金融期貨心得體會(huì)簡短(通用8篇)

8.寫心得體會(huì)可以幫助我們發(fā)現(xiàn)自己的不足和需要改進(jìn)的地方，并在以后的學(xué)習(xí)和工作中加以改正。寫一篇較為完美的心得體會(huì)需要一定的技巧和方法。首先，我們要深入思考和回顧過去的經(jīng)歷和體驗(yàn)，從中梳理出自己的收獲和領(lǐng)悟。其次，我們要對(duì)這些收獲和領(lǐng)悟進(jìn)行歸納和總結(jié)，突出重點(diǎn)，形成一個(gè)有邏輯和條理性的結(jié)構(gòu)。最后，我們要注意語言的表達(dá)和文字的組織，力求簡潔明了，避免冗長和啰嗦，讓人一目了然。在這里，我們將分享一些工作心得和職場感悟的范文，希望能對(duì)大家的工作生活有所啟示。

金融期貨心得體會(huì)簡短篇一

股市的空前活躍使得市場對(duì)股指期貨等金融衍生品的出現(xiàn)熱切期盼，推出股指期貨將給市場增加新的投資與獲利以及避險(xiǎn)工具，提升了股票市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能和敏感性。

對(duì)機(jī)構(gòu)投資者來說，通過套期保值來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)也將日益受到關(guān)注。

股權(quán)分置改革成功矯正了我國資本市場的制度性缺陷，在此制度層面和變革基礎(chǔ)上，即將推出的以股指期貨為旗艦的金融衍生品，又是一個(gè)我國證券市場在交易制度層面上的創(chuàng)新。

股市的空前活躍使得市場對(duì)股指期貨等金融衍生品呼吁已久，新加坡交易所已上市中國股指期貨，客觀上要求股指期貨能盡快推出。

推出股指期貨將給市場增加新的投資與獲利工具，同時(shí)也增加了一種新的避險(xiǎn)工具，提升了股票市場的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能和敏感性。

由于其具有交易成本低、杠桿性強(qiáng)等特點(diǎn)，股指期貨對(duì)于市場信息的反映，要比現(xiàn)貨市場更加快捷迅速。

隨著現(xiàn)貨市場信息傳導(dǎo)機(jī)制的加強(qiáng)，最終會(huì)使市場流動(dòng)性增強(qiáng)，不僅不會(huì)增加現(xiàn)貨市場波動(dòng)性，反而能夠起到對(duì)沖不確定性。

穩(wěn)定現(xiàn)貨市場是股指期貨市場的主要功能。

對(duì)機(jī)構(gòu)投資者來說，通過套期保值來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的需求日益增強(qiáng)。

本文就股指期貨與商品期貨在套期保值上的差異分析與讀者交流股票指數(shù)期貨套期保值在實(shí)際操作中的特點(diǎn)。

商品期貨套保解析。

套期保值的英文表達(dá)是“hedge”，其詞意中包含了“對(duì)沖”、“避險(xiǎn)”的意思。

筆者認(rèn)為對(duì)套期保值進(jìn)行解釋可以顧名思義：“套”取“重疊”之意，包含交易中數(shù)量相當(dāng)，方向相反的意思;“期”是一個(gè)時(shí)間概念，事物的不確定性總是發(fā)生在時(shí)間流的規(guī)則性上;“?！?，很簡單，是指用一種交易行為來保護(hù)、保障、保證某種“成果”;“值”則是權(quán)益或利益的量化表述。

那么，合在一起“套期保值”就是指在期貨市場上，通過對(duì)沖操作的方式來規(guī)避價(jià)格在時(shí)間序列上的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，以達(dá)到保護(hù)現(xiàn)貨利益的行為。

套期保值行為表現(xiàn)為，暫時(shí)替代未來現(xiàn)金頭寸或抵消當(dāng)前現(xiàn)金頭寸所帶來的風(fēng)險(xiǎn)所采取的頭寸狀態(tài)。

