紀守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全，不從事危險活動;

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款;

8、不得接受客戶的宴請和招待;

9、嚴禁挪用公司貨款。

第十三條 本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。