構(gòu)成套期保值的要件：

套期保值是一種“套保利益”在先的交易行為。

套期保值“?！钡氖鞘裁?是一種利益，這種利益在眾多情況下表現(xiàn)為一種潛在利益，這個(gè)潛在的利益我們把他稱為“套保利益”。

比如棉花種植者在選擇播種品種的時(shí)候，他可以得到的數(shù)據(jù)是:棉花收獲期的期貨價(jià)格是1.4萬元，他的核算成本是1.3萬元。

對(duì)于1.3萬元的成本他自己基本心中有數(shù)，屬于可控成本，那么他就有理由因?yàn)檫@1000元的潛在利益而開始買種子、種棉花，同時(shí)因?yàn)檫@1000元利益的潛在性可能隨著時(shí)間的變遷而變動(dòng)甚至消失，所以他有可能為這1000元而實(shí)施套保行為。

那么這1000元就是“套保利益”。

也就是說“套保利益”先于套保行為，而不是“同時(shí)發(fā)生”。

本例中，如果核算成本是1.3萬元，收獲期的期貨價(jià)格資料也是1.3萬元，那么這個(gè)棉花生產(chǎn)者會(huì)在種植的時(shí)候在1.3萬元這個(gè)價(jià)格上套保么?合乎邏輯的思維是，他不會(huì)這么做的。

同樣的道理，買期保值也同樣有“套保利益”在先的原則。

當(dāng)然這種套保利益在特殊情況下表現(xiàn)為一種損失控制。

沒有套保利益就沒有套保行為。

套期保值是一種以現(xiàn)貨經(jīng)營為主體，期貨行為為保障的經(jīng)營手段。

套期保值的目的或者說出發(fā)點(diǎn)應(yīng)該是非常明確的，那就是以現(xiàn)貨經(jīng)營為主體，期貨行為為保障。

如果經(jīng)營者采取以期貨投資為主導(dǎo)或者期現(xiàn)并重為經(jīng)營原則，雖然交易的表現(xiàn)形式與套期保值接近或完全一樣，但是其本質(zhì)已經(jīng)演化為投機(jī)或者期現(xiàn)套利。

套期保值是一種防衛(wèi)性的經(jīng)營策略。

套期保值者雖然不排斥套保利益最大化，但是并不刻意追求基差變化所帶來的意外驚喜。

其交易行為帶有明確保護(hù)性特征。

套期保值的心理歷程有恐懼的一面，有業(yè)內(nèi)人士形象地說，套期保值很簡單，那就是“怕什么，做什么”，持有者怕價(jià)格下跌，那就選擇賣期保值，反之，選擇買期保值。

如果現(xiàn)貨經(jīng)營者是通過時(shí)間差來博取收益的，那么他是敢于和愿意面對(duì)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)的，那么他建立現(xiàn)貨部位的時(shí)候，就沒有同步套保的訴求。

套期保值是一種規(guī)避和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的工具。

風(fēng)險(xiǎn)是可能發(fā)生的危險(xiǎn)，而不是已經(jīng)發(fā)生的危險(xiǎn)，已經(jīng)發(fā)生的叫損失。

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)是價(jià)格在時(shí)間序列上的不確定性。

風(fēng)險(xiǎn)是一種客觀存在，它不能消滅，只能轉(zhuǎn)移和規(guī)避，套期保值者從這個(gè)意義上說是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避者，或者叫風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移者，他把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了愿意承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)而希望取得風(fēng)險(xiǎn)收益的另一類投資者身上。

套期保值所規(guī)避的是價(jià)格在時(shí)間序列上的風(fēng)險(xiǎn)。

首先是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然就不是滅失風(fēng)險(xiǎn)和變質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)是時(shí)間序列風(fēng)險(xiǎn)，比如美國一棉花貿(mào)易商與中國紡織廠簽訂一供貨合同，賣出價(jià)格為1.31萬元，而美國棉花的買入價(jià)格，運(yùn)、保費(fèi)、關(guān)稅、增殖稅合計(jì)1.25萬元，貿(mào)易商可以取得600元收益，這600元很明顯是區(qū)位價(jià)差，但是從合同簽訂到組織到手棉花資源，往往需要一段時(shí)間，如果這段時(shí)間棉花價(jià)格稍微上升，這個(gè)區(qū)位差就被消滅了，為了保障這個(gè)區(qū)位差，美國棉商就需要采取買期保值這個(gè)辦法，來規(guī)避價(jià)格在時(shí)間序列上的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

金融期貨心得體會(huì)簡短篇二

無論是何種期貨在進(jìn)行交割的過程中，實(shí)際上都有兩種基本的類型，一種是現(xiàn)金交割，而另外一種便是實(shí)物交割。

實(shí)物交割的過程中，也就是交易雙方的買賣合約在到期之后，依照之前交易的相關(guān)程序、規(guī)則，針對(duì)期貨標(biāo)的物的具體所有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，主要是一種對(duì)于到期之后未平倉的合約加以結(jié)算的行為。

在進(jìn)行交割的過程中，如果說交割量大，那么就代表著市場表現(xiàn)出的流動(dòng)性較差;而交割如果說較少，那么也就代表著市場本身所表現(xiàn)出的投機(jī)性較強(qiáng)。

從大量的統(tǒng)計(jì)資料來看，現(xiàn)如今較為成熟的商品期貨市場，其所呈現(xiàn)出的交割率通常在5%以下。

我國現(xiàn)階段的商品期貨交割依然是實(shí)物交割，但實(shí)施執(zhí)行的過程中，商品期貨的交易目的是為了能夠通過合約的買賣來達(dá)到差價(jià)盈利的目的，所以，目前在商品期貨市場上真正進(jìn)行實(shí)物交割的合約較少。

現(xiàn)金交割形容的便是在到期之后，通過結(jié)算價(jià)格的形式來針對(duì)未平倉的合約盈虧情況進(jìn)行全面詳細(xì)的計(jì)算，也就是直接通過現(xiàn)金支付的形式，針對(duì)期貨合約進(jìn)行結(jié)算的一種交割行為。

這方面的交割措施目前被廣泛的使用在金融期貨這一類型的無需進(jìn)行實(shí)物交割的期貨合約之下。

例如滬深300指數(shù)，就是通過最后兩個(gè)小時(shí)所有的指數(shù)所涉及到的算術(shù)平均價(jià)，以此來促使期貨本身的價(jià)格能夠完全收斂于現(xiàn)貨價(jià)格體系下。

在交割方式制度上的設(shè)計(jì)差異性，直接使得金融期貨下的股指期貨與商品期貨之間表現(xiàn)出了極為明顯的交割風(fēng)險(xiǎn)，單純從我國期貨市場的發(fā)展歷史，便能夠明顯的看出，交割風(fēng)險(xiǎn)因素本身，實(shí)際上就是商品期貨之下所表現(xiàn)出的最大風(fēng)險(xiǎn)因素。

一方面來說，實(shí)物資源本身是極為有限的，而從另外一方面來說，實(shí)如果說資金上出現(xiàn)了過渡的追逐現(xiàn)象，那么就必然會(huì)引發(fā)價(jià)格波動(dòng)、扭曲、逼倉現(xiàn)象，從我國期指交易的歷史狀況來看，相關(guān)操縱者通過現(xiàn)貨流通控制，達(dá)到期貨價(jià)格操縱目的的情況也是較多的。

實(shí)際上，完全可以對(duì)西方國家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行學(xué)習(xí)，將商品期貨也直接引入到現(xiàn)金交割體系之下。

和如今的實(shí)物交割相比較來看，現(xiàn)金交割的優(yōu)勢(shì)在于連個(gè)方面：有效的解決了由于實(shí)物交割所導(dǎo)致的較大成本上升，這尤其是適合牲畜活體交割上。

如此一來，交割也就更加的便利，能夠最大限度的降低交易風(fēng)險(xiǎn);有效解決期貨價(jià)格所涉及到的合約到期日，進(jìn)而朝著現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行回歸的先，最大限度的減少了相關(guān)的價(jià)格操縱現(xiàn)象出現(xiàn)的可能性，并且減少交易成本。

二、保證金比率比較杠桿風(fēng)險(xiǎn)。

期貨保證金在實(shí)際進(jìn)行設(shè)定的過程中，需要考慮以下幾個(gè)方面：第一，違約概率。

保證金的根本目的就是要減少違約風(fēng)險(xiǎn)，如果說出現(xiàn)違約的概率較大，那么就必須要提升保證金額度;第二，市場本身的波動(dòng)性和流動(dòng)性。

從大量的研究數(shù)據(jù)來看，保證金的水平高低與持倉量、交易量之間完全是以負(fù)相關(guān)的形式所表現(xiàn)出的，但是其本身又是和價(jià)格波動(dòng)率之間呈現(xiàn)出正相關(guān)的聯(lián)系;此外，其中所涉及到的結(jié)算次數(shù)保證金，實(shí)際上也就完全形成了交易者本身的機(jī)會(huì)成本，機(jī)會(huì)成本所表現(xiàn)出的大小，將會(huì)直接使得交易的持倉量、交易量等受到直接影響，特別是市場本身所表現(xiàn)出的價(jià)格流動(dòng)和波動(dòng)率。

相較而言，只要保證金水平高，那么出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)的可能性也就會(huì)大幅度降低，但是較高的保證金同樣會(huì)使得交易成本增加，進(jìn)而使得市場無法吸引到相應(yīng)的投資者，進(jìn)而降低了市場所表現(xiàn)出的流動(dòng)性。

但是，如果說保證金的水平并不高，那么違約現(xiàn)象的可能性也同樣會(huì)上升，進(jìn)而使得市場利益遭到損害。

現(xiàn)階段，我國的股指期貨保證金通常在12%，而商品期貨則在10%，部分強(qiáng)麥、早秈稻等保證金則為8%。

均低于股指期貨，而股指期貨為12%。

這一方面是考慮了上述三個(gè)原因，另一方面也是基于股指期貨推出初期管理部門限制風(fēng)險(xiǎn)過大的考慮。

三、標(biāo)的物變動(dòng)的影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

目前我國上市的活躍期貨品種如銅鋁、玉米等均是國際化程度較高的品種，大量學(xué)者的實(shí)證研究表明，lme、cbot等國際大宗商品定價(jià)中心形成的價(jià)格對(duì)我國同樣品種的價(jià)格走勢(shì)具有較強(qiáng)的引導(dǎo)作用，我國期貨交易所對(duì)其的逆向引導(dǎo)作用較弱。

因此，我國商品期貨品種面臨的是國際化的風(fēng)險(xiǎn)。

如銅鋁涉及的是有色金屬行業(yè)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);且由于此類風(fēng)險(xiǎn)的國際傳導(dǎo)性，此類風(fēng)險(xiǎn)較為不穩(wěn)定，lme有色金屬價(jià)格的大幅上漲往往導(dǎo)致我國國內(nèi)期貨價(jià)格形成單邊市，即連續(xù)漲?；蛘叩?，此時(shí)大量的投資者即使進(jìn)行平倉也無法成交，給投資者、期貨經(jīng)紀(jì)公司、交易帶來極大的風(fēng)險(xiǎn)。

四、結(jié)語。

綜上所述，雖然說金融期貨與商品期貨在交割的風(fēng)險(xiǎn)上，存在著信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面的相同之處，但是從根本上來說，由于標(biāo)的物的不同，最終所應(yīng)用的交割行為措施。

漲跌停板、保證金率依然還存在著較大的差異性，這也就導(dǎo)致在實(shí)際進(jìn)行投資的過程中，兩者的風(fēng)險(xiǎn)有著較大的差異性。

單純從這一層面上來說，金融期貨下極具代表性的股指期貨風(fēng)險(xiǎn)因素是要低于商品期貨的，這直接導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的可控性是完全低于商品期貨本身的，并且風(fēng)險(xiǎn)上的可控性，也超出商品期貨本身。

參考文獻(xiàn)：

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金融期貨心得體會(huì)簡短篇三

金融期貨是一個(gè)龐大而復(fù)雜的領(lǐng)域，我開始接觸金融期貨時(shí)并沒有太多的了解，只是一種模糊的概念。參加了一門金融期貨培訓(xùn)課程后，我對(duì)這個(gè)領(lǐng)域有了一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)。在培訓(xùn)課程中，老師生動(dòng)有趣地向我們介紹了金融期貨的起源、發(fā)展以及相關(guān)的概念和操作規(guī)則。通過課堂上的學(xué)習(xí)和實(shí)踐操作，我逐漸從無知到入門，對(duì)金融期貨有了更深入的理解。

第二段：學(xué)以致用的實(shí)踐。

金融期貨的理論知識(shí)雖然重要，但能夠真正做到學(xué)以致用才是關(guān)鍵。在培訓(xùn)課程中，我們不僅學(xué)習(xí)了期貨交易的基本原理和技巧，還通過模擬交易的實(shí)踐來加深理解。老師們引導(dǎo)我們了解行情分析、技術(shù)指標(biāo)、趨勢(shì)判斷和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的知識(shí)，讓我們?cè)趯?shí)踐中切身感受到金融期貨的操作和風(fēng)險(xiǎn)。

第三段：拓寬視野的交流與研討。

在培訓(xùn)課程中，我們不僅有機(jī)會(huì)與老師們直接交流，還有與其他學(xué)員的討論和研討。通過與他們共同學(xué)習(xí)和交流心得體會(huì)，我不僅開拓了眼界，還深入了解了其他人的思維方式和操作技巧。這種交流與研討的機(jī)會(huì)不僅拓寬了我的視野，也加強(qiáng)了我對(duì)金融期貨的認(rèn)識(shí)和理解。

第四段：心態(tài)調(diào)整的重要性。

金融期貨市場是一個(gè)高壓和快節(jié)奏的環(huán)境，心態(tài)的調(diào)整是非常重要的。在培訓(xùn)課程中，老師們不僅教我們有關(guān)技術(shù)分析和交易策略，還強(qiáng)調(diào)了心態(tài)調(diào)整和情緒管理的重要性。他們告訴我們?cè)诿鎸?duì)市場波動(dòng)時(shí)要保持冷靜，要有足夠的耐心等待時(shí)機(jī)，避免因?yàn)榍榫w而做出錯(cuò)誤的決策。這些心態(tài)調(diào)整的經(jīng)驗(yàn)和建議對(duì)我在后續(xù)的交易中起到了非常關(guān)鍵的作用。

第五段：培訓(xùn)的意義和收獲。

通過金融期貨培訓(xùn)，我對(duì)金融期貨有了更全面的認(rèn)識(shí)和理解。我學(xué)到了關(guān)于期貨市場、技術(shù)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理以及心態(tài)調(diào)整等方面的知識(shí)和技巧。我不僅在課堂上學(xué)到了理論知識(shí)，還通過實(shí)踐操作來加深對(duì)金融期貨的理解。與他人的交流和研討也讓我拓寬了視野，學(xué)到了其他人的思維方式和操作技巧。雖然金融期貨是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)較高的領(lǐng)域，但通過培訓(xùn)，我學(xué)會(huì)了如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和情緒調(diào)控，提高了自己的交易技巧和能力。金融期貨培訓(xùn)對(duì)于我個(gè)人的發(fā)展和職業(yè)規(guī)劃具有重要的意義。

金融期貨心得體會(huì)簡短篇四

隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng)，合同起到的作用越來越大，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編幫大家整理的金融期貨合同范本，希望能夠幫助到大家。

甲方：______________

乙方：______________

為了更好地為中小企業(yè)資本運(yùn)作發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，有效緩解中小企業(yè)融資困難，支持和促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，甲、乙雙方本著公平、公正、公開、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、立求雙贏的原則，為保護(hù)雙方各自的利益、維護(hù)雙方信譽(yù)、明確各自履行的責(zé)任，經(jīng)友好協(xié)商，就結(jié)成長期共同發(fā)展，并為以后在其他項(xiàng)目上的合作建立一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定簽定本協(xié)議，由雙方共同遵守。

甲、乙雙方承諾在合法合規(guī)經(jīng)營的前提下，為維護(hù)雙方的共同利益和促進(jìn)雙方的共同發(fā)展，建立綜合金融業(yè)務(wù)合作關(guān)系。甲方將乙方會(huì)員列為重點(diǎn)服務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶，并在公司金融業(yè)務(wù)及個(gè)人金融業(yè)務(wù)方面提供綜合服務(wù)。甲、乙雙方應(yīng)充分利用雙方所搭建的'平臺(tái)，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極探索多種形式的合作。

1、乙方將甲方作為公司金融和個(gè)人金融業(yè)務(wù)的唯一主辦單位;

2、甲、乙雙方平等合作，在合作過程中，維護(hù)對(duì)方的名譽(yù)及權(quán)利;

3、甲、乙雙方嚴(yán)格保守雙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密;

(一)甲方權(quán)利和義務(wù)：

(二)乙方權(quán)利和義務(wù)：

1、乙方提供乙方會(huì)員的基本信息，并保證會(huì)員來源的合法、合規(guī);

2、甲、乙雙方中任何一方未履行本協(xié)議條款，導(dǎo)致協(xié)議不能履行或不能完全履行，對(duì)方有權(quán)變更、解除協(xié)議，違約方要承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本合同未盡事宜，雙方應(yīng)本著相互信任、長期合作的原則另行約定，并以備忘錄或附件的形式體現(xiàn);本協(xié)議的備忘錄或者附件與本協(xié)議擁有同等的法律效力。

4、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

5、本協(xié)議自雙方代表人簽字認(rèn)可之時(shí)起生效，有效期壹年。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

金融期貨心得體會(huì)簡短篇五

摘要：金融期貨和商品期貨之間，由于其本質(zhì)上所存在的期貨特性，那么都擁有著法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，但是從實(shí)際情況來看，由于這兩者所標(biāo)稱的物不同，這也就使得執(zhí)行交割期間，其方式、漲跌停板、保證金率都有著較大差異性。

本篇文章主要針對(duì)金融期貨以及商品期貨進(jìn)行了全面的比較分析。

關(guān)鍵詞：商品期貨;股指期貨;風(fēng)險(xiǎn)。

金融期貨中主要涉及到了股指期貨、中小指數(shù)合約、利率期貨、貨幣期貨，在這幾種金融期貨形式中，應(yīng)用最為廣泛并且最為大眾所熟知的便是股指期貨，股指期貨所表現(xiàn)出的相關(guān)特性具有了良好的金融期貨代表性。

股指期貨本身和商品期貨是有相同點(diǎn)的，都是直接約定在某個(gè)特定的日期，來依照事先所確定的價(jià)格進(jìn)行標(biāo)的物交易。

但是股指期貨本身是通過股價(jià)指數(shù)來作為資產(chǎn)標(biāo)的的，但商品期貨則完全是現(xiàn)貨商品，那么這兩者又存在著根本差異。

金融期貨心得體會(huì)簡短篇六

以下是關(guān)于期貨開戶金融知識(shí)測評(píng)，希望可以幫到你!

一、單選題(1分/題,共60題)。

a1.從期貨交易的起源來看，期貨市場最早萌芽于()。

a.歐洲b.亞洲c.澳洲d.美洲。

d2.現(xiàn)代意義上的期貨交易在()產(chǎn)生于美國芝加哥。

a.16世紀(jì)中期b.17世紀(jì)中期c.18世紀(jì)中期d.19世紀(jì)中期。

a3.起初進(jìn)行期貨交易的原因是由于()。

a.農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不穩(wěn)定b.銅價(jià)波動(dòng)c.石油價(jià)格波動(dòng)d.匯率價(jià)格波動(dòng)。

c4.芝加哥期貨交易所的英文縮寫是()。

b5.1882年，交易所允許以()方式免除履約責(zé)任，這更加促進(jìn)投機(jī)者的加入，使期貨市場流動(dòng)性加大。

a.實(shí)物交割b.對(duì)沖c.現(xiàn)金交割d.期轉(zhuǎn)現(xiàn)。

a6.芝加哥商業(yè)交易所的前身是()。

a.芝加哥黃油和雞蛋交易所b.芝加哥谷物協(xié)會(huì)。

c.芝加哥商品市場d.芝加哥畜產(chǎn)品交易中心。

c7.關(guān)于期貨交易與現(xiàn)貨交易，下列描述錯(cuò)誤的是()。

a.現(xiàn)貨交易中，商流與物流在時(shí)空上基本是統(tǒng)一的。

b.并不是所有商品都能夠成為期貨交易的品種。

c.期貨交易不受時(shí)空限制，交易靈活方便。

d.期貨交易的目的一般不是為了獲得實(shí)物商品。

b8.()的交易對(duì)象主要是實(shí)物商品。

a.期貨交易b.現(xiàn)貨交易c.遠(yuǎn)期交易d.期權(quán)交易。

c9.期貨交易套期保值者的目的是(c)。

a.獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤b.獲得實(shí)物c.轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)d.讓渡商品的所有權(quán)。

a10.期貨交易投機(jī)者的目的是()。

a.獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤b.獲得實(shí)物c.轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)d.讓渡商品的所有權(quán)。

d11.()與遠(yuǎn)期交易均為買賣雙方約定于未來某一特定時(shí)間以約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的商品。

a.分期付款交易b。紙貨交易c.現(xiàn)貨交易d.期貨交易。

d12.()的基本功能是組織商品流通。

a.商品期貨交易b.金融期貨交易c.期貨期權(quán)交易d.遠(yuǎn)期交易。

d13.關(guān)于遠(yuǎn)期交易與期貨交易，下列描述錯(cuò)誤的是()。

a.期貨交易的對(duì)象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。

b.遠(yuǎn)期合同缺乏流動(dòng)性。

c.遠(yuǎn)期交易最終的履約方式是實(shí)物交收。

d.期貨交易具有較高的信用風(fēng)險(xiǎn)。

b14.期貨交易有實(shí)物交割和()兩種履約方式。

a.背書轉(zhuǎn)讓b.對(duì)沖平倉c.貨幣交割d.強(qiáng)制平倉。

c15.與期貨合約不同，遠(yuǎn)期合同最終能否履約主要依賴于()。

a.產(chǎn)品質(zhì)量b.產(chǎn)品價(jià)格c.對(duì)方信譽(yù)d.對(duì)方身份。

b16.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化是指除()外，期貨合約的所有條款都是預(yù)先由期貨交易所規(guī)定好的，具有標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)。

a.交易品種b.價(jià)格c.交割倉庫要求d.最小變動(dòng)價(jià)位。

d17.目前，在國際期貨市場上，()已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位，并且對(duì)整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

a.商品期貨b.現(xiàn)貨c.紙貨d.金融期貨。

a18.傳統(tǒng)的期貨交易方式是()。

a.公開喊價(jià)b.電子交易c.直接交易d.場外交易。

b19.新中國成立后，最早成立的期貨交易所是()。

a.大連商品交易所b.鄭州商品交易所c.深圳有色金屬交易所d.上海金屬交易所。

金融期貨心得體會(huì)簡短篇七

一般情況下，大多數(shù)合約都在到期前以對(duì)沖方式了結(jié)，只有極少數(shù)要進(jìn)行實(shí)貨交割。

期貨(futures)，嚴(yán)格說來并不是貨物，而是一種法律合約，是簽訂合約的雙方約定在未來某一天，以約定的價(jià)格和數(shù)量，買進(jìn)或賣出該項(xiàng)特定商品。這種商品可能是某種糧油產(chǎn)品或金融產(chǎn)品。簡而言之，期貨就是事先訂好的合約，內(nèi)容載明了買賣雙方所必須履行的義務(wù)。而期貨市場就確保了買賣雙方一定會(huì)履行應(yīng)盡的義務(wù)。

期貨合約在期貨交易所交易，并且是每日結(jié)算，使買賣雙方皆可順利履約。期貨價(jià)格每日都會(huì)波動(dòng)，投資者試圖從這些價(jià)格的變動(dòng)中獲取利潤，而避險(xiǎn)者則從價(jià)格的變動(dòng)中規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

金融期貨心得體會(huì)簡短篇八

甲方（委托方）：________________。

聯(lián)系電話：______________________。

email：_________________________。

乙方（受托方）：________________。

聯(lián)系電話：______________________。

email：_________________________。

本著公平、公正、自愿和誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方達(dá)成以下協(xié)議：

1．甲方已在_________________開立期貨賬戶。

姓名：_________________________________。

賬號(hào)：_________________________________。

2．該賬戶委托乙方進(jìn)行國內(nèi)期貨買賣操作。具體委托期限由______年______月______日至______年______月______日。

3．乙方將以自己的專業(yè)技能、信息優(yōu)勢(shì)、特定的技術(shù)及理論以及勤勉盡責(zé)、誠實(shí)信用的職業(yè)規(guī)范為甲方買賣國內(nèi)期貨合約。

4．在委托期內(nèi)，為增強(qiáng)雙方的透明度，甲方有權(quán)隨時(shí)查詢上述賬戶的交易情況，但不得干擾乙方操作，不得擅自改變乙方正常的交易。否則，乙方有權(quán)單方面解除本協(xié)議。

5．當(dāng)虧損超過資金的_________％時(shí)乙方必須通過電話或email的方式通知甲方，此時(shí)甲方有權(quán)單方面解除本協(xié)議。

6．盈利分配：為保障雙方的利益，以期貨交易結(jié)算單為準(zhǔn)，每達(dá)到盈利_________％以上（含_________％），雙方結(jié)算一次。甲乙雙方按盈利額_________的.比例分配（即：甲方獲取盈利部分的_________％；乙方獲取盈利部分的_________％）。

7．本協(xié)議一式二份，甲乙雙方簽字后生效。

8．未盡事宜，雙方另行協(xié)商。本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：___________。

代表人（簽字）：_________。

_________年______月____日。

簽訂地點(diǎn)：_______________。

乙方（蓋章）：___________。

代表人（簽字）：_________。

_________年______月____日。

簽訂地點(diǎn)：_______________。

